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1、泓域/碳纤维建筑补强材料项目流动资金管理碳纤维建筑补强材料项目流动资金管理xxx投资管理公司目录一、 营运资金的管理原则3二、 流动资金的概念4三、 营运资金管理策略的主要内容5四、 营运资金管理策略的类型及评价6五、 公司简介9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10六、 产业环境分析10七、 坚持标准引领，完善质量保障能力11八、 必要性分析12九、 经济效益评价12营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表20十、 投资计划方案21建设投资估算表23建设期利息估算表24流动资金估算表26总投资
2、及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28一、 营运资金的管理原则企业的营运资金在全部资金中占有相当大的比重，而且周转期短，形态易变，所以是企业财务管理工作的一项重要内容，企业进行营运资金管理，必须遵循以下原则。（一）认真分析生产经营状况，合理确定营运资产的需要数量企业营运资金的需要数量与企业生产经营活动有直接关系，当企业产销两旺时，流动资产会不断增加，流动负债也会相应增加；而当企业产销里不断减少时，流动资产和流动负债也会相应减少，因此，企业财务人员应认真分析生产经营状况，采用一定的方法预测营运资金的需要数量，以便合理使用营运资金。（二）在保证生产经营需要的前提下，节约使用资金在营运资金
3、管理中，必须正确处理保证生产经营需要和节约合理使用资金二者之间的关系，要在保证生产经营需要的前提下，遵守勤俭节约的原则，挖掘资金潜力，精打细算地使用资金。（三）合理安排流动资产与流动负债的比例关系，保证企业有足够的短期偿债能力流动资产、流动负债以及二者之间的关系能较好地反映企业的短期偿债能力。流动负债是在短期内需要偿还的债务，而流动资产则是在短期内可以转化为现金的资产。因此，如果一个企业的流动资产比较多，流动负债比较少，说明企业的短期偿债能力较强，反之，则说明短期偿债能力较弱，但如果企业的流动资产大多，流动负债太少，也并不是正常现象，这可能是因流动资产闲置，流动负债利用不足所致，因此，在营运资
4、金管理中，要合理安排流动资产和流动负债的比例关系，以便既节约使用资金，又保证企业有足够的偿债能力。二、 流动资金的概念流动（营运）资金是指在企业生产经营活动中占用在流动资产上的资金。流动（营运）资金有广义和狭义之分，广义的营运资金是指一个企业流动资产的总额；狭义的营运资金是指流动资产减流动负债后的余额。营运资金的管理既包括流动资产的管理，也包括流动负债的管理。本书采用的是狭义营运资金的概念。从会计角度看，营运资金是指流动资产和流动负债的差额。它反映企业短期债务的偿还能力。从财务管理角度看，则营运资金反映的是流动资产和流动负债关系的总和，是对企业所有短期性财务活动的统称，并且它与诸多财务指标密切
5、相关，是整体财务结构的组成部分。所谓流动资产，是指可以在1年内或长于1年的一个营业周期内变现的资产。按照流动资产的变现速度（速度越快，流动性越高，反之亦然）划分，流动性最高的资产属货币资金；其次是短期投资；再次是应收账款；最后是存货。同样地，流动负债是指需要在1年或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务。又称短期融资，主要包括以下几类项目：短期借款、应付账款、应付工资、应交税金及应付利润（股利）等。三、 营运资金管理策略的主要内容流动资产是个不确切的概念。从定义上说，流动资产是指现金及预期能在一年或超过一年的一个经营周期内转变为现金或者支用的资源。但随着企业的成长，有许多流动资产项目变得不那么“
6、流动”了。如一个企业总是需要有一定数量的库存支持销售的需要，由于赊销的增长，应收款项也变成长期的了。这些资产项目不是一般意义上的临时性的或短期的，实际上是“永久、长期”流动资产。这样，企业的全部资产可分为三部分：临时性（波动性）流动资产，它随着每个销售周期变化而变化，是由于季节性经营活动或其他类似原因所引起的、在一定期间内的流动资产占用的临时性增加；永久性（长期性）的流动资产，这些资产随着时间的推移而增加，是现金、有价证券、应收账款、存货等在整个年度内占用的最低水平，这部分流动资产占用可以满足企业生产经营活动的最基本需要，其数额相对稳定：长期资产，如固定资产等。由于固定资产占用和永久性流动资产
