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1、财务工作报告12篇(财务的工作报告)下面是我整理的财务工作报告12篇(财务的工作报告)，供大家赏析。财务工作报告1春风化雨，万木逢春。我们集合分公司全体财务人员召开20xx年度财务工作会，旨在总结20xx年的工作得失，谋划20xx年的工作。现在我代表分公司做财务工作报告。第一部分：20xx年财务工作总结20xx年，分公司主要指标均全面超额完成公司安排，完成营业额x亿元（列报营业收入x亿元），合同额x亿元，完成货币上交x万元，实现考核利润总额x万元，资产质量大幅改善，财务品质稳步提升。财务系统紧紧围绕分公司的总体部署，做了大量卓有成效的工作，保障了分公司经济运行的合法、健康、有效。取得了一些成果
2、，表现在：（一）、财务体系建设稳步推动1、财务制度方面： 遵守财经纪律和公司的各项管理规定，保证了企业平稳运行，新印发了x公司资金管理实施细则和费用预算管理方法两项财务制度，财务治理结构的日渐成熟、完善。2、团队建设方面：向总部和兄弟单位输送骨干x人，其中的x人已被任命为副经理，新调入x人，财务负责人晋升为分公司领导班子成员。x人获局财务优秀个人，x人获 “XX之星”称号，团结协作，氛围良好。3、业务培训方面：财务部对外培训2次（分别是税法和资金）。内部培训不拘泥形式，一对一，一对多，集中关帐，集中审核凭证多次开展，财务人员个体的业务实力提高快。4、财务服务方面：定时付款和定时报销增加了对流程
3、环节的约束，培育了企业的信誉。春节前财务负责人亲自下到项目指导年前资金收支支配，开创了分公司财务服务的先例。（二）、财务基础工作逐步提高1、财务归档管理刚好性得到加强。目前会计凭证装订已至2月份，无论质量还是速度都比以往有较大幅度提高，其他会计档案也按安排推动。去年10月接受公司财务大检查，整改问题也比以往大幅削减。2、财务业务处理规范性略有提高。会计凭证差错的更正在削减，摘要填写，会计科目的运用上进步较大。3、财务单据传递的刚好性有提高。岗位之单据传递比较刚好，相互补位意识有所提高。4、财务销项工作取得较大进展。核销8个项目，销项备忘录进一步完善，老项目的对账工作也有较大进展。（三）、财务资
4、金实力显著提升1、资金存量大幅提高。20xx年末资金存量x亿元，占资产总额达x%，经营性净流入占营业收入x%，均创历史最好水平，春节前资金存量也达x万元，实现了融资借款的完全归零目标。2、资金管理安排性增加。项目上报资金安排的刚好性和精确性有肯定的提高，严格杜绝了肯定超付现象，春节前劳务超合同付款保证了企业稳定，“特别付款”在逐步削减。3、催收清欠稳步开展。20xx年10月底在召开资金管理专题会，并建立奖罚机制并今年工作会上进行兑现，发放嘉奖x万元，罚款x万元。完成了6个项目（游泳馆，综合馆，x局，南京x，x会展）的应收账款归零任务，保证金(比如x嘉里)的清理回收工作也有很大的进展。（四）、财
5、务理财创效成果丰硕。1、钢材集中选购：利用仅有的融资手段，依靠自身用现金+商票结合的方式选购钢材x万多吨，钢材选购单价比同区域的单位低x元，春节前对钢材基本实现了零欠款。2、资产清理：清理x会展、x局等完工项目债权并完成清收，挽回企业损失100多万元。3、完工项目：完工项目往来清理及销项工作，清理联营项目的债权债务，规范付款，节约了企业资金。4、税收筹划：全年实现节约税金x多万元，特殊是异样困难的x项目，合肥三个区的x个项目，每个项目都付出了极大的努力，我们从未放弃。5、费用限制：通过预算管控，分公司百元管理费用由x元降低到x元，项目间接费用也由x%降低至x%；（五）、财务标准化信息推动顺当。
6、1、标准化工作。11月份启用新单据，推动快，效果佳。2、信息化工作。加班加点，基本完成了信息补录跟进，4月份已完全实行资金安排和资金审批网上操作。在看到取得成果的同时，也看到财务工作离领导的期盼和要求还在不小的差距，许多方面存在不足，主要为：一是资金预算水平亟待提高。公司对资金管理的要求已从被动付款到安排运用上升到现在全期预算的新高度，管理习性造成的资金策划被动，对供应商的培育须要更大的胸怀和周期，我们无论思想意识上还是操作技巧上都急需快马加鞭，迎头赶上。二是标准化和信息化工作有差距。财务基础工作还有较大差距，核算业务和台帐不完整、不规范、不齐全，不统一；信息化工作重视不够，财务业务一体化工作
