工程项目管理办法范本.docx

《工程项目管理办法范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目管理办法范本.docx（57页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、工程项目目管理办办法第一章 总则第一条 为了规范范项目管管理，明明确项目目管理中中各类事事项的工工作流程程、关键键环节和和管理要要求，提提升管理理水平，根据有有关法规规、集团团及院总总部相关关制度，制定本本办法。第二条 本办法适适用于公公司各类类工程项项目，管管理的主主要工作作流程及及相应要要求,参参照本办办法执行行。第三条 本办法部部分用语语含义如如下：（一） 工程项目目：包括括工程施施工项目目、BTT项目、工程总总承包项项目、联联合经营营项目等等类型的的项目。（二） 项目经理理部：指指具体实实施和控控制项目目生产或或服务的的直接单单位，简简称“项目部部”。（三） 职能管理理部门：指对项项目

2、争取取、生产产安全、进度、技术、质量、竣（交交）工验验收等环环节和事事项进行行管理的的职能部部门。具具体指市市场经营营部、财财务审计计部、工工程管理理部、采采购管理理部、人人力资源源部、法法律事务务部、安安全环保保部、行行政管理理部。第四条 在项目管管理过程程中，至至少应明明确和强强化对以以下关键键方面、关键环环节的流流程控制制和风险险防范：（一） 加强项目目合作方方（包括括客户和和乙方）履约能能力、资资信情况况等基础础信息的的收集、评审和和项目客客户管理理，注重重项目统统筹策划划，防止止源头上上的风险险。（二） 按照合同同管理相相关规章章制度和和办法进进行合同同评审与与签署，避免因因合同导导

3、致经营营、法律律、财务务等风险险。（三） 及时进行行项目立立项，要要求项目目立项资资料完整整，并及及时更新新项目立立项信息息，以便便系统、正确地地组织项项目会计计核算、项目收收入确认认、项目目效益分分配、项项目绩效效评估和和分析考考核等管管理工作作。（四） 加强项目目成本控控制，注注重项目目实施过过程中的的成本监监控，保保障实现现项目预预期效益益。（五） 加强项目目质量和和进度控控制，避避免因此此导致损损失和失失去客户户支持。（六） 及时办理理项目中中间计量量支付、完工结结算和收收款，降降低项目目资金成成本，避避免应收收款项被被无故拖拖延甚至至成为坏坏账，造造成项目目收入损损失。（七） 加强项

4、目目档案管管理，各各类档案案资料应应及时收收集、整整理、分分类归档档，要求求资料真真实完整整，存放放有序。（八） 加强项目目完工阶阶段管理理，要求求各项工工作程序序规范有有序，保保证项目目圆满完完成。第五条 工程项目目分类，根据项项目类型型以及合合同额（记为MM，单位位：万元元）的大大小划分分为：小小型项目目、中型型项目、大型项项目、特特大项目目。规模类型小型项目目中型项目目大型项目目特大项目目公路工程程施工项项目M5000050000M1100000100000M2200000M2000000市政工程程施工项项目M1000010000M2550025000M550000M50000特殊铺装装

5、施工项项目M1000010000M2550025000M550000M50000第二章 项目管理理体系第六条 项目管理理体系的的组织架架构，包包括项目目经理部部、职能能管理部门门、公司司领导等等。（一） 项目经理理部的主主要工作作包括：1. 负责项目目立项、编制施施工组织织方案。2. 负责报送送项目实实施方案案及成本本预测资资料。3. 按照公司司各项管管理制度度进行项项目安全全、质量量、进度度、成本本、变更更、索赔赔、计量量、合同同、竣（交）工工和信息息、档案案资料等等全面管管理，保保证项目目各项工工作有序序开展，顺利完完成合同同所包含含的内容容。4. 项目竣（交）工工结算、审计。5. 项目缺

6、陷陷责任期期、保修修期的工工程维修修和质量量保证金金回收。（二） 职能管理理部门的的主要工工作包括括：1. 市场经营营部负责责项目前前期策划划、成本本测算、项目投投标、合合同洽谈谈与签订订、合同同交底及及相关分分析。2. 财务审计计部应做做好以下下工作：（1） 负责项目目会计核核算、项项目财务务分析与与效益考考核、项项目财务务管理；（2） 负责实时时发布除除项目生生产业务务、工程程技术、质量和和安全以以外的项项目综合合财务管管理信息息；（3） 负责配合合人力资资源部进进行项目目效益分分配计奖奖工作；（4） 负责项目目会计核核算和财财务管理理档案的的整理归归档工作作；（5） 负责对项项目合同同中

