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1、2023年现金出纳工作总结 2023年现金出纳工作总结 篇1 在园领导的正确指导和广阔老师的协作下，已圆满完成了本学期的财务工作，回顾这半年来的工作，能严格根据财务岗位的工作要求，做好各项财务工作。作为幼儿园财务人员，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成了本职工作、上级要求完成的各项工作及其他事务工作。一、收费工作1、我园本学期严格根据博湖县发展和改革委员会核定的收费标准收费。(1)小班每人每月管理费12元，保育费每人每月60元，卫生费每人每月9元，合计90元;(2)中、大班每月管理费12元，保育费每人每月55元，卫生费每人每月9元，合计75
2、元。2、学校在开学前制作安装了收费标准公示牌，让老百姓明白交费。3、在收费过程中，对家庭特殊困难的儿童，我园依据实际状况仔细实行“减、免、缓”政策，允许其先入学，尽努力提高儿童入园率。查村和敦村分幼儿园保育费每人每月只收了45元，减轻了村民特殊是少数民族村民的经济负担，有力地提高了少数民族儿童的入园率。4、查乡中心幼儿园大班每人每月收取伙食费60元，小班每人每月收取伙食费50元，每月伙食费不足部分由幼儿园补贴。5、对我乡全部入园幼儿的收费都实行一人一票的收费模式，边收费边开票。二、日常工作：1、严格执行财务管理制度，每月定期核对现金与帐目，做到日清月结，发觉金额不符，做到刚好向领导汇报，刚好处
3、理。2、贯彻执行收费管理制度，每月不定期地收取各幼儿的费用，开出收据，即使将收到的现金存入财政局预算外专户。3、井然有序地完成了职工工资、其它应发放的经费发放工作和其他应付经费的缴付工作。4、坚持财务手续，严格审核，发票上必需有园长、经手人签字方可报帐，对不符合报销手续或是不正规的发票不予支付报销。5、坚决执行票据管理制度、支票及财务印章管理制度，按时核销票据，妥当保管各种票据。6、执行收入、支出管理制度，保证明事求是、专款专用、收支两条线，做到精打细算，合理支配各项支出。7、按时选购幼儿园教化教学须要的各种物资，保证幼儿园各项工作的正常开展。三、其它事务工作：1、帮助做好固定资产管理以及固定
4、资产的预决算，刚好向财政局上报固定资产相关材料;2、做好人员、工资的统计工作，按时上报各种统计资料;3、做好社会保险、公积金的按时、足额缴纳等保障性工作;4、按时足额征缴个人所得税，做好个人所得税的每季的结报工作;5、重新办理了法人登记证书和组织机构代码证;6、按时审核收费许可证、社会保险证、法人登记证等;7、按时交纳电费、电话费;9、做好老师的服务工作(工资、津贴的发放、医疗费用的报销、购房等);9、做好老师实名制工作，加班加点地完成了老师实名制信息录入和上报工作;10、做好老师动态信息库的变更上报工作;11、主动帮助搞好幼儿园的美化和环境整治，创设良好的育人环境。12、按时足额收缴党费;1
5、3、在教化局和幼儿园之间传送各种文件、资料、材料等。四、存在的问题回顾检查存在的问题，有如下几点：1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新状况新问题层出不穷，新学问新政策不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业学问、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。2、在工作较累的时候，有过松弛思想，出现了麻痹大意等现象，这是对自身要求不够高的表现。针对以上问题，今后的努力方向是：1、加强理论学习，进一步提高自身素养，增加分析问题、解决问题的实力。2、增加大局观念，转变工作作风，努力克服自己的懒散思想，提高工作质量和效率，主动协作领导同事们把工作做得更好。在今后的
6、财务工作中，我将接着仔细贯彻执行幼儿园的各项规章制度，为幼儿园的正常运行，打好坚实的基础，为促进幼儿园的发展做出更大的贡献。 2023年现金出纳工作总结 篇2 这一年在上级领导的指导下，已圆满完成了本学期的出纳工作。回顾这一年来的工作，有收获、已有缺憾。本年度我能酷爱幼儿园的工作，主动参与幼儿园组织的各项政治学习和公益活动。帮助老师们做好幼儿园各项大型活动。平常能遵守幼儿园的各项规章制度，和同事团结友爱，相互关切，相互帮助。主动参与各项业务培训，努力提高自身业务水平。一、完成的主要工作：1、刚好精确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，刚好精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报
7、送。完成了往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。2、以仔细的看法主动参与各项培训，做好财务软件记账及系统的维护。3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。二、加强学习，注意提升个人修养和综合素养1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。2、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。3、努力钻研业务学问，主动参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。4、规范了学校津补贴的发放。5、做到了以收定支，不负债消费。6、仔细对待学校的修理工作。依据须要确定修理项目，对小
8、型修理不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。三、固定资产管理方面依据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、运用和维护。对学校增加的固定资产刚好入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成。四、加大经费投入力度为了用足用好各项教化经费投入政策，学校多渠道筹措教化经费，切实为特别教化发展供应了财力保障。1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策供应的口子和渠道，争取教化经费。2、主动筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力气，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道
9、的捐赠。3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。五、规范学校收费行为方面1、按规章制度收费。2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，用后公示。3、规范了票据。做到运用统一的专用票据，有收有据，一期一开。在园领导的领导下、全体老师的共同协作下，本年度我园的财务管理井然有序，没有隐瞒、截流资金、私设小金库、以及教化乱收费的状况发生。 2023年现金出纳工作总结 篇3 光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的酷爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论学问，但与实际工作相比还是有肯定的差
10、异，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的相识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作实力上都得到进一步提高，并取得了肯定的工作成果，本人能够遵纪遵守法律、仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将所学到的工作做如下工作总结。一、认清岗位职责，切实作好会计基本工作作为企业经济活动的起点，
11、货币资金的管理责任重大。自由市局从事出纳工作以来，我严格根据中国人民银行规定的现金管理方法和财政部关于各单位货币资金管理和限制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我仔细把握中国人民银行的支付结算方法和财政部关于货币资金的内部限制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注意与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票
12、据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金平安问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调整表的编制，确保了单位资金的平安与会计核算的精确。xx年6月至20xx年x月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金运用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。二、深化学习会计法，主动参加会计基础规范工作根据国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我协作处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量
13、做好宣扬、说明工作。对于不熟识的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热忱帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的确定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。三、立足本职，作好本部门其他工作的协作我除作好本职工作外，仔细学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理方法等内部限制制度等，仔细把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;帮助完成市公司各项税收的解缴;定期依据人劳通知编制公司职工工资表及
14、其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，仔细的作好每一项工作，为处内各项工作能顺当开展尽自己的努力。 2023年现金出纳工作总结 篇4 一、工作总结：1.严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。2.按规定仔细收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。3.严格保证现金的平安，刚好收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确无误开出收据，刚好收回现金存入银行。4.严格执行借款手续，按时催收
15、各专柜的租金和水电费及其他有关费用刚好按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。6.依据总部会计供应的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的平安，防止收付差错刚好登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。8.协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐私，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9.做好凭证、账簿
