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1、泓域咨询 /聚乙烯纤维项目投资立项申请聚乙烯纤维项目投资立项申请目录一、 项目背景分析3二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6五、 主要结论及建议8六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8七、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9八、 公司发展规划10九、 高级管理人员11十、 公司经营宗旨13十一、 环境保护结论14十二、 项目实施保障措施14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目盈利能力分析19十七、 项目招标依据20
2、十八、 总结20十九、 附表21建设投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表24项目投资计划与资金筹措一览表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30报告说明需求结构变化：军用占比高但空间有限，民用渗透率提升。根据前瞻产业研究院的数据，2015年UHMWPE军用市场规模0.88万吨，占总产能的43.8%，19年规模增长至1.07万吨但占比下降至25.8%，预计25年市场需求扩大到25万吨，但占比减少至24.1%。与之对应的
3、是安全防护、纺织和体育器械等民用领域的占比提升，目前民用UHMWPE纤维的瓶颈主要在于：1）原材料有限且成本较高，相较于传统化纤，UHMWPE纤维不具备价格优势，市场需求较少；2）整体产能有限，优先用于更加重要的军用、警用领域，供给端对于民用领域的开发较少。由于国内具备完整的纺织制造产业链，UHMWPE纤维产能提升后，民用领域的拓展可以实现整体市场的扩容，推动UHMWPE行业良性发展。根据谨慎财务估算，项目总投资8710.91万元，其中：建设投资6905.91万元，占项目总投资的79.28%；建设期利息167.61万元，占项目总投资的1.92%；流动资金1637.39万元，占项目总投资的18.
4、80%。项目正常运营每年营业收入16000.00万元，综合总成本费用12629.53万元，净利润2464.26万元，财务内部收益率21.48%，财务净现值3803.93万元，全部投资回收期5.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析需求结构变化：军用占比高但空间有限，民用渗透率提升。根据前瞻产业研究院的数据，2015年UHMWPE军用市场规模0.88万吨，占总产能的43.8%，19年规模增长至1.07万吨但占比下降至25.8%，预计25年市场需求扩大到25万吨，但占比减少至24.1%。与之对应的是安全防护、纺织和体育器械等民用领域的占比提升，
5、目前民用UHMWPE纤维的瓶颈主要在于：1）原材料有限且成本较高，相较于传统化纤，UHMWPE纤维不具备价格优势，市场需求较少；2）整体产能有限，优先用于更加重要的军用、警用领域，供给端对于民用领域的开发较少。由于国内具备完整的纺织制造产业链，UHMWPE纤维产能提升后，民用领域的拓展可以实现整体市场的扩容，推动UHMWPE行业良性发展。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支
6、持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及项目单位项目名称：聚乙烯纤维项目项目单位：xxx（集团）有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约22.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方
7、针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等
8、条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14667.00约22.00亩1.1总建筑面积27718.191.2基底面积9386.881.3投资强度万元/亩311.512总投资万元8710.912.1建设投资万元6905.912.1.1工程费用万元6118.072.1.2其他费用万元561.882.1.3预备费万元225.962.2
9、建设期利息万元167.612.3流动资金万元1637.393资金筹措万元8710.913.1自筹资金万元5290.243.2银行贷款万元3420.674营业收入万元16000.00正常运营年份5总成本费用万元12629.536利润总额万元3285.687净利润万元2464.268所得税万元821.429增值税万元706.5510税金及附加万元84.7911纳税总额万元1612.7612工业增加值万元5405.3413盈亏平衡点万元6531.77产值14回收期年5.8815内部收益率21.48%所得税后16财务净现值万元3803.93所得税后五、 主要结论及建议通过分析，该项目经济效益和社会效益
10、良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1聚乙烯纤维undefinedundefined2聚乙烯纤维undefine
11、dundefined3聚乙烯纤维undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx16000.00七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积27718.19，其中：生产工程20083.21，仓储工程3756.64，行政办公及生活服务设施2999.73，公共工程878.61。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5162.7820083.212671.771.11#生产车间1548.836024.96801.531.22#生产车间1290.695020.80667.941.33#生产车间1239.0
12、74819.97641.221.44#生产车间1084.184217.47561.072仓储工程2722.203756.64366.252.11#仓库816.661126.99109.882.22#仓库680.55939.1691.562.33#仓库653.33901.5987.902.44#仓库571.66788.8976.913办公生活配套622.352999.73433.463.1行政办公楼404.531949.82281.753.2宿舍及食堂217.821049.91151.714公共工程844.82878.6197.42辅助用房等5绿化工程2431.7948.19绿化率16.58%6
13、其他工程2848.336.477合计14667.0027718.193623.56八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未
14、来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 高级管理人员1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总经
