《4D杂财务业务一体化流程考试操作手册1742.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《4D杂财务业务一体化流程考试操作手册1742.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、T6复杂杂财务业业务一体体化流程程考试操操作手册册基础设置置：1、 账套引入入：系统统管理系统统注册册（操作作员addminn，密码码为空）账套引入（选择考试题中账套）2、 权限设置置：系统统管理系统统注册册（操作作员addminn，密码码为空）权限用户增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）权限（将新增的操作员设置为账套主管）3、 存货档案案设置：设置基础档档案存货存货档档案存货分分类配件类类（双击击010001鼠鼠标，将将是否质质检打勾勾，设置置为质检检。）4、 项目档案案及会计计科目辅辅助核算算设置： 设置基础档档案财务会计科科目增加（科科目编码码66001011，中文文科目名名
2、称招待待费，项项目核算算打勾，即即设置为为项目辅辅助核算算）依次设设置66601002，差差旅费，项项目辅助助核算设置基础档档案财务会计科科目资产双击111222应收账账款修改将客户户往来打打勾（即即设置为为客户辅辅助核算算，受控控于应收收系统）依次将1123预收账款、2202设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置基础档档案财务项目目目录增加新项目目大类名名称（用用友项目目）下一步步下一步步完成选择项项目大类类（用友友项目）项目分类定义增加（分类编码1，分类名称T3项目）确定增加（分类编码2，分类名称T6项目）项目目录维护增加（项目编码001，项目名称A项目，是否结算为
3、否即不打勾，所属分类1）核算科目将待选科目招待费及差旅费选为已选科目确定5、 库存期初初及存货货核算期期初：业务供应链链库存管管理初始设设置期初结结存仓库（11仓库）修改存货编码点击放大镜选中全部存货双击确定填写数量（均为10）填写单价（均为100）保存批审业务供应链链存货核核算初始设设置期初数数据期初余余额仓库（11仓库）取数对账6、 期初记账账流程及及月末结账账流程：T6软件件期初记记账及结结账顺序序均为先先业务（采采购、销销售、库库存）后后财务（存存货核算算、应收收、应付付、工资资、固定定、网上上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业
4、务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。本考试题题期初记记账流程程如下：业务供应链链采购管管理设置采购期期初记账账记账业务供应链链存货核核算初始设设置期初数数据期初余余额记账注：销售售不需要要期初记记账，库库存管理理审核即即认为期期初记账账。本考试题题月末结结账流程程如下：业务供应链链采购管管理业务月末结结账业务供应链链销售管管理业务销售月月末结账账业务供应链链库存管管理业务处处理月末结结账业务供应链链业务核核算月末结结账财务会计计应收款款管理其他处处理
5、期末处处理月末结结账财务会计计应付款款管理其他处处理期末处处理月末结结账财务会计计总账期末结账7、 存货核算算模块存存货科目目及对方方科目设设置：业务供应链链存货核核算初始设设置科目设设置存货科科目增加仓库编码码仓库名称称存货科目目编码存货科目目名称011仓库14055库存商品品022仓库14055库存商品品033仓库14055库存商品品业务供应链链存货核核算初始设设置科目设设置对方科科目增加收发类别别编码收发类别别名称存货科目目编码存货科目目名称01采购入库库12011物资采购购11销售出库库54011主营业务务成本8、 应收款管管理基础础设置：业务财务会会计应收款款管理设置初始设设置设置科
6、科目基本科科目设置置应收科科目的本本币为111222应收账账款，销销售收入入科目为为60001主营营业务收收入，预预收科目目为22203预预收账款款业务财务会会计应收款款管理设置初始设设置账龄区区间设置置增加序号起止天数数总天数011300300231660600361990900491118018005181以以上9、 应付款管管理基础础设置业务财务会会计应付款款管理设置初始设设置设置科科目基本科科目设置置应付科科目的本本币为222022应付账账款，采采购科目目为14401材材料采购购，预付付科目为为11223预付付账款销售流程程：业务客户产品订单发货数量量出库数量量开票数量量预收款已收款数
7、量报价（不不含税）1A客户鼠标20202020200160001A客户键盘206020202002A客户主板3050020202001200002A客户内存条3030020202003B客户台式电脑脑103000010105100000003B客户笔记本电电脑1040000101050销售订单单：业务供应链链管理销售管管理业务销售订订单增加（按按照如上上表填制制销售订订单即可可）发货单：业务供应链链管理销售管管理业务发货增加显示（按按照如上上表填制制发货单单即可）销售出库库单：业务供应链链管理库存管管理日常业业务出库销售出出库单生单过滤（按按照如上上表填制制销售出出库单即即可）销售发票票：业务