7、涉及及款项收收付结算算、融资资担保等等条款内内容审定定；（6） 参与项目目合作方方（客户户或乙方方）资信信审查、项目合合同（包包括专业业分包合合同）洽洽谈；（7） 参与项目目结算资资料编审审和应收收账款催催收处理理工作。3. 工程管理理部负责责组织项目目技术交交底，下下达项目目目标成成本，对对项目实实施过程程中质量量、进度度、成本本进行检检查、监监控，对对变更、索赔、中间计计量支付付、均（交）工工结算、项目验验收、工工程档案案等环节节进行检检查、协协调、管管理，牵牵头组织织项目缺缺陷责任任期有关关工作。试验检测测中心协协同项目目部，完完成工地地实验室室的建设设，负责责项目质质量的过过程检测测，

8、配合合工程管管理部对对项目质质量进行行监控及及考核。4. 采购管理理部负责责项目所所需大宗宗材料采采购、机机械设备备采购及及租赁（含机械械设备安安拆及进进出场运运输、混混合料运运输）、劳务分分包、工工程分包包的计划划审核、招标组组织，负负责项目目材料消消耗、机机械设备备租赁（含机械械设备安安拆及进进出场运运输、混混合料运运输）费费用、分分包劳务务数量、分包工工程数量量的审核核，并负负责项目目剩余材材料的库库存管理理与集中中调配。5. 人力资源源部负责责项目人人力资源源资格审审核及配配置，绩绩效考核核。6. 法律事务务部负责责对项目目实施过过程中有有关法律律方面的的事务进进行指导导与支持持，并负

9、负责催收收转入法法律事务务部的应应收账款款。7. 安全环保保部负责责项目实实施过程程中安全全生产及及环保管管理等环环节检查查和监管管。8. 行政管理理部负责责项目所所需办公公设备采采购计划划审批、配置、维修保保障。（三） 公司领导导1. 按照各自自分管工工作职责责，负责责公司各各类资源源的协调调配置。2. 按照公司司相关规规章制度度，负责责项目各各类合同同及其它它相关文文件的审审批、签签署。3. 负责项目目管理中中重大事事项的协协调处理理和决策策。4. 对公司规规章制度度没有明明确规定定且风险险大的特特别事项项进行专专门研究究决策。第三章 项目投标标管理第七条 市场经营营部负责责项目投投标，承

10、承揽工程程项目，并负责责签订工工程承包包合同。第八条 市场经营营部进行行项目投投标前应应进行项项目前期期策划，并应按规规定进行行内部评评审。第九条 项目前期期策划至至少应包包括以下下内容：项项目业务务的市场场定位与与选择；项目所所在地建建设市场场环境的的调查与与分析；合作方方信息的的搜集与与考察；制订参参与竞争争或竞标标的策略略；项目目所需资资源情况况分析；拟配置置相关资资源的方方案；项项目实施施的初步步规划等等事项。第十条 工程承包包合同签签订过程程中，应应特别关关注和审审核涉及及合同价价款、技技术与知知识产权权、质量量与安全全、工程程进度、收付款款方式与与结算条条件、违违约责任任等条款款。

11、第十一条 工程承包包合同签签订过程程中，市市场经营营部应全全面收集集对方的的详细信信息，包包括名称称、详细细地址、法定代代表人、法人代代码及营营业执照照、业务务负责人人、经办办联系人人、联系系方式、传真及及电话号号码、邮邮政编码码、税务务登记号号、开户户银行及及账号、信用状状况等，确保项项目客户户基础信信息的完完整和对对客户的的后续管管理。第十二条 市场经营营部的项项目投标标工作具具体执行行公司投投标管理理制度，签订工工程承包包合同还还应执行行公司合同管管理办法法。第四章 项目立项项管理第十三条 市场经营营部在签签订工程程承包合合同后5个工作作日内，填写项目合合同信息息单，与合同同文本一一起传

12、递递至财务务审计部部、工程程管理部部（2份份）、采采购管理理部、法法律事务务部、安安全环保保部，同同时将投投标预算算文件传传递至工工程管理理部（22份）。第十四条 确定项目目由我公公司实施施但因故故无法及及时签订订工程承承包合同同的，市市场经营营部应在在确定实实施项目目后5个个工作日日内填写写项目目合同信信息单，传递递至财务务审计部部、工程程管理部部、采购购管理部部、法律律事务部部、安全全环保部部，同时时将投标标预算文文件传递递至工程程管理部部。工程程承包合合同签订订后3个个工作日日内，市市场经营营部应按按要求及及时将合合同文本本补传以以上部门门。第十五条 公司根据据项目目合同信信息单，成立立

