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1、财务类职职位说明明书综合库部门名称称：综合库上级部门门：库管部下属岗位位：综合库管管员部门本职职：非生产性性物资、备品、备件的的收、发发、存与与管理。主要职能能：（1）入入库物品品验收，办办理入库库手续并并登记台台帐。（2）定定期盘点点库存物物品，配配合会计计部盘点点。（3）对对库存物物品进行行分类存存放与管管理，对对特殊货货品进行行特殊管管理或存存储。（4）每每月定期期上报库库存月报报表，进进行库存存分析，及及时上报报预警信信息。（5）库库存物品品报损、报失、报废工工作，并并制定预预防与纠纠正措施施。（6）与与有关部部门协调调，保持持常用物物品适量量储备。（7）办办理物品品出库手手续，登登记
2、物品品领用台台帐、核核查财产产登记卡卡。（8）综综合库的的安全、防火、卫生工工作。（9）综综合库工工具、设设备设施施的维护护与管理理。（10）综合库库各种单单据及资资料的保保管与定定期归档档工作。管辖范围围：（1）综综合库所所属员工工。（2）综综合库工工作场所所与卫生生责任区区。（3）综综合库工工具、设设施、设设备。原料库部门名称称：原料料库上级部门门：库管管部下属岗位位：原料料库管员员部门本职职：原材材辅料、包装物物、半成成品的收收、发、存与管管理。主要职能能：（1）入入库物品品验收，办办理入库库手续并并登记台台帐。（2）开开具收货货单。（3）库库存物品品报损、报失、报废工工作，并并制定预预
3、防与纠纠正措施施。（4）定定期盘点点库存物物品，配配合会计计部盘点点。（5）对对库存货货品进行行分类存存放与管管理，对对特殊的的原材料料进行特特殊管理理或储存存。（6）每每月定期期上报库库存月报报表，进进行库存存分析，及及时上报报预警信信息。（7）办办理物品品出库手手续。（8）原原料库的的安全、防火、卫生工工作。（9）原原料库工工具、设设备设施施的维护护与管理理工作。（10）原料库库各项单单据及资资料的保保管与定定期归档档工作。管辖范围围：（1）原原料库所所属员工工。（2）原原料库工工作场所所与卫生生责任区区。（3）原原料库工工具、设设备设施施。预算室部门名称称：预算算室上级部门门：财务务中心
4、下属部门门：预算算员部门本职职：日常常经营预预算、项项目投资资预算主要职能能：（1）编编制预计计收益表表。（2）编编制预计计资产负负债表。（3）预预测投资资收益率率。（4）预预测投资资回收期期。管辖范围围：（1）财财务、投投资预算算。（2）办办公场所所及其有有关设备备设施。兼管职能能：（1）计计算和预预测投标标、招标标的标价价。预算部部门名称称：预算算部上级部门门：财务务管理部部下属岗位位：预算算员部门本职职：企业业预算编编制、平平衡、分分解、下下达及执执行情况况反馈主要职能能：（1）编编制企业业年度预预算，并并根据预预算执行行情况进进行季度度调整，月月度分析析；（2）编编制预计计损益表表、资
5、产产负债表表、财务务状况变变动表、现金流流量表；（3）监监督控制制各部门门预算开开支；（4）预预算企业业各项经经济活动动的投入入产出比比；（5）对对新项目目或技改改项目作作投资预预算：预预测投资资风险，收收益率及及投资回回收期；（6）计计算和预预测投标标、招标标的标价价；（7）对对预算执执行情况况及时反反馈；（8）对对企业发发展状况况及潜力力做出预预测。管辖范围围：（3）预预算部所所有员工工。（4）预预算部办办公场所所及其相相关设备备、设施施。（5）预预算部卫卫生责任任区。信用部部门名称称：信用用部上级部门门：财务务中心下属部门门：信贷贷员、清清欠员、客户信信用评估估员部门本职职：信用用管理主
