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1、MACRO.泓域咨询 /海口关于成立酚醛树脂公司可行性报告海口关于成立酚醛树脂公司可行性报告xx有限责任公司报告说明xx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资360.50万元，占xx有限责任公司35%股份；xxx集团有限公司出资670万元，占xx有限责任公司65%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资19337.07万元，其中：建设投资15672.69万元，占项目总投资的81.05%；建设期利息397.65万元，占项目总投资的2.06%；流动资金3266.73万元，占项目总投资的16.89%。项目正常运营每年营业收入38400.0
2、0万元，综合总成本费用33143.83万元，净利润3819.79万元，财务内部收益率12.71%，财务净现值2144.87万元，全部投资回收期7.01年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。苯酚产业链上游主要有苯、丙烯或煤制气、煤焦油、页岩气等行业，下游主要是水杨酸、双酚-A以及酚醛树脂等化工行业。新元太从上游采购的原材料主要为粗酚和甲醛，通过精馏工艺提取苯酚、间对甲酚、二甲酚、小甲酚、混酚等基本原料，通过苯酚与甲醛的缩聚反应生产酚醛树脂；下游主要客户为橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂、涂料以及保温材料等，需求稳定。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术
3、方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 市场分析16一、 与行业上下游的关系16二、 行业生命周期19三、 行业壁垒19第三章 公司成立方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、
4、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第四章 项目背景、必要性37一、 酚醛树脂37二、 影响行业发展的有利与不利因素38三、 项目实施的必要性40第五章 发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施47第六章 法人治理结构50一、 股东权利及义务50二、 董事57三、 高级管理人员61四、 监事63第七章 项目选址分析65一、 项目选址原则65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展67四、 社会经济发展目标68五、 产业发展方向69六、 项目选址综合评价70第八章 环保分析72一、 编制依据72二、 建设期大气环境影响分析72三、 建设期水环境影响分析73四、 建设期固体废弃物环境
5、影响分析74五、 建设期声环境影响分析74六、 营运期环境影响76七、 环境管理分析77八、 结论79九、 建议79第九章 项目风险分析81一、 项目风险分析81二、 公司竞争劣势84第十章 投资估算及资金筹措85一、 投资估算的编制说明85二、 建设投资估算85建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十一章 经济收益分析93一、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无
6、形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表97二、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100三、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102第十二章 项目规划进度104一、 项目进度安排104项目实施进度计划一览表104二、 项目实施保障措施105第十三章 总结评价说明106第十四章 补充表格107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表11
7、5利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1030万元三、 注册地址海口xxx四、 主要经营范围经营范围：从事酚醛树脂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xxx（
8、集团）有限公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6071.244856.9
9、94553.43负债总额3303.542642.832477.65股东权益合计2767.702214.162075.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18745.4414996.3514059.08营业利润3629.722903.782722.29利润总额2964.542371.632223.40净利润2223.401734.251600.85归属于母公司所有者的净利润2223.401734.251600.85（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规
10、管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端
11、市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6071.244856.994553.43负债总额3303.542642.832477.65股东权益合计2767.702214.162075.77公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18745.4414996.3514059.08营业利润3629.722903.782722.29利润总额2964.542371.632223.40净利润2223.401734.251600.85归属于母公司所有者的净利润2223.401734.251600.85
12、六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立酚醛树脂公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由苯酚、间对甲酚属于危险化学品，相关政府部门对生产线的建造、试运行和生产过程中的安全生产、环境影响等进行重点控制。生产经营单位在可行性研究阶段对建设项目进行安全预评价和环境影响评价，经省安监部门、省环保部门审批并取得批复意见；建设项目前期设计时，需要编制安全设施设计方案，经安监部门审查通过后出具意见书；安全设施建成后，将试运行方案报安监部门备案；安全设施试运行并竣工验收合格后，经省安监部门审查合格后颁发安全生产许可证；相关企业拥有该资质方可生产苯酚、间对甲酚。此外，苯酚具有一定的腐蚀
