0000集团财务信息化调研提纲1854.docx

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1、集团财务信息化需求调研标 准 提 纲撰写人:东软金金算盘实施部部文控编号:版本: 1.00审批人: _文档控制修改记录日期作者版本修改参考号2003-111-181.0审阅人姓名职位审阅签字存档拷备号.地点备注集团财务信息化化标准调研提提纲一 集团总体情况调调研1 企业简介:行业业特点、企业业规模、生产产经营状况、生生产的产品、主主要经营业务务及管理活动动等(表1-001),注意意收集一些企企业经营指标标,如资产、销销售收入、人人数等。2 企业组织架构:给出企业(集集团)的组织织结构框图,如如企业的组织织结构(表1-002)。3 企业组织结构及及行政隶属关关系:给出所所有单位的上上下级关系及及

2、性质(分公公司还是子公公司)(表1-003)。4 在未来的一段时时间内,集团团的上述内容容是否会调整整,可能会发发生哪些变化化?二 集团财务情况调调研1 集团财务组织架架构:各公司司财务之间的的隶属关系,并并画出结构图图(表2-001)。2 财务部门岗位设设置:各公司司财务内部的的科室、组别别或岗位,及及分管的主要要业务工作流程程和岗位职责责(表2-002)。3 原系统的调研:集团及各公公司目前使用用的系统及应应用效果(表表2-003)。4 集团财务实施目目标调研:总总经理、主管管领导、财务务领导、各分分支机构领导导、各层次的的财务人员对对实施系统的的希望能达到到的目标(表表2-0044)。5

3、 预计实施的软件件模块(范围围):了解集集团各公司预预计要实施新新软件的模块块(表2-0005)。6 各岗位财务人员员计算机水平平调研:(表表2-006)7 业务调研:(1) 集团是否有自己己的内部核算算办法?如有有,请提供。(2) 集团财务核算应应用:对集中中核算和管理理的需求,是是大集中、分分布还是混合合等。(表22-007)(3) 集团财务管理应应用:目前的的帐套设置有有哪些,各会会计期间和记记帐本位币是是什么?未来来对帐套设置置、权限划分分、集中监控控、远程查询询和审计、财财务分析等方方面的要求是是什么?(表表2-007)(4) 目前各帐套会计计科目表的结结构及其明细细核算程度。(表2

4、-008)(5) 普通业务调研:按岗位调研研一般的帐务务处理,如凭凭证处理、帐帐簿查询、辅辅助核算等的的要求。 凭证管理(表22-009) 帐簿查询(包括括辅助帐)(表2-010) 费用管理(表22-011) 外币业务(表22-012) 税金管理(表22-013) 月结处理(表22-014) 普通报表管理:列出集团及及各公司普通通的报表清单单(表2-0015)。 现金银行业务(表2-016) 销售及收款业务务(表2-0017) 采购及付款业务务(表2-0018) 融资和投资业务务(表2-0019) 固定资产(表22-020) 工资管理(表22-021)(6) 成本管理:成本本核算采用的的方法、

5、流程程,是否有成成本预测、分分析等方面的的要求。(表表2-0222)(7) 全面预算:是否否有这方面的的需求,目前前的具体做法法,希望能达达到什么样的的效果。(表表2-0233)(8) 资金管理:对资资金管理的要要求,是否有有内部银行等等,是否开通通网上银行业业务,目前的的业务处理方方法。(表22-024)(9) 汇总报表:汇总总报表的编制制要求、方法法。(表2-025)(10) 合并报表:合并并报表的编制制要求、方法法、流程,内内部交易业务务主要体现在在哪方面。(表2-026)(11) 分析决策:对财财务分析、业业务分析、领领导决策等方方面的需求。现现行的做法有有哪些。(表表2-0277)(12) 其他方面:目前前财务核算和和管理的重点点和难点,一一些特殊业务务的处理等。三 网络硬件环境调调研1 集团及集团各财财务部门的网网络总体架构构图(表3-001)。2 各公司财务硬件件设施的配备备情况:服务务器、工作站站、网络设备备等(表3-002)。3 集团财务信息化化的实施,为为此集团预计计在网络硬件件方面的改造造计划。

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