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1、MACRO.泓域咨询 /开封关于成立酚醛树脂公司组建方案开封关于成立酚醛树脂公司组建方案xx（集团）有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目背景分析17一、 行业基本情况17二、 影响行业发展的有利与不利因素17三、 与行业上下游的关系19第三章 公司成立方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五、 部门职责及权限
2、25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第四章 行业发展分析36一、 行业生命周期36二、 行业壁垒36三、 酚醛树脂38第五章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事47三、 高级管理人员52四、 监事55第六章 发展规划分析57一、 公司发展规划57二、 保障措施61第七章 风险分析64一、 项目风险分析64二、 项目风险对策66第八章 项目选址68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 创新驱动发展73四、 社会经济发展目标74五、 产业发展方向75六、 项目选址综合评价77第九章 环境影响分析79一、 编制依据79二、 建设期大气环境影响分析80三、 建设期
3、水环境影响分析81四、 建设期固体废弃物环境影响分析81五、 建设期声环境影响分析82六、 营运期环境影响82七、 环境管理分析83八、 结论84九、 建议84第十章 投资估算及资金筹措86一、 编制说明86二、 建设投资86建筑工程投资一览表87主要设备购置一览表88建设投资估算表89三、 建设期利息90建设期利息估算表90固定资产投资估算表91四、 流动资金92流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表95第十一章 进度规划方案96一、 项目进度安排96项目实施进度计划一览表96二、 项目实施保障措施97第十二章 经
4、济效益及财务分析98一、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表102二、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105三、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107第十三章 总结说明109第十四章 补充表格111主要经济指标一览表111建设投资估算表112建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无
5、形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125报告说明xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资468.00万元，占xx（集团）有限公司60%股份；xxx有限公司出资312万元，占xx（集团）有限公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资22248.66万元，其中：建设投资16321.23万元，占项目总投资的73.36%；建设期利息345.23万元，占项目总投资的1.55%；流动资金
6、5582.20万元，占项目总投资的25.09%。项目正常运营每年营业收入46600.00万元，综合总成本费用36787.25万元，净利润7187.15万元，财务内部收益率24.13%，财务净现值9560.56万元，全部投资回收期5.73年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。苯酚、间对甲酚及酚醛树脂产品的下游主要是耐火材料、橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆等行业，这些行业目前处于高端产品需求持续增长，低端产品产能过剩的状态。虽然优质苯酚、间对甲酚以及酚醛树脂产品的市场需求稳定，但整体来看下游市场需求增长空间不足。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进
7、行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本780万元三、 注册地址开封xxx四、 主要经营范围经营范围：从事酚醛树脂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会
8、” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6407.235125.784805.42负债总额2890.502312.402167.88股东权益合计3516.732813.382637.55公司
9、合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21317.0517053.6415987.79营业利润4581.073664.863435.80利润总额3771.693017.352828.77净利润2828.772206.442036.71归属于母公司所有者的净利润2828.772206.442036.71（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提
10、升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6407.235125.784805.42负债总额2890.502312.402167.88股东权益合计3516.732813.382637.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21317.051705
