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1、MACRO.泓域咨询 /江西咖啡机项目立项申请报告江西咖啡机项目立项申请报告xx集团有限公司目录第一章 项目基本情况8一、 项目名称及项目单位8二、 项目建设地点8三、 可行性研究范围8四、 编制依据和技术原则9五、 建设背景、规模9六、 项目建设进度10七、 原辅材料及设备10八、 环境影响11九、 建设投资估算11十、 项目主要技术经济指标12主要经济指标一览表12十一、 主要结论及建议14第二章 市场分析15一、 咖啡机行业的行业壁垒15二、 我国咖啡机行业概述17第三章 项目建设背景及必要性分析18一、 我国咖啡机行业发展现状18二、 影响行业发展的重要因素18第四章 产品规划方案22
2、一、 建设规模及主要建设内容22二、 产品规划方案及生产纲领22产品规划方案一览表22第五章 建筑技术分析24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表26第六章 运营管理28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 各部门职责及权限29四、 财务会计制度32第七章 发展规划分析36一、 公司发展规划36二、 保障措施40第八章 SWOT分析说明43一、 优势分析（S）43二、 劣势分析（W）45三、 机会分析（O）45四、 威胁分析（T）46第九章 法人治理结构50一、 股东权利及义务50二、 董事52三、 高级管理人员56四
3、、 监事58第十章 环保方案分析61一、 编制依据61二、 建设期大气环境影响分析62三、 建设期水环境影响分析63四、 建设期固体废弃物环境影响分析64五、 建设期声环境影响分析64六、 营运期环境影响65七、 环境管理分析66八、 结论68九、 建议68第十一章 进度计划方案70一、 项目进度安排70项目实施进度计划一览表70二、 项目实施保障措施71第十二章 节能方案说明72一、 项目节能概述72二、 能源消费种类和数量分析73能耗分析一览表74三、 项目节能措施74四、 节能综合评价76第十三章 项目投资计划77一、 编制说明77二、 建设投资77建筑工程投资一览表78主要设备购置一览
4、表79建设投资估算表80三、 建设期利息81建设期利息估算表81固定资产投资估算表82四、 流动资金83流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表86第十四章 项目经济效益评价87一、 基本假设及基础参数选取87二、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表89利润及利润分配表91三、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表93四、 财务生存能力分析94五、 偿债能力分析94借款还本付息计划表96六、 经济评价结论96第十五章 项目招标方案97一、 项目招标依据97二、 项目招标范围
5、97三、 招标要求98四、 招标组织方式98五、 招标信息发布100第十六章 总结说明101第十七章 补充表格103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表105项目投资现金流量表106借款还本付息计划表108建设投资估算表108建设投资估算表109建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本
6、报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称：江西咖啡机项目项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约66.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可
7、行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚
8、持可持续发展原则。五、 建设背景、规模（一）项目背景咖啡、茶叶、可可是世界三大植物饮料，但在中国由于受到超过5000年的茶文化的制约，咖啡机市场一直比较小众。对中国人而言，喝茶不仅意味着品味，更象征着对传统文化的传承。当前，我国咖啡机主要以出口为主，咖啡机在国内小家电市场占有率并不高。在茶文化主导的中国，想要培育咖啡机市场，最重要的是传播咖啡文化，因此，文化壁垒是制约咖啡机在国内发展的重要壁垒之一。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积44000.00（折合约66.00亩），预计场区规划总建筑面积71481.28。其中：生产工程44893.20，仓储工程9843.90，行政办公及生活服务设施
9、7213.78，公共工程9530.40。项目建成后，形成年产xxx套咖啡机的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括冷板、盐酸、除油剂、磷化液、表调剂、焊丝、液压油、硅烷、粉末涂料、丝印油墨、光油、配件。（二）主要设备主要设备包括：剪板机、开式可倾压力机、冲压铆钉、液压拉伸机、点焊机、塑料注射成、型机、粉碎机、混料机、组装流水线、超声波焊接、钻床、磨床、铣床、车床、冷
10、却塔。八、 环境影响本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理；项目建设具有较明显的社会、经济综合效益；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解决环境保护问题，对污染物做到达标排放。从环保角度上讲，项目的建设是可行的。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28074.49万元，其中：建设投资21865.05万元，占项目总投资的77.88%；建设期利息299.51
11、万元，占项目总投资的1.07%；流动资金5909.93万元，占项目总投资的21.05%。（二）建设投资构成本期项目建设投资21865.05万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18886.87万元，工程建设其他费用2547.24万元，预备费430.94万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入51700.00万元，综合总成本费用45540.42万元，纳税总额3425.31万元，净利润4464.01万元，财务内部收益率8.16%，财务净现值-2233.50万元，全部投资回收期7.67年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一
