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1、MACRO.泓域咨询 /甘肃汽车发动机曲轴项目专项资金申请报告甘肃汽车发动机曲轴项目专项资金申请报告xxx（集团）有限公司目录第一章 项目投资主体概况8一、 公司基本信息8二、 公司简介8三、 公司竞争优势9四、 公司主要财务数据11公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11五、 核心人员介绍12六、 经营宗旨13七、 公司发展规划14第二章 项目背景、必要性20一、 曲轴行业发展现状和趋势20二、 行业介绍23三、 影响行业发展的重要因素24第三章 总论28一、 项目概述28二、 项目提出的理由29三、 项目总投资及资金构成30四、 资金筹措方案31五、 项目预期经济效益规划目
2、标31六、 原辅材料及设备31七、 项目建设进度规划32八、 环境影响32九、 报告编制依据和原则32十、 研究范围34十一、 研究结论35十二、 主要经济指标一览表35主要经济指标一览表35第四章 行业发展分析37一、 行业概况37二、 行业壁垒38第五章 选址可行性分析40一、 项目选址原则40二、 建设区基本情况40三、 创新驱动发展43四、 社会经济发展目标44五、 产业发展方向45六、 项目选址综合评价45第六章 产品方案46一、 建设规模及主要建设内容46二、 产品规划方案及生产纲领46产品规划方案一览表46第七章 运营管理模式48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责4
3、8三、 各部门职责及权限49四、 财务会计制度52第八章 法人治理60一、 股东权利及义务60二、 董事67三、 高级管理人员71四、 监事73第九章 SWOT分析说明76一、 优势分析（S）76二、 劣势分析（W）78三、 机会分析（O）78四、 威胁分析（T）79第十章 工艺技术方案分析83一、 企业技术研发分析83二、 项目技术工艺分析86三、 质量管理87四、 项目技术流程88五、 设备选型方案89主要设备购置一览表90第十一章 原辅材料成品管理91一、 项目建设期原辅材料供应情况91二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理91第十二章 环境保护方案93一、 编制依据93二、 环境影响合
4、理性分析93三、 建设期大气环境影响分析95四、 建设期水环境影响分析96五、 建设期固体废弃物环境影响分析97六、 建设期声环境影响分析97七、 建设期生态环境影响分析98八、 营运期环境影响99九、 清洁生产99十、 环境管理分析101十一、 环境影响结论102十二、 环境影响建议102第十三章 投资估算104一、 投资估算的依据和说明104二、 建设投资估算105建设投资估算表109三、 建设期利息109建设期利息估算表109固定资产投资估算表110四、 流动资金111流动资金估算表112五、 项目总投资113总投资及构成一览表113六、 资金筹措与投资计划114项目投资计划与资金筹措一
5、览表114第十四章 经济效益分析116一、 基本假设及基础参数选取116二、 经济评价财务测算116营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表118利润及利润分配表120三、 项目盈利能力分析120项目投资现金流量表122四、 财务生存能力分析123五、 偿债能力分析123借款还本付息计划表125六、 经济评价结论125第十五章 风险防范126一、 项目风险分析126二、 项目风险对策128第十六章 项目综合评价131第十七章 附表133建设投资估算表133建设期利息估算表133固定资产投资估算表134流动资金估算表135总投资及构成一览表136项目投资计划与资金筹措一览表1
6、37营业收入、税金及附加和增值税估算表138综合总成本费用估算表138固定资产折旧费估算表139无形资产和其他资产摊销估算表140利润及利润分配表140项目投资现金流量表141第一章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：陈xx3、注册资本：980万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-3-157、营业期限：2013-3-15至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事汽车发动机曲轴相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
7、批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为
8、客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程
9、控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，
10、能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要
11、数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2970.382376.302227.78负债总额1113.95891.16835.46股东权益合计1856.431485.141392.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7519.166015.335639.37营业利润1574.311259.451180.73利润总额1408.191126.551056.14净利润1056.14823.79760.42归属于母公司所有者的净利润1056.14823.79760.42五、 核心人员介绍1、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，