15、理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、
16、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事
17、会认为必要的其他事项。8、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化
18、。十一、 环境保护结论项目符合国家和地方产业政策，选址布局合理，拟采取的各项环境保护措施具有经济和技术可行性。建设单位在严格执行项目环境保护“三同时制度”、认真落实相应的环境保护防治措施后，项目的各类污染物均能做到达标排放或者妥善处置，对外部环境影响较小，故项目建设具有环境可行性。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施
19、发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十二、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8710.91万元，其中：建设投资6905.91万元，占项目总投资的79.28%；建设期利息167.61万元，占项目总投资的1.92%；流动资金1637.39万元，占项目总投资的
20、18.80%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8710.91100.00%1.1建设投资6905.9179.28%1.1.1工程费用6118.0770.23%1.1.1.1建筑工程费3623.5641.60%1.1.1.2设备购置费2347.7126.95%1.1.1.3安装工程费146.801.69%1.1.2工程建设其他费用561.886.45%1.1.2.1土地出让金220.402.53%1.1.2.2其他前期费用341.483.92%1.2.3预备费225.962.59%1.2.3.1基本预备费119.171.37%1.2.3.2涨价预备费106.791.2
21、3%1.2建设期利息167.611.92%1.3流动资金1637.3918.80%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8710.91万元，其中申请银行长期贷款3420.67万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8710.91100.00%1.1建设投资6905.9179.28%1.2建设期利息167.611.92%1.3流动资金1637.3918.80%2资金筹措8710.91100.00%2.1项目资本金5290.2460.73%2.1.1用于建设投资3485.2440.01%2.1.2用于建设期利息167.611.92%2.
22、1.3用于流动资金1637.3918.80%2.2债务资金3420.6739.27%2.2.1用于建设投资3420.6739.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入16000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=706.55万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他
23、费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用12629.53万元，其中：可变成本10304.37万元，固定成本2325.16万元。正常经营年份项目经营成本12092.49万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加84.79万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有
24、关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3285.68（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3285.6825.00%=821.42（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3285.68万元，缴纳企业所得税821.42万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3285.68-821.42=2464.26（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率
25、（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.48%。本期项目投资财务内部收益率21.48%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3803.93（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3803.93万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以
26、接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.88年。本期项目全部投资回收期5.88年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定
27、招标方案。十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十
28、九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3623.562347.71146.806118.071.1建筑工程费3623.563623.561.2设备购置费2347.712347.711.3安装工程费146.80146.802其他费用561.88561.882.1土地出让金220.40220.403预备费225.96225.963.1基本预备费119.17119.173.2涨价预备费106.79106.794投资合计6905.91建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息167.6141.90125.711.1.1期初
29、借款余额1710.3351.1.2当期借款3420.671710.341710.341.1.3当期应计利息167.6141.90125.711.1.4期末借款余额1710.3353420.671.2其他融资费用1.3小计167.6141.90125.712债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计167.6141.90125.71固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3623.562347.71146.806118.071.1建筑工程费3623.563
