收支日報表blid.docx

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收支日報表年 月 日結算項項目A部門門B部門門合計結算項項目應付帳款款現金合計銷售現金銷貨採購材料應收帳款副材料銷售未收款貯藏品合計合計累計累計銷售退回額應收帳款採購退回額材料銷售未收款副材料合計合計累計累計銷售折讓、折扣扣現金銷貨採購折價材料應收帳款副材料銷售未收款合計合計累計累計淨採購額材料淨銷售額現金鎖貨副材料應收帳款貯藏品銷售未收款合計合計累計累計支付區分甲種存款應付票據合計收入(現賣)現金應付帳款累計收 款 計計 算 明 細區分現金甲種存款應收票據合計收入(應收帳款款)現金銷 售現 金部門甲種存款部門經費相抵計應收票據帳 款應 收部門合計部門累計計收 入未收款現金未數款銷 售部門累計部門進帳收額現金銷貨計應收帳款計部門銷售未收款部門合計合 計累計