安徽关于成立钒氮合金公司可行性报告(范文模板).docx

上传人:ma****y 文档编号:6468437 上传时间:2022-02-03 格式:DOCX 页数:122 大小:123.91KB
返回 下载 相关 举报
安徽关于成立钒氮合金公司可行性报告(范文模板).docx_第1页
第1页 / 共122页
安徽关于成立钒氮合金公司可行性报告(范文模板).docx_第2页
第2页 / 共122页
点击查看更多>>
资源描述

《安徽关于成立钒氮合金公司可行性报告(范文模板).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安徽关于成立钒氮合金公司可行性报告(范文模板).docx(122页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、MACRO.泓域咨询 /安徽关于成立钒氮合金公司可行性报告安徽关于成立钒氮合金公司可行性报告xxx投资管理公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目投资背景分析15一、 钒氮合金产业未来发展趋势15二、 行业壁垒16第三章 行业、市场分析19一、 钒氮合金产业概况19二、 影响行业发展的因素20三、 行业基本风险特征22第四章 公司组建方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、

2、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第五章 法人治理34一、 股东权利及义务34二、 董事36三、 高级管理人员41四、 监事43第六章 发展规划分析46一、 公司发展规划46二、 保障措施52第七章 项目环保分析54一、 环境保护综述54二、 建设期大气环境影响分析55三、 建设期水环境影响分析57四、 建设期固体废弃物环境影响分析57五、 建设期声环境影响分析58六、 营运期环境影响58七、 环境影响综合评价59第八章 项目选址61一、 项目选址原则61二、 建设区基本情况61三、 创新驱动发展67四、

3、 社会经济发展目标68五、 产业发展方向68六、 项目选址综合评价72第九章 风险风险及应对措施74一、 项目风险分析74二、 公司竞争劣势81第十章 经济效益82一、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表83固定资产折旧费估算表84无形资产和其他资产摊销估算表85利润及利润分配表86二、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89三、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91第十一章 投资计划93一、 编制说明93二、 建设投资93建筑工程投资一览表94主要设备购置一览表95建设投资估算表96三、 建设期利息97建设期利息估算表97固定资产投资估算表9

4、8四、 流动资金99流动资金估算表99五、 项目总投资100总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划101项目投资计划与资金筹措一览表102第十二章 进度规划方案103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十三章 项目总结分析105第十四章 补充表格107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表11

5、5利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121报告说明xxx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资816.00万元,占xxx投资管理公司85%股份;xxx集团有限公司出资144万元,占xxx投资管理公司15%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资7873.36万元,其中:建设投资6546.93万元,占项目总投资的83.15%;建设期利息73.61万元,占项目总投资的0.93%;流动资金1252.82万元,占项目总投资的

6、15.91%。项目正常运营每年营业收入15500.00万元,综合总成本费用12254.36万元,净利润2374.65万元,财务内部收益率24.02%,财务净现值5384.31万元,全部投资回收期5.20年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。炉窑长期处于高温状态,对耐火材料要求较高,目前使用的耐火材料寿命较短,耗材耗资较大,更换时对生产影响较大。目前需要进一步研发新型耐火材料,通过延长炉窑耐火材料的寿命,达到高效连续生产的状态。同时,通过研发效果更好的隔热保温材料,有效抑制红外热的辐射热和热量传导,减少热量损耗,间接降低炉窑能耗。本报告为模板参考范文,不作为投资建

7、议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本960万元三、 注册地址安徽xxx四、 主要经营范围经营范围:从事钒氮合金相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司发起成立。(一)xxx有

8、限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2541.092032.871905.82负债总额1056.90845.5279

9、2.68股东权益合计1484.191187.351113.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8540.296832.236405.22营业利润1706.431365.141279.82利润总额1473.731178.981105.30净利润1105.30862.13795.82归属于母公司所有者的净利润1105.30862.13795.82(二)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、

10、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2541.092032.871905.82负债总额1056.90845.52792.68股东权益合计1484.191187.351113

11、.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8540.296832.236405.22营业利润1706.431365.141279.82利润总额1473.731178.981105.30净利润1105.30862.13795.82归属于母公司所有者的净利润1105.30862.13795.82六、 项目概况(一)投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立钒氮合金公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由从国际产钒企业来看,俄罗斯耶弗拉兹集团(EVRAZ)通过早年的兼并重组,控股了美国斯查特卡尔(Stractcor)公司、南非的海韦尔德钢钒公司、捷克的Niko