7、还未起步。三是岗位人员业务处理的娴熟程度，主动性、前瞻性不够，效率还有待提高。四是财务的服务的意识和水平须要提高。项目对分公司财务的诉求远未满意，财务支持项目的实力还很欠缺，比如财务分析的好用性，对甲方的对接力度等等。其次部分：20xx年财务工作的支配当前面临的形势分析：宏观形势在此不做具体分析，概括来说：中国顺当完成了最高领导层的新老交接，房地产调控力度会加大，税收改革的步伐会加快，生产要素价格会长期持续上涨，新型“城镇化”步伐会启动，经济增长会保持稳定。微观上看，企业必需加快转型，管理必需提速升级，因为广泛的领域里，现状正在渐渐消亡，规则正在改写，竞争的加剧愈演愈烈，在“管理和科技”上必需
8、领先，在价值链夹缝的施工企业在“现金流”管理上必需深挖。上级的要求:去年公司进行领导班子的调整，今年年初工作会提出“主动有位，品质发展”的新要求，罗总工作报告里对财务这一块表明白四层意思：一是加强全面预算管理。下发项目资金预算管理方法，原则上x%回款的项目在主体阶段实现正的现金流，严格落实五不支付制度。二是实施资金有偿运用。超过预算指标和逾期未还的借款收取x%的资金利息。三是拓展融资渠道。适度增大表外保理办理额度。四是做好营改增的应对工作。公司新总会对财务系统也提出了更详细的要求，概括为：1强力推动现金流管理，经营性净现金流要达营业收入的x%，（我们20xx年年末资金余额要达xx元），强力推行
9、“全期策划，季度预算、月度安排”三位一体的资金管理体系，不得占用内部分包资金。2持续推动财务基础工作，出台财务稽核方法，限时结账（已经出了几期结账问题反馈），关注意点科目的挂账,提高财务分析实力。3持续推动成本费用工作，抓费用限制和效益管理工作。4强力推动财务标准化、信息化工作。局财务标准化手册预料5月份出台，公司将出台信息化考核评分细则。5持续推动财务队伍建设。加强培训，践行“严谨务实，服务担当”。企业自身发展的形势：今年分公司的预算指标是营业额x亿，利润总额x万元，上交货币x万。各项指标均同比翻番，生产压力特别大。我们在施的x个项目除中国银行外均是房地产项目,项目的盈利水平不高；分公司处于
10、规模发展的初期阶段，治理结构不严谨、未规范，流程化弱等，另外分公司点多面广，管理链条长，分公司与机关存在隔阂，项目经理与分公司领导沟通不畅，给财务工作造成了更困难的环境。财务工作的思路总体思路：落实公司财务工作会精神及刘总对华东公司财务管理的新要求，围绕分公司的总体部署，以资金管理为重点，全面推动财务标准化和信息化，努力打造“管控科学，核算规范，服务高效，团队优秀”财务管理体系，为分公司的健康运营保驾护航。详细来说：（一）、深化资金管理。一是资金预算管理。加快推动“资金平衡线”的测算和三位一体的资金管理体系在分公司的应用。x城、x四期、xx4月份起先执行，安排从三季度或者四季度起先执行资金计费
11、（息）制度。二是月度资金安排管理。第一上报的时间要求是硬性的，明确项目会计是第一责任人，资金安排不是付款安排，在收到资金后按实际收到额再做资金的安排，安排和安排要对比分析，执行偏差率考核，收款状况将逐步在办公允台公布。其次接着强化执行定时付款方法，约定每月5号、15号、25号为付款时点，避开“资金旅游”现象，逐步培育企业信誉，很多实践都证明诚信付款比简洁的多付款更重要。第三每个项目要清理分包履约保证金的收取状况，今年要下力气解决这一问题。三是严格执行“应付账款管理“方法和“五不支付”，这是一条铁的纪律。要更多地商务部门沟通，多到项目宣贯，力争上半年将每月“特别支付”限制在10笔以内，下半年削减
12、到5笔以内，财务部对项目经理要建立信任评价机制。（二）、强化基础标准。财务基础工作即使“面子工程”也是“历史功绩”，合格是底线，优良是追求，业务核算必需“精细，精准”，这里至少包含以下含义：业务是否合法，取得的凭据是否合法，审批是否符合内控，业务会计化的时间是否刚好，处理是否规范，归档是否达标？在座的各位请进一步思索。核算工作是立足之本，必需常抓不懈。我们目前的.基础工作距公司的要求还有肯定的差距。会计基础的标准化模板喊了两年，今年要下力气，由总会牵头，务必在6月底前完稿。公司总部财务部已经建立了常态的稽核体制，我们唯有更加主动，大踏步前进。在此特殊强调：日常业务凭证要保证每周完毕，全部制单单
