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1、门店财务务人员系系统操作作手册基本概概念1.可卖卖数，保保管数，三三级帐查询商品品数量时时会以这这三个数数来表示示，而这这三个数数针对不不同的部部门查看看，分别别代表不不同的含含义。1 可卖数：它针对对销售部部门查看看，它代代表此商商品正常常可销售售的数量量。收银银台收款款点击确确认，此此商品的的可卖数数就会相相应减少少。定义义商品时时，会定定义商品品是否允允许负卖卖（厂家家带货安安装的商商品应设设置成负负卖）。一一件商品品定义为为不允许许负卖，而而且此商商品未做做预售单单的情况况下，当当这个商商品的可可卖数为为0时，将将不能再再进行销销售，也也就是系系统里收收银台无无法收款款。2 保管数：它
2、针对对仓库人人员查看看，它代代表商品品在本仓仓库的实实物数量量。仓库库人员在在系统里里进行收收发货处处理后，保保管数就就会相应应改变。3 三级账：它针对对财务人人员查看看，它代代表财务务库存中中商品的的数量。每每天营业业结束以以后在系系统里会会做一个个日处理理工作，当当天的商商品销售售数量才才记入三三级账。商商品入库库，退厂厂财务审审核后立立即记入入三级账账。2.库区区因为不同同属性的的商品的的采购，销销售，结结算都有有很大差差别，所所以系统统里的仓仓库根据据商品属属性的不不同设置置成不同同的库区区，商品品入库时时根据相相应属性性入指定定的库区区。库区区代码与与名称如如下：10000：正常常品
3、10001：残残次品10004：特价机机10055：样机机10006：赠赠品10007：包销机机3.提货货方式提货方式式有四种种：顾客客自提，门门店送货货，集中中配送，带带货安装装提货方式式的不同同销售的的流程也也不相同同。4.业务务相关单单据优惠单：设定某某些商品品在一定定的时间间期限和和一定的的数量范范围内，在在指定的的部门，能能以低于于零售限限价的价价格进行行销售。预售单：人工设设定某些些商品允允许销售售的数量量。作用用是能以以超过商商品可卖卖数的数数量进行行预先销销售销售售，或限限制一定定数量的的销售。最最长有效效期为三三天。价格政策策：设定定某些商商品低于于供价的的销售政政策，再再指
4、定某某个业务务人员拥拥有这个个权限，他他就能以以这个政政策上的的价格进进行销售售。一个个业务员员只能赋赋于一个个价格政政策。进价变价价单：调调整已入入库的商商品的供供价。转仓单：仓库间间商品的的调拨。业务流流程1、采购购总流程程：（1） 正常品合同价格文件订货入库以上每每一步骤骤都必须须依次完完成，商商品方能能入库。（2） 特价机同（1），还还需与供供应商签签定特价价机协议，销售售时业务务需制作作优惠单单才能以以特价销销售。（3） 包销机同（1），还还需与供供应商签签定包销销机协议。（4） 样机样机机有两种种，一种种是自购购样机，流流程同正正常品采采购相同同，入样样机库区区。另一一种是00元样
5、机机，也就就是供应应商提供供的样机机，不能能销售，进进行暂存存商品入入库。（5） 赠品赠品品是0元元，不能能销售，进进行赠品入库。卖场财财务人员员系统操操作手册册（一）、操操作流程程及注意意事项1、销售售总流程程一不同同提货方方式的销销售流程程1顾客客自提：营业员手工开具具一联销销售专用用票，顾顾客拿到到收银台台交款收银员收款后，打打出四联联发票，顾顾客取走走提货联联和发票票联到仓仓库提货货库管收回提货货联，根根据提货货联上的的提单号号进行发发货2门店店送货：营业员手工开具具两联销销售专用用票，由由顾客全全部交到到收银台台收银员收款后，打打印出四四联发票票，在第第一联销销售专用用票上填填上提单