12、本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、邵xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、白xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、莫xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xx
13、x有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、彭xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、崔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、覃xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本
14、科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、余xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、 经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资
15、回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染
16、整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩
17、大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事
18、业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业
19、整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长
20、，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经
21、营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑
22、战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公
23、司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第二章 项目背景、必要性一、 曲轴行业发展现状和趋势曲轴是内燃机的核心零部件，汽车发动机曲轴、发动机与汽车在数量上大致呈1:1:1的关系，因此，汽车行业情况可以比较直接的反映曲轴行业的发展现状及趋势。1、行业发展现状中国汽车产业处于快速发展期，起步晚、起点高、发展快。2015年我国汽车累计完成产销
24、2,483.80万辆和2,459.76万辆，同比增长4.70%和4.71%。2010年至2015年，汽车产销量复合增长率分别为6.34%和6.37%，累计增长35.99%和36.19%。在技术、产业链结构、供应链组织模式上，有国外产业作为参照，同时汽车产业被视为亟需大力扶植的战略性产业，因此我国汽车产业的成长进程大大加快，汽车行业增长速度快于国外同行业在可比阶段的增长速度。我国汽车市场经过十余年的快速发展，仍处于汽车普及阶段。据国家统计局2015年国民经济和社会发展统计公报统计，2015年末我国民用汽车保有量达到1.63亿辆（扣除三轮汽车和低速货车），汽车千人保有量为125.33辆/千人，与德
25、国每千人汽车保有量593.82辆相比（数据来源：wind资讯），我国汽车市场仍有较大的发展空间。随着我国汽车保有量的持续提升、农业机械化程度的不断提高、工程机械的需求周期上行，我国汽车产业将继续保持增长趋势。2、行业发展趋势（1）国际产业转移加速、采购全球化为有效降低生产成本，开拓新兴市场，汽车零部件企业不但向低成本国家和地区大规模转移生产制造环节，而且将转移范围逐渐延伸到了研发、设计、采购、销售和售后服务环节，转移的规模越来越大，层次越来越高。在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。同时，国
26、际零部件供应商为了获取更大利益，减少甚至停止其部分不占竞争优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品。（2）系统配套、模块化供应逐渐兴起日益激烈的市场竞争，迫使整车厂从采购单个零部件向采购整个系统转变。系统配套不仅有利于整车厂充分利用零部件企业专业优势，而且简化了配套工作，缩短了新产品的开发周期。系统供货的厂家由于越来越多的参与整车厂新产品的开发与研制，其技术实力和经济实力日益强大。同时，模块化供应正在逐渐兴起，在模块化供应中，零部件企业承担起更多的新产品、新技术开发工作，整车厂不仅在产品而且在技术上越来越依赖零部件厂商，零部件企业在汽车产业中已经占有越来越重要的地位。（3）汽车轻量化我
27、国汽车行业高速发展的同时，也带来了诸如交通、环保、能源等一系列社会问题，在国家越来越重视节约资源、节能减排和循环经济的政策指引下，汽车轻量化成为我国汽车行业发展的新方向。汽车车身约占汽车总重量的30%，据中国汽车工业协会统计，空载情况下，约70%的油耗用在车身重量上，若汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；整车重量每减少100kg，其百公里油耗可减低0.4-1.0L，二氧化碳排放量也将相应减少7.5-12.5g/km。汽车轻量化后车辆加速性提高，车辆控制稳定性、噪音、振动方面也均有改善。因此，车身重量的降低将对整车的燃油经济性、车辆控制稳定性、减少废气排放都有显著效果。汽车轻量化、