16、和有关业务记录的保管与移交工作。二、20xx年下半年的工作安排1.吸取上半年缺憾与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作。2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务限制、监督的作用。3.学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5.完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充溢、喜悦、收获中度过。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞
17、，我真诚的表示感谢! 2023年现金出纳工作总结 篇5 转瞬间，20xx年即将过去。展望将来，我对公司的发展和今后的工作充溢了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参与工作以来的状况总结如下：一、工作岗位相识我是XX年X月调入XX公司财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。初入公司，我的工作一切都是从零起先。由于入职时间较短、业务不熟识，日常的工作量已经基本饱和，我时常会主动加班，保证刚好将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了
18、工作重点和难点。而随后我的努力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟识到熟识的过程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，刚好编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作。在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的阅历和收获：1、只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;3、只有坚持原则落实制度，仔细
19、理财管账，才能履行好财务职责;4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;5、只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。二、思想方面在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，仔细学习党的重要思想，深化把握其精神实质。我主动参与思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素养，并在实际工作中，依据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和谐相处。增加了在思想上、政治上同党中心保持高度一样的自觉性，提高了对发展是第一要务的相识，有效地增加了工作的系统性、预见性和创建性。三、20xx年工作安排作为企业
20、正常运转不行或缺的环节，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1、帮助财务负责人做好财务工作安排，以预算为依据，主动限制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前安排、事中限制、事后总结反馈的财务管理体系。2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，削减坏账，保全项目的经营成果。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。 2023年现金出纳工作总结 篇6 当生
21、疏的环境变得熟识，当夏的燥热代替了冬的寒冷，不知不觉中20xx年很快过去了。回首20xx年来的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜爱用笔记录下自己成长的踪迹，总结自己的得与失，20xx年的工作总结如下：一、工作方面：(一)财务方面的工作我认为财务工作是简洁的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结阅历才能把工作做得更好。1.记账：出纳工作从简洁的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，刚好记账，刚好记录记账明细，已备查询。在以后的工作中
22、个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的详细科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。2.记现金日记账和银行存款日记账：依据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，刚好登录现金日记账和银行存款日记账。刚开：始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为马虎的原因把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我刚好改正，并做好工作心得。记账时肯定不能分心，仔细做好分析，在填写每一笔业务的时候都要仔细、细心，在心情急躁和不安静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的状况下，怎样修改也从赵姐那学到一些阅历。年初和月初记现金日记
23、账和银行存款日记账时，我也从xx年的账本上学到了不少阅历。现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要依据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。(1)财务收付存报表：每月依据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般状况下我都在前一周的周末做好，并依据审核无误记账凭证和现金、银行存
24、款做好核对工作，次周的周始终接将表打印。刚起先因为对此项工作不是很熟识，常常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的改变而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理批阅。在此之前常常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会细致的核对，漏写记账人员的名字状况如今也很少出现了。(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，依据记账凭证细致地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一样。此项工作越来越熟识，而且越做越快。4.其它细微环节方面的工作
25、(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求特别高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖作废章。(2)支票方面：刚起先在票据填写和加盖公章时，常常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟识，规范此方面的工作。同时，依据须要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一样，一个字都不能漏写。(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。(2
26、)税务：对于发票审核和交税金有了初步的相识。(3)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。(二)其它工作(1)每周固定的会议记录：依据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。二、学习方面虽然现在做的工作与学校学的学问有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的企业所得税。财务学问更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务学问。
27、三、思想方面工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺当，同时与同事之间的相处特别融洽。以上是20xx年的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：1.学问方面的匮乏：财务方面的学问更新速度很快，这方面的学问仍要不断的加强。2.记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟识的过程中，类似的错误出现率也越来越少。间或的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的娴熟以及检查，出错率渐渐削减。3.单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不
28、规范、盖章不合理等问题，随着阅历的积累，此类问题已很少出现。以上是我在20xx年的工作总结，感谢在工作中赐予我的巨大帮助和激励，感谢其他同事的激励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟识更多的相关业务，用笔记录自己的成长踪迹，不断鞭策自己，不断成长。 2023年现金出纳工作总结 篇7 时间飞逝，转瞬间又到20xx年年终了。回顾这期间的工作状况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习状况汇报如下：一、主要工作状况作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：1、现金业务本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金
29、收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性。2、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，依据单位须要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一样，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记银行存款日记帐。3、本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发觉现金金
30、额不符，做到刚好汇报，刚好处理。刚好回收整理各项回单、收据，。依据财务主管供应的依据，刚好发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。4、厉行节约，保证选购科学合理由于领导的信任，本人还担当办公室后勤物品选购工作。本着厉行节约，保证工作须要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度
