《企业管理手册_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业管理手册_2.docx（57页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、目录第一部分、物资管理办法.1第二部分、设备管理办法.1第三部分、资产管理办法.1第四部分分、核算算管理办办法.1第五部分分、附各各类电子子表格.11第一部分分、物资资管理办办法 物资资管理工工作是保保证项目目建设顺顺利实施施和项目目利润的的一个重重要环节节，为进进一步加加强公司司各施工工项目物物资管理理工作，确保现现场资供供、管、用各环环节有效效控制，降低采采购成本本材料消消耗提高高项目资资金利用用率，规规范工程程项目的的物资采采购行为为，加大大项目物物资 采采购的监监管力度度，特制制定本办办法。物资设备备管理中中心思想想：一、 紧紧围绕绕工程的的“两个过过程、六六个阶段段”，部署署相关工工
2、作。二、 根据项目目目标责责任制及及成本分分析控制制和运营营管理中中心紧密密配合。三、 做好物资资设备供供、管、用各个个环节有有效控制制，保证证质量，提高效效益，保保证项目目建设顺顺利实施施和项目目利润顺顺利实现现。物资管理理药店、利润点点和风险险预控点点：一、 物资管理理的工作作要点1、 公司物资资管理的的工作要要点（1） 主要材料料的计划划收集、审核与与实施的的督促；（2） 主要材料料的验收收、发放放、报关关、盘点点等主要要环节的的控制。（3） 内页票据据与账目目整理及及三方队队长的监监督与指指导。（4） 主要材料料的对账账与结算算、付款款事宜的的审核。（5） 劳务队领领料对账账，主材材超
3、耗及及代购代代买材料料的及时时扣款审审核。（6） 神武物资资的回收收利用与与调拨处处理。（7） 汇总分析析各项目目月报，进行成成本核算算。（8） 对项目物物资管理理人员日日常工作作监督、指导、检查、考核。2. 项目物资资管理的的工作要要点（1） 主材及计计划与零零星材料料计划的的及时执执行。（2） 项目自购购材料与与地材询询价程序序是否严严格。（3） 物资采购购合同是是否安公公司规定定签订并并执行。（4） 物资的验验收、发发放、报报关、盘盘点等主主要环节节的控制制。（5） 主要物资资的对账账、结算算的控制制。（6） 劳务队领领料对账账、代购购代买扣扣款的控控制。（7） 物资收发发、入库库手续、
4、及三方方对账的的执行控控制。（8） 每月提供供分劳务务队的物物资消耗耗真实数数据，是是否控制制在合理理范围内内，进行行统计分分析并找找出超耗耗原因，是否及及时纠正正和完善善，超耗耗的责任任是否受受到追究究。（9） 物资回收收是否及及时，能能否做到到按价处处理，手手续是否否齐全，金额能能否及时时上交财财务。（10） 各种物资资报表能能否按公公司要求求，准确确及时。二、控制制的利润润点和规规避的风风险物资管理理利润点点主要在在物资的的数量、价格、质量上上和中间间使用环环节的控控制，做做好主要要环节的的控制才才能规避避不必要要的风险险，以求求得应得得的利润润。（1） 物资计划划的及时时性和正正确性。
5、（2） 物资采购购价格上上、质量量上的控控制。（3） 物资验收收时数量量、质量量上的控控制。（4） 物资发放放时在数数量上、价格上上的控制制。（5） 物资储存存保管、中间使使用过程程中的控控制。（6） 物资消耗耗超标的的控制。（7） 各种物资资材料、废旧物物品的回回收利用用的控制制。第一章 物资分分类第一条 三大大主材：1、 钢材类：钢筋、钢筋网网片、钢钢绞线、槽钢、工字钢钢、钢板板、扁钢钢、角钢钢、无缝缝管、焊焊管、镀镀锌管、螺旋管管、波纹纹管、声声测管、锚具、弹簧钢钢丝网、精轧螺螺纹、中中空注浆浆导管、泄水管管、金属属可挠管管等；2、 建材类：水泥、中砂、碎石、砂砾、石粉、片石、块石、红砖
