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1、赣州市南康区东山中心小学部门2020年度部门决算目 录第一局部 赣州市南康区东山中心小学部门概况,一、部门主要职责二、部门基本情况第二局部2020年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表第三局部2020年度部门决算情况说明、收入决算情况说明二、支出决算情况说明本部门2020年度支出总计3630.37万元，其中本年支出合计3592
2、.21万元，较2019年增加2813. 57万元，增长344%,主 要原因是：财政拨款收入、事业收入等增加；年末结转和结余 38. 16万元，较2019年减少36. 36万元，下降48. 79%,主要原 因是：财政拨款收入等增加。本年支出的具体构成为：基本支出1312. 44万元，占36. 54%； 工程支出2279. 77万元，占63. 46%；经营支出0万元，占0%； 其他支出0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为785. 63万 元，决算数为3592.2万元，完成年初预算的457. 24%。其中：（一）教育支出年初预算数为656. 81
3、万元，决算数为 3443. 6万元，完成年初预算的524. 29%。（二）社会保障和就业支出年初预算数为95. 36万元，决 算数为108. 2万元，完成年初预算的H3. 46%。（三）卫生健康支出年初预算数为33. 46万元，决算数为40. 39万元,完成年初预算的120. 71%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1312.43 万元，其中：（一）工资福利支出1055.42万元,较2019年增加439. 01 万元，增长71. 22%,主要原因是：教师人数增加。（二）商品和服务支出255. 13万元，较2019年增加141.1 万元，
4、增长123. 74%,主要原因是：学校教师、学生均有增加， 学校规模扩大。（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少4. 64 万元，下降100%,主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出 减少。（四）资本性支出1.88万元，较2019年增加0.62万元， 增长49.2%,主要原因是：增加了专用设备购置。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出年初预算数为2. 43万元，决算数为1. 55万元，完成预算的 63. 78%,决算数较2019年增加0.45万元，增长40. 9%,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0
5、万元，决算数为 0万元，完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元，增长 0%,主要原因是我单位无因公出国开支。全年安排因公出国（境） 团组0个，累计0人次。（二）公务接待费支出年初预算数为2. 43万元，决算数为 1.55万元，完成预算的63. 78%,决算数较2019年增加0.45万 元，增长40. 9%,主要原因是来访公务接待次数略有增加。决算 数较年初预算数减少的主要原因是：实际接待数量比预算少。全 年国内公务接待12批，累计接待194人次，其中外事接待0批, 累计接待0人次，主要为：崇义扬眉中心小学来校参观校园文化, 太窝大岭片小学来校参观学习东山大讲坛等。（三）公务用车购置及
6、运行维护费支出0万元，其中公务用 车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%, 决算数较2019年增加0万元，增长0%,主要原因是我单位无公 务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费 支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%, 决算数较2019年增加0万元，增长0%,主要原因是我单位无公 务用车，年末公务用车保有0辆。六、机关运行经费支出情况说明本部门2020年度机关运行经费支出257. 01万元，较上年决 算数增加141. 72万元，增长122. 92%,主要原因是：办公设施 设备购置经费增加，人员编制数量增加，落实过紧日子要求压减 支出等
7、。七、政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采 购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出 总额的0%o八、国有资产占用情况说明截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用 车主要是学校没有公务用车。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算工程支出所有二级工程1个全面开展绩效自评，共涉及资金 40.