7、占用具有相对稳定的特征，因此，它们的资金需求通常以长期负债和所有者权益的长期资金来满足，从而保证企业正常的、基本的经营活动的资金需要。对于临时性占用的流动资产所形成的资金需要，其如何满足在很大程度上取决于企业的营运资金策略。一般情况下，可以首先考虑用自然融资、应付账款、应付工资、应付税金等来满足这部分临时性的资金需要，然后再考虑流动负债、长期负债和所有者权益来满足这种临时性的资金需求。因此，营运资金策略的主要内容：一是确定流动资产各项目的目标水平；二是确定流动资产用何种方法融资。四、 营运资金管理策略的类型及评价在企业管理中，企业应根据自身的具体条件选择相应的营运资金管理策略，灵活地运用管理好
8、营运资金。营运资金管理策略的主要类型及其评价如下。（一）自动清偿策略自动清偿策略，也称配合策略。在企业全部资产中，短期资金来源满足流动资产中的临时需要部分，长期筹资来源于股本，长期负债则满足流动资产中的长期需要部分和固定资产的资金需要。这一策略较适合于具有季节性变化的企业，即流动资产的临时需要部分同经营活动的季节性紧密相关。只要企业的短期融资计划做得好，实际现金流动与预期的安排相一致，则在季节性低谷时，由于存货减少、应收账款减少而余出的现金将会偿还全部短期负债。但这一策略的不足是：临时性资金需要可能会超过计划；在季节性淡季，存货、应收账款的减少如果预计失误，将导致更多的永久性流动资产；短期负债
9、的利息成本的未知性，会造成企业税后利润的波动。显然，自动清偿营运资金策略适用于预计误差较小的情况，仅是一种理想融资模式，较难在现实工作中实施。（二）保守策略实行这种策略，无论是固定资产还是永久性流动资产或临时性流动资产的资金需求，都通过长期筹资来满足。在资金需求旺季；全部资金需求将由长期筹资来满足；在资金需求淡季，超过资金需求的、暂时闲置的资金将投资于有价证券。其优点是财务风险低。因为全部资金来源都属于长期，不至于导致清算资产以偿还到期债务，同时也没有短期负债利率变动的风险。其缺点有二：（1）许多中小型企业没有足够的信用基础在资本市场上筹集全部所需的长期资金，甚至部分大公司也难以做到；（2）将
10、导致较高的资金成本。因此这一政策在实践中很难被普遍采用。（三）激进策略这一策略要点是，短期资金不仅用于满足临时性流动资产需要，而且用于满足永久性流动资产需要。其优点是，可通过降低债务资金的成本来提高权益资本报酬率。其缺点是，企业用短期负债方式形成永久性流动资产，企业必须在借款到期日展延期限或重新借款，其中隐含着两种风险：一是借款不能展延或企业借不到新债致使偿债能力丧失；二是利息成本的不确定性会带来企业盈利变动。当货币政策收紧时，利息成本就会偏高，短期负债的低成本优势也就随之消失。（四）平衡策略这一策略要求企业保持足够多的净营运资金，运用长期资金来满足永久性流动资产和部分临时性流动资产的需要。在
11、用资高峰时，可筹集短期资金来满足，但短期资金可能满足不了企业的全部需要。季节性需求降低之后，首先应归还短期债务。随着资金需求量的进一步降低，可以将闲置资金投资于有价证券。这一策略实际上是介于“自动清偿策略”与“保守策略”之间的一种营运资金策略，并吸取了它们各自的优点。通过对以上四种类型的营运资金策略的评析，可以发现，它们各有利弊，直接得到营运资金管理的最佳策略并非易事，但它们却向理财人员展示了各种可供选择策略的风险与收益共存的特征。五、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：何xx3、注册资本：680万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机
12、关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-8-27、营业期限：2011-8-2至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据
13、项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8715.446972.356536.58负债总额3663.122930.502747.34股东权益合计5052.324041.863789.24公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27744.5322195.6220808.40营业利润5486.904389.524115.17利润总额4511.593609.273383.69净利润3383.692639.282436.26归属于母公司所有者的净利润3383.692639.282436.26六、 产业环境分析以“中国制造2025”和“互联网+”行动计
14、划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端
15、钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。七、 坚持标准引领，完善质量保障能力加强标准体系协同建设。推进上下游企业标准协同研究发布，推进医疗卫生、安全防护、土工、过滤、海洋等应用领域重点产品标准与应用规范的制修订。积极参与国际标准制修订工作，加大国际标准转化力度，提高标准国际化水平。开展行业质量提升行动。支持企业完善质量管理体系建设。
