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1、中小企业业公司管管理制度度目录第一部分分：办公公室管理理制度 第一一节、办办公室职职责 第二二节、办办公室管管理制度度第三节、公司人人员的聘聘用第四节、职务任任免第五节、职、辞辞退第六节、教育与与培训第七节、考勤办办法管理理第八节、员工请请假管理理办法第九节、物品采采购、入入库、出出库、归归还管理理办法第十节、奖罚制制度第十一节节、档案案管理第二部分分 财务部部管理制制度第一节、财务部部的职能能及财务务人员的的岗位职职责第二节、财务工工作管理理第三节、资金管管理第四节、会计档档案管理理第五节、结算与与审批制制度第六节、出差管管理制度度第七节、财务纪纪律第三部分分 销售售部管理理制度第一节、总则
2、第二节、销售部部岗位职职责第三节、销售人人员管理理制度第四分、公司考考核制度度第一节、核目的的、原则则和实施施第二节、合办工工作考核核标准第三节、务室考考核第四节、目部考考核标准准第一部分分：办公公室管理理制度 第一节、办公室室职责一、办公公室主任任的岗位位职责1、 在公司总总经理领领导下，主管行行政、人人事、后后勤、财财务、文文秘、档档案、保保卫并负负责公司司办公财财产的调调用、管管理等工工作。2、 主持办公公室的日日常工作作，组织织领导公公司本部部员工做做好本职职工作。3、 负责对公公司领导导的决策策、决定定和工作作部署的的督办、落实、协调、完成。4、 代表总经经理负责责与各部部门签订订目
3、标管管理责任任状，并并监督、检查、落实目目标管理理完成情情况。5、 协助总经经理对各各部门的的工作进进行全程程监督检检查，全全面管理理。6、 负责组织织开展对对新员工工的招聘聘工作，对公司司员工的的工作进进行检查查、考核核、评定定。7、 负责公司司的来访访接待工工作，并并将接待待情况及及时向总总经理汇汇报。8、 制定并实实施行政政管理费费用计划划，力求求节约开开支，讲讲究实效效。对各各部门申申报办公公用品购购置计划划进行审审核。9、 认真完成成总经理理交办的的其他临临时性工工作。二、办公公室干事事岗位职职责1、 建立健全全人事档档案，按按照人事事档案管管理的范范围，实实行一人人一档制制，随时时
4、向主管管提供人人事档案案资料。2、 协助部门门主管做做好办公公室日常常工作。3、 协助部门门主管做做好新聘聘员工的的招聘工工作。4、 认真做好好公司内内员工的的技术等等级评定定等有关关人事的的具体事事务。5、 配合相关关人员做做好公司司员工的的年度考考核及奖奖惩工作作。6、 做好各类类物品材材料的交交接、建建档、保保管工作作。7、 做好公司司的文秘秘、打印印等工作作。 8、完完成部门门主管交交办的其其它临时时性工作作。第二节、办公室室管理制制度一、印鉴鉴管理1、 本公司印印鉴由办办公室主主任负责责保管。2、 办公室要要对需盖盖印签的的介绍信信、证明明及对外外出具的的任何公公文，都都要仔细细核实
5、，并有详详细的登登记记录录。3、 公司内不不允许开开具空白白介绍信信、证明明，如因因工作需需要或其其它特殊殊情况需需要开具具时，应应经办公公室主任任签字后后方可开开出。二、办公公财产管管理1、 办公室要要严格审审查、核核定各部部门申报报的办公公用品购购置计划划，严格格控制办办公费用用支出。2、 办公用品品由办公公室统一一购置、保管，未经批批准不得得随意购购置（特特殊情况况例外）。3、 办公室严严格执行行办公用用品领用用手续，厉行节节约，遵遵循领用用定时、限额、限量原原则。领领用者应应妥善保保管并节节约使用用办公用用品。4、 各部门要要由专人人负责领领取物品品，并在在领取单单上签字字，由办办公室
6、登登记造册册保管。5、 各部门办办公用品品或财产产要认真真管理，实行部部门领导导负责制制，办公公财产在在保修期期内如有有损坏由由保修单单位负责责维修，保修期期后如因因部门原原因或个个人原因因损坏、丢失，由部门门或个人人负责。6、 单位任何何办公用用品及财财产不得得流失或或据为己己有，否否则，将将追究相相关人员员责任。7、 因工作需需要配备备给个人人的用品品，在工工作调动动或离岗岗之前，必须归归还单位位。8、 办公室要要将公司司所有财财物分类类记入台台帐，定定期盘点点、核查查，并将将核查情情况汇总总上报总总经理。三、会务务管理1、 办公室须须及时发发出会议议通知，并向与与会者明明确召开开会议的的