6、、水泥涵涵管、外外加剂、矿渣粉粉、粉煤煤灰、白白灰、玄玄武石、商混凝凝土等；3、 木材类：原木、木方、竹胶板板、脚手手板等。第二条 油油化类：柴油、重油、沥青等等第三条 火火工品：乳化炸炸药、硝硝铵炸药药、普通通雷管、非电毫毫秒雷管管1-110（55米）、非电耗耗秒雷管管1-110（77米）、非电耗耗秒雷管管11-15（5米）、非电电耗秒雷雷管111-155（7米米）等第四条 防、排排水类：土工布布、土工工膜、土土工格栅栅、土工工格室、防水板板、防水水卷材、止水带带（板）、HDDPE双双壁波纹纹管、塑塑料排水水管等第五条 橡胶制制品、伸伸缩缝类类：橡胶胶支座、橡胶止止水带、橡胶止止水条、橡胶板
7、板、伸缩缩缝等第六条 零零星材料料：五金金、电器器电料、水暖管管件、油油漆化工工、劳保保用品、标识标标牌、配配件、杂杂品等第二章 物资计计划管理理第一条 主材物物资需求求计划1、 项目工程程部根据据施工工工序合理理安排需需求计划划表（见见附表11），经经项目总总工复核核（在考考虑倒运运、报关关损耗的的基础上上）、项项目经理理签字后后，交于于项目机机物部，作为期期采购的的依据，同时上上报于公公司运营营管理中中心备案案；在施施工生产产过程中中，项目目机物部部长根据据本月的的材料库库存，进进行相应应核减，然后上上报于公公司运营营管理中中心。2、 设计表更更或计划划增减时时，项目目机物部部应根据据项目
8、工工程部提提出的新新计划及及时与供供应商联联系并向向公司运运营管理理中心上上报物资资追加或或消减计计划，同同时附上上原设计计工程数数量。3、 加强物资资计划管管理的严严肃性，避免出出现管理理漏洞，降低现现场物资资采购、供应、消耗方方面的风风险和损损失，重重点要求求是谁提提计划谁谁负责。第二条 零星材材料需求求计划1、 项目工程程部或其其他部门门根据使使用情况况提前三三天编制制零星材材料需求求计划（详见附附表2），由项项目副经经理审核核，项目目经理批批准后，教育项项目机物物部进行行购买。2、 如果是劳劳务队使使用的零零星材料料，工程程部一定定要根据据合同要要求惊醒醒提供，特殊情情况需要要代购代代
9、买的计计划，要要使用代代购代买买审批单单（见附附表3），精项项目经理理批准后后，教育育项目机机物部惊惊醒购买买，项目目部结合合具体情情况收取取相应管管理费。3、 使用部门门在物资资需求计计划中一一定要注注明使用用单位和和部位，机物部部在前些些领料单单和出库库单的时时候必须须明确使使用单位位和部位位，以便便于公司司运营管管理中心心进行分分部分项项成本核核算。第三章 物资采采购管理理目的：加强对本本公司工工程项目目物资采采购的管管理和控控制，确确保工程程物资质质优价廉廉，满足足工程施施工和设设计需要要。适用范围围：本制度适适用于本本公司自自建工程程项目材材料采购购、验收收等管理理工作。第一条 主要
10、材材料采购购公司工程程项目中中标后，公司运运营管理理中心马马上组织织进行工工程所需需要主材材的先期期市场调调查（价价格、生生产能力力等），同时工工程项目目经理部部在组成成进驻后后也应马马上组织织相关人人员进行行工程所所需材料料的市场场调查，最后由由公司运运营管理理中心会会同项目目经理部部进行材材料供应应上的综综合能力力对比，算成本本；依照照合理采采购、降降低成本本的原则则，筛选选出适合合的供应应商并上上报公司司主管领领导，经经批复后后，由项项目经理理部负责责采购合合同的签签订、进进场、保保管等工工作。同同时在使使用的过过程中，项目机机物部要要在地材材前期调调查的基基础上经经常调查查了源地地，及
11、时时了解料料源地的的地方政政策影响响，及时时调整采采购方案案，及时时上报材材料及供供应商波波动情况况（见附附表3材材料市场场价格及及供应商商波动详详报）。第二条 零星材材料的采采购 由由项目机机物部按按需求计计划根据据公司制制定工作作流程自自行组织织采购。第四章 物资仓仓储管理理要点：质量验收收、数量量验收、单据验验证。关关键点：采取过过磅验收收的物资资，工作作细则参参见磅磅房管理理办法地磅管理理办法1 目目的为使公司司所属各各项目部部原辅材材料入库库、成品品出库重重量数据据准确，规范地地磅称重重流程，有效管管理地磅磅，监督督地磅称称重工作作，特制制定本管管理办法法。2 适适用范围围本办法适适
