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1、财务部经理的工作总结范文做财务工作总结，主要描述取得了哪些主要成果，实行了哪些方法、措施，收到了什么效果等，这些是工作的主要内容，须要较多事实和数据。今日我给大家为您整理了财务部经理工作总结 财务部经理工作标准，希望对大家有所帮助。财务部经理工作总结 财务部经理工作标准范文一：20xx年年我帮助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作状况汇报如下，请各位代表审议。第一部分 20xx年年的主要工作20xx年年在公司班子的大力支持下，我带领广阔财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各
2、项目标做出了应有的贡献。一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、刚好协调，保障了审计工作的顺当进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，刚好化解现场审计阶段发觉的问题10余项;二是依据公司审前工作会的部署，刚好支配和要求三省公司和机关各处室比照内限制度严格自查，整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录，马上组织三省公司财务部门和相关部门仔细核对、细致探讨，反复探讨、修改三省公司及各部门的
3、答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理说明。通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。二、财务信息化建设取得新突破。在核算体系改革方面，以“推动财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，主动学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，主动变更核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺当实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透亮度、优化核
4、算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。在零售费用定额管理方面，我们主动推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段始终处于板块领先水平，得到了板块的认可，并托付我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发胜利，预料20xx年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯完全成本发展战略、创新成本限制手段、实现管理向基层延长奠定了坚实的基础。在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动限制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、
5、提高核算速度和质量、降低资金风险供应了便利、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。三、资金、资产管理实力稳步提升。在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金平安事故。一是持续推动银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金平安，截止20xx年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比20xx年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满意生产经营须要的最低限度内。二
6、是主动实行资金平安稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并依据板块关于开展加油站资金专项检查的通知要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发觉和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止20xx年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6
7、.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的运用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的状况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产供应了数据支持。四、注意过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。一是月度滚动预算和资金联动限制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均限制在板块下达指标范围内;二是通过收集整理第一手资料，深化贯彻上级单位管理意图，20xx年预算编
8、制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满胜利。五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素养，取得了较好地成果。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元;二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门订正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企安排格局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的运用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象供应了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并依据