13、项目经经理部，确定项项目经理理、项目目总工程程师、项项目经理理部其他他主要人人员。项项目经理理部人员员的确定定具体执执行公司司项目目人员管管理办法法。第十六条 工程管理理部根据据项目目合同信信息单（以及及工程承承包合同同），向项目目经理部部下达项目任任务书，移交交工程承承包合同同、投标标预算文文件各一一份，并并组织合合同交底底、施工工技术交交底、安安全技术术交底。第十七条 合同交底底由工程程管理部部组织，项目经经理部、市场经经营部、财务审审计部、采购管管理部、法律事事务部、安全环环保部参参加，并并填写合同交交底记录录。第十八条 施工技术术交底、安全技技术交底底执行本本办法第第七章第第三节第第三

14、十八八条规定定。第十九条 项目经理理部应在在取得项目任任务书后5个个工作日日内完善善项目目立项报报告，并提交交工程管管理部。工程管管理部应应在收到到项目目立项报报告后后2个工工作日内内完成审审核立项项并反馈馈给项目目经理部部、财务务审计部部。项目目立项还还应符合合项目目成本核核算管理理办法相关规规定。第五章 项目预算算管理第二十条 项目预算算包括项项目目标标成本预预算和财财务预算算。第二十一条 项目目标标成本预预算根据据项目的的实施方方案，以以及人员员、材料料、机械械设备需需求计划划等编制制，包括括直接费费、间接接费、专专业工程程分包费费三个方方面，具具体执行行工程程项目成成本管理理办法，由工

15、程管管理部负负责向项项目经理理部下达达项目目目标成本本。第二十二条 项目财务务预算由由财务审审计部或或者其他他专门的的项目预预算构在在审定的的项目目目标成本本预算基基础上编编制，具具体执行行公司相相关财务务管理制制度。第六章 项目融资资担保第二十三条 为保障项项目顺利利实施，需要公公司垫付付大额资资金的，可以进进行项目目融资。第二十四条 项目融资资费用及及资金利利息，符符合以下下条件的的直接作作为项目目成本列列支。（一） 公司以自自有资金金垫付或或担保额额度达到到1000万元以以上且时时间超过过半年的的，按照照上存集集团存款款利率计计算资金金占用费费；（二） 公司直接接通过银银行、集集团或其其

16、他机构构为项目目融资的的。第二十五条 项目担保保包括履履约担保保、预付付款担保保等，分分为银行行保函、现金保保证金、信贷证证明三种种形式。第二十六条 项目立项项后方可可办理担担保业务务。因特特殊情况况需在项项目未立立项前办办理项目目保函和和支付保保证金的的，须附附详细的的情况说说明，并并经总经经理审批批。第二十七条 办理项目目保函、保证金金及信贷贷证明时时，须填填写办办理保函函、保证证金、信信贷证明明申请表表，并并附保函函或信贷贷证明文文本格式式、中标标通知书书（履约约类）、预付款款相关资料料信息。第二十八条 办理保保函、保保证金、信贷证证明申请请表经经相关职职能管理理部门审审签，金金额超过过

17、1000万元的的应经公公司主要要负责人人审批。办理保保函及信信贷证明明业务应应提前55个工作作日，办办理保证证金业务务应提前前3个工工作日将将申请表表及相关关附件提提交财务务审计部部。项目目保函应应明确保保函的具具体失效效日期，特殊情情况需办办理无具具体失效效日期的的保函，应附相相关情况况说明。第二十九条 对于已办办理的项项目保函函（保证证金），相关单单位或部部门应进进行动态态跟踪、及时催催收。项项目保函函（保证证金）到到期不能能撤销（收回）的，应应在到期期前5个工作作日向财财务审计计部提交交书面情情况说明明，未提提交情况况说明或或情况说说明不客客观、充充分的，除项目目承担正正常担保保费用外外

18、，逾期期按国家家一年期期贷款利利率加成成50%收取资资金占用用费，直直接计入入项目计计奖支出出。第三十条 专门为项项目办理理担保所所发生的的费用应应作为项项目成本本列支。第七章 项目过程程控制第一节 项目信息息变更第三十一条 项目实施施过程中中，如出出现重要要事项的的变化，应按照照立项时时的相关关程序及及要求办办理项目目信息变变更手续续：（一） 项目经理理部在获获得变更更事项相相关信息并并取得相相关依据据后5个工作作日内向向工程管管理部提提交项项目信息息变更表表。（二） 工程管理理部收到到项目目信息变变更表后2个个工作日日内完成成审核并并传递至至财务审审计部。涉及重重大变更更，须经经公司办办公

