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1、制度名技术改造投资计计划电子文件编码GLWA0933页码3-1公司技技术改造投资资计划公司是是一个以生产产自卸车为主主的企业，位位于城市市区区，占地700公顷，有铁铁路专线，交交通方便，生生产用的电力力、蒸气和生生活用水，分分别由该区热热电站和城市市自来水公司司供给。该厂厂的产品主要要有自卸车车车桥、变速箱箱、转向机、车车身等，并进进行整车装配配，其他部件件如发动机、车车架、车箱、举举升缸等则由由有关企业协协作生产，专专业化和协作作生产条件较较好。多年来来我国一直使使用进口的重重型矿用自卸卸车，每辆要要花外汇655000美元元。根据市场场预测，到11992年国国内对该种车车每年大约需需要500
2、辆。为为保证正常运运行，除装配配整车外，每每年需生产相相当于整车数数量20%的维修修配件。为节节约外汇和满满足需要，决决定在国内自自己生产。为为此决定在该该厂原有基础础上进行扩建建。根据现有条件，在在不停产条件件下进行技术术改造，预计计技术改造期期为5年，第6年达到改造造设计生产能能力。生产量量预计如下表表所示。重型矿用自卸车车生产量预计计序号产品名称单位技术改造期满足负荷生产时期1988-19940123419831984198519861987120吨矿用自卸车辆8012020030040035002配件折合整车辆20305075100700合计辆1001502503755004200一、
3、关于技术改改造总体方案案的内容(一)产品分工工协作方案1.铸件、锻件件毛坯全由协协作厂供应；2.主要总成发发动机由国内内某厂供应；签发人责任人签名制度名技术改造投资计计划电子文件编码GLWA0933页码3-23.本厂生产产车桥、变速速箱、转向机机、车身总成成及配件。(二)工厂组成成1.机械加工车车间；2.冲压车间；3.焊接车间；4.热处理车间间；5.油漆车间；6.内饰工段；7.总装配车间间；8.其他辅助车车间及单位。(三)零件加工工工艺方案(略)(四)设备组成成(略)(五)定员分车间业务部门门计算各类人人员总和以便便按平均工资资水平计算工工资总额。(六)土建及公公用设施将原来在装配车车间的机械
4、加加工部分迁出出，另设一个个新的机械加加工车间，原原机械加工装装配车间多余余面积均用于于装配。其他他车间面积均均能满足需要要，只需适当当增加一些设设备及工具。动动力及公共设设施的容量略略有增加，动动力管线变动动较大。根据据对上面情况况进行分析，共共新增面积11400平米米，占总面积积的40%，但产产量却能增加加4倍。二、关于投资估估算与资金筹筹措的情况(一)固定资产产投资估算利用原有工厂设设备10233.7万元，厂厂房及生活间间330万元，计计1353.7万元；新新增投资共11046.88万元(其中建设工工程418.3万元，设设备471.6万元，设设备安装188.6万元、工工器具及其他他138.33万元)。投资共计计2400.5万元。(二)流动资金金估算(略)签发人责任人签名制度名技术改造投资计计划电子文件编码GLWA0933页码3-3(三)资金筹措措1.利用企业原原有设备资金金1353.7万元(国家基金)。2.从19844年起，三年年内动用固定定资产更新改改造基金共2200万元。3.1046.8万元扣除除更新改造基基金后余下8846.8万万元，由银行行贷款。贷款款从借款时起起，第五年开开始偿还。流流动资金13388万元，也也由银行贷款款。三、关于财务预预算1.预计的销售售收入、净收收入及现金流流动情况。(略)2.净现值按66%贴现率计计算。(略)签发人责任人签名