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1、MACRO.泓域咨询 /绍兴中药饮片项目投资决策报告绍兴中药饮片项目投资决策报告xxx（集团）有限公司目录第一章 公司基本情况9一、 公司基本信息9二、 公司简介9三、 公司竞争优势10四、 公司主要财务数据13公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13五、 核心人员介绍13六、 经营宗旨15七、 公司发展规划15第二章 市场预测17一、 行业发展影响因素17二、 中药饮片行业产业链分析20第三章 项目绪论21一、 项目概述21二、 项目提出的理由23三、 项目总投资及资金构成27四、 资金筹措方案27五、 项目预期经济效益规划目标27六、 原辅材料及设备28七、 项目建设进度规
2、划28八、 环境影响28九、 报告编制依据和原则29十、 研究范围29十一、 研究结论30十二、 主要经济指标一览表30主要经济指标一览表30第四章 背景、必要性分析33一、 中药饮片行业发展趋势33二、 行业的竞争格局34三、 中国中药饮片市场现状分析34四、 项目实施的必要性35第五章 项目选址方案36一、 项目选址原则36二、 建设区基本情况36三、 创新驱动发展43四、 社会经济发展目标44五、 产业发展方向47六、 项目选址综合评价50第六章 产品方案分析51一、 建设规模及主要建设内容51二、 产品规划方案及生产纲领51产品规划方案一览表51第七章 SWOT分析说明53一、 优势分
3、析（S）53二、 劣势分析（W）55三、 机会分析（O）55四、 威胁分析（T）57第八章 发展规划分析65一、 公司发展规划65二、 保障措施66第九章 运营管理模式69一、 公司经营宗旨69二、 公司的目标、主要职责69三、 各部门职责及权限70四、 财务会计制度73第十章 法人治理79一、 股东权利及义务79二、 董事86三、 高级管理人员92四、 监事94第十一章 工艺技术方案96一、 企业技术研发分析96二、 项目技术工艺分析98三、 质量管理99四、 项目技术流程100五、 设备选型方案101主要设备购置一览表101第十二章 组织机构及人力资源配置103一、 人力资源配置103劳动
4、定员一览表103二、 员工技能培训103第十三章 原辅材料供应及成品管理106一、 项目建设期原辅材料供应情况106二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理106第十四章 投资方案分析108一、 投资估算的依据和说明108二、 建设投资估算109建设投资估算表113三、 建设期利息113建设期利息估算表113固定资产投资估算表114四、 流动资金115流动资金估算表116五、 项目总投资117总投资及构成一览表117六、 资金筹措与投资计划118项目投资计划与资金筹措一览表118第十五章 项目经济效益评价120一、 经济评价财务测算120营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算
5、表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表123利润及利润分配表124二、 项目盈利能力分析125项目投资现金流量表127三、 偿债能力分析128借款还本付息计划表129第十六章 招标方案131一、 项目招标依据131二、 项目招标范围131三、 招标要求131四、 招标组织方式134五、 招标信息发布137第十七章 风险防范138一、 项目风险分析138二、 项目风险对策140第十八章 总结评价说明142第十九章 补充表格144主要经济指标一览表144建设投资估算表145建设期利息估算表146固定资产投资估算表147流动资金估算表147总投资及构成一览表148项目投资计划
6、与资金筹措一览表149营业收入、税金及附加和增值税估算表150综合总成本费用估算表151利润及利润分配表152项目投资现金流量表152借款还本付息计划表154报告说明中药饮片行业的整个产业链涉及上中下游三个部分，上游为中药材种植、养殖、采集，中游为中药饮片炮制、加工，下游则为中成药企、中医院、药店等，最终到达消费者的手中。根据谨慎财务估算，项目总投资4744.09万元，其中：建设投资3702.98万元，占项目总投资的78.05%；建设期利息77.15万元，占项目总投资的1.63%；流动资金963.96万元，占项目总投资的20.32%。项目正常运营每年营业收入10700.00万元，综合总成本费用
7、9073.54万元，净利润1186.91万元，财务内部收益率17.74%，财务净现值640.15万元，全部投资回收期6.34年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：谢xx3、注册资本：610万元4、统一社会信用
