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1、公司制度管理规定公司制度管理规定（精选19篇） 公司制度管理规定 篇1 1 总则1.1 为适应分公司信息化发展要求,充分利用信息资源为生产、经营、管理和决策服务，保证各类信息合理、有序流淌，保证信息平安，遵循总部有关规定，特制定本管理方法。1.2 信息资源是分公司的重要资产，是企业进行生产、经营、管理和决策的重要基础，必需加强管理，使信息的采集传输、日常维护、信息平台建设、信息整合、信息共享各方面，以股份公司信息化建设五统一原则为指导，不断提高信息资源的管理和运用水平。1.3 本管理方法所涵盖的信息资源范畴，主要是指分公司内部有关生产经营管理方面的信息(以下称内部信息)。cjh1 管理的对象主
2、要是由信息系统形成的信息、运用计算机编制的信息、专业系统采集的原始信息等，包括各类文本信息、数据库信息、web页面信息、图形图像信息、多媒体信息等;印刷品作为信息的主要载体之一，尽可能进行电子化的处理，也纳入信息资源管理之内。2 管理体系2.1 分公司信息资源管理体系依照信息化管理一个整体，两个层次;归口管理，分工负责的方针建立，信息中心归口管理，各业务部门专业管理。2.2 分公司信息工作领导小组是分公司信息资源管理体系的最高层次，负责审定分公司有关信息资源管理的规章、制度、方法，负责审核有关标准、规范、重要需求等。2.3 信息中心是分公司信息资源的归口管理部门，负责信息资源的组织、协调、选购
3、、服务等日常管理工作，主持信息平台、信息整合等系统建设工作，负责有关技术支持工作。信息资源管理业务工作接受股份公司信息系统管理部的指导。2.4 各级业务部门既是信息资源的运用单位，也是专业信息资源的主要管理单位，负责本部门业务范围内有关信息资源的日常管理工作，协同信息中心全面开展信息资源的管理工作。3 内部信息的管理3.1 信息中心负责分公司内部信息的管理，组织各业务部门进行内部信息的需求分析，各业务部门依据业务职责提出各种内部信息需求，并分别按本部门形成和管理的信息(下称部门内自管信息)、须要其他部门供应的信息分别汇总，确定信息内容、信息供应时间和信息供应方式等。须要其他部门供应的重要信息由
4、分公司信息工作领导小组予以审核确认。3.2 信息中心组织汇总各业务部门须要其他部门供应的信息，并进行归类，对各部门须要其他部门供应的信息归纳为部门间共享信息(下称部门间共享信息)，理顺信息来源和信息运用渠道，并分别反馈给各部门核对认可。3.3 部门间共享信息源由信息中心协调信息需求部门落实，实施信息共享，消退信息只滞留在部门或个人的现象，任何个人和部门无权独占信息资源。3.4 各级下属单位的内部信息除供本单位内部运用外，按要求刚好供应给上级相关部门及领导。4 外购信息的管理5 信息整合和统一信息平台5.1 信息整合是对分散在各部门的信息资源进行物理或逻辑的集中存储、整理、分类、分级和发布，并供
5、应相应的授权访问，从而发挥信息资源的最大效用。信息整合的主要内容包括各部门确认的结构化信息、非结构化信息及web页面信息。5.2 建立统一信息平台是实施信息整合、进行有效信息资源管理的基本策略。统一信息平台是各部门发布、访问、共享信息资源的工作平台。信息中心负责建立统一信息平台，将各部门内自管信息、部门间共享信息、外购信息全部接入信息平台，并实施信息整合。各部门有责任支持和协作统一信息平台的建设工作。5.3 统一信息平台的建设除包含针对结构化数据的数据整合和非结构化数据的内容整合外，还包含应用系统的应用整合和业务流程的业务整合。统一信息平台的建设首先要完成数据整合和内容整合工作，供应信息集成和
6、管理、特性化信息服务、针对互联网和企业内部网的信息搜寻功能等。5.4 信息中心负责统一信息平台的运行和维护，刚好实施信息整合、信息分发等处理，保证信息的畅通沟通和充分共享。6 信息的分级和授权6.1 依据信息本身在生产、经营和管理中的重要性，结合有关保密规定，按部门内自管信息、部门间共享信息、外购信息分别制定信息分级标准。6.2 部门内自管信息按a1、a2、a3三级分级。a1级信息供应给本部门全部人员访问;a2级信息供应给相关处(科)室人员访问;a3级信息供应给相关处(科)室负责人和部门负责人访问。6.3 部门间共享信息按b1、b2、b3、b4四级分级。b1级信息供应给相关部门全部人员访问;b
7、2级信息供应给相关部门相关处(科)室人员访问;b3级信息供应给相关部门相关处(科)室负责人和部门负责人访问;b4级信息供应给相关部门负责人和公司负责人访问。6.4 外购信息分级主要考虑和外部信息公司所签合同，按c1、c2二级分级。c1级信息在分公司范围内运用;c2级信息在本单位内运用。6.5 按以上信息分级标准对各类信息进行分级，并形成信息的分级属性。部门内自管信息由本部门实施分级，部门间共享信息和外购信息由信息中心会同有关业务部门实施分级，并由信息工作领导小组确认。6.6 依据部门管理职责和个人岗位职责，结合信息分级属性，对部门和个人进行信息授权，保证信息精确送达和平安运用。个人的信息授权列
8、表由部门负责人审查。6.7 个人岗位或职责发生变动后，必需刚好更改信息授权，避开信息授权不当的风险，并报信息中心备案。7 信息资源的平安7.1 为保证信息资源的平安，分别建立相应平安限制策略:管理员权限管理策略、用户权限管理策略、信息资源授权策略、信息资源存储平安策略、信息资源传输平安策略等。7.2 管理员权限管理策略，依据统一信息平台系统管理的不同功能，建立相应的管理员角色，包括系统管理员、负责用户管理的管理员组、负责信息资源书目管理的管理员组，以及相应的二级管理员组。7.3 用户权限管理策略，一般用户可以查看被授权的信息，并能将自己的信息与其他特定的用户或用户组进行共享。只有负责用户管理的
9、管理员组有权完全管理和维护系统的用户信息，相应的二级管理员操作文件 zsgz-94-2200-04.04 共4页 第3页只能管理和维护所管部门的用户信息，用户可以维护自身的用户信息。7.4 信息资源授权策略，对于一般受控信息采纳用户组共享方式授权或针对单个用户干脆授权的方式，对于高度受控信息只能采纳针对单个用户干脆授权的方式。7.5 信息资源存储平安策略，依据信息资源不同的平安级别和对访问效率的不同要求，对信息资源的存储进行非加密存储、部分加密存储或者完全加密存储。7.6 信息资源传输平安策略，依据信息资源不同的平安级别和对访问效率的不同要求，对信息资源的传输进行非加密传输、部分加密传输或者完