6、要职能能：（1）收收集相关关资料和和信息。（2）对对与企业业有业务务接触的的单位进进行信用用评估。（3）向向销售员员和追款款员下达达追款指指标。（4）向向销售部部门提供供信用评评估报告告。（5）控控制商品品赊销，分分期付款款以及在在商品交交易基础础上发生生的预付付定金、预付付货款的的额度。管辖范围围：（1） 办公场所所及其相相关的设设施设备备。投资部部门名称称：投资资部上级部门门：财务务总监下属部门门：融资资员、信信贷员、投资运运作员、项目筹筹建员、资产管管理员部门本职职：集团团投资及及债权的的管理。主要职能能：1. 制制定投资资部的工工作制度度、工作作规划，报报批后执执行。2. 贯贯彻执行行
7、集团各各项规章章制度。3. 编编制投资资预算，投投资计划划及投资资项目可可行性报报告，报报批后实实施。4. 对对公司债债权、债债务、资资产实行行总体管管理。5. 进进行股票票、证券券的投资资运作。6. 集集团内部部技改项项目审批批、调研研上报。7. 集集团资金金收支的的计划、预算与与审批管管理。8. 集集团公司司资金运运行情况况，下属属公司资资金流动动情况进进行监察察分析。9. 集集团融资资活动的的计划、组织、实施。兼管职能能：1. 对对有关企企业进行行信用评评估。管辖范围围：1. 投投资预算算。2. 公公司债务务债权资资产。3. 公公司投资资行为。4. 所所属的办办公场所所及设备备设施。税务
8、室部门名称称：税务务室上级部门门：会计计部下属部门门：税务务会计部门本职职：处理理公司内内外税务务事务主要职能能：1. 根根据国家家有关税税务法规规、政策策和公司司有关制制度，制制定税务务室工作作制度，并并报批执执行。2. 编编制企业业各类税税务报表表。3. 审审核保健健品公司司、制药药公司、生产公公司、科科研公司司报送的的各类税税务表。4. 审审核集团团公司增增值税发发票。5. 参参加税务务局有关关会议。6. 到到国税局局、地税税局申报报纳税。7. 开开具保健健品公司司、制药药公司发发票。8. 解解释各下下属公司司提出的的税务问问题，传传达税务务新政策策。9. 按按照国家家税收法法律、法法规
9、和有有关政策策缴纳集集团、保保健品公公司、制制药公司司、生产产公司、科研公司司税款。兼管职能能：管辖范围围：1. 增增值税发发票及有有关税务务资料、文件。2. 税税务室及及其有关关设备设设施。收款部部门名称称：收款款部上级部门门：会计计部下属岗位位：前厅厅收款领领班、餐餐饮收款款领班、娱乐收收款领班班部门本职职：完成成客人消消费后的的结算工工作主要职能能：1. 前前厅收款款：进行前前厅收款款结算，打打印各种种收费账账单、发发票；填写营营业日报报；及时把把收取的的现金、支票、信用卡卡交总出出纳；更换当当天外币币兑换牌牌价表；完成兑兑换外币币业务，发发现假币币及时上上报；填写外外币兑换换营业日日报
10、和营营业日报报汇总表表。2. 餐餐厅收款款：进行餐餐厅收款款结算，打打印各种种收费账账单、发发票；及时把把收取的的现金、支票、使用卡卡交总出出纳；填写营营业日报报。3. 娱娱乐部收收款：进行娱娱乐部收收款结算算、打印印各种收收费账单单、发票票；及时把把收取的的现金、支票、使用卡卡交总出出纳；填写营营业日报报。4. 按按规定使使用所属属的电脑脑、计算算器、验验钞机等等设备，做做好清洁洁保养。5. 兑兑换当日日所需零零钱，每每日核对对备用金金数目。审计室部门名称称：审计计室上级部门门：审计计部下属部门门：审计计员部门本职职：集团团经济业业务及账账务的审审计主要职能能：1. 审审计集团团内部会会计凭
