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1、目 录录序 言言 第一一章 组织架架构与工工作职责责一、 组织架构构图2二、 工作职责责3第二章资资产的管管理一、 固定资产产的管理理66二、 公用品管管理规定定 8三、 会员卡管管理办法法224四、 贵宾卡管管理办法法229五、 汽车的管管理与司司机工作作条例 31六、 对讲器材材的管理理规定 35第三章 常工工作的管管理一、会议议管理规规定336二、公文文管理规规定338三、工作作稽查管管理办法法441第四章 劳动动纪律一、 基本准则则444二、 办公室管管理规定定445三、 保密制制度47四、 员工不不正当行行为的处处罚规定定47第五章 后勤勤管理一、饭堂堂管理制制度449二、饭票票的管
2、理理规定三、宿舍舍管理制制度446四、工服服管理办办法449五、机电电工务管管理制度度551。030动动保险管管理办法法555二、员工工福利活活动经费费的管理理规定559第七章 其他他管理规规定一复印印管理规规定660二电话话管理规规定662三管理理人员手手机使用用规定663四证照照的管理理664五印章章的使用用及管理理规定665六锁匙匙的管理理668七员工工购物管管理规定定669八员工工意见箱箱的管理理770九工牌牌管理规规定771十名片片管办法法774十一、图图书、报报刊管理理办法序 言言无规无距距不成方方园，规规范我们们的行为为，使我我们的各各项管理理工作规规范化、标准化化、制度度化；教
3、教育、培培训我们们的员工工，提高高员工队队伍的素素质，提提升企业业形象，提提高工作作效率，增增加经济济效益，推推动公司司发展战战略目标标的实现现，是我我们制定定本手册册的基本本指导思思想。第一章 组织架架构与工工作职责责一、行政政部组织织架构图图常 务 总 监行政部经理工程部主管行政部主管工程部文员工程管理员行政文员公用品保管员公用品票据员二、行政政人员工工作职责责1.经理理工作职职责1.1.树立为为本部门门员工全全心全意意为经营营服务、为全公公司员工工服务的的观念，认认真做好好后勤服服务工作作，不断断提高后后勤保障障能力；1.2.主持制制定公司司行政管管理计划划,并组组织、督督导实施施；1.
4、3. 组织织安排好好本部门门办公室室人员工工作；1.4.公司新新增设备备、设施施和各项项工程计计划的拟拟定与督督导实施施；1.5.公司公公用品计计划拟定定与督导导实施； 1.6.严格执执行财务务制度，坚坚持节约约的原则则，认真真审核公公用品进进货计划划、定货货合同和和行政部部各项开开支，采采取有效效措施，不不断降低低费用；1.7.负责组组织公司司管理制制度的制制定、修修改与机机构职责责范围的的企划工工作；1.8.关心员员工、严严格管理理，认真真贯彻执执行公司司各项规规章制度度，奖惩惩严明；1.9.负责公公司服务务工作,协调有有关部门门开展劳劳动竞赛赛和服务务质量竞竞赛的评评比活动动；1.100
5、.掌握握与公司司管理相相关的理理论知识识，及时时准确地地了解公公司经营营中发现现的问题题，进行行正确的的分析判判断，为为领导决决策提供供建议和和方案；1.111.协助助常务总总监制定定和执行行各项专专案；1.122.完成成领导交交办的有有关公司司方面的的工作。2.行政政部主管管职责2.1.本部门门各项工工作计划划的制定定与执行行；2.2.落实本本部门人人员的工工作职责责；2.3.公用品品计划、申请、采购、储存、发放使使用的管管理与督督导；2.4.固定资资产的管管理；2.5.会员卡卡、贵宾宾卡制作作、发放放、使用用过程的的管理与与督导；2.6.办理员员工的劳劳动保险险、暂住住证和临临时户口口；2
