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1、一、项目概况带格式的：字体：小三 带格式的：左侧：1.5厘米，右侧：1.5厘米，顶 端：1厘米，底端：1厘米1、项目名称及项目内容梗概项目名称人民币（纸币、硬币）自动识别器扩产项目项目内容梗概（1）项目产品在自动化商业机械中的地位人民币（纸币、硬币）自动识别器是自动化商业机械领域中不可或缺 的核心产品。（2）项目产品的分类及应用领域人民币（纸币、硬币）自动识别器按应用类型分为投币式和读卡式。 投币式按辨认模式划分为硬币识别器和纸币识别器。其中纸币识别器按可 辨认币值的大小又划分为5/10/20元识别器和50/100元识别器。货币（纸币、硬币）自动识别器的应用范围在西方发达国家极为广泛。 随着中
2、国的现代化过程，人民币（纸币、硬币）在中国的应用也越来越广 泛；如：商业类的自动售饮料、售烟、售票机；公共事业类的停车场和高 速公路上的自动收费系统；金融类的现金自动兑换机、自动取款机、硬币 自动分检机；服务类的自动洗衣房、自动存物机、投币电话、磁卡电话等。如果把这些种类繁多的自动化机械做技术鉴定，会发现它们的“灵魂” 取决于货币识别器。（3）现有生产情况简介（带格式的：居中公司现有生产规模1900台/年，其中硬币识别器1000台/年，纸币识 别器900台/年（5/10元识别器500台/年，50/100元识别器400台/年）。带格式的：字体：小三三、市场预测1、国内外需求、供给的预测(1)宏观
3、论述(带格式的：居中回溯历史，1997年下半年亚洲金融危机爆发后，我国政府实施积极 的财政政策，扩大投资需求、启动国内消费和增加对外出口，从而引 导和带动投资，截止到2001年上半年，中国已经摆脱了亚洲金融危机 所带来的负面影响，但是，受去年美国9. 11事件的冲击，全球经济产 生动荡，呈现出经济增长继续放缓并引发新一轮经济危机的态势。由带格式的：字体：小三于我国继续执行扩大经济总量同加快结构调整结合的战略，所以，其 负面影响较小。特别是进入2002年之后，我国企业效益和外贸出口开 始回升，消费物价指数也开始回升，并出现良性增长的趋势。自2000年开始，国内各行业的景气程度普遍好转，企业效益明
4、显 改善，尤为引人注目的是，高新技术产业正在加速崛起，一些新的经 济增长点正在形成。成长性行业永远是投资者追逐的热点，特别是一项新的实用技术的成 熟和市场化，必然会引起“范式转移基础电子工业作为最有活力的产 业，许多新技术和新发明的产业化都将给市场带来巨大的机会。据专家预 测，去年全国电子类产品市场规模将达1万亿元，由此可见其市场潜力。 随着国家“863”计划、“火炬”计划以及高新技术产品的政策导向和优惠 措施的进一步推进实施，预计在今后的2-3年，该行业将进入从复苏到景 气的高速发展期。2002年是步入新世纪、实施“十五”计划的第一年，是保持经济 良好势头、乘势前进的一年。北京作为中国的首都
5、、2008年奥运的主 办城市，其整体发展已经进入了一个崭新的层次，而高新技术、光机 电一体化是“二四八”工程、“十五”计划的重点，从而为本项目的顺 利实施提供了产业政策的保障，也营造了本项目发展的外部条件和空 间。面对全球经济的大融合，机遇与竞争并存；虽然国内的高新技术产业 起步较国外晚，但鉴于近几年来该行业突飞猛进的发展，与国际间的差距 已经大大缩小，同时中国政府届时也将采取某些保护措施，使其抵抗国际 竞争的能力将大大提高。而国内企业间的合作与竞争将延续，在拂去泡沫（带格式的：居中带格式的：字体：小三 、 /之后，“莲花效应”终于显现。与此同时，北京作为2008年奥运主办城市， 党和国家都极
