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1、金融化一卡通综合业务系统报表使用详解科目代码科目名称上日结存本期发生本日结存借方就借方贷方借方贷方101现金0. 000. 00150. 000. 00150. 000. 00203持卡人科目0. 000. 000. 00150. 000. 00150. 00203101持卡人钱包0. 000. 000. 00100. 000. 00100. 00203102电费专用账户（此科目为自定义科目，仅做参考）0. 000. 000. 0050. 000. 0050. 00 商户科目是反映商户账户总数量和总金额结存及其变化的科目。令 借方发生额反映商户账户内资金在某一段时间内的减少额；令 贷方发生额反
2、映商户账户内资金在某一段时间内的增加额。操作员可以增加商户科目的子科目。如：某个商户账户需要单独记入自己的科目时，可在科目字典功能的商户科目下 增加一个子科目。商户清算功能直接影响商户科目的记账金额,下面详细介绍一下商户清算方式的设 置。对于商户的清算方式，各个学校的需求不同，有的需要每天对商户进行清算，有的需 要每月进行商户清算，有的需要一年，有的不需要清算。还有的是单独对某个商户或某个 商户科目进行清算。那么如何操作呢？首先，我们要知道，决定商户清算的设置都有哪些：1）系统参数中的商户清算方式（055代码）：该参数为第一级清算设置开关。设置为0 是自动清算，设置为1手工清算。这是商户清算的
3、总开关，如果这个地方设置为手 工清算，商户的清算方式即使为自动清算，系统也不会进行自动清算。因此如果需 要进行商户的自动清算，这个设置必须为0,即自动清算。2）商户的清算方式：该设置为第二级清算设置开关。此设置是在商户管理功能中，可 以在商户管理功能中进行更改。如果某个商户需要进行自动清算，条件必须是系统 参数中的商户清算方式和商户的清算方式都为自动清算。如果是某个商户需要手工 清算，而其他商户均需自动清算，只需将该商户的清算方式设置为手工清算，其他 商户为自动清算即可。另：科目字典中的商户科目的清算方式是不起作用的。表格举例说明：（一表示此设置无效）注：自动清算时，如果商户当天无收入，或商户
4、当天的余额为负时，都不对该商户进行序号需求系统参数的商户清算方式商户清算方式备注1.所有商户每日自动清算自动清算自动清算当天有收入的商户，在系统日结换天时， 会自动产生该商户的清算流水。2.所有商户每月/年清算手工清算每月底/年底到综合业务系统一商户中心 一商户清算功能中，查询出商户的清算流 水，再点击“清算”键进行手工清算即可。3.不清算手工清算4.手工清算改为自动清算修改前:手工清算因为修改为自动清算方式后，只对当天有 收入的商户进行自动清算，不会对之前未 清算的商户进行自动清算，所以在修改清 算方式前，注意要将所有商户先进行手工 清算，再将清算方式改为自动清算！修改后：自动清算自动清算5
5、.自动清算改为手工清算修改前：自动清算自动清算修改为手工清算后，如果需要对商户进行 清算，必须在综合业务系统的商户清算功 能中进行手工清算，否则不清算。修改后:手工清算自动清算。商户科目与其子科目的关系同持卡人科目与其子科目的关系相似。 押金反映收取押金和清退押金情况的科目。令 科目余额反映在某一时间点，收取的押金结存金额;令 借方发生额反映在某一段时间内，清退的押金金额；令 贷方发生额反映在某一段时间内，收到的押金金额。 平账是一个待处理性质的科目，反映了操作人员手工或系统自动对满足条件（时间、金额） 的持卡人“库”大于“卡”的金额给予处理的资金情况。令 贷方发生额反映在某一段时间内，“库余