6、单号，顾顾客取走走提货联联和发票票联回去去等待送送货上门门门店录入入干事定时从收收银台取取走第一一联销售售专用票票，进行行客户建建档门店服务务台查出客户户档案，进进行送货货派工，打打印出派派车单交交给指定定的司机机送货送货司机机凭派车单单的提货货联到仓仓库提货货，送到到顾客家家里，收收回发票票提货联联，顾客客在派车车单的回回执联上上签名客服部如需安装装，查出出客户档档案，进进行安装装派工，打打印出安安装单交交给指定定的安装装队上门门安装安装队上门安装装3集集中配送送：营业员手工开具具两联销销售专用用票，由由顾客全全部交到到收银台台收银员收款后，打打印出四四联发票票，在第第一联销销售专用用票上填
7、填上提单单号，顾顾客取走走提货联联和发票票联回去去等待送送货上门门门店录入入干事定时从收收银台取取走第一一联销售售专用票票，进行行客户建建档配送调度度查出客户户档案，进进行送货货派工，打打印出派派车单交交给指定定的司机机送货送货司机机凭派车单单的提货货联到仓仓库提货货，送到到顾客家家里，收收回发票票提货联联，顾客客在派车车单的回回执联上上签名客服部如需安装装，查出出客户档档案，进进行安装装派工，打打印出安安装单交交给指定定的安装装队上门门安装安装队上门安装装4带货货安装：营业员手工开具具两联销销售专用用票，由由顾客全全部交到到收银台台收银员收款后，打打印出四四联发票票，在第第一联销销售专用用票
8、上填填上提单单号，顾顾客取走走提货联联和发票票联回去去等待送送货上门门门店录入入干事定时从收收银台取取走第一一联销售售专用票票，进行行客户建建档客服部查出客户户档案，进进行送货货派工，打打印出派派车单传传真给厂厂家厂家厂家直接接在商品品送到顾顾客家里里，收回回发票提提货联，凭凭提货联联到财务务部结算算 二退货货流程1 提单冲红红收银员直接根据据原小票票号进行行提单冲冲红制单单，退回回原金额额2 退货冲红红门店经理理根据原提提单号制制退货冲冲红单门店录入入干事如需上门门拉货，根根据退货货冲红单单号建负负数量的的客户档档案配送调度度（门店店服务台台）查出负档档案，进进行退货货派工，打打印出退退货派
9、车车单交给给指定的的司机上上门拉货货司机司机上门门拉回商商品，在在指定的的仓库入入库库管根据退货货冲红单单提单号号收货门店财务务室退款3 选批次退退货冲红红门店经理理根据原发发票制选选批次退退货冲红红单门店录入入干事如需上门门拉货，根根据退货货冲红单单号建负负数量的的客户档档案配送调度度（门店店服务台台）查出负档档案，进进行退货货派工，打打印出退退货派车车单交给给指定的的司机上上门拉货货司机司机上门门拉回商商品，在在指定的的仓库入入库库管根据选批批次退货货冲红单单提单号号收货门店财务务室退款三换货货流程1 不同型号号换货先退货再再重新进进行销售售2 同型号换换货门店经理理同意换货货门店录入入干
10、事建换货客客户档案案（数量量为一正正一负）配送调度度（门店店服务台台）查询出客客户档案案，进行行换货派派工，打打印出换换货派车车单交给给指定的的司机配送经理理（门店店经理）制转仓单单（由发发货方制制单，一一共三联联，司机机联，发发货联，收收货联）交交给司机机司机凭转仓单单发货联联到发货货仓库提提货，送送到顾客客家中，提提回旧商商品到收收货仓库库入库2、收款款员收款款流程（1）、收收款员根根据营业业员开据据的销售售专用票票输入营营业员代代码、商商品代码码，注意意商品的的库区要要与销售售小票上上的提货货库区一一致。（2）、收收款后，在在系统中中输入相相应的收收款方式式，找零零后打印印发票,发票一一
