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1、MACRO.泓域咨询 /湖州复合材料项目立项报告湖州复合材料项目立项报告xxx有限公司报告说明碳纤维广泛应用于军品领域，需要相关军工资质，比如国军标认证、保密资质认证等。碳纤维材料应用于民用航空领域也需要获得AS9100国际宇航质量体系认证和材料的适航认证。得到此类相关资质具有一定难度，形成了进入行业的资质壁垒。根据谨慎财务估算，项目总投资6720.09万元，其中：建设投资5342.23万元，占项目总投资的79.50%；建设期利息119.47万元，占项目总投资的1.78%；流动资金1258.39万元，占项目总投资的18.73%。项目正常运营每年营业收入11800.00万元，综合总成本费用100
2、83.94万元，净利润1250.87万元，财务内部收益率10.96%，财务净现值-257.96万元，全部投资回收期7.34年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目基本情况9一、 项目名称及建设性质9二、 项目承办单位9三、 项目定位及建设理由11
3、四、 报告编制说明15五、 项目建设选址16六、 项目生产规模16七、 建筑物建设规模16八、 环境影响17九、 原辅材料及设备17十、 项目总投资及资金构成17十一、 资金筹措方案18十二、 项目预期经济效益规划目标18十三、 项目建设进度规划19主要经济指标一览表19第二章 项目投资主体概况21一、 公司基本信息21二、 公司简介21三、 公司竞争优势22四、 公司主要财务数据25公司合并资产负债表主要数据25公司合并利润表主要数据25五、 核心人员介绍25六、 经营宗旨27七、 公司发展规划27第三章 市场预测29一、 进入本行业的主要障碍29二、 行业与上下游关联性30三、 行业风险特
4、征31第四章 项目背景及必要性33一、 影响行业发展的有利和不利因素33二、 行业发展状况34三、 项目实施的必要性38第五章 产品方案39一、 建设规模及主要建设内容39二、 产品规划方案及生产纲领39产品规划方案一览表39第六章 建筑工程说明41一、 项目工程设计总体要求41二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标44建筑工程投资一览表45第七章 法人治理结构46一、 股东权利及义务46二、 董事49三、 高级管理人员53四、 监事56第八章 发展规划58一、 公司发展规划58二、 保障措施59第九章 运营模式分析61一、 公司经营宗旨61二、 公司的目标、主要职责61三、 各部门职责及权
5、限62四、 财务会计制度65第十章 人力资源配置72一、 人力资源配置72劳动定员一览表72二、 员工技能培训72第十一章 劳动安全评价74一、 编制依据74二、 防范措施76三、 预期效果评价80第十二章 原辅材料分析82一、 项目建设期原辅材料供应情况82二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理82第十三章 项目环境保护84一、 编制依据84二、 环境影响合理性分析85三、 建设期大气环境影响分析85四、 建设期水环境影响分析88五、 建设期固体废弃物环境影响分析89六、 建设期声环境影响分析89七、 营运期环境影响90八、 环境管理分析92九、 结论及建议93第十四章 项目实施进度计划95
6、一、 项目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十五章 投资估算及资金筹措97一、 投资估算的编制说明97二、 建设投资估算97建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表99四、 流动资金100流动资金估算表101五、 项目总投资102总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表103第十六章 经济效益评价105一、 经济评价财务测算105营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表106固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表109二、 项目盈利能力分析110项目
7、投资现金流量表112三、 偿债能力分析113借款还本付息计划表114第十七章 风险评估116一、 项目风险分析116二、 项目风险对策118第十八章 项目综合评价120第十九章 附表122主要经济指标一览表122建设投资估算表123建设期利息估算表124固定资产投资估算表125流动资金估算表125总投资及构成一览表126项目投资计划与资金筹措一览表127营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表129利润及利润分配表130项目投资现金流量表130借款还本付息计划表132第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称湖州复合材料项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项