13、据统一放置，交叉复核的机制必需建立并坚持。（三）、创新财务理财。我们当前税收筹划的成果来之不易，需保持沟通，加强维护。“营改增”的探讨工作财务部要牵头，要多宣贯。在建项目的效益管理须要强化相识，刚好更新。完工项目的成本锁定工作是财务部的事，今年要落实合肥数码港、南京中海凤凰二期xE，x招商，x岸，x辉项目、中行主体结构等的成本锁定工作。财务的信息要挖掘上，今年要更加深化，多一些横向比较和纵向分析。5月底前设定一套简洁明晰项目分析模板，每个项目每个月必需进行分析，形成常态。做到“随口能答，立等可取”。（四）、完善财务体系在分公司层面，财务工作既是管控也是服务，二者相互渗透，缺一不行。我们要呈现财
14、务的胸怀，财务的品行。让管控在服务中强化，让价值在服务中创建，做机关作风建设提升的表率。一是财务系统的职能定位上须要重新思索。分公司的规模发展势不行挡，在规模增长的同时风险急剧积累，在当前体系不甚健全的状况下，财务必需领先垂范，创建性开展工作应对各种风险，以更加主动有为的看法，更加专业掌控的实力推动企业管理升级。二是财务内部建立AB角分工制度。深化事务性分工、项目分工和科目分工结合，既落实责任又维护团结，“一荣俱荣一损俱损”。（五）、打造激情团队。去年公司总会来分公司调研时寄语我们“坚持标准、持之以恒、勇于创新、精于求精”，打造“精干高效，团结争先”的团队，力争成为公司财务系统的排头兵。“激情
15、”是自信更是从容，是乐观更是包涵。业务工作靠大家，靠在做的各位，我们须要进一步增加集体主义荣誉观。这须要大家做出更大的牺牲，但我想这是历史给予我们的责任，是公司赐予我们机会，我们责无旁贷也满怀感恩。我心中的财务部要是一个包涵、暖和、受敬重、有希望团队。激励你们考取中级职称和注册会计师，赐予肯定的物资嘉奖。今年肯定要实现“人人涨学问，个个涨本事”的目的。单项培训不拘泥形式，培训的安排由在做的各位提，至少每月集中培训一次。另外财务的集中办公，对项目较为疏远，这一点要在思想上变更，对项目人员要来了热忱，不来主动，激励你们为公司建司60周年，分公司10周年献计献策。第三部分 几点思索1、效益状况：20
16、xx年分公司实际实现综合效益x万元，完成营业收入x亿元，产值利润率x%，同比上年上升x个百分点。财务账面当年列报营业收入x亿元，累计未报收入x亿元。2、资产状况：分公司截止积累的全部权益为x亿元（实现利润减对公司上交货币），资产总额x亿元，其中：应收款项总额x亿元，可以看出，分公司是典型规模突然扩张的状态，权益积累中其中当年积累x万元，占当年产值的x%，也就是说只要甲方少付x个点的款，分公司的债权和账务就基本相等。结束语“俏也不争春，只把春来报”，分公司迎来了新的历史发展时期，经验了十年的风雨，我们理应有足够的自信，自信而从容。我本人将接着带领财务系统践行“夫君子之行，静以修身，俭以养德。非淡
17、泊无以明志，非安静无以致远”。开拓进取，求真务实，为推动分公司财务品质持续提升而努力。财务工作报告2各位领导，各位代表：大家好!我受学校托付，向本次教职工代表大会作xx年度财务工作报告，请予审议。20xx年，财务处围绕学校中心工作和四届三次教代会院长工作报告提出的工作任务，在王院长领导和干脆分管下，我们在“预算编制与执行”、“资金筹集与管理”、“规范缴费与收费”、“经费保障与监督”等方面尽职尽责、勤奋工作，取得了预期效果。一、仔细做好20xx年预算编制和执行工作1、编制了20xx年学校基本支出预算方案20xx年，由于受金融危机的影响，省级财政对事业单位拨款依旧是“吃饭”财政，生均公用经费拨款仍
18、为零增长，学校收入增长有限，学校大事又较多，同时人员经费刚性支出接着增加，收支缺口在拉大， 面临经费供求冲突非常突出形势，我们在坚持“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的基础上，进一步压缩一般行政性开支，对水电、医疗、办公、差旅、款待等进行压缩或实行零增长，在预算方案支配时，广泛征求各部门看法，在沟通沟通中，取得各部门领导充分理解和大力支持，确保了学校基本支出预算收支平衡。2、细编了20xx年项目经费预算方案根据政府收支分类的改革的要求，今年将项目经费按支出用途和支出内容进行了进一步细化、分解，把20xx年财政资助的项目经费、学校配套的项目经费和学校独立的项目经费一并进行了细化，与基本支