11、共四联联，存根根联，发发票联，提提货联，记记账联。注注意如果果录入的的收款方方式与顾顾客的交交款方式式不同，款款员将核核对不上上台帐。 （3）、如如果提货货方式为为门店送送货，集集中配送送或带货货安装，收收款员将将电脑销销售小票票号（提提单号），手手写在第第一联销销售专用用票上，第第二联销销售专用用票(复复写联)款员留留底对帐帐。（4）、收收款员盖盖章后将将机打发发票的发发票联和和提货联联交给顾顾客。对对于标注注提单号号的第一一联销售售专用票票交给门门店录入入干事。3、收款款员收款款时注意意事项（1）、顾顾客使用用优惠券券购物时时，款员员在单价价处按销销售票的的金额输输入，在在收款方方式中输输
12、入的面面值要与与顾客交交劵的面面值一致致。避免免晚上交交款对不不上帐。（2）、注注意券购购商品只只能买一一种商品品。避免免两种商商品不能能退劵的的情况发发生。（3）、款款员打票票时要注注意选择择商品的的库区一一定要与与营业员员开据的的销售专专用票上上显示的的提货库库区保持持一致。无无库存的的商品禁禁止销售售。避免免提不了了货的情情况发生生。（4）、开开据的销销售专用用票上有有赠品时时，款员员打票时时一定要要注意输输入赠品品。避免免发放赠赠品时调调不出单单据，发发不了赠赠品的情情况发生生。（5）、集集中配送送的商品品必须输输入顾客客名称。避避免录入入顾客信信息与所所购商品品不一致致的情况况发生。
13、（6）、款款员收款款方式一一定要与与顾客交交款方式式一致，否否则将影影响款员员的台帐帐、顾客客退换货货、并且且银行帐帐也将核核对不上上。4、销售售专用票票的单据据流转（1）、营营业员开开两联销销售专用用票（复复写一联联）交款款员，如如为卖场场自提的的情况，营营业员只只需开一一联不需需复写，交交款员留留存。（2）、款款员根据据销售专专用票内内容输入入系统，打打印四联联发票收收款。（3）、款款员根据据四联发发票的提提货联上上的提单单号，在在第一联联销售专专用票上上填写清清楚提单单号码，并并加盖“现金收收讫”章，第第二联销销售专用用票(复复写联)款员留留底对帐帐。销售售发票的的“记帐联联”和“存根联
14、联”统一交交财务留留存。（4）、卖卖场干事事定时到到款台收收取第一一联销售售专用票票，根据据票上的的提单号号录入顾顾客信息息（除卖卖场自提提外）。（二）、零零售管理理介绍1、界面面介绍：A窗口管管理 B收银台台 C优惠券券发放 D收发货货 E综合查查询 OO其他表00B收银台台：1收款台台 22退货冲冲红-制制单 33选批冲冲红-制制单 4收付款款 55定金退退还 6收款员员领取备备用金 7审核收收款员备备用金 8录入收收款员缴缴款单 9审核收收款员缴缴款单10录入入部门缴缴款单 111审核核部门缴缴款单 122打印零零售提货货单13打印印其他票票据表112、收银银台：操作窗口口： 零零售管理
15、理B收银台台收银银台操作流程程:1输入营营业员号号2输入发发票号（自自动累计计）3输入商商品码选选仓库和和库区4输入顾顾客姓名名（根据据公司需需要）5输入赠赠品码（自自动显示示相应的的赠品）并并选择赠赠品发货货的卖场场/配送送 当当光标在在备注栏栏时按回回车键选选择收款款方式6选择收收款方式式:当收款方方式是应应收时 -1-应应收：（赊赊款购物物）输入入顾客所所欠金额额，并输输入担保保人（经经理）代代码-2-定定金：(预收款款)输入入顾客已已交的金金额，并并输入单单据号（参参见表118） -3-优优惠券：输入优优惠券金金额，并并输入优优惠券面面值。操作帮助助：ECCS关闭闭窗口 FF1作废废