12、m公司。目前,俄罗斯耶弗拉兹集团处于世界钒产业的霸主地位。在中国国内,目前钒生产企业主要为攀钢集团,攀钢集团拥有独特的资源优势和产品研发能力,以及多年的生产实践,自身拥有采矿权,是目前国内规模最大的钒生产企业。攀钢集团以其产品品种齐全、产品质量稳定、产量规模庞大,已成为中国钒产业的代表,并在国际钒产业具有重要的影响力。我国其他地区也分布着众多钒制品生产企业。提高产业链供应链稳定性和现代化水平坚持自主可控、安全高效,开展产业链补链固链强链行动,推行产业集群群长制、产业链供应链链长制、产业联盟盟长制,分行业开展供应链战略设计和精准施策。锻造产业链供应链长板,立足我省产业特色优势、配套优势和部分领域

13、先发优势,打造新兴产业链,推动煤炭、钢铁、有色、化工、建材等传统产业高端化、智能化、绿色化,发展服务型制造。实施“个十百千”工程,推动个转企、小升规、规改股、股上市,培育形成1个万亿级产业、10个左右千亿以上重大产业、100个左右“群主”“链长”企业、1000个左右专精特新“小巨人”和“冠军”企业。完善质量基础设施,加强标准、计量、专利等体系和能力建设,深入开展质量提升行动。积极承接国内外新兴产业转移布局,支持资源枯竭型城市和老工业基地转型发展。补齐产业链供应链短板,实施科技产业协同创新、产业基础再造、技术改造等重大工程,支持创建制造业创新中心,加大重要产品和关键核心技术攻关力度,发展先进适用

14、技术。积极参与国际产业安全合作。(三)项目选址项目选址位于xxx,占地面积约22.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨钒氮合金的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积22295.68,其中:生产工程14747.12,仓储工程3167.18,行政办公及生活服务设施2107.98,公共工程2273.40。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资7873.36万元,其中:建设投资6546.93万元,占项目总投资的83.15%;建设期利息73.61万元,占项目总投资的0.93%;流动资

15、金1252.82万元,占项目总投资的15.91%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):15500.00万元。2、综合总成本费用(TC):12254.36万元。3、净利润(NP):2374.65万元。4、全部投资回收期(Pt):5.20年。5、财务内部收益率:24.02%。6、财务净现值:5384.31万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项

16、目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 项目投资背景分析一、 钒氮合金产业未来发展趋势1、提高工艺水平,保证产品质量我国虽然在全球范围内创造性的实现了钒钛磁铁矿中铁、钒、钛的同时回收利用,但一些关键技术瓶颈尚未突破,表外矿、尾矿中的铁、钛回收还大有潜力,传统的高炉转炉流程钒钛回收率较低。另外,虽然我国是世界第二大钒产品生产基地和重要的钛原料基地,但高端钒钛产品及相关新工艺的开发能力仍然不足,产品的核心竞争力不强。

17、此外,不同钒氮合金生产企业的生产工艺虽然大同小异,但生产过程中原料配比、温度等各项指标对钒氮合金转化率、质量的影响较大。同时,对于下游钢铁冶炼企业,钒氮合金的添加方式和混合方式,对于钢材的强度、韧性、可焊性、延展性及抗热疲劳性等综合机械性能,以及钢材机械性能的均匀性有较大影响。2、降低炉窑损耗炉窑长期处于高温状态,对耐火材料要求较高,目前使用的耐火材料寿命较短,耗材耗资较大,更换时对生产影响较大。目前需要进一步研发新型耐火材料,通过延长炉窑耐火材料的寿命,达到高效连续生产的状态。同时,通过研发效果更好的隔热保温材料,有效抑制红外热的辐射热和热量传导,减少热量损耗,间接降低炉窑能耗。3、生产流程

18、自动化国内大部分生产钒氮合金的厂家使用的是较原始的人工计量配料,其劳动量大,五氧化二钒粉尘对环境影响较大,且对人体伤害严重,称量过程中误差较大,造成产品质量分化严重。为了实现钒氮合金质量一致、降低环境污染与人体伤害,称量和给料将向着高精度、自动化方向发展,通过高精度计量与快速配料,实现钒氮合金原料配比的自动化,实现企业经济效益和社会效益跨越式发展。4、使用范围扩大化、高端化目前我国钒氮合金主要应用于III级螺纹钢(400MPa级钢筋),但其应用仍较为有限;欧美国家建筑用钢国家标准中已淘汰了HRB335这一等级的钢筋,均采用400MPa级以上的钢筋,并逐步向500MPa级钢筋方向发展。我国正在加