6、为重视，这对于今后的城市建设及规划都将形成深远意义。而环境治理和环保节能型产品必将受到青睐，以此来看，本项目产品作为 一项高科技环保节能型产品，其发展方向与当前形势极为合拍，其规模化 生产将势在必行。（2）市场需求分析在做人民币（纸币、硬币）识别器需求分析之前，我们有必要对自动 化商业机械的发展态势做一下全面的分析，因为作为人民币识别器实物载 体的自动化商业机械的发展在某种程度上即是本项目产品的表征。A、国际需求仅以自动售货机为例来看其对核心产品人民币（纸币、硬币）自动识 别器的需求：追溯其发展史。从50年代初自动售货机开始在发达国家普及至今， 自动售货机已进入了五十多个国家的市场。根据美国自
7、动时代统计， 目前美国自动售货机拥有量是550万台，平均每40人一台。1998年通过自 动售货机销售的商品金额为5377亿美元。日本的拥有量是750万台，平均 每23人一台。1998年通过自动售货机销售的金额达608969亿日元，其中 罐装饮料占其总销量的40%o欧洲平均60人拥有一台，每台日销售额达 50100美元不等。巴黎地铁为1500台，每月销售额达600万法郎。根据 日本麒麟啤酒公司调查，一台自动售货机每年可售出上万罐清凉饮料。日 本可口可乐公司已拥有近100万台自动售货机，其销量占公司全部产量的 70%o香烟也是自动售货机的适销产品，自动售烟机销售额占日本香烟销 售总额的40%,数量
8、占一半。日本最大的卷烟生产商日本烟草公司拥有15（带格式的：居中带格式的：字体：小三万台香烟自动售货机。一些发达国家的自动售货机已进口到我国广东和上 海等沿海发达地区。如今，自动售货机科技含量越来越高，据美国媒体报道, 可口可乐公司正在研制一种新的自动售货机，它将能够根据气温升高而加 价出售可口可乐系列软饮料。新近推出的Roboshop,可谓售货机的新生代， 外观看上去很像银行的提款机,有屏幕的键盘，你只要点击选好的商品，自 动送货臂就会把你所选商品稳妥送到跟前，不再劳你弯腰拾取。由此不难看出，自动售货机正朝着多领域、多特性发展，其外延界限 将逐渐被打破。同时也将使其从区域性经济发展逐步转换成
9、为全球性经济 发展，其产量规模势必上一个新台阶。以下仅是自动售货机对商业零售业贡献的1998统计表（仅以日本、美国、欧洲为例）自动售货机统计表国家/地区每百人占有量（台）单台日销售额 （美元）年产量（万台）年营业额（亿美元）日本41857505074. 7美国32685505377欧洲21003301204. 5（带格式的：居中带格式的：字体：小三B、国内需求虽然从九十年代下半叶自动售货机才在中国蹒跚起步，但自动售货机 必将达到普及应用已经是不争的事实。目前，国内尚无大批量使用的经 验，所以暂且参考美国自动售货机市场发展的状况并折成一定比例进行估 算国内该类产品的市场容量。依据中国去年的经济增
10、速进行保守估算，做 如下假设：a、国内现有年产量水平相当于美国70年代水平的1%；b、国内现有消费水平相当于美国70年代水平；c、国内同类产品一台日销售额按美国70年代水平的50%进行折算；d、国内人口按美国70年代人口的3.5倍计算；e、不考虑产品出口；f、预测十年，暂不考虑价格变动因素；g、美国70年代一台日销售额以1998年数据的40%进行折算，贝268*50%*40%*8=428. 8为了便于计算故而取整数400元人民币。国内自动售货机年产量、年营业额预测2002200320042005200620072008200920102011量（万台）5.58.312.418.641.862.
