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1、MACRO.泓域咨询 /福建铝板材项目合作计划书报告说明铝合金材料产品中，建筑铝合金材料所占比例最高，而建筑型材的消费情况一定程度上会受房地产业波动的影响。2010年以来，政府出台一系列房地产调控措施，规范房地产市场，遏制部分城市房价过快上涨势头。政府关于房地产调控措施的推行，将对房地产建设用建筑型铝材产品的销售产生一定的影响。根据谨慎财务估算，项目总投资33249.31万元，其中：建设投资26414.63万元，占项目总投资的79.44%；建设期利息367.30万元，占项目总投资的1.10%；流动资金6467.38万元，占项目总投资的19.45%。项目正常运营每年营业收入72000.00万元，
2、综合总成本费用58081.61万元，净利润10180.58万元，财务内部收益率23.74%，财务净现值17713.87万元，全部投资回收期5.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 行业发展分析8一、
3、行业壁垒8二、 行业发展趋势9第二章 项目建设背景、必要性11一、 行业发展现状11二、 行业上下游关系12三、 项目实施的必要性12第三章 项目绪论14一、 项目概述14二、 项目提出的理由15三、 项目总投资及资金构成18四、 资金筹措方案18五、 项目预期经济效益规划目标19六、 原辅材料及设备19七、 项目建设进度规划20八、 环境影响20九、 报告编制依据和原则20十、 研究范围21十一、 研究结论22十二、 主要经济指标一览表22主要经济指标一览表22第四章 建设规模与产品方案24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表25第五章 建筑物技
4、术方案26一、 项目工程设计总体要求26二、 建设方案26三、 建筑工程建设指标27建筑工程投资一览表27第六章 运营管理29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 各部门职责及权限30四、 财务会计制度33第七章 SWOT分析40一、 优势分析（S）40二、 劣势分析（W）42三、 机会分析（O）42四、 威胁分析（T）44第八章 劳动安全评价49一、 编制依据49二、 防范措施51三、 预期效果评价54第九章 环保方案分析55一、 编制依据55二、 建设期大气环境影响分析55三、 建设期水环境影响分析56四、 建设期固体废弃物环境影响分析56五、 建设期声环境影响分析57
5、六、 营运期环境影响58七、 环境管理分析59八、 结论61九、 建议61第十章 原辅材料分析63一、 项目建设期原辅材料供应情况63二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理63第十一章 技术方案65一、 企业技术研发分析65二、 项目技术工艺分析67三、 质量管理68四、 项目技术流程69五、 设备选型方案70主要设备购置一览表71第十二章 人力资源配置72一、 人力资源配置72劳动定员一览表72二、 员工技能培训72第十三章 投资估算74一、 编制说明74二、 建设投资74建筑工程投资一览表75主要设备购置一览表76建设投资估算表77三、 建设期利息78建设期利息估算表78固定资产投资估算表
6、79四、 流动资金80流动资金估算表80五、 项目总投资81总投资及构成一览表82六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表83第十四章 项目经济效益84一、 基本假设及基础参数选取84二、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表86利润及利润分配表88三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析91借款还本付息计划表93六、 经济评价结论93第十五章 招投标方案94一、 项目招标依据94二、 项目招标范围94三、 招标要求95四、 招标组织方式95五、 招标信息发布99第十六章 项目风险分析
7、100一、 项目风险分析100二、 项目风险对策102第十七章 总结分析105第十八章 附表附录107营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表109项目投资现金流量表110借款还本付息计划表112建设投资估算表112建设投资估算表113建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117第一章 行业发展分析一、 行业壁垒1、技术壁垒铝合金材料加工行业具有学科相互渗透、相互交叉的特点，对技术要求较高。大量中小企业因存在操作工
8、艺不成熟、成品率低、产品品质不稳定等技术瓶颈，无法形成规模化生产。行业进入存在一定的技术壁垒。新产品的开发，需要经过产品设计、工艺设计、产品试制、工业认证等多个环节，最终才能实现产品的产业化。而行业内多数企业只是对现有产品进行简单模仿生产，主要依靠低价来参与市场竞争。只有少数规模较大、综合实力较强的企业具备独立研发能力，拥有自主知识产权。2、资金壁垒本行业企业需要投入大量资金用以购置各种生产设备、建设厂房等，产品研发亦需要持续不断的资金投入，因此后续流动资金的需求也较大。如果新进企业没有一定的资金积累，则很难在竞争激烈的市场中求得发展。3、销售渠道壁垒铝合金材料通常是非标准化的产品，需根据订单
