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1、用户操作手册第八部-销售会计初稿第八部销售会计计操作手手册一、应收收单的期期初余额额初始化化：系统路径径：财财务会计计应收管管理期初初余额，双击击后，点点击【卡卡片显示示】，1. 点击【单单据类型型】，在在弹出窗窗口中选选择“应收单单”，按【确确定】，回回到主界界面。2. 点击【单单据操作作】下的的【增加加】，将将相关数数据录入入各表头头项目。、3. 再点击【单单据操作作】下的的【增行行】，将将相关内内容在表表体项目目中填写写完毕后后【保存存】。4. 每个客户户另起一一页（而而不是另另起一行行）注意：l 将所有应应收账款款明细录录入后保保存后，在将新年度日常单据录入前，必须将本模块初始化的期初
2、余额与由主管负责的总账初始化后的应收帐款期初余额进行核对，核对无误后，方可开始新年度日常单据录入。本模块中初始余额在财务会计应收管理账表查询余额表中查询。总帐的余额在财务会计初始设置期初余额中查询。l 因没有全全过程EERP，表表头表体体中的“事项审审批单号号”不填写写。l 为了做好好应收帐帐款的期期初账龄龄，必须须按应收收帐款期期初余额额的推算算发生日日期填写写【起效效日期】项项，一笔期期初余额额涉及两两个或两两个以上上账龄段段的，分分行填写写不同的的【起效效日期】。l 应收帐款款期初余余额账龄龄分析手手工编制制， 编编制方法法见附件件二、日常常应收单单处理在财务务会计应应收管理理日常业业务
3、单据据处理单单据录入入，双双击后出出现以下下界面，点点击【单单据类型型】，选择“应收单单”模式后【确确定】，再再点击【增增加】，将将相关数数据录入入表头。录入完毕毕后，再再点击【增增行】，将将应收单单相关数数据录入入表体项目目，录完完后，点点击【保保存】。二、 审核应收收单1、在财务会会计应收收管理日常常业务单据据处理单据据管理双击后，点击击【查询询】。2、选中中要审核核的内容容（打钩钩），再再点击【审审核操作作】中的的【审核核】，应应收单审审核完成成。三、凭证证生成1、在客户化化会计平平台财务务会计平平台凭证证生成，点击击【查询询】，选选中应应收应付付报账中中心系统统下的的应收收单后后，【确定定】，【保保存】，2、选中中要生成成凭证的的应收单单，点击击【生成成】。3、点击击【修改改】，进进入凭证证列表界界面，如如果发现现有凭证证要修改改就在此此界面直直接修改改。不需需要修改改，则进入入下一步步点击【保保存】。三、 账龄分析析查询财务会会计应收管管理统计分分析应收账账龄分析析，点点击【查查询】，选选择“账龄方方案”和“查询对对象”，【确确定】。第 7 页 共 7 页