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1、MACRO.泓域咨询 /福建关于成立电子产品公司可行性研究报告福建关于成立电子产品公司可行性研究报告xx有限责任公司报告说明电子设备制造行业，是国务院发布的促进产业结构调整暂行规定、国家发改委发布的产业结构调整指导目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据13六、 项目概况13第二章 市场预测18一、 行业市场规模18二、 行业发展的有利因素19三、 行业与上下游的关系19第三章 公司组建方案20一、 公司经营宗旨
2、20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章 项目背景及必要性33一、 行业的竞争状况33二、 行业规模及发展趋势33三、 行业面临的风险因素34第五章 法人治理结构35一、 股东权利及义务35二、 董事38三、 高级管理人员42四、 监事44第六章 发展规划分析46一、 公司发展规划46二、 保障措施47第七章 项目环保分析50一、 环境保护综述50二、 建设期大气环境影响分析50三、 建设期水环境影响分析51四、 建设期固体废弃物环境影响分析52五、 建设期声环境影响分析52六、 营
3、运期环境影响53七、 环境影响综合评价54第八章 风险评估分析55一、 项目风险分析55二、 项目风险对策57第九章 项目选址方案59一、 项目选址原则59二、 建设区基本情况59三、 创新驱动发展62四、 社会经济发展目标63五、 产业发展方向64六、 项目选址综合评价66第十章 投资方案67一、 编制说明67二、 建设投资67建筑工程投资一览表68主要设备购置一览表69建设投资估算表70三、 建设期利息71建设期利息估算表71固定资产投资估算表72四、 流动资金73流动资金估算表73五、 项目总投资74总投资及构成一览表75六、 资金筹措与投资计划75项目投资计划与资金筹措一览表76第十一
4、章 项目经济效益分析77一、 经济评价财务测算77营业收入、税金及附加和增值税估算表77综合总成本费用估算表78固定资产折旧费估算表79无形资产和其他资产摊销估算表80利润及利润分配表81二、 项目盈利能力分析82项目投资现金流量表84三、 偿债能力分析85借款还本付息计划表86第十二章 进度计划方案88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十三章 项目综合评价90第十四章 附表附件92主要经济指标一览表92建设投资估算表93建设期利息估算表94固定资产投资估算表95流动资金估算表95总投资及构成一览表96项目投资计划与资金筹措一览表97营业收入、税金及附
5、加和增值税估算表98综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表101项目投资现金流量表102借款还本付息计划表103建筑工程投资一览表104项目实施进度计划一览表105主要设备购置一览表105能耗分析一览表106、信息产业部发布的信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划（纲要）等政策文件中大力支持发展的行业。xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资888.00万元，占xx有限责任公司80%股份；xx集团有限公司出资222万元，占xx有限责任公司20%股份。根据谨慎财
6、务估算，项目总投资4728.34万元，其中：建设投资3761.17万元，占项目总投资的79.55%；建设期利息92.25万元，占项目总投资的1.95%；流动资金874.92万元，占项目总投资的18.50%。项目正常运营每年营业收入10000.00万元，综合总成本费用7509.86万元，净利润1825.39万元，财务内部收益率29.73%，财务净现值3660.31万元，全部投资回收期5.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较
7、好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1110万元三、 注册地址福建xxx四、 主要经营范围经营范围：从事电子产品相关业务（企业
8、依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本
9、，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1580.021264.021185.01负债总额638.83511.06479.12股东权益合计941.19752.95705.89公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入5922.524738.024441.89营业利润10
10、28.32822.66771.24利润总额830.79664.63623.09净利润623.09486.01448.62归属于母公司所有者的净利润623.09486.01448.62（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和
11、问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司
12、坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1580.021264.021185.01负债总额638.83511.06479.12股东权益合计941.19752.95705.89公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入5922.524738.024441.89营业利润1028.3
13、2822.66771.24利润总额830.79664.63623.09净利润623.09486.01448.62归属于母公司所有者的净利润623.09486.01448.62六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立电子产品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由行业上游行业主要为电子元器件、塑胶化工、五金件等行业，我国的基础工业门类较为齐全，冶金、钢铁、化工、电子等行业均已形成较为充分与完善的市场环境，产业链供销体系完整，为后续产业提供原材料和基础服务于产品，其价格变动会对电子设备制造行业的利润水平产生一定影响。行业的下游主要是国外电子产品零售商，产品最终销售状况由终
