滨州关于成立一次性医疗器械耗材公司可行性报告范文模板.docx

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1、泓域咨询 /滨州关于成立一次性医疗器械耗材公司可行性报告滨州关于成立一次性医疗器械耗材公司可行性报告xx集团有限公司报告说明医疗器械产业属于朝阳产业,近年来其市场保持持续高速增长态势,临床对更安全有效的医疗产品有着强烈的需求,因此各大医疗用品公司都投入巨资来参与新产品的研发。新进公司为持续保持竞争优势,必须不断开发高技术含量的新产品,这种新产品研发难度大,研发必须投入大量的人员和资金,在国内外同行业不断增加本领域研发投入的大背景下,公司受研发能力、研发条件和知识认知等不确定因素的限制,存在研发失败的风险,这种风险可能导致新进公司不能按照计划开发出新产品,或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等

2、方面不具备竞争优势。xx集团有限公司主要由xxx集团有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx集团有限公司出资532.00万元,占xx集团有限公司40%股份;xx有限责任公司出资798万元,占xx集团有限公司60%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资21402.19万元,其中:建设投资17248.24万元,占项目总投资的80.59%;建设期利息225.66万元,占项目总投资的1.05%;流动资金3928.29万元,占项目总投资的18.35%。项目正常运营每年营业收入37200.00万元,综合总成本费用30601.75万元,净利润4822.74万元,财务内部收益率17.33%,财务净现值

3、7116.88万元,全部投资回收期6.00年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟成立公司基

4、本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司成立方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门职责及权限19六、 核心人员介绍23七、 财务会计制度24第三章 项目背景及必要性31一、 行业基本风险31二、 行业产业链情况32三、 国外市场发展情况33四、 项目实施的必要性33第四章 市场分析34一、 医疗用品行业发展情况市场概况34二、

5、国内市场发展情况34三、 医疗器械行业发展前景35第五章 发展规划分析37一、 公司发展规划37二、 保障措施38第六章 法人治理结构41一、 股东权利及义务41二、 董事48三、 高级管理人员53四、 监事55第七章 风险防范58一、 项目风险分析58二、 项目风险对策60第八章 环境影响分析62一、 编制依据62二、 建设期大气环境影响分析63三、 建设期水环境影响分析64四、 建设期固体废弃物环境影响分析65五、 建设期声环境影响分析65六、 营运期环境影响66七、 环境管理分析67八、 结论69九、 建议69第九章 项目选址方案71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 创

6、新驱动发展73四、 社会经济发展目标74五、 产业发展方向75六、 项目选址综合评价77第十章 项目投资分析78一、 编制说明78二、 建设投资78建筑工程投资一览表79主要设备购置一览表80建设投资估算表81三、 建设期利息82建设期利息估算表82固定资产投资估算表83四、 流动资金84流动资金估算表84五、 项目总投资85总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表87第十一章 经济效益88一、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表89固定资产折旧费估算表90无形资产和其他资产摊销估算表91利润及利润分配表92二、

7、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95三、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97第十二章 建设进度分析99一、 项目进度安排99项目实施进度计划一览表99二、 项目实施保障措施100第十三章 总结评价说明101第十四章 附表附录103主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表

8、114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览表117第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1330万元三、 注册地址滨州xxx四、 主要经营范围经营范围:从事一次性医疗器械耗材相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx集团有限公司和xx有限责任公司发起成立。(一)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、

9、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9614.327691.467210.74负债总额2940.

10、732352.582205.55股东权益合计6673.595338.875005.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28710.2322968.1821532.67营业利润5095.574076.463821.68利润总额4606.503685.203454.88净利润3454.882694.812487.51归属于母公司所有者的净利润3454.882694.812487.51(二)xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进

11、战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任

12、的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9614.327691.467210.74负债总额2940.732352.582205.55股东权益合计6673.595338.875005.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28710.2322968.1821532.67营业利润5095.574076.463821.68利润总额4606.503685

13、.203454.88净利润3454.882694.812487.51归属于母公司所有者的净利润3454.882694.812487.51六、 项目概况(一)投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立一次性医疗器械耗材公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由随着居民人均可支配收入的增加、健康理念的不断深入以及人们对生活质量要求的日益提高已成为当前的发展趋势,在一定程度带动了居民在医疗相关领域的消费,促进了医疗用品行业的快速发展。坚持改旧育新并举,塑造现代产业新优势坚持把发展经济着力点放在实体经济上,大力实施产业基础高级化、产业链现代化攻坚行动,推进标志性引领性大项目、大产业、大基地建设,培育