11、证证、账簿簿、报表表的合理理、法规规、合法法性。2. 审审计集团团预算报报告及签签订的经经济合同同。3. 审审计财务务预测、决策方方案及经经济活动动分析报报告。4. 审审计电脑脑记账情情况。5. 审审计下属属公司销销售收入入，成本本费用经经费支出出情况。6. 审审计保健健品公司司、制药药公司、集团公公司的往往来业务务。7. 协协助政府府部门对对集团的的审计工工作。兼管职能能：管辖范围围：1. 集集团账务务审计。2. 审审计室及及其有关关设备、设施、人员。审计监察察组部门名称称：审计计监察组组上级部门门：审计计监察部部下属岗位位：审计计监察员员部门本职职：组织织完成各各类项目目审计和和监察任任务
12、。主要职能能：（1）执执行国家家审计法法律、法法规和有有关的统统一财经经制度，参参与制订订公司内内部审计计监察制制度并贯彻彻执行。（2）根根据确定定的审计计或监察察对象，编编制审计计或监察察计划与与方案，经经批准后后组织实实施。（3）按按规定和和工作程程序保质质保量按按时完成成审计监监察任务务，并出出具详尽尽的审计计报告。（4）监监察被审审计对象象严格执执行审计计决定。（5）对对正在进进行的严严重损害害公司利利益、违违反财经经法规和和其他规规章制度度的行为为，立即即采取应急措措施处理理并提请请上级或或有关部部门做出出制止决决定。（6）组组织完成成专案审审计任务务。（7）定定期和不不定期地地向上
13、级级报告审审计监察察工作状状况，提提出完善善控制和和管理措措施的建建议。（8）配配合国家家审计机机关和董董事会审审计监察察室对公公司所进进行的审审计。（9）组组织参加加各项培培训与考考核活动动。（10）做好审审计监察察项目的的文件、资料、记录的的保管与与上交工工作。（11）组织做做好保密密工作。管辖范围围：（1）审审计监察察组员工工。（2）审审计监察察组办公公场所、卫生责责任区。（3）审审计监察察组办公公用具、设施设设备。审计监察察部部门名称称：审计计监察部部上级部门门：财务务中心下级部门门：审计计监察组组部门本职职：审计计监察公公司各项项经营管管理活动动，督促促并协助助各管理理层完成成工作目
14、目标与工工作计划划。主要职能能：（12）贯彻执执行国家家审计法法律、法法规和有有关的统统一财经经制度，制制订公司司内部审审计监察察制度，经批批准后组组织实施施并监督督执行。（13）参与研研究制订订其它有有关规章章制度。（14）制订年年度审计计监察工工作计划划，经批批准后组组织实施施。（15）对公司司及所属属内部独独立核算算单位的的财务、存货、财产的的完整安安全进行行审计监监察。（16）对公司司内部控控制制度度的建立立健全、有效性性与执行行状况进进行审计计监察。（17）对公司司及所属属内部独独立核算算单位的的财务收收支计划划、投资资和费用用预算、信贷计计划的执行以及及经济效效益进行行审计监监察。
15、（18）对公司司及所属属内部独独立核算算单位的的基建工工程项目目的概（预预）算的的执行、建设成成本的真实性性和经济济效益进进行审计计。（19）对公司司及所属属内部独独立核算算单位的的财会报报表和经经济核算算报表的的合法性性和真实实有效性进行行审计。（20）审计监监察公司司行政领领导、组组织人事事、采购购、行销销作业等等方面的的管理控控制的合合理性和有效性性。（21）监察公公司管理理方针、目标、计划和和规章制制度的落落实执行行情况。（22）审计监监察公司司各种资资源的使使用效率率与效果果情况。（23）审计公公司重要要管理决决策是否否可行和和有效。（24）对重要要或大额额经济合合同、协协议进行行审