9、检查结果制定和下发了发票管理方法，规范了票据的运用，降低了税务风险。六、充溢力气、加强培训，队伍综合素养不断提高。一是进一步充溢各级管理机构财务力气。20xx年年对机关财务处领导岗位进行了充溢，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人，充溢了两级机关财务部门骨干力气，地市营销中心财务队伍进一步发展，基层的财务管理实力不断提升;二是全年财务系统共参与内外部培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内快速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的学问储备;三是学术理论和实践紧密结合，主动探讨财务管理的热点、难点问题，20xx年年举办不同层次财务研讨会4次，
10、在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇，标记着财务队伍从技能操作型逐步向学术探讨型团队转变。七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。20xx年年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。一是发布20xx年版内部限制管理手册，修订和完善满意不同管理层次需求的3个层面96个末级流程。二是强化宣贯，注意沟通，营造和谐内控环境。20xx年年举办内控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务亲密相关的流程13个并汇编成册。三是反复测试，严格考
11、核，保持内控体系持续有效运行。20xx年年先后组织3次自我测试，覆盖面达到44个营销中心。顺当通过了3次管理层和外部审计测试。在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业学问方面也有了长足的进步。我仔细学习了公司的工作会议报告和各类书刊，学习了20xx同志在中纪委会议上和党的xx大会议上的讲话，学习了20xxxx大政府工作报告和在中心经济会议上的讲话。通过不断的学习，增加了党性修养，丰富了学问储备，优化了学问结构。财务部经理工作总结 财务部经理工作标准范文二：时间如白驹过隙，20xx年已离我们远往。在本年度的工作当中，我依照公司的精益管理高标准严格要求自己，学习先进理念，加强团队管理
12、，与各级领导和各个部分做好沟通工作，加强公司管理、规范经济行为、进步公司的竞争力，较好的完成了公司各项财务工作。现将本年度工作状况总结汇报以下：一、完善公司内部管理制度;部分责任领导明确分工的职责，加强责任考核。内部管理制度通过将近一年多来的实施，依旧有许多分歧理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合团体管理的要求，与有关部分进行修正。部分责任领导之间明确分工职责， 依照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推委， 弄好通力帮助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明。二、针对此次突击检查与仓库*的业务理论考试，公道调剂组合人力资源，接着加强培训力度与仓库
13、管理检查监视力度。今年以来，人事方面至今始终未得到稳定，财务部分的气力相比照较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库*的突击考试，我们将依据库房各位管理职员的特点，一方面将对职员重新组合搭配， 进行高效有序的组织，另外一方面接着加强培训，让每位仓库管理职员都要做到对各库的业务熟习，真正做到驾熟就轻，文化素养与业务管理水平都要有质的进步，*的电脑操纵水平还有待于进一步进步，我们将在这方面加强培训，使每位管理职员都能熟习电脑、把握电脑操纵，扎扎实实进步每一个*的业务管理水平，会议以后我们将严格对仓库*实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监视力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。三、加强团队
14、建设，充分发挥财务职能部分的作用。作为财务部的责任领导，既是一位财务工作职员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和仔细细致的工作看法，对条线职员要主动引导，做到言传身教，帮助条线职员解决题目，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中绽开竞赛活动，发挥团队的气力，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满足二个放心”，三个满足是“让客户满足、让员工满足、让各部分主管领导满足”，二个放心是“让团体公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。四、加大各项用度限制力度，充分发挥财务的
15、核算与监视职能。今年是精益管理年、效益满足年、科技创新年，我们将接着加强各项用度的限制，行使财务监视职能，审核限制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，仔细处理审核每笔业务。五、弄好财务分析，为领导供应有效的参考依据。我知道公道高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平进步的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业本钱分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与范围效益、销售定价分析等等，量化分析详细的财务数据，并结合企业整体战略，为企业决策和管理供应有力的财务信息支持。六、加强应收款催收管理力度，限制好库存材料与产品，进步资金的运行质量，公道限制
16、资金的运用。公司发展至今，生产资金的筹集，始终是个头痛的题目，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物质选购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行限制，紧缩库存，公道生产，限制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时限制到最底线，在资金尤其惊慌的状况下，财务部将从选购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。七、接着做好各部分工资奖金的核算工作。今年公司对各部分都签订了责任合同，我财务部将接着严谨细致而仔细地依照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放;以上工作是