7、时间、地点、参加人人员、会会议内容容、目的的以及与与会人员员须携带带的文件件材料和和其它相相关事项项。2、 办公室须须认真做做好会议议记录，并做到到会议结结束后的的文件退退收工作作，会议议文件的的立卷归归档，会会议文件件汇编，完善会会务工作作。3、 对相关部部门执行行会议决决议情况况进行督督办，并并将其执执行结果果注册归归档。4、 内部会议议必须做做到保密密。5、 若举办大大型会议议，必须须事先开开好工作作人员会会，让其其明确与与会者的的各自分分工，以以便各负负其责，相互衔衔接，密密切配合合，保证证会议顺顺利进行行。6、 爱护会议议室的设设施，保保持会议议室清洁洁，任何何人不得得将会议议室的桌
8、桌椅、茶茶具、烟烟缸等财财产带出出去。四、公司司日常支支出的核核准1、各部部门办公公费由办办公室严严格参照照年初预预算支出出计划中中的数额额核定，差旅费费用标准准依据财务管管理制度度中的的规定执执行。2、各种种费用的的报销先先由部门门负责人人签字、会计审审核票据据，然后后由办公公室主任任核准、签字，最后由由总经理理批准签签字后支支付。五、公司司小车的的使用规规定1、对车车辆使用用的要求求：（1）凡凡提供公公司使用用的车辆辆必须是是符合国国家相关关规定的的车辆，驾驶员员必须持有有相应车车型的驾驾驶证，并由专专职司机机驾驶。（2）、车辆必必须车况况良好，手续齐齐全。必必须参加加第三者者责任险险和司
9、乘乘险。（3）、员工购购买车辆辆不准以以公司的的名义领领取牌照照。（4）、办公室室每年需需要在车车辆使用用开始时时，对车车辆的手手续、保保险费等等加以确确认，并并记录车车辆的总总里程表表读数，作为车车辆支出出计算的的基准数数据。 22、小车车司机的的费用报报销：小小车司机机只能报报销本人人的旅差差票据。第三节、公司人人员的聘聘用一、 填写本公公司新聘聘职员履履历表。二、 各部门在在年初须须将人力力资源计计划表、部门年年度增员员计划说说明表上上交办公公室主任任，办公公室整理理综合后后，将人人员招聘聘计划表表上报总总经理。三、 应聘人员员应有应应聘人员员登记表表、面试试记录表表、甄选选报告及及招聘
10、录录用通知知单。四、 新员工应应有职前前介绍书书，员工工试用表表，试用用协议书书，试用用人员任任用单的的留存。五、 凡有以下下情形之之一者，除因情情况特殊殊经总经经理核准准者外，不得任任用。1、 剥夺公民民权利尚尚未复权权者。2、 受有期徒徒刑公告告或通缉缉，尚未未结案者者。3、 吸食毒品品或其他他代用品品者。4、 身体缺陷陷、患传传染病或或健康欠欠佳者。 5、未满十十五岁者者。第四节、职务任任免一、各级级主管任任务的委委派分为为实授、代理两两种。二、职务务的任免免：各管管理层的的任免由由总经理理依照应应聘上岗岗制度任任命并签签发相关关文件，交办公公室备案案。三、职务务委派经经核定后后，自任任
11、职之日日评定工工资后加加发职务务工资，数额依依照公公司薪金金规定执行。第五节、辞退和和辞职一、为加加强本公公司劳动动纪律，提高员员工队伍伍素质，增强公公司的活活力，促促进公司司的发展展，特制制定本条条例。二、公司司对有下下列行为为之一者者，给予予辞退：1、一年年之内记记过三次次者。2、连续续旷工44日或月月累计旷旷工4日日及以上上者，全全年累计计旷工114日者者。3、营私私舞弊，挪用公公款，收收受贿赂赂、酬金金者。4、工作作疏忽，贻误要要务，致致使公司司蒙受重重大损失失者。5、违抗抗命令，擅离职职守，情情节严重重者。6、聚众众罢工、怠工，造谣生生事，破破坏生产产秩序者者。7、仿效效上级主主管人