8、09万元，占一般公共预算工程支出总额的1. 75%。组织对“工会经费（东山中心小学）” 1个工程开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出40. 09万元，政府性基金预算支出0万元。 从评价情况来看，“工会经费（东山中心小学）”执行良好，达 到了预期绩效目标。（二）部门决算中工程绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映“工会经费（东山中心小学）” 工程绩效自评结果。工程绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“工会 经费（东山中心小学）”工程绩效自评得分为100分。工程全年 预算数为40. 09万元，执行数为40. 09万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实上级要求，
9、充分发挥了 广大职工的主体作用；二是加强了工会自身建设，全面提高了工 会的各项工作。（三）部门评价工程绩效评价结果。绩效目标自评表（2020年度）工程名称工会经费（东山中心小学）工程负责 人及 吴烈涛主管部门赣州市南康区教育科技体育 局实施单位赣州巾南康区东山中心小学资金情况（万 元）全年 预算 数（A）全年执行 数（B）分值执行率 （B/A）得分年度资金总额：40. 0940. 0910100%10其中：财政拨款40. 0940. 09100%其他资金体标 总目年初设定目标年度总体目标完成情况目标1:认真贯彻落实上级要求，发挥广 大职工的主体作用目标2：加强工会自身建设，全面提高 工会的各项
10、工作发挥了职工的主体作用，各项指标完成 率为100%绩效 指标一级指 标二级 指标三级指标分值全年指标 值全年实 际值得分未完 成原 因及 采取 的改 进措 施产出指 标（50 分）数量 指标会员人数102120 人2120 人10工会集体 活动次数10100%100%10时效 指标工会经费 及时发放 率10100%100%10年度预算 执行进度10100.00%100. 00%10本钱 指标本钱控制 率20100%100%20满意度 指标 （10 分）服务对 象满意 度指标各年级工 会满意度1590%100%15服务对 象满意 度指标老师满意 度1590%100%15总分100100第四局部
11、名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在 此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况 举例说明）五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的
12、基本支出结转、 工程支出结转和结余和经营结余。七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余和经营结余。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。九、工程支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业 开展目标所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。H一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的
13、住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水 电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明六、机关运行经费支出
14、情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四局部名词解释第一局部 赣州市南康区东山中心小学部门概况一、部门主要职能（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各 项规章制度和岗位责任制。（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对 学生的思想品德教育，使学生的德智体全面开展。（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;（七）做好平安防范，保证学生的人生平安。二、部门基本情况纳入本
15、套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市南 康区东山中心小学。本部门2020年年末实有人数102人，其中在职人员102人, 离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员20人；年末学生 人数2239人。第二局部2020年度部门决算表收入支出决算总表公开01表编制单位：赣州市南康区东山中心小学2020年度金额单位：万元收入支出项 目行次决算数工程（按功能分类）行次决算数栏 次1栏 次2一、一般公共预算财政拨款收入13555.862045-、一般公共服务支出320二、政府性基金预算财政拨款收入20二、外交支出330三、国有资本经营预算财政拨款收入30三、国防支出340四、上级补助收入40四、公共平
16、安支出350五、事业收入50五、教育支出363443.600108六、经营收入60六、科学技术支出370七、附属单位上缴收入70七、文化旅游体育与传媒支出380八、其他收入80八、社会保障和就业支出39108 2079169九、卫生健康支出4040,39914610十、节能环保支出41011十一、城乡社区支出42012十二、农林水支出43013十三、交通运输支出44014十四、资源勘探工业信息等支出45015十五、商业服务业等支出46016十六、金融支出47017十七、援助其他地区支出48018十八、自然资源海洋气象等支出49019十九、住房保障支出50020二十、粮油物资储藏支出51021二
17、十一、国有奥本经营预算支出52022二十二、灾害防治及应急管理支出53023二十三、其他支出54024二十四、债务还本支出55025二十五、债务付息支出56026二十六、抗疫特别国债安排的支中570本年收入合计273555.862045本年支出合计583592.20717使用非财政拨款结余280结余分配590年初结转和结余2974.508289年末结转和结余6038.1631643061总计313630.370334总计623630.370334收入决算表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。公开02表厢制单位：德州市南庚区东山中心小学2020年度金额单位：万元工程本年收入合计财政拨款收入
18、上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次1234567合计3555 8620453555 8620450. 000. 000. 000. 000. 00205教育支出3423.5118723423.5118720. 000. 000. 000. 000. 0020502普通教育3382676883382 676880. 000. 000. 000. 000. 002050201学前教育768776870. 000. 000. 000. 000. 002050202小学教肓3208.525783208.525780. 000. 000. 000
19、. 000. 002050203初中教盲39 942539 94250. 000. 000. 000. 000. 002050299其他普通教官支出57.338657.33860. 000. 000. 000. 000. 0020507特殊教盲1 2120. 000. 000. 000. 000. 002050701特殊学校教育1.21.20. 000. 000. 000. 000. 0020509教育费附加安排的支出10100. 000. 000. 000. 000. 002050901农村中小学校舍建设10100. 000. 000. 000. 000. 0020599其他教盲支出29 6
20、3499229 6349920. 000. 000. 000. 000. 002059999其他教肓支出29.63499229.6349920. 000. 000. 000. 000. 00208社会保隙和就业支出95 48163595 4816350. 000. 000. 000. 000. 0020805行政事业单位养老支出90.49319049310. 000. 000. 000. 000. 002080505机关事业单位里本舞龙保险缴费支出90,49319049310. 000. 000. 000. 000. 0020827财政对其他社会保险基金的补助4 9885354 9885350
21、. 000. 000. 000. 000. 002082702财政对工伤保险基金的补助28273352.8273350. 000. 000. 000. 000. 002082703财政对生日保险基金的补助21612216120. 000. 000. 000. 000. 00210卫生健康支出36.86853836.8685380. 000. 000. 000. 000. 0021012财政对基本医疗保险基金的补助36 86853836 8685380. 000. 000. 000. 000. 002101201财政对职工基本医疗保险基金的补助36.86853836.8685380. 000.