17、我财务部下半年的主要工作，还有与团体弄好过渡连接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神同心同德，财务条线全部职员重点思索如何在管理上创新，如何在实施本钱限制上做文章。以上就是本年度个人工作总结报告，不当的地方还请上级领导指责指正。在以后的工作中，我会不断进步本身的素养水平、思想政治素养和综合素养，以适应公司的进步和发展，争取为公司做出更大的贡献!财务部经理工作总结 财务部经理工作标准范文三：时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈
18、的战果，但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。*年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿*年*月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。一、职能发展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。*、建立了
19、成本费用明细分类书目，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。*、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的须要。*、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加强内部管理做好前期工作。*、设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。为了使财务人员能充分地相识“财务、合同管理月活动”
20、的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。 *、依据房地产行业的特别性结合公司管理要求对开发成本、期间
21、费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一样性二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。*、协作目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求二是要满意责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为肯定时期内相对稳定的表式。*、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保
22、证核算的统一性、信息反馈的刚好性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。*月份与宁波公司财务进行沟通，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。*、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。*、依据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出财务工作要求，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。*、会计学问的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要
23、了解会计学问，首先要了解这方面的法律学问二是会计基础学问，非专业人员学习这方面学问的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西三是如何看报表，这是会计学问培训的重点。经过调研、沟通、设计，于*年*月推出成本费用明细分类书目及说明于*年*月*日推出会计报表管理试行方法*年*月*日推出会计凭证管理试行方法。会计报表推出执行*个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清楚地反映会计的有关信息。但房地产行业的特别性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动状况表”就无法全面反映出损益状况，须要增加一个表补充
24、另外须要增加反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)经营状况表”和“会计报表(内)融资及融资成本状况表”。会计凭证运用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，*月份实行逐步换新的方法，*月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行沟通，明确有关事项，解决设计上的不足。*年*月份，针对会计凭证管理试行状况，再一次征求各公司对报销单据看法，依据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并
25、于*年*月*日下发了有关规定。经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理实力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的须要还有很大的差距，须要我们不断地完善和提高。二、职能管理(一)核算工作核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。*、会计审核会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，依据税法规定建筑安装工程专用发票必需运用项目地税务机关供应的发票，否则建设单位不得在税前列
26、支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并运用当地税务机关供应的发票。在审核中发觉一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。*、材料核算材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以限制，从下半年起先建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特殊是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺当进行，协作材料部门调整选购结算方式，由原