12、员员签字，盗用印印鉴或涂涂改公司司文件者者。8、有破破坏、窃窃取、毁毁弃、隐隐匿公司司设施、财物及及文件资资料等行行为，使使公司业业务遭受受损失者者。9、品行行不端、行为不不检，屡屡教不改改者。10、擅擅自离职职为其它它公司工工作者。11、违违背国家家法令或或公司规规章，情情节严重重者。12、泄泄露业务务秘密，情节严严重者。13、为为个人利利益虚报报工单、冒领各各项费用用者。14、年年终考绩绩不合格格者。15、工工作期间间因受刑刑事处分分者。16、员员工在试试用期内内被发现现不符合合录用条条件者。17、严严重损毁毁公司形形象，影影响恶劣劣者。三、本公公司辞退退员工时时，应于于事前七七日内告告之
13、，并并由其所所在主管管向员工工出具员工辞辞退通知知书。 四、被被辞退员员工无理理取闹、纠缠领领导，影影响本公公司正常常生产和和工作秩秩序的，本公司司将报公公安部门门，按照照治安安管理处处罚条例例的有有关规定定处理。 五、综综合部在在辞退员员工后，应及时时登记员工调调整通知知单。 六、公公司各部部门辞退退员工必必须经办办公室备备案，总总经理审审核批准准方可执执行。 七、本本公司员员工因故故辞职时时，应首首先向办办公室索索要辞辞职申请请书，填写后后交上级级主管签签发意见见，再送送办公室室审核。 八、公公司员工工无论以以任何理理由提出出辞职申申请，自自提出之之日起，仍需在在原岗位位继续工工作一个个月
14、。 九、员员工辞职职申请被被核准后后，在离离开公司司前应填填写移移交清单单，办办理移交交手续。 十、员员工辞职职申请被被核准后后，办公公室应向向其发出出辞退退通知书书并及及时填写写人员员调整登登记表。 十一、员工辞辞退、辞辞职手续续未按规规定程序序办理，公司有有关部门门应视其其情况，按有关关规定妥妥善处理理，否则则由部门门负责人人承担责责任。第六节、教育与与培训一、 本公司举举办各种种定期或或不定期期的业务务教育与与培训，为公司司打造高高绩效的的团队。二、 有关教育育与培训训，其参参加人员员、课程程、时间间、地点点等按公司员员工培训训计划办理。三、 本公司为为了教育育与培训训的顺利利执行，需指
15、派派有关人人员担任任讲师，被指派派者不得得借故推推诿，而而应认真真备课，认真讲讲解。四、 员工培训训分为： 1、职职前培训训：新进进人员应应实施职职前培训训，由办办公室统统筹办理理，具体体内容为为：（1） 公司简介介及人人事管理理制度的讲解解。（2） 业务特点点、作业业规定及及工作需需求的说说明。（3） 指定有经经验的专专业人员员辅导作作业。 2、在在职培训训员工应应不断研研究学习习本职技技能，各各级主管管应随机机施教，以求精精进。 3、专专业培训训：视业业务需要要，挑选选优秀干干部到各各职业培培训机构构接受专专业培训训。回公公司后就就“理论与与实践的的结合”提交书书面报告告，开课课讲授，使本
16、公公司同事事共享其其利；或或邀请专专业学者者来本公公司做系系列专题题讲座，以增进进员工专专业综合合素质。五、 员工培训训待遇及及义务 1、公公司委派派专职人人员学习习，其学学费、旅旅差费按按公司规规定给予予报销。 2、凡凡参加各各类短期期培训者者，需由由本人向向公司办办公室公公室提出出申请，根据公公司需要要，由总总经理批批准方可可参加。 3、员员工参加加培训其其计划表表、记录录表、考考核表如如实填写写后存档档。第七节、考勤管管理办法法为了使本本公司员员工养成成守时出出勤的习习惯，遵遵守劳动动纪律，提高工工作效率率，创造造一个良良好的工工作环境境，特制制定公司司员工出出勤管理理办法。凡本公公司员
17、工工的出勤勤管理，均依照照本办法法之规定定执行。一、公司司员工工工作日上上下班时时间规定定：公司本部部员工： 夏夏季：上上午：88：00012：000 下午午：1：00177: 000 冬冬季：上上午：88：00122：000 下午：1：00017：00二、公司司员工周周工作天天数规定定：1、公司司员工每每周工作作时间原原则上不不少与448小时时。2、公司司本部员员工周工工作天数数需根据据公司的的工作情情况而定定，通常常为六天制。特殊情情况下具具体工作作天数由由办公室室公室拟拟定，呈呈报总经经理核准准后执行行。三、一般般出勤规规定：1、迟到到：上班班后十五五分钟内内未进行行指纹签签到，视视为迟
