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1、第九章 工程程投资估算与与经济评价第一节 工程程投资为了达到各规划划水平年温岭岭市城镇水资资源供需平衡衡，必须在今今后每年投入入一定的资金金。主要是包包括工业节水水措施、城镇镇生活节水、非非工程措施的的投入以及自自来水净水厂厂投入等。一、减污工程及及工业和生活活节水投资1.污水处理工工程投资估算算根据减污工程规规划，为积极极推进温岭市市城镇污水集集中处理，拟拟建设温岭观观岙污水处理理厂、温峤污污水处理厂、泽泽国污水处理理厂、滨海污污水处理厂、松松门污水处理理厂、石塘污污水处理厂、石石桥头污水处处理厂，至22010年，城城市污水处理理规模将达到到8.5万吨/日，到20020年将达达34.5万万吨
2、/日。根根据有关城市市中水回用规规划投资调查查，污水处理理厂固定资产产投资为每万万吨/日规模模1700万万元，规划期期内各污水处处理厂规模及及投资估算如如表9-1。表9-1 规规划期内各污污水处理厂的的污水处理能能力及投资估估算规划的污水处理理厂20102020累计新增规模投资额(万元)新增规模投资额(万元)新增规模投资额（万元）（万吨/日）(万m3/年)(万吨/日)(万m3/年)（万吨/日）(万m3/年)温岭观岙污水处处理厂3.51277.55950725551190010.53832.517850温峤污水处理厂厂27303400932851530011401518700泽国污水处理厂厂27
3、3034004146068006219010200滨海污水处理厂厂13651700310955100414606800松门污水处理厂厂/1.865730601.86573060石塘污水处理厂厂/0.829213600.82921360石桥头污水处理理厂/0.41466800.4146680合计8.53102.5144502694904420034.512593586502.中水系统投投资估算根据温岭市的具具体实际，在在城区人口相相对集中的生生活小区规划划建设中水系系统，使温岭岭市到20110年、20020年的废废污水回用率率分别达到440%、600%。规划期期内中水系统统投资估算见见表9-2。
4、表9-2 规划期内中中水系统投资资估算水平年2010年2020年规模（万吨/日日）投资（万元）新增规模（万吨吨/日）投资（万元）全市合计6.222325.218723.节水器具应应用规划及投投资根据规划，城镇镇生活节水主主要措施有：到20100年，新建建建筑物的节水水器具的安装装率达到800%，住宅设设施节水器具具的安装率达达到50%，并对管管道及建筑物物中的“跑、冒、滴滴、漏”和浪费水的的用水器具进进行改造；到到2020年年所有住宅的的节水器具安安装率达到995%，公共共设施的节水水器具安装率率达80%。这样到到2010年、20200年的城镇生生活节水率分分别达到需水水量的5%、8%。根据水
5、量平衡计计算，到20010年、20200年城镇生活活用水量分别别为57122、103000万m3，则相应年年份节水量分分别为2866、824万万m3。节水投资资按6元/m3/年估算，则则投资额估算算见表9-33。表9-3 规规划期内节水水器具应用规规划及投资水平年2010年2020年新增规模(万吨吨/年)投资额(万元)新增规模(万吨吨/年)投资额(万元)全市合计286171653832284.节水生产工工艺的应用根据节水生产工工艺规划，近近期50%的企业业应用节水排排污量小的定定额节水型生生产工艺，远远期 75%的企业推广广应用节水型型生产工艺。使使节水生产工工艺的改造节节水效果到22010年
6、达达需水量的66%，20220年达到88%，相应节节水量可分别别达到1077、247万万m3，各阶段增增加节水量1107、1440万m3。由此按照照节水型工艺艺节水15元/m3 /年，可可估算出规划划期内节水生生产工艺规划划及投资估算算如表9-44。表9-4 规划期内节节水生产工艺艺规划及投资资估算水平年2010年2020年使用节水型生产产工艺比例投资额(万元)使用节水型生产产工艺比例投资额(万元)全市合计501605752100二、后备水源投投资估算根据温岭市水资资源短缺的局局面，一方面面，科学管理理和合理开发发利用现有的的水利工程，提提高其供水能能力，另一方方面，积极开开发新的水源源基地，
7、以保保持该市经济济可持续发展展。为此，根根据对该市各各水利分区的的水源地调查查，将几个有有可能实施的的水库概况及及投资估算见见表9-5。投资估算方法如如下：工程投投资按照概预预算法粗略估估算，包括枢枢纽工程投资资、水库淹没没处理补偿费费两大部分。其其中，枢纽工工程投资包括括建筑工程费费、机电设备备及安装工程程费、金属结结构设备及安安装工程费、其其他费用、预备备费、建设单单位管理费、基基本预备费、勘勘测设计费、有有关税费、价价差预备费、建建设期还贷利利息等。水库淹没处理补补偿费包括农农村移民安置置迁建费、城城镇及集镇迁迁建补偿费、专专业项目恢复复改建费、防防护工程费、库库底清理费、环环境影响补偿