6、额”大于“卡余额”的差额从持卡人科目 借方转入平账科目贷方。令借方发生额包括平账冲正金额和商户补记的金额。 挂账是存款挂账交易的过渡科目，记录存款挂账及入账的金额。令 贷方发生额反映未入账的存款挂账金额。令 借方发生额反映已入账的存款挂账金额。1. 1. 1.6业务收入科目反映各种业务收入情况的科目。包括：开卡手续费、换卡手续费、商户管理费、其他手 续费、押金转收入、饭堂搭伙费等科目。 开卡手续费反映持卡人开户手续费收入情况的科目。令此科目的发生额一般为贷方发生额，反映在某一段时间内收取的持卡人开户手续费 收入金额。 换卡手续费反映换卡手续费收入情况的科目。令 此科目的发生额一般为贷方发生额，
7、反映在某一段时间内收取的持卡人换卡手续费 收入金额。 商户管理费反映商户管理费收入情况的科目。令 此科目的发生额一般为贷方发生额，反映在某一段时间内收取的商户管理费收入金 额。. 其他手续费反映除了开卡手续费、换卡手续费和商户管理费外的其他手续费收入情况的科目。今 此科目的发生额一般为贷方发生额，反映在某一段时间内收取的除开卡手续费、换 卡手续费和商户管理费外的其他手续费收入金额。 押金转收入反映押金转收入的收入情况的科目。令 此科目的发生额一般为贷方发生额，反映在某一段时间内收取的押金转收入的收入 金额。 饭堂搭伙费反映饭堂搭伙费的收入情况的科目。令 此科目的发生额一般为贷方发生额，反映在某
8、一段时间内收取的饭堂搭伙费的收入 金额。1. 1. 1.7业务支出科目反映各种业务支出情况的科目。暂未启用。ll 功能简介业务是能够对一卡通系统后台数据和账务产生变化的操作和交易。系统提供了 100多 种业务，产生账务变化的业务有60种左右（数量与系统版本有关），其中两种只产生交易 金额但对账务无影响的业务（现金交易、现金交费）。交易设置功能详细介绍了与账务变化有关的各种业务的记账科目。针对交易设置，除 非系统管理人员同意，否则不得随意修改！各个业务的记账科目，在交易设置功能中都有详细记录，这里不再赘述。其中的本代它科目和它代本科目不易理解，这里解释一下：本代它科目和它代本科目这两个科目是指有
9、两个核算单位时，如果科目之间有交易， 则根据此规则记账。此科目应用较少，仅少量学校有此应用。此功能只在两个核算单位时 使用，如果是一个核算单位，可跳过该部分说明。如：一个学校有两个校区，财务分离，但两个校区的卡片可以互用。在A校区开的卡片，到B校区进行持卡人消费这一操作。对B校区来说，此操作就是 本代它（B校区是本，A校区是它），对A校区来说，就是它代本（A校区是本，B校区是 它）。记账时，就根据交易设置中的持卡人消费交易中的本代它和它代本进行借贷记账。B校区的报表中，持卡人消费的金额记入银行存款科目的借方，商户科目的贷方。A校区的报表中，持卡人消费的金额记入持卡人科目的借方，银行存款科目的贷
10、 方。2报表说明综合业务系统报表中心的报表分为五大类，分别为：财务总表、商户报表、操作员报表、 审计报表、银行转账报表。1）财务总表主要反映一卡通系统一天或阶段时间内的所有发生业务的统计报表，主要 有资产负债表、科目日报表、科目对账日计表、科目汇总表、业务统计报表、持卡 人收支统计表、核算单位统计报表、核算单位统计明细报表等；2）商户报表有商户清算报表、商户营业统计报表、餐次统计报表等；3）操作员报表是按操作员代码进行统计的，主要有操作员业务操作日报表、操作员业 务操作汇总报表、现金收支日报表、现金收支汇总表、销户清单报表；4）审计报表包括账表核对清单和调账流水统计表。5）银行转账报表用在多银
11、行情况的一卡通系统，分别统计通过不同银行转入一卡通系 统的银行转账业务数量和金额。在上述报表中，对于财务人员最重要的报表是科目日报表、商户清算类报表商户清算 明细报表、商户清算汇总报表（按商户账号）、商户清算汇总报表（按商户部门）、操作员 报表中的现金收支日报表和资产负债表。对于操作员最重要的报表是操作员报表中的现金收 支日报表。2. 1财务总表2. 1.1资产负债表报表内容统计一卡通系统每日的财务状况，即资产、负债、业主权益、收入和支出的状况。1）资产类项目有：现金、银行存款、应收账款（银行转账、补助）、内部结算资金2）负债类项目有：应付账款（持卡人科目、商户科目、押金、平账、挂账）3）权益