19、会讨讨论决定定，参与与人员应应包括项项目经理理部、市市场经营营部、财财务审计计部、工工程管理理部、法法律事务务部相关关人员及及公司分管管领导。（三） 财务审计计部在收收到项项目信息息变更表表后22个工作作日内完完成审核核，并及及时更新新项目信信息。第三十二条 项目信息息变更还还应执行行项目目成本核核算管理理办法有关规规定。第二节 安全环保保管理第三十三条 项目实施施过程中中应制定定和实行行安全责责任制，确保人人员安全全和财产产安全。第三十四条 项目安全全环保管理理严格执执行公司司安全全环保管理理办法。第三十五条 项目按合合同约定定应办理理建筑工工程一切切险、第第三方责责任险和和人身意意外伤害害

20、保险的的，执行行公司安全环环保管理理办法。第三十六条 所有工程程项目实行行公司级、项目经经理部级级、施工工班组（含劳务务分包方方、工程程专业分分包方、项目其其他合方方）级三三级安全技术术交底，与施工工技术交交底同时时进行，具体执执行本办办法第七七章第三三节第三三十八条条规定，并应符符合公司司安全全环保管理理办法相关规规定。第三节 技术质量量管理第三十七条 项目经理理和项目目总工程程师应严严格执行行质量管管理体系系的要求求，有效效控制项项目质量量，确保保项目完完成质量量符合合合同要求求，让客客户满意意。第三十八条 所有工程程项目实行行公司级、项目经经理部级级、施工工班组（含劳务务分包方方、工程程

21、专业分分包方、项目其其他合方方）级三三级施工技术交底底，与安安全技术术交底同同时进行行。项目经经理部应应编制实施施性施工工组织设设计及项目质质量计划划审批表表。（一） 公司级技技术交底底在下达达项目任任务后进进行，由总工程程师主持持，工程程管理部部组织。1. 工程技术术交底，项目经经理部、试验检检测中心心相关人人员必须须参加。交底文文件由总总工程师师编写，或总工工程师授授权工程程管理部部编写并并经总工工程师审审核，向向项目经经理部讲讲解，并由工工程管理理部填写写施工技术术交底记记录，参加各各方履行行签字手手续。2. 安全技术术交底，项目经经理部、安全环环保部相相关人员员必须参参加。交交底文件件

22、由安全全环保部部编写并并经总工工程师审审核，向向项目经经理部讲讲解，并由安安全环保保部填写写安全技技术交底底记录，参加各各方履行行签字手手续。（二） 项目经理理部进场场后，项项目总工工程师负负责组织织项目经经理部相相关人员员深入剖剖析合同同文件、施工图图，详细细踏勘现现场，针针对项目目现场实实际情况况详细分分析、优优化、完完善施工工方案，编制实实施性施施工组织织设计及及项目目质量计计划审批批表，并提交工工程管理理部、安安全环保保部审核核，公司司分管领导导批准，作为项项目实施施的指导导文件。（三） 项目经理理部在深深入剖析析合同文文件、施施工图，详细踏踏勘现场场，编制制实施性性施工组组织设计计及

23、项项目质量量计划审审批表的基础础上，进进行项目目经理部部级技术术交底。1. 工程技术术交底，由项目目总工程程师主持持，项目目经理部部相关人人员、施施工班组组（含劳劳务分包包方、工工程专业业分包方方、项目目其他合合方）主主要人员员参加。交底文文件由项项目总工工程师编编写，向向接受交交底人讲讲解，并填写写施工技术术交底记记录，参加各各方履行行签字手手续。2. 安全技术术交底由由项目经理理主持，项目经经理部相相关人员员、施工工班组（含劳务务分包方方、工程程专业分分包方、项目其其他合方方）主要要人员参参加。交底文文件由项项目经理理编写，或项目目经理委委托项目目经理部部安全主主管科室室编写并并经项目目经