14、现代优势产业集群,加快构建支撑高质量发展的现代产业体系。全面改造提升传统产业。巩固壮大实体经济根基,加快推进传统产业信息化、自动化、智能化改造,打造世界高端铝业基地、世界高端化工产业基地、世界纺织家纺服装产业基地、国家级食品产业基地、国家级优质畜牧和水产品基地。坚持“企业发展园区化、产业发展集群化、品牌发展高端化”,实施产业基础再造工程,补齐产业链供应链短板,加大重要产品和关键核心技术攻关力度,积极培育创新力强、附加值高、安全可靠的产业链供应链。聚力培育壮大新兴产业。加快壮大高端装备制造、新一代信息技术、新能源新材料、医养健康等新兴产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合,推动先进

15、制造业加快发展,构建起各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长极,培育新技术、新产品、新业态、新模式。加快发展平台经济、共享经济。大力发展现代服务业。推动生产性服务业向专业化和高端化跃升,突出发展工业设计、现代金融、科技服务、商务会展、智慧物流等新模式、新业态,赋能滨州“智造”稳健前行。推动生活性服务业向高品质和多样化升级,加强公益性、基础性服务业供给,加快发展健康、养老、育幼、文化、体育、家政、物业等服务业。大力推进服务业标准化、品牌化建设。加快布局推进数字产业。加速制造业数字转型,构建面向千亿级产业集群的工业互联网平台,建设一批智能工厂、数字化车间,培育一批“互联网+协同制造”示范

16、企业。推动服务业数字化发展,培育壮大互联网创新创意服务,利用数字技术推动信用体系和普惠金融发展,建设智慧物流园区,发展服务业新业态。促进农业数字化提升,建立农业综合信息管理平台,加快农业装备数字化改造,发展智慧农业,推进休闲农业与乡村旅游数字化发展。深化与华为、京东等数字经济龙头企业战略合作,建设数字经济产业园区,打造立足滨州、辐射环渤海地区的数字经济产业高地。实施数字经济新业态培育行动,支持建设数字供应链,支持企业打造产业“数据中台”,建设虚拟产业园和产业集群。(三)项目选址项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约39.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排

17、水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx吨一次性医疗器械耗材的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积51327.83,其中:生产工程34088.96,仓储工程7877.84,行政办公及生活服务设施6280.50,公共工程3080.53。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资21402.19万元,其中:建设投资17248.24万元,占项目总投资的80.59%;建设期利息225.66万元,占项目总投资的1.05%;流动资金3928.29万元,占项目总投资的18.35%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):37200.00万元。2、综

18、合总成本费用(TC):30601.75万元。3、净利润(NP):4822.74万元。4、全部投资回收期(Pt):6.00年。5、财务内部收益率:17.33%。6、财务净现值:7116.88万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产

19、品的质量要求。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源,实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律

20、、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、一次性医疗器械耗材行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx集团有限公

21、司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx集团有限公司出资532.00万元,占xx集团有限公司40%股份;xx有限责任公司出资798万元,占xx集团有限公司60%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法

22、律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录

23、)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责

24、销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工

25、作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部

26、。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本

27、预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、沈xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、毛xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有

28、限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、雷xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。4、覃xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、秦xx,中国国籍,无

29、永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。6、熊xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。7、罗xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、闫xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002

30、年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照

31、前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利

32、润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:公司采取积极的现金方式分配利润,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。(1)利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(2)具体利润分配政策利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金方式分配股利,公司优先采用现金方式分配利润,现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资

33、金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件:公司在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重

34、大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;公司财务报告被

35、审计机构出具非标准无保留意见;公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。(3)利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分

36、红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。(4)利润分配政策调整的条件、决策程序和机制(5)利润分配方案的实

37、施公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得

38、拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目背景及必要性一、 行业基本风险1、国家监管风险国家对医疗器械产品的生产及经营制定了严格的持续监督管理制度,对此类医疗器械产品的生产经营实行生产许可证和产品注册制度,对设立医疗器械企业的资格和条件审查非常严格。除此之外,国家医疗器械监督管理部门对医疗器械产品会进行每季度日常监督和不定期抽样检测,而被选中的产品须符合当时执行的有关

39、法律、法规及产品标准。与行业原有企业相比,新进企业将会面临一个较长的产品注册期以及后期由于内部监管不利而导致的抽样产品不达标的问题,且其技术先进性也有待市场验证。因此,行业存在较大的政策监管风险。2、新产品研发风险医疗器械产业属于朝阳产业,近年来其市场保持持续高速增长态势,临床对更安全有效的医疗产品有着强烈的需求,因此各大医疗用品公司都投入巨资来参与新产品的研发。新进公司为持续保持竞争优势,必须不断开发高技术含量的新产品,这种新产品研发难度大,研发必须投入大量的人员和资金,在国内外同行业不断增加本领域研发投入的大背景下,公司受研发能力、研发条件和知识认知等不确定因素的限制,存在研发失败的风险,