12、用于公公司所有有以重量量为计量量单位的的原辅材材料入库库、成品品出库等等称重过过磅。3 职职责3.1 项目机机物部为为项目地地磅使用用管理部部门，并并负责所所有进出出库原辅辅材料、成品料料的过磅磅，及地地磅日常常维护保保养、定定期校验验等工作作。同时时负责与与供应商商处理物物资磅差差等相关关事宜。3.2 过磅员员负责监监磅工作作。3.3 过磅员员必须经经过培训训，熟悉悉电子磅磅操作过过程，能能熟练进进行司磅磅工作。要具有有良好的的职业素素质和思思想道德德，过磅磅过程中中不得玩玩忽职守守、弄虚虚作假索索取财务务。3.4 过磅员员要保持持过磅秤秤平台清清洁无杂杂物，以以确保磅磅秤计量量的准确确性。
13、禁禁止无关关人员进进入磅房房。4 管理规规定4.1 地地磅必须须安装电电子防干干扰装置置。4.2 磅磅房设置置的摄像像头要全全方位监监控，全全天监控控过磅车车辆及磅磅房内部部开票情情况，对对于监控控影像资资料，每每半月换换存放硬硬盘，由由公司育育婴管理理中心每每月定期期收回，与物资资验收票票据进行行核对，如与影影像资料料不符的的，查明明原因，如有真真实违纪纪行为，交友公公司相关关部门处处理。4.3 对对于通过过实验室室检测合合格的物物资由过过磅员和和材料员员一起进进行过磅磅，过磅磅员必须须要求车车上人员员（包括括司机）在称毛毛重的时时候始终终下车离离磅，并并禁止司司机进入入磅房。空车过过磅时必
14、必须保持持车厢清清洁干净净。4.4 过过磅后一一律由电电脑开票票，若打打印机损损坏，过过磅员不不得私自自验收，经项目目经理许许可后方方可验收收，以手手工票替替代机打打小票并并加以备备注说明明。4.5 过过磅称量量误差允允许千分分之三以以内，如如与供应应商出厂厂过磅单单核对有有误差，大于我我方过磅磅数量时时，以我我方数量量为准。如有较较大误差差，找出出原因上上报机物物长，做做出处理理意见。4.6 现现场材料料员安排排运输车车辆卸车车并全程程监督卸卸车过程程，以避避免运输输车辆作作弊行为为。4.7 过过磅员过过磅完成成以后要要及时填填写材料料验收手手工台账账，同事事根据过过磅单开开具验收收单上必必
15、须由运运输司机机签字确确认。5 地地磅常见见作弊手手段5.1 利用工工具，使使用有线线或无线线遥控设设备控制制和更改改仪表数数据，利利用磁场场干扰地地磅正常常工作。5.2 人工作作弊：不不完全上上磅或者者多台车车辆同时时上磅，达到增增加或减减少货物物净重的的目的。5.3 再待过过磅车辆辆上作弊弊，在车车辆上添添加中午午（备用用水箱加加水等）以达到到增减货货物净重重的目的的。5.4 更换车车牌，俩俩个皮重重不同的的车辆，过完皮皮重后交交换车牌牌，利用用两辆车车皮重见见得重量量差。5.5 运输途途中以次次充好、鱼目混混珠。第一条 钢材仓仓储管理理1、 钢材的验验收（国国标、非非国标）1.1、钢材进
16、进场后，现场材材料员要要核实供供应商或或厂家，是否为为公司中中标或制制定的供供应商，生产厂厂家是否否在业主主和监理理制定的的范围内内。1.2、现场材材料员检检查随车车附有厂厂家的质质量检测测报告，与钢材材上的表表示对应应炉批号号，看检检测报告告的代表表批量是是否等于于或大于于进场数数量。如如不能对对应上炉炉批号的的或代表表批量小小雨进场场数量的的则为不不合格产产品，责责令退场场。1.3、材料员员与实验验室人员员在钢筋筋卸车前前，查看看钢筋外外观，外外表不得得由裂缝缝、结疤疤、折叠叠和锈蚀蚀，如有有凸块不不超过螺螺纹钢高高度，其其他缺陷陷高度和和深度不不得大于于所在部部位的允允许偏差差。钢绞绞线