6、.7.员工健健康的检检查、工工伤事故故的处理理；2.8.部门、分店设设施报修修的进度度安排及及跟踪；2.9.每月宿宿舍电费费、水费费的统计计工作的的检查督督导；2.100.处理理员工违违纪方面面的工作作；2.111.各部部门行政政用车的的车辆安安排；2.111.负责责对公司司各项制制度、方方案的实实施情况况进行督督导；2.122.对员员工纠纷纷、投诉诉工作的的处理回回复；2.133.完成成上级交交办的工工作。3.行政政文员工工作职责责3.1.办公室室文件档档案的处处理；3.2.配合人人事部办办员工的的入职、离职、调动等等相关手手续，员员工宿舍舍的管理理；3.3.员工饭饭堂的管管理；3.4.水、
7、电电费的统统计工作作；3.5.完成上上级交付付的其他他工作。4.公用用品保管管员工作作职责4.1.公用品品计划的的编制；4.2.公用品品采购的的申请。4.3.公用品品的验收收：按订订单的要要求对供供应商送送货进行行验收，其其品质、规格、数量等等必须与与订单相相符合，发发现问题题及时要要求供应应按合同同或订单单处理，或或向部门门主管申申报处理理；4.4.公用品品的保管管：4.4.1.按一般般商品库库存管理理的要求求进行物物品的保保管工作作，即物物品摆放放整齐、有序、美观，并并保持清清洁卫生生；4.4.2.物品的的堆放要要做到安安全无损损耗、无无损坏，并并做到存存、取方方便。4.5.公用品品的发放
8、放：严格格按物品品出库的的规定发发货，按按物品出出库单的的数量、质量、和需求求部门申申请的时时间发货货，发货货时要按按“先进先先出”的原则则，以保保证公用用品的质质量、降降低物品品损耗。4.66.公用用品的盘盘点：按按月对库库存公用用品进行行盘点，保保证账物物、账账账、账实实相符合合，对盘盘点中账账实差异异较在的的物品要要写出书书面报告告；4.7.公用品品入库、出库及及库存情情况报表表的编制制；5.公用用品票据据员工作作职责5.1.公用品品入库单单、出库库单、调调拔单的的制单；5.2.各种票票据的登登记造册册归档备备案；5.3.会员卡卡、贵宾宾卡的制制作与发发放。6.工程程部主管管工作职职责6
9、.1.确保水水、电、气、风风和电梯梯等大型型设备、设施的的正常运运转；6.2.负责公公司设备备、能源源、修建建工程以以及配电电室等各各种设施施的管理理；6.3.负责设设备的购购置，并并向使用用单位提提出设备备使用保保养、维维修和添添置附件件的有关关要求；6.4.公司各各项工程程计划及及工程预预算方案案的拟定定；6.5.公司各各项工程程招标方方案的拟拟定；6.6.公司各各项工程程施工进进度与施施工质量量的跟踪踪管理；6.7.公司水水、电设设施及相相关费用用计划与与管理；6.8.合理安安排本部部门员工工工作,负责员员工的业业务技术术培训及及业务考考核。7.工程程部工程程管理员员工作职职责7.1.公
10、司各各项工程程施工现现场质量量管理；7.2.公司各各项工程程施工进进度的跟跟踪管理理；7.3.公司现现有设施施维修质质量、工工程进度度的跟进进；7.4.公司现现有重要要设施使使用过程程的现场场督导；7.5.公司各各部门、各分店店所有水水、电设设施的管管理，水水、电费费用计划划的拟定定，水、电费用用消耗状状况的跟跟踪检查查与督导导。8.工程程部文员员工作职职责8.1.公司有有关工程程文档的的管理(各项工工程计划划书、工工程施工工图、设设备、设设施的使使用说明明、保养养、保修修证书、工程检检验报告告书、工工程合格格证书等等等)；8.2.各项工工程施工工进度的的跟进；8.3.工程部部各项物物品采购购
11、进度的的跟进；8.4.各部门门工作的的联络。第二章 资产产的管理理一、固定定资产的的管理1固定定资产的的概念和和管理部部门1.1.固定资资产包括括土地、房屋及及电子设设备、机机器设备备、运输输设备及及其他设设备等，其其使用年年限在两两年以上上，单位位价值在在20000元以以上者。至于小小型工具具耐用年年限在两两年以上上，而价价值在220000元以下下者，也也视同固固定资产产对待。1.2.行政部部为本公公司固定定资产管管理部门门，负责责采购计计划的审审核与申申报，对对采购与与配送的的跟踪管管理与督督导，并并负责对对实物统统一建立立卡片和和固定资资产登记记表，进进行分类类、编号号、登记记，并负负责