8、目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人梁xx（三）项目建设单位概况公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要
9、求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济
10、发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。三、 项目定位及建设理由碳纤维行业在新材料行业中位于较前端。经过
11、多年的发展，目前只有粘胶(纤维素)基纤维、沥青纤维和聚丙烯腈纤维三种原料制备碳纤维工艺实现了工业化。用粘胶基碳纤维增强的耐烧蚀材料，可以制造火箭、导弹和航天飞机的鼻锥及头部的大面积烧蚀屏蔽材料、固体发动机喷管等，是解决宇航和导弹技术的关键材料；1965年，日本群马大学的大谷杉郎研制成功了沥青基碳纤维。从此沥青成为生产碳纤维的新原料，是目前碳纤维领域中仅次于聚丙烯腈基的第二大原料路线；聚丙烯腈基碳纤维的碳化率比粘胶纤维高，可达45以上，而且因为生产流程，溶剂回收，三废处理等方面都比粘胶纤维简单，成本低，原料来源丰富，加上聚丙烯腈基碳纤维的力学性能，尤其是抗拉强度，抗拉模量等为三种碳纤维之首，所以
12、是目前应用领域最广，产量也最大的一种碳纤维。突出数字经济，构建绿色智造为引领的现代产业体系面向未来打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战，打造以数字产业、高端装备、新材料、生命健康四大战略性新兴产业和绿色家居、现代纺织两大传统优势产业为主体的现代化绿色产业体系，打造十大引领性、标志性产业集群，争创国家制造业高质量发展试验区。（一）实施数字经济“一号工程”2.0版加快推进数字产业化。聚焦新型电子元器件、新型显示等数字智造以及高端软件、数字计算等数字服务领域，实施数字经济倍增计划。推动数据要素增值，培育一批服务经济和社会发展的数据挖掘、数据分析行业企业。加强与国内大型ICT（信息与通信技术）企业合
13、作，合理布局大数据和云计算中心，发展云计算及大数据基础服务。积极培育数字金融、智慧物流、数字商贸等新兴数字化服务业态，加快建设数字生活先导区、数字特色产业集聚区、数字城市示范区。（二）打造标志性先进制造业集群全力打造四大战略性新兴产业。大力发展数字产业、高端装备、新材料和生命健康等战略性新兴产业，推动产业链现代化升级。数字产业，重点发展物联网、人工智能、光电显示、大数据、云计算、集成电路、数字安防、智能网联汽车、软件等数字经济核心产业，培育数字经济“一核六新”产业集群。高端装备，重点发展新能源汽车及关键零部件、现代物流装备、绿色新能源、节能环保装备和关键基础件，打造长三角知名的高端装备产业基地
14、。新材料，重点发展高性能不锈钢棒线材、新型合金、高端轴承材料等先进基础材料，积极布局航空航天、先进半导体、新能源等领域关键战略新材料，建成具有全球竞争力的新材料产业基地。生命健康，重点发展生命技术药物、健康药品、化妆品、医疗器械及耗材等领域，加大创新研发投入，着力打造长三角先进的生物医药产业基地和全国美妆产业高地。（三）提升产业链现代化水平超前布局未来产业。抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，聚焦航空航天、先进半导体、新型显示、北斗产业、碳达峰等领域，超前布局一批未来产业，积极开展未来产业技术研究和科技成果转化，率先形成先发引领优势。积极谋划无人驾驶、数据挖掘、虚拟现实、区块链、网络安全、柔性电
15、子、人工智能等机会型产业，力争在部分领域率先取得突破。大力发展“5G+工业互联网”产业，谋划布局医疗防护、疫苗研发等应急产业。积极发展军民融合产业，引入军工央企和科研院所，建设军民融合孵化器，实施一批军工新材料、航空航天、信息安全等领域军民融合重大工程项目。（四）推进现代服务业高质量发展加快生产性服务业高端化、专业化发展。提升发展绿色金融、现代物流、科技服务、法律服务、软件信息、数字贸易、总部经济等重点行业，加快检验检测、节能环保、人力资源、商务总部等行业集成创新和规模化发展，补齐专业服务、高端服务短板。推动现代服务业和先进制造业深度融合，推进制造服务化发展。鼓励和引导龙头骨干制造业企业从提供
16、产品设备向提供全生命周期管理和系统解决方案延伸扩展，探索推动两业融合发展新路径，争创两业融合示范区，到2025年，培育形成5个左右两业融合试点区域，10家以上服务能力强、行业影响大的两业融合试点企业。（五）构建现代化产业平台体系推进全市各类开发区（园区）整合提升，全面建成以高能级战略平台为引领、高质量骨干平台为支撑、特色化基础平台为补充的高水平现代化平台体系。通过整合形成10个左右高能级开发区（园区），不断提升发展质量。按照“突出重点、集中优势、整合提升、提高能级”的原则，打造12个省级“千亿级规模、百亿级税收”的高能级战略平台，形成核心平台支撑。聚焦数字产业、高端装备等领域，加快吴兴智能物流