8、代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-5-137、营业期限：2014-5-13至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事中药饮片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度
9、调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等
10、重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，
11、公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求
12、，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从
13、市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1858.471486.781393.85负债总额881.33705.06661.00股东权益合计977.14781.71732.86公司合并利润表主要数据
14、项目2020年度2019年度2018年度营业收入4755.913804.733566.93营业利润889.32711.46666.99利润总额831.18664.94623.38净利润623.38486.24448.83归属于母公司所有者的净利润623.38486.24448.83五、 核心人员介绍1、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、邓xx，1957年出生，
15、大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、白xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、姜xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、周xx
16、，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、龙xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018
17、年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、 经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人
18、才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育
19、。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第二章 市
20、场预测一、 行业发展影响因素1、有利因素（1）中药饮片政策暖风频频，市场前景向好中药饮片属于我国传统中药产业，多年来一直将其纳入国家重点保护范围，中药饮片享受的政策待遇主要体现在外资禁入、不在药品降价范围内，不取消药品加成三个方面。2002年外商投资产业指导目录明确规定禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”，并且禁止出口“中药饮片炮制技术”，并现阶段一直执行。另外，随着我国人口结构的变化，人口向老龄化方向发展，国家在基本医疗保险基金结余不断下降，药的价格下降，但是由于中药饮品具有在运输过程中易损耗的特点及品类、质量上存在的差异，因而不在各地药品集中采购降价范围内。同时
21、，目前我国在医疗机构逐步推行医药分离，取消以前医疗机构实行的药品批发价加成15%销售的政策，实行新的药品“零加成”销售制度。而中药饮片销售仍然享受药品加成政策，这个政策能够助推医院加大中药饮品的销售。（2）大量中药饮片企业退出市场，行业集中度提升由于中药饮片行业的中小企业众多，行业集中度明显偏低。康美药业是中药饮片行业规模最大的企业，其2015年中药饮片的营业收入37.20亿，占中药饮片行业营业收入（2015年上年为1,699.94亿元）的比重仅为2.19%，行业集中度低。根据CFDA发布的2015年全国收回药品GMP证书情况统计，2015年全国共有140家药企144张GMP证书被收回。其中，
22、中药是收回证书“重灾区”，2015年被取消GMP证书的饮片企业成为“主流”。中药饮片方面，2015年全年收回82张证书，占总收回数的56.9%；2014年收回20张，占总收回数的40%。而被收回证书者将可能面临市场丢失、经销商解约等局面。随着中药饮片行业集中度的日益提升，具有较大的生产规模、良好的管理规范、严格的产品质量控制的企业将会脱颖而出，这将有利于龙头企业做大做强。（3）老龄化助推医药需求的增加截至2015年底，我国60岁以上老年人口已经达到2.22亿，占总人口的16.10%，并且增长速度是呈现出逐年增长的趋势。预计2033年前后将翻番到4亿，到2050年左右，老年人口将达到全国人口的三