11、3.6415987.79营业利润4581.073664.863435.80利润总额3771.693017.352828.77净利润2828.772206.442036.71归属于母公司所有者的净利润2828.772206.442036.71六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立酚醛树脂公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由总体来说，酚醛树脂是由甲醛和苯酚或者酚类衍生物缩聚反应制备而得，产品结构取决于酚类衍生物、酚与甲醛的化学计量比以及反应的酸碱环境。酚醛树脂主要有热固性和热塑性两种类型，反应过程中则主要通过控制苯酚与甲醛的摩尔比来实现。酚醛树脂合成工艺流程较为
12、成熟，以苯酚和甲醛为代表，在酸或碱性条件下进行如下的缩聚反应而制得。打造全国数据收集开放共享样板市把数字经济作为引领全市高质量发展的新引擎，推动数字产业化、产业数字化、城市数字化，加大公共数据资源开放共享，打造全省数字经济重要增长极。培育数字产业集群。集聚数字经济核心产业，构建产业生态，打造具有竞争力的数字产业集群。与航空港智能终端产业联动发展，重点围绕集成电路、人工智能、“AR/VR”虚拟现实、智能终端、新型显示、超高清视频等产业，支持股权招商、基金招商、投资并购等，着力引进龙头企业，建设智能制造产业集聚区。深化与行业龙头战略合作，打造以大数据、云计算、高端软件为核心的产业园区。推动数字经济
13、和实体经济深度融合，实施工业互联网平台体系建设行动，加快服务业数字化转型，推动农业生产、农产品流通和质量追溯数字化。加快建设腾讯云启中心、影创、华为大学软件创新中心、金山云智慧新城、中联重科智能农机产业园，支持中原数据湖、西湖数字湾、中关村智酷创新人才基地加快发展。加快智慧城市建设。加强数字政府、数字社会建设，以数字赋能城市治理，以智能化赋能精细化。改造提升“一中心四平台”，构建以“城市大脑”为中枢，县区、部门数字枢纽为节点，乡镇、社区数字应用场景为支撑的智慧城市管理应用体系。加快推进“政务服务一网通办”，建设智慧教育、智慧健康、智慧医保、智慧人社、智慧民政、智慧社区。加快推进“城市运行一网统
14、管”，建设智慧城管、智慧监管、智慧交通、智慧公安、智慧环保、智慧消防、智慧应急、智慧信用、智慧扶贫、智慧住建，实现“一屏观天下、一网管全城”。打造数字文化高地。实施数字文化行动，推进文化产业“上云用数赋智”，激发消费潜力新引擎，打造数字文化产业发展示范区。充分运用动漫游戏、网络文学、网络音乐、网络表演、网络视频、数字艺术、创意设计等产业形态，培育和塑造一批具有鲜明开封文化特色的原创IP。支持文化场馆、文娱场所、景区景点、街区园区开发数字化产品和服务，鼓励文物、非遗、文艺资源线上传播推广，培育文化领域垂直电商供应链平台，探索流量转化、体验付费、服务运营等新模式。大力发展云演艺、云展览、沉浸式业态
15、，建设一批文化产业数字化应用场景。扶持中小微数字文化企业成长，培育一批具有较强核心竞争力的大型数字文化企业，引进互联网及其他领域龙头企业布局数字文化产业。加快数字文化产业链建设，举办数字文化大会，探索发布数字文化城市发展指数，推动数字文化国际贸易交流合作。建设数据收集开放共享样板市。加快国家大数据综合试验区建设，打造全省重要的大数据产业中心、数据应用先导区、创新创业集聚区、制度创新先行区。建立数据采集形成和动态更新机制，加快建设基础信息、主题信息、部门信息、企业信息等一批城市数据库。打破部门壁垒，整合资源，搭建全市统一的大数据平台。制定开放目录，推进政府公共数据资源开放。培育、招引大数据企业，
16、推动数据采集、存储、加工、服务等环节产品开发，打造一批应用典型场景，推进数据资产增值应用。探索建立大数据产业发展、统计、监测、监管、标准、政策等体系。注重加强个人信息保护，保障数据安全。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约53.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨酚醛树脂的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积56952.01，其中：生产工程36834.51，仓储工程9238.31，行政办公及生活服务设施5691.18，公共工程5188.01。（六）项目
17、投资根据谨慎财务估算，项目总投资22248.66万元，其中：建设投资16321.23万元，占项目总投资的73.36%；建设期利息345.23万元，占项目总投资的1.55%；流动资金5582.20万元，占项目总投资的25.09%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：46600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：36787.25万元。3、净利润（NP）：7187.15万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.73年。5、财务内部收益率：24.13%。6、财务净现值：9560.56万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大
18、。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 项目背景分析一、 行业基本情况苯酚俗名石碳酸，是一种重要的有机化工原料、化工产品和精细化工中间体，主要用作生产酚醛树脂、双酚-A、水杨酸等，进一步加工可生产树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物等产品，还可用作溶剂、实验试剂和消毒剂等。在合成纤维、合成橡胶、塑料、医药、农药、香料、染料以及涂料等方面具有广泛的应用。二、 影响行业发展的有利与不利因素1、有利因素（1）酚醛树脂行业将持续发展随着全球汽车工业、运输业、建筑业和航空航天等工业领域的持续增长，对酚醛树脂制品的需求将持续增加，耐火