16、F22打印切切换 F33打印发发票 F4查查询本日日 F55提单冲冲红 F66退货冲冲红 F7换换发票F8 VVIP卡卡 F99计算器器 FF10帮帮助 FF11折折扣扣率率F122折扣金金额 ALLT+FF1发票票名称 ALTT+F22收付款款-1-FF2打印印切换：如单据据不需要要打印时时按F22-2-FF3打印印发票：输入需需要打印印的销售售小票号号。-4-FF4查询询本日日日报：只只限本台台，本操操作员的的当日日日报。 -5-FF5提单单冲红：在顾客客没有提提货的情情况下用用F5可可直接退退。-6-FF6退货货冲红：顾客已已提货，须须退货时时先到经经理（干干事）处处做退货货冲红-制单记
17、记录，（见见表155），库库房凭退退货冲红红-制单单号收货货，再到到款台退退款。 -7-FF7换发发票：提提货后如如有残次次需退顾顾客现金金，输入入原小票票号，在在单价处处输入新新单价后后，将差差额找给给顾客即即可。3、退货货冲红-制单：所产生的的小票号号作为退退货，及及款台退退款之用用。原小小票号后后+011操作窗口口： 零零售管理理B收银台台2退退货冲红红制单4、选批批次退货货冲红-制单：无单据号号退货，上上新系统统以前的的销售在在系统中中退货时时使用。操作窗口口：零售售管理B收银台台选批批次退货货冲红制单5、收付付款： 还还赊款，定定金。操作窗口口： 零零售管理理B收银台台4收付付款 -
18、1-办办理还赊赊款；输输入原提提单号，现现金（+），应应收（）-2-办办理定金金：不同同收款方方式（+）分别别录入，定定金（）6、定金金退还： 现现金（），定定金（+）操作窗口口： 零零售管理理B收银台台5定定金退还还7、收款款员领用用备用金金： 操操作窗口口： 零零售管理理B收银台台7审审核收款款员备用用金8、录入入收款员员缴款单单：按不同款款项分别别填写，备备用金填填写在备备用金栏栏内。操作窗口口： 零零售管理理B收银台台8录录入收款款员缴款款单9、打印印其他票票据：换发票用用，例如如：更改改所购商商品的名名称、顾顾客姓名名等。操作窗口口 ： 零售管管理B收银台台打印印其他票票据（三）、
19、卖场货货币资金金管理1、卖场场财务对对收款员员货币资资金的管管理：收款员从从领取备备用金到到上缴备备用金、上上缴当日日收款金金额全部部在系统统里控制制实现，电电脑自动动生成收收款员资资金收支支对照表表。操作窗口口： 零零售管理理E综合查查询15收收款金额额对照表表收款员资资金收支支对照表表收款员名名称应收金额额总实收金金额总差额备用金-应收备用金-实收备用金-差额现金-应应收现金-实实收现金-差差额合计备注：“优惠券券-应收收”按优惠惠券面值值计算包包括不找找零金额额。如果款员员当日出出现欠款款（无论论何种收收款方式式产生的的欠款）都都应当日日赔偿现现金，如如不能赔赔偿的应应写欠条条（注明明何
20、种收收款方式式产生的的欠款）交交与卖场场财务。等等到款员员实际赔赔偿时再再补录欠欠款日的的款台缴缴款单，补补齐差额额。2、卖场场财务对对本卖场场货币资资金的管管理： 操作窗窗口： 零售管管理B收银台台100录入部部门缴款款单卖场财务务每日按按上缴银银行（分分部财务务）的进进帐单（收收据）录录入卖场场缴款单单，系统统自动生生成分卖卖场资资金日报报表。每每日卖场场财务将将进帐单单（收据据）和定定金单、优优惠券交交给分部部。操作窗口口：零售售管理E综合查查询17部部门资金金日报表表 或 188 部门门资金报报表 -卖场现现金日报报表 日日期：项目昨日余额额本日收取取本日上缴缴本日余额额现金支票信用卡
21、定金单应收单优惠券会员券短缺款合计卖场财务务每日盘盘点资金金后与现现金日报报表中中的本日日余额相相核对。4、卖场场日常货货币资金金管理要要点归纳纳一览表表业务环节节操作流程程制单/审审核责任任划分款员领取取备用金金1、零售售管理B收银台台收款员员领取备备用金2、零售售管理B收银台台审核收收款员备备用金由出纳制制单、款款员审核核款员上缴缴款1、零售售管理B收银台台录入收收款员缴缴款单2、零售售管理B收银台台审核收收款员缴缴款单由款员制制单、出出纳审核核卖场上缴缴分部款款1、零售售管理B收银台台录入部部门缴款款单 2、零售售管理B收银台台审核部部门缴款款单由出纳制制单、部部门会计计审核（四）、卖卖