12、资产产调配的的管理，同同时负责责对其使使用部门门的使用用和保养养进行有有效的监监督指导导。1.3.财务部部设置总总分类账账科目和和固定资资产明细细账目、折旧账账，记载载各项资资产的价价值进行行跟踪管理理。1.4.公司所所有固定定资产购购入和使使用由行行政部编编号造册册登记。2固定定资产购购入2.1.固定资资产的使使用部门门填写请请购单，先先送行政政部履行行相关审审核报批批手续后后，由采采购人实实施采购，行行政部要要进行跟跟踪督导导。2.2.请购单单上应详详细填写写名称、规格、型别、性能、质量等等资料，以以备采购购及验收收的依据据。2.3.自制固固定资产产应由行行政部与与制造部部门议定定价格，按
13、按权责规规定审核核批准后后制造，制制造按成成本转账，如如有差价价则作为为内部损损益处理理。3调拨拨3.1.各部门门间固定定资产的的调拨和和分店之之间调拨拨，应填填写“固定资资产调拨拨单”， 按按权责规规定经审核核批准后后，由行行政部实实施调配配，并将将单据交交财务部部记帐。3.2.非经行行政部门门审核报报权限人人批准，固固定资产产不得转转移、外外借。3.3.固定资资产的调调拨必需需凭“固定资资产调拨拨单”或行政政部开据据的“财产转转移单”进行转转移，否否则保安安或防损损人员不不予以放放行。4固定定资产的的维修4.1.固定资资产的维维修分为为大修理理和中、小修理理，其大大修理必必须要在在每年年年
14、初制定定年度维维修计划划并落实实到季度度、到月月，固定定资产的的维修应应坚持先先申请审审批后维维修的原原则，严严格控制制维修成成本。4.2.固定资资产大修修费用，由由财务部部门根据据修理成成本按月月分摊，不不提大修修费用；4.3.固定资资产的中中、小修修理时报报时销，计计入营运运成本。5固定定资产的的出售及及报废5.1.对于不不需用的的固定资资产，其其使用单单位或部部门可提提出书面面申请予予以调出出，由总总部行政政部根据据实际情情况提出出调拨到到其他分分店或出出售转让让的书面面申请报报常务总总监审核核，呈董董事长批批准，由由总部行行政部督督导执行行，其货货款由总总部财务务部直接接负责收收回。5
15、.2.固定资资产因损损耗无法法修理而而废弃不不用的，应应填“固定资资产报废废单”，并经经行政部部及相关关人员签签署处理理意见后后送财务务部减账账，其残残值的变变价销售售要经行行政部审审核申报报批准后后，会同同各部门门指定的的负责人人及主管管部门将将出售款款项交财财务部列列“营业外外收入”。5.3.固定资资产出售售时，财财务应开开具收据据在收据据上注明明固定资资产名称称、规格格、数量量，出售售部门凭财务部部收据办办理发货货手续。5.4.出售报报废后的的固定资资产，行行政部、财务部部要按有有关规定定相应减减账。6固定定资产折折旧处理理制度6.1.房屋折折旧年限限为200年；6.2.电梯折折旧年限限
16、为100年；6.3.汽车折折旧期限限为5年年；6.4.机械设设备、防防盗系统统、消防防系统折折旧期限限为5年年；6.5.空调系系统、音音响设备备、成批批货架折折旧期限限为3年年；6.6.电视、冰柜、电脑等等生活及及办公设设备折旧旧期限为为2年；6.7.固定资资产折旧旧采用平平均年限限法，计计算公式式如下：年折旧率率=（11预计净净残值率率清理理费）1000%预计使使用年限限月折旧旧率=年年折旧率率12月月折旧额额=固定定资产原原价月折旧旧率6.8.固定资资产按月月计提折折旧，月月初按资资产的账账面原价价按月计计算，当当月增加加的固定定资产，当当月不提折旧旧，下月月计提；当月减减少的资资产，当当