12、类项目有：暂时无此科目4）收入类项目有：业务收入（开卡手续费、换卡手续费、商户管理费、其他手续费、 押金转收入、饭堂搭伙费）5）支出类项目有：业务支出业务来源资产负债表中各类科目的“年初数”，是上年末资产负债表的“期末数”。资产负债表中种类科目的“期末数”，是每日的资产负债表的本日结存数。2. 1.2科目日报表报表内容统计一卡通系统每日的整体账务情况。包括每一个科目借方情况、贷方情况和户数结存 情况。业务来源日报表记录的借贷方数据的业务来源如下表:科目代码科目借方贷方101现金1 手卡人开户、电子账户开户、存款、 电子账户存款、临时发卡、商户开 户、现金领用、存款挂账、电子账户销户、商户销户、
13、持咔 人销户、取款、电子账户取款、 现金交存、临时卡退卡、系统调102银行存款持卡人变更核算单位（加）、电子 账户变更核算单位（加）、现金交 存、商户清算手续费、系统调账（现金、银行转账，补助扣款）、持卡人变更核算单位（减）、电子 账户变更核算单位（减）、专款专 用清零、现金领用、商户清算106应收账款1061银行转账银行转账、银行卡消费、电子账户银行转账、系统调账1062补助补助、电子账户补助、扣款、电子账户扣款、系统调账109内部结算资金主付卡转账（转入）、商户转入、 电子账户转入、主付卡转账（转出）、商户转出、 电子账户转出、203应付账款2031持卡人科目（根据该账户所在科目决定具体记
14、录在哪持卡人销户、电子账户销户、取款、 持卡人消费、扣款、平账处理、代 扣代缴、校园卡转账、收取押金、 持卡人变更核算单位（减）、电子电子账户开户、存款、银行转账、 补助、商户退款、平账冲正、代 扣代缴冲正、持卡人变更核算单 位（加）、电子账户变更核算单位个子科目）个子科目）账户变更核算单位（减）、校园卡交费、主付卡转账（转出）、专款专用清零、电子账户交费、补记流水、电子账户取款、电子账户转出、电子账户消费、电子账户扣款、（加）、校园卡退费、主付卡转账 （转入）、电子账户退费、电子账 户存款、电子账户转入、电子账 户银行转账、电子账户补助、电 子账户商户退款、存款挂账入账、手续费：电子账户开户
15、手续费、电 子账户销户手续费、存款手续费、 取款手续费、银行转账手续费、补 助手续费、扣款手续费、商户退款 手续费、代扣代缴手续费、代扣代 缴冲正手续费、校园卡转账手续 费、收取手续费、持卡人销户手续 费、持卡人换卡手续费、开通手续 费、关闭手续费、校园卡退费手续 费、校园卡交费手续费、主付卡转 账（转入）手续费、主付卡转账（转 出）手续费、电子账户交费手续费、 电子账户退费手续费、电子账户存 款手续费、电子账户取款手续费、 电子账户转出手续费、电子账户转 入手续费、电子账户消费手续费、 电子账户银行转账手续费、电子账 户补助手续费、电子账户扣款手续 费、电子账户商户退款手续费、存 款挂账手续
16、费、203101持卡人钱包 持卡人开户押金、临时发卡押金、 持卡人开户、临时发卡、临时卡 临时卡退卡、持卡人换卡押金、开 退卡押金、持卡人销户押金、关 通押金、持卡人变更核算单位（加） 闭押金、持卡人变更核算单位押金、手续费：持卡人开户手续费、临时发卡手续费、临时卡退卡手续费、挂失手续费、解挂手续费、（减）押金、203102电子商务专用账户2032商户科目（根据该账户 所在科目决定 具体记录在哪个子科目）商户退款、代扣代缴冲正、商户销 户、校园卡退费、电子账户退费、 商户转出、电子账户商户退款、商 户清算手续费：持卡人消费手续费、商户 补卡手续费、银行卡消费手续费、 商户补记手续费、持卡人消费
17、、代扣代缴、校园卡 转账、商户开户、校园卡退费、 电子账户交费、银行卡消费、商 户补记、商户转入、电子账户消费、203201后勤集团商户账户203202财务处收费账 户203203其他经营单位 账户2033押金临时卡退卡押金、押金转收入、持 卡人销户押金、关闭押金、持卡人 变更核算单位（减）押金、持卡人开户押金、临时发卡押金、 收取押金、持卡人换卡押金、开 通押金、持卡人变更核算单位 （加）押金、2034平账平账冲正、商户补记、平账处理、补记流水、2035挂账存款挂账入账、存款挂账、409业务收入4091开卡手续费持卡人开户手续费、4092换卡手续费持卡人换卡手续费、4093商户管理费商户清算