40、这种风险可能导致新进公司不能按照计划开发出新产品,或者开发出来的新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势。3、销售体系建立风险医疗器械产品的销售具有专业性较高、销售地域较广等特点,因此行业内公司大多采用经销商经销模式向终端医院销售。但由于我国医疗器械经销商的销售体系建设历史较短,具有经营资格、一定专业服务能力的经销商比较稀缺。新进入医疗用品企业都要花费大量的时间与精力去建设自己的销售网络,因此,销售体系建立也是进入该行业的风险之一。二、 行业产业链情况医疗用品行业的上游主要包括化工原料、电子设备、机器设备、金属材料及生物医疗材料等。其中原料生产企业、检测设备制造企业及机器设备制造企业为行业

41、直接上游,由于原料生产的上游可上溯至石油,因此,其价格波动随原油价格变化,近年来,原油价格趋于回落,使生产成本下降,对行业具有有影响。医疗用品行业的下游主要包括医疗卫生事业以及医药流通业,主要是最终消费者,产品通过医院等医疗机构直接用于消费者,消费需求和消费能力决定了市场容量的大小。随着国内老龄化程度、人们对健康意识的加强以及对医疗卫生领域深化改革,行业下游将迎来更大的发展机会,进而带动医疗用品行业企业的发展壮大。三、 国外市场发展情况从海外市场来看,中国作为制造业大国,国际上对医疗用品的巨大需求为中国医疗用品制造企业提供了大量的订单。据海关总署统计,2017年我国医疗用品出口贸易总额达到26

42、2亿美元,同比增长6.51%,相较于2005年,我国医疗用品出口额增长了近5倍,占整个国内医疗用品企业销售的比例为26%。随着我国研发、生产水平的提高,与国外医疗器械生产技术差距逐渐缩小,中国医疗用品的海外市场将会越来越大。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第四章 市场分析一、 医疗用品行业发展情况市场概况医疗用品市场是当今世

43、界发展最快的领域之一。根据欧盟医疗用品委员会在2017年底的报告,全球医疗用品市场销售总额已经超过5,000亿美元,并且从2005年到现在,一直处于每年递增的状况,复合增长率高达6.098%。即使是在全球经济衰退的2008年和2009年,全球医疗用品市场依然逆流而上,分别实现6.99%和7.02%的增长率。由此可见,医疗用品消费前景广阔,增长可期。二、 国内市场发展情况就国内市场而言,随着我国居民生活水平的提高和健康意识的觉醒及国家医疗器械产业政策的推动,国内医疗器械市场得到了突飞猛进的发展,产品需求量持续增长,目前已成为仅次于美国、欧盟和日本最重要的医疗器械市场,尤其是近年来,产业整体步入了

44、高速增长阶段。在过去近十多年中,中国医疗器械市场销售规模由2005年的572亿元增长到2017年的3,071亿元,11年间增长了近5倍。统计数据显示,2017全年全国医疗用品销售规模约3,071亿元,比上年度的2,866亿元增长了205亿元,增长率为7.15%。尽管我国医疗器械行业经过长期发展已取得较大的突破,整体发展势头迅猛,但与发达国家相比工业基础薄弱,产业集中度总体偏低,产品价值较低,中高端医疗用品主要依赖进口。2013年10月,国务院发布实施了关于促进健康服务业发展的若干意见指出,到2020年基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系,健康服务业总规模达到8万亿元以上,

45、成为推动经济社会持续发展的重要力量。三、 医疗器械行业发展前景人口增长、老龄化以及可支配收入水平的提高及健康理念的深入,被认为是医疗服务及医疗用品市场发展的主要动力。1、人口持续增长截至2017年底,我国总人口约达13.90亿,比2016年增长737万人,相较于2005年130,756万人,增长了8,252万人,而最近几年的人口自然增长率维持在5左右,中国依旧是全球人口最多的国家。2、趋于明显的老龄化趋势根据国家统计局对我国人口年龄结构的统计显示,我国人口已呈现出老龄化趋势。我国从1999年始已进入老龄化社会。2015年我国65岁以上老年人口达到2.21亿,占总人口比例为16%。预计到2020

46、年,老年人口达到2.47亿,老龄化水平达到18%,其中80岁以上老年人口将达到3067万人;2050年,我国的老龄人口将达到4.68亿,占人口总数的31.20%,中国将成为超老年型国家。3、收入水平的提高及健康理念的深入随着国内经济高速发展运行,我国城镇居民人均可支配收入实现稳步快速增加。2009年到2011年,城镇居民人均可支配收入从17,174.7元增加至21,809.8元,年均增速高达26.5%。自2011年之后,国民经济增长趋于平稳,城镇居民人均可支配收入随之放缓,但依然持续增长,2015年增长率达到最低值为5.67%,截至到2017年,增长率重新回到了均值6.63%,城镇居民人均可支配收入高达32,124元。随着居民人均可支配收入的增加、健康理念的不断深入以及人们对生活质量要求的日益提高已成为当前的发展趋势,在一定程度带动了居民在医疗相关领域的消费,促进了医疗用品行业的快速发展。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公

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