11、694.0141.0211.4317.2年营8.0E-K)1.2E+11.8E+12.7E+16.1E+19.1E+11.4E+12.1E+13.1E+4.6E+（元人民币）900000111111以下仅为十年期自动售货机对我国商业零售业的贡献的预测表（带格式的：居中带格式的：字体：小三 、A- /接下来从自动售货机作为新型媒体宣传工具的角度加以分析由于在生产自动售货机时，就已经预留了作为进行广告宣传的空间， 所以使其成为一种具有时尚气息的广告宣传载体。同时因为其占用空间面 积非常小，仅一平方米，所以使其安置起来十分方便，这对于合理利用城 市空间来说有着非常深远的意义。仅以发布一条品牌形象宣传
12、广告为例：广告价格：500元人民币刊登周期：两周则初步估算一台自动售货机一年的广告收入就是12000元人民币。更 何况每台机器有足够的预留空间使其一次不止做一条广告宣传。综上所述，不难看出，自动售货机的国际、国内市场的发展空间是非 常有潜力的。而类似于自动售货机形式的各种自动化商业机械产品其必须 具备的核心产品正是本项目产品，所以本项目的实施是有很充足的市场需 求条件的。2、产品竞争能力、销售方向（1）市场竞争目前，国内自动识别类的产品正在逐渐走向火热。全国与此有关的厂 家约有20多家，但根据可靠数据显示，国内相关厂家的核心产品人民币（纸币、硬币）自动识别器多为进口产品。虽然就其性能而言除用户
13、所反 映的英国制的比较好以外，但是普遍还存在识别率不高，识别的币种单一 等问题，不适合日益发展的市场需求。国外如美国ASTR0SYSTEM公司的人 民币识别器，虽也能识别多种人民币，但对我国目前流通的纸币，其识别 率不能令人满意，尤其对假币的防伪能力较差日本的人民币纸币识别器同（带格式的：居中带格式的：字体：小三 、 / 样也防伪能力较差。再加上进口的成本贵，以至不能广泛使用。市场调查 显示，国内厂家都不同程度地表示愿意用国内产品更换进口产品。而我公 司完全拥有人民币（纸币、硬币）自动识别器规模化生产的技术力量和经 济实力。所以在当前的产品竞争中，我们是具备明显优势的。同时，我们 的产品在填补
14、国内空白、替代进口产品方面有着积极意义。虽然，有些国外知名厂家、公司已经在国内建厂，如AstroSystems （Far East）Ltd,和日本富士，有的正密切关注中国市场，希望时机成熟之时登 陆中国市场，但是，从中国目前的发展态势来看，他们是不会形成行业垄 断的。我公司在加速产业化发展的同时，在产品的性能和价格方面都保持 非常强的竞争力，仅同类产品价格就要比进口产品低1000-2000元不等， 而在产品的性能方面，我们经过大量反复的实证，最终证实其真币接收率 达到90%以上，伪钞误识率仅为万分之二，已经挤身于世界同行业技术水 平的前列。A、产品定位及定价预测a、产品定位：基于国内同类产品规
15、模相对较小，质量体系还不十分完备的发展现 状，我们将产品的质量及售后服务放在首位，严格把关，以争取顺利通过 国际质量体系认证。同时我们将制定有竞争优势的合理价位，以期迅速打 开国内市场，并拥有一定的占有率，为今后的多元化结构的品牌行销战略 打下坚实的市场竞争基础。b、定价预测：根据以上的分析，本项目参照市场上同类产品的价格，并采 用成本导向定价法：（带格式的：居中带格式的：字体：小三根据三类产品的总成本费用预算，考虑到高科技产品的高风 险性、高回报特点以及增强竞争优势等因素，每类产品拟订成本 的2%作为不可预见费用，预计投资利润率拟订为35%O统一公式 为：产品价格=(变动成本+分摊固定成本+
16、不可预见费用)X (1+预计 利润率)根据以上产品定价预测模式：硬币识别器价格为2000元/台； 5/10纸币识别器为4000元/台；50/100纸币识别器为4500元/台。 B、销售计划及策略本着风险控制的原则，我公司在进入规模化、产业化发展的前期，坚 持产品小批量投放市场，然后根据市场实际的需求关系以及风险等级重新 调整并制订公司的更为客观的合理的长期规划。a、近期销售计划：(a)以多种合作方式建立品牌形象和用户信任度(b)着眼潜在客户的培育(c)争取在第一年底完成投产阶段的一期生产，预计产量16800台(d)初步胜利完成产品进入市场的尝试阶段并占据一定市场份额(e)第二年开始进入正常运转
17、(f)建立起良好的销售团队和销售渠道(g)建立良好的售后服务体系b、长期计划：(a)正常生产后用2年的时间实现规模化生产(b)实现10%的市场需求率(带格式的：居中带格式的：字体：小三(c)完成产品向多元化、规模化转变(d)实现网络化销售、经营(e)在主业发展的同时积极开展资本运作c、实施策略：(a)产品的试用、赠送、销售相结合；(b)低成本、高质量的生产支持；(c)采用有竞争优势的价格来主导市场；(d)采用代理或连锁经营或特许经营方式；(e)提高资金的使用和回收效率，加强、加快资本运做的进程；(f)在改进和创新产品的同时，关注并研究新的经济增长点；(g)在充分利用开发区优势和政府大力扶持的同