22、场主要要业务事事项及常常见问题题解答不同销售售方式的的操作举举例1、顾客客交定金金、退定定金。举例1：顾客交交1万元元定金。操作模块块：零售售管理B收银台台收付款款操作流程程：（1）、财财务人员员根据营营业员开开的销售售小票，先先点击增增加后，输输入营业业员号码码；（2）、输输入现金金（支票票、信用用卡）“100000”；（3）、在在定金输输入“1000000”回车（注注意要输输入负数数），再再用鼠标标点击100000方方格里的的后，输输入顾客客名称（必必填项）、证证件号、联联系电话话、客户户地址，点点击确认认；（4）、其其他事项项在备注注中输入入后点击击确认；（5）、后后按打印印（一联联），
23、收收款后在在打印出出的收款款单上加加盖财务务收讫章章后交给给顾客，财财务人员员留存营营业员开开的销售售小票。举例2：顾客拿拿10000元收收款单要要求退款款（全额额退款）操作模块块：零售售管理B收银台台定金退退还操作流程程：（1） 财务人员员根据顾顾客的收收款单，先先点击增增加后，输输入定金金单号后后回 车；（2） 核（3） 对退款金金额是否否正确；（4） 如有其他他事项在在备注中中输入后后点击确确认。说明： 系统只只提供全全额退定定金，不不能有余余额。举例3：顾客拿拿10000元收收款单要要退4000元，留留6000元。(部分退退款)操作步骤骤：先全全额退定定金10000元元，再在在收付款款
24、中收定定金6000元。说明： 系统“收付款款”模块只只能收纯纯订金，不不能指定定商品。2、顾客客赊款购购物举例1：顾客买买A商品品21000元，交交现金1100元元，赊款款20000元。操作模块块：零售售管理B收银台台收银银台操作要点点：（1）、财财务人员员根据赊赊款单和和现金在在收款窗窗口现金金处输入入1000，应收收处输入入20000，在在根据赊赊款单上上经理的的签名输输入担保保人员代代码。（2）、财财务人员员打印发发票后将将小票号号手写在在赊款购购物单上上，以便便赊款归归还时好好相应输输入原单单号。（3）、财财务人员员保留财财务联，收收据联盖盖章交给给顾客，司司机联送送货时交交给司机机。
25、举例2：顾客归归还A商商品的赊赊款20000元元操作模块块： 零零售管理理B收银台台4收付付款（1）、财财务人员员根据司司机从顾顾客手中中收回的的赊款单单收据联联先点击击增加后，输输入营业业员号码码；（2）、输输入现金金（支票票） “20000”；（3）、在在应收处处输入“20000”回车（注注意要输输入负数数），再再用鼠标标点击20000方格格里的后后，输入入人员代代码和原原小票号号（是赊赊款打发发票时的的销售小小票号），再再点击确确认；（4）如如有其他他事项在在备注中中输入后后点击确确认；（5）最最后按打打印（一一联），将将打印的的应收款款冲回单单交给司司机，作作为财务务收司机机款的依依据
26、。财财务留存存顾客联联作为盘盘点货币币资金的的依据。举例3：顾客赊赊款27700元元，现司司机带回回现金220000元，定定金7000元。操作要点点：1、在在收付款款中现金金处输入入27000，应应收处输输入227000； 2、在在定金退退还中再再退定金金7000元。说明：赊赊款时最最好按应应收20000，定定金7000打销销售票，这这样还赊赊款时只只在收付付款中做做一张单单即可。3、退货货操作流流程举例例卖场退货货总体流流程及注注意事项项：（1） 退货总总体流程程由卖场场干事根根据经理理在发票票上签署署的意见见负责制制退货冲冲红单，库库房负责责收货，卖卖场财务务负责退退款。（2） 退款时规规