24、理审审核，向向接受交交底人讲讲解，并填写写安全技技术交底底记录，参加各各方履行行签字手手续。（四） 各项工序序施工前前，施工工班组（含劳务务分包方方、工程程专业分分包方、项目其其他合方方）负责责人应向向下属生生产人员员进行施施工班组组级技术术交底，并填写写施工技术术交底记记录、安全技技术交底底记录，参加各各方履行行签字手手续。交交底记录录及相关关文件资资料应交交项目经经理部备备案。第三十九条 试验检测测中心根根据项目目实际情情况派驻驻工地试试验室成成员，独独立开展展项目各各项试验验检测工工作。工工地试验验室人员员接受试验验检测中中心、项项目经理理部双重重管理。第四十条 工地试验验室试验验人员必

25、必须认真真填写试试验检测测原始记记录和报报告，工工地试验验室主任任每月33日前将将上月（自然月月）试验验检测数数据汇总总上报给试试验检测测中心。第四十一条 若发现异异常情况况，工地地试验室室应及时时填写信息联联络处理理单，将异常常情况反反馈给项项目经理理部领导导层、试试验检测测中心、工程管管理部。工程管管理部针针对实际际情况，会同试试验检测测中心、科技发发张中心心进行调调查，必必要时向向项目经经理部下下达质质量、安安全、环环保整改通通知单，责成成项目经经理部及及时整改改完善。第四十二条 试验检测测中心每每月5日前将将上月（自然然月）各各项目试试验检测测数据汇汇总、整整理后，以书面面形式传传递给

26、工工程管理理部，作作为项目目质量考考核依据据。第四十三条 项目质量量考核执执行工工程项目目考核实实施细则则。第四十四条 工程质量量事故处处理（一） 质量事故故分类：类型特征质量问题题A. 直接经济济损失在在10万万元（含含）以下下的；B. 影响外观观及使用用功能，但影响响不大的的。一般质量量事故A. 直接经济济损失在在10万万元以上上至1000万元元（含）以下的的；B. 影响外观观和使用用功能，造成质质量缺陷陷的。严重质量量事故A. 直接经济济损失在在1000万元以以上3000万元元（含）以下的的；B. 严重影响响使用功功能或工工程结构构安全，存在质质量隐患患的。重大质量量事故A. 由于质量量

27、事故，直接经经济损失失3000万元以以上的；B. 工程倒塌塌或报废废，或存存在重大大质量隐隐患的。（二） 质量事故故处理程程序1. 质量问题题发生后后，由项项目经理理部进行行问题调调查，查查找和分分析原因因，正确确评估相相关原因因对工程程质量的的影响，采取切切实有效效的整改改措施，并查出出问题责责任人，根据公公司规定定进行处处理。事事故处理理结束后后，由项项目经理理部填写写质量量、安全全、环保保事故处处理表，递交交工程管管理部备备案。2. 一般质量量事故发发生后，项目经经理部应应在244小时内内报告工工程管理理部及分分管副总总经理，并及时时递交质量、安全、环保事事故报告告表，由公司司分管领导导

28、、工程程管理部部负责事事故调查查，对事事故的性性质、类类别、危危害程度度以及事事故原因因进行综综合分析析，正确确评估相相关原因因对工程程质量的的影响，采取切切实有效效的整改改措施，查出事事故责任任人，根根据公司司规定进进行处理理。事故故处理结结束后，由项目目经理部部填写质量、安全、环保事事故处理理表，递交工工程管理理部备案案。3. 严重质量量事故及及重大质质量事故故发生后后，项目目经理部部应在224小时时内报告告工程管管理部及及公司相关关领导，并及时时递交质量、安全、环保事事故报告告表，按照相相关规定定应该上上报相关关单位、部门的的，按程程序上报报。由公公司总经经理（或或总工程程师）带带队组织

29、织工程管管理部及及试验检检测中心心等部门门负责事事故调查查，对事事故的性性质、类类别、危危害程度度以及事事故原因因进行综综合分析析，正确确评估相相关原因因对工程程质量的的影响，采取切切实有效效的整改改措施，查出事事故责任任人，根根据规定定由公司司发文处处理。（三） 质量事故故处理办办法1. 赔偿数额额（1） 质量问题题：责任任人员赔赔偿300%。（2） 一般质量量事故：责任人人员赔偿偿30%。（3） 严重质量量事故：责任人人员赔偿偿20%。（4） 重大质量量事故：责任人人员赔偿偿20%。2. 事故损失失在赔偿偿后不足足部分，可计入入项目成成本。3. 非项目经经理部直直接责任任事故，由公司司相关