9、情况、客户需求进行生产。客户对于产品质量的稳定性要求较高，只有具备了一定规模生产力、较高质量控制体系和研发能力的企业才能与客户建立长期合作关系。一般而言，此类客户对于供应商有着严格且长期的考察体系，对于新进入该行业的企业来说，很难从竞争对手手中争夺过来优质的客户资源。二、 行业发展趋势当前，铸造铝材料在建筑工程产业中的运用越来越广泛，其发展也得到了明显的增长，随着我国房地产行业的发展，建筑工程也越来越多，门窗用铝量也不断增长。铸造铝材在我国建筑门窗市场上的应用有着悠久的历史，上世纪70年代，铸造铝合金材料开始传入我国，并在我国的建筑门窗市场上受到广泛的应用，其良好的使用性能在市场中取得了显著的
10、成绩。到目前为止，建筑门窗市场的发展也在不断的促进铸造铝材产业的发展。随着人们对建筑装饰材料的要求提高，具有节能、环保装饰材料彩铝、铝复合材料将逐渐代替大理石、瓷砖等，铝材质装饰材料将成为家装行业的新宠。此外，在经济危机之后，国外对中国的铝行业产生了浓厚的兴趣，需求逐步扩大，中国出口国外的订单持续增加。铝合金材料是我国铸造产业重点发展的新型材料，同时，它也将会被广泛的运用到其他行业，尤其是汽车、航空行业。近几年来，“铝代铜”现象的出现，也让新型铝合金材料成为电缆行业的新宠，随着这些相关行业的快速发展，铝合金材料的发展也已经形成一个良性的产业链，轻量化等优点也将让铝合金材料越来越多的进入更多的行
11、业来替代以前的材料，其发展在这些行业中倍受青睐，在未来的发展中铝合金材料将迎来更好更快的发展机遇。第二章 项目建设背景、必要性一、 行业发展现状铝是地球上含量极丰富的金属元素，其蕴藏量在金属中居第2位，是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属，具有高强度、较好的耐腐蚀性及耐磨型号、安装简便等优良特性，广泛应用于包装、建筑、电力等领域。航空、建筑、汽车三大重要工业的发展，要求材料特性具有铝及其合金的独特性质，这就大大有利于这种新金属铝的生产和应用。我国铝型材行业始于五十年代，早期主要以生产各类工业铝型材为主，上世纪80年代初开始出现建筑铝型材。由于铝型材领域的国家政策管制相对宽松，随着国内铝型材市
12、场的快速发展壮大，一度掀起了铝型材加工项目的建设高潮，铝加工逐渐发展成为我国有色金属工业的重要组成部分。在2000年，全国铝型材产量为210万吨左右，截至2013年底，全国铝型材总产量接近4,000万吨，复合年均增长率达到25%。我国铝合金材料行业中，规模偏小、生产经营粗放、生产工艺和装备落后，生产集约化程度不高、抗风险能力较弱的中小企业众多，价格恶性竞争现象比较严重。此外，国内铝合金材料行业产品结构矛盾突出，低端产品产能过剩、竞争激烈，而高性能、高精度产品偏少、需求旺盛。同时产业分布不均衡，目前60%以上的铝合金材料生产企业集中于东南沿海及环渤海湾地。二、 行业上下游关系铝是一种银白色的轻金
13、属，其化合物在自然界中分布极广，地壳中铝元素的含量约为8%，仅次于氧和硅，位居第三位(金属第一位)。铝因具有密度小、导热性、导电性、抗蚀性等特点而被广泛应用。铝产业链涉及到铝土矿、氧化铝、电解铝（原铝）、铝材加工和铝制品终端应用的全过程。因此，铝加工行业的上游是电解铝（铝锭）生产行业，电解铝的生产能力决定了市场上铜产品的供应量。铝加工行业产品被广泛应用于交通运输、包装容器、建筑装饰、航空航天、机械电器、电子通讯、石油化工等行业，这些行业的繁荣指数将直接影响铝加工行业的需求量。整体而言，行业上下游的供求关系共同影响了该行业的发展趋势。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入
14、资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 项目绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：福建铝板材项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：刘xx（二）主办单位基本情况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提
15、案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构
16、改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约96.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx吨铝板材/年。二、
17、项目提出的理由铝合金材料属于产业政策支持的品种，如果国家和相关部门调整产业发展政策实施宏观调控，则会给行业公司的生产经营带来一定的影响。此外，从细分产品上，建筑铝合金材料作为建筑行业的上游行业与房地产开发、公共基础改革和新城镇化建设步伐等有高度相关性，受相关行业的政策影响较大。2010年以来，政府出台了一系列的房地产调控措施，规范房地产市场，遏制部分城市房价过快上涨的势头。全国库存商品房销售量持续低迷，新建房屋开工率也持续走低，建筑铝合金的消费情况受到房地产业波动的影响较为明显。全面优化产业结构，加快构建现代产业体系坚持把发展经济着力点放在实体经济上，深入推进先进制造业强省、质量强省、数字福建