14、端消费者的需求决定。电子产品主要用于提高人们的生活品质，消费者的可支配收入、对提升生活品质的渴望程度以及对产品品牌的喜好等是影响行业产品销售的重要因素。全面优化产业结构，加快构建现代产业体系坚持把发展经济着力点放在实体经济上，深入推进先进制造业强省、质量强省、数字福建建设，做大做强电子信息和数字产业、先进装备制造、石油化工、现代纺织服装、现代物流、旅游六大主导产业，提挡升级特色现代农业与食品加工、冶金、建材、文化四大优势产业，培育壮大新材料、新能源、节能环保、生物与新医药、海洋高新五大新兴产业，打造“六四五”产业新体系，提升产业链供应链现代化水平，强化经济高质量发展的战略支撑。大力加快数字福建
15、建设。把数字福建建设作为推动高质量发展的基础性先导性工程，持续放大数字中国建设峰会平台效应，深化国家数字经济创新发展试验区建设，充分发挥数字化的放大、叠加和倍增作用。推进数字产业化，提升物联网、大数据、云计算、卫星应用等优势产业，大力发展人工智能、区块链等未来产业，推动集成电路、工业软件、网络通信、核心元器件及关键材料等基础产业迈向中高端，打造具有较强竞争力的数字产业集群。推进产业数字化，实施工业互联网创新发展战略，深入推进智能制造工程和“上云用数赋智”行动，拓展数字技术集成应用场景，培育新技术、新产品、新业态、新模式，促进平台经济、共享经济健康发展。优化提升数字经济产业集聚区。加强数字社会建
16、设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。加强公共数据资源共建共享，坚决打破信息孤岛，把“数据池塘”汇聚成“数据海洋”。探索数字化基础制度和标准规范，完善数据资源基础平台。保障数据安全，加强个人信息保护。提升全民数字技能，缩小城乡区域数字鸿沟，实现信息服务全覆盖。建设先进制造业强省。毫不动摇把新型工业化作为实现现代化的着力点，保持制造业增加值比重在三分之一左右。持续强链补链延链，推动电子信息、先进装备制造、石油化工、现代纺织服装等制造业主导产业全产业链优化升级。深入实施企业技术改造专项行动，提升食品、冶金、建材等传统优势制造业质量品牌和发展层次。实施战略性新兴产业集群发展工程，在新材料、新
17、能源、节能环保、生物与新医药、海洋高新等重点领域，培育一批特色鲜明、优势互补、结构合理的战略性新兴产业集群。推进强龙头重引领专项行动，加快培育创新型生态型龙头企业，支持龙头企业开展产业链垂直整合和横向拓展。加大重要产品和关键核心技术攻关力度，提升产业基础制造和协作配套能力，推动产业链供应链多元化。发展服务型制造。完善质量基础设施，加强标准、计量、专利等体系和能力建设。提高工业（产业）园区标准化集约化水平。加快发展现代服务业。做优做强现代物流、金融业，加快发展研发设计、法律服务、知识产权服务、会展等服务业，发展总部经济，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。提升文旅、康养、育幼、体育、家政、
18、物业等服务业发展水平，推动生活性服务业向高品质和多样化升级。推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合。加快服务业数字化、标准化、品牌化建设。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约11.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套电子产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积12611.43，其中：生产工程7768.18，仓储工程2942.01，行政办公及生活服务设施1372.98，公共工程528.26。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资4728.34万元，其中：建设投资3
19、761.17万元，占项目总投资的79.55%；建设期利息92.25万元，占项目总投资的1.95%；流动资金874.92万元，占项目总投资的18.50%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：10000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：7509.86万元。3、净利润（NP）：1825.39万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.17年。5、财务内部收益率：29.73%。6、财务净现值：3660.31万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效
20、益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 市场预测一、 行业市场规模影视录放设备制造业产品中的多媒体播放器、数字音响及液晶电视机等是现代家庭娱乐生活的重要组成部分。我国的影视录放设备制造业起步较晚，早期影音产品单一，国内品牌与国外品牌之间存在着巨大的品质差异，市场几乎被国外品牌垄断。90年代初期，市场上还是以收音机、录音机等老式产品为主，随后落地式音响、台式音响、VCD、DVD等产品逐渐普及并迅速占领市场。经过二十多年的发展，我国影视录放设备制造业取得了巨大进步，视听产品已经广泛应用于文化、教育、科技、办公等诸多领域。目前，我国已经形成了完整的多媒体影音产业链，已经成为全球最大的影音设备生产及
21、消费国之一。随着近些年科技的快速进步，影视录放设备制造业的升级换代速度也在不断加快，数字音响类产品追求高品质、便携式和科技化，视频播放类产品则逐渐向着高清化，数字化和智能化方向发展。同时，视听设备制造业对安全、环保、续航、功耗方面也提出了更高的要求。目前，视听设备制造业正向新的方向发展，向着数字化、网络化、智能化、多功能化为主的方向上发展，并且各种技术的相互渗透促使产品之间界限逐渐模糊，更趋向于一体化发展。二、 行业发展的有利因素电子设备制造行业，是国务院发布的促进产业结构调整暂行规定、国家发改委发布的产业结构调整指导目录、信息产业部发布的信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划（