19、出预算方案一同编制、一同下达、一同执行，提高了项目经费预算执行进度。3、调整和清理了20xx年预算项目库依据财政资金对项目支出支持方向和重点的调整，我们对学校预算项目库进行全面清理，调整和增加了财政支持力度大的项目，对项目库实行动态管理，主动推动项目支出预算滚动管理。健全了项目支出预算评审论证制度，提高了项目支出预算编制的合理性。对以前年度预算项目库中支配的一些重点项目进行了跟踪问效试点。4、根据省财政关于完善部门预算编制改革的要求，编报了20xx年学校预算基础信息表和20xx年上报预算建议方案。5、强化20xx年预算执行管理，着重强化以下几项方面(1)严格执行下达的切块经费预算方案，强化对预
20、算总指标和预算明细项目进行“双控”和“双管”。(2)严格执行用款安排的审批制度和审批程序，强化“一支笔”审批责任。(3)严格限制追加预算。在经费可控有限的范围内，在编制年初预算方案时，适当增加预算打算费，用于应急的开支和不行预见的支出，强化预算约束性。(4)严格限制无预算和超预算的支出，包括贷款支配预算项目，强化预算肃穆性。(5)定期对预算执行状况进行分析通报，让部门负责人刚好了解本部门切块经费支出、结余状况，强化预算用款安排性。二、加强学生收费管理，主动做好困难学生资助工作1、仔细做好本专科生、探讨生和成人教化学生的收费工作，全年共办理学生收费近13060人次，收费总额5096万元。2、对历
21、年学生欠费名单和缓交协议进行梳理、清理，建立了欠费学生电子档案，包括历届毕业生。将欠费管理与补交费管理相分别、相制约，防止舞弊、差错。3、进一步加强与银行紧密联系和合作，在学生处协作下，国家助学贷款规模尤其是生源地助学贷款规模进一步扩大，缓解了困难学生交不起学费的压力，欠费率大大下降，签订缓交协议学生不断削减。全年发放贷款1700多人次，发放总额840万元(含以前年度签订的合同)。4、刚好发放国家政策性补贴和学校奖助学金705万元，到今年11月份在校生基本上办理了银行卡，各种资助通过银行卡发放，保证款项刚好、平安发放到位。三、加强资金管理和科学调度，多渠道筹集资金，确保学校重点项目建设和重要工
22、作顺当进行1、刚好向国库申报预算内日常资金和项目资金，合理高效地用好预算内财政拨款。2、加强收费资金组织和管理，根据非税收入资金管理规定，刚好足额上缴财政专户，严格实行“收支两条线”管理，并依据年初预算分月申报运用安排，确保收费资金年度内全额返还到帐。确保学校收入预算执行和贷款到期归还以及续贷顺当进行。3、刚好根据目标责任书和合同协议规定，对独立核算实体和承包单位上缴的基数和承包额进行了清算和催交，确保了预算审定的上缴指标全部到帐。4、科学调度，加强流淌资金贷款管理，完成了9笔贷款的还贷续贷工作，没有造成一笔贷款逾期和续贷资金脱节，确保了学校资金链正常周转。5、在有关部门的大力支持下，多方筹措
23、资金，通过申请专项、银行贷款、内部调剂等方式筹措更多资金支持学校重点建设。如：申请到位修理专项70万元、博士点立项建设及中医学专业认证专项50万元、质量工程专项90万元、省部共建试验室500万元、贷款财政贴息534万元，新增建行项目贷款授信额度3000万元，浦发银行贷款到位额度20xx万元，确保了学校今年几件大事，如质量工程建设、校庆(含校内环境整治)、博士点立项建设、中医学专业认证等完成和顺当进行的资金保障。四、仔细做好中医学专业认证的教学经费投入和管理自评报告撰写并对支撑材料进行了梳理、汇总、装订成册。主动做好校庆捐赠接受工作。五、协作学校纪委，仔细做好“小金库”专项治理工作，并按要求对全
24、校银行账户和资产收益状况(含校办独立核算实体)进行全面登记、上报、清理工作。六、参与学校拓展办学空间调研、论证和筹资方案思索;参与修理改造、设备、教材、图书等选购的论证和招议标工作，全年共参与各类招议标31次。根据财政厅要求，参加图书馆400万元古籍专项用款安排论证和预算项目申报，确保用款安排符合财政部专项资金运用要求和管理规定。七、挖掘潜力，筹集和调剂资金，努力提高职工福利待遇。今年与去年相比，教职工增加了8个月午餐补贴，住房公积金从7月份起先将校内津贴列入基数，每人每月增加40%，校内津贴总额和人均额适当增加，50周年校庆人均发放500元慰问费，离休人员在去年人均每月1000元生活补贴基础