28、高效化和环保标准的提升，将成为推动发动机零部件产品升级的主导力量。随着全铝发动机的普及、更严格的发动机排放标准的执行，包括曲轴在内的发动机零部件必然经历不断的技术升级，实现产品不断的高端化。通过市场竞争和淘汰，上述产业链环节的市场集中度也将持续提升。二、 行业介绍曲轴行业按曲轴应用领域划分可以进一步细分为汽车发动机曲轴制造行业、船用发动机曲轴制造行业、摩托车曲轴制造行业、压缩机曲轴制造行业和通用曲轴制造行业等，其中细分行业为汽车发动机曲轴制造行业。目前国内曲轴厂家较多，但规模、质量、技术水平差别较大，差距较为明显。位于高端市场的企业占据着国内主要主机厂的配套份额和社会维修市场的大部分市场份额；
29、而位于低端市场的中小型企业，由于其技术装备、制造水平和质量保证能力较低，主要集中在社会维修市场。因此，国内曲轴市场的竞争主要集中在少数几家专业曲轴制造商之间。在轻型发动机曲轴市场，生产厂商比较多，各厂商的市场份额相对均较低，市场竞争激烈。但同时，轻型及微型卡车市场近年来发展迅速，产销量在各类型货车中增长最快，为汽车零部件制造商提供了广阔的市场空间。在轿车发动机曲轴市场，各轿车生产企业目前仍主要采取自制或进口等方式，外购曲轴的比例较低，因此专业生产轿车发动机曲轴的企业较少。根据产业比较优势理论，汽车零部件的专业化生产是全球性趋势，整车制造商将专注于集成总装，而将零部件制造业务完全交给专业化的零部
30、件制造商。因此，随着未来轿车领域产业分工的细化，将为曲轴及其他汽车零部件制造商提供机会。三、 影响行业发展的重要因素1、有利因素（1）宏观经济持续增长带动曲轴行业稳定发展2015年，我国经济社会发展总体平稳，国内生产总值达到67.67万亿元，比上年增长6.9%，在世界主要经济体中名列前茅。全国居民人均可支配收入实际增长7.4%，2015年末居民储蓄存款余额增长8.5%。预计2016年国内生产总值增长7%左右，拟安排财政赤字2.18万亿元，比2015年增加5600亿元，赤字率提高到3%。国民经济的持续发展、人均可支配收入的提高以及积极的财政政策将持续拉动我国居民的汽车消费，从而带动曲轴行业的稳定
31、增长，同时也为行业发展提供更大的投资支持。（2）下游行业需求持续增长汽车工业是我国国民经济发展的支柱产业，国家已出台一系列措施保障汽车行业健康发展，为汽车行业持续增长提供了有利的外部环境。其次，我国国民经济的持续增长和居民收入的不断提高，会不断刺激汽车换购、增购需求，对今后的汽车市场有进一步的拉动作用。再者，二、三、四线城市对汽车消费的刚性需求远没有结束，中国人均汽车保有量仍远低于欧美日等发达国家和世界平均水平，中国汽车市场的增长空间依旧很大。此外，历史经验表明，城镇化会进一步促进对汽车消费的需求。随着我国城镇化进程的持续推进、居民生活水平的提高，必然会带来对出行便利的需求，汽车消费需求呈现稳
32、步增长态势。（3）国外先进技术的引入促进行业技术升级虽然国内曲轴专业生产企业众多，但存在整体规模小、企业设备陈旧、产品设计和工艺落后、性能寿命和可靠性差、品种杂乱和“三化”程度低等问题，成为影响我国曲轴生产企业参与国内、国际市场竞争的重要不利因素。近年来随着行业的不断发展，国内曲轴生产企业通过不断引进国外先进铸造、锻造、机加工以及热处理技术，加强曲轴制造工艺研发，行业技术水平有了大幅度的提高，曲轴制造工艺逐步与世界接轨，部分国内曲轴制造企业技术水平已达到世界一流。2、不利因素（1）局部性的不利政策或出台更严格的环保要求和技术标准，在短期内有可能进一步加剧市场竞争和市场淘汰。在一定时期内，更加苛
33、刻的环保标准有可能对汽车销量和发动机产销量的增长产生抑制作用。但从长期来看，更加严格的环保标准可以通过技术能力进行市场选择，实现曲轴行业的优胜劣汰。二是区域性的城市汽车限购政策，短期内有可能对乘用车和商用车的产销量产生一定的消极影响，从而对整个上游零部件厂商的销售增长产生一定的抑制作用。（2）潜在竞争者进入市场随着全球汽车产业链体系进一步的一体化，我国曲轴行业将逐步融入世界，国内曲轴生产企业将越来越多地面对国际竞争对手的竞争。一方面，欧美发达国家的技术发展早，技术水平具有一定优势；另一方面，部分发展中国家与我国的产业结构有一定的相似性，在劳动力成本等方面具有一定优势。上述国际竞争对手的存在，为
34、我国曲轴生产企业的国际市场开拓带来了一定的障碍。此外，随着蒂森克虏伯等跨国巨头在国内的市场布局，我国曲轴生产企业面临的国内市场竞争也愈发激烈。（3）技术升级加快市场淘汰目前，整车及发动机制造企业对节能环保要求的日趋严格导致曲轴行业面临较大的技术升级压力。为适应日益严格的排放法规要求，世界各大汽车公司、发动机制造企业正在利用各种高科技手段研发低排放的技术。国内曲轴生产厂商正在加大技术、设备、资金投入，一部分技术储备丰富、竞争力强的生产企业将紧跟国际国内技术发展趋势，进一步扩大中高端产品市场份额，另一部分研发能力较差、竞争力较弱的生产企业将逐步淡出市场，从而改变我国曲轴行业的整体布局。第三章 总论
35、一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：甘肃汽车发动机曲轴项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：陈xx（二）主办单位基本情况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个
36、环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才