18、时，加强企业间的合作关 系，加强企业自身的品牌形象宣传；(h)加强管理团队和销售、售后团队的相互理解、配合，大力发展人员 的培训工作，以此充分展现高校创业的整体素质和整体实力。3、产品的销量预测根据以上分析和我公司产品的优势，未来几年的产品销量预测如下:(单位：台)产品名称第一年第二年第三年第四年第五年第六年硬币识别器400060008000800010000100005/10纸币识别器32004800640064008000800050/100纸币识别器240036004800480060006000(带格式的：居中带格式的：字体：小三（带格式的：居中四、项目建设选址及建设条件1、项目建设选
19、址我公司生产基地设在北京市密云县工业开发区内，规划用地10亩， 即6666平方米，建设用地约为5200平方米，其位置东至北京高校创业股 份有限公司用地红线，南至预留地，西至烧结轨铁硼磁瓦车间厂房，北至 烧结钺铁硼厂房，拟占土地是国有工业用地，工程地质综合评价为二类。 2、建设条件带格式的：字体：小三（4）项目扩规前后对比分析硬币识别器产量（台）产量增长幅度项目实施前1000项目实施完全达产后100001000%纸币识别器（5/10元）产量（台）产量增长幅度项目实施前500项目实施完全达产后80001600%纸币识别器（50/100元）产量产量增长幅度项目实施前400项目实施完全达产后60001
20、500%（5）项目扩产目标目前由于公司受到生产规模的影响，项目产品主要应用于普通商业零 售领域，项目扩产后，公司将依托新技术产品的不断开发，将产品应用领 域扩大到洗衣、普通票据销售、高档商品的销售领域。本项目完全达产后 硬币识别器的产量将达到目前生产水平的10倍，5/10元纸币识别器的产 量将达到目前生产水平的16倍，50/100元纸币识别器的产量将达到目前 生产水平的15倍。新增产量的60%仍然主要面对于普通商品零售业，项目（带格式的：居中带格式的：字体：小三 、A- /密云工业开发区坐落在密云水库南侧，东距县城1公里，用地为潮白河上游，超河漫滩阶地，地势平坦，自东北向西南缓缓倾斜，地面多在
21、海拔60-64米之间，该地区属于暖温带大陆性半湿润气候，全年主导风向为东北风，根据气象部门气象资料统计，年平均气温为10.8摄氏度，平均相对湿度为61%,平均降水量为665. 3mm,平均无霜期176天。密云县全境林木覆盖率为56%,水面占全县总面积的10%,全境内无污染。密云水库日供水占北京供水总量的三分之二，县内的供水网络极为 发达，非常方便地解决了企业用水问题。水质也完全符合生活用水和工 业用水的标准。开发区交通四通八达，多条线路直通市区，时间仅需一小时。另外，在能源供应及原材料供应方面，公司和生产基地都有专门 的渠道，加之开发区和政府的鼎力支持，我们完全拥有在此投资 建厂的条件。五、项
22、目规划方案、建设规模和建设内容1、建设规模本项目主要是生产自动商业机械的核心产品人民币（纸币、硬币）自动识别器，包括硬币和纸币两种识别器。拟扩建生产规模达到24000台/年，其中硬币识别器10000台/年，纸币识别器14000台/年（5/10元识别器8000台/年，50/100元识别器6000台/年）。2、建设规模和建设内容（带格式的：居中带格式的：字体：小三名 称面积规划用地6666平方米规划用地10亩可建设用地5200平方米可建设用地8亩代征绿化带面积1060平方米3、生产工艺和主要生产设备选型（详见附件）六、项目外部配套建设1、电力本项目主要能源是电力，开发区内自备11万伏输变电站一座，
23、 用电规模为8万千优安，有两条10千伏专用线路可实行双回路供 电。2、供水、排水开发区内供水已成网络，日供水量8000吨。主管线直径 500mm,压力3. 5千克/平方厘米，地下水类型为HCOCa+Mg型水， 矿化度低于260mg/l,ph值介于7. 1-8.1之间。开发区内污水管线与日处理污水4万吨的污水处理厂相联；雨水经区 内管线排入潮白河。项目属于光机电行业，只有少量生活污水排放，月排（带格式的：居中（带格式的：居中污量为20吨，开发区内的污水处理厂完全有处理能力，项目不会对开发带格式的：字体：小三区以及城市形成污水污染。3、交通和通讯开发区紧邻101国道和京承铁路，距北京65公里，距首