18、到到。上班班后半小小时未到到视为旷旷工半天天。有偶偶发事件件迟到需需报主管管部门核核准，办办理请假假手续。迟到次次数的计计算以月月为限。累计迟迟到三次次（不含含三次）不满六六次按旷旷工半天天计，累累计迟到到超过六六次按旷旷工一天天计，以以后每迟迟到三次次按旷工工半天计计。2、早退退：下班班前十五五分钟内内进行指指纹签退退。提前前二十分分钟指纹纹签退，视为早早退。月月早退累累计超过过三次，未满六六次按旷旷工半天天计，累累计超过过六次按按旷工一一天计，以后每每迟到三三次按旷旷工半天天计。3、旷工工：请假假未批准准或假期期已满未未续（续续假需请请部门主主管呈报报总经理理批准）而擅自自不到者者，视为为
19、旷工。员工旷旷工一天天扣发当当日工资资，旷工工两天或或两天以以上加倍倍扣发。连续旷旷工四天天或全月月累计旷旷工四天天以上者者解聘。员工旷旷工不满满半天按按半天计计。四、公司司员工加加班：员工每日日应办事事项，应应当日完完成。如如遇特殊殊情况或或紧急事事务，必必须在上上班时间间外完成成，须填填写加加班申请请单，并在下下班前半半小时送送交办公公室主任任处，经经审核同同意后方方可加班班，且必必须在规规定时间间内完成成。如不不按要求求送交加班申申请单视为自自愿无偿偿为公司司服务。因故不不能加班班者，应应填写请请假单，事先征征得部门门主管同同意，方方可离开开工作岗岗位。各各部门对对所属人人员的加加班申请
20、请事项应应认真核核实。员员工在加加班时间间内擅离离职守且且完不成成任务，除不核核发加班班费外，还要视视情节轻轻重予以以惩处。加班结结束后，要在加加班单上上注明加加班时间间内的工工作内容容。公司司员工在在国家法法定日加加班，由由总经理理酌情考考虑。五、哺乳乳期间女女员工上上下班规规定：哺乳期间间女员工工上下班班时间：上班前前可晚半半小时签签到，下下班前可可提前十十五分钟钟签退。六、公司司所属员员工的考考勤，从从已聘用用并通知知上班之之日起开开始，月月底由部部门主管管将考勤勤表呈报报总经理理，总经经理核准准签字后后交财务务主管，依公司司相关规规定办理理。第八节、员工请请假管理理办法为了使公公司内部
21、部管理规规范化、制度化化，使公公司员工工请假时时有章可可循，特特制定本本办法。凡本公公司员工工请假，均依照照本办法法之规定定执行。 一、请假假手续公司本部部员工请请假，先先到办公公室公室室领取员工请请假单，填妥妥请假日日期、请请假事由由及相关关项目，报请部部门主管管核准，办公室室公室记记载、汇汇总、存存档。工工程项目目部员工工请假到到项目经经理处领领取员员工请假假单，填制完完毕后，项目经经理批准准后方可可请假离离开工作作岗位。项目经经理需将将员工请请假单存存档。二、请假假权限公司本部部员工请请假三天天含三三天之之内 部部门主管管批准，四天及及四天以以上向总总经理请请假，总总经理批批准后到到办公
22、室室公室办办理请假假手续。三、请假假须知：1、 公司本部部员工请请假单交交由办公公室公室室存档管管理，公公司员工工如遇急急重病或或突发事事故不能能亲自办办理请假假手续，必须在在当日委委托同事事或以电电话口头头请假，假满返返回后补补办请假假手续，不得超超过两天天。2、 员工请病病假五天天以上，必须附附有医院院证明于于当日或或次日交交部门主主管并呈呈报总经经理处，办理病病假手续续。3、 员工请假假若理由由不充分分或妨碍碍工作开开展，部部门主管管可酌情情不予准准假、延延期给假假或缩短短假期。4、 请假未核核准而先先行离开开或假期期已满且且不到勤勤者，以以旷工论论处。5、 员工若发发现请假假记载有有误
23、（只只限当月月），应应即时向向部门主主管查询询更正。 四四、请假假管理：1、 公休假依依法律、法规之之规定，并结合合公司的的实际情情况如期期休假或或推迟休休假。2、 事假需本本人亲自自办理，提前申申请，一一般一次次不超过过三天，全年一一般不超超过二十十天。超超过规定定期限按按旷工论论处，且且假期内内不发工工资。3、 工伤假：因公受受伤，经经医院证证明确实实无法工工作者，准请工工伤假。4、 婚假：公公司员工工结婚，给假十十五天，假期内内工资照照发。5、 女员工分分娩，给给假1个个月，特特殊情况况适当延延长假期期，假期期内工资资照发。6、 员工本人人或配偶偶的直系系亲属去去世，一一般给假假五天，假