8、偿费及其他费费用、预备费费、有关税费费等。表9-5 后备备水源库容及及投资估算表表库名拟建水库规模移民（人）投资估算（万元）坝址坝高(m)坝顶长度(m)总库容（万m3)前溪水库太平岙底杨村31415550/15000大溪岙水库大溪镇大溪岙村村21.54523305005000白龙潭水库箬横镇曼头山村村20200110/1650白溪水库横山白溪村23200160/2300梅溪水库江厦梅溪村323009008007000桐山水库温桥镇桐山村194001020500020000油麻潭水库钓浜区1525020/800西山村水库横山西山村20150160/2000三、城镇供水投投资规划根据城镇供水水水源
9、规划，温温岭市主要城城镇不同规划划期不同水平平年水厂规模模及投资如表表9-6。供水管管线规划投资资如表9-77所列。表9-6 规规划期不同水水平年水厂投投资估算水厂名现状规模（万/日）2010年2020年规模（万吨/日）投资（万元）规模（万吨/日）投资（万元）山下金水厂6.06.06.0大溪水厂2.24.015036.62090泽国水厂27.74091133840横峰水厂20.310127379591箬横水厂0.851.68561.6石桥头水厂3.831953.8桐山水厂2.52441江厦水厂0.44960.5148钓浜水厂0.33860.3横山水厂0.33860.4148城南水厂0.050.
10、89060.9148坞根水厂0.010.44960.5148小计46.02244273.218554表9-7 管线规划投投资路线管径（mm）管长（km）投资（万元）白龙潭水库箬箬横水厂DN2006.0258大溪岙水库大大溪水厂DN3005.3419横峰水厂市区区DN8008.31802横峰水厂箬横横松门石塘DN70019.03496DN60011.51546DN40010.01048泽国水厂新河河滨海DN40010.71122DN3009.2728大溪水厂潘郎郎DN2008.3358大溪水厂山市市DN2005.4232合计11010综上所述，不同同水平年城镇镇供水投资总总数列入表99-8。表9
11、-8 城镇供供水投资单位：万元2010年2020年合计水厂投资224421855440996管线规划投资1059141911010合计330331897352006四、非工程措施施投资非工程措施投资资主要包括节节水宣传、政政策研究制定定、基础管理理、技术培训训、节水科研研等费用为逐逐步提高人们们的节水意识识，政府应逐逐年增加此项项投入。预计计在近10年内每年年投资1000万元，累计计投资1000万元。 五、调水工程投投资长潭水库引水至至温岭，所需需投资约为66000万元元。六、工程投资合合计上述各项投资汇汇总如表9-9。表9-9 城镇镇供水工程投投资汇总 单位：万元元序号项目2010年2020
12、年小计1污水处理工程投投资1445044200586502中水系统投资2232187241043节水器具应用规规划及投资1716322849444节水生产工艺投投资1605210037055后备水源工程投投资3375020000537506城镇供水投资估估算3303318973520067非工程措施投资资100010008调水工程投资60006000合 计9378690373184159第二节 工程程效益节水工程、新建建水源工程及及非工程措施施效益分析的的一般内容包包括经济效益益、社会效益益和环境效益益，以及必要要的综合效益益分析。经济效益主要是是分析节水工工程及新建水水源工程对国国民经济的贡
13、贡献，评价它它的经济合理理性；社会效效益，主要分分析节水发展展对社会发展展目标的贡献献与影响；环环境效益分析析，主要分析析节水工程及及新建水源工工程对环境目目标和状况的的影响和贡献献；综合效益益分析主要是是在上述效益益分析基础上上，对节水工工程及新建水水源工程总的的预期效果进进行综合分析析评述。效益分析的一般般方法主要采采用定性与定定量描述相结结合的方法、对对比分析方法法、试验的方方法及模型预预测等方法或或几种方法结结合进行分析析。但至今为为止，节水效效益的计算方方法尚不成熟熟，难以完整整反映出节水水效益，且还还没有规范。因因此，下面的的效益分析从从定性和定量量两个方面作作描述。一、节水量和增
14、增供水量分析析根据上述节水规规划、非工程程措施的部署署以及每个专专项工程措施施的实施，预预测到未来不不同水平年，即即近期20110年、远期期2020年达到温岭岭市用水规划划目标时，预预计节约和增增加的供水量量见表9-10。表9-10 不同水平年年节水改造工工程和非工程程措施节水量量 单单位：万m3序号节水或专项措施施2010年2020年一减污工程及工业业和生活用水水节水265652321污水处理工程226341612中水系统建设3节水器具应用2868244节水生产工艺107247二非工程措施节水水量300400合 计29565632二、节水社会效效益和环境效效益兴建水利工程是是一项利国利利民的