27、来的先提货后付款改为先付款后提货。公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能刚好向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发觉过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，*年*月*日供应浙江大经有限公司和*年*月*日供应浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于*年*月*日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发觉浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。在材料选购调拨过程中，我们感觉在材料
28、管理的“选购-供货-结算”三个环节中，我们只驾驭了两头，对供货这一环节驾驭不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参加验收不清晰，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法驾驭材料实际到场的品质与数量。如*月份与施工单位核对钢材时发觉同一份“供货单”，施工单位供应的“收货联”与厂家供应的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发觉后也未刚好补救，只在“结算联”上进行了修改。提示我们如何管理好材料“选购-供货-结算”三个环节，
29、特殊是供货环节监控管理。*、会计内部报表执行对*月份会计报表审核中发觉存在的问题，如：#￥公司的“费用明细表”明细书目未按新规定执行，运用的仍旧是老格式，发觉后要求重新调整编制宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从*月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣扬并监督执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。 对会计报表推出执行*个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清楚地反映会计的有关信息。但房地产行业的特别性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样&ld
30、quo;损益明细及异动状况表”就无法全面反映出损益状况，须要增加一个表补充另外须要增加反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)经营状况表”和“会计报表(内)融资及融资成本状况表”。并布置集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行。本准备在*月份报表中全面推广，因这项工作的前期工作量较大，由于*月份开展税务自查工作把此事担搁了，要求*月份落实执行。*、销售管理春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，由财务部与销售部门进行了核对查明缘由，并督促银行放款
31、。并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完整的资料供应给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工作，在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明缘由。*月份公司加强了财务部销售管理力气，加强了对销售台帐的审核，加快了财务销售明细的编制，刚好与销售置业部的销售月报表进行核对，并对销售安排完成状况、销售政策执行、未收款缘由进行分析，提出有关措施。如：从*月份起先银行有关个人住房贷款的门槛提高，要求客户供应的资料增加和贷款额度的限制，建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明状况，或了解清晰客户的相关信息，避开按揭办理后反复工作对银行提出的黑名单客户抓紧督促办理相关手续，并对这批客户多加
32、关注。*、税务政策及纳税申报运用税务政策，向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请，经杭州市地方税务局检查审核于*年*月*日下文批复同意杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等*户企业按不超过当年销售收入*%的比例提取*年度总机构管理费。*年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了*.*万元。对*年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，集团公司、客旅分公司、#￥公司、宁波公司，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员#￥公司
33、员工划到余杭客旅中心划入客旅分公司社区员工由社区统一办理宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于驾驭，主要还是有利于接受税务与社保的检查。*年度，山水置业公司产生利润，为弥补以前年度的亏损，我们做了税务审计和申报工作，经多方努力于*年*月获得所得税退税返还*万元。依据浙地税发*号文件浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知，从月份起先在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前列支二是员工可减轻税赋。(二)审计工作*、山水置业公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得税申报的同时，办理以前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损托付杭
34、州天瑞税务师事务所对山水置业公司*年、*年及*年进行了税务审计(*年、*年已审计过)，出据的审计结果符合公司利益，西湖区地方税务征管局已对山水置业公司前五年的亏损进行了核实。*、托付浙江兴合会计师事务所对集团公司、山水置业、#￥置业、客运中心、集团合并报表进行会计审计，审计的目的是为了融资的须要。已取得了集团公司、山水置业、#￥置业、客运中心审计报告，审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。集团合并报表的会计审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告。 *、托付浙江兴合会计师事务所对集团公司增资的验资工作，已取得有效的验资报告。*、*月份对各公司财务状况进行了一次审计*月份对客旅分公司*年经营进