30、部部门共同同确定责责任划分分。第四节 工程进度度管理第四十五条 项目经理理部根据据合同工工期编制制工程整整体里程程碑进度度计划和和分项工工程施工工里程碑碑进度计计划，并并按照公公司、业业主、监监理审批批同意的的施工组组织设计计（含“项目进进度计划划表”）控制执执行，保保证项目目按期保保质完成成。第四十六条 项目不能能按期完完成时，项目经经理部须须及时提提交书面延延期申请请报告，并征得客客户书面面同意后后，提交交工程管管理部审审核、公公司分管管领导批批准方能能作为合合同延期期执行的的依据，同时作作为项目目进度变变更的重重要信息息。项目目经理部部未及时按按程序提提交书面面延期申申请报告告的，视视同

31、项目目进度拖拖延。第五节 项目中间间检查第四十七条 项目实施施过程中中，项目目经理部部应认真真对照项项目实施施工作计计划和项项目预算算执行情情况自检检，按月（自然然月）如如实填报报完成工工程量和和材料、设备、人工耗耗用报表表，编制制生产产经营产产值完成成情况月月报表（建安）、生产经经营产值值完成情情况月报报表（销销售）。第四十八条 项目每月月（自然然月）材材料耗用用、租赁赁机械设设备（含含机械设设备安拆拆及进出出场运输输、混合合料运输输）耗用用、分包包劳务数数量、分分包工程程数量报报表，应应于下月月3日前前报送采采购管理理部汇总总审核，再由采采购管理理部于下下月5日日前传递递给财务务审计部部、

32、工程程管理部部。项目每月月（自然然月）自自有设备备耗用，应于下下月3日日前与设设备租赁赁中心办办理内部部结算，并由设备租租赁中心心于下月月5日前前传递给给财务审审计部、工程管管理部。第四十九条 职能管理理部门应应对项目目经理部部进行定定期或不不定期的的检查，对项目目实施过过程中的的质量、进度、项目收收支等事事项出现现的问题题及时进进行协调调处理。第六节 项目计量量管理第五十条 项目计量量包括项项目中间间计量和和项目竣竣（交）工结结算。第五十一条 项目经理理部应适适时向业业主申请请进行项项目计量量、结算算来确定定已完成成的实际际工作量量及其在在安全、技术、质量、进度、价款等等方面是是否符合合项目

33、合合同约定定和业主主业务管管理相应应要求，并签审审形成具具有法律律效力的的书面履履约记录录，作为为项目收收款依据据。第五十二条 项目计量量、结算算及收款款应按照照以下流流程和要要求办理理：（一） 项目实施施过程中中，项目目经理部部应按照合同同约定，主动、及时与与客户办办理项目目中间计量。项目完完工后,应主动动、及时时向客户户申请办办理项目目竣（交）工结算算。（二） 项目经理理部办理理完计量量、结算算后的55个工作作日内，应及时时将业主主审定的的计量、结算文文件传递递至工程管管理部和和财务审审计部（原件）存档。（三） 经办人员员申请开开票须填填写开开具发票票/收据据申请单单，详详细说明明项目已已

34、具备开开票收款款的具体体理由，经职能能管理部部门审核核，并经交财财务审计计部审定定后再开开票收款款。（四） 项目经理理部应明明确专人人负责对对项目已已开出收收款发票票回执信信息的统统一登记记保管和和项目应应收账款款的跟踪踪管理。项目经经理部负负有及时时催收应应收账款款的直接接责任。（五） 涉及项目目应收账账款及发发票管理理的其它它事项，执行应收账账款管理理办法相关规规定。第五十三条 项目经理理部、财财务审计计部应关关注项目目中间计计量与收收入确认认差异，保持中中间计量量进度与与收入确确认进度度相匹配配。中间间计量进进度与收收入确认认进度差差异较大大的项目目，应进行分分析并及及时调整整。第七节

35、材料设备备管理第五十四条 项目经理理部对项项目材料料的管理理严格执执行公司司材料料管理制制度。第五十五条 项目经理理部对项项目设备备的管理理严格执执行公司司设备备管理办办法。第五十六条 项目经理理部根据据项目的的实际情情况，编编制采购购计划，经采购购管理部部审核，公司分管管领导批准准后方可可以采购购。第五十七条 项目采购购执行公公司采采购管理理制度。第五十八条 采购合同同的签订订执行公公司采采购管理理制度、合合同管理理办法。第五十九条 项目材料料采购、设备租租赁以及及运输按按照以下下要求和和流程办办理中间间计量或或结算：（一） 单项物品品采购金金额10万万元、设备备租赁金金额10万万元办理计计