25、上，今年人均每月又增加了800元规范性津补贴，国庆60周年又给离休老干部人均发放800元慰问费。教职工(含离退休)住房货币化补贴在9月份全部兑现。八、关于廉洁方面。本人严格履行关于实行党风廉政建设责任制各项规定，严格按规章制度办事，严格要求自己，自觉做到廉洁从政，没有奢侈奢侈等现象发生，没有利用工作和职务之便谋取任何不正值利益，欢迎大家对我监督。今年第三轮全员聘用结束后，我们制定出台了财务处平安岗位责任制并结合各个岗位工作职责，对任务进行细化、分解，落实到每个责任人。财务处工作人员平安职责，不仅仅是财产、数据、档案的防火、防盗、防丢平安，更重要是经济平安，包括法制观念、廉洁意识、廉政建设和廉政
26、教化，全体财务人员防腐、反腐和廉洁自律意识不断增加，确保了学校经济秩序规范和经济行为健康。各位领导、各位老师、同志们，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成果与成效，与各级领导、各部门大力支持、亲密协作分不开、与财务处全体同志共同努力分不开，在此，对大家赐予财务部门工作重视、理解、支持、帮助和指导表示诚心感谢!总结即将过去的20xx年工作，虽然自己付出了勤奋和努力，但与上级文件规定、学校领导要求、师生员工期望，本人还存在一些差距和不足，认为自己在学习的自觉性、主动性上还要进一步加强，联系部门加强调研还要进一步深化，工作方式方法还要进一步改进，畏难心情与急躁心情还要进一步克服，服务意识和奉献意识
27、还要进一步强化，职工待遇改善提高还要进一步想方法。以上这些不足和差距，我将在今后工作中努力加以改进。感谢大家!财务工作报告3广水市城郊中心中学第七届一次教代会关于财务工作报告的决议（20xx年12月20日七届教职工代表大会第一次会议通过） 广水市城郊中心中学七届教职工代表大会第一次会议听取和审议了校务委员乐中强同志作的财务工作报告。会议充分确定了学校过去一年的财务工作，同意关于20xx年学校财务预算执行状况的报告和20xx年学校财务预算。确定批准这个报告。财务工作报告4从事金融工作20多年，也写了近20篇年终总结。都说我们每一个追求进步的人，在年初难免会对自己做一个盘点。这也是对自己的鞭策。财
28、务部作为xx集团的子公司，是xx公司的关键部门之一。内部财务管理水平要不断提高，外部部门要应对税务、审计、金融等部门的各种检查，驾驭税收政策并合理运用。在这一年里，财务部全体员工都很努力，同心协力，把全部的工作都扛了下来。相比xx，财务部的综合工作实力又进了一步。回顾将来一年，在公司领导和部门经理的正确领导下，我们的工作围绕公司的经营方针、宗旨和效益目标，紧紧围绕重点，紧紧跟随公司的各项工作支配。我已经完成了我在会计和管理方面的职责。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将xx工作简要回顾总结如下。今年的工作可以分为以下三个方面:一、成本管理1.规范库存物资的会计管理，严格限制物资库存的合理储备
29、，削减资金占用。建立了物资接收制度，变更了原来的模糊成本，从选购之日起一次性摊销到某个部门，不管是否须要，是否被那个部门运用，是否选购。2.在原有的基础上，细化了成本费用管理，加强了运输费用的项目管理，对每辆车实际消耗的成本项目进行了分类计算，真实反映了每辆车目前的运输成本。为运输车辆的绩效管理供应参考。二、会计基础工作(1)仔细贯彻会计法，进一步加强财务人员对财务基础工作的指导，规范会计凭证的编制，严格审查原始凭证的合理性，加强会计档案管理。将全部成本费用根据部门和项目进行归集分类，月末分摊结转共同费用，体现部门效益。(2)国家财政部门首次对科来公司进行财务评级评估。没有任何前期打算，突然就
30、接受了检查，但是长宁区财政局确定了科来公司的基本财务管理。给科莱公司的财务等级评分也是评估小组有史以来评分最高的公司。(3)按规定时间编制公司和集团公司要求的各种财务报表，刚好申报各项税金。主动协作相关人员对集团公司进行年中审计、年终预审和财务税务检查。三.财务会计和管理(1)依据公司要求，对分公司和营业点的收入和成本进行监督和审计，制定相应的财务制度。统一会计口径，刚好沟通，保持亲密联系，留意在日常工作中对其工作赐予肯定的指导看法，并与分行、网点会计部门建立良好的合作关系。(2)正确计算营业税和个人所得税，刚好足额纳税，主动协作税务部门运用新的纳税申报软件，刚好发觉和订正违反税收法律法规的问