18、建设，做大做强电子信息和数字产业、先进装备制造、石油化工、现代纺织服装、现代物流、旅游六大主导产业，提挡升级特色现代农业与食品加工、冶金、建材、文化四大优势产业，培育壮大新材料、新能源、节能环保、生物与新医药、海洋高新五大新兴产业，打造“六四五”产业新体系，提升产业链供应链现代化水平，强化经济高质量发展的战略支撑。大力加快数字福建建设。把数字福建建设作为推动高质量发展的基础性先导性工程，持续放大数字中国建设峰会平台效应，深化国家数字经济创新发展试验区建设，充分发挥数字化的放大、叠加和倍增作用。推进数字产业化，提升物联网、大数据、云计算、卫星应用等优势产业，大力发展人工智能、区块链等未来产业，推
19、动集成电路、工业软件、网络通信、核心元器件及关键材料等基础产业迈向中高端，打造具有较强竞争力的数字产业集群。推进产业数字化，实施工业互联网创新发展战略，深入推进智能制造工程和“上云用数赋智”行动，拓展数字技术集成应用场景，培育新技术、新产品、新业态、新模式，促进平台经济、共享经济健康发展。优化提升数字经济产业集聚区。加强数字社会建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。加强公共数据资源共建共享，坚决打破信息孤岛，把“数据池塘”汇聚成“数据海洋”。探索数字化基础制度和标准规范，完善数据资源基础平台。保障数据安全，加强个人信息保护。提升全民数字技能，缩小城乡区域数字鸿沟，实现信息服务全覆盖。
20、建设先进制造业强省。毫不动摇把新型工业化作为实现现代化的着力点，保持制造业增加值比重在三分之一左右。持续强链补链延链，推动电子信息、先进装备制造、石油化工、现代纺织服装等制造业主导产业全产业链优化升级。深入实施企业技术改造专项行动，提升食品、冶金、建材等传统优势制造业质量品牌和发展层次。实施战略性新兴产业集群发展工程，在新材料、新能源、节能环保、生物与新医药、海洋高新等重点领域，培育一批特色鲜明、优势互补、结构合理的战略性新兴产业集群。推进强龙头重引领专项行动，加快培育创新型生态型龙头企业，支持龙头企业开展产业链垂直整合和横向拓展。加大重要产品和关键核心技术攻关力度，提升产业基础制造和协作配套
21、能力，推动产业链供应链多元化。发展服务型制造。完善质量基础设施，加强标准、计量、专利等体系和能力建设。提高工业（产业）园区标准化集约化水平。加快发展现代服务业。做优做强现代物流、金融业，加快发展研发设计、法律服务、知识产权服务、会展等服务业，发展总部经济，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。提升文旅、康养、育幼、体育、家政、物业等服务业发展水平，推动生活性服务业向高品质和多样化升级。推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合。加快服务业数字化、标准化、品牌化建设。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33249.31万元
22、，其中：建设投资26414.63万元，占项目总投资的79.44%；建设期利息367.30万元，占项目总投资的1.10%；流动资金6467.38万元，占项目总投资的19.45%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资33249.31万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）18257.39万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14991.92万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：72000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：58081.61万元。3、项目达产年净利润（NP）：10180
23、.58万元。4、财务内部收益率（FIRR）：23.74%。5、全部投资回收期（Pt）：5.31年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：24597.36万元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括铝材、五金配件、木条、收缩膜、隔热条、包覆式密封条。（二）主要设备主要设备包括：冷室压铸机、打磨机、钻孔机、攻牙机、铣床。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 环境影响拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防
24、治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减
25、少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。十、 研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性
26、、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。十一、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积107202.421.2基底面积39040.001.3投资强度万元/亩249.412总投资万元33249.31