31、，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。5、廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持仔细学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵遵守法律纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到自重、自省、自警、自励，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。二，存在不足和20xx年度工作安排1、存在不足在公司领导的培育下和同事们的帮助支持，无论是思想相识，还是工作实力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还须要加强;另一方面是遇到困难强
32、调客观缘由较多，没有充分发挥主观能动性2、20xx年度工作安排20xx年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下安排：1)提高自身业务实力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，接着加强学习。深化学习实践科学发展观理论。同时仔细钻研业务学问，虚心向身边的同事学习，不断充溢和丰富自己的会计业务学问。要立足公司发展改变的新状况，多动脑筋、想方法、出办法，增加工作的主动性、预见性、创建性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参加和决策实力。2)发挥协调功能。财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作肯定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交
33、代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的担当起来，保证各项工作的全面推动。3)发挥主观能动性。财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑醒悟，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。 2023年现金出纳工作总结 篇8 时间飞逝，转瞬间又到20xx年年终了。回顾这期间的工作状况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习状况汇报如下：一、主要工作状况作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：1、现金业务本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审
34、核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性。2、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，依据单位须要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一样，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记银行存款日记帐。3、本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚
35、好汇报，刚好处理。刚好回收整理各项回单、收据，。依据财务主管供应的依据，刚好发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。4、厉行节约，保证选购科学合理由于领导的信任，本人还担当办公室后勤物品选购工作。本着厉行节约，保证工作须要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能
36、用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。5、廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持仔细学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵遵守法律纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到自重、自省、自警、自励，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。二，存在不足和20xx年度工作安排1、存在不足在公司领导的培育下和同事们的帮助支持，无论是思想相识，还是工作实力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还须要加强;另一方面是遇到困难强调客观缘由较多
37、，没有充分发挥主观能动性2、20xx年度工作安排20xx年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下安排：1)提高自身业务实力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，接着加强学习。深化学习实践科学发展观理论。同时仔细钻研业务学问，虚心向身边的同事学习，不断充溢和丰富自己的会计业务学问。要立足公司发展改变的新状况，多动脑筋、想方法、出办法，增加工作的主动性、预见性、创建性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参加和决策实力。2)发挥协调功能。财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作肯定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实
38、，对于职责外的工作，也要义不容辞的担当起来，保证各项工作的全面推动。3)发挥主观能动性。财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑醒悟，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。 2023年现金出纳工作总结 篇9 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和ERP的出纳学问及操作，利用ERP使工作更加精确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方
39、面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、 迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统
40、计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。2.完成领导交付的其他工作。三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用肃穆仔细的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我
41、坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年下半年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 2023年现金出纳工作总结 篇10 时间飞逝，20xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：仔细做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按
42、时发放工资，办理银行结算及有关账务，帮助前台做好接待工作，以及刚好修改住户的数据库等事项。一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作看法，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累阅历，查找差距，提升实力，现就去年工作状况总结汇报如下：一、坚持原则，严谨细致，仔细做好账务核对每天当心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔细致细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，具体规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从微小处入手，实事求是、不怕麻烦
43、、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都须要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。二、看法端正，依章办事，严格执行财务纪律因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明缘由，坚决不予报销；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实
44、、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行仔细审核，经得起随时检查。三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线尽心尽职做好柜台服务工作，刚好整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作状况的特别性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，常常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的看法，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何状况，
45、都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清晰，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴我们物业公司主要靠刚好收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的刚好收取，就犹如刚好注入簇新的血液。依据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用状况等相关费用的管理。在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台对拖欠租金的运用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天视察步行街广场的场地运用状况，核对收费状况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金