27、定按原原顾客交交款方式式进行退退款。对对于原用用信用卡卡交款的的顾客可可扣收11%的手手续费后后退还现现金。（3） 卖场干事事制退货货冲红单单前，要要看发票票上显示示的原顾顾客交款款方式是是否为信信用卡，如如果是信信用卡要要询问顾顾客所要要选的退退款方式式是信用用卡还是是现金，如如为退还还现金要要按原退退款金额额加收11%的手手续费，按按净额在零零售模块块-收银银台-选选批退货货冲红中中制单。（4） 卖场干事事按原收收款金额额扣除要要扣收的的折旧费费、手续续费等的的净额制退退货冲红红单，并并在备注注栏标注注扣收明明细说明明。（5） 制作退货货单时，收收货的仓仓库和库库区必须须与商品品实际收收货
28、的仓仓库一致致，（如如果库区区不同应应制多张张退货单单），如如果制单单错误将将收不了了货，退退不了款款，造成成死单，并并且影响响销售收收入。因因此，卖卖场经理理（或干干事）一一定要正正确制作作退货单单。退货货制单最最好一张张单据单单制一笔笔商品。（6） 能调原销销售票号号的卖场场干事在在零售模模块-收收银台-退货冲冲红中制制单。不不能调出出原销售售票号（如如上系统统以前的的销售票票）的卖卖场干事事在零售售模块-收银台台-选批批次退货货冲红中中制单。（7） 如果是送送新拉残残业务，财财务在办办理赊款款买新商商品前，一一定要查查询要退退货的单单据是否否发优惠惠券，及及原交款款方式。如如果有优优惠券
29、，注注意在收收回优惠惠券后才才能办理理赊款购购买新商商品。注注意还赊赊款的方方式应为为退货商商品的原原交款方方式。（一）不不含优惠惠券的退退货操作作举例举例1：顾客买买A商品品在未提提货的情情况下要要求退货货。（状状态：顾顾客交款款而未提提货的情情况下，可可直接退退款。）操作模块块：零售售管理B收银台台收银银台操作要点点：款员员只在收收银台窗窗口按FF5输入入小票号号作“提单冲冲红”就可。举例2：顾客买买A商品品已经提提货的情情况下要要求退货货。（状状态：顾顾客交款款已提货货的情况况下。）操作模块块：(卖卖场经理理) 零售管管理B收银台台退货货冲红-制单或或选批退退货冲红红-制单单 (库房房人
30、员) 仓储储管理 E商品发发货管理理零售售提货单单 （款员员）零售售管理B收银台台收银银台操作要点点：先到到卖场经经理（干干事）处处做退货货冲红-制单或或选批退退货冲红红-制单单，在原原发票上上手写新新的小票票号（或或打印退退货通知知单）；库房凭凭退货单单号收货货；顾客客再到款款台退款款，款员员在收银银台窗口口按F66输入红红小票号号后退款款。举例3：顾客退退12000元的的A商品品，经鉴鉴定后须须扣1000元折折旧费。（顾顾客退货货须扣费费用（如如折旧费费）的流流程）操作要点点：卖场场经理制制退货通通知单时时单价按按净额111000元制单单，在备备注中写写明扣折折旧1000元。（二）含含优惠
31、券券的退货货操作举举例举例1：顾客买买A商品品送1000元优优惠券，优优惠券未未使用的的情况下下顾客要要退A商商品。操作要点点：先在在优惠券券发放窗窗口将优优惠券收收回；再再进行退退货操作作。举例2：顾客225000元买AA商品后后送1000元优优惠券，用用优惠券券全额买买B商品品，现顾顾客要退退A商品品。操作要点点：首先先询问顾顾客是否否要退BB商品，顾顾客同意意退B商商品，先先退B商商品，再再在优惠惠券发放放窗口将将1000元优惠惠券收回回，然后后退A商商品；如如果顾客客不退BB商品，就就从A商商品的退退款中扣扣1000元现金金，视同同顾客用用现金买买B商品品，操作作步骤11、在收收付款中