35、行了内部审计对投资企业彩虹城项目的*年会计报表进行复核*月份对社区服务公司*年经营状况自查工作进行了布置，并进行了财务审计。*、今年房地产行业是税务机关重点审查对象，为此我们在*月份已对*年的有关会计资料进行复检，做好有关打算工作。*月*日，杭州市审计局前来对山水置业公司进行税务的延长审计，由于打算充分，审计后对我们的会计核算规范性赐予确定。*、*年*月*日，杭州市地方税务局稽查二局召开属管辖的下房地产企业税收缴纳状况稽查工作会议。本次税务大检查在全省范围开展，会上对税务大检查工作进行了布置，税务大检查工作分三个阶段，第一阶段，为自查阶段，时间从*月*日至*月*日，给企业一个补交的机会其次阶段
36、，为市地方税务局稽查二局对重点企业进行稽查，时间从*月下旬至*月底，对以下三类企业为必查对象：自查状况空白的销售利润率不到*的不交自查状况表的，另外按自查户数的*%比例确定重点检查对象第三阶段，为省局重点检查。公司领导对这次税务大检查工作特别重视，姚笑君副总裁会后亲自布置了自查工作，要求财务人员全力以赴做好自查工作，经过*天的奋战，完成了自查工作。在自查申报过程中，仔细对待税务机关的查询，在姚笑君副总裁统一部署下顺当通过自查申报，未将我公司列入重点检查行列。能过这次税务自查，我们感到会计核算的基础工作还须要进一步加强，基础工作是一切工作的根本。我们将进一步开展会计规范化，特殊是对会计制度和税务
37、政策有差异的问题多询问探讨，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。(三)财务分析财务分析工作已开展，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为提高财务分析实力，把财务分析纳入日常工作中去。要求日常做好财务分析资料的收集，每月有在会计报表会签单对财务主要状况进行说明*月*月报表按季度对财务状况进行简要分析说明*月份报表按公司经营年度对财务状况进行分析说明*月份报表按会计年度进行分析说明。为了提高公司的财务分析实力，较全面地反映肯定时期的财务状况，对财务分析内容作了概要说明，主要内容如下：*、资产结构变动的分析，以资产负责表为主，对资产负债的分析、流淌性和变现实力的分析、长
38、短期负债和偿还实力的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利实力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。*、损益状况的分析，以损益表为主，对盈利目标是否完成进行分析，对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，评价其经营活动的绩效和经营结构，反映主营业务与其他业务对利润的影响。*、收入状况的分析，对销售收入预算执行状况进行分析，反映当期的房屋销售与回款状况签约状况分析存量资源的缘由、影响回款的因素其他收入的分析。 *、成本、费用支出的分析，对成本、费用支出预算执行状况进行分析，实际支出与预算异动的缘由分析，成本、费用支出对资金的影响分析，费用之间的比例分析。*、对外投资
39、变动状况的分析，长、短期投资的收益分析，投资结构的变动缘由分析，长期投资与全部者权益的比例分析。*、固定资产变动状况的分析，新增、削减、损坏、报废固定资产状况，固定资产的净值率，固定资产的结构状况，完好状况等。*、融资贷款状况的分析，融资对资产的影响，融资结构的分析，融资成本的分析，融资的利用状况等。季度分析和年度分析应依据各项借款的利息率与资金利润率的对比，分析各项借款的经济性，以作为调整借款渠道和安排的依据之一。 *、往来状况的分析，关联企业之间往来、协作单位之间的往来分析，变现实力与帐龄分析，催收状况。*、税赋的分析，税费计缴状况，税费对企业和影响，税收政策对企业的影响。 *、材料的分析
40、，材料结构分析材料选购价格与调拨价格进行对比，反映施工单位对甲供材料的用量状况异动材料选购价格与近期市场价格进行对比，反映材料价格的变动状况等。*、其他须要说明的事项，(*)会计核算方式变更说明。(*)各项指标与上年同期对比的增减水平比。(*)对其他影响企业效益和财务状况较大的项目和重大事务做出分析说明。 *、措施与建议通过分析对所存在的问题，提出解决措施和途径。(*)依据分析结合详细状况，对企业生产、经营提出合理化建议。 (*)对现行财务管理制度提出建议。(*)总结前期工作中的胜利阅历。财务分析除了财务报表分析外，还有其他多方面的分析，如材料选购、核对、调拨、结算的分析，销售完成状况与回款状
41、况的分析，预算执行状况的分析等等，这些分析工作都须要我们去做的事。销售分析、预算分析已经开展，材料分析争取*月份开展。(四)资金管理*、仔细做好资金结算的日清月结工作，刚好反映资金的流向和存量状况，依据公司的资金需求量做好资金筹措工作。目前房款收入较大，公司沉积资金较多，由于近期没有较平安的投资项目，接着与银行亲密合作办理协定存款业务，通过采纳“通知存款”和“协定存款”，提高公司存款资金增值率。*、到*月底共向银行贷款*.*亿元，同时正在办理新的贷款手续，及企业信资评议工作。(五)预算管理预算管理工作在*年*月新推出的一项工作，详细职能落实到财务
42、部。在对*月份集团本部资金运用进行了预算编制过程中，由于没有模式，实行自创，编制的结果并不如人意，但走出了预算管理的第一步。对*月份资金运用预算编制有较高的提高，各项目公司也随之绽开，经过一段时间的实行，暴露出一些问题，为此公司领导提出统一规范的要求，*月份推出了资金预算表式和编制说明。 在预算执行过程中发觉一些问题，并在预算执行状况评议中予以明确。 *、在预算执行过程中，部分事业公司有预算支付的项目，在结算过程中发觉问题，须要重新核实而推迟结算。这是采纳了利益高于一切的原则，只要是有利于公司事项，把缘由说明，在考核中公司将赐予支持，但该预算费用在下月度支付时仍须申报预算。*、部分事业公司在月
43、末结算的项目，因相关手续尚未办理完毕，致使本月预算未执行，但在下月预算中没有编制进去，造成两头踏空现象。针对此类现象，相关经办人员要加强预算意识，预见本月结算不了的，在下个月度须重新审报。 *、因预算执行中常有不行预见的事项发生，事业公司现都以急件申办。针对此类状况，原则上对重大的事项、影响较大的事项允许采纳特批手续办理，审批程序按规定办理一般事项原则上不予办理。*、针对预算中遗漏的，事业公司往往采纳追加预算，但追加预算在审核程序上又不完备。考虑到预算的肃穆性，原则上不同意追加，如有急件按特批程序办理。*、各事业公司在肯定程度上存在着预算代替一切的想法，认为预算已经报了，结算审批程序可从简。各责任单元必需清晰，预算是企业为了搞好资金的统筹和运用，提高企业经济效益的一种管理手段，并不能代替一切，相关的程序必需按公司相关规定执行。总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业 。虽然做了许多工作，还有许多事情等待着我们，我们将接着挑战下年度的工作。