17、月照提提折旧；6.9.对已提提足折旧旧，但还还可使用用的资产产，不再再提折旧旧；7固定定资产的的盘点：7.1.固定资资产每季季度未盘盘点一次次，并在在年终进进行一次次全面的的综合性性盘点，盘盘点工作作由人事行政部部组织协协同财务务部共同同进行安安排，须须有财务务部与人人事行政政部人员员参与盘盘点工作作。7.2.固定资资产的盘盘点盈、亏结果果，要由由人事行行政部书书面报告告上报总总办常务务总监，由由常务总监签署署处理意意见，数数额较大大时要呈呈报董事事长审核核批准。二、公用用品管理理规定1 目的：为了保障障公司的的正常营营运和各各项管理理工作对对公用品品的需求求，既保保证满足足正常需需要，同同时
18、合理理有效的的控制成成本费用用的原则则，对公公司公用用品的计计划、申申请、采采购、配配送、领领取、使使用、保保管等各各环节的的管理工工作做出出如下规规定,以以确保各各部门、各分店店公用品品的正常常需要，公公司秉着着合理计计划、严严格审批批、合理理采购、配送准准确及时时、督导导有效使使用，制制定出本本管理制制度。2 范围：公司所有有营运过过程中所所需的日日常物料料消耗品品、办公公工具及及生活设设施工具具皆按本本办法执执行。3.公用用品的分分类：共共分为112大类类，分别别为以下下大类：3.1印刷品品类3.2办公文文具类3.3电器、灯具通讯设设备电电工工具具维修修器材与与耗材类类3.4胶袋胶纸饭盒
19、吸管厨房用用具类3.5工衣包类3.6电脑设设备及耗耗材类3.7首饰包包装节节日气氛氛装饰类类3.8消防器器材防防盗标签签类3.9清洁、洗洁用用具与耗耗材类3.100促销销赠送品品类3.111固定定资产类类3.122其他他类4.公用用品的管管理原则则：4.1计划管管理的原原则：制制定合理理的公用用品使用用计划，凡凡公用品品的使用用部门或或个人，必必须依据据公司总总体计划划之规定定按期制制定部门门、分店店、柜组组、个人人的公用用品使用用需求计计划，报报相关部部门领导导审批，按按经过审审批的计计划严格格执行。4.2申请、审批的的管理原原则：公公用品使使用需求求计划需需报部门门主管审审批、人人事行政政
20、部审核核、店长长或经理理审批、呈总部部常务总总监或董董事长核核准。4.3合理、有效的的原则：公用品品的计划划、采购购、储存存、领用用各环节节都必须须做到合合理、有有效，提提高使用用效率，杜杜绝浪费费，严格格控制公公用品的的费用成成本。4.4专人管管理的原原则：专专人管理理、职责责明确，严严格按流流程操作作。对公公用品的的管理总总部和各各分店都都由行政政部负责责管理，并并设专职职公用品品管理员员，对公公用品的的申请、领用、退库、保管等等各环节节进行严严格管理理。4.5、定额管管理、单单独核算算、奖惩惩挂钩的的原则：推行费费用定额额计划管管理，按按部门、分店、柜组核核定公用用品费用用指标（抱抱括电
21、话话费、水水电费等等）；由由财务部部对领用用公用品品的费用用按部门门、分店店、柜组组进行单单独核算算，并按按计划指指标进行行考核；按计划划进行对对照检查查，并按按公用品品费用的的执行状状况与相相关人员员的工资资、奖金金挂钩计计算奖惩惩（奖惩惩办法另另文规定定）。5.公用用品审批批权限5.1凡是公公用品的的申请和和领用都都必须得得到权限限批准。5.2配送的的公用品品按申申请流程程办理理，自购购的公用用品按自自购流程程办理理。5.3分店自自购的公公用品，550元以以内的耗耗用品由由分店店店长或店店负责人人审批，550元以以内的工工具、设设备（如如电工工工具、炊炊具等）和和超过550元的的报总部部常
22、务总总监或董董事长审审批。分分店人事事行政部部须做好好领用登登记手续续。5.4凡是上上了500元以上上的公用用品发票票，先由由分店人人事行政政主管审审核签字字，再由由总部行行政部复复核，常常务总监监认签字字后，送送董事长长批报。否则财财务不予予报帐。6.公用用品管理理流程:6.1.申请流流程（见见15页页附图）：6.2.配送流流程（见见16页页附图）；6.3.自购流流程（见见17页页附图）7.公用用品的订订货、采采购与配配送、库库存的管管理：7.1.订货与与采购7.1.1.所有公公用品的的订货、购置，由由总部行行政部统统一安排排，专业业技术性性的物品品可由各各店派专专业人员员陪同采采购；7.1