18、手续费、4094其他手续费临时发卡手续费、电子账户开户 手续费、电子账户销户手续费、 临时卡退卡手续费、存款手续费、 取款手续费、银行转账手续费、 补助手续费、扣款手续费、商户 退款手续费、代扣代缴手续费、 代扣代缴冲正手续费、校园卡转 账手续费、商户补卡手续费、收 取手续费、持卡人销户手续费、 挂失手续费、解挂手续费、开通 手续费、关闭手续费、校园卡退 费手续费、校园卡交费手续费、 主付卡转账（转入）手续费、主 付卡转账（转出）手续费、电子 账户交费手续费、电子账户退费 手续费、银行卡消费手续费、商 户补记手续费、电子账户存款手 续费、电子账户取款手续费、电 子账户转出手续费、电子账户转 入
19、手续费、电子账户消费手续费、 电子账户银行转账手续费、电子 账户补助手续费、电子账户扣款 手续费、电子账户商户退款手续费、存款挂账手续费、4095押金转收入押金转收入4096饭堂搭伙费持卡人消费手续费、5050业务支出合计注：因本代它和它代本科目在使用中只有少数学校用到，故此表中未对其进行统计。如需了 解各个业务在本代它和它代本时的记账科目及借贷方，请查看综合业务系统中的交易设置功 能中的相关内容。2. 1.3科目对账日计表报表内容与日报表一样，科目对账日计表也是统计一卡通系统每日的整体账务情况。包括每一个 科目借方情况、贷方情况和户数结存情况。本报表中把科目按科目类别（资产、负债、收入、支出
20、）进行了汇总。业务来源本报表记录的账目的业务来源与日报表相同，请参照日报表的来源说明。2. 1.4科目汇总表报表内容统计一卡通系统一段时间的整体账务情况。通过点击科目汇总表中本期发生的借贷方金 额，还可查看该笔金额的业务来源，对财务人员和系统维护人员分析报表数据有很大的帮助。 业务来源本报表记录的账目的业务来源与日报表相同，可直接点击本期发生的借贷方金额查看, 也可参照日报表的来源说明。2. 1. 5业务统计报表报表内容统计当前核算单位在一段时间内发生的所有业务的发生次数、业务发生金额、手续费、 押金等情况。业务来源业务统计报表统计的业务种类，是在统计时间段内，对发生的业务进行统计。2. 1.
21、 6持卡人收支统计表报表内容统计在一段时间内涉及“持卡人科目”的各种业务的收入、支出、手续费、押金等情况。业务来源持卡人收支统计表是统计在统计的时间段内，对持卡人科目的收入支出产生变化的业目录务，包括：令收入：持卡人/电子账户开户、持卡人/电子账户存款、持卡人/电子账户银行转账、持卡人/ 电子账户补助、持卡人/电子账户商户退款、平账冲正、代扣代缴冲正、校园卡退费、 主付卡转账（转入）、电子账户退费、存款挂账入账、临时发卡、临时卡退卡押金、持 卡人销户押金、关闭押金、持卡人变更核算单位（减）押金、持卡人变更核算单位（加）、 电子账户变更核算单位（加）、电子账户转入令支出：持卡人/电子账户销户、持
22、卡人/电子账户取款、持卡人/电子账户消费、持卡人/电子账 户扣款、平账处理、代扣代缴、校园卡转账、收取押金、持卡人变更核算单位（减）、 电子账户变更核算单位（减）、校园卡交费、主付卡转账（转出）、专款专用清零、电子 账户交费、补记流水、电子账户转出令手续费：持卡人/电子账户开户手续费、持卡人/电子账户销户手续费、临时发卡手续费、临时卡 退卡手续费、挂失手续费、解挂手续费、持卡人/电子账户存款手续费、持卡人/电子账 户取款手续费、持卡人/电子账户银行转账手续费、持卡人/电子账户补助手续费、持卡 人/电子账户扣款手续费、持卡人/电子账户商户退款手续费、代扣代缴手续费、代扣代 缴冲正手续费、校园卡转