17、不得得有折断断、横裂裂和相互互交叉的的钢丝，表面不不得由润润滑剂、油渍，不得由由锈麻坑坑。1.4、现场材材料员填填写实验验通知单单通知实实验人员员取样做做实验，并把相相关资料料交接给给实验室室，同事事填写合合格证交交接记录录（见附附表4），实验验室做出出实验结结果后，立即反反给机物物部钢筋筋验收回回执单，对于不不合格的的钢筋立立即封存存，通知知机务部部长，对对不合格格的产品品进行退退场。1.5、项目机机物部根根据合同同要求，盘条过过磅验收收，过磅磅发放；螺纹钢钢过磅验验收，检检尺发放放；如果果合同要要求螺纹纹钢是按按 检尺尺验收的的，就检检尺验收收，检尺尺发放；工字钢钢、无缝缝管过磅磅验收，理
18、论发发放；材材料员按按合同要要求惊醒醒验收，并全程程监督钢钢材运输输车在卸卸车过程程恶意放放水建中中的情况况发生，如有发发现材料料员必须须上报机机物部长长处理。同意填填写验收收单，注注明供应应商、厂厂家、规规格型号号、单位位、数量量（过磅磅验收的的必须把把过磅单单分别附附在物资资验收单单物资设设备、合合同和财财务一联联上，备备注捆数数、每捆捆根数、每根米米数），供应商商签字后后返还一一联给供供应商作作为核算算依据。材料员员根据所所开具的的验收单单和现场场情况填填写材料料验收手手工台账账（附表表5），把当天天票据上上交给材材料会计计，有材材料会计计根据验验收单填填写入库库台账。2、 钢材（成成品
19、及半半成品）的发放放2.1、材料员员根据施施工进度度及工程程部所提提供的需需求计划划，经工工程部现现场负责责人签字字确认后后，按施施工部位位、施工工队伍进进行发放放。不得得超计划划发放。如需超超额领料料，写明明原因，经项目目总工及及项目经经理批准准后发放放。发放放时一次次到位，减少二二次搬到到费用。吊装费费用按合合同执行行。2.2、按理论论重量发发放（钢钢筋的理理论重量量=0.006617XX直径XX直径），材料料员填写写领料单单，注明明领料单单位、领领料时间间、使用用部位、具体规规格、单单位、数数量，领领料单位位人或授授权人签签字领料料。不得得先领料料再签票票或者写写白条的的情况发发生。如如
20、公司其其他项目目调用钢钢材，经经项目经经理批准准后，填填写调拨拨单。材材料员把把当天票票据上交交给材料料会计，材料会会计将票票据整理理后交合合同部并并及时登登录手工工帐（附附表6）。3、 钢材使用用过程的的控制3.1、钢材发发放到施施工队后后，要求求现场平平整、夯夯实、预预设排水水沟、垫垫高不得得小雨三三十公分分，按照照不同品品种、规规格分类类码放，并现场场标识出出名称、规格、厂家、进场日日期、合合格（不不合格待待检）等等情况，如是露露天存放放的，雨雨雪季节节要用防防雨材料料覆盖，避免因因潮湿引引起的表表米娜腐腐蚀现象象。3.2、材料员员每天深深入施工工现场查查看材料料使用情情况，清清楚了解解
21、各施工工单位的的总计划划数量，根据施施工进度度，配合合工程部部严格控控制施工工过程中中的材料料浪费。3.3、每月按按公司时时间要求求对各施施工单位位现场剩剩余量进进行盘点点，材料料会计与与材料员员每月及及时统计计，以便便于项目目合同部部进行盈盈亏分析析。3.4、废旧钢钢材的回回收：有有利用价价值的废废旧钢材材，由材材料员负负责回收收，回收收的废旧旧钢材要要及时分分类整理理，根据据羡慕需需要重新新调配使使用；无无利用价价值的报报项目经经理批准准后，按按废品处处理，所所得收入入交由项项目财务务部作为为营业外外收入。第二条 散装水水泥、矿矿粉、粉粉煤灰的的仓储管管理1、 散装水泥泥、矿粉粉、粉煤煤灰
22、的验验收、保保管（以以下由散散装水泥泥代替说说明）1.1、散装水水泥进场场后，过过磅员产产看厂家家是否是是合同确确定的供供应厂家家，是否否在业主主和监理理指定范范围内。1.2、运输车车到达磅磅房，过过磅员核核对厂家家的送送货单及3天天检测报报告等资资料，具具体的规规格型号号是否与与施工要要求一致致，填写写实验通通知单通通知实验验室取样样做实验验，并把把相关资资料交接接给实验验室，同同时贴现现合格证证交接记记录单（附表44），记记录3天天合格证证号，以以便于索索要288填实验验报告，对于没没有提供供实验报报告的水水泥厂家家不予结结算。1.3、过磅员员收到实验回回执单后，对对于实验验室检测测不合格