23、分之一，老年人口生理功能衰退，罹患各类疾病的概率更高，对于医药的消费需求也更大。目前，老年人口的药品消费已占药品总消费的50%以上，随着社会高龄化速度逐渐加快，对老年人疾病用药及医疗保健需求将进一步提高。2、不利因素（1）中药饮片炮制标准难以统一目前，中国药典、全国中药材炮制规范和省、市、自治区地方炮制规范共同构成了中药饮片质量的三级标准。按照药品管理法第十条规定，饮片必须按照国家标准炮制，国家没有标准的，按地方炮制规范炮制。我国各地都制订有地方性炮制规范，甚至各地对同一种药材的炮制方法都不尽相同，由于存在着全国性和地方性两套“炮制规范”，因此“一药数法”和“各地各法”的现象比较普遍。中药饮片
24、炮制标准难以统一，不仅影响了中药饮片质量的稳定性，也严重的影响了中药饮片在市场上的流通性。（2）企业研发与创新意识不足中药饮片企业大多为中小型企业，规模普遍偏小，这类型的企业为了追求短期利益的最大化把目光集聚于产业链的生产和销售环节而忽略了研发过程，研发投入的比例不大，产品的同质化现象严重，产品的科技含量和附加值低。另外，现有的中药饮片生产企业还存在一定守旧思想，利用现代技术创新中药饮片产业意识不强，使得炮制机械设备的现代化程度停滞不前、未能形成集成化和信息化生产，这也是中药饮片产业创新中亟待解决的问题。二、 中药饮片行业产业链分析中药饮片行业的整个产业链涉及上中下游三个部分，上游为中药材种植
25、、养殖、采集，中游为中药饮片炮制、加工，下游则为中成药企、中医院、药店等，最终到达消费者的手中。中药饮片行业与上游中药材种植、养殖行业关联度较高，中药材的资源储备、产量、价格等变化，对中药饮片行业相关品类产生直接和快速影响。2006年的831.21千公顷上升至2014年的1984.8千公顷。药材播种面积的扩大不仅反映从事药材种植的农户增多、药材收入的增加，也反映出产业链下游消费者对于中药材需求呈增加趋势。2016年我国中药饮片加工行业产量约350万吨，随着我国中药材行业的不断发展，未来几年我国中药饮片行业产能还将继续扩大，预计到2022年我国中药饮片行业产能将达到650万吨。中药饮片的下游行业
26、应用广泛，主要包括中成药厂、医院和零售药店，以及饮品、食品、保健品等制造企业。此外，中药饮片还广泛应用于保健品市场、药膳、化妆品、药用足浴等大健康、大中药领域。部分药食同源饮片直接进入商场超市或餐饮服务业。中药饮片具有下游用途广泛、应用行业多、终端消费渠道多等特点。第三章 项目绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：绍兴中药饮片项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：谢xx（二）主办单位基本情况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事
27、会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中
28、高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量
29、，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约11.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx升中药饮片/年。二、 项目提出的理由中药饮片品类繁多，其主要技术为炮制技术，对于高端产品炮制要求相对复杂。从原材料的甄选检测，到深加工产品的种类开发功效提升，再到生产工艺的研发改进，对人才和技术都有一定的要求。厚植先进智造基地优势，构建高质量现代产业体系以先进制造业集群
30、为方向，以先进制造业和现代服务业融合发展为重点，打好产业链现代化、价值链高端化攻坚战，促进产业链向中高端迈进，助力做强大湾区产业带。（一）加快推进产业链供应链现代化深入实施“双十双百”集群制造培育行动，加快做强十大现代制造业集群、打造十大标志性产业链。坚持产业链、创新链、价值链、生态链“四链”齐抓，深化精准招商、产业链招商，实行产业链“链长制”，引进和实施一批重大强链补链项目，引进和培育一批头部企业、“链主型”企业，提升产业链控制力和现代化水平，培育形成国内领先、国际知名的现代化产业集群。保持制造业比重基本稳定，巩固壮大实体经济根基，升级基础零部件（元器件）、基础工艺、关键基础材料，强化共性技
31、术供给，加快首台（套）重大技术装备、首批次新材料、首版次软件等推广应用。统筹实施标准引领、质量领先、品牌领军工程，推进国家标准化综合改革试点，鼓励企业制定“品字标”浙江制造标准，打造自主可控、安全高效的标志性产业链。（二）加快新兴产业发展聚焦高端装备、新材料、电子信息、现代医药四大领域，实施关键技术研发、产业集群招引、智能应用示范、企业主体培育、公共服务支撑“五位一体”工程，实现四大新兴产业增加值占比大幅提升。加速壮大集成电路产业，打造国家集成电路产业创新中心、长三角集成电路制造基地；加速壮大生物医药产业，打造长三角高端生物医药制造基地和创新策源地；加速培育先进高分子材料产业，重点发展碳材料、