23、账手续费、收取手续费、持卡人换卡手续费、开通手续费、关 闭手续费、校园卡退费手续费、校园卡交费手续费、主付卡转账（转入）手续费、主付 卡转账（转出）手续费、电子账户交费手续费、电子账户退费手续费、电子账户转出手 续费、电子账户转入手续费、电子账户消费手续费、存款挂账手续费令押金：持卡人开户押金、临时发卡押金、临时卡退卡押金、持卡人换卡押金、开通押金、持卡 人变更核算单位（加）押金、临时卡退卡押金、持卡人销户押金、关闭押金、持卡人变 更核算单位（减）押金、1. 7核算单位统计报表报表内容统计一段时间内所有核算单位所执行的代收、代付、被代收、被代付、轧差的情况。业务来源e 代收/被代收：其他单位持
24、卡人在本单位辖区内消费、存款，本单位代其他单位收 费即为代收。对方为被代收单位。令 代付/被代付：其他单位持卡人在本单位辖区内取款，本单位代其他单位付款即为 代付。对方为被代付单位。令 轧差：【轧差】=【代收金额】一【代付金额】+【被代付金额】【被代收金额】。2. 1. 8核算单位统计明细报表报表内容统计当前核算单位在某一个时间段内与其它单位间代收、代付、被代收、被代付和轧差 的情况。业务来源业务来源与核算单位统计报表相同。区别在于本报表是统计某个时间段内，当前核算单 位与其他核算单位间的代收、代付、被代收、被代付和轧差的情况。2. 2商户报表2.1商户清算明细报表报表内容统计当前核算单位的单
25、个商户账号在某段时间内的每日的已清算和未清算的收入情况, 包括发生额、折扣率、折扣金额、实际金额。本报表按天统计清算信息，可以本报表作为银行向商户进行资金划拨的依据。业务来源任何影响商户余额的交易都统计在内。具体包括：令 支出：商户退款、代扣代缴冲正、校园卡退费、电子账户退费、商户转出、电子账户商 户退款、商户清算、持卡人消费手续费、商户补卡手续费、银行卡消费手续费、商户补 记手续费令 收入：持卡人消费、代扣代缴、校园卡转账、校园卡退费、电子账户交费、银行卡消费、 商户补记、商户转入、电子账户消费令发生额=收入一支出令折扣率：商户本身设置的折扣率（商户管理费率）令折扣金额=发生额*折扣率个 实
26、际金额=发生额一折扣金额2. 2. 2商户营业日报表报表内容统计所有核算单位的所选商户部门及其下属两级部门每日的已清算和未清算的交易笔 数、发生额、折扣金额和实际金额。本报表可以作为银行向商户进行资金划拨的依据。业务来源业务来源与商户清算明细报表相同。2. 2. 3商户清算汇总报表（按商户账号）报表内容统计当前核算单位的多个或单个商户账号在某段时间内的已清算和未清算的收入情况, 包括发生额、折扣率、折扣金额、实际金额。本报表也可作为银行向商户进行资金划拨的依据。业务来源与商户清算明细报表相同。2. 2. 4商户清算汇总报表（按商户部门）报表内容统计当前核算单位的所选商户部门及其下属两级部门在某
27、段时间内的已清算和未清算 的收入情况，包括发生额、折扣率、折扣金额、实际金额。本报表也可作为银行向商户进行资金划拨的依据。业务来源与商户清算明细报表相同。2. 2. 5商户营业统计表报表内容统计所有核算单位的所选商户部门及其下属两级部门在某段时间内的已清算和未清算 的业务发生额、折扣金额和实际金额。本报表可以作为银行向商户进行资金划拨的依据。业务来源业务来源与商户清算明细报表相同。2. 2. 6商户营业统计明细报表报表内容统计当前核算单位的单个商户在某段时间内的每日的各POS的营业收入情况，包括笔数 和发生额。此报表可以此作为食堂领导决定经营策略的依据。业务来源业务来源与商户清算明细报表相同。
28、2. 2. 7商户营业统计汇总报表（按商户账号）报表内容统计当前核算单位的多个或单个商户在某段时间内的各POS的营业收入情况，包括笔数 和发生额。此报表可以此作为食堂领导决定经营策略的依据。业务来源业务来源与商户清算明细报表相同。2. 2. 8商户营业统计汇总报表（按商户部门）报表内容统计当前核算单位的所选商户部门及其下属两级部门在某段时间内的各POS的营业收 入情况，包括笔数和发生额。此报表可以此作为食堂领导决定经营策略的依据。业务来源业务来源与商户清算明细报表相同。2. 2. 9餐次统计报表（按POS）报表内容统计所有核算单位在一段时间内某一个商户部门下所有商户各个POS机的餐次消费情 况