19、材料、橡胶轮胎、铸造等行业的发展直接促进酚醛树脂行业的成长，并扩大苯酚、酚醛树脂行业的市场空间。（2）产业政策有助于酚醛树脂行业的健康发展石油和化工行业“十三五”规划前期研究、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录、中国制造2025、铸造行业“十三五”发展规划等行业主要政策性文件对化工行业中节能减排、产业重组、淘汰落后产能、调整产业结构等提供政策支持，并对苯酚等危险化学品行业的安全检测技术、园区规划和安全改造等进行规范。此外，2013年国家发改委组织编制了战略性新兴产业重点产品和服务指导目录把“高性能热塑性树脂”、“酚醛树脂”列为重点发展产品，将进一步促进酚醛树脂行业的快速发展。（3）环保治理进
20、一步推动行业整合，市场竞争趋于规范随着人们对生活水平要求的不断提高，对环境和健康的要求水准也不断提升。新环保法出台后，对“三废”治理提出了更高的要求。随着监管措施逐渐严格，国内苯酚行业将加快淘汰落后技术和产能的进度，环保、安全设施齐全的酚醛树脂企业将获得更大的市场空间。2、不利因素（1）下游行业萎缩导致需求不足苯酚、间对甲酚及酚醛树脂产品的下游主要是耐火材料、橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆等行业，这些行业目前处于高端产品需求持续增长，低端产品产能过剩的状态。虽然优质苯酚、间对甲酚以及酚醛树脂产品的市场需求稳定，但整体来看下游市场需求增长空间不足。（2）关键领域的核心技术亟待突破苯酚、间对甲酚的精
21、馏提纯涉及技术难度较大，在保证节能环保的基础上提高苯酚、间对甲酚和二甲酚等馏分的分离和提纯是粗酚综合利用的关键技术，对产品质量和产量起决定性作用。此外，在高端酚醛树脂领域中，寻找到合适的小料与主料的配比以及相关工艺的研究开发，对酚醛树脂的性能提升具有重要作用。三、 与行业上下游的关系苯酚产业链上游主要有苯、丙烯或煤制气、煤焦油、页岩气等行业，下游主要是水杨酸、双酚-A以及酚醛树脂等化工行业。新元太从上游采购的原材料主要为粗酚和甲醛，通过精馏工艺提取苯酚、间对甲酚、二甲酚、小甲酚、混酚等基本原料，通过苯酚与甲醛的缩聚反应生产酚醛树脂；下游主要客户为橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂、涂料以及保
22、温材料等，需求稳定。1、苯酚上游行业目前，市场上供应的粗酚主要是煤制气、煤焦油以及页岩气行业中中低温馏分的残余部分，其价格与石油价格的相关性较强。苯酚作为基础性化工原料，用途广泛，下游行业有水杨酸、双酚-A以及酚醛树脂等行业。煤焦油作为煤炭加工业的重要产品，其组成成分十分复杂，主要由芳香烃和多环与杂环有机化合物构成，是冶金、化工、医药、建材、交通、通讯等领域的重要基础原材料。其中煤焦油的中低温馏分（170210之间）中，酚油占粗焦油的比例约为1.5%左右。作为煤炭大省，山西原煤产量基本稳定在7,500万吨/月的水平左右，波动幅度不大，煤炭需求直接取决于下游行业的产出增速。2、酚醛树脂下游行业酚
23、醛树脂下游主要应用领域为耐火材料、橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂以及涂料等行业，其需求变化直接影响酚醛树脂行业的发展。耐火材料、橡胶轮胎以及铸造覆膜砂行业是酚醛树脂的主要下游消费领域之一，酚醛树脂作为添加成分可提高橡胶的硬度、韧性、抗撕裂、耐磨等性能。（1）橡胶轮胎行业目前，橡胶轮胎产业是拉动我国酚醛树脂市场需求的主力。经过九十余年的发展，目前我国已成为世界橡胶工业大国，自2002年起生胶消耗量居世界第一，2005年起轮胎产量居世界第一，主要非轮胎制品如胶管、胶带等产品产量也为世界第一。2001年以来，我国橡胶消耗量平均增长率约为8%，高于世界平均水平。据统计，每辆汽车使用的橡胶制品多达
24、400500个，其总重量占汽车用材料总重量的5%。随着世界橡胶工业的东移和我国汽车工业的迅速发展，我国轮胎和车用橡胶制品行业实现了跨越式增长。目前，我国作为世界上最大的轮胎生产国，轮胎产量约占世界轮胎总产量的四分之一。除新车所需轮胎等橡胶制品外，汽车轮胎的通常使用寿命为45年，需要定期保养和更换，随着全球汽车保有量的增加，每年更换的轮胎数量也在不断增长，轮胎需求仍将保持稳定增长的趋势。根据中国橡胶工业协会的预测，未来二十年我国橡胶消费总量将持续增加，我国橡胶助剂产业必将受益于橡胶加工业的持续快速发展，规模大、资源利用率高、污染少、产品种类丰富、质量过硬的企业将在未来的市场竞争中占据主动，赢得广
25、阔的发展空间。部分橡胶助剂产品还能拓展应用于制造医药中间体、农药中间体，新的拓展应用也为橡胶助剂行业提供了更大的市场空间。（2）铸造覆膜砂行业中国的覆膜砂技术始于20世纪50年代中期。1986年济南铸造锻压技术研究所首先开发出了新型覆膜砂生产技术，树脂加入量由80年代初的610%下降到34%，接近同期国际先进水平。90年代初期全国各地的覆膜砂厂迅速发展起来，新产品、新技术不断涌现，到21世纪，我国覆膜砂行业的年产销量已经达到90万吨以上，广泛用于汽车缸体、缸盖、进气歧管、各类管件、泵体等各种复杂铸件的生产。酚醛树脂作为重要的铸造材料，其市场情况主要受下游铸造行业发展的影响。铸件主要应用于汽车、
26、内燃机、农机、重型矿山冶炼机械、铸管及管件、工程机械、机床工具、轨道交通、发电及电力、船舶、纺织等行业。我国是世界上最重要的铸件生产国，2000年至2014年铸件产量连续十五年位居世界首位。2000年至2010年，我国铸件产量由1,395万吨增加至4,150万吨，年均复合增长率达到11.51%。2014年我国铸件总产量已达到4,620万吨。根据铸造行业“十三五”发展规划，“十三五”期间，我国铸造行业将进入中低速增长阶段，预计年平均增长率在3%，到2020年我国铸件的年产量将达到5,500万吨左右。作为铸造行业最重要的铸造材料之一，酚醛树脂的市场规模将稳步增长。第三章 公司成立方案一、 公司经营
27、宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向
28、，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、酚醛树脂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资468.