32、电子化学材料等新材料产业链，打造具有国际影响力的先进高分子材料制造高地；加速培育高端装备产业，打造长三角高端智能装备制造产业基地。构建数智安防、节能环保、通用航空等新兴产业链，深化省级军民融合创新示范区建设，构建创新引领、具有特色、富有活力的军民融合产业。（三）重塑传统产业核心竞争力深入实施传统产业改造提升2.0版。坚持“腾笼换鸟、凤凰涅槃”，持续优化重大生产力布局，全面完成越城区印染、化工产业跨区域集聚提升，开展园区全域治理。纵深推进纺织、化工、金属加工等产业数字化、智能化、集群化、服务化、绿色化升级，深化推进轴承、铜材精密制造、电机、厨具等传统产业改造提升分行业试点，大幅提升产业技术含量、
33、价值含量、生态含量，打造更具标识度的传统产业改造提升示范地。到2025年，培育形成国家级现代纺织产业集群，成为全球高端染料和绿色化工创制中心、国内有影响力的高端金属加工基地。（四）促进现代服务业创新发展发展高端化、专业化生产性服务业。做强科技服务、软件与信息服务、现代物流、商务会展、金融服务五大生产性服务业，推动检验检测、节能环保服务、人力资源服务等规模化发展，推广网络化协同制造、供应链管理等新模式。加强工业设计基地、金融集聚区、总部基地等建设，谋划建设一批具有国际竞争力的高能级服务业创新发展区。（五）打造现代化产业平台加快各类功能平台高质量发展，围绕整合提升、平台创建两大路径，突出改革赋能、
34、提升聚能、环境优能三大重点，推动开发区（园区）系统性重构、创新性变革。发挥滨海新区大平台核心引领作用，深化产城人文融合，实施人才引育、营商环境提升、公共服务优化等专项行动，加快建成国内一流、国际知名的高能级战略平台。以争创国家级牌子、进位高能级战略平台为目标，聚焦高质量，持续优化资源配置，突出集成电路、生物医药、高端装备等主导新兴产业和“卡脖子”关键技术的带动引领，创建省高能级战略平台，到2025年，新区规上工业总产值达到3000亿元以上，奋力打造“大湾区发展重要增长极”；聚焦现代化，加快推进传统产业数字化、智能化改造，提升产业基础高级化、产业链现代化水平，高起点建设杭州湾先进智造基地、全国集
35、成电路和生物医药产业高地，奋力打造“全省传统产业转型升级示范区”；聚焦高水平，发挥杭州湾南翼“金扁担”的区位优势，高标准建设新时代综合保税区、跨境电子商务综合试验区等开放平台，实现与杭州钱塘新区、宁波前湾新区交通互联互通、产业协同发展、城市优势互补，奋力打造“杭绍甬一体化发展先行区”；聚焦高品质，发挥依山、揽湖、拥江、抱海的自然生态优势，集中力量加快建设镜湖大城市核心、滨海城市副中心，以水定城、以绿塑城，奋力打造“杭州湾南翼生态宜居新城区”。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4744.09万元，其中：建设投资3702.98万
36、元，占项目总投资的78.05%；建设期利息77.15万元，占项目总投资的1.63%；流动资金963.96万元，占项目总投资的20.32%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资4744.09万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）3169.62万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1574.47万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：10700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：9073.54万元。3、项目达产年净利润（NP）：1186.91万元。4、财务内部收益率（FIRR）：
37、17.74%。5、全部投资回收期（Pt）：6.34年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4590.81万元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括小槐花、钩藤、连翘、金银花、菊花、蝉蜕、布渣叶、山楂叶、灯芯草、甘草、淡竹叶、蔗糖、75%乙醇。（二）主要设备主要设备包括：锤片式粉碎机、轧坯机、刮板输送机、沙克龙、脉冲除尘器、振动筛、浸出器、过滤罐、蒸脱机、萃取罐、板框、列管换热器、冷冻回收装置、分离器、薄膜蒸发器、中间打液泵、列管换热器、纳滤膜、脱味锅。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时
38、间。八、 环境影响本项目符合国家产业政策，符合宜规划要求，项目所在区域环境质量良好，项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规，采取切实可行的环境保护措施，各项污染物都能达标排放，将环境管理纳入日常生产管理渠道，项目正常运营对周围环境产生的影响较小，不会引起区域环境质量的改变，从环境影响角度考虑，本评价认为该项目建设是可行的。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）编制原则1、立足于本