23、.2.确属总总部行政政部无法法配送的的公用品品,各分分店部门门负责人人填好申申请购置置单,先先交本店店人事行行政部主主管核实实,再按按有关的的审批权权限批准准后,由由指定的的分店值值班员专专人采购购,严禁禁私自购购买、先先斩后奏奏的行为为或直接接向供应应商订货货;7.1.3.需购置置的公用用品,公公司商场场内有售售的,一一律禁止止外购;7.1.4.总部公公用品保保管员根根据库存存和各分分店、部部门申请请的公用用品，制制定合理理的月需需求计划划报常务务总监批批准，按按报批的的计划进进行采购购；7.1.5.采购人人员应严严把质量量关，经经办人员员要按质质量验收收，杜绝绝不合格格品进仓仓，若违违章操
24、作作而造成成的损失失由当事事人负责责；8.公用用品的配配置、定定量、验验收、领领用、使使用期限限及退换换的管理理8.1.配置8.1.1.部门配配置8.1.1.11.定义义指本公司司各个不不同的部部门,在在具体的的工作中中所涉及及到且必必须具备备独占使使用某一一公用品品特征,并按照照程序审审批、配配送、安安排使用用。8.1.1.22.部门门配置公公用品所所必须具具备的三三个条件件：8.1.1.22.1.本单位位、个人人，工作作、生活活的确需需要;8.1.1.22.2.较长时时间独占占使用达达到规定定的使用用期限或或使用后后已被消消耗;8.1.1.22.3.按权限限范围得得到批准准。附件:总部各部
25、部门月配配置数量量情况表表(附件件一)分店各部部门月配配置数量量情况表表(附件件二)8.1.2个人人配置定义：指指员工为为了切实实的工作作需要而而必须独独自使用用的办公公工具和和在生活活中按不不同级别别给予配配备的生生活设施施。附件：职职员个人人配置数数量情况况表“附件三三”（见118页附附表）8.2.定义:根据各各分店经经营的品品种状况况和规模模大小、销售数数量，以以及公司司各部门门工作性性质和人人数等因因素进行行定量。也分为为部门（分分店）定定量和个个人定量量。附件：各分店月月使用定定量情况况，参见见“附件二二”数据职员个人人使用定定量情况况，参见见“附件三三”数据8.3.验收8.3.1.
26、要求:8.3.1.11.严格审审核审批批手续。8.3.1.22.严格按按定单数数量验收收。8.3.1.33.严格进进行质量量检验。8.3.1.44.与样板板对照确确认。8.3.1.55.核对商商品价格格。8.3.2.总办验验收 公用品品保管员员严格按按质量验验收后，交交公用品品打单员员打印一一式三联联的“入库单单”入库，当当天的“入库单单”须于第第一时间间连同供供应商送送货单交交结算中中心复核核并入帐帐。部门门负责人人负责公公用品质质量、数数量、入入库、结结算等全全过程的的监督管管理工作作；8.3.3.分店验验收8.3.3.11.按照总总办安排排，供应应商直接接送公用用品到分分店，分分店相关关
27、管理人人员必须须严格按按章验收收入库，并并对其质质量与数数量负责责；8.3.3.22.根据实实际验收收数量打打印一式式三联的的公用品品“调入单单”，并在在备注栏栏内注明明为“总办公公用品调调入”；8.3.3.33.“调入单单”及供应应商送货货单必须须有公用用品保管管员和财财务人员员签名并并加盖复复核章；8.3.3.44.将供应应商送货货清单及及“调入单单”的调入入单位联联（红联联）交供供应商，由由供应商商据此向向总办公公用品票票据员打打印“入库单单”换取货货款结算算联；8.3.3.55.总办公公用品打打单员在在打印完完“入库单单”的同时时，应根根据分店店验收的的“调入单单”打印“调出单单”，并