8、供应链链管理销售管管理业务开票销售普普通发票票增加关闭选选择订单单界面生单下下拉箭头头选择发发货显示（按按照如上上表填制制发票即即可）应收流程程：应收单据据审核（审审核销售售发票生生成应收收账款）：财务会计计应收款款管理日常业业务应收单单据处理理应收单单据审核核确认选择审核收款单据据录入、审核：财务会计计应收款款管理日常业业务收款单据据处理收款单单据录入入增加必填字字段（客客户、结结算方式式、结算算科目、金额、款项类类型应应收款）保存财务会计计应收款款管理日常业业务收款单单据处理理收款单单据审核核确认选择审核（可可以选择择制单，亦亦可以不不制单，后后期统一一制单）核销处理理（应收收账款和和收款
9、核核销）：财务会计计应收款款管理日常业业务核销处处理手工核核销（选选择客户户）填写结结算金额额保存转账（预预收账款款和收款款冲销）：预收冲应应收选择客客户预收款款过滤填写金金额应收款款过滤填写金金额确定制单处理理（生成成凭证到到总账）：财务会计计应收款款管理日常业业务制单处处理选择（发发票制单单、收付付款制单单、转账账制单）选择制单检查并保存凭证采购流程程：业务客户产品订单到货数量量入库数量量发票数量量预付款已付款数量报价（不不含税）1A供应商商鼠标20202020200160001A供应商商键盘206020202002A供应商商主板3050018/11818/11818/1180120000
10、2A供应商商内存条3030018/11818/11818/11803B供应商商台式电脑脑103000088803B供应商商笔记本电电脑10400008880采购订单单：业务供应链链管理采购管管理业务采购订订单增加生单（参参照销售售订单）过滤选择销售订单确定保存审核采购到货货单：业务供应链链管理采购管管理业务到货单单增加生单过滤选择采采购订单单确定保存采购检验验单：业务供应链链管理采购管管理业务采购检检验单增加生单过滤选择采采购到货货单确定填写检检验部门门及检验验员保存审核采购入库库单：业务供应链链管理库存管管理日常业业务入库采购入入库单生单采购到到货单过滤选择采采购到货货单填写仓仓库，确确定保
11、存审核采购发票票：业务供应链链管理采购管管理业务发票普通采采购发票票增加生单选择采采购入库库单过滤选择确定保存采购结算算：业务供应链链管理采购管管理业务采购结结算业务务供应链链管理采购管管理业务手工结结算选单过滤确定刷入刷票选择（将将发票和和入库但但对应）确定应付流程程：应付单据据审核（审审核采购购发票生生成应付付账款）：财务会计计应付款款管理日常处处理应付单单据处理理应付单单据审核核确认选择审核付款单据据录入、审核：财务会计计应付款款管理日常业业务付款单单据处理理收款单单据录入入增加必填字字段（供供应商户户、结算算方式、结算科科目、金金额、款款项类型型应付付收款）保存财务会计计应付款款管理日
12、常业业务付款单单据处理理付款单单据审核核确认选择审核（可可以选择择制单，亦亦可以不不制单，后后期统一一制单）核销处理理（应付付账款和和付款核核销）：财务会计计应付款款管理日常业业务核销处处理手工核核销（选选择供应应商）填写结结算金额额保存转账（预预付账款款和付款款冲销）：预付冲应应付选择供供应商预付款款过滤填写金金额应付款款过滤填写金金额确定制单处理理（生成成凭证到到总账）：财务会计计应付款款管理日常业业务制单处处理选择（发发票制单单、收付付款制单单、转账账制单）选择制单检查并保存凭证仓库流程程：调拨：业务供应链链管理库存管管理日常业业务调拨单单增加1仓库库出2仓库库入存货0010001鼠标标
13、填写调调拨数量量保存审核其他出库库单审核其他入库库单审核盘点：业务供应链链管理库存管管理日常业业务盘点选择仓仓库1盘库将第一一种存货货盘亏一一个，将将第二种种存货盘盘盈一个个保存其他出库库单审核其他入库库单审核存货核算算流程：特殊单据据记账：业务存货货核算业务务核算特殊殊单据记记账调拨拨单选择择记账账正常单据据记账：业务存货货核算业务务核算正常常单据记记账过滤滤出销售售出库单单全选选记账账采购、销销售、库库存模块块分别进进行月末末结账期末处理理：业务务存货货核算业务务核算期末末处理全选选确认认确定定生成凭证证：业务务存货货核算财务务核算生成成凭证选择择过滤滤确认认检查查系统自自动带出出的科目目
14、，录入入暂估科科目 221222生成成保存存凭证总账流程程：自己做三三张内部部凭证，且且其中有有一张为为项目辅辅助核算算科目。凭证一：报销差差旅费 借：66001011管理费费用-招招待费 0011T3项项目：AA项目 220000 贷贷：10001现现金 220000 凭证二二：报销销交通费费 借：66601102002 管管理费用用-差旅旅费 0002 T6项项目：BB项目 5500 贷贷：10001 现金 5000 凭证三三：购置置固定资资产 借： 16601 固定资资产 550000 贷贷：10002 银行行存款 50000用另deemo账账号登陆陆，审核核所有凭凭证，并并记帐。期间损益益结转：总帐期末末转帐帐生成期间间损益结结转全选确定生成凭凭证保存对新生成成的结转转凭证审审核（用用demmo账号号登陆），并并记帐。利用系统统自带三三大报表表公式，生生成报表表，并保保存到桌桌面一个个专门文文件夹中中。