27、2.1建设投资万元26414.632.1.1工程费用万元21846.162.1.2其他费用万元4057.062.1.3预备费万元511.412.2建设期利息万元367.302.3流动资金万元6467.383资金筹措万元33249.313.1自筹资金万元18257.393.2银行贷款万元14991.924营业收入万元72000.00正常运营年份5总成本费用万元58081.616利润总额万元13574.117净利润万元10180.588所得税万元3393.539增值税万元2868.9510税金及附加万元344.2811纳税总额万元6606.7612工业增加值万元22798.2813盈亏平衡点万元2
28、4597.36产值14回收期年5.3115内部收益率23.74%所得税后16财务净现值万元17713.87所得税后第四章 建设规模与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积64000.00（折合约96.00亩），预计场区规划总建筑面积107202.42。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨铝板材，预计年营业收入72000.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合
29、考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。铝是地球上含量极丰富的金属元素，其蕴藏量在金属中居第2位，是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属，具有高强度、较好的耐腐蚀性及耐磨型号、安装简便等优良特性，广泛应用于包装、建筑、电力等领域。航空、建筑、汽车三大重要工业的发展，要求材料特性具有铝及其合金的独特性质，这就大大有利于这种新金属铝的生产和应用。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1铝板材吨xx2铝板材吨xx3铝板材吨xx4.
30、吨5.吨6.吨合计xxx72000.00第五章 建筑物技术方案一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB5
31、00112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车
32、间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积107202.42，其中：生产工程65177.28，仓储工程23142.91，行政办公及生活服务设施9075.38，公共工程9806.85。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程20691.2065177.287918.261
33、.11#生产车间6207.3619553.182375.481.22#生产车间5172.8016294.321979.571.33#生产车间4965.8915642.551900.381.44#生产车间4345.1513687.231662.832仓储工程10150.4023142.912274.792.11#仓库3045.126942.87682.442.22#仓库2537.605785.73568.702.33#仓库2436.105554.30545.952.44#仓库2131.584860.01477.713办公生活配套1955.909075.381326.623.1行政办公楼1271.
34、345899.00862.303.2宿舍及食堂684.563176.38464.324公共工程6246.409806.851146.34辅助用房等5绿化工程9574.40153.99绿化率14.96%6其他工程15385.6052.257合计64000.00107202.4212872.25第六章 运营管理一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提
35、高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、铝板材行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和铝板材行业有关政策，优化配置经营要素，组
36、织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内铝板材行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售
37、网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采
38、购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制
39、供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售
40、合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等
41、业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公
42、司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月
43、内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意
44、，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配
45、中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有