37、是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约17.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx千件汽车发动机曲轴/年。二、 项目提出的理由更严格的环保要求和技术标准，在短期内有可能进一步加剧市场竞争和市场淘汰。在一定时期内，更加苛刻的环保标准有可能对汽车销量和发动机产销量的增长产生抑制作用。但从长期来看，更加严格的环保标准可以通过技术
38、能力进行市场选择，实现曲轴行业的优胜劣汰。二是区域性的城市汽车限购政策，短期内有可能对乘用车和商用车的产销量产生一定的消极影响，从而对整个上游零部件厂商的销售增长产生一定的抑制作用。提升企业创新能力强化企业创新主体地位，构建以企业为主体、产学研用深度融合的科技创新体系。支持企业牵头组建创新联合体，承担国家、省级重大科技项目，开展产业共性关键技术和核心技术攻关。支持企业加大研发投入，对企业投入基础研究实行税收优惠。实施企业梯度培育计划，加快培育更多“专精特新”企业，做强行业领军创新型企业，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。完善激励机制，有效激发企业创新活力。三、 项目总投资及资金构成本期项
39、目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9024.83万元，其中：建设投资6866.01万元，占项目总投资的76.08%；建设期利息192.37万元，占项目总投资的2.13%；流动资金1966.45万元，占项目总投资的21.79%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资9024.83万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）5098.78万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3926.05万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：17400.00万元。2、年
40、综合总成本费用（TC）：13537.76万元。3、项目达产年净利润（NP）：2828.19万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.19%。5、全部投资回收期（Pt）：5.69年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6058.03万元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括钢卷、镀锌板、液压油、齿轮油、蜗轮蜗杆油、焊丝、冲压件、配套件、模具。（二）主要设备主要设备包括：外圆磨床、万能外圆磨床、宽砂轮无心磨床、数控车床、普通车床、钻铣床、35毫米立式钻床、可调多轴钻床、摇臂钻床、滚齿机。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程
41、竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、 环境影响项目符合国家和地方产业政策，选址布局合理，拟采取的各项环境保护措施具有经济和技术可行性。建设单位在严格执行项目环境保护“三同时制度”、认真落实相应的环境保护防治措施后，项目的各类污染物均能做到达标排放或者妥善处置，对外部环境影响较小，故项目建设具有环境可行性。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详
42、规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）编制原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各
43、项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。十、 研究范围依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和
44、环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。十一、 研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积
45、11333.00约17.00亩1.1总建筑面积22988.371.2基底面积7253.121.3投资强度万元/亩390.592总投资万元9024.832.1建设投资万元6866.012.1.1工程费用万元5852.182.1.2其他费用万元824.862.1.3预备费万元188.972.2建设期利息万元192.372.3流动资金万元1966.453资金筹措万元9024.833.1自筹资金万元5098.783.2银行贷款万元3926.054营业收入万元17400.00正常运营年份5总成本费用万元13537.766利润总额万元3770.927净利润万元2828.198所得税万元942.739增值税
46、万元760.9710税金及附加万元91.3211纳税总额万元1795.0212工业增加值万元5975.2113盈亏平衡点万元6058.03产值14回收期年5.6915内部收益率24.19%所得税后16财务净现值万元3445.03所得税后第四章 行业发展分析一、 行业概况曲轴是引擎的主要旋转机件，装上连杆后，可承接连杆的上下（往复）运动变成循环（旋转）运动，是发动机中将气体压力转换为旋转动力的传动部件。曲轴由主轴颈、连杆轴颈、平衡块、曲轴前端和曲轴后端等部分组成，其材料是由碳素结构钢或球墨铸铁制成的，有两个重要部位：主轴颈和连杆颈。主轴颈被安装在缸体上，连杆颈与连杆大头孔连接，连杆小头孔与汽缸活