10、全加密传输。8 内部网站管理8.1 内部网站为满意企业内部信息共享和保密的需求而建立的公用信息平台，主要用于发布企业内部生产经营管理信息及有关市场、经济信息。8.2 内部网站目前仍是分公司内部共享信息的平台，现阶段须按建设统一信息平台的要求加强管理，待条件成熟，逐步向统一信息平台过渡。内部网站在技术及内容上必需考虑与统一信息平台的兼容。信息中心负责分公司内部网站的管理，负责统一规划，负责网站的设计，依据分公司公用信息平台、网络平安管理规定及信息保密规定监督、考核网站的建设和运行，并供应技术支持，实现对内部网站的统一管理，保障内部网站的运行平安。8.3 内部网站信息资源管理，遵循信息共享和信息平
11、安兼顾的原则，保证信息刚好精确，保证运用平安牢靠。发布的信息内容严格遵守有关规定，不得违反国家、股份公司及分公司的相关规章制度。8.4 内部网站要加强信息平安管理，严格内容发布程序和访问权限限制，同时做到内外网严格分别,防止未经授权的非法访问。8.5 内部网站在满意分公司信息运用的同时，须对总部有关部门供应必要的访问通道和链接，保证总部能够刚好了解分公司的生产经营状况。 8.6 内部网站上的信息发布需经各业务部门业务领导、保密领导小组确认，内部网站的信息，未经授权，禁止对外披露、发布。擅自对外泄漏内部信息，影响企业经营业务或造成经济损失的，应肃穆追查，并对相关责任人员或部门追究其违纪责任。9
12、源信息的维护9.1 分公司各单位内自管信息由各单位负责源信息的维护，信息管理部门予以必要的协作和支持。9.2 部门间共享信息由信息供应部负责源信息的维护，按要求适时更新信息，保证共享信息的时效性。信息中心予以协作和督促，并与企管部共同负责信息共享的监督与考核。9.3 各源信息维护部门在维护信息时应标明信息的类别、级别等必要标识。9.4 信息中心依据相关管理制度组织源信息上网共享和加密，并对源信息的更新维护进行监管和考核。10 信息质量管理10.1 为了保证信息资源管理的科学性，保证信息的供应的精确、刚好性、便于利用，符合平安、保密要求，必需建立、健全信息质量反馈制度，以保证分公司信息资源的质量
13、。信息中心是信息质量的考核单位，各业务部门有义务监督其它业务部门所供应信息的质量是否符合精确、刚好和规范性要求，将信息质量反馈也纳入各部门信息考核当中。10.2 信息中心负责组织有关信息质量反馈看法的收集，信息运用部门负责提出关于信息精确性、时效操作文件 zsgz-94-2200-04.04 共4页 第4页性和一样性的看法，由信息中心汇总并分别送达各信息供应部门，帮助和督促信息供应部门不断提高共享信息的质量，同时不断完善信息平台的性能和功能，并定期检查跟踪反馈记录。11 附则11.1 本方法自发布之日起执行。11.2 本方法由分公司信息中心负责说明 公司制度管理规定 篇2 中小企业公司管理制度
14、书目第一部分：综合办管理制度第一节、综合管理办公室职责其次节、综合办公室管理制度第三节、公司人员的聘用第四节、职务任免第五节、职、辞退第六节、教化与培训第七节、考勤方法管理第八节、员工请假管理方法第九节、物品选购、入库、出库、归还管理方法第十节、奖罚制度第十一节、档案管理其次部分 财务部管理制度第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责其次节、财务工作管理第三节、资金管理第四节、会计档案管理第五节、结算与审批制度第六节、出差管理制度第七节、财务纪律第三部分 销售部管理制度第一节、总则其次节、销售部岗位职责第三节、销售人员管理制度第四分、公司考核制度第一节、核目的、原则和实施其次节、合办工作考核标
15、准第三节、务室考核第四节、目部考核标准第一部分：综合办管理制度第一节、综合管理办公室职责一、综合管理办公室主任的岗位职责1、 在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。2、 主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。3、 负责对公司领导的决策、确定和工作部署的督办、落实、协调、完成。4、 代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成状况。5、 帮助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。6、 负责组织开展对新员工的聘请工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。7、 负责公司的来访
16、接待工作，并将接待状况刚好向总经理汇报。8、 制定并实施行政管理费用安排，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置安排进行审核。9、 仔细完成总经理交办的其他临时性工作。二、办公室干事岗位职责1、 建立健全人事档案，根据人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管供应人事档案资料。2、 帮助部门主管做好办公室日常工作。3、 帮助部门主管做好新聘员工的聘请工作。4、 仔细做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的详细事务。5、 协作相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。6、 做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。7、 做好公司的文秘、打印等工作。8、完成部门主管交办的其它临时性工作
17、。其次节、综合办公室管理制度一、印鉴管理1、 本公司印鉴由综合办主任负责保管。2、 综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要细致核实，并有具体的登记记录。3、 公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作须要或其它特别状况须要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。二、办公财产管理1、 综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置安排，严格限制办公费用支出。2、 办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特别状况例外)。3、 综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥当保管并节约运用办公用品。4、 各部门要由专人负责领取物品，
