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1、广西北部湾银行富桂宝定添益系列G20666期净值型理财产品2021年第三季度报告1、理财产品基本情况项目信息理财产品名称广西北部湾银行曷桂宝定添益系JG20666期净值 型理财产品理财产品编码理财产品代码DTYG20666理财产品管理人广西北部湾银行股份有限公司理财产品托管人(女隋)华泰托管部.恒生投资顾问(文隋)理财产品运作方式开放式净值型理财产品成立日期2020年06月09日报告期末理财产品份额总额2,006,475,062.90风险收益特征非保本浮动收益2、理财产品净值表现阶段净值增长率(%)净值增长率标准差()业绩比较基准收益率(%)当季0.860.02191.08自理财产品合同生效起
2、 至今5.630.02475.64说明：净值增长率等于(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值当季净值增长率等于(本季度末累计净值-上季度末累计净值)/上季度末累计净值3、主要财务指标单位：人民币元项目2021-07-01至2021-09-30本期已实现收益17,875,544.48本期利润18,158,914.96期末理财产品资产净值2,119,377,433.24期末理财产品份额净值1.056269014、投资组合报告4.1期末理财产品资产组合情况单位：人民币元序号项目金额占理财产品总资产的比例 (%)1权益投资0.000.00其中：普通股0.000.00存托凭证0.000.002基金
3、投资0.000.003固定收益投资2,223,309,634.6197.56注：其他各项资产：主要包括银行存款和结算备付金应收利息、其他私募基金、基金公司专户、券商资其中：债券2,223,309,6366197.56理财直接融资工具0.000.00非标准债权投资0.000.00资产支持证券0.000.004金融衍生品投资0.000.00其中：远期0.000.00期货0.000.00期权0.000.00权证0.000.005买入返售金融资产42,180,552.351.85其中：买断式回购的买入返售金融资产0.000.006货币市场工具0.000.007银行存款和结算备付金合计13,460,05
4、3.690.598其他各项资产36,886.240.00合计2,278,987,126.89管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。4.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占理财资产净值比例（%）1国家债券0.000.002央行票据0.000.003金融债券263,014,880.8312.41其中：政策性金融债120,945,837.405.714企业债券121,315,317.315.725企业短期融资券201,074,758.089.496中期票据188,711,327.598.907可转债（可交换债）0.000.008同业存单0.000.009其他1,4
5、49,193,350.8068.3810合计2,222309,634.61104.904.3报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细序号资产代码资产名称.数量（张）.公允价值（元）占理财资产净值比 例（ ）1162584 SH19柳房011,900,000.00200,554,942.479.462162999 SH20柳州011,900,000.00198,712,853.439.383162418 SH19广旅发1,300,000.00137,581,839.726.494167106 SH20柳建03990,000.0099,138,765.004.6851330
6、13 SZ21来宾02785,000.0079,930,205.483.776210211 IB21国开n700,000.0070,085,758.633.317042000443 IB20柳州东投CP002600,000.0062,924,976.992.978162996 SH20柳城01584,000.0060,557,024.002.869012101248 IB21龙建投资 SCP002520,000.0053,582,337.922.5310178325 SH21桂父01500,000.0051,548,493.152.434.4投资组合流动性风险本产品属于开放式净值型产品，报告期内管理人合理安排资产结构，严格按照产品说明书约定的投资 范围、比例等要求进行投资管理，流动性风险可控。5、理财产品份额变动情况单位：份报告期期初理财产品份额总额L84L531Q79.24报告期期间理财产品总申购份额843,624,151.57减：报告期期间理财产品总赎回份额678,680,167.91报告期期间理财产品拆分变动份额（份额减少以 填列）报告期期末理财产品份额总额2,006,475,062.90