24、期内内工资照照发。超超过五天天后的时时间段，工资停停发。合办，凭凭此结算算薪资。第九节、物品采采购、入入库、出出库、归归还管理理办法为了切实实使公司司在物品品采购、使用方方面节省省支出、降低消消耗、提提高物品品的使用用效率，特制定定本办法法。一、物品品的采购购：1、 凡公司购购买的工工作所需需用品，原则上上均纳入入公司年年度购物物计划，并填制制年度购购物呈报报表，经经办公室室主管核核准，报报总经理理批准备备签字后后，方可可购买。2、 临时急需需购买之之物品，在保证证质量的的前提下下，价格格要低于于或等于于市场价价，不得得以高于于市场的的价格购购买物品品。公司司本部物物品采购购人员在在购买物物品
25、前要要填写购购物呈报报表，经经办公室室主管核核准，报报总经理理批准签签字后方方可购买买。项目目部采购购人员采采购物品品，也要要在采购购前填写写购物呈呈报表，报经项项目经理理、办公公室核准准，呈报报总经理理批准后后方可购购买，并并作为到到财务部部报账的的原始凭凭证之一一。3、 物品的采采购原则则上由物物品采购购人员和和出纳（会计）一起购购买，不不得由一一个人购购买。4、 如所购物物品属瑕瑕疵产品品或伪劣劣产品，由采购购人员负负责退货货，若给给公司造造成经济济损失，由采购购人员照照价赔偿偿。二、物品品的入库库与出库库：1、 采购人员员将物品品购回后后要填写写物品入入库单，凭销货货发票和和入库单单到
26、财务务部按规规定办理理报销手手续。入入库单上上必须要要有经办办人、物物品保管管人、项项目部负负责人签签字和办办公室主主管的认认可签字字。物品品入库后后，保管管、会计计要及时时填写台台帐。2、 出库：物物品出库库时，项项目部经经理或办办公室主主任签字字后，物物品保管管员和领领用人员员要在物物品出库库单上同同时签字字。领用用耐用品品，要在在出库单单上注明明出库物物品的品品牌、规规格、型型号及新新旧、完完好程度度等情况况，同时时注明领领用事由由，归还还时间等等内容。领用消消耗品数数量较大大时，物物品保管管员和物物品领用用人员均均需在物物品消耗耗单上按按要求填填写相关关内容并并签名，公司本本部报办办公
27、室主主管签字字认可；项目部部报项目目部经理理签字认认可。三、物品品的归还还：1、 领用人将将所用的的物品归归还时，物品保保管员要要对物品品的完好好状况，损毁程程度仔细细检查，并将检检查情况况计入物物品归还还记录单单，报办办公室主主管或项项目部经经理复检检，同意意入库后后方可入入库。2、 如果所归归还的物物品损毁毁情况严严重超出出正常使使用时磨磨损、折折旧的范范围，物物品保管管员按照照公司的的相关规规定，有有权要求求物品领领用人做做出相应应的赔偿偿，并将将情况上上报办公公室主管管或项目目部经理理。四、如领领用之物物品价格格昂贵，物品损损毁程度度严重或或丢失，要将情情况如实实上报总总经理，由总经经
28、理做出出处理。第十一节节、奖罚罚制度一、奖励励机制公司每年年年底将将成立评评选小组组，评选选本年度度先进集集体、先先进个人人及有特特殊贡献献者，并并在全体体职工大大会上进进行表彰彰。部门门或员工工获得的的奖励将将记录存存档。1、先进进集体1）评选选范围：公司内内的职能能部门、项目经经理部。2）评定定原则：（1）能能够圆满满完成公公司下达达的各项项工作。（2）部部门内部部员工工工作协调调，员工工团结、互助、友爱，员工行行为文明明礼貌。（3）在在完成生生产（工工作）任任务，节节约财资资等方面面做出贡贡献的。（4）在在改进公公司经营营管理，提高经经济效益益方面做做出显著著的成绩绩，对公公司贡献献较大