31、题，与税务部门保持沟通和联系，并获得他们的支持和指导。(3)在工作惊慌的业余时间，加强团队建设，建设一支业务全面、工作热忱高的团队。作为经理，你应当全力以赴。考察人的特长，雇用人，聚集人和发展人”充分发挥他们的主观能动性和工作主动性。提高团队整体素养，树立开拓、创新、务实、高效的部门新形象。(4)作为一名基层管理者，我充分相识到自己既是管理者，又是执行者。想要带领好一个团队，除了熟识业务，还须要负责详细的工作和业务。你必需先以身作则，这样才能保证在人手惊慌的状况下，大家都能主动担当工作。新的一年意味着新的起点、新的机遇和新的挑战。我们决心再接再厉，上一段楼梯。在xx年，我们将走向精细化的财务管
32、理，这须要“确保营运资金的顺当流淌。“确保投资效益”“优化财务管理手段”诸如此类，这样，做好公司的精细精细化财务管理就足够了。要运用“很好。作为起点，一丝不苟，针对每个岗位、部门的每一项详细业务，建立一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延长到公司的各个业务领域，通过行使财务监督职能来拓展财务管理和服务职能，实现财务管理“零”角落，挖掘金融活动的潜在价值。精细化财务管理虽然是一件极其困难的事情，但事实上叫做“世界上困难的事情从简单起先，世界上宏大的事情从细微环节起先。财务工作报告5自xx年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从
33、“金网络”这个暖和的大家庭学到了许多许多“受人之托，终人之事”我做到了。展望将来，我对公司的发展和今后的工作充溢了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参与工作以来的状况总结如下：一、前期工作总结对于企业来说，实力往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是实力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥实力、决策实力、创新实力、社会活动实力、技术实力、协调与沟通实力等。第一阶段（xx年xx年）：初学阶段年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一窍不通的状况下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简洁的账单制作；日常收费；
34、银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零起先。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都须要很强的专业学问与沟通实力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会特别被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通实力，同时在公司内部的沟通也特别重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只
35、有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断驾驭方法：积累阅历；另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问驾驭技巧。“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际状况先后制定了财务收费流程、财务对接流程、押金退款流程以及特约服务收费流程，并在各级领导的支持和同事们的协作下各项流程得到了快速的普及，为管理处日常财务工作的顺当进行奠定了坚实的基础。其次阶段（xx年xx年）：发展阶段这一阶段在接着担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从
36、物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业学问。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的villa管理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，主动协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。第三阶段（xx年现在），不断提升阶段年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何差错，在每次