22、纲要）等政策文件中大力支持发展的行业。三、 行业与上下游的关系行业上游行业主要为电子元器件、塑胶化工、五金件等行业，我国的基础工业门类较为齐全，冶金、钢铁、化工、电子等行业均已形成较为充分与完善的市场环境，产业链供销体系完整，为后续产业提供原材料和基础服务于产品，其价格变动会对电子设备制造行业的利润水平产生一定影响。行业的下游主要是国外电子产品零售商，产品最终销售状况由终端消费者的需求决定。电子产品主要用于提高人们的生活品质，消费者的可支配收入、对提升生活品质的渴望程度以及对产品品牌的喜好等是影响行业产品销售的重要因素。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创
23、造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国
24、家和地方产业政策、电子产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资888.00万元，占xx有限责任公司
25、80%股份；xx集团有限公司出资222万元，占xx有限责任公司20%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理
26、解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品
27、符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总
28、长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中
29、长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整
30、理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质
31、、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、肖xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、张xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。20
32、18年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、石xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、吴xx，中国国籍，1978年
33、出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、戴xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会
34、计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后
35、利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连
36、续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分
37、配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董
38、事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东
39、代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解
40、聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目背景及必要性一、 行业的竞争状况我国视听设备制造业企业数量众多，大型知名企业相对较少，大多数企业为中小型企业。行业主要集中在珠三角地区及长三角地区，广东省和深圳市拥有多数中小企业。近年来，随着音视频技术普及率提升、技术发展进步速度快、生产加工企业多，行业中竞争非常激烈，许多企业利用自身擅长销售渠道、价格优势、品牌优势等进行差异化和细分市场的竞争。二、 行业规模及发展趋势如今电子产品已成为人们生活
41、中必不可少的一部分。根据中国出口信用保险公司发布的2015年家电及消费电子行业年度分析报告，全球家电及消费电子行业市场均主要集中在亚太、北美和欧洲地区，从全球市场来看，2014年亚太地区是全球第一大市场，市场规模达4,972.1亿美元，占比为39.7%。欧洲市场规模为2,908.4亿美元，占比23.2%，北美和拉美的占比分别达到14.6%和13.8%。2013年至2014年，全球家电及消费电子市场整体表现有所改善，但2015年到2016年市场加速回暖依然乏力。这主要是因为在全球经济复苏乏力且结构分化加剧的背景下，新兴市场经济增速整体继续放缓并爆发局部金融动荡，对耐用消费品市场的打击作用开始显现
42、，但亚太地区的新兴市场表现依然要优于其他同类市场，且以美英为代表的发达经济体的市场地位依然重要且经济持续好转的同时需求也随之回暖，对市场改善起到积极作用。国内的电子消费产品情况整体相对较好，呈稳定增长态势。2014年我国家电及消费电子制造业运行平稳，主营业务收入总额为21,803亿人民币，同比增幅为11.30%，其中视听设备制造业主营业务收入为7,664亿元人民币，同比增长13.70%。三、 行业面临的风险因素我国是电子产品生产制造大国，国内电子产品需求稳定消费逐年稳步上升，但目前国外依然是国内电子产品的主要销售市场，对出口依赖度高。国外市场的不稳定性、国际经济形势的波动、以及部分国家地区贸易
43、保护主义都会对产品的出口销售产生影响。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股
44、东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无
45、效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损
46、害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东