29、的的。（5）办办公环境境清洁、整齐、文明。（6）与与上级管管理部门门及公司司各部门门工作关关系配合合和谐。2、先进进个人1）评选选范围：公司内内部全体体员工。2）评定定原则：（1）在在完成生生产任务务或工作作任务、提高工工作质量量、节约约财资和和能源等等方面，做出成成绩的。（2）在在工作、生产过过程中有有发明、技术革革新或提提出合理理化建议议，取得得显著成成绩的。（3）在在改进公公司经营营管理，提高经经济效益益方面做做出显著著成绩，对公司司贡献较较大的。（4）保保护公共共财产，防止或或者挽救救事故有有功，使使公司和和他人的的利益免免受损失失的。（5）长长期遵守守纪律，有带动动作用的的。（6）一
30、一贯忠于于职守，积极负负责、廉廉洁奉公公，舍己己救人，事迹突突出的。3、其他他奖励1）奖项项内容：杰出贡贡献奖、发明创创新奖、勤俭节节约奖、劳动竞竞赛优胜胜奖、合合理化建建议奖、精神文文明奖、见义勇勇为奖、进度奖奖、质量量奖、管管理奖、。以上上各单项项奖由部部门提名名申报，办公室室评定。2）评定定原则（1）工工作中对对公司或或社会做做出突出出贡献的的员工，得到社社会或公公司认可可的。（2）有有发明创创造的、被社会会或公司司认可并并能产生生经济或或社会效效益的。（3）在在工作中中能廉洁洁奉公、积极负负责、节节约能源源的。（4）参参加社会会或公司司内部竞竞赛获奖奖者。（5）为为公司提提出合理理化建
31、议议，被采采纳的。（6）在在精神文文明建设设中获得得社会或或公司认认可的。（7）见见义勇为为、舍己己救人，得到社社会或公公司的认认可的。（8）能能够提前前完成任任务，在在质量和和管理上上获得公公司或业业主嘉奖奖的。二、惩罚罚机制1. 违纪过失失1）评定定原则：违反国国家有关关法律、法规，违反公公司有关关纪律、规章制制度，给给公司造造成名誉誉或经济济上损失失的。2. 处理办法法：（1）凡凡违反国国家有关关法律、法规，情节严严重，送送交当地地司法部部门处理理。（2）违违反公司司有关纪纪律、规规章制度度，给公公司造成成名誉上上损失的的，罚当当事人2200元元。（3）违违反公司司有关纪纪律、规规章制度
32、度，给公公司造成成经济上上损失的的，罚当当事人造造成经济济损失的的10%。（4） 凡在公司司证实有有偷盗行行为的，视其情情节轻重重予以罚罚款。（5） 凡在公司司酗酒失失态者，罚款550元并并按旷工工一天处处理。（6） 凡在公司司吵架，多次调调解后不不改，双双方罚款款501000元。（7） 凡在公司司打架者者，双方方罚款11002000元。（8） 凡单方打打人、骂骂人，对对方不还还者，对对其罚款款20003000元。（9） 凡在社会会上打架架者，罚罚款2000元。（10） 凡在公司司没有请请假者而而不上班班者，每每有1日日扣1天天考勤。（11） 凡在公司司请假，未获批批准而不不上班者者，每11日
33、扣11天考勤勤。超假假无特殊殊原因而而不回者者，每11日扣其其2天考考勤。（12） 严禁在公公司做私私活，发发现将按按市场价价双倍对对当事人人处罚。（13） 严禁将公公司的财财产据为为私有，发现后后将追回回并对当当事人罚罚款1000-5500元元。（14） 对于贪污污受贿，徇私舞舞弊，吃吃回扣，克扣工工人工资资，将钱钱财据为为己有者者，发现现后，除除了将其其所得追追回，还还要视情情节轻重重，由总总经理办办公室会会议决定定给予其其经济处处罚和行行政处分分。（15） 违反操作作规程，损坏设设备、工工具，浪浪费原材材料、能能源，造造成经济济损失的的，对当当事人处处以损失失的100%的罚罚款。（16）
34、 对于在开开工卡、收料、购物、伙食采采购或其其他结算算中加方方加量的的，除追追回同等等金额赃赃款外，罚当事事人2倍倍于赃款款的金额额。（17） 对于虚拟拟工卡或或收料卡卡、购物物收据的的，除退退回赃款款外，并并罚2倍倍于赃款款的金额额并除名名。（18） 对于招待待、差旅旅、购买买原料中中所发生生的同类类事情也也适用于于以上条条款。（19） 凡其其他责任任过失者者，公司司根据责责任过失失轻重进进行处罚罚第十二节节、档案案管理 一、 档案管理理要由专专人负责责，明确确责任，保证原原始资料料及单据据齐全完完整，密密级档案案必须保保证安全全。二、 任何组织织或个人人未经许许可无权权随意销销毁公司司档案