37、报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，刚好编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是须要细心谨慎，这干脆关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证刚好将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大，面对新人更须要耐性的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并
38、驾驭了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，刚好并动态地驾驭管理处营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策供应牢靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及villa管理处的主管会计工作。二、主要阅历和收获在金网络工作的六年多时间里，积累了很多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；（二）只有主动融入集
39、体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；（三）只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责；（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。三、确立工作目标，加强协作。财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新起先。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：1。以预算为依据，主动限制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的
40、时间价值和风险限制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前安排、事中限制、事后总结反馈的财务管理体系。2。实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。3。主动参预，协作管理处开拓新的经济增长点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。财务工作报告63月初，一纸调令把我从柜员聘任为会计，也从向阳南街分社走向了光明路分社，在这一个月的会计业务工作中，我快速变更工作状态，适应新环境，同时不断学习新学问，从装订传票起先，渐
41、渐学习，报数据，领表，和柜员碰库等一切都按部就班地进行，下面我把一个月的工作总结如下：一、日间业务管理(一)日常业务的统计与监督在日常业务中，我常常和柜员沟通，了解她们的欠缺，引导她们走向正规，比如说手工凭证方面，常常强调并实时跟踪每一张手工重空的去向，争取不出现跳号运用现象，针对金融业务收费发票运用频度高，简单发生销号不刚好，我新为二号尾箱设置了账号，新立了登记簿，并刚好引导柜员，逐步规范她们的日常业务流程。甚至还手把手的教，只到她们学会为止。(二)传票的装订每班结账，本人细致审核每一笔业务，确保业务的真实性、合法性、精确性，发觉问题刚好提出并立刻整改，每日的凭证报表装订一册，并实时登记相关
42、账簿，确保当天业务的精确性。(三)参加柜员碰库每日起先业务时，中午交接时，日终结账时，本人参加碰库，保证了账款、账实、账账相符。(四)会计报表的报送根据上级联社要求，定期不定期填报各类报表，实时送往相关部室，做到早接收，早完成，早报送。二、存在的不足：(一)自我学习不够，业务技能还有待提高;(二)操作型人才向统计型人才转换不刚好，需尽快努力解决，全身心投入工作之中三、业务过程中须要落实的问题：(一)会计统计、打印相关报表不便，会计打表会影响正常业务的办理。须要联社另配一台业务终端及相配套的设备。(二)建议联社应对会计人员进行业务指导或技能培训，尤其是新聘任会计。(三)建议联社新设立以下登记簿，