13、性，属于危险化学品，苯酚的公路、铁路运输需要取得相应资质。因此，苯酚及间对甲酚生产线的建设、产品生产和运输等环节均需要取得相应资质，时间成本高，获取资质难度大，对行业新进入者构成资质壁垒。打造一流的法治化国际化便利化营商环境全面实施海口市营商环境提升行动方案(2020-2025年)，按照2022年和2025年两个节点，实施系列指标提升行动，2022年18个一级指标达“优良”以上水平;2025年全部指标达到“优异”水平，总体达到国内一流水平。推动有效市场和有为政府更好结合，实施大部门制改革，按照“一类事情由一个部门管理”原则，将职能相近部门、业务范围趋同的事项相对集中，逐步建立完善适应海南自由贸
14、易港发展需求的行政管理服务架构。进一步完善海口江东新区管理局等法定机构建设。稳妥实施事业单位和综合行政执法体制等专项配套改革。深化“双随机、一公开”的市场监管体制改革，推动行政人员编制向监管部门倾斜。优化“互联网+政务服务”，完善政务服务平台建设，实现政务服务标准化、规范化、便利化、公开化。扎实推进“一枚印章管审批”“一个窗口管受理”“一支队伍管执法”“最多跑一次”“智能审批”“就近办”“马上办”。全面推行“极简审批”制度，探索在重点园区推行“特别极简审批”。健全各类市场主体评价反馈机制，发挥人大、政协、民主党派、新闻媒体和人民群众等对营商环境监督作用，定期开展营商环境第三方评估，完善营商环境
15、评价考核机制及成果应用。建立党政领导和企业家常态化沟通联系机制，建立企业“秘书”制度，帮助企业解决好经营中的实际困难，健全企业家参与涉企政策制定机制，营造新型亲清政商关系。大力弘扬企业家精神，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济健康发展和非公有制经济代表人士健康成长，扶持壮大一批本土企业，推动民营企业做大做强。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨酚醛树脂的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积49855.72，其中：生产工程30
16、547.03，仓储工程9627.76，行政办公及生活服务设施4874.45，公共工程4806.48。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资19337.07万元，其中：建设投资15672.69万元，占项目总投资的81.05%；建设期利息397.65万元，占项目总投资的2.06%；流动资金3266.73万元，占项目总投资的16.89%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：38400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：33143.83万元。3、净利润（NP）：3819.79万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.01年。5、财务内部收益率：12.71%。6、财务净现值：2144
17、.87万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 市场分析一、 与行业上下游的关系苯酚产业链上游主要有苯、丙烯或煤制气、煤焦油、页岩气等行业，下游主要是水杨酸、双酚-A以及酚醛树脂等化工行业。新元太从上游采购的原材料主要为粗酚和甲醛，通过精馏工艺提取苯酚、间对甲酚、二甲酚、小甲酚、混酚等基本原料，通过苯酚与甲醛的缩聚反应生产酚醛树脂；下游主要客户为橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂、涂料以及保温材料等，需求稳定。1、苯酚上游行业目前，市场
18、上供应的粗酚主要是煤制气、煤焦油以及页岩气行业中中低温馏分的残余部分，其价格与石油价格的相关性较强。苯酚作为基础性化工原料，用途广泛，下游行业有水杨酸、双酚-A以及酚醛树脂等行业。煤焦油作为煤炭加工业的重要产品，其组成成分十分复杂，主要由芳香烃和多环与杂环有机化合物构成，是冶金、化工、医药、建材、交通、通讯等领域的重要基础原材料。其中煤焦油的中低温馏分（170210之间）中，酚油占粗焦油的比例约为1.5%左右。作为煤炭大省，山西原煤产量基本稳定在7,500万吨/月的水平左右，波动幅度不大，煤炭需求直接取决于下游行业的产出增速。2、酚醛树脂下游行业酚醛树脂下游主要应用领域为耐火材料、橡胶轮胎、铸
19、造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂以及涂料等行业，其需求变化直接影响酚醛树脂行业的发展。耐火材料、橡胶轮胎以及铸造覆膜砂行业是酚醛树脂的主要下游消费领域之一，酚醛树脂作为添加成分可提高橡胶的硬度、韧性、抗撕裂、耐磨等性能。（1）橡胶轮胎行业目前，橡胶轮胎产业是拉动我国酚醛树脂市场需求的主力。经过九十余年的发展，目前我国已成为世界橡胶工业大国，自2002年起生胶消耗量居世界第一，2005年起轮胎产量居世界第一，主要非轮胎制品如胶管、胶带等产品产量也为世界第一。2001年以来，我国橡胶消耗量平均增长率约为8%，高于世界平均水平。据统计，每辆汽车使用的橡胶制品多达400500个，其总重量占汽车用材料总重量的5
20、%。随着世界橡胶工业的东移和我国汽车工业的迅速发展，我国轮胎和车用橡胶制品行业实现了跨越式增长。目前，我国作为世界上最大的轮胎生产国，轮胎产量约占世界轮胎总产量的四分之一。除新车所需轮胎等橡胶制品外，汽车轮胎的通常使用寿命为45年，需要定期保养和更换，随着全球汽车保有量的增加，每年更换的轮胎数量也在不断增长，轮胎需求仍将保持稳定增长的趋势。根据中国橡胶工业协会的预测，未来二十年我国橡胶消费总量将持续增加，我国橡胶助剂产业必将受益于橡胶加工业的持续快速发展，规模大、资源利用率高、污染少、产品种类丰富、质量过硬的企业将在未来的市场竞争中占据主动，赢得广阔的发展空间。部分橡胶助剂产品还能拓展应用于制
21、造医药中间体、农药中间体，新的拓展应用也为橡胶助剂行业提供了更大的市场空间。（2）铸造覆膜砂行业中国的覆膜砂技术始于20世纪50年代中期。1986年济南铸造锻压技术研究所首先开发出了新型覆膜砂生产技术，树脂加入量由80年代初的610%下降到34%，接近同期国际先进水平。90年代初期全国各地的覆膜砂厂迅速发展起来，新产品、新技术不断涌现，到21世纪，我国覆膜砂行业的年产销量已经达到90万吨以上，广泛用于汽车缸体、缸盖、进气歧管、各类管件、泵体等各种复杂铸件的生产。酚醛树脂作为重要的铸造材料，其市场情况主要受下游铸造行业发展的影响。铸件主要应用于汽车、内燃机、农机、重型矿山冶炼机械、铸管及管件、工