29、。业务来源持卡人/电子账户消费（此处记录的是发生额，即消费金额+手续费/管理费/搭伙费等）。 另，餐次统计报表（按POS）还可统计当前数据，即当前时间以前发生餐次消费情况统计。2. 2. 10餐次统计报表（按商户账号）报表内容统计所有核算单位在一段时间内某一个商户部门下所有商户的餐次消费情况。业务来源持卡人/电子账户消费（此处记录的是发生额，即消费金额+手续费/管理费/搭伙费等）; 另，餐次统计报表（按P0S）还可统计当前数据，即当前时间以前发生餐次消费情况统计。2.2. 11餐次统计报表（按商户部门）报表内容统计所有核算单位在一段时间内所有商户部门的餐次消费情况。业务来源持卡人/电子账户消费
30、（此处记录的是发生额，即消费金额+手续费/管理费/搭伙费等）； 另，餐次统计报表（按P0S）还可统计当前数据，即当前时间以前发生餐次消费情况统计。2. 2. 12商户收入统计表报表内容统计所有核算单位的所选商户部门及其下属两级部门在某个时间段内的收入情况，包括 发生笔数、发生额（此金额不包括搭伙费）、搭伙费一（即商户搭伙费）、搭伙费二（即学校 搭伙费）。商户搭伙费分配比例，是按综合业务系统中系统参数中代码为086的给商户的搭伙费比 例进行分配。学校搭伙费=搭伙费一商户搭伙费。业务来源业务来源与商户清算明细报表相同。2. 2. 13餐票购买统计表（适用于一卡通系统3.0版本）报表内容统计所有核算
31、单位的所选商户部门及其下属两级部门在某个时间段内的餐票购买情况，包 括发生笔数、发生额（此金额不包括搭伙费）、搭伙费一（即商户搭伙费）、搭伙费二（即学 校搭伙费）。商户搭伙费的分配比例，是按综合业务系统中系统参数中代码为087的购买餐票搭伙费比例进行分配。学校搭伙费=搭伙费一商户搭伙费O业务来源购买餐票2. 2. 14商户报表的区别与下面是商户报表的13个报表之间的区别与表:统计日期统计条件清算方式核算单位报表内容中统计条件统计内容2商户清算明细报表所选时间段单个商户已清算/未清算当前日期、商户发生额、折扣率、折扣金额、实际金额商户营业日报表每日商户部门已清算/未清算所有日期交易笔数、发生 额
32、、折扣金额和实 际金额商户清算汇总 报表（按商户账 号）每日多个商户/单个商户已清算/未清算当前商户发生额、折扣率、折扣金额、实际金额商户清算汇总 报表（按商户部 门）所选时间段商户部门已清算/未清算当前部门、商户发生额、折扣率、折扣金额、实际金额商户营业统计表所选时间段商户部门已清算/未清算所有部门发生额、折扣金额和实际金额商户营业统计明细报表每日单个商户无当前日期、网关（包 括综合业务、218、网关）、 POS号笔数、发生额商户营业统计 汇总报表（按商 户账号）所选时间段多个商户/单个商户无当前商户、网关（包括综合业务、218、网关）、笔数、发生额POS号商户营业统计 汇总报表（按商 户部
33、门）所选时间段商户部门无当前商户、网关（包 括综合业务、218、网关）、 POS号笔数、发生额餐次统计报表（按 POS）所选时间段商户部门和餐次无所有餐次、商户、网关（包括综 合业务、218、 网关）、POS号交易笔数、交易人次、发生额餐次统计报表（按商户账号）所选时间段商户部门和餐次无所有餐次、商户交易人数、交易人次、发生额餐次统计报表（按商户部门）所选时间段商户部门和餐次无所有餐次、商户部门交易人数、交易人次、发生额商户收入统计表所选时间段商户部门无所有商户部门、商户名称发生笔数、发生额 （此金额不包括搭伙费）、搭伙费 一（即商户搭伙 费）、搭伙费二（即 学校搭伙费）餐票购买统计表所选时间
34、段商户部门无所有商户部门、商户名称发生笔数、发生额 （此金额不包括搭伙费）、搭伙费 一（即商户搭伙 费）、搭伙费二（即 学校搭伙费）2.3操作员报表2. 3.1操作员业务操作日报表报表内容统计某个操作员在一段时间里每日所执行的各种业务的信息。信息内容有（业务）发生次数、（业务）发生额、手续费、押金、现金收支额。业务来源操作员业务操作日报表的业务来源有：持卡人/电子账户开户、持卡人预开户、持卡人信息变更、临时发卡、持卡人/电子账户 销户、临时卡退卡、持卡人/电子账户存款、持卡人/电子账户取款、持卡人消费、持卡人/ 电子账户补助、持卡人/电子账户扣款、补助流水（指综合业务领取补助，终端领取补助不