39、地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。十、 研究范围1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。十一、 研究结论综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调
40、整。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积12529.821.2基底面积4253.141.3投资强度万元/亩332.952总投资万元4744.092.1建设投资万元3702.982.1.1工程费用万元3260.582.1.2其他费用万元354.512.1.3预备费万元87.892.2建设期利息万元77.152.3流动资金万元963.963资金筹措万元4744.093.1自筹资金万元3169.623.2银行贷款万元1574.474营业收入万元10700.00正常运营年份5总成本费用万元9073.546利润总额万元15
41、82.547净利润万元1186.918所得税万元395.639增值税万元365.9410税金及附加万元43.9211纳税总额万元805.4912工业增加值万元2802.6313盈亏平衡点万元4590.81产值14回收期年6.3415内部收益率17.74%所得税后16财务净现值万元640.15所得税后第四章 背景、必要性分析一、 中药饮片行业发展趋势1、行业、质量管理全面规范化虽然我国中药饮片历史悠久，但是真正规范化发展时期不长。长期以来，我国中药饮片行业在监管缺位、标准缺失的条件下自然发展。在行业监管上，批准文号管理和GMP认证。目前我国除对部分急需加强管理和科研基础较好的品种，如大黄、丹参、
42、青黛等70种中药饮片，实行批准文号管理试点外，还未全面实施中药饮片批准文号管理制度，未来将向药品文号管理方向发展，没有取得批准文号，饮片企业将不能再生产此类饮片品种；我国从2003年才开始中药饮片企业GMP认证试点工作，2008年要求所有中药饮片企业必须在符合GMP的条件下生产，2012年推行新版GMP认证，企业如未通过新版GMP认证，将面临停产退出的结局。2、优势企业向上游中药材拓展由于中药饮片技术含量相对不高，附加值偏低，中药材原材料在中药饮片中的成本占比较高，因此中药材原材料价格对中药饮片行业有明显影响。另外，虽然部分中药材已经实现人工种植或养殖，属于农副产品，但产量受季节、气候和产地政
43、策等影响，中药饮片企业也面临如何有效保障中药材供应安全的挑战，如2009年-2013年间因干旱减产，三七等中药材价格持续上涨，导致下游中药饮片和中成药企利润受压。为了保障部分中药材原材料供应安全、控制药材质量和规避价格大幅波动风险，部分优势企业积极向中药材上游拓展，尤其是对优势品种或主力品种在产地自建GAP生产基地或与当地药农签约共建生产合作社，对中药产业链进行全产业链布局。二、 行业的竞争格局我国中药饮片行业虽历经数千年发展，但是真正开始产业化的时间并不长，行业中有大量中药饮片企业存在，尚无真正优势龙头企业出现，行业领先企业康美药业市场占率仅为2.19%。从市场集中度的角度来看，行业集中度处
44、于非常低的水平，竞争十分激烈。三、 中国中药饮片市场现状分析2011-2016年，我国规模以上中药饮片企业销售收入复合增长率达18.02%，在我国医药工业七大子行业中名列第二。2016年，中药饮片加工行业销售收入接近2000亿元；2017年上半年，规模以上中药饮片企业销售收入总额1047.9亿元，同比增长21.33%；实现行业利润总额73.61亿元，同比增长22.78%。据测算，2017年，我国中药饮片加工行业销售收入约2206亿元。2018-2023年我国中药饮片加工行业销售收入将保持年均15%左右的市场增速，预计到2023年我国中药饮片加工行业销售规模将超过5000亿元。四、 项目实施的必
45、要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 项目选址方案一、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益
46、相互协调的原则。二、 建设区基本情况绍兴市位于浙江省中北部、杭州湾南岸。东连宁波市，南临台州市和金华市，西接杭州市，北隔钱塘江与嘉兴市相望，位于北纬 291335至301730、东经 1195303至1211338之间，属于亚热带季风气候，温暖湿润，四季分明。全境域东西长130.4千米，南北宽118.1千米，海岸线长40千米，陆域总面积为8273.3平方千米，市区（越城区、柯桥区、上虞区）面积2959.3平方千米。至2017年末，全市建成区面积为333.9平方千米，其中市区建成区面积211.1平方千米。绍兴市全境处于浙西山地丘陵、浙东丘陵山地和浙北平原三大地貌单元的交接地带，地势南高北低，形成群山环绕、盆