24、都国 际机场40公里，公交线路多条直达市区，距天津塘沽港160公里， 密云、统军庄、小唐庄火车站距开发区均不足3公里，区内道路 形成网络。开发区内具备专用线路，装机容量1万门，进区企业可随时 申请安装程控电话或传真。无线通讯网络健全。4、原材料仓储设施建设本项目建设了一个面积为508. 75平方米的库房，足以够各种原材料 的存放使用。5、其他配套设施开发区内已经建成12万平方米商品住宅楼并投入使用。另外，星级 宾馆、戏水乐园、银行、工商所、消防队、电视中心、娱乐中心、图书馆 等尽在区内。（带格式的：居中带格式的：字体：小三（带格式的：居中七、环境保护光机电行业属于无污染行业，无工业废水、废气、
25、废料的排放，基本 只有少量的生活用水排放，由于采用国内先进的生产设备，噪音被严格控 制在80分贝以内，同时项目生产厂房地处工业开发区生产基地，四周无 居民生活，不会对环境产生噪音污染。因此，本项目对环境的污染没有影 响，不会对生产工人的生命和身体造成损害和威胁的。带格式的：字体：小三（带格式的：居中八、劳动保护与卫生防疫我公司将严格遵守公司法、劳动法等有关法律法规的规定，制 定一套严格完善的生产管理制，加强对生产工人的教育和培训，确保工人 的生产安全，同时生产基地将为生产工人投劳动保险，在卫生防疫方面做 好工人定期核查和体检工作，并在生产基地内部设立安全基金，解除工人 的后顾之忧。带格式的：字
26、体：小三（带格式的：居中九、消防公司产品生产主要利用电力能源，所以公司在开发区消防队的大力协 助下，对员工进行必要的消防知识培训，并着手组建自己的消防队伍，夜 间有留守人员值班，以彻底消除不安全隐患，同时公司厂房建设将严格按 消防标准建设。公司厂房建设将严格按消防标准建设，生产厂房预留有四 条防火通道，同时配备有二条高压消防水道，完全有能力应付突然事件的 发生。带格式的：字体：小三十、节能、节水我公司主要采用电力能源，生产设备经过严格的挑选，节电率可以达 到国内同等生产设备的8%。在用水方面大部分都属于生活用水，但作为北 京市的供水大户的密云县有着优良的节能、节水的传统，我公司将继续保 持并发
27、扬这种传统，加强对职工的节能、节水教育，同时，公司已经建立 起相应的奖惩制度，最终作到不浪费“一点儿能源、一滴水十一、总投资及资金来源1、项目总投资估算（按生产规模24000台/年制订）（带格式的：居中带格式的：字体：小三 、 A- .，本项目新增投资为4,870. 00万元，其中新增固定资产、土地投资3,100.00万元，新增流动资金为1, 770. 00万元。总投资预算表（单位：万元）序号项 目金额1新增固定资产投资3,100.001.1新增固定资产2,860.001.2不可预见费用240. 002新增流动资金1,770. 02. 1铺底流动资金700.00合计4,870.00（上表未考虑
28、物价变动因素）（1）新增固定资产估算名称数量金额（万元）设备1,820.00安装调试费52.00厂房及设施5200平方米860.00暖气入网费5200平方米56. 00给、排水入网费10亩12.00办公设备60.00合计2,860.00A、主要检测设备一览表4带格式的：居中带格式的：字体：小三主要检测设备一览表名称数量金额（万元）计算机类仿真系统40套35编程器30套15CAD系统9套90DSP系统4套60小计200测量仪表类示波器20台20万用表40台1L/C/R电桥10台1.5集成电路测试仪7套5瞬态波形分析仪8台8逻辑分析仪8台8小计43. 5实验设备高低温实验室200冲击实验台40振动
29、实验台40小计280模具类硬币模具150纸币模具200小计350（带格式的：居中带格式的：字体：小三总计873.5B、主要生产设备、辅助设备一览表主要生产设备一览表名称数量（台）金额（万元）贴片机4200波峰焊机5120超声焊机4120清洗机460台钻62钳工台71. 5三用机床88组装线设备4120小计631.5办公设备一览表名称数量金额（万元）工具车2辆40商务车3辆60电动叉车1辆20中央空调1套85小计2052、资金来源一（带格式的：居中带格式的：字体：小三 、 / 完全达产后国内市场占有率目标可望达到10%左右，另外公司将不断拓展 公司产品在国内各个行业的应用范围。使产品的市场份额进
30、一步加强。同时公司将利用先进的生产技术生产出高品质的环保、节能、新型的 人民币（纸币、硬币）自动识别产品，以此来填补国内同类产品的空白， 替代进口，并预期在未来2-3年间，挤身于同行业的前列，在商业自动售 货机领域占领更大的市场份额，最终形成以品牌战略经营的多元化格局。（6）主要技术A、硬币识别技术采用先进的电磁原理检测硬币的材质，直径，厚度，重量等参量。能 在硬币滚落的过程中，动态的识别新老版硬币，并能按币值大小分不同的 币道输出。对所认硬币有声音提示，在相应输出的线上有一定脉宽的方 波输出。而对假币、非货币都能自动输出，经过大量的技术鉴定和实际检 测，最终统计数据表明其真币接收率大于90%
