《K3标准帐套管理培训.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《K3标准帐套管理培训.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、K3标准准帐套管管理 财务操作作初始操操作内容容一、新建建帐套 操作流流程：服服务器电电脑-开始-程序序-KK3中间间层-帐套管管理新建按按钮（白白纸按钮钮） 注意点点：帐套套号、帐帐套名不不能重复复但可修修改，但但帐套类类型不可可更改 二、设设置参数数和启用用帐套 操作流流程：服服务器电电脑-开始-程序序-KK3中间间层-帐套管管理设置按按钮 注注意点： 公司司名称可可改，其其他参数数在帐套套启用后后即不可可更改（包包括总账账启用期期间） 易引发发的错误误：如果果帐套未未启用就就使用，系系统会报报错数数据库尚尚未完成成建账初初始化，系系统不能能使用 三、备份与与恢复 1、 备份 操作流流程：
2、服服务器电电脑-开始-程序序-KK3中间间层-帐套管管理备份按按钮 注注意点：a、备备份路径径的选择择（建议议可建立立容易识识别的路路径） b、 备份时时电脑硬硬盘及外外部设备备应同时时备份 c、 备份文文件不能能直接打打开使用用 解释释：外部部设备（光光盘刻录录机、磁磁带机） 2、 恢复 解释：当源帐帐套受到到损坏，需需打开备备份文件件来使用用时用恢恢复，恢恢复与备备份是对对应的过过程。 操作流流程：服服务器电电脑-开始-程序序-KK3中间间层-帐套管管理恢复按按钮 注注意点：恢复时时“帐套号号、帐套套名”不允许许重复 四、用用户管理理（即可可在中间间层处理理，亦可可在客户户端处理理） 操作
3、流流程：（中中间层）服服务器电电脑-开始-程序序-KK3中间间层-帐套管管理用户按按钮 （客客户端）KK3主控控台进入相相应帐套套系统设设置用户管管理 11、 用用户组：注意系系统管理理员组与与一般用用户组的的区别 2、 新建用用户 操操作流程程：（中中间层）服服务器电电脑-开始-程序序-KK3中间间层-帐套管管理用户按按钮用 户菜菜单新建用用户 (客户端端）K33主控台台进入相相应帐套套系统设设置用户管管理用户按按钮 用户菜菜单新建用用户 注注意点：a、只只能是系系统管理理员才可可以增加加人名 b、注注意系统统管理员员的新增增（即用用户组的的选择） 3、 用户授授权 操操作流程程：（中中间层
4、）服服务器电电脑-开始-程序序-KK3中间间层-帐套管管理用户按按钮用户菜菜单权限 （客户户端）KK3主控控台进入相相应帐套套系统设设置用户管管理用户按按钮用户菜菜单权限 注意点点：a、只能是是系统管管理员才才可以给给一般用用户进行行授权，报报表的授授权应在在报表系系统 工工具报表表权限控控制里给给与授权权。 bb、系统统管理员员身份的的人不需需要进行行授权 c、具具体权限限的划分分“高级级”中处理理 4、 查看看软件版版本及版版本号 中间层层与客户户端均可可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、 查看系统使用状况 启动中间层系统系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置
5、） 1、引入科目 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目文件从摸板引入科目 注意点：一套帐一套会计科目 *2、币别 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-币别-新增 注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改 b、若币别已有业务发生则不能删除 3、凭证字 解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-凭证字-新增 注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除 *4、计量单位 A、计量单位组 解释：对具体的计量单位进行分类 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-计量单位-新增 B、计量
6、单位 操作流程：选中相应的计量单位组右边单击鼠标（右键）-新增计量单位 注意点：a、代码、名称不能重复 b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位 在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同 ，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。 *5、结算方式 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-结算方式-新增 备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证 6、核算项目 核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用； 核算项目可以简化科目
7、体系，并减少月末统计汇总的工作量； *A、核算项目类 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-核算项目管理-新增 B、核算项目 操作流程：选择核算项目类-右边单击鼠标（右键）-新增核算项目 注意点： a、带颜色字段是必录项 b、带有.的项目不能直接输入，通过F7选择或增加 c、核算项目代码分级通过“.”实现 d、若核算项目已有业务发生即不可删除 易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发 生时将不列入选择项进行选择 7、会计科目的新增和修改 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目-新增和属性（即修改） 系统关联的注意
8、点： *a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择往来业务核算（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择启用往来业务核销 ？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息 应收帐款科目下挂客户、职员、物料时 b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择数量金额辅助核算 如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？ c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择现金等价物（货币资金科 目及短期投资类科目） * 操作注意点： a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多
9、项目核算） b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别 c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别 d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用 总帐系统（核心基础系统） 一、系统参数 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置总帐系统-系统参数 备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。 注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。 二、初始余额录入 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置初始化总账初始数据录入 业务注意
10、点： 1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。 2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生 3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化 操作注意点： 1、白颜色录入：直接录入 2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总 （2）根据核算项目录入打“”处录入具体内容 3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键-选择相关外币进行录入 4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据 如果是年中启用（非1月份） 累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额 帐结 表结 或 6、
11、 试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡 7、 注意各系统初始数据传递问题: 应收、应付可与总账数据互为传递 固定资产系统可传递数据至总账系统 物流系统可传递数据至总账系统 7、结束初始化：初始余额录入-文件-结束初始化 系统反初始化（取消结束标志） 初始余额录入-文件取消结束标志 a、系统管理员的身份 b、在凭证未过帐的情况下 三、总帐日常处理 1、 新增凭证 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证录入 注意点：基础资料内容的查询-F7 .复制上一条摘要 /复制第一条摘要 Ctrl+F7-借贷调平键 空格键-调整借贷方向（英文状态下） 红字金额先输数字，再
12、输“负号” 查看-选项-代码自动提示窗口等 2、 修改、删除凭证 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询 a、修改：需选中错误凭证点“修改”按钮 b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点还原 （2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除 3、 凭证审核 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询 a、单张审核：选中需审核的凭证-点击“审核”按钮-进入凭证后再点击“审核”按钮即可 b、成批审核：编辑菜单下“成批审核” 注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）； 4、
13、凭证过帐 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证过帐 注意点： A、过帐时，凭证不能过帐的原因： （1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突 B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核) c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证 （2）在查询中对错误凭证先进行反过 帐，后反审核，即可修改。 5、帐簿的查询 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择各类帐簿（如：总分 类帐） 注意点： （1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改 （2）总
14、帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询 （3）第一次使用多栏帐要手工设计 四、总帐期末处理 *1、期末调汇 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末调汇 注意点：所有凭证必须过帐 只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能 *2、自动转帐 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐自动转帐 注意点： A、转出科目可以非明细科目； B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证 3、结转损益 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐结转损益 注意点：A、所有凭证必须过帐 B、系统参数中本年利润科目要进行选择 易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科 目不存在，不能进行结转损益”的错误 4、期末结帐 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末结帐 注意点： 不能结帐的原因： （1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突