29、00万元，占xx（集团）有限公司60%股份；xxx有限公司出资312万元，占xx（集团）有限公司40%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和
30、质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工
31、培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编
32、制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出
33、投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送
34、商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施
35、控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、贾xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11
36、月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、何xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、孔xx，中国国籍，
37、无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、林xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法
38、律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本
39、章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满
40、足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展
41、阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案
42、，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（
43、4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20
44、天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 行业发展分析一、 行业生命周期1、苯酚行业所处生命周期从应用行业看，苯酚是一种基础性化工原料，已广泛应用于水杨酸、酚醛树脂、双酚-A等多种化工领域。目前，苯酚生产工艺已较为成熟、完善，且近几年发展平稳。因此苯酚行业处于成熟期。2、酚醛树脂行业生命周期从应用行业看，酚醛树脂是一种基础性化工原材料，已广泛应用于耐火材料、橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂以及涂料等多种领域。目前，酚醛树脂生产工艺已较为成熟、完善，且近几年发展平稳。因此酚醛
45、树脂行业也处于成熟期。二、 行业壁垒1、资质壁垒苯酚、间对甲酚属于危险化学品，相关政府部门对生产线的建造、试运行和生产过程中的安全生产、环境影响等进行重点控制。生产经营单位在可行性研究阶段对建设项目进行安全预评价和环境影响评价，经省安监部门、省环保部门审批并取得批复意见；建设项目前期设计时，需要编制安全设施设计方案，经安监部门审查通过后出具意见书；安全设施建成后，将试运行方案报安监部门备案；安全设施试运行并竣工验收合格后，经省安监部门审查合格后颁发安全生产许可证；相关企业拥有该资质方可生产苯酚、间对甲酚。此外，苯酚具有一定的腐蚀性，属于危险化学品，苯酚的公路、铁路运输需要取得相应资质。因此，苯
46、酚及间对甲酚生产线的建设、产品生产和运输等环节均需要取得相应资质，时间成本高，获取资质难度大，对行业新进入者构成资质壁垒。2、资金壁垒苯酚、间对甲酚和酚醛树脂等产品的生产涉及精馏、冷凝、聚合反应、造粒等多种工艺，需要使用大量化工设备及其配套装置，购买和建设成本较高，需要大量资金投入，对行业新进入者提出较高的资金要求。3、技术壁垒苯酚-酚醛树脂化工行业对技术要求较高，其核心竞争力体现在化学反应工艺路线设计、反应催化剂及工艺过程质量控制方面。苯酚-酚醛树脂生产过程中一些关键性技术隐秘性较高，一般掌握在少数公司手中。使用不同生产技术的企业在生产效率与产品质量上存在较大差异，只有掌握核心技术的企业才能在本行业中脱颖而出，拥有较强竞争力。三、 酚醛树脂1、行业基本情况酚醛树脂是一种以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂。所用酚类化合物主要是苯酚，还可以用甲酚、混甲酚、壬基酚、辛基酚、二甲酚、腰果酚、芳烷基酚、双酚-A或几种酚的混合物；所用醛类化合物主要是甲醛，其他还常用多聚甲醛、糠醛、乙醛或几种醛的混合物。酚醛树脂产品耐热性好、机械强度高、电绝缘性和耐高温蠕变性优良，价格低廉