18、并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。5、 各部门办公用品或财产要仔细管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责修理，保修期后如因部门缘由或个人缘由损坏、丢失，由部门或个人负责。6、 单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。7、 因工作须要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必需归还单位。8、 综合办要将公司全部财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查状况汇总上报总经理。三、会务管理1、 综合办须刚好发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参与人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。2、 综合办须仔细
19、做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。3、 对相关部门执行会议决议状况进行督办，并将其执行结果注册归档。4、 内部会议必需做到保密。5、 若举办大型会议，必需事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互连接，亲密协作，保证会议顺当进行。6、 爱惜会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。四、公司日常支出的核准1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出安排中的数额核定，差旅费用标准依据财务管理制度中的规定执行。2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准
20、、签字，最终由总经理批准签字后支付。五、公司小车的运用规定1、对车辆运用的要求：(1)凡供应公司运用的车辆必需是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必需持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。(2)、车辆必需车况良好，手续齐全。必需参与第三者责任险和司乘险。(3)、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。(4)、综合办每年须要在车辆运用起先时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。 2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。第三节、公司人员的聘用一、 填写本公司新聘职员履历表。二、 各部门在年初须将人力资源安排表、部门年度增员安排说明表上交
21、综合办主任，综合办整理综合后，将人员聘请安排表上报总经理。三、 应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及聘请录用通知单。四、 新员工应有职前介绍书，员工试用表，试用协议书，试用人员任用单的留存。五、 凡有以下情形之一者，除因状况特别经总经理核准者外，不得任用。1、 剥夺公民权利尚未复权者。2、 受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。3、 吸食毒品或其他代用品者。4、 身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。5、未满十五岁者。第四节、职务任免一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件，交综合办备案。三、职务委派经核定后，自任职
22、之日评定工资后加发职务工资，数额依照公司薪金规定执行。第五节、辞退和辞职一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素养，增加公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。二、公司对有下列行为之一者，赐予辞退：1、一年之内记过三次者。2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14日者。3、假公济私，挪用公款，收受贿赂、酬金者。4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。5、违背吩咐，擅离职守，情节严峻者。6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭遇损失者。9、品
23、德不端、行为不检，屡教不改者。10、擅自离职为其它公司工作者。11、违反国家法令或公司规章，情节严峻者。12、泄露业务隐私，情节严峻者。13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。14、年终考绩不合格者。15、工作期间因受刑事处分者。16、员工在试用期内被发觉不符合录用条件者。17、严峻损毁公司形象，影响恶劣者。三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具员工辞退通知书。四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，根据治安管理惩罚条例的有关规定处理。五、综合部在辞退员工后，应刚好登记员工调整通知单。六、公司各部门辞退员工必需经综合办