16、计并并对合同同履行情情况进行行监察。（25）重要或或大额财财产购置置、报损损、报废废的审计计。（26）负责对对公司部部门经理理级（含含）以上上管理人人员离任任审计和和专项审审计工作作。（27）对严重重违反财财经纪律律和公司司规章制制度、侵侵占公司司资产、严重损损失浪费费等损害害公司利益的行行为进行行专案审审计。（28）监督检检查公司司档案资资料的销销毁工作作。（29）参与有有关的财财产、财财务、存存货清查查、盘点点工作。（30）办理公公司领导导交办的的专项审审计任务务，配合合国家审审计机关关和董事事会审计计监察室室对公司所进行行的审计计。（31）定期和和不定期期地向公公司领导导报告审审计监察察
17、工作状状况，提提出完善善控制和和管理措措施的建议。（32）配合培培训部组组织进行行审计监监察人员员的政治治业务素素质培训训与考核核活动。（33）组织做做好审计计监察文文件、资资料、记记录的保保管与定定期归档档工作。（34）组织做做好保密密工作。管辖范围围：（4）审审计监察察部员工工。（5）审审计监察察部所属属办公场场所、卫卫生责任任区。（6）审审计监察察部所属属办公用用具、设设施设备备。审计部部门名称称：审计计部上级部门门：财务务总监下属部门门：审计计室、商商务审核核室部门本职职：对集集团内发发生业务务及会计计账务审审计核查查主要职能能：1. 制制定集团团审计制制度及审审计部工工作规定定、工作
18、作计划报报批后执执行。2. 全全面审计计集团财财务收支支及各项项经营管管理活动动。3. 审审计集团团内部会会计凭证证、帐薄薄、报表表的合理理、合规规、合法法性。4. 审审计集团团预算报报告及内内外经济济合同。5. 审审计预测测、决策策方案及及经济活活动分析析报告。6. 审审计计算算机记账账情况。7. 审审计下属属公司销销售收入入、成本本费用、经费支支出情况况。8. 审审计保健健品公司司、制药药公司及及集团公公司的往往来业务务。9. 负负责集团团对外商商务合同同签订。10. 负责集集团外部部的商务务调查。11. 协助政政府部门门对集团团的审计计工作。兼管职能能：管辖范围围：1. 审审计部所所属的
19、各各种审计计资料。2. 所所属的办办公场所所及其有有关设备备、设施施、人员员。商务审核核室部门名称称：商务务审核室室上级部门门：审计计部下属岗位位：商务务审核员员部门本职职：公司司对外业业务的审审核及合合同签订订工作。主要职能能：1. 制制定商务务审核室室制度及及审核计计划报批批后执行行。2. 对对集团发发生的对对外经济济业务进进行审查查、监督督。3. 负负责对外外合同的的签订。4. 负负责集团团公司对对外的商商务调查查。5. 集集团外部部商业情情报的汇汇总与收收集。兼管职能能：管辖范围围：1. 公公司财、物使用用情况的的审核。2. 公公司商务务合同的的签订。3. 商商务审核核室及其其所属的的
20、有关设设备、设设施。库管部部门名称称：库管管部上级部门门：财务务中心下属岗位位：库管管员、统统计员、保洁员员、装卸卸工部门本职职：仓储储管理与与信息统统计及反反馈工作作。主要职能能：（1）制制订并组组织实施施公司仓仓储管理理制度（包包括成车车、配件件和其他他物品）以以及库管管工作程序。（2）应应用现代代仓储管管理技术术与ABBC 分分析法，实实行工作作质量标标准化，不不断提高高仓库管管理水平。（3）与与有关部部门（财财会、销销售等）协协商制订订合理采采购批量量和库存存安全量量，保持持一定的库存保保障供应应，降低低存货总总成本，加加速资金金周转，提提高资金金的使用用效果。（4）按按照制度度规定和
21、和工作程程序严格格办理成成车的验验收入库库、储存存保管、核对发发放、退退货换货等等工作，把把好数量量关、质质量关和和单据关关。（5）组组织搞好好库区现现场管理理工作，达达到货物物存放规规范合理理，物流流顺畅，管管理便捷捷。（6）建建立健全全管理帐帐卡和报报表，账账务处理理做到“日清月月结”，及时时向有关关部门报报送报表。（7）组组织做好好帐卡、报表等等资料的的保管和和定期归归档工作作。（8）经经常组织织内部盘盘点工作作，发现现盘盈、盘亏，及及时查明明，书面面上报，不不得擅自自调整账目。积极配配合财务务会计部部的盘点点和抽点点工作，保保证做到到帐、卡卡、物相相符。（9）定定期进行行库存结结构及周