19、速建筑用钢的更新换代,大力推广应用400MPa级钢筋,并使其成为主导钢筋。此外,欧美国家的钒氮合金有大量应用于工具钢等特种钢材,随着我国钢铁产业低端过剩产能的逐步淘汰与退出,特种钢材、高端钢材的需求量将得到扩张,对钒氮合金的需求将进一步扩大。二、 行业壁垒1、技术壁垒钒氮合金的生产工艺、原料配比以及研发技术是行业内企业参与市场竞争的核心要素,随着特种钢材、高端钢材需求量的不断提升使得钒氮合金对下游钢铁冶炼行业几近于必需品,同时对钒氮合金的生产提出了较高要求。高质量、高纯度产品的开发,需要经过基础的配方研制、逐步的工业放大试验以及工业应用试验并根据试验结果对生产工艺进行优化后再次试验等多个环节,

20、最终才能实现产品及技术的工业化应用。此外,钒氮合金的生产效率和质量与原材料品质与物料混合、配比,煅烧窑的温度控制、气氛控制、液压推进控制息息相关,具有一定的技术壁垒。2、资源壁垒目前我国钒矿每年开采量受上游采选企业影响,新进入者较难获得稳定、长期的五氧化二钒供应渠道,原材料供应受限,资源壁垒是阻碍市场新进入者的主要壁垒之一。3、资金和规模壁垒在钒氮合金生产过程中,须不断投入大量资金。其一般采用订单式生产,生产周期长,单笔供货数量较大,存货占用资金多。且其下游企业规模较大,普遍存在较长时间占用客户信用的情况,应收账款的周转率相对较低,占用流动资金较多。因而,钒氮合金的生产对资金投入要求很高,具有

21、资金密集的特点。而且,其通常具有规模经济效应,规模较小的情况下,无法摊销在技术研发、固定资产等方面的资金投入,只有在成规模的情况下,行业才有足够的资金支持技术研发与扩大再生产。第三章 行业、市场分析一、 钒氮合金产业概况钒是一种高熔点稀有金属,作为非常宝贵的战略性资源,被称为“现代工业的味精”,是冶炼合金钢的重要原料,钒产量的85%用于铁合金和非铁合金,它可提高钢的强度、延展性和韧性,可生产高强度低合金钢、高速钢、工具钢、不锈钢和永久磁体等,用于生产切削、耐压耐磨等部件。钒合金广泛用于交通运输、机械、建筑、输油气管道、桥梁、压力储罐、钢轨、输电塔架等。高强度耐热的钒钛合金广泛用于航空、火箭和宇

22、航工业。在化学工业中,用作氧化反应的催化剂,用来生产硫酸、精炼石油和制造染料的催化剂,还可用作吸收紫外线、热射线的玻璃和陶瓷的着色剂。钒在地壳中的总含量约为0.02%0.03%,排在金属的第22位,比铜铅锌含量要多。钒含量虽然不少,但是很分散,至今没有发现单独的钒矿。钒主要和一些金属矿共生,已找到含钒矿物有65种,其中最典型的是钒钛磁铁矿和石煤。世界上钒年产量的90%是从钒钛磁铁矿中获得的,5%7%是从石煤钒矿中获得的,3%-5%是从废催化剂和石油烧渣等二次渣中提取得到的。我国90%以上的钒产品为钒合金,产品形式主要为钒铁、钒氮合金(氮化钒)、氮化钒铁。由于合金钢达到同样强度所需的钒氮合金含钒

23、量远小于钒铁含钒量,因此,相对于钒铁,钒氮合金节约了钒资源,降低了钢铁冶炼企业的生产成本。相对于氮化钒铁,钒氮合金生产工艺较为简单,成本较低,且氮化钒铁相对钒氮合金仅节约12.5%左右的钒资源,目前钒氮合金产业并没有足够的动力去生产氮化钒铁。钒氮合金大部分用于生产铁合金,其消费量与市场规模与钢材市场息息相关。我国钢铁表观消费量逐年上升,且在大多数年份钢材表观消费量的增速要快于粗钢表观消费量。随着我国钢铁行业的去产能与行业转型,建筑领域对高强度钢材需求的不断扩张,基础工业不断成长所引致的对工具钢、模具钢的大量需求,钢铁冶炼行业对钒氮合金的需求也将进一步扩张,产销将保持良好增长的态势。二、 影响行