23、格的材料料要坚持持拒绝验验收。并并通知机机物部长长处理。对于合合格的水水泥通知知材料员员一起对对水泥运运输车进进行重车车过磅；过磅员员必须要要求车上上人员（包括司司机）在在磅毛重重和皮重重时始下下车离磅磅，并禁禁止司机机进入磅磅房，过过磅员填填写验收收单要求求注明供供货单位位、材料料名称、规格型型号、单单位、毛毛重、皮皮重、净净重、将将机打过过磅小票票分别附附于物资资设备、合同和和财务一一联上，由材料料员安排排运输车车卸车并并监督卸卸车过程程。1.4、材料员员负责引引导对卸卸完料的的运输车车在磅房房过磅，并打印印出过过磅单，过磅磅员在过磅单单上注注明实际际收货数数量并签签字，同同时根据据过磅磅
24、单开开具验收收单经过过磅员和和运输司司机签字字确认，过磅员员将验验收单的一联联交给送送货司机机做以后后结算依依据，将将送货货单、验收收单附附过磅磅单一一起提供供给材料料会计。1.5、材料员员联系搅搅拌站操操作人员员查看水水泥仓的的贮存情情况，指指引司机机打灰，要求接接管捆绑绑牢固，防止漏漏灰、打打冒的情情况发生生，如有有发生将将在过磅磅重量中中扣除吨吨位。1.6、材料员员要全程程监控水水泥运输输车在打打灰过程程恶意防防水减重重的情况况发生，如有发发现将此此车水泥泥扣除，不予开开具物资资验收单单。1.7、到场水水泥先过过重车，等水泥泥罐放完完灰，重重新过磅磅回皮，如与厂厂家出厂厂过磅单单核对由由
25、误差，以我放放过磅数数量为准准，如有有大的误误差，找找出原因因，上报报项目机机物部长长，做出出处理意意见（若若打印机机损坏，估计哦哦磅员不不得擅自自验收，经项目目经理许许可后，方可验验收），过磅员员根据过过磅单开开具验收收单并填填写材料料验收手手工台账账（附表表7），提供时时把当天天票据上上交给材材料会计计，由材材料会计计根据验验收单办办理入库库手续。1.8、如遇放放假、长长期停工工或工程程完工时时，机物物部长结结合搅拌拌站要控控制水泥泥的存量量，比米米娜因长长时间不不用而降降低号而而失效，造成部部必要的的经济损损失。2、 水泥的发发放2.1对对于混泥泥土用水水泥，每每月200日材料料会计根根
26、据实际际情况一一次性予予拌合站站办理出出库，同事根根据混泥泥土量、实验室室配比核核算散装装水泥的的损耗比比例是否否符合定定额。2.2、对于水水稳混合合料用水水泥，每每月200日材料料会计根根据实际际情况一一次性拌拌合站办办理出库库，同事事每日按按照出库库成品料料数量*配合比比以实验验室提供供给的当当天洗漱漱为准（内参比比）得出出水泥使使用数据据，核算算散装水水泥的损损耗比例例是否符符合定额额。2.3、对于非非拌合站站生产用用水泥必必须征得得部门主主管级以以上领导导的书面面同意后后方可出出库，过过磅员必必须现场场开具领领用单，双方签签字确认认后及时时上交到到材料会会计，并并做好领领料记录录，每天
27、天等级手手工台账账（附表表7）。2.4每每月按照照公司时时间要求求对库存存水泥进进行盘点点。第三条袋装装水泥的的仓库管管理1、 袋装水泥泥的验收收、保管管及发放放1.1、袋装是是你进场场后，查查看厂家家是否和和合同规规定的供供应厂家家，是否否在业主主和监理理制定范范围内。1.2、产看厂厂家随车车同行的的天检检测报告告，具体体的规格格型号是是否与施施工要求求一致，填写试试验通知知单通知知实验室室取样做做实验，把相关关资料交交接给实实验室，并填写写合格证证交接记记录单，以便于于索要天实实验报告告，根据据实验结结果不合合格的立立即封存存，通知知机物部部长，对对不合格格水泥进进行退场场。1.3、对于合
28、合格的水水泥材料料员根据据供应商商提供的的送货单单，进行行点验核核对（过过磅与查查袋之间间的误差差），以以我方材材料员现现场实际际验收数数量为准准。1.4、材料员员填写验验收单，注明供供货单位位、材料料名称、规格型型号、单单位、数数量，供供应商签签字后返返还一份份给供应应商作为为结算依依据，把把当天票票据上交交给材料料会计，材料员员根据所所开具的的验收单单和现场场情况填填写材料料材料验验收手工工台账（附表），同同事把当当天票据据上交给给材料会会计，由由材料会会计根据据验收单单办理入入库手续续。1.5、对于袋袋装水泥泥存放的的地方应应场地平平整，设设排水沟沟，并垫垫高公分，原则上上每垛不不高于十