31、,误识别率仅为万分之二。 a、硬币币道的设计由于新、老版人民币中的1元、5角、1角的材质、大小、厚薄、重 量均不相同，而在硬币下落的过程中动态的测量，需要硬币能够平稳的通 过电磁传感器，这就要靠独特而精心的币道设计来加以实现。在经过大量的反复的研究、论证、测试、设计之后，终于诞生了由我 公司自行研究设计的、质量稳定的“之”字形币道，其适当的倾斜角，配 置合适的缓冲块和阻尼片，使测量数据准确、稳定、可靠。b、双电磁传感器的设计由于不同的频段的振荡电流对硬币的不同参数反应不同，所以选择合 适的频率至关重要。反复试验表明：这样的频率确实存在，并且在我们的（带格式的：居中带格式的：字体：小三本项目的计
32、划新增投资4,870. 00万元。拟作为北京高校创业股份有限 公司上市招股说明书所列募集资金的投向之一。即以公司股票上市后所募 集资金作为本项目新增投资资金来源。十二、经济、社会效益（以下将按24000台/年的设计能力进行分析）1、单位产品生产成本估算表单位生产成本的预算主要以市场上的同类材料的平均价格核算的，其 中货币识别器为本公司的产品，其价格为出厂价。（带格式的：居中带格式的：字体：小三单位生产成本估算表项目规格单价主要产品硬币识别器5/10元识别器50/100元识别器主要材料：元器件件元200. 00800.001,200. 00包装材料件元50. 0050. 0050. 00配料件元
33、150.00200. 00200. 00小计件元400.001,050.001,450. 00燃料及动力件元30. 0030.0030. 00工资及福利费件元141.00141.00141.00制造费件元490. 00490.00490. 00生产成本合计件元1,061.001,711.002,111.002、产品销售收入预测（生产规模24000台/年）项目产品销售收入单位:万元项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年生产负荷（）40608080100100硬币识别器800. 001,200. 001,600.001,600. 002,000. 002,000. 005/10元识别器1,280
34、. 001,920. 002,560.002,560.003,200. 003,200. 00（带格式的：居中带格式的：字体：小三50/100元识别器1,080.001,620.002,160.002,160.002,700. 002,700. 00合计4,160. 004,740. 006,320.006,320.007,900. 007,900. 00产品销售单价与销售额产品价格（元/台）产量（台）收入（万元）硬币识别器2000. 00100002000.005/10元识别器4000. 0080003200.0050/100元识别器4500.0060002700.00240007900.0
35、03、总成本费用估算表项目总成本预算主要以单位生产成本预算为基础，再以公司的现有各 种开支为参考。管理费用等间接费用。总成本费用估算表单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年生产负荷（%）40608080100100外购原材料1,105. 201,657.802,210.402,210. 402,763. 002,763.00外购燃料及动力19. 2028.8038.4048. 0060. 0060. 00工资及福利90. 24135. 36180. 48225. 60282.00282.00制造费用376. 32564.48752.64940. 801,176. 00960. 00
36、管理费用44.0066. 0088.0088.00110. 00110. 00销售费用158. 00189. 60316. 00316. 00395. 00395. 00研发费用189. 60284. 40379. 20379.20474. 00474.00（带格式的：居中带格式的：字体：小三折旧费292.40292. 40292.40292. 40292. 40292. 40摊销40. 0040. 0040.0040. 0040. 0040. 00总成本费用2,354. 963,318. 844,377. 524,620. 405,692.405,476. 40其中：固定成本1,212.90