28、将将“调出单单”收货联联（红联联）及时时转回分分店；8.3.3.66.总办公公用品打打单员应应从供应应商处收收回分店店验收签签章的“调入单单”，并附附在打印印给分店店的“调出单单”财务联联（白联联）后交交财务复复核并入入账；打打印的公公用品“入库单单”附上“送货清清单”一并转转交财务务部复核核签章并并入账；8.3.3.77.分场需需于“调出单单”送达商商场时与与“调入单单”一并粘粘贴交财财务复核核入账。8.4.领用8.4.1.公用品品的领用用数量按按配置原原则和定定量标准准从严掌掌握，在在领用程程序上同同样分为为部门领领用和个个人领用用；8.4.2.凡是部部门集体体公用或或该部门门经管消消耗的
29、公公用品则则为部门门领用，部部门领用用必须由由该部门门主管级级以上负负责人领领取；凡凡是个人人独占使使用的为为个人领领用，由由本人申申请领用用。所有有公用品品的领用用，都必必须填写写一式二二联的公公用品采采购领用用申请表表并履履行正当当的审批批手续；8.4.3.所有公公用品的的领用都都必须在在三天以以内将物物品采购购到位(特殊原原因除外外).8.4.4.领用公公用品时时必须在在领用登登记表上上签收,并打印印当日汇汇总“出库单单”，上交交财务部部复核签签章。8.4.5.当月的的进销存存情况表表与财务务部进行行核对,核对不不符时,必须及及时查明明原因。8.4.6.每月底底,公用用品票据据员应打打印
30、出当当月的部部门、个个人的领领用汇总总表给领领用部门门或个人人确认8.4.7.每月底底，公用用品票据据员应打打印出当当月的进进销存情情况总表表与财务务部进行行核对，核核对不符符的，必必须及时时查明原原因。8.5.使用期期限公用品的的使用期期限分为为一次性性消耗和和规定使使用期限限两种，对对那些已已不再具具有使用用价值且且已损坏坏但仍保保持原状状的公用用品实行行以旧换换新。各各种公用用品的领领用都必必须按照照使用期期限和对对照是否否以旧换换新的规规定办理理。使用期限限与以旧旧换新情情况，参参见“附件一一”“附件件二”“附件件三”的规定定。8.6.退换8.6.1.退货与与换货要要及时申申报，并并事
31、先与与公用品品管理人人员联系系。若有有数量、质量问问题一般般情况不不超过224小时时，以便便及时更更正，避避免贻误误工作开开展。退退换包括括个人移移交、个个人退换换、分店店退换和和退还供供应商。8.6.2.个人移移交：员员工调（离离）职时时所经管管、使用用的公用用品造具具清单在在人事行行政部门门的监督督下移交交给另一一使用人人或交回回人事行行政部。移交与与领用不不符的照照价赔偿偿。8.6.3.个人退退换：由由于领用用的物品品不合规规格或质质量问题题等因素素而需要要退换，必必须原件件或整件件退换。8.6.4.分店退退换：申申领的公公用品由由于工作作程序发发生变化化而不再再适用或或用后有有剩余、有
32、质量量问题、错发货货等原因因，公用用品保管管员必须须及时进进行退换换。8.6.5.退还供供应商：使用有有溢余、有质量量问题、规格型型号不合合、发错错货、混混夹别品品、少件件等情况况，应迅迅速与供供应商联联系，办办理退换换手续。8.6.6.如果有有问题而而不退换换，一是是确认本本次领用用有效并并计入数数量；二二是出现现不良结结果由领领用人负负责；三三是造成成积压、报废要要追查当当事人一一定的责责任。9.公用用品保管管与报表表填报：9.1.公用品品管理采采用实物物负责制制，谁经经管谁负负责。正正常的耗耗用按“领用”制度办办理，人人为的保保管不善善，造成成遗失和和损坏的的由当事事人负责责赔偿；9.2