22、000. 000. 000. 00支出决算表公开03次编制单位：翁州市南康区东山中心小学2020年度金额单位：万元项 目本年支出合计基本支出工程支出上缴上级支出经营支出对附属单位扑助支 出支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次123456合计3592 207171312 4360612279.7711090. 000. 000.00205教育支出3443 6001081163.8289992279.7711090. 000. 000. 0020502昔通教育3355.9047161076.1336072279.7711090. 000. 000. 002050201学前教肓69 653836
23、69 65383600. 000. 000.002050202小学教官3188 96978909.4871712279.4826090. 000. 000. 002050203初中教育39.942539.942500. 000. 000. 002050299其他普通教育支出57 338657 05010 28850. 000. 000.0020507特殊教盲1.21.200. 000. 000. 002050701特殊学校教育1.21.200. 000. 000. 0020509教育费附加安排的支出101000. 000. 000.002050901农村中小学校舍建设101000. 000.
24、000. 0020599其他教育支出7649539276.49539200. 000. 000. 002059999其他教育支出76 49539276 49539200. 000. 000. 00208社会保障和就业支出108 207916108.20791600. 000. 000. 0020805行政事业单位养老支出102 767148102.76714800. 000. 000. 002080505机关事比单位基本养老保险缴费支出102 76714810276714800. 000. 000. 0020827财政对其他社会保险基金的补助5.4407685.44076800. 000. 0
25、00. 002082702财政对工伤保险基金的补助30283393.02833900. 000. 000. 002082703财政对生育保险基金的补助2 412429241242900. 000. 000. 00210卫生便康支出40.39914640.39914600. 000. 000. 0021012财政对基本医疗保险基金的补助40 39914640,39914600. 000. 000. 002101201财政对职工基本医疗保险基金的补助40 39914640 39914600. 000. 000. 00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开。4表编制弟任：西
26、州市h熏区东j.中心小学2020?金色：万元收 葭支 di项 目行次决算数工程（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨 款国有资本经营算财政 拨款壮 次1档 次2345一、一修公共预算财政拨款135,558, 620.45一、一般公共服务支出33000.000.00二、政府樽基金封算财的供款20.00二、外交支出34000.000.00二、国育奥本经营世算财用搐款30.00三、国防支出35000.000.004四、公共安仝支出36000 000.005牙、粒音茬出尹3443 6001083443 6001080 000.0016六、科学技术支出38000.000.0
27、07七、文化旅瑜体苜与传媒支出39000.000.008八、社会保障而口就让支出40108.207916108.2079160.000.009九、口牛健序支出4140.39914640.3991460.000.0010+、节能环保支出42000.000.0011+、城乡社区支出43000.000.0012+-、农林水支出44000.000.0013+三、交满运输支出45000.000.0014十四、奥海鼬探丁姓信息等支出46000.000.0015+力、两业熙炎壮等支出47000.000.0016+六、金融支出,48000.000.0017十七、樗助其他地区支出,49000.000.0018十
28、只、臼然资源海洋气象等支出50000.000.0019十九、住房保障支出51000.000.0020一+、粮;由物资储藏支出52000.000.0021二+一、国育淡本经量平莫支出53000.000.0022一+一、实害昉治及应急管理支出54000.000.0023一+二、茸他支出55000.000.0024一十四、信芬还本支出56000.000.0025二十五、俵务（；1息支出57000.000.0026一十六、抗痛特别国信安排的支出58000.000.00本年收入合计2735, 558, 620.45本年支出合计593592 207173592 207170.000.00年初财H搐款结转和
29、结余28745,082 89年末财政快事结转和结余6038 16316438 1631640 000.00-、一龄公共班箕财曲怯款29745.082.8961-、M府甘醯合班算财M偿款,300.00,62三、国有奥本经置情算财K拨款13!0.0063总计3236,303,703. 34总计643630.3703343630.3703340.000.00注：本表反映部门本年度一般公共颈算财政拨款、政府性基金淡算财政拨款和国有资本经营颈算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位:赣州H5南康区东山中心小