30、623.561.2设备购置费2347.712347.711.3安装工程费146.80146.802其他费用341.48341.483预备费225.96225.963.1基本预备费119.17119.173.2涨价预备费106.79106.794建设期利息167.61167.615合计6853.12流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.009317.9910560.3912423.991.1应收账款0.004193.104752.185590.801.2存货0.003261.303696.144348.401.2.1原辅材料0.00978.391108.84
31、1304.521.2.2燃料动力0.0048.9255.4565.231.2.3在产品0.001500.191700.222000.261.2.4产成品0.00733.79831.63978.391.3现金0.00745.44844.83993.921.4预付账款0.001118.161267.251490.882流动负债0.008089.959168.6110786.602.1应付账款0.002912.383300.703883.182.2预收账款0.005177.575867.916903.423流动资金0.001228.041391.781637.394流动资金增加0.001228.04
32、163.74245.615铺底流动资金0.002795.403168.123727.20总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8710.91100.00%1.1建设投资6905.9179.28%1.1.1工程费用6118.0770.23%1.1.1.1建筑工程费3623.5641.60%1.1.1.2设备购置费2347.7126.95%1.1.1.3安装工程费146.801.69%1.1.2工程建设其他费用561.886.45%1.1.2.1土地出让金220.402.53%1.1.2.2其他前期费用341.483.92%1.2.3预备费225.962.59%1.2.3.1
33、基本预备费119.171.37%1.2.3.2涨价预备费106.791.23%1.2建设期利息167.611.92%1.3流动资金1637.3918.80%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8710.91100.00%1.1建设投资6905.9179.28%1.2建设期利息167.611.92%1.3流动资金1637.3918.80%2资金筹措8710.91100.00%2.1项目资本金5290.2460.73%2.1.1用于建设投资3485.2440.01%2.1.2用于建设期利息167.611.92%2.1.3用于流动资金1637.3918.80%2
34、.2债务资金3420.6739.27%2.2.1用于建设投资3420.6739.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012000.0013600.0016000.002增值税0.00610.37691.76706.552.1销项税0.001560.001768.002080.002.2进项税0.00949.631076.241373.453税金及附加0.0073.2583.0184.793.1城建税0.0042.7348.4249.463.2教育费附加0.0018.3
35、120.7521.203.3地方教育附加0.0012.2113.8414.13综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.007304.818278.789739.742工资及福利费0.00564.63564.63564.633修理费0.00226.65226.65226.654其他费用0.001561.471561.471561.474.1其他制造费用0.00151.41151.41151.414.2其他管理费用0.00130.84130.84130.844.3其他营业费用0.001279.221279.221279.225经营成本0.009657
36、.5610631.5312092.496折旧费0.00365.02365.02365.027摊销费0.004.414.414.418利息支出0.00167.61167.61167.619总成本费用0.0010194.6011168.5712629.539.1其中：固定成本0.002325.162325.162325.169.2可变成本0.007869.448843.4110304.37固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4358.614151.583944.553737.523530.491.2当期折旧费207.03207.03207.03207.
37、03207.031.3净值4151.583944.553737.523530.493323.462机器设备152.1原值2494.512336.522178.532020.541862.552.2当期折旧费157.99157.99157.99157.99157.992.3净值2336.522178.532020.541862.551704.563合计3.1原值6853.126488.106123.085758.065393.043.2当期折旧费365.02365.02365.02365.02365.023.3净值6488.106123.085758.065393.045028.02无形资产和其
38、他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值220.40220.40220.40220.40220.401.2当期摊销费4.414.414.414.414.411.3净值215.99211.58207.17202.76198.35利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012000.0013600.0016000.002税金及附加0.0073.2583.0184.793总成本费用0.0010194.6011168.5712629.534利润总额0.001732.152348.423285.685应纳所得税额0.001732
39、.152348.423285.686所得税0.00433.04587.11821.427净利润0.001299.111761.312464.268期初未分配利润0.000.001169.202637.469可供分配的利润0.001299.112930.515101.7210法定盈余公积金0.00129.91293.05510.1711可供分配的利润0.001169.202637.464591.5512未分配利润0.001169.202637.464591.5513息税前利润0.002332.803103.144274.71项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0012000.0013600.0016000.001.1营业收入0.000.0012000.0013600.0016000.002现金流出3452.953452.9510958.8510878.2813650.932.1建