37、1,559. 451,732. 721,966. 002,374. 402,158. 40变动成本1,142.061,759. 392,644. 802,654. 403,318. 003,318. 00经营成本2,022. 562,986. 444,045. 124,288. 005,360. 005,360.00注：本表中摊销费用为对不可预见费用进行摊销。4、产品销售收入和销售税金及附加估算表产品销售收入和销售税金及附加估算表.（单位：万元）产品名称第一年第二年第三年第四年第五年第六年生产负荷（%）40608080100100产品销售收入3,160. 004,740. 006,320. 0
38、06,320. 007,900. 007,900. 00税金及附加347. 60521.40695. 20695. 20869.00869. 00增值税（17%）537. 20805. 801,074. 401,074. 401,343. 001,343. 00所得税0. 0067.4893. 5575. 33200. 79233. 19注：销售税金及附加按照产品销售收入的11%预算的，所得税是按照国家对高新技术产业实行免三年，减半三年（15%/2）的优惠政策预算的。5、损益表.本表主要根据销售收入、总成本预算表、缴税金额预算表的相关数据带格式的：居中带格式的：字体：小三来核算的。损益表（单位
39、：万元）序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年生产负荷（%）406080801001001销售收入3,160. 004,740. 006,320. 006,320.007,900. 007,900. 002总成本费用2,354. 963,318. 844,377. 524,620. 405,692. 405,476. 403销售税金及附加347. 60521.40695. 20695. 20869. 00869. 004利润总额457. 44899. 761,247.281,004.401,338. 601,554. 605所得税0. 0067. 4893.5575.33200. 792
40、33. 196净利润457. 44832. 281,153. 73929. 071,137.811,321.417可供分配利润457. 44832.281,153. 73929.071,137.811,321.418提取公积金（10%）45. 7483.23115. 3792.91113. 78132. 149公益金（5%）22. 8741.6157.6946.4556. 8966. 0710未分配利润388. 82707. 44980. 67789.71967. 141,123. 20累计未分配利润388.821,096. 262,076. 932,866.643,833. 784,956.
41、 98注：所得税实行免三年，减半三年（15%/2）6、现金流量表根据以上项目的总投资预算、折旧表、销售收入、缴税金额预算、总 成本预算、损益表等综合预算得出此表的一些基础数据。现金流量表单位：万元投产期达产期序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年（带格式的：居中生产负荷%406080801001001现金流入3,160. 004,740. 006,320. 006,320. 007,900. 0011,245.801.1销售收入3,160. 004,740. 006,320. 006,320.007,900. 007,900. 001.2回收固定资产余值1,575. 601.3回收流动资
42、金1,770. 202现金流出7,240. 363,575. 324,833. 875,058.536,429. 796,462.192. 1固定资产投资3,100. 002.2流动资金投资1,770. 202.3经营成本2,022.562,986. 444,045. 124,288.005,360. 005,360. 002.4销售税金及附加347.60521.40695. 20695. 20869. 00869. 002.5所得税0. 0067.4893. 5575. 33200. 79233. 193税前净现金流量-4,080.361,232. 161,579. 681,336. 801,671.005,016. 80税前累计净现金流量-4,080. 36-2,848. 20-1,268.5268. 281,739. 286,756. 08