35、材材料，若若按照规规定销毁毁，必须须由办公公室主任任请示总总经理批批准后，填写销销毁清单单，由专专人监督督销毁。第二部分分 财务部部管理制制度第一节、财务部部的职能能及财务务人员的的岗位职职责（一）财财务部的的职能：1、 认真贯彻彻执行国国家有关关财务方方面的法法律法规规和规章章制度。2、 建立、健健全公司司财务管管理的各各种规章章制度，编制财财务计划划，加强强经营管管理，反反映财务务计划的的执行情情况，认认真执行行财务纪纪律。3、 积极为公公司经营营管理服服务，促促进公司司取得较较好的经经济效益益。4、 合理使用用资金，厉行节节约，合合理分配配公司收收入，及及时完成成需要上上交的税税收及管管
36、理费用用。5、 对政府财财务、税税务、审审计、银银行等部部门及有有关部门门，如实实反映情情况。6、 严格执行行财务制制度，坚坚决抵制制不合理理、不合合法支出出。7、 完成公司司交予的的其他工工作。（二）会会计的岗岗位职责责： 11、按照照国家会会计制度度，依法法进行会会计日常常核算、记帐、复帐、报帐，做到手手续完备备，帐目目清楚。定期报报帐，登登记会计计帐簿，编制会会计报表表，及时时交主管管审核，主管审审核完交交总经理理。 22、科学学地设置置会计核核算程序序，正确确使用会会计帐簿簿，合理理运用会会计科目目，按时时完成记记帐，结结帐，报报帐工作作。做到到手续完完备，数数字准确确，内容容真实，帐
37、面整整洁，帐帐帐相符符，帐证证相符，帐款相相符，帐帐物相符符，日记记月结。1、 严格执行行会计计法和和国家财财务制度度，加强强财务监监督，对对不合理理的未经经批准的的单据，弄虚作作假的单单据不予予开支与与报销。2、 按照国家家会计制制度的规规定，妥妥善保管管凭证，帐簿，报表等等档案资资料，并并及时整整理入档档，不得得随意乱乱扔或丢丢失。3、 把好报支支关，报报支手续续不健全全一律不不予支付付和进帐帐。4、 帮助各工工地保管管建立健健全实物物台帐，定期进进行盘查查。5、 遵守职业业道德规规范，不不得泄露露财务室室的机密密。6、 加强支金金的管理理，负责责对出纳纳的监督督，定期期对库存存现金，银行
38、帐帐户金额额进行盘盘查，写写出盘查查表报总总经理审审核。7、 每月、每每年度终终结时，及时、准确、完整的的编制会会计报表表，并且且对费用用，成本本进行分分析，写写成书面面报告，报总经经理审阅阅。10、经经常联系系项目部部，准确确核算施施工单位位的各项项费用，应拨工工程款项项，以及及各施工工队的计计价工作作。11、与与项目部部，材料料管理部部门紧密密联系，协助项项目部做做好材料料管理工工作，严严把成本本、质量量控制关关。12、每每月按期期申报税税金，负负责处理理好有关关税务方方面的关关系。13、对对不符合合国家会计法法和公公司规定定的有权权拒绝执执行。14、完完成总经经理交办办的其他他任务。（三
39、）出出纳的岗岗位职责责：1、 认真执行行现金管管理制度度，根据据财务会会计审核核签字的的收付款款凭证办办理款项项收付手手续，在在收付款款凭证及及原始凭凭证附件件上加盖盖“收讫”“付讫”章，并并登记后后将收付付款凭证证返回会会计处。2、 建立健全全现金出出纳各种种帐目，严格审审核现金金收付凭凭证。3、 严格执行行财务制制度，在在负责日日常款项项的的支支付时，把好报报支关，对不合合法、不不合规章章制度的的票据，一律不不予支付付。4、 每日终了了时，对对所发生生的业务务进行登登帐，对对结出余余额与库库存现金金进行核核对，以以保证帐帐款相符符，月终终与会计计的总帐帐进行核核对，以以保证帐帐帐相符符。5
40、、 每月末向向银行索索取银行行对帐单单与银行行日记帐帐核对，如有未未达帐项项，编制制银行存存款余额额调节表表，并写写出对帐帐单交会会计处，同时附附银行对对帐单。6、 定期编制制简易现现金流量量表报公公司总经经理。7、 对已付的的款项，需要报报帐的必必须及时时督促有有关人员员报帐，需要入入帐的必必须及时时交会计计办理入入帐手续续，不得得积压票票据。8、 加强资金金管理，对企业业的资金金要做到到心中有有数，定定期报告告总经理理企业的的资金情情况。9、 为了企业业的正常常运行，当企业业资金不不足时，要及时时上报总总经理。10、 每次支付付款项时时，必须须做好财财务报销销登记，必须有有经办人人签字。1