43、保证柜员凭证和会计实时交接。财务工作报告7财务分析报告撰写留意事项一、要清晰明白地知道报告阅读的对象（内部管理报告的阅读对象主要是公司管理者尤其是领导）及报告分析的范围。二、了解报告运用者对信息的需求，充分领悟运用者所须要的信息是什么。三、报告写作前，肯定要有一个清楚的框架和分析思路。四、财务分析报告肯定要与公司经营业务紧密结合，深刻领悟财务数据背后的业务背景，切实揭示业务过程中存在的问题。五、报告分析要以问题为导向财务分析要遵循差异缘由分析建议措施原则 ，撰写财务分析报告的根本目的不仅仅是停留在反映问题、揭示问题上，而是要通过对问题的深化分析，提出合理可行的解决方法，真正担负起“财务参谋”的
44、重要角色财务分析人员要始终“抓重点问题、主要问题”，领导通过分析报告，意在抓几个重点突出的问题就达到目地了。故而财务分析人员一方面在详细分析时，要有意识地知道本月可能存在的重点问题，另一方面要擅长从前面零散的分析中筛选出一至两个焦点性问题。财务分析报告撰写（结构示例）一、财务概况介绍：主要财务指标二、财务要素分析：销售收入、利润、成本费用、资产、负债、现金流量三、财务专项实力分析：盈利实力、偿债实力、营运实力、现金实力、发展实力、限制实力四、当前突出问题分析五、结论和管理建议财务工作报告8岁月如梭，光阴如箭，xx年即将过去,崭新的xx即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协
45、同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创建了华蜜、温馨、健康、欢乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我信任通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺当地接手了大部分工作,在这里我就xx年度会计组做如下工作汇报。一、xx年度工作总结(一)财务工作1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理刚好精确申报缴纳各项税款等。2.月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。3.每月核对往来款项。与谷泉核对
46、开业选购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、依据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。5. xx年初年审工作。主动协作会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20xx年年报审计工作，并出具审计报告。6. xx年3月税审工作。协作税审人员完成公司20xx年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成20xx年度企业所得税汇算清缴工
47、作。7. xx年11月完成xx年预算工作。由各部门协作完成xx年预算工作，按时向公司上报酒店财务预算报表。(二)成本核算工作1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本状况，计算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。2.参加各种原材料、物料询价及定价工作。(三)资产管理工作1.协作各部门完成酒店开业选购物资的验收工作。2.每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。4.接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。(四)库房管理工作1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。2