30、学2020年度金额单位：万元项 目本年支出合计基本支出工程支出支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次123合计3592.207171312.4360612279.771109205教育支出3443.6001081163.8289992279.77110920502普通教育3355.9047161076.1336072279.7711092050201学前教育69 65383669.65383602050202小学教育3188.96978909.4871712279.4826092050203初中教育39.942539.942502050299其他普通教育支出57,338657,05010.2
31、88520507特殊教育121.202050701特殊学校教育121.2020509教育费附加安排的支出101002050901农村中小学校舍建设1010020599其他教育支出76,49539276.49539202059999其他教育支出76.49539276.4953920208社会保障和就业支出108.207916108.207916020805行政事业单位养老支出102.767148102.76714802080505机关事业单位基本养老保险缴费3102.767148102.767148020827财政对其他社会保险基金的补助5.4407685.44076802082702财政对工伤
32、保险基金的补助3.0283393.02833902082703财政对生育保险基金的补助2 4124292.4124290210卫生健康支出40.39914640.399146021012财政对基本医疗保险基金的补助40.39914640.39914602101201财政对职工基本医疗保险基金的,40.39914640.3991460上吃豆士. *-WTT云芭青工=1小季xxa金二*二,三三.一般公共预算财政拨款基本支出决算表L 一 I-I I I =，三三一芋三浣：石墓我不辞门石丝受一瓶心齐大餐h我及爰石又日乏它用氏W4分集 入三方科U名移宜工富4分二买 三工尹解百名修金长公本分复买 三工方科
33、U名警在工T 901工变福利支出1055.423356902商品和凰务支出255.13273S507妾务利息及受 用、出-r 30101夏石二至326.7139r30201办公受20.922727r30701三内侵务年，.V 83F耳逑生0.3926r30205庠最受17.786693F30702F三外使等Y，0F 30103F249.37430203FA y30703“三内反务员吁 =-F 3010SV饮食林士交Qr30201.手发变r 1 wr30704三外便善及吁 =QT 30107r双二殳248.2r30206水受8.15S44F310定本检支出1.87&956F 30:02, r.关
34、手一及二59.05474430205V=s*11.04187631001“巨豆直3本工-, 30109T二丝殳更0.057SG6r5020 .sr=2.414754r31002QV 30110我二爱居中 于Er军42.377423*5O2OS八 11wr31005F、用它各生直1.87W56r 30111公爵与亳中朴-=030209T交言m空1272213:85F二五箕史0T 50112r二七工会手W*=3.302453r30211.整*受1.024r31006八f 50113主意公岁在050212恚公出三二与二 3531007住可玲沃欢三丫三三产八1r 30114F5*r=050213F姓住
35、;三，31.7540463：88F0T 5O：9S二七二受名与 堂-85.3S98r30214.68.6158r31009八T 903廿个人利求塞 箱“时0r30216F的X受2.116753x010F安置朴吃八 1r5030：毛K至050216r等研空7.32066310111/% .r30302篡么受030217.公务&W更1.5516r31012/%T 30303F型零:夕）50r30213、用艮等要-i-F31013F公等用至注其八1T 50304F230224F笠浸工1r至031019二年文退工具c 一F 3O3OSN漕朴生0r30255.管用弊.&更八 yr31021r式空利等无良
36、 5,5/%F 3O5OSF0r50226FN爰受0.8433551022无弩至口至其汽 1F 50307V三kM於W二30217F契三今天03:099r天七殳五/% WF 303080r30X28二一至40.0509|F313封金或扑助WT 30309F实及在0有它受f y31201厂受万全注人/V一F 50310个人也3。:30251.公务三芸W厅 r-=031203我吟殳爰佥八W30311/电社会吴0更0r3053g具is*遇更弓0.16r31204.更司扑住fT 30599二电列八人花 亢久事、纵3-望一0r加3,程3元工交 =c wF31205利星外生/V一丁30X95r其七百县花女
37、 云。25.79725431299”二电对a升 汁一399其他支出八 Wr39SC6B与八55907r三家米看至专 JTW.：，”8尤民力节目与 卢给无静二八 u3999八一人员3?/1055.42256公用23合4257.012705一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：赣州市南康区东山中心小学2020年度金额单位：万元工程栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出.12.43361.55161 .因公出国（境）费2002 .公务用车购置及运行维护费300（1）公务用车购置费400（2）公务用车运行维护费5003 公务接待费62.43361.5516（1）国内接待费F7一1.5516其中：外事接待费.80. 00（2）国（境）外接待费90. 00二、相关统计数10一一1 .因公出国（境）团组数（个）F11一02,因公出国（境）人次数（人）1203 .公务用车购置数（辆）1304 .公务用车保有量（辆）14一05 .国内公务接待批次（个）1519 其中：外事接待批次（个）1606 .国内公务接待人次（人）17171 其中：外事接