12、览表序号项目单位指标备注1占地面积44000.00约66.00亩1.1总建筑面积71481.281.2基底面积25080.001.3投资强度万元/亩318.952总投资万元28074.492.1建设投资万元21865.052.1.1工程费用万元18886.872.1.2其他费用万元2547.242.1.3预备费万元430.942.2建设期利息万元299.512.3流动资金万元5909.933资金筹措万元28074.493.1自筹资金万元15849.483.2银行贷款万元12225.014营业收入万元51700.00正常运营年份5总成本费用万元45540.426利润总额万元5952.027净利润
13、万元4464.018所得税万元1488.019增值税万元1729.7410税金及附加万元207.5611纳税总额万元3425.3112工业增加值万元12804.4513盈亏平衡点万元28126.04产值14回收期年7.6715内部收益率8.16%所得税后16财务净现值万元-2233.50所得税后十一、 主要结论及建议此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 市场分析一、 咖啡机行业的行业壁垒1、文化壁垒咖啡、茶叶、可可是世
14、界三大植物饮料，但在中国由于受到超过5000年的茶文化的制约，咖啡机市场一直比较小众。对中国人而言，喝茶不仅意味着品味，更象征着对传统文化的传承。当前，我国咖啡机主要以出口为主，咖啡机在国内小家电市场占有率并不高。在茶文化主导的中国，想要培育咖啡机市场，最重要的是传播咖啡文化，因此，文化壁垒是制约咖啡机在国内发展的重要壁垒之一。2、品牌商誉壁垒咖啡机等小家电生产企业因下游直接面对品牌商或者终端消费者，对企业的品牌商誉有较高要求。如品牌商在选择其供应商时，对其新产品研发能力、准时交货能力、品质控制能力等有较高要求。新进入本行业的咖啡机生产商，只有在参与国际市场竞争的过程中逐步提高实力，积累生产经
15、验，确立在客户中的良好信誉，做到保证按时、按质、按量向客户交货，形成良好的历史记录，才能获得相关国际品牌商的信赖与认可。因此，咖啡机生产企业的品牌商誉是进入本行业的障碍之一。3、规模控制壁垒咖啡机等小家电生产的规模效应较为明显，企业需要达到一定的生产规模才能有效降低生产成本，保证合理的利润空间。在全球汇率与原材料价格波动、出口退税率调整等行业背景下，具备较强成本控制能力和规模优势的企业才能在激烈的市场竞争中生存下去。新进入的咖啡机制造商在短时间内无法在成本、规模等方面形成优势，抗风险能力较弱。4、认证壁垒随着人们环保、安全意识的不断提高，各个国家对家电产品均制定了严格的环保、安全和品质认证标准
16、，如国内的3C认证、欧洲的CE、CB认证等。新进入企业难以保证产品质量的稳定性和一贯性，一般很难在短期内通过上述认证，因此取得目标市场的品质认证为进入本行业主要的壁垒之一。5、技术壁垒随着新技术、新工艺和新材料在小家电生产中的应用，咖啡机消费者对咖啡机产品材质、外观、功能、环保等方面不断提出新的需求，这对咖啡机制造商的研发设计能力和生产制造水平提出了较高要求。咖啡机生产企业必须具备较高的产品设计与研发技术，才能获得市场认可。二、 我国咖啡机行业概述改革开放以来，随着人们的生活水平在不断提高，咖啡这种西式饮品正在被越来越多的国人所接受。咖啡不再仅仅是一种饮料，它逐渐与时尚、品味紧紧联系在一起，体
17、现出高品质的现代生活。随着星巴克、Costa等一众连锁咖啡店将咖啡文化引入到国人的日常生活，咖啡机产品也逐渐出现在越来越多咖啡爱好者甚至是普通消费者的家中。咖啡机整体可分为全自动咖啡机与半自动咖啡机。由于半自动咖啡机操作复杂，对使用者的专业技能要求高，因此开发商把电子技术应用到咖啡机上，开发出集磨粉、压粉、装粉、冲泡、清除残渣等酿制工序于一体的全自动咖啡机。如今，国内市场上的咖啡机以全自动为主，其良好的性能、实惠的价格受到广大咖啡爱好者的喜爱。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 我国咖啡机行业发展现状1、发展潜力巨大随着我国经济水平的提高，我国咖啡市场需求量呈持续增长势头。2015年，我国咖
18、啡市场规模超700亿元，市场规模正在以几何级的速度增长，消费市场也在快速增长，年增幅在15%左右。国内越来越多的消费者已逐步采用手工制作代替外购咖啡，家庭式咖啡机市场需求逐渐增多。虽然我国目前相比国外还不具市场规模，但作为全球咖啡消费最具潜力的国家，我国未来咖啡机市场需求潜力巨大。2、区域消费结构明显，市场还未形成近年，咖啡文化在我国的发展主要集中在北京、上海、广东等一线发达城市，咖啡机品牌的布局也基本针对一线城市，咖啡机市场在二三线尚未普及。造成这一现象的主要原因有两个方面，一是咖啡机品牌的布局；二是市场接受程度。目前，我国咖啡机市场虽然消费潜力巨大，但尚未完全被开发。二、 影响行业发展的重
19、要因素1、有利因素（1）中国成为全球咖啡机主要产地随着全球经济一体化发展，咖啡机等小家电产业链分工更加明确，生产制造主要为中国等发展中国家。国内相关小家电生产企业具备较强的上下游配套能力、完整的零配件供应链和完备的生产体系。目前，全球约80%以上的咖啡机出产自中国，这为我国咖啡机行业企业创造了良好的发展机会。（2）国内市场前景广阔据国家统计局统计，2015年全国居民人均可支配收入为21,966元，比上年增长8.9%，扣除价格因素，实际增长7.4%；全国居民人均可支配收入中位数19,281元，增长9.7%。我国人口基数庞大、户均小家电拥有量较低，随着我国消费者经济实力的提高和消费观念转变、小家电
20、产品更新换代频率的加快，国内市场对小家电的需求将不断增长。目前，国内咖啡机等小家电市场仍处于培育和成长阶段，行业内技术上占有优势的企业不多，市场前景广阔。（3）国家不断强化产品质量监督，有利于行业良性发展国家质量监督检验检疫总局于2009年7月公布实施强制性产品认证管理规定，有利于家电行业加强产品的质量管理。并于2016年先后颁布了缺陷消费品召回管理办法、能源效率标识管理办法修订版等相关政策，将家用电器被纳入实施召回管理的消费品目录，并规定将“能效信息码”(如二维信息码)引入能效标识，消费者及部门可以通过扫描二维码，进入能效标识信息平台，获取用能产品的能效信息、能效备案号、产品能效质量抽查情况