33、.各分店店公用品品保管员员按要求求认真填填好公公用品一一周领用用申请表表和公公用品领领用情况况明细表表，并并应有财财务部、营运部部负责人人确认，于于每周一一上午112点前前报送总总部行政政部；9.3.公用品品保管员员必须会会同财务务部、营营运部于于每月331日前前对本店店的公用用品进行行盘点，对对已配送送、自购购的数量量、库存存等相关关内容分分别予以以确认，报报总部行行政部一一份备查查；9.4.总部公公用品保保管员仔仔细核对对报表数数据，并并进行汇汇总登记记，根据据实际用用量填制制公用用品订货货申请表表交部部门负责责人复核核，总部部行政部部审核，送送常务总总监审批批后，由由专门的的订货人人员订
34、货货、采购购。同时时整理好好各分店店、各部部门每月月公用品品配送、库存数数据，以以保持数数据的连连贯性；9.5.为了保保证财务务核算的的准确性性、及时时性，各各部门、分店向向总部领领、退公公用品的的所有单单据必须须于次月月3日以以前全部部交回总总部行政政部，行行政部相相关人员员应及时时处理，并并在每月月5日以以前交财财务部。10.公公用品票票据管理理流程10.11.订货票票流10.11.1.分店人人事行政政部公用用品保管管员查询询电脑库库存，根根据各单单品的实实际需要要量（即即满足整整个公司司一周至至一个月月的需要要量）填填写公用用品订货货单审批批，并由由营运、财务确确认签名名。订货货单必须须
35、注明商商品名称称、规格格、数量量、送货货时间、计划用用量时间间、现有有存货量量；10.11.2.分店人人事行政政部负责责人核实实所订公公用品库库存量是是否是属属正常需需要量范范畴，是是否属公公司所急急需，审审核订单单内容是是否准确确并签名名；营运运部负责责人核实实是否该该使用的的公用品品、需要要量是否否与实际际相符、是否部部门还有有库存量量；财务务部负责责人核实实其领土土完整用用量是否否正常需需要量、是否库库存有货货、是否否有退货货、是否否适合的的供应商商。10.11.3.订单交交常务总总监审批批，经常常务总监监签名批批准的订订单方可可向供应应商传送送并订货货。10.22入库票票流10.22.
36、1.供应商商按订单单送货到到行政部部后，行行政部公公用品保保管员按按供应商商送货单单点货，并并与订单单核对，核核实数量量单价无无误后，在在收货单单上签名名，并签签明货已收收字样。数量单单价有差差错的，收收货人在在送货单单上进行行更改，且且在更改改处签名名，同时时在收货货单上签签名，并并签明货已收收字样。收货时时按公用用品分类类中的大大类分类类对号入入座存放放；10.22.2.收货员员将签名名的收货货单和订订单交公公用品票票据员打打印电脑脑入库单单，票据据员打印印出一式式三联的的电脑入入库单后后，交收收货员与与清单数数进行核核对，核核对无误误后双方方在入库库单上的的电脑文文员和收收货审核核员处签
37、签名；10.22.3.收货员员将双方方签名的的电脑入入库单附附供应商商送货交交财务复复核处复复核，财财务复核核数量单单价和金金额无误误后签名名并加盖盖财务复复核章。财务复复核员留留电脑入入库单白白联附供供应商送送货单作作记账凭凭证，红红联交供供应商作作结算凭凭证，黄黄联交收收货员留留存。10.33.调出票票流10.33.1.行政部部公用品品保管员员收到分分店手续续完整的的公用品品申请单单，由部部门负责责人审核核后，交交票据员员打印一一式四联联的电脑脑调出单单，双方方在调出出单上的的电脑文文员和收收货审核核员处签签名；10.33.2.行政部部公用品品票据员员将调出出单连同同申请单单交财务务复核，
38、财财务复核核无误后后签名盖盖章，交交公用品品保管员员发货，公公用品保保管发货货时将调调出白联联要收回回来，红红联随货货同行，转转给调入入方作记记账附件件，公用用品保管管员待收收到调入入方收货货打印的的调入单单红联后后，将对对方调入入单红联联同调出出单粘贴贴在一起起，每周周一次送送交财务务部记账账人员记记账；10.33.3.在每周周一次交交接单时时，行政政部公用用品保管管员按分分店和单单号在签签收簿上上按顺序序登记，财财务记账账人员核核对已加加盖财务务复核章章后，在在签收簿簿上签名名并收单单。对无无财务复复核签章章的公用用品单据据财务记记账人员员必须视视同无效效单据退退回，更更不得作作账务处处理