16、在绳索、个体防护等领域开展国际对标工作，逐步缩小国内外产品质量差距。鼓励社会组织等第三方机构开展质量评估，推动高端品质认证和质量评价工作，培育优质品牌。八、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。九、 经济效益评价（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入50300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。
17、营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0037725.0040240.0050300.002增值税0.001848.431971.662198.512.1销项税0.004904.255231.206539.002.2进项税0.003055.823259.544340.493税金及附加0.00221.81236.60263.833.1城建税0.00129.39138.02153.903.2教育费附加0.0055.4559.1565.963.3地方教育附加0.0036.9739.4343.97（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增
18、值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2198.51万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用39199.54万元，其中：可变成本33347.75万元，固定成本5851.79万元。正常经营
19、年份项目经营成本37781.98万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0023506.3325073.4231341.782工资及福利费0.002005.972005.972005.973修理费0.00507.97507.97507.974其他费用0.003926.263926.263926.264.1其他制造费用0.00375.89375.89375.894.2其他管理费用0.00268.26268.26268.264.3其他营业费用0.003282.113282.113282.115经营成本0
20、.0029946.5331513.6237781.986折旧费0.00903.84903.84903.847摊销费0.0013.1613.1613.168利息支出0.00500.56500.56500.569总成本费用0.0031364.0932931.1839199.549.1其中：固定成本0.005851.795851.795851.799.2可变成本0.0025512.3027079.3933347.75（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加263.83万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税
21、收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10836.63（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10836.6325.00%=2709.16（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10836.63万元，缴纳企业所得税2709.16万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10836.63-2709.16=8127.47（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收
22、入0.0037725.0040240.0050300.002税金及附加0.00221.81236.60263.833总成本费用0.0031364.0932931.1839199.544利润总额0.006139.107072.2210836.635应纳所得税额0.006139.107072.2210836.636所得税0.001534.781768.062709.167净利润0.004604.325304.168127.478期初未分配利润0.000.004143.898503.249可供分配的利润0.004604.329448.0516630.7110法定盈余公积金0.00460.43944.