22、周转分析析，及时时上报预预警信息息，协助助做好报报损、报报废和滞滞成车的处处理工作作。（10）协调与与各厂方方代表的的工作，维维护厂方方和公司司利益。（11）组织做做好库管管部的安安全防火火、环境境卫生工工作，确确保仓库库和物资资安全，库库容整洁洁。（12）做好仓仓库工具具、设备备设施的的管理与与维护工工作。管辖范围围：（1）库库管部所所属员工工。（2）库库管部所所属工作作场所及及卫生责责任区。（3）库库管部所所属工具具、设施施设备。（4）库库存物资资。决策分析析部部门名称称：决策策分析部部上级部门门：财务务管理部部下属岗位位：决策策分析员员部门本职职：对财财务资料料、会计计报表进进行分析析，
23、为决决策机构构提供决决策支持持。主要职能能：（1）定定期（年年末、季季末、月月末）分分析公司司经营计计划的完完成情况况及各部部门预算算执行情况。（2）定定期分析析销售收收入、成成本与费费用的增增减变动动情况及及其影响响因素。（3）定定期上报报财务决决策分析析报告，为为企业年年度计划划和长远远规划提提供决策策支持。（4）定定期分析析预期利利润线、投资平平衡线、企业维维持线、生产维维持线及及发展趋趋势。（5）对对公司重重大经济济活动做做出分析析和建议议。管辖范围围：（1）决决策分析析部所属属员工。（2）决决策分析析部办公公场所及及办公设设施、设设备。（3）决决策分析析部卫生生区。财务总监监部门名称
24、称：财务务总监上级部门门：董事事会、总总经理下属部门门：会计计部、财财务管理理部、库库管部、采购部部部门本职职：公司司财和物物的控制制与管理理。主要职能能：（1）组组织制订订实施公公司财会会、采购购、库管管制度和和工作程程序。（2）领领导会计计部进行行核算、出纳、统计、财产盘盘点工作作。（3）领领导财务务管理部部进行编编制预算算与预算算平衡、财务分分析、商商务审核核、合同同审查、财产管理理工作。（4）领领导采购购部进行行寻价、市场采采购、选选择和控控制供应应商及供供应合同同实施工工作。（5）领领导库管管部进行行采购物物资的收收、发、存与管管理工作作。（6）代代表公司司与政府府对口部部门和有有关
25、社会会团体、机构进进行业务务联系。（7）财财务系统统文件、报表、账薄等等资料的的保管与与定期归归档工作作。（8）做做好保密密工作。管辖范围围：（1）财财务系统统所属员员工。（2）财财务系统统办公场场所及卫卫生责任任区。（3）财财务系统统办公用用具、设设施设备备。会计室部门名称称：会计计室上级部门门：财务务会计部部下属岗位位：材料料会计、往来会会计、税税务会计计、电算算会计、出纳部门本职职：会计计核算与与会计监监督工作作主要职能能：（1）执执行国家家规定的的会计准准则、财财务通则则和有关关的统一一财经制制度，参参与制订订公司财财务会计制制度及规规定。（2）按按照制度度及规定定进行会会计核算算，及
26、时时准确反反映公司司经营成成果和财财务状况况。（3）正正确设置置会计科科目和会会计账簿簿，编制制审核凭凭证、登登记账簿簿、编制制报表，进进行分析和检查查。（4）严严格按照照国家有有关现金金管理和和银行结结算制度度的规定定，做好好出纳业业务管理理，做到到情况清楚楚，手续续完备，数数据准确确，处理理及时。（5）按按规定实实行会计计监督，保保证公司司财产安安全。（6）管管理公司司财产，并并定期与与有关部部门对帐帐，进行行财产清清查、盘盘点工作作，保证证账簿记录与实实物、款款项相符符。（7）办办理流动动资产盘盘盈、盘盘亏和毁毁损的审审批手续续，并根根据批件件进行帐帐务处理理。（8）积积极应用用现代会会