17、装备、长兴智能汽车及关键零部件等产业平台建设，打造一批具有核心竞争力的骨干平台。推进特色小镇2.0版建设，高质量发展小微园区，加快特色化基础平台提质增效。推进省级现代服务业集聚示范区优化提升和转型发展，到2025年，打造形成10个左右现代服务业创新发展区。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布
18、的相关设备及施工标准。（二）报告编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。（二） 报告主要内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项
19、目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx吨复合材料的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积19235.48，其中：生产工程11746.54，仓储工程3660.64，行政办公及生活服务设施1803.04，公共工程2025.26。八、 环境影响项目符合
20、国家和地方产业政策，选址布局合理，拟采取的各项环境保护措施具有经济和技术可行性。建设单位在严格执行项目环境保护“三同时制度”、认真落实相应的环境保护防治措施后，项目的各类污染物均能做到达标排放或者妥善处置，对外部环境影响较小，故项目建设具有环境可行性。九、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括聚乙烯、塑料粉末、聚丙烯、工程塑料、五金配套、包材配套、ABS、PEGT、液压油、色母粒、固化剂。（二）主要设备主要设备包括：大烘箱、热压罐、固化烘箱、升降平台、操作台、砂磨机、砂磨机、投料站、淋涂机、二辊压延机、蜂窝裁切机、自动化裁剪机、工业分散机。十、 项目总投资及资金构成（一）
21、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6720.09万元，其中：建设投资5342.23万元，占项目总投资的79.50%；建设期利息119.47万元，占项目总投资的1.78%；流动资金1258.39万元，占项目总投资的18.73%。（二）建设投资构成本期项目建设投资5342.23万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用4530.21万元，工程建设其他费用678.01万元，预备费134.01万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资6720.09万元，其中申请银行长期贷款2438.06万元，其余部分由企业自筹。十二、 项目
22、预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：11800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：10083.94万元。3、净利润（NP）：1250.87万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：7.34年。2、财务内部收益率：10.96%。3、财务净现值：-257.96万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优
23、质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积19235.481.2基底面积7220.191.3投资强度万元/亩264.562总投资万元6720.092.1建设投资万元5342.232.1.1工程费用万元4530.212.1.2其他费用万元678.012.1.3预备费万元134.012.2建设期利息万元119.472.3流动资金万元1258.393资金筹措万元6720.093.1自筹资金万元4282.033.2银行贷款万元2438.064营业收入万元11800.00正常运营年份5总成
24、本费用万元10083.946利润总额万元1667.837净利润万元1250.878所得税万元416.969增值税万元401.8510税金及附加万元48.2311纳税总额万元867.0412工业增加值万元3046.6513盈亏平衡点万元5367.50产值14回收期年7.3415内部收益率10.96%所得税后16财务净现值万元-257.96所得税后第二章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：梁xx3、注册资本：940万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-5-177、营业期限：2011-
25、5-17至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事复合材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国