24、备案，总经理审核批准方可执行。七、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要辞职申请书，填写后交上级主管签发看法，再送综合办审核。八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位接着工作一个月。九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写移交清单，办理移交手续。十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出辞退通知书并刚好填写人员调整登记表。十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其状况，按有关规定妥当处理，否则由部门负责人担当责任。第六节、教化与培训一、 本公司举办各种定期或不定期的业务教化与培训，为公司打造高绩效的团队。二、 有关教化与培训，其参与人员、课程、
25、时间、地点等按公司员工培训安排办理。三、 本公司为了教化与培训的顺当执行，需指派有关人员担当讲师，被指派者不得借故推诿，而应仔细备课，仔细讲解。四、 员工培训分为：1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统筹办理，详细内容为：(1) 公司简介及人事管理制度的讲解。(2) 业务特点、作业规定及工作需求的说明。(3) 指定有阅历的专业人员辅导作业。2、在职培训员工应不断探讨学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。3、专业培训：视业务须要，选择优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就理论与实践的结合提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其利;或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座，
26、以增进员工专业综合素养。五、 员工培训待遇及义务1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定赐予报销。2、凡参与各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，依据公司须要，由总经理批准方可参与。3、员工参与培训其安排表、记录表、考核表照实填写后存档。第七节、考勤管理方法为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创建一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理方法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本方法之规定执行。一、公司员工工作日上下班时间规定：公司本部员工：夏季：上午：8：3011：30 下午：1：0017: 00冬季：上午：8：3012：00 下午：1：0017
27、：00二、公司员工周工作天数规定：1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。2、公司本部员工周工作天数需依据公司的工作状况而定，通常为五天制。特别状况下详细工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。三、一般出勤规定：1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事务迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次(不含三次)不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二非常钟指纹签退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计
28、超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。3、旷工：请假未批准或假期已满未续(续假需请部门主管呈报总经理批准)而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。四、公司员工加班：员工每日应办事项，应当日完成。如遇特别状况或紧急事务，必需在上班时间外完成，须填写加班申请单，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核同意后方可加班，且必需在规定时间内完成。如不按要求送交加班申请单视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者，应填写请假单，事先征得部门主管同意，方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请
29、事项应仔细核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻重予以惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班，由总经理酌情考虑。五、哺乳期间女员工上下班规定：哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。六、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起起先，月底由部门主管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司相关规定办理。第八节、员工请假管理方法为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本方法。凡本公司员工请假，均依照本方法之规定执行。一、请假手续公司本部员工请假，
30、先到综合办公室领取员工请假单，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取员工请假单，填制完毕后，项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。二、请假权限公司本部员工请假三天含三天之内 部门主管批准，四天及四天以上向总经理请假，总经理批准后到综合办公室办理请假手续。三、请假须知：1、 公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必需在当日托付同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。2、 员工请病假五天以上，必需附有医院证明于当日或次日交部