22、程机械、机床工具、轨道交通、发电及电力、船舶、纺织等行业。我国是世界上最重要的铸件生产国，2000年至2014年铸件产量连续十五年位居世界首位。2000年至2010年，我国铸件产量由1,395万吨增加至4,150万吨，年均复合增长率达到11.51%。2014年我国铸件总产量已达到4,620万吨。根据铸造行业“十三五”发展规划，“十三五”期间，我国铸造行业将进入中低速增长阶段，预计年平均增长率在3%，到2020年我国铸件的年产量将达到5,500万吨左右。作为铸造行业最重要的铸造材料之一，酚醛树脂的市场规模将稳步增长。二、 行业生命周期1、苯酚行业所处生命周期从应用行业看，苯酚是一种基础性化工原料
23、，已广泛应用于水杨酸、酚醛树脂、双酚-A等多种化工领域。目前，苯酚生产工艺已较为成熟、完善，且近几年发展平稳。因此苯酚行业处于成熟期。2、酚醛树脂行业生命周期从应用行业看，酚醛树脂是一种基础性化工原材料，已广泛应用于耐火材料、橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂以及涂料等多种领域。目前，酚醛树脂生产工艺已较为成熟、完善，且近几年发展平稳。因此酚醛树脂行业也处于成熟期。三、 行业壁垒1、资质壁垒苯酚、间对甲酚属于危险化学品，相关政府部门对生产线的建造、试运行和生产过程中的安全生产、环境影响等进行重点控制。生产经营单位在可行性研究阶段对建设项目进行安全预评价和环境影响评价，经省安监部门、省环保部门
24、审批并取得批复意见；建设项目前期设计时，需要编制安全设施设计方案，经安监部门审查通过后出具意见书；安全设施建成后，将试运行方案报安监部门备案；安全设施试运行并竣工验收合格后，经省安监部门审查合格后颁发安全生产许可证；相关企业拥有该资质方可生产苯酚、间对甲酚。此外，苯酚具有一定的腐蚀性，属于危险化学品，苯酚的公路、铁路运输需要取得相应资质。因此，苯酚及间对甲酚生产线的建设、产品生产和运输等环节均需要取得相应资质，时间成本高，获取资质难度大，对行业新进入者构成资质壁垒。2、资金壁垒苯酚、间对甲酚和酚醛树脂等产品的生产涉及精馏、冷凝、聚合反应、造粒等多种工艺，需要使用大量化工设备及其配套装置，购买和
25、建设成本较高，需要大量资金投入，对行业新进入者提出较高的资金要求。3、技术壁垒苯酚-酚醛树脂化工行业对技术要求较高，其核心竞争力体现在化学反应工艺路线设计、反应催化剂及工艺过程质量控制方面。苯酚-酚醛树脂生产过程中一些关键性技术隐秘性较高，一般掌握在少数公司手中。使用不同生产技术的企业在生产效率与产品质量上存在较大差异，只有掌握核心技术的企业才能在本行业中脱颖而出，拥有较强竞争力。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优
26、化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、酚醛树脂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期
27、发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资360.50万元，占xx有限责任公司35%股份；xxx集团有限公司出资670万元，占xx有限责任公司65%股份。
28、四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布
29、本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）
30、财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时
31、清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、
32、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类
33、销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售
34、队伍。六、 核心人员介绍1、闫xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、郝xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xx
35、x有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、孟xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、覃xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至201
36、1年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、
37、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公
38、司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配
39、政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东
40、大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司
41、利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监
42、事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安
43、排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额
44、超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金
45、情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他
46、会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目背景、必要性一、 酚醛树脂1、行业基本情况酚醛树脂是一种以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂。所用酚类化合物主要是苯酚，还可以用甲酚、混甲酚、壬基酚、辛基酚、二甲酚、腰果酚、芳烷基酚、双酚-A或几种酚的混合物；所用醛类化合物主要是甲醛，其他还常用多聚甲醛、糠醛、乙醛或几种醛的混合物。酚醛树脂产品耐热性好、机械强度高、电绝缘性和耐高温蠕变性优良，价格低廉，成型加工性好，特别是具有良好阻燃性、很少产生有害气体，主要应用领域涵盖耐火材料、橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂以及涂料等行业。酚醛树脂添加于橡胶轮胎中，有利于增强橡胶与轮胎中铁丝之间的粘性，同时能够增强轮胎的耐磨性，提高轮胎的综合使用性能。酚醛树脂用于生产铸造覆膜砂时，可有效提高型砂之间的粘性有利于型芯成型及结构稳定，同时还可以提高型芯的耐火度和改善铸