29、十袋，项项目结合合具体情情况而定定；距墙墙不少于于公公分，水水泥卸车车后不用用的时候候随时覆覆盖，并并在使用用时要检检尺先进进先出的的原则，放置时时间不大大于俩个个月必须须使用完完，以保保证混泥泥土的质质量。1.6、对施工工队所用用是你经经工程部部现场负负责人批批准，凭凭领用用单领领取，材材料员在在领用用单上上要注明明领料单单位、使使用部位位、名称称、规格格、数量量，用了了单位负负责人或或授权人人签字等等内容。材料员员当天把把领用单单上交于于材料会会计，材材料会计计根据领领用单办办理出库库手续，并传递递给合同同部一份份，作为为双方对对账依据据。1.7、对于路路面大中中修项目目使用水水泥，（如路
30、面面水泥冷冷再生使使用水泥泥），因因施工现现场使用用分散，不利于于现场保保管，在在合同签签订时尽尽量由施施工方提提供水泥泥。第四条条外外加剂的的仓储管管理1、 外加剂的的验收、保管1.1、外加剂剂进场后后，过磅磅员查看看厂家是是否是合合同确定定的供应应厂家，啥都在在业主和和监理指指定范围围内。1.2、过磅员员查看厂厂家随车车通行的的检测报报告，具具体的规规格型号号是否与与施工要要求一致致，填写写实验通通知单同同事实验验室取样样做实验验，并把把相关资资料交接接给实验验室，并并填写合合格证交交接记录录单（附附表4）。1.3、过磅员员根据实实验室回回执单的的数据参参数与合合同要求求参数范范围对比比，
31、确定定所到外外加剂是是否合格格，不合合格的立立即清场场，确定定合格后后的方可可过磅验验收。1.4、到场外外加剂先先过重车车，等外外加剂卸卸完后，重新过过磅皮，过磅员员填写验验收单要要求注明明供货单单位、材材料名称称、规格格型号、单位、毛重、皮重、净重、将机打打小票分分别附于于物资设设备、合合同和财财务一联联上。如如与厂家家出厂过过磅单核核对有误误差，以以我方过过磅数量量为准。如有大大的误差差，找出出原因，上报给给机物部部长，做做出处理理意见（若打印印机损坏坏，过磅磅员不得得擅自验验收，经经项目经经理许可可后，方方可验收收），过过磅员根根据所开开具的验验收单填填写材料料验收手手工台账账（附表表7
32、），同时把把当天的的票据上上交给材材料会计计，由材材料会计计根据验验收单办办理入库库手续。1.5、对于混混凝土外外加剂，材料会会计每月月20日日一次性性予拌合合站办理理出库，同时根根据混凝凝土量、实验室室配比核核算外加加剂的损损耗比例例是否符符合定额额。第五条 砂石料料的仓储储管理1、 砂石料的的验收：1.1、对于外外供材料料检查供供应单位位是否是是合同供供应单位位，无供供应合同同的单位位票据拒拒绝接受受，并按按照合同同中规定定含水率率、含泥泥量、细细度目数数、针片片状及压压碎值等等相关质质量要求求进行验验收。1.2、材料员员对试了了的规格格品质进进行目测测抽检，对规格格品质不不符合施施工要求
33、求的石料料，由材材料员以以实验验验收回执执单的形形式通知知实验室室，材料料员根据据实验室室反馈的的砂石料料验收回回执单做做出相应应处理；1.3、砂石料料重车运运达磅房房过完毛毛重，过过磅员必必须要求求车上人人员（包包括司机机）在称称毛重和和皮重时时始终下下车离磅磅，并禁禁止司机机进入磅磅房，同同时开据据实验验通知单单通知知实验室室取样检检测，实实验室测测出当日日的含水水率和含含泥量数数据并将将实验室室结果交交过磅员员，过磅磅员根据据含水率率、含泥泥量扣除除吨位。1.4、根据实实验结果果对不合合格的材材料及时时清除场场地，合合格的材材料填写写验收单单，验收收单必须须经过俩俩人或两两人以上上签字方
