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1、物流快递财务管理制度为更好的规范财务管理，进一步完善公司的费用报销手 续，到达资金的合理利用，特制定本制度供遵照执行。1财务工作遵循国家有关财经法律、法规和纪律，接受 上级有关部门的检查和监督。2财务按照现金和资金管理的规定，行使公司资金的安 排使用业务，办理现金收付款项业务，做到账证相符、款项 相符。正确使用会计账簿，合理运用会计科目，及时做好汇 账、对账、报账工作。3坚持勤俭节约，精打细算的原那么。认真审核费用支出 凭证，严格执行各项费用开支标准，制止超标准的费用开支。4费用报销、支付的规定4.1 费用报销出具凭据，必须是公司财务部认可有效的 正式发票或签有对方单位印章的收据，特殊情况没有
2、凭据的, 在分公司出具的证明或单据上，写清楚报销的事由用途，经 办人签名，然后由分公司经理与部门负责人审批，签批后方 可报销，分公司经理或部门负责人，自经手业务的报销，必 须由知情员工证明签名后方可报销。4.2 费用的原始凭证交总部报销前，要留存复印件，并 逐项记入费用台账，没有台账的要马上设立，以备本部门核 算及总部年末的财务审计。（注：分公司账务有单独核算局部 的，可留凭据原件，交总部复印件）。4.3 业务招待费的报销：用餐报销发票反面要注明经哪 位经理批准，批准日期及招待谁与原因。没有经过请示批准 擅自用餐招待的，费用自负。4.4 话费的报销：所有 费，都要出具电信局话费结 算的正式发票
3、，座机要附 通信记录清单，公司批准报销 的手机话费，报销额按公司定额，多出局部由自己承当。4.5 发放工资报销：要出具实际发放的工资表，即：有 领款人签名的工资表，同时附本月考勤表，工资表中未有领 款人签名的，按应付工资扣除，不予报销。4.6 车队费用报销：车辆的过桥费、过路费、加油费、 修理费、配件费、必须出具正式发票。签批手续特殊情况的， 按本报销规定的第一条执行。4.7 货物赔款：要及时请示总部理赔部，认真填写理 赔申请表， 回总部经相关部门确认审批后，再进行赔款, 总部理赔部100元以内的可作处理决定，100元以外的必须 经总经理批准方可给予赔款。财务部付款或抵扣应收款，依 据签批印章，没有经过签批的，不予付款或抵减该部门的应 收款。4.8 8货物运单变更及改账：必须先通知财务部，并 更改后的货物运单，由财务通知被更改的另一方，没有经过 财务部擅自通知另一方改账，造成经济损失的，由更改方承 担该损失。4.9 回扣：要在货物运单的存根联写上回扣额，以备领 款时核对，领取回扣人，领款时要在一联存根上签名，财务 部以此审核回扣数额。4.10 送货费：报销凭据严格按“费用报销规定的第一条” 执行，并注明“货物运单”的编号，货物名称、货物运单上 的运费。不按规定操作，不符合报销手续的，财务不予报销。5每月底清理公司的应收款、应付款，必须做到日清月 结。统计报表，按时上报财务。