23、801663.0711可供分配的利润0.004143.898503.2414967.6412未分配利润0.004143.898503.2414967.6413息税前利润0.008174.449340.8414046.35（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=28.84%。项目投资财务内部收益率28.84%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FN
24、PV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12934.25（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12934.25万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.27年。项目全部投资回收期5.27年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平
25、，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0037725.0040240.0050300.001.1营业收入0.000.0037725.0040240.0050300.002现金流出8583.258583.2533477.6331970.8442237.582.1建设投资8583.258583.252.2流动资金0.003309.29220.624191.772.3经营成本0.0029946.5331513.6237781.982.4税金及附加0.00221.81236.60263
26、.833所得税前净现金流量-8583.25-8583.254247.378269.168062.424累计所得税前净现金流量-8583.25-17166.50-12919.13-4649.973412.455调整所得税0.002043.612335.213511.596所得税后净现金流量-8583.25-8583.252712.596501.105353.267累计所得税后净现金流量-8583.25-17166.50-14453.91-7952.81-2599.55计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：37.80%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：28.84%；3、项目投资财
27、务净现值（所得税前，ic=14%）：22419.44万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：12934.25万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.58年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.27年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）
28、为28.06。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为24.48。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4
29、年第5年1借款1.1期初借款余额5107.7210215.4410215.4410215.441.2当期还本付息125.14875.98500.56500.56500.561.2.1还本1.2.2付息125.14875.98500.56500.56500.561.3期末借款余额5107.7210215.4410215.4410215.4410215.442利息备付率28.063偿债备付率24.48（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入50300.00万元，综合总成本费用39199.54万元，税金及附加263.83万元，净利润8127.47万元，财务内部收益率28.84
30、%，财务净现值12934.25万元，全部投资回收期5.27年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用
31、；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资17166.49万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14899.63万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8842.55万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂
32、费进行估算。本期项目设备购置费为5762.76万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为294.32万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1819.96万元。（五）预备费本期项目预备费为446.90万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8842.555762.76294.3214899.631.1建筑工程费8842.558842.551.2设备购置费5762.765762.761.3安装工程费294.32294.322其他费用1819.961819.962.1土地出让金657.98657.983预备费446.90446.903.1
33、基本预备费242.19242.193.2涨价预备费204.71204.714投资合计17166.49（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10215.44万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息500.56万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息500.56125.14375.421.1.1期初借款余额5107.721.1.2当期借款10215.445107.725107.721.1.3当期应计利息500.56125.14375.421.1.4期末借款余额5107.7210215.441.2其他融资费用1.3小计500
34、.56125.14375.422债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计500.56125.14375.42（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4412.39万元。流动资金估算表单位：
35、万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0028707.7430621.5838276.981.1应收账款0.0012918.4813779.7117224.641.2存货0.0010047.7010717.5513396.941.2.1原辅材料0.003014.313215.264019.081.2.2燃料动力0.00150.71160.76200.951.2.3在产品0.004621.944930.076162.591.2.4产成品0.002260.732411.453014.311.3现金0.002296.622449.733062.161.4预付账款0.003444.9
36、33674.594593.242流动负债0.0025398.4427091.6733864.592.1应付账款0.009143.449753.0012191.252.2预收账款0.0016255.0117338.6721673.343流动资金0.003309.293529.914412.394流动资金增加0.003309.29220.62882.485铺底流动资金0.008612.329186.4711483.09（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22079.44万元，其中：建设投资17166.49万元，占项目总投资的77.75%；建
37、设期利息500.56万元，占项目总投资的2.27%；流动资金4412.39万元，占项目总投资的19.98%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22079.44100.00%1.1建设投资17166.4977.75%1.1.1工程费用14899.6367.48%1.1.1.1建筑工程费8842.5540.05%1.1.1.2设备购置费5762.7626.10%1.1.1.3安装工程费294.321.33%1.1.2工程建设其他费用1819.968.24%1.1.2.1土地出让金657.982.98%1.1.2.2其他前期费用1161.985.26%1.2.3预备费446
38、.902.02%1.2.3.1基本预备费242.191.10%1.2.3.2涨价预备费204.710.93%1.2建设期利息500.562.27%1.3流动资金4412.3919.98%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资22079.44万元，其中申请银行长期贷款10215.44万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22079.44100.00%1.1建设投资17166.4977.75%1.2建设期利息500.562.27%1.3流动资金4412.3919.98%2资金筹措22079.44100.00%2.1项目资本金11864.0053.73%2.1.1用于建设投资6951.0531.48%2.1.2用于建设期利息500.562.27%2.1.3用于流动资金4412.3919.98%2.2债务资金10215.4446.27%2.2.1用于建设投资10215.4446.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金