27、计方法法和技术术手段，提提高会计计电算化化水平。（9）参参与税收收筹划方方案的制制订，并并按照既既定的方方案组织织实施。（10）具体指指导、监监督检查查各内部部独立核核算单位位的会计计核算与与会计监监督工作作，定期期与期对帐。（11）按规定定向有关关部门报报送相关关报表与与资料。（12）组织参参加培训训和考核核活动。（13）组织做做好会计计凭证、会计帐帐簿、会会计报表表和其他他会计资资料的保保管和定定期归档档工作。（14）组织做做好保密密工作。（15）办理其其他会计计事务。管辖范围围：（1）会会计室员员工。（2）会会计室办办公场所所及卫生生责任区区。（3）会会计室办办公用具具、设施施、设备备。
28、会计部部门名称称：会计计部上级部门门：财务务总监下属部门门：财务务核算部部部门本职职：会计计核算和和资金管管理主要职能能：（35）会计凭凭证的审审核、编编制、核核签。（36）材料、成本、费用项项目的分分摊、记记录、复复核及核核算。（37）有关财财务核算算报表的的审核、汇总，定定期编制制、上报报会计报报表并进进行财务务报告分分析。（38）固定资资产、无无形资产产、递延延资产和和其他资资产的核核算。（39）应收及及预付款款项的核核算。（40）存货的的核算。（41）对外投投资的核核算。（42）流动负负债、长长期负债债的核算算。（43）损益及及利润分分配的核核算。（44）所有者者权益的的核算。（45）
29、生产经经营过程程中所发发生的其其他经济济业务的的核算。（46）登记各各项账簿簿，及时时与相关关部门对对帐。（47）货币资资金的核核算及出出纳。（48）对原始始单据的的审核、报销。（49）员工工工资的发发放及各各项税金金的计算算与报缴缴。（50）进行资资金使用用的控制制与监督督。（51）财产的的清查、盘点。（52）会计资资料、凭凭证、账账簿的保保管与定定期归档档。（53）做好保保密工作作。管辖范围围：（7）会会计部所所有员工工。（8）会会计部所所属办公公场所、卫生责责任区。（9）会会计部所所属办公公用具、设施设设备。管理会计计部部门名称称：管理理会计部部上级部门门：财务务中心下属岗位位：预测测决
30、策会会计、规规划控制制会计部门本职职：对公公司经济济过程进进行预测测、决策策、规划划、控制制和责任任考核评评价，强强化内部部经营管管理。主要职能能：（54）预测经经济前景景：按照照公司发发展目标标和经营营方针，有有目的地地预计和和推测未未来公司司销售、利润润、成本本及资金金的变动动趋势和和水平，为为公司经经营决策策提供信信息。（55）参与经经济决策策：根据据公司决决策目标标搜集、整理有有关信息息资料，通通过科学学计算筛筛选出最优方方案。（56）规划经经营目标标：定期期组织编编制、调调整和实实施公司司经营预预算，并并监督检检查预算算执行情况。（57）控制经经济过程程：根据据预算计计划执行行过程中
31、中的实际际与计划划发生的的偏差进进行原因因分析，及时时采取措措施进行行调整、改进工工作。（58）考核评评价经营营业绩：依据各各部门责责任目标标和实绩绩进行考考核分析析，为奖奖惩制度度的实施和工作作改进措措施提供供依据。（59）组织做做好管理理会计部部的文件件、资料料、记录录的保管管与定期期归档工工作。（60）组织做做好保密密工作。管辖范围围：（10）管理会会计部员员工。（11）管理会会计部所所属办公公场所、卫生责责任区。（12）管理会会计部所所属办公公用具、设施设设备。工资室部门名称称：工资资室上级部门门：会计计部下属部门门：工资资员部门本职职：分配配和发放放工资主要职能能：（1）监监督工资资