24、业发展的因素1、影响行业发展的有利因素(1)国家产业政策支持国家相关产业政策支持钢铁行业对钒的消费导向。中国建筑钢材升级换代的产业导向钢铁产业调整和振兴规划细则,及2012年1月住房和城乡建设部、工业和信息化部联合印发了关于加快应用高强钢筋的指导意见,提出了到2013年前加速淘汰强度335兆帕级钢筋,优先使用推广400兆帕级钢筋,推广使用500兆帕级钢筋的要求,将大大提高钒的应用水平。(2)钢铁领域对钒氮合金的需求旺盛除了国家产业政策大力推动400MPa级钢筋的使用,还由于随着高强钢的推广使用,节能减排、低碳经济的不断深入,含钒钢的使用领域将大大扩充,将进一步提升对钒的消费增长。随着世界经济的

25、复苏,尤其是中国经济的持续健康发展,将推动钢铁的消费提升,尤其是含钒钢的推广使用,特别是汽车工业、建材工业等方面的低合金高强度钢的进一步发展应用,将促进钒在钢铁行业的消费急剧增加。(3)钒氮合金是钒系列合金未来的发展方向相对于钒铁,在达到相同的强度、韧性、延展性及抗热疲劳性等综合性能的基础上,钒氮合金可以节约钒加入量30%-40%,进而降低钢铁冶炼企业的成本。而且,钒氮合金具有更有效的强化和晶粒细化作用,钒、氮收得率稳定,减小钢的性能波动,尺寸均匀、包装便利。2、影响行业发展的不利因素(1)行业竞争加剧未来十年钒产品的消费需求仍会持续增加,中型与特色钒企业将批量涌现,业内竞争更加激烈,行业性市

26、场过剩局面在未来几年仍有持续加剧之势,钒产品价格在稳定中保持下滑的趋势近期不会改变。(2)钢铁行业萧条对钒氮合金产业影响极大全球大约90%的钒以钒系列产品的形式消费于钢铁冶炼行业中,因此,钒的需求量及价格主要受钢铁冶炼行业的影响。近年来,全球钢铁价格大跌,处于历史低位,钒的价格受其影响,近年五氧化二钒、钒氮合金的价格也处于下降趋势,处于历史低位。三、 行业基本风险特征1、下游行业发展放缓风险钒氮合金产业的下游行业主要为钢铁冶炼行业。钒氮合金的主要功能是提高钢的强度、韧性、延展性及抗热疲劳性等综合机械性能。近年来,受经济下行、固定资产投资和主要用钢行业需求增速下降的影响,钢铁生产增速下降,钢铁表

27、观消费量甚至出现负增长,钢材价格仍处低位。下游行业发展放缓对于钒产品定价和市场开拓带来压力。2、行业竞争加剧未来十年钒产品的消费需求仍会持续增加,中型与特色钒企业将批量涌现,业内竞争更加激烈,行业性市场过剩局面在未来几年仍有持续加剧之势,钒产品价格在稳定中保持下滑的趋势近期不会改变。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企

28、业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、钒氮合金行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度

29、,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资816.00万元,占xxx投资管理公司85%股份;xxx集团有限公司出资144万元,占xxx投资管理公司15%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自

30、的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运

31、行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财

32、务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全

33、年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及

34、时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固

35、可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、王xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于

36、xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。2、吕xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、任xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工

37、程师。4、吴xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。5、姚xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、苏xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任

38、公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。7、韦xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、雷xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿

39、外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定,在公

40、司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策,重视对

41、投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。(2)利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下,公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配,但在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。(3)现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时,应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在

42、当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为:公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的,应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应该对此发表明确意见。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询

43、;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法

44、院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;5、持有公司5%以

45、上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训,以了解作为董事的权利、义务和责任,熟悉有关法律法规,掌握作为董事应具备的相关知识。有下列情形之一的,不能担任公司的董事:(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾

46、五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;(6)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。2、董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期3年,任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;(2)不得挪用公司资金;(3)不得

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 研究报告 > 其他报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