32、中作现金金1000，优惠惠券1100，面面值选11元的1100张张，注意意此时应应找顾客客要1000元现现金或在在退A商商品时少少退1000元现现金，及及退顾客客24000元；2、在在优惠券券发放窗窗口将1100元元优惠券券收回；3、按按正常程程序退AA商品。4、支票票购物流流程一、支票票购物的的操作流流程：1、营业业员在给给顾客开开具销售售小票时时应问明明顾客用用何种方方式付款款，如顾顾客用支支票付款款，营业业员应提提示顾客客必须在在款项到到帐后才才能提货货。2、凡顾顾客持支支票购物物的，由由营业员员开具销销售小票票后首先先应到卖卖场财务务室由出出纳负责责验票工工作。卖卖场出纳纳应仔细细验证
33、支支票的行行号、印印鉴及票票面填写写内容等等是否齐齐全，并并要求顾顾客在背背面背书书框以外外填写姓姓名、身身份证号号码及联联系电话话，尽可可能同时时注明顾顾客所在在单位支支票管理理部门的的联系电电话。然然后再由由出纳验验证支票票单位与与支票使使用人及及所留电电话是否否属实后后，由验验票出纳纳及卖场场经理在在支票背背书框以以外签字字方可办办理收款款业务。3、卖场场财务人人员在系系统中录录入收款款信息时时必须录录入支票票号码，并并在打印印销售发发票上加加盖“支票购购物”印章。应注意不不同的提提货方式式下单据据流转如如下：（1） 、若为卖卖场自提提的商品品，应将将销售发发票的发发票联交交于顾客客带回
34、，提提货联留留存财务务并给顾顾客开具具未提货货说明,款到帐帐后通知知顾客带带未提货货证明到到卖场财财务拿提提货联提提货；（2） 、若为卖卖场送货货、集中中配送、带带货安装装的商品品，卖场场财务人人员应将将销售发发票的提提货联和和发票联联交于顾顾客带回回，顾客客信息单单全部留留存财务务等款到到帐后将将顾客信信息单传传递给录录入干事事和营业业员用于于通知送送货。4、出纳纳人员应应及时做做好支票票的登记记工作，同同时保证证支票的的及时入入帐，并并通过网网银、电电话等方方式及时时与银行行落实款款项的到到帐情况况。5、如发发生支票票退票，分分部银行行出纳应应及时通通知卖场场出纳，并并将退票票及时返返还卖
35、场场出纳与与顾客联联系办理理换票事事宜。6、支票票购物退退货时，不不能退现现金，应应向分部部申请支支票退支支票。二、现金金全额押押定金的的支票购购物操作作流程：顾客用支支票购物物后为了了现提货货物，按按支票金金额押等等额现金金，在卖卖场财务务进行缴缴款时，卖卖场财务务人员的的操作的的流程如如下：1、 在 系统统的零售售管理-B收银银台-收银台台窗口下下做商品品销售处处理，但但在选择择收款方方式时应应选择支支票收款款方式，打打印一式式四联发发票后盖盖收讫章章，将提提货联和和发票联联交于顾顾客提货货。2、 在 系统统的零售售管理-B收银银台-收付款款窗口下下输入现现金（+）定金金（-），在在备注处
36、处输入支支票押金金并标明明支票购购物的电电脑销售售小票号号和支票票号，打打印定金金单后盖盖收讫章章，交于于顾客款款到帐后后，通知知顾客持持定金单单到卖场场财务退退还定金金。3、 支票购物物退货时时，不能能退现金金，应向向分部申申请支票票退支票票。5、其他他操作流流程举例例（一）、卖卖样机的的操作流流程举例1：卖暂存存库里的的0元样样机。操作要点点：先在在暂存库库里办理理退库手手续，再再做订单单办理正正常商品品入库，然然后才能能销售。举例2：卖样机机库区带带价格的的样机操作要点点：收款款员如有有样机的的权限，可可以直接接销售。或或者把样样机从样样机库区区转仓到到正品库库区后再再进行销销售。（二）