41、1、 按照国国家会计计制度的的规定，应妥善善保管原原始票据据，日记记帐，票票据报销销记录等等不得随随意乱扔扔或丢失失。12、 未经总经经理同意意本企业业银行帐帐户不得得转借他他人使用用。13、 保守公司司财务秘秘密。14、 对不符合合国家会计法法的规规定有权权拒绝执执行。15、 完成总经经理交办办的其他他任务。第二节、财务工工作管理理一、财务务管理制制度。1、 会计年度度自公历历一月一一日起至至十二月月三十一一日止。2、 会计凭证证、会计计账薄、会计报报表及其其它会计计资料必必须真实实、准确确，并符符合会计计制度的的规定。3、 财务人员员办理会会计事项项必须填填制或取取得原始始凭证，并根据据原
42、始凭凭证编制制记账凭凭证，会会计、出出纳都必必须在记记账凭证证上签字字。4、 财务人员员要按规规范化进进行建账账、记账账、结算算等业务务，会计计应按月月编制会会计报表表，上报报总经理理和有关关部门。5、 财务人员员对公司司实行会会计监督督，财务务人员对对不真实实、不合合法的原原始票证证不予受受理，对对记载不不准确、不完整整的原始始凭证予予以退回回，要求求更正、补充。6、 财务人员员应及时时核兑账账目，做做到日清清月结，账账相相符。7、 财务工作作应当建建立内部部稽核制制度，并并做好内内部审计计。出纳纳人员不不得兼任任会计、档案保保管、债债权债务务处理等等工作。8、 财务人员员调动工工作或者者离
43、职必必须与接接管人员员办理接接交手续续，办理理接交手手续由部部门主管管监交。第三节、资金管管理 一、银行行存款管管理：1、公司司及各项项目部必必须在国国家合法法银行中中开设账账户，不不得以个个人名义义公款私私存，开开户及销销户按银银行规定定执行。2、任何何人不得得擅自借借用公司司账户，不得利利用公司司账户替替其他单单位或个个人进行行经济担担保，否否则一切切后果自自负。3、由银银行支出出的资金金应有经经理和财财务负责责人审批批的原始始凭证或或书面通通知。4、支票票由出纳纳员管理理，财务务印鉴应应由出纳纳和会计计分别保保管（会会计保管管部门主主管印鉴鉴，出纳纳保管财财务专用用章）。支票使使用时必必
44、须有“支票领领用单”，由领领导签字字，然后后将支票票按批准准金额封封头、加加盖印章章，填写写日期、用途，登记号号码，领领用人在在支票领领用薄上上签字备备查，不不得签发发空头、空白、远期支支票。5、支票票付款后后，凭支支票存根根、发票票经手人人办理有有关审核核签字手手续后到到出纳员员处报账账，并在在登记薄薄上注销销。6、财务务人员月月底时凭凭“支票领领用单”转记应应收款。发工资资时从领领用人工工资内扣扣还，当当月工资资不足者者延扣以以后的工工资，领领用人完完善报账账手续后后再作补补发工资资处理。二、现金金管理1、严格格执行“现金管管理条例例”，现金金必须限限额存放放，如遇遇特殊情情况，财财务人员
45、员应请示示部门主主管，妥妥善保管管。2、严禁禁坐支现现金和以以白条抵抵库。3、现金金收支一一般限于于职工工工资结算算，出差差人员必必须携带带的旅差差费，个个人劳务务报酬，总经理理批准的的其他开开支。能能转帐或或能以其其他方式式结算的的，不准准以现金金支付。4、支付付现金：必须附附有合法法的、审审批完备备的原始始凭证。由出纳纳人员核核实金额额、数量量无误后后，填制制现金支支出凭证证，收款款人签字字方可支支付。如如代人办办理取款款业务，应由经经办人在在取款凭凭证上同同时签字字。5、由银银行提取取较大数数额现金金时，应应有2人人以上同同往，必必要时请请求领导导提供专专车，委委派保卫卫人员。6、出纳纳人员应应当建立立健全现现金账目目，逐笔笔记载现现金支付付。账目目应当日日清月结结，每日日清点库库存现金金，做到到账款相相符。第四节、会计档档案管理理一、凡是是本公司司的会计计凭证、会计帐帐簿、会会计报表表、会计计文件及及其它有有保存价价值的资资料，均均应存盘盘。二、会