26、际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+
27、”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开
28、发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户
29、对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配
30、备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2141.581713.261606.18负债总额776.92621.54582.69股东权益合计1364.661091.731023.5
31、0公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9289.127431.306966.84营业利润1829.881463.901372.41利润总额1641.681313.341231.26净利润1231.26960.38886.51归属于母公司所有者的净利润1231.26960.38886.51五、 核心人员介绍1、梁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、崔xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年
32、9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、蒋xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、谢xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2
33、017年8月至今任公司监事。6、雷xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、覃xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任x
34、xx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公
35、司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创
36、新型企业。第三章 市场预测一、 进入本行业的主要障碍1、技术壁垒碳纤维从原丝生产、加工预浸料、碳纤维复合材料成型并最终应用到各大领域，整条产业链都具有极高的技术门槛，从高性能碳纤维既需要高强度又需要高拉伸模量的技术要求，再到碳纤维与各种基体复合制得各种复合材料的加工工艺，都需要极高的技术水平。低成本的制造成型技术在部件连接、整体成型、连续化成型、高效率成型等方面具有很高的技术壁垒。2、管理壁垒碳纤维复合材料一般要根据客户不同的需求进行多样化的定制，生产工艺复杂且流程长，还要保证产品质量，降低生产成本，就要求企业有着较高水平的管理体系。管理体系应具备多元化、精细化、可追溯等特点以适应碳纤维复合材
37、料加工生产的要求。企业要建立完整的产业链数据库，生产全过程的追溯体系，才能对生产过程和产品质量进行全面把控。3、资金壁垒进入碳纤维行业，需要大型厂房以及各类诸如热压罐等生产设备，前期投入资金量较大，生产过程中还要进行工艺提升和产品开发，资金需求量持续加大，形成了很高的资金壁垒。4、资质壁垒碳纤维广泛应用于军品领域，需要相关军工资质，比如国军标认证、保密资质认证等。碳纤维材料应用于民用航空领域也需要获得AS9100国际宇航质量体系认证和材料的适航认证。得到此类相关资质具有一定难度，形成了进入行业的资质壁垒。二、 行业与上下游关联性行业为碳纤维行业，军品类的细分行业应为碳纤维复合材料加工行业，民品
38、类的细分行业属于活性碳纤维行业。军品类行业上游主要是生产预浸料的厂商，原料供应厂商较多，发展较为成熟，属竞争性行业。上游行业的产能、需求变化对本行业发展的影响较小。下游需求主要来自于民用企业和军用企业两个方面的采购，涉及到大飞机、战斗机、无人机、汽车以及各类生活休闲体育用品等。民品类行业上游是生产无纺布，刺毡的原材料厂商，供应厂商较多，发展成熟，属竞争性行业。据中国产业用纺织品行业协会统计,中国非织造布总产量逐年升高,并以年均15%以上的速度增长,总产量现已居亚洲第一位。上游原材料产能充足，竞争充分，对本行业发展影响较小。由于活性碳纤维的强吸附特性，下游需求主要来自于环保、医疗、贵金属提炼等领
39、域。碳纤维行业与下游需求方的联系较为紧密，与下游需求的景气程度关联较明显。三、 行业风险特征1、产业政策风险目前我国碳纤维行业被定位为战略性新兴产业，对国家的航空航天、重大装备制造等领域具有重要的战略意义。国家产业政策对碳纤维行业的发展起到了积极的引导作用。中央以及地方政府均出台了多项扶持碳纤维及相关产业发展的优惠政策，若上述政策发生变化，“十三五”规划的重心从碳纤维相关行业发生偏离，则会对行业发展造成负面影响。2、下游需求低于预期的风险碳纤维行业与下游需求联系较为紧密。目前，复合材料在国产大飞机、无人机等各种航空航天上的广泛应用，新能源汽车和体育器材等领域也对碳纤维材料提出了更高的产能需求。