34、方可生效效。过磅磅员在验收单单上填填写日期期、供应应商名称称、物料料名称、规格和和车牌号号后，由由材料员员带司机机入场卸卸料。对对于路面面大型料料场，在在材料过过磅后，由材料料员带车车卸料，并查看看材料质质量，对对规格品品质不符符合施工工要求的的石料，由材料料员以实实验验收收回执单单的形式式通知实实验室，材料员员根据实实验室反反馈的砂砂石料验验收回执执单最初初相应的的处理；1.5、司机按按材料员员要求在在制定的的区域卸卸料，卸卸完料后后的空车车必须进进入磅房房回皮，过磅员员根据二二次过磅磅的结果果打印出出磅单并并签字，由司机机签字，空车出出厂。1.6、一般情情况下采采用过磅磅验收（若打印印机损
35、坏坏，材料料员不得得擅自验验收，经经机物部部长许可可后，方方可验收收），特特殊情况况下，经经公司运运营管理理中心和和项目经经理批准准后才可可按方验验收。按按方验收收的要注注明供货货单位、时间、材料名名称、规规格型号号、单位位、尺寸寸（长XX宽X高高）、超超出车帮帮的高度度、车号号；按吨吨位验收收的要注注明供货货单位、时间、材料名名称、规规格型号号、单位位、毛重重、皮重重、净重重、扣除除的含水水率含泥泥量的比比例，并并将机打打过磅小小票分别别附于验验收单物物资设备备、合同同和财务务一联上上，把当当天票据据上交给给材料会会计，过过磅员根根据所开开具的验验收单和和现场情情况填写写材料验验收手工工台账
36、（附表77），同同时把当当天票据据交给材材料会计计，由材材料会计计根据验验收单办办理入库库手续。1.7、公司运运营管理理中心不不定期抽抽查各项项目的验验收台账账，核对对过磅车车数是否否与监控控相符，对于有有不符合合的项目目及时上上报主管管领导，并通知知项目合合同部，根据情情节严重重程度给给予处理理；1.8、对于沥沥青混凝凝土所用用的各项项砂石料料，原则则上要求求苫盖（避免在在使用过过程中重重油的浪浪费）2、 砂石料的的发放2.1、对于混混凝土生生产用砂砂石料，材料会会计每月月20日日一次性性给予拌拌合站办办理出库库，每月月根据混混凝土量量和实验验室配比比核算砂砂石料比比例是否否符合定定额。2.
37、2、对于水水稳混合合料用砂砂石料，材料会会计每月月20日日一次性性给予拌拌合站办办理出库库，同时时每日按按照出库库成品料料数量*配合比比（以实实验室提提供的当当天数据据为准）得出砂砂石料理理论使用用数据，核算砂砂石料的的损耗比比例是否否符合定定额。2.3、对于非非拌合站站生产用用的砂石石料必须须征得项项目经理理书面同同意方可可出库，过磅员员必须现现场开具具领用单单，双方方签字确确认后及及时上交交到材料料会计，并做好好出库记记录。第六条 石灰的的仓储管管理1、 石灰的验验收、发发放1.1、检查供供应单位位是否是是合同中中的供应应单位。1.2、材料员员目测外外观是否否按实验验室要求求，如果果不符合
38、合工程要要求立即即责令退退场。1.3、按批次次规格及及时通知知实验室室抽检；实验室室测出当当批的氧氧化钙含含量数据据交给材材料员，根据实实验结果果对不合合格的材材料要及及时清出出场地；合格的的材料填填写验验收单，经两两人或两两人以上上签字方方可生效效。1.4、填写验收单单要注注明验收收时间、名称、规格、单位、毛重、皮重、净重，并将极极大过磅磅小票分分别附于于物资设设备、合合同和财财务一联联上（若若打印机机损坏，材料员员不得擅擅自验收收，经机机物部长长许可后后，方可可验收），验收收单必须须由过磅磅员和材材料员双双方共同同验收签签字，材材料员吧吧当天验验收票据据上交给给材料会会计，由由材料会会计根
39、据据验收单单办理入入库手续续。1.5材材料员根根据工程程部所提提供的需需求计划划，结合合路基或或飙到的的施工进进度，经经工程部部现场负负责人审审批后，开具领领用单。领用用单要要注明施施工部位位、施工工队伍、名称、规格、单位、数量，领料单单位负责责人或授授权人签签字领料料。材料料员把当当天票据据上交给给材料会会计，有有材料会会计根据据领用单单办理出出库手续续，并传传递给合合同部一一份作为为双方对对账依据据。第七条 土木材材料的仓仓储管理理1、 土木材料料的验收收、发放放、保管管1.1、检测供供应单位位是否是是合同确确定的供供应厂家家。1.2、产看厂厂家随车车通行的的合格证证和检测测报告。1.3、