21、。以上举措对于保证小家电产品质量、维护小家电行业整体利益起到了有效监管和积极促进作用，有利于行业良性发展。（4）技术进步推动产业升级目前我国咖啡机等小家电产品质量及技术日渐成熟，部分小家电生产制造企业通过引进国外先进技术装备，自动化程度提高，生产线己接近或基本达到国际同类先进技术装备水平。随着规模化生产的发展，部分小家电龙头企业自主掌握生产中的核心技术及关键生产环节，在专利技术、工业设计方面拥有自主创新能力，实现产业的不断升级。2、不利因素（1）行业竞争的不断加剧当前我国真正有核心竞争的小家电生产企业偏少。随着国际著名小家电生产制造企业纷纷进入中国市场，国内大型家电制造企业如美的、海尔等纷纷进
22、军小家电领域，导致行业竞争加剧。许多企业缺乏研发和创新能力，靠仿制和低售价进行恶性市场竞争，导致产品同质化严重，影响行业发展。（2）全球汇率市场的波动对于出口占比较大的小家电生产制造企业，全球汇率市场的波动严重影响了企业的盈利水平。同时也对企业的成本控制和经营管理能力提出了很大挑战。（3）知识产权保护有待改善咖啡机等小家电产品的核心竞争力体现在品牌、产品设计研发能力、技术创新等方面。虽然国务院陆续在2008年印发了国家知识产权战略纲要，并在2012年发布2012年国家知识产权战略实施推进计划等知识产权保护文件，但与欧美发达国家的知识产权保护力度相比尚有较大差距。咖啡机等小家电产品由于在市场上公
23、开销售，较容易被非法仿制导致侵权，知识产权保护方面较为薄弱是影响咖啡机等小家电企业发展的不利因素之一。第四章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积44000.00（折合约66.00亩），预计场区规划总建筑面积71481.28。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套咖啡机，预计年营业收入51700.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根
24、据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1咖啡机套xxx2咖啡机套xxx3咖啡机套xxx4.套5.套6.套合计xxx51700.00咖啡机行业产业链上游主要为塑料、钢材、铝板等原材料以及电子元器件、电源线等零配件。产业链上游原材料和零配件市场是充分竞争市场，来源广泛，采购便捷。但由于塑料、钢材、铝板、电子元器件等占总成本比例相对较高，因此其价格波动对咖啡机本体制造企业利润影响较大。第五章 建筑技术分析一、 项
25、目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程
26、安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫
27、层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普
28、通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积71481.28，其中：生产工程44893.20，仓储工程9843.90，行政办公及生活服务设施7213.78，公共工程9530.40。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程12540.0044893.206177.751.11#生产车间3762.0013467.961853.321.22#生产车间3135.0011223.301544
29、.441.33#生产车间3009.6010774.371482.661.44#生产车间2633.409427.571297.332仓储工程6270.009843.90857.902.11#仓库1881.002953.17257.372.22#仓库1567.502460.97214.472.33#仓库1504.802362.54205.902.44#仓库1316.702067.22180.163办公生活配套1472.207213.781100.583.1行政办公楼956.934688.96715.383.2宿舍及食堂515.272524.82385.204公共工程4765.209530.4010
30、61.07辅助用房等5绿化工程6327.20117.46绿化率14.38%6其他工程12592.8044.397合计44000.0071481.289359.15第六章 运营管理一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施
31、多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、咖啡机行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和咖啡机行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内咖啡机行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企
32、业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收
33、款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用
34、开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5
35、、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制
36、定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会
37、计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的
38、资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公
39、司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段
40、、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第七章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，
41、致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓
42、展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确
43、保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三
44、年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体