31、门主管并呈报总经理处，办理病假手续。3、 员工请假如理由不充分或阻碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。4、 请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。5、 员工若发觉请假记载有误(只限当月)，应即时向部门主管查询更正。四、请假管理：1、 公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际状况如期休假或推迟休假。2、 事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。3、 工伤假：因公受伤，经医院证明的确无法工作者，准请工伤假。4、 婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。5、 女员工分娩，给假1个月
32、，特别状况适当延长假期，假期内工资照发。6、 员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。合办，凭此结算薪资。第九节、物品选购、入库、出库、归还管理方法为了切实使公司在物品选购、运用方面节约支出、降低消耗、提高物品的运用效率，特制定本方法。一、物品的选购：1、 凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物安排，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批打算签字后，方可购买。2、 临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品选购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核
33、准，报总经理批准签字后方可购买。项目部选购人员选购物品，也要在选购前填写购物呈报表，报经项目经理、综合办核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。3、 物品的选购原则上由物品选购人员和出纳(会计)一起购买，不得由一个人购买。4、 如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由选购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由选购人员照价赔偿。二、物品的入库与出库：1、 选购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必需要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要刚好填写台帐。2、 出库：物品出库时，项
34、目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等状况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可;项目部报项目部经理签字认可。三、物品的归还：1、 领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度细致检查，并将检查状况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库。2、 假如所归还的物品损毁状况严峻超出正常运用时磨损、折旧的范围，物品保管员根据公司的相
35、关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将状况上报综合办主管或项目部经理。四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严峻或丢失，要将状况照实上报总经理，由总经理做出处理。第十一节、奖罚制度一、嘉奖机制公司每年年底将成立评比小组，评比本年度先进集体、先进个人及有特别贡献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的嘉奖将记录存档。1、先进集体1)评比范围：公司内的职能部门、项目经理部。2)评定原则：(1)能够圆满完成公司下达的各项工作。(2)部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱，员工行为文明礼貌。(3)在完成生产(工作)任务，节约财资等方面做出贡献的。(4)在改进公司经营管理，提高经济效
36、益方面做出显著的成果，对公司贡献较大的。(5)办公环境清洁、整齐、文明。(6)与上级管理部门及公司各部门工作关系协作和谐。2、先进个人1)评比范围：公司内部全体员工。2)评定原则：(1)在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面，做出成果的。(2)在工作、生产过程中有独创、技术革新或提出合理化建议，取得显著成果的。(3)在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成果，对公司贡献较大的。(4)爱护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损失的。(5)长期遵守纪律，有带动作用的。(6)一贯忠于职守，主动负责、廉洁奉公，舍己为人，事迹突出的。3、其他嘉奖1)奖项内容
37、：杰出贡献奖、独创创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定。2)评定原则(1)工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的。(2)有独创创建的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。(3)在工作中能廉洁奉公、主动负责、节约能源的。(4)参与社会或公司内部竞赛获奖者。(5)为公司提出合理化建议，被接受的。(6)在精神文明建设中获得社会或公司认可的。(7)见义勇为、舍己为人，得到社会或公司的认可的。(8)能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。二、惩处机制1. 违纪过失