40、材料员员及时通通知实验验室抽检检，同时时填写实实验通知知单，并并把相关关资料交交接给实实验室。1.4根根据实验验室结果果对于每每平米克克数打不不得合同同要求的的土木材材料要及及时上报报机物部部长进行行处理；对于合合格的土土木材料料进行抽抽查每卷卷平米数数是否与与送货单单一致，按实际际验收平平米数量量填写验验收单，注明供供货单位位，当天天票据上上交给材材料会计计，由材材料会计计根据验验收单办办理入库库手续，并传递递给合同同部一份份作为双双方对账账依据。1.5、材料员员根据工工程部所所提的需需求计划划，经工工程部现现场负责责人同意意后，开开具领用用单。领用单单要注注明施工工部位、施工队队伍、名名称
41、、规规格、单单位、数数量，领领料单位位负责人人或授权权人及工工程部现现场负责责人同事事签字领领料。材材料员把把当天票票据上交交个材料料会计，由材料料会计根根据领用用单办理理出库手手续，并并传递给给合同部部一份作作为双方方对账依依据。1.6、土木材材料的保保管：土土木材料料不得露露天存放放，不得得沾污、雨淋和和长期暴暴晒，周周围不得得由酸或或碱等腐腐蚀介质质，存放放干燥处处，注意意防潮、防火哦哦，避免免长期照照射，并并远离热热源。第八条 火火工品的的仓促管管理1、火工工品的审审批、保保管、发发放1.1、火工品品库房占占地与使使用手续续的审批批程序由由项目经经理组织织，地协协主任跑跑办，项项目机物
42、物部全力力配合，严格按按照公安安部实施施的小小型民用用爆炸物物品储存存安全规规范要要求设置置炸药库库和配置置人材物物，有效效实施人人防、物物防、技技防、犬犬防。消消防器材材和避雷雷针要定定期检车车并有记记录。火火工品的的发放、保管等等日常管管理手续续由项目目机物部部办理。项目机机物部火火工品管管理员，每天办办理火工工品验收收与领用用手续，并交予予材料会会计办理理出库手手续，火火工品管管理记录录手工账账目，材材料会计计记录电电子账目目。1.2、火工品品管理员员在火工工品审批批单请示示项目经经理批准准扣章后后，经过过当地派派出所所所长签字字公安局局治安大大队队长长签字，公安局局局长签签字，危危爆大
43、队队系统录录入，在在经民爆爆公司录录入后，开具购购买单，民爆公公司开始始出药， 项目目炸药车车拉回项项目炸药药库办理理入库，火工品品管理员员按施工工队日使使用爆炸炸物品计计划单出出库发放放，日使使用爆炸炸品计划划单必须须由施工工队申请请，经派派出所签签字才能能领用放放炮。1.3、爆炸物物品包括括在工程程建设施施工中使使用的炸炸药，雷雷管、导导火索、非电导导爆系统统、起爆爆药、爆爆破剂等等爆破器器材和公公安机关关认为需需要管理理的其他他爆炸物物品。1.4、根据上上级条条例、规程程及爆爆破器材材安全管管理的有有关规定定，项目目部工区区各单位位必须监监理爆炸炸物品的的验收、领发、回收、清退、销毁、防
44、火、看守、安全检检查等制制度。1.5、仓库管管理员负负责爆破破器材的的入库检检验、保保管、发发放和统统计工作作；负责责按照领领导审批批的品名名，数量量发放爆爆炸物品品；负责责建立和和填写收收发爆炸炸品的工工作台账账，做到到日清月月结，账账务相符符；如账账务不符符则对库库管员和和机物部部长3000元/次罚款款；严禁禁违规操操作手持持机，一一场出入入库造成成锁卡影影响施工工的，将将对库管管员5000元/次罚款款；同时时做好仓仓库的安安全保卫卫工作，防止被被盗，火火灾，爆爆炸等危危及仓库库安全的的问题发发生；负负责对库库区发生生紧急时时间的首首期处置置工作，并及时时报告领领导；接接受上级级领导和和公安机机关的检检查、指指导，整整改不安安全的隐隐患。1.6、爆炸物物品出入入库要样样检查并并在收收存和领领发登记记簿上上做详细细登记。做到当当面验明明点清，账目清清楚，帐帐物相符符。库管管员交班班时要认认真填写写交接接班记录录本，做到交交班有记记录，接接班有检检查，责责任明确确、便于于追溯。1.7、爆炸物物品要按按其性质质分类专专库存放放，严禁禁