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1、公司暂借款管理制度一、为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本方法。二、暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：1、差旅费借款；2、零星购物借款；3、其他临时性借款。三、借款程序和标准1、对因公出差，需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；2、经部门主管审查、审核后报董事长或总经理签批；3、财务部门以请款单为借款依据。四、对零星购物借款：1、由综合部门作出书面采购计划；2、经部门主管审查、审核后报董事长或总经理签批；3、财务部门以采购请款单为借款依据。五、一般零星购物借款限额为2000元，驾驶员、采购主管可申请定额借 款一一备用金，定额标准由综合部拟订后报董事长或总经理批准。六、对个
2、人临时性借款：1、一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不 准再借。2、借款人填写借款单，注明个人用途；3、经部门主管审查、审核后报董事长或总经理签批；4、到财务部以请款单作为借款还款依据。七、个人借款一般不超过本人2个月工资额，超过时须有单位或部门领导 担保。八、暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确 定。对经常性借款人员，经批准可办理信用卡。九、暂借款还款、报销期限：1、对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；2、对领用备用支票、汇票结算的，使用后5天内报销；3、对领用备用金的部门、个人实行定期（不定期）报销；4、对个人借款，最长不超过2个月还款。十、个人应按规定期限及时报销或还款。十一、借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否那么，应按情节轻重追究责任。