39、（以以下同）。10.44.调入票票流10.44.1.行政部部收到分分店转入入的公用用品后，凭凭分店打打印的调调出单红红联核对对实物，单单货相符符后，将将调出单单交公用用品票据据员打印印一式三三联的调调入单，双双方在调调入单上上签名。单货不不符的，迅迅速与分分店核实实，核实实后，按按实收数数收货，并并要求分分店按实实收数重重新打调调出单；10.44.2.公用品品保管员员将调入入单同分分店的调调出单红红联交财财复核，财财务复核核二单的的数量相相符后，签签名并盖盖财务复复核章；10.44.3.公用品品保管员员将调入入单红联联转交调调入分店店，作对对方调出出单附件件；白联联即回单单同分店店的调出出单红
40、联联定期交交财务签签收记账账（交接接流程同同调出单单）；黄黄联由行行政部留留存。10.55.领用票票流10.55.1.各部门门根据部部门需要要填写公公用品采采购领用用申请表表，申申请人在在申请处处签名，由由部门主主管以上上人员审审核实际际需要情情况，并并在批准准人处签签名，然然后将公公用品采采购领用用申请表表第二二联（红红联）交交行政部部公用品品保管员员处；每每周六按按部门或或个人打打印一次次电脑出出库单。10.55.2.行政部部公用品品保管员员根据各各部门填填写的公公用品采采购领用用申请表表发货货后，由由公用品品领用人人在公公用品采采购领用用申请表表上签签注已领用用字样，并并签名；10.55
41、.3.行政部部公用品品保管员员根据各各部门领领用的公公用品，作作备查账账簿登记记，备查查账簿登登记内容容包括领领用时间间、公用用品名称称、数量量、领用用人；10.55.4.公用品品电脑打打单员根根据以上上签名完完整的公公用品采采购领用用申请表表红联联，打印印电脑出出库单，由由票据员员和公用用品保管管员在出出库单上上的电脑脑文员、收货员员和领用用人处签签名；10.55.5.人事行行政部公公用品保保管员将将公用用品采购购领用申申请表附附在电脑脑出库单单后，交交财务部部复核人人员复核核，财务务核对电电脑出库库单公公用品采采购领用用申请表表相符符后，签签名并盖盖财务复复核章；10.55.6.在每周周的
42、交接接单时，白白联交财财务记账账，黄联联由行政政部留存存，具体体流程与与调出单单同。10.66.分店直直接收货货入库的的公用品品入库、调入和和调出票票流10.66.1.供应商商送货到到分店人人事行政政部后，分分店人事事行政部部公用品品保管员员按供应应商送货货单清点点收货，核核实数量量单价无无误后，在在收货单单上签名名，并签签注“货已收收”字样，数数量单价价有差错错的，收收货人在在送货单单上进行行更改，并并在更改改处签名名，同时时在收货货单上签签名，并并签注“货已收收”字样；10.66.2.分店人人事行政政部公用用品票据据员根据据收货员员签收的的送货单单打印一一式三联联的电脑脑调入单单，经收收货
43、人核核对数量量单价金金额后，双双方在电电脑调入入单的票票据员和和收货员员处签名名；10.66.3.分店人人事行政政部保管管员将签签名的送送货单和和调入单单交财务务复核处处复核，财财务复核核数量单单价无误误后在送送货单和和电脑调调入单上上签名并并加盖财财务复核核章；10.66.4.供应商商凭分店店人事和和财务盖盖章签名名齐备的的送货单单和调入入单后，到到总部行行政部打打印入库库单，办办理结算算事宜；10.66.5.总部公公用品保保管员收收到分店店人事行行政部和和财务部部盖章签签名齐备备的送货货单和调调入单后后，对单单据的数数量单价价和金额额进行复复核，无无误后在在送货单单和调入入单上签签名，并并签上“已核对对“字样，交交票据员员打印电电脑入库库单和调调出单；10.66.6.总部公公用品保保管员将将分店收收货的送送货单同同入库单单粘在一一起，将将分店调调入单和和总部调调出单白白联粘在在一起，然然后交财财务复核核，