36、量、结结算时由由合作方方提出申申请，完完整、规规范填写写采购购/租赁赁计量（结算）表。（二） 项目运输输办理计计量、结结算时由由合作方方提出申申请，完完整、规规范填写写工程程运输计计量（结结算）表表。（三） 项目经理理部完成成对采采购/租租赁计量量（结算算）表、工工程运输输计量（结算）表及及相关附附件资料料的审核核签认。（四） 经项目经经理部确确认的计计量（结结算）资资料，传传递至采购购管理部部、工程程管理部部和财务务审计部部各一份份原件。第六十条 符合付款款条件时时，由合合作单位位填写第 期支付付审批表表，由由项目经经理部审审核签认认后，交交采购管管理部、工程管管理部、法律事事务部、财务审审

37、计部等等相关职职能管理理部门审审核，并根据据付款额额度报公公司分管管领导、财务总总监、总总经理审审批。财财务审计计部依据据审批后后的第 期支支付审批批表办办理支付付。审批批后的支支付资料料原件留留存财务务审计部部。第八节 工程专业业分包管管理第六十一条 工程专业业分包执执行公司司工程程项目业业务外包包管理办办法有有关规定定，其中中未作规规定的，执行本本办法有有关规定定。第六十二条 工程专业业分包合合作方的的选择执执行公司司采购购管理制制度。工程专专业分包包合同签签订执行行公司合同管管理办法法。第六十三条 有工程专专业分包包的项目目，项目目预算中中必须包包含有该该专业分分包支出出金额，项目立立项

38、时预预算中没没有准确确预计专专业分包包支出的的，应依依据专业业分包合合同及时时调整预预算。第六十四条 工程专业业分包合合同中必必须要有有不低于于与项目目主合同同（工程程承包合合同）同同等条件件、同等等比例和和同等方方式的项项目融资资与担保保，具体体遵循以以下原则则：（一） 项目主合合同提供供有保证证金的，工程专业业分包方方亦必须须提供保保证金，且其占工程专业业分包合合同额的的比例不不得低于于项目主主合同保保证金占占主合同同额的比比例。（二） 项目主合合同提供供保函的的，工程程专业分分包方须须提供保保证金或或保函，且其占工程专业业分包合合同额的的比例不不得低于于项目主主合同保保函金额额占主合合同

39、额的的比例。（三） 工程专业业分包方方无法提提供担保保或者担担保比例例及金额额足，且有有充足理理由的，必须经经公司财财务审计计部审定定、公司司领导批批准。第六十五条 项目经理理部应持持续加强强对工程程专业分分包方安安全、技技术、质质量、进进度的检检查、控控制，加加强中间间计量、完工结结算和成成果验收收，确保保专业分分包工程程保质保保量如期期完成。公司各各职能管管理部门门有相应应的监督督、管理理职责和和义务。第六十六条 当项目缺缺陷责任任期、保保修期限限超过项项目主合合同约定定的缺陷责责任期限限、保修修期，专业分分包工程程的缺陷陷责任期期、保修修期应相相应延后后。第六十七条 工程专业业分包应应按

40、以下下要求和和流程办办理计量量、结算算：（一） 由工程专专业分包包方提出出申请，完整、规范填填写第第 期期计量（结算）支付报报表；（二） 项目经理理部完成成对第第 期期计量（结算）支付报报表及及相关福福建资料料的审核核签认。（三） 经项目经经理部审审核签认认的计量量、结算算资料，传递至至采购管管理部、工程管管理部和和财务审审计部各各一份原原件。第六十八条 支付工程程专业分分包款项项，须先先办理工工程专业业分包的的中期计计量或结结算，提提供工程程专业分分包方的的收款票票据，并并应在申申请支付付的当月月初列入入本月项项目付款款计划中中。工程程专业分分包付款款进度应应不高于于项目主合合同收款款进度。

41、符合上述述工程专专业分包包付款条条件时，由工程程专业分分包方填填写第第 期期支付审审批表，由项项目经理理部审核核签认后后，交采购管管理部、工程管管理部、法律事事务部、财务审审计部等等相关职职能管理理部门审审核，并根据据付款额额度报公公司分管管领导、财务总总监、总总经理审审批。财财务审计计部依据据审批后后的第 期支支付审批批表，视项目目完成情情况和公公司资金金周转情情况，可可一次或或分次支支付；属属分次支支付的，由财务务审计部部按支付付审批程程序办理理支付手手续，项项目经理理部无需需再办理理支付申申请。审审批后的的第 期支支付审批批表原原件留存存财务审审计部。第九节 项目现场场管理第六十九条 项