40、但如果未来受经济下行压力影响，碳纤维类产品实际需求低于预期，则会有碍碳纤维企业扩大生产规模，加剧行业竞争。3、产品价格波动风险碳纤维行业本身存在高技术壁垒，是技术密集型行业。碳纤维产品制备技术的进步难度较大，若其技术进步缓慢，则可能存在被其他成本更低的同性能产品所替代的风险。替代品势必加剧行业竞争，产品价格会产生波动。第四章 项目背景及必要性一、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家政策支持碳纤维行业是国家目前加速培育和发展的战略性新兴产业，是实现材料革命的关键性行业。自2006年至今，国家密集出台多项产业政策支持碳纤维产业的发展。科技部、工信部、发改委和国务院均不同程度加大了对
41、于碳纤维行业的支持力度。2016年，工信部、发改委、科技部、财政部联合发布关于加快新材料产业创新发展的指导意见，明确提出加快新材料产业发展，突破包括耐高温及耐蚀合金、高性能纤维及其复合材料。2013年，工信部起草了加快推进碳纤维行业发展行动计划，强调要加快碳纤维及其复合材料产业发展，推动传统材料升级换代，满足国民经济重大工程建设和国防科技工业发展的需要。我国碳纤维行业在各项鼓励政策和指导性意见引导下，有了长足的发展。（2）下游行业需求增长碳纤维与树脂等基体复合而成的复合材料具有多种优良特性。目前，我国碳纤维复合材料已经应用于航空航天、轨道交通、体育休闲等领域。国外应用最为广泛的航空航天领域，我
42、国应用水平较低，与国外差距较大。国内各种机型应用航空碳纤维复合材料比例、碳纤维复合材料减重水平以及设计制造水平均较国外有较大差距。碳纤维复合材料在我国航空航天领域的应用有较大空间。活性碳纤维毡布目前已在环保行业发挥重要作用，可用于空气净化、水净化、除臭剂等。活性碳纤维滤芯还可应用于医疗领域，例如血液透析仪器等。活性碳纤维拥有强吸附性、易加工性等特性，应用范围广泛，下游需求强劲。2、不利因素（1）缺乏行业机制配套和总体规划引导目前我国在碳纤维技术领域缺乏战略上、总体上的规划与研究，缺乏长远发展与竞争意识。机制与体制上缺乏相对统一的组织与领导、合作与协调，存在多方领导、多方投入但投入又严重不足的问
43、题。行业缺乏标准和规划引导，不利于该产业健康发展。（2）核心人才不足碳纤维行业人才缺口较大，无论是掌握碳纤维行业知识的销售或者管理型人才，还是专门从事碳纤维材料研发的技术人员均有较大缺口，除航空复合材料领域人才储备相对充足之外，其他工业应用领域人才更显匮乏。二、 行业发展状况新材料是指新出现的或正在发展中的具备传统材料所不具备的优异性能的特殊功能材料；或是采用新技术、工艺和装备使得传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。新材料具有知识与技术密集度高等新特点。材料科学变革往往具有较强的外溢性，能带动其他行业和领域发生变化，是技术革命的催化剂。中国新材料行业属于战略新兴产业，同时也是其他战略新兴
44、产业发展和传统产业转型升级的重要支撑，是制造业的基石行业。作为重要的战略新兴行业，新材料也获得了国家多个部门的政策支持。国内新材料下游需求一直具有较大空间，在“十二五”期间行业营收年均增速达到25%。我国作为新兴市场国家代表，新材料行业发展势头强劲。2010年，我国新材料行业产值达6500亿是2005年产值的1.2倍，在2015年更是突破2万亿。但是在2015年至2016年一季度，新材料行业增长也明显受到了经济下行压力的影响，增速有所放缓。但是总体来看，整个新材料行业仍然保持着良好增速。碳纤维行业在新材料行业中位于较前端。经过多年的发展，目前只有粘胶(纤维素)基纤维、沥青纤维和聚丙烯腈纤维三种
45、原料制备碳纤维工艺实现了工业化。用粘胶基碳纤维增强的耐烧蚀材料，可以制造火箭、导弹和航天飞机的鼻锥及头部的大面积烧蚀屏蔽材料、固体发动机喷管等，是解决宇航和导弹技术的关键材料；1965年，日本群马大学的大谷杉郎研制成功了沥青基碳纤维。从此沥青成为生产碳纤维的新原料，是目前碳纤维领域中仅次于聚丙烯腈基的第二大原料路线；聚丙烯腈基碳纤维的碳化率比粘胶纤维高，可达45以上，而且因为生产流程，溶剂回收，三废处理等方面都比粘胶纤维简单，成本低，原料来源丰富，加上聚丙烯腈基碳纤维的力学性能，尤其是抗拉强度，抗拉模量等为三种碳纤维之首，所以是目前应用领域最广，产量也最大的一种碳纤维。碳纤维的终端应用主要有三
46、大领域，即航空航天，工业应用和体育休闲。碳纤维以其低密度、高强度和耐高低温等特点最早应用于航天及国防领域，如大型飞机、军用飞机、无人战斗机及导弹、火箭、人造卫星等。所需的碳纤维等级标准相对而言都是最高的；碳纤维及其复合材料作为结构件或功能件，在工业领域广泛应用于汽车、电缆、风能发电、海洋产业、电子器件、工业器材和土木建筑等方面；在体育休闲用品方面，高尔夫球杆和钓鱼竿最早获得应用，近年来自行车、网球拍、羽毛球拍等体育用品也越来越多的使用碳纤维材料，一般使用T300级别的碳纤维来加工成复合材料就可以满足需求。碳纤维性能优异，被誉为“黑色黄金”。其生产流程复杂，纺丝设备、预氧化炉、碳化炉、石墨化炉和