15、大事，除除具有显著的的经济效益外外，还有巨大大的社会效益益和环境效益益。水利工程程建成投产后后，由于增加加了当地工农农业部门、城城镇居民生活活的供水数量量，且提高了了供水质量，可可以有效缓解解原来紧张的的水资源供求求关系，促进进工农业生产产，从而改善善人民群众的的生活居住环环境。一个水库的建成成并正常运行行之后，不但但可以成为一一个地区亮丽丽的风景线，还还可以充分开开发其旅游资资源，带动周周边地区的经经济发展。此此外，对于调调节一个地区区的小气候是是很有益处的的。这些都是是无法用经济济指标来衡量量的水利工程程建设产生的的巨大的社会会效益和环境境保护效益。三、工业节水直直接效益城镇节水的直接接效
16、益主要体体现在供水工工程投资的节节省和运行费费用的减少。由由于运行费用用目前难以估估算，故这里里仅从投资角角度进行比较较。据调查，自来水水厂供水系统统投资全国平平均约为100元/ m3/年；对于水水源工程，按按平均估算，温温岭市建设投投资约为12元/ m3/年。由此可可推算年城镇镇供水能力11 m3水的建设投投资约为22元。根据据上述估算，城城镇节水设施施投资约为115元/ mm3/年，则可得得到年节省供供水能力1 m3水可节省投投资7元。由由以上节水量量可估算到22010年、22020年可可累计节省投投资达24778万元。四、环境保护效效益由城镇工业及生生活节水措施施可知，节水水中大部分是是
17、依靠污水及及中水处理厂厂处理回用。这这种处理回用用的节水措施施一方面减少少了排污费，据据有关城市分分析，约为00.30.6元/ m3，此外，更更重要的是保保护了生态环环境，减少了了更大范围的的环境污染。按照水资源保护护及污染水资资源处理费88元/ m3计算，则每每单位排污水水需耗资8元用于水资资源保护及污污染水资源的的处理，另加加上排污费计计8.5元/ m3。而污水处处理回用费用用仅为23元/ mm3。由此可产产生环境保护护效益为5.56.5元/ m3。新建水利供水工工程和节约用用水可促进温温岭市对有限限水资源的合合理分配与利利用。这是保保证和推动温温岭市社会、经经济可持续发发展的基础。其其意
18、义已远非非“效益”、“效果”通常的含义义所能包容。这这种效益作用用之深远，还还有待于进一一步深化和探探讨。第三节 经经济评价指标标及敏感性分分析根据水利建设设项目经济评评价规范SSL72-994规定，此此次规划的经经济评价采用用增量费用和和增量效益进进行评价。计计算结果见下下列现金流量量表。一、投入（一）总投资根据表9-9投投资汇总，整整个规划期内内工程总投资资为1786922万元。按影影子价格转换换系数进行调调整（影子价价格转换系数数取0.955），则工程程影子价格总总投资为1669757万万元。 （二）运运行费 1节节水减污工程程年运行费 节水减减污工程的年年运行费按增增加投资额的的5计算
19、。 2水水源工程年运运行费 水源工工程的年运行行费按工程增增加投资额的的1计算。 3城城镇供水年运运行费 城镇供供水的年运行行费按工程增增加投资额的的5计算。4.调水工程年年运行费调水工程的年运运行费按工程程增加投资额额的2%计算算。 （三）流流动资金流动资金是为了了维持正常运运行所需周转转的资金。本本规划的工程程项目一旦实实施，流动资资金必须增加加，取增量投投入流动资金金为10000万元。 二二、效益 本次规规划中只计算算工程项目实实施后产生的的节水与增产产效益。在计计算时，由于于工程通常是是在投产一段段时期后才会会有效益出现现，因此效益益的产生滞后后于投资发生生一定时期。 1节节水效益 工
20、程建建成后，根据据各年减污节节水量，生活活及工业供水水的影子价格格取1.0元元/m3。 2增增产效益 工业增增产效益=工工业总产值 9 0.0115，式中99为工业利利税率，0015为供供水效益分摊摊系数。 三、经济济评价指标 在计算时时，社会折现现率取7%，以以2002年年为基准年，分分析期为20003-20040年。1. 计算现金流量结结果如表9-11所列。 表99-11 现金流流量计算表 单位：万万元序号计算期项目200320042005200620072008200920101效益流量1.1减污节水效益5127941230190729561.2工业增产效益912115814711869
21、23731.3回收流动资金合计142419522702377653292费用流量2.1流动资金10002.2投资13320133201332013320133201332013320133202.3年运行费2.3.1节水减污1961961961961961961961962.3.2水源工程40801201602002402813212.3.3城镇供水1893775667558931031116913072.3.4调水工程3333333333333333年运行费合计45768691511441322150016781856合计14777140061423514464146421482014998