35、统计）、持卡人/电子账户商户退款、平账处理、平账冲正、代扣代缴、代扣代缴冲正、商户 开户、商户信息变更、押金转收入、收取手续费、收取押金、卡片校正、持卡人换卡、挂失、 解挂、开通、关闭、批量开通/关闭、持卡人修改密码、持卡人变更核算单位（减）、持卡人 变更核算单位（加）、电子账户变更核算单位（减）、电子账户变更核算单位（加）、手工调 账、商户修改密码、启用身份功能、禁用身份功能、建立银行卡对应关系、取消银行卡对应 关系、设置持卡人为校友、设置持卡人为非校友、交易取消/冲正、校园卡退费、增加交费 记录、删除交费记录、校园卡交费、银行卡交费、建立主付卡对应关系、取消主付卡对应关 系、主付卡转账（转
36、入）、主付卡转账（转出）、个性主付卡对应关系、操作员修改密码、专 款专用清零、电子账户交费、电子账户退费、银行卡消费、商户补记、现金领用、现金交存、 商户转出、商户转入、电子账户转出、电子账户转入、购买餐票、存款挂账、存款挂账入账、 商户清算（指手工清算）。其中有现金收支额的业务有：持卡人开户、持卡人/电子账户存款、持卡人/电子账户取款（负）、持卡人/电子账户销 户（负）、购买餐票、现金领用、现金交存（负）、临时发卡、临时卡退卡（负）2. 3. 2操作员业务操作汇总报表报表内容统计一个或多个操作员在一段时间里所执行的各种业务的信息，信息内容有（业务）发 生次数、（业务）发生额、手续费、押金、现
37、金收支额。业务来源操作员业务操作汇总报表的业务来源与操作员业务操作日报表相同。2. 3. 3现金收支日报表报表内容统计指定操作员在一段时间里每日所执行的现金业务的收入、支出信息。业务来源收入：持卡人开户、持卡人/电子账户存款、购买餐票、现金领用、临时发卡、支出：持卡人/电子账户取款、持卡人/电子账户销户、现金交存、临时卡退卡2. 3. 4现金收支汇总表报表内容统计一个或多个操作员在一段时间里所执行的现金业务的汇总信息，包括业务笔数、收 入、支出。业务来源现金收支汇总表的业务来源与现金收支日报表相同。2. 3. 5销户清单报表报表内容统计一个或多个操作员在一段时间里对所选商户部门及其下属两级部门
38、所执行的销户 操作的汇总信息，包括销户账号、姓名、销户余额、押金、上次过渡余额、当前过渡余额、 账户余额、销户日期和操作员。业务来源持卡人销户2. 4审计报表2. 4.1调账流水统计表报表内容统计系统在一段时间里每日所执行的调账流水的信息。信息内容有（业务）交易类型、 借方、贷方、发生次数、发生额、系统代码、操作员。业务来源手工调账和系统调账。2. 4. 2账表核对清单报表内容该报表对持卡人账户和商户账户的账户结存和报表结存进行统计并对账户结存和报表 结存进行比较。内容包括科目号、科目名称、账户结存（户数、金额）、报表结存（户数、 金额）、轧差（结存户数、结存金额）。业务来源账表核对清单的业务
39、来源与科目日报表中持卡人账户和商户账户的业务来源相同。2. 5银行转账报表2. 5.1银行转账统计（按银行）报表内容用在多银行情况的一卡通系统，分别统计通过不同银行转入一卡通系统的银行转账业务 数量和金额，报表内容包括银行名称、日期、发生次数、发生额、管理费、押金。业务来源持卡人/电子账户银行转账本说明适用于一卡通系统2. 6以上版本。一卡通综合业务系统中的科目字典功能和交易设置功能与报表功能密切相关，下面先介 绍上述两个功能，再详细说明报表中心的每个报表在财务上的作用和报表的业务来源。1与报表有关的功能说明科目字典科目字典用来设置记账所使用到的科目。科目的设置方式是按照标准的财务科目来设置