42、目工地地现场是是否派驻驻财务人人员，应应根据公公司有关关规定、公司财财务人员员现状和和项目具具体情况况决定，并经分分管副总总经理批批准。派驻现场场的财务务人员，应协助助现场项项目经理理，全权权负责按按公司财财务规定定处理现现场财务务事务，直接对对公司财财务审计计部负责责；其派派驻现场场期间的的全部工工资性支支出由项项目承担担，直接接记入项项目成本本。第七十条 工地现场场应明确确相关人人员负责责现场各各类设备备仪器、材料物物资、办办公用品品的验收收、发放放和登记记管理工工作，并并与公司司设备物物资等实实物资产产管理部部门、供供应采购购部门等等保持对对账和工工作衔接接。第七十一条 办理项目目备用金

43、金的人员员，应及及时将单单据送回回公司财财务审计计部报销销。视项项目现场场情况，累计超超过100万元或或者155万元仍仍未报销销的，公公司财务务审计部部不得再再向该项项目工地地现场办办理续借借备用金金支付。财务审计计部可不不定期到到各项目目检查备备用金的的开支情情况，并并可将现现场报销销单据审审核后带带回公司司进行相相关账务务处理。第七十二条 办理有项项目备用用金的人人员，在在调离该该项目前前，应结结清或归归还本人所所借备用用金。第七十三条 项目工地地现场的的工作结结束撤离离时，现现场物资资应坚持持“节约再再利用”原则进进行处理理，具体体执行公公司材材料管理理制度和其它它相关制制度的规规定。第

44、十节 项目支出出控制第七十四条 项目支出出一律实实行预算算控制管管理。（一） 项目立项项后，项项目经理理部方可可开始报报销该项项目所发发生的支支出。（二） 项目支出出若超出出预算，须按本本规定相相关条款款要求办办理预算算变更，得到批批准后才才能继续续在该项项目报销销所支出出的费用用。（三） 项目完工工结算完完成后，对照项项目预算算支出进进行项目目总成本本预算分分析考核核。该分分析考核核是项目目完工后后综合绩绩效分析析和考核核评估的的重要组组成部分分。第七十五条 项目的以以下直接接支出，主要由由项目经经理部负负责控制制，业务务管理和和财务等等职能管管理部门门负责监监督审查查。（一） 参与项目目的

45、人工工工资、奖金及及相应附附加的社社保福利利支出、津补贴贴、加班班、劳保保及项目目人员教教育培训训等支出出；（二） 主辅材料料、水电电、燃料料、维护护修理、租赁、印刷、资料、机械设设备费用用等；（三） 差旅、业业务接待待、各类类咨询、会议、工地现现场等业业务费用用；（四） 联合经营营项目及及工程专专业分包包业务支支出；（五） 项目实施施过程中中发生的的其他直直接支出出。第七十六条 同时承担担多个项项目的人人员，应应真实反反映不同同项目的的直接支支出，不不能在不不同项目目间混淆淆和随意意列支支支出。第七十七条 各类支出出在发生生后，经经办部门门及人员员应及时时到财务务审计部部报销，具体执执行公司

46、司项目目成本核核算管理理办法。第七十八条 项目发生生单项金金额在550000元以上上租房、租车、工地现现场购买买材料、装卸运运输费、检测鉴鉴定事项项的，应应先签订订合同，其中，涉及与与自然人人签订合合同的，应视具具体合同同事项，并分别别提供该该自然人人合法的的身份证证件、房房屋产权权证件（租房），联系系电话等等信息资资料。第十一节 联合经营营项目管管理第七十九条 市场经营营部负责责联合经经营项目目合格供供应商的的评定。第八十条 联合经营营项目的的投标除除符合本本办法有有关规定定外，还还应执行行公司投标管管理制度度。第八十一条 联合经营营项目合合同签订订执行公公司合合同管理理办法。第八十二条 联合经营营合作方方必须要要有不低低于与项项目主合合同（工工程承包包合同）同等条条件、同同等比例例和同等等方式的的项目融融资与担担保，具具体遵循循以下原原则：（一） 项目主合合同提供供有保证证金的，联合经经营合作作方亦必必须提供供保证金金，且其其比例不不得低于于项目主主合同保保证金占占主合同同额的比比例。（二） 项目主合合同提供供保函的的，联合合经营合合作方须须提供保保证金或或保函，且其比例不不得低于于项目主主合同保保函金额额占主合合同额的的比例。