38、1)评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉或经济上损失的。2. 处理方法：(1)凡违反国家有关法律、法规，情节严峻，送交当地司法部门处理。(2)违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人200元。(3)违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10%。(4) 凡在公司证明有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。(5) 凡在公司酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。(6) 凡在公司吵架，多次调解后不改，双方罚款50100元。(7) 凡在公司打架者，双方罚款100200元。(8) 凡单方打人、骂人，对方不还者，对
39、其罚款200300元。(9) 凡在社会上打架者，罚款200元。(10) 凡在公司没有请假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。(11) 凡在公司请假，未获批准而不上班者，每1日扣1天考勤。超假无特别缘由而不回者，每1日扣其2天考勤。(12) 严禁在公司做私活，发觉将按市场价双倍对当事人惩罚。(13) 严禁将公司的财产据为私有，发觉后将追回并对当事人罚款100-500元。(14) 对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己有者，发觉后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议确定赐予其经济惩罚和行政处分。(15) 违反操作规程，损坏设备、工具，奢侈原材料、能源，造成经济损
40、失的，对当事人处以损失的10%的罚款。(16) 对于在开工卡、收料、购物、伙食选购或其他结算中加方加量的，除追回同等金额赃款外，罚当事人2倍于赃款的金额。(17) 对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的，除退回赃款外，并罚2倍于赃款的金额并除名。(18) 对于款待、差旅、购买原料中所发生的同类事情也适用于以上条款。(19) 凡其他责任过失者，公司依据责任过失轻重进行惩罚第十二节、档案管理一、 档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必需保证平安。二、 任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若根据规定销毁，必需由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督
41、销毁。其次部分 财务部管理制度第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责(一)财务部的职能：1、 仔细贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。2、 建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务安排，加强经营管理，反映财务安排的执行状况，仔细执行财务纪律。3、 主动为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。4、 合理运用资金，厉行节约，合理安排公司收入，刚好完成须要上交的税收及管理费用。5、 对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，照实反映状况。6、 严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。7、 完成公司交予的其他工作。(二)会计的岗位职责：1、根据国家会计制度，依法进行
42、会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清晰。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，刚好交主管审核，主管审核完交总经理。2、科学地设置会计核算程序，正确运用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字精确，内容真实，帐面整齐，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。1、 严格执行会计法和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。2、 根据国家会计制度的规定，妥当保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并刚好整理入档，不得随意乱扔或丢失。3、 把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。4、 帮助各工地保管建
43、立健全实物台帐，定期进行盘查。5、 遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。6、 加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。7、 每月、每年度终结时，刚好、精确、完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理批阅。10、常常联系项目部，精确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项，以及各施工队的计价工作。11、与项目部，材料管理部门紧密联系，帮助项目部做好材料管理工作，严把成本、质量限制关。12、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。13、对不符合国家会计法和公司规定的有权拒绝执行。14、完成总经理交办的其他任务。(三)出纳的岗位职责：1、 仔细