40、的，最多支持4级科目。大部分科目是系统安装时已经设置好的，不需要修改。用户可以增 加商户科目和持卡人科目的子科目，以及修改“补助”、“银行转账”、“现金”科目的余额清 算方式。1.1.1 科目介绍科目字典中的科目包括：现金、银行存款、应收账款（银行转账、补助）、内部结算资 金、应付账款（持卡人科目、商户科目）、业务收入、业务支出。各个科目记录的数据的业务来源，请参见2. 1. 2小节的科目日报表说明中的日报表借贷 关系业务来源表。1. 1. 1. 1现金科目属于资产类科目。反映现金收入、支出、结存情况的科目。 科目余额反映在一段时间内现金的结存资金金额；借方发生额反映在某一段时间内，收取的现金
41、金额； 贷方发生额反映在某一段时间内，支付的现金金额。注：该科目可对余额清算方式进行设置。此外还有银行转账科目、补助科目可对余额清 算方式进行设置。其他科目的余额清算方式设置不起作用。今 设置成自动清算时，系统在日结换天后，如果上日结存的现金科目借方的余额为 正数，系统自动通过系统调账业务，将现金科目的上日结存金额转到银行存款科 目中的借方；现金科目借方的余额为负数时不转；例如：前提条件：现金科目清算方式为自动。2023年10月1日对一个账户的卡账户做了两笔存款交易，交易额分别为100元，50元。一笔取款50元。无其他交易。系统日结换天后，查看日报表。下面以日报表的简表说明:2023年10月1
42、日的日报表简表:科目代码科目名称上日结存本期发生本日结存借方断财雨101现金0. 000. 00150. 00（存款100元和存款50元）50. 00（取款50元）100. 000. 00102银行存款0. 000. 000. 000. 000. 000. 00203101持卡人钱包0. 000. 0050. 00（取款50元）150. 00（存款100兀和存款50元）0. 00100. 002023年10月2日，未做其他交易，日报表简表：科目代码科目名称上日结存本期发生本日结存借方贷方借方贷方借方贷方101现金100. 000. 000. 00100. 00（现金科目系统调账100元）0.
43、000. 00102银行存款0. 000. 00100. 00（现金科目系统调账100元）0. 00100. 000. 00203101持卡人钱包0. 00100. 000. 000. 000. 00100. 00如果当日发生的贷方金额大于借方金额，本日结存的借方为负数。第二天系统日结换天时，不会产生系统调账流水，也就没有现金科目与银行存款科目的结转。令 设置成手工清算时，系统不对现金科目进行自动结转。1. 1. 1.2银行存款科目属于资产类科目。反映学校在银行开户的一卡通账户资金的存入、支出、结存情况 科目余额反映在一段时间内银行存款的结存资金金额；借方发生额反映在某一段时间内，银行存款的增
44、加额； 贷方发生额反映在某一段时间内，银行存款的减少额。1. 1. 1.3应收账款科目应收账款科目包括银行转账科目和补助科目。 银行转账科目反映持卡人通过银行转账方式转入持卡人钱包或电子账户的资金金额及银行卡在 一卡通系统上消费的金额。令 此科目的借方发生额，反映在某一段时间内，持卡人通过银行转账方式转入持 卡人钱包或电子账户的资金金额及银行卡在一卡通系统上消费的金额。注：该科目可对余额清算方式进行设置。令 设置成自动清算时，系统在日结换天后，如果上日结存的银行转账科目借方的余 额为正数，系统自动通过系统调账业务，将银行转账科目的上日结存金额转到银 行存款科目中的借方；银行转账科目借方的余额为负数时不转；例如：前提条件：银行转账科目清算方式为自动。2023年10月3日进行了一笔银行卡到卡账户的银行转账交易，交易额为100元。 无其他交易。系统日结换天后，查看日报表。下面以日报表的简表说明：2023年10月3日的日报表简表:科目代码科目名称上日结存本期发生本日结存贷方贷方贷方1061银行转账0. 000. 00100. 00（银行转账100元）0. 00100. 000. 00102银行存款0. 000. 000. 000. 000. 000. 0020310