22、151763净现金流量-14777-14006-14235-13039-12689-12118-11222-98474累计净现金流量量-14777-28784-43018-56058-68747-80865-92088-1019355续表序号计算期项目20112012201320142015201620171效益流量1.1减污节水效益31533363358738264080435246421.2工业增产效益301438274861617378409957126451.3回收流动资金合计61677190844899991192014309172872费用流量2.1流动资金2.2投资8937893
23、7893789378937893789372.3年运行费2.3.1节水减污1961961961961961961962.3.2水源工程3403593783974164354542.3.3城镇供水16731837200221662330249426582.3.4调水工程33333333333333年运行费合计2242242526082791297431583341合计111791136211545117281191112095122783净现金流量-5012-4172-3097-17299221450094累计净现金流量量-1069477-1111188-1142155-1159455-1159
24、366-1137222-1087122续表序号计算期项目2018201920202021203920401效益流量1.1减污节水效益4951528156325688656566051.2工业增产效益160592039526476291241619251781171.3回收流动资金1000合计210102567632108348121684901857222费用流量2.1流动资金2.2投资8937893789372.3年运行费2.3.1节水减污1961961881881811812.3.2水源工程4734925115115115112.3.3城镇供水28232987315131513151315
25、12.3.4调水工程333333333333年运行费合计35243707333388338763876合计124611264492703883387638763净现金流量85491303222838309291646151818464累计净现金流量量-1001633-87131-64293-3336414691422165098882.经济指标计算出三大经济济指标分别如如下：(1)经济内部部收益率为114.67%7%；(2)经济净现现值为1622508万元元0；(3)经济效益益费用比为22.651。因此，本次规划划在经济上是是合理可行的的。四、敏感性分析析（1）对经济内内部收益率进进行敏感性分
26、分析。对投资资、工业总产产值、供水价价格按5%和10%的变变化率，分别别计算经济内内部收益率的的变化，见表表9-12。表9-12 不确定性因因素对经济内内部收益率的的影响变动量（%）变动因素+10+50-5-10投资14.16%14.42%14.67%14.92%15.51%工业总产值15.05%14.85%14.67%14.63%14.10%供水价格14.78%14.73%14.67%14.61%14.55% 根据表9-12，可计计算出投资变变动1%，经济济内部收益率率平均波动0.07%；工业总产产值变动1%，经济济内部收益率率平均波动0.05%；供水价格格变动1%，经济济内部收益率率平均波
27、动0.01%。由此可见见，投资对经经济内部收益益率影响最大大，工业总产产值次之，供供水价格影响响最小。（2）对经济净净现值进行敏敏感性分析。对对投资、工业业总产值、供供水价格按5%和10%的变变化率，分别别计算经济净净现值，见表表9-13。表9-13 不确定性因因素对经济净净现值的影响响 单位位：万元变动量（%）变动因素+10+50-5-10投资153135157822162508167194171881工业总产值183759173134162508155683136893供水价格166872164690162508160326158144根据表9-133，可计算出出投资变动1%，经济济净现值
28、平均均波动937.33万元；工业业总产值变动动1%，经济济净现值平均均波动2343.3万元；供供水价格变动动1%，经济济净现值平均均波动436.44万元。由此此可见，工业业总产值对经经济净现值影影响最大，投投资次之，供供水价格影响响最小。（3）对经济效效益费用比进进行敏感性分分析。对投资资、工业总产产值、供水价价格按5%和10%的变变化率，分别别计算经济效效益费用比，见见表9-144。表9-14 不确定性因因素对经济效效益费用比的的影响变动量（%）变动因素+10+50-5-10投资2.402.522.652.782.94工业总产值2.862.752.652.572.38供水价格2.692.672.652.622.60根据表9-144，可计算出出投资变动1%，经济济效益费用比比平均波动0.0277；工业总产产值变动1%，经济济效益费用比比平均波动0.0244；供水价格格变动1%，经济济效益费用比比平均波动0.0055%。由此可可见，投资对对经济效益费费用比影响最最大，工业总总产值次之，供供水价格影响响最小。81