37、 、正常商商品没有有库存的的销售流流程举例1：顾客要要买A商商品但此此时配送送和卖场场都没有有库存。操作要点点：由卖卖场主任任与业务务部业务务联系，问问其是否否能卖AA商品，如如果业务务同意出出售A商商品，那那么由业业务在综综合业务务F商品品管理定义商商品预售售单、审审核商品品预售单单中做AA商品的的预售单单，增加加A商品品的可卖卖数，然然后再正正常销售售。注意意：对于于此种情情况，财财务不能能给打定定金单，因因为1、定定金单不不能打印印发票，不不能正确确统计所所卖商品品（负卖卖）的数数量。22、定金金单不能能发放优优惠券。33、定金金单不能能发放赠赠品。44、定金金单不能能输入顾顾客信息息。
38、（三）、自自有商品品作为赠赠品的流流程：举例：买买东芝背背投送价价值12200元元洗衣机机一台。赠赠品LGG洗衣机机XQBB45-78SSF进价价10000元，东东芝背投投43VVH8UUC售价价140000元元。操作要点点：1、 业务做优优惠单。LLG洗衣衣机XQQB455-788SF售售价10000元元，。东东芝彩电电43VVH8UUC售价价130000元元（广告告售价减减赠品进进价后的的差额）。如如果赠品品与主商商品不在在同一仓仓库，销销售业务务还要将将赠品转转仓至主主商品所所在仓库库，以便便在只有有一张发发票的情情况下能能提两种种商品。2、 营业员开开销售小小票（红红字）销售专用用票
39、提单单号营业员代代码： 00004 220033 年年 3 月 5 日日 特价机机 会员 个人单位顾客姓名名会员号码码 固定及移移动电话话商品编码码商品名称称规格单价数量金额商品属性性0009983东芝彩电电43VVH8UUC1400001140000降价品0000001LG洗衣衣机XQQB455-788SF（赠品）降价品降价品赠品编码名称规格格数量领取方式式提货库区区配送中心心 卖场场库房带货安装装以旧换新新详细送货货地址附近明显显标志性性建筑邮政编码码电子信箱箱预约送货货时间 年年 月月 日日送货方式 顾顾客自提提 集集中配送送 卖卖场送货货 厂厂家送货货约定安装时间 年年 月月 日日安装
40、单位 顾顾客安装装 厂厂家安装装 安装赠品进价上午 下午上午 下午备注 10000欠款金额额（大写写） 营业员员签名： 顾客客签名：3、 收款员分分两步操操作：i. 收款员在在零售模模块-收收银台模模块输入入下面内内容后，收收款1440000元。此此发票不不打印。ii. 收款员在在零售模模块-打打印其他他票据模模块输入入下面内内容后，打打印此发发票后交交与顾客客。注意意在备注注栏输入入提单号号。提单号（四）、款款员现金金、支票票、信用用卡等收收款方式式选错时时，可在在收付款款窗口倒倒帐。举例：顾顾客交支支票10000元元，款员员在收银银台窗口口输成现现金10000元元。操作要点点：在收收付款窗
41、窗口做现现金110000，支票票10000。在在备注中中由财务务人员必必须输入入倒帐原原因。说说明：此此倒帐将将影响顾顾客退换换货。尽尽量不用用此种方方法。（五）、卖卖帐外商商品（如如赠品）。操作要点点：根据据公司要要求，在在收付款款中作定定金收款款；“打印其其他票据据”窗口打打印发票票。（六）、换换发票举例1：顾客提提货后发发现2770元的的A商品品有残次次或双倍倍返还，要要退现金金20元元。操作要点点：经理理同意后后，款员员在零售售管理B收银台台收银银台中按按F7，输输入原小小票号后后，在单单价处输输入2550元即即可。举例2：顾客要要更换发发票上的的顾客姓姓名。操作要点点：在零零售管理理B收银台台收银银台：FF3重打打发票中中输入小小票号和和新顾客客姓名即即可。举例3：顾客要要更换商商品名称称、单价价等。操作要点点：按照照公司规规定，在在零售管管理B收银台台打印印其他票票据中换换发票。但是顾客客由于没没有提单单号就不不能退还还货了。