32、基金计计划的执执行情况况。（2）负负责提取取职工福福利基金金。（3）建建立职工工工资档档案。（4）组组织分配配和发放放工资。（5）代代扣代缴缴个人调调节税。管辖范围围：（1）发发放工资资，编制制相应的的会计凭凭证。（2）办办公场所所及其有有关的设设备设施施。电算室部门名称称：电算算室上级部门门：会计计部下属岗位位：电算算员部门本职职：公司司财务电电算化主要职能能：1、贯彻彻实施公公司财务务核算办办法，财财务管理理制度。2、按统统一核算算办法设设置会计计科目。3、财务务账目电电脑查询询。4、会计计凭证的的录入。5、出会会计报表表。6、进行行财务电电算化分分析。7、部门门内物品品的安全全管理。兼管
33、职能能：出纳室部门名称称：出纳纳室上级部门门：会计计部下属岗位位：出纳纳员部门本职职：现金金收支主要职能能：（1）负负责现金金收付。（2）对对凭证进进行月结结。（3）登登记现金金和银行行存款的的日记账账。（4）填填写收支支、存款款、日报报表。管辖范围围：（1）保保险柜。（2）办办公场所所及相关关设备设设施。成品库部门名称称：成品品库上级部门门：库管管部下属岗位位：成品品库管员员部门本职职：成品品的收、发、存存与管理理工作。主要职能能：（1）成成品入库库验收，办办理入库库手续并并登记台台帐。（2）定定期盘点点库存成成品，配配合会计计部盘点点。（3）成成品分类类存放与与保管。（4）成成品报损损、报
34、失失、报废废工作，并并制定相相应的纠纠正与预预防措施施。（5）进进行库存存分析，及及时上报报预警信信息。（6）每每月定期期上报库库存月报报表，每每日向相相关部门门报送成成品库存存情况。（7）样样品的分分类包装装。（8）办办理成品品发货手手续。（9）退退、换货货的办理理。（10）成品库库的安全全、防火火、卫生生工作。（11）成品库库工具、设备设设施的维维护与管管理工作作。（12）成品库库各项单单据及资资料的保保管与定定期存档档工作。管辖范围围：（1）成成品库所所属员工工。（2）成成品库工工作场所所及卫生生责任区区。（3）成成品库工工具、设设备设施施。采购部部门名称称：采购购部上级部门门：财务务总
35、监下属岗位位：采购购业务主主管、采采购业务务主办部门本职职：采购购公司所所需物资资，保证证生产经经营活动动持续进进行。主要职能能：（1）掌掌握市场场信息，开开拓新货货源，优优化进货货渠道，降降低采购购费用。（2）会会同库管管部、会会计部确确定合理理物资采采购量，及及时了解解存货情情况，进进行合理理采购。（3）根根据生产产计划，制制定物资资供应计计划并组组织实施施。（4）汇汇总各部部门的采采购申请请单，编编制采购购作业计计划。（5）选选择、评评审、管管理供应应商，建建立供应应商档案案。（6）组组织供货货合同评评审，签签订供货货合同，实实施采购购活动。（7）建建立采购购合同台台帐，并并对合同同执行
36、情情况进行行监督。（8）进进行市场场寻价，采采购所需需物资。（9）采采购物资资的报验验和入库库工作。（10）采购过过程中的的退、换换货工作作。（11）采购部部合同、供应商商档案、各种表表单的保保管与定定期归档档工作。（12）做好保保密工作作。管辖范围围：（1）采采购部所所属员工工。（2）采采购部所所属办公公场所区区及卫生生责任区区。（3）采采购部办办公用具具、车辆辆、设备备设施。财务中心心部门名称称：财务务中心上级部门门：董事事会、总总经理下级部门门：财务务会计部部、管理理会计部部、审计计监察部部、库管管部部门本职职：公司司财和物物的规划划与控制制。主要职能能：（9）组组织执行行国家有有关财经
37、经法律、法规、方针、政策和和制度，保保障公司司合法经经营，维护股东东权益。（10）领导编编制和执执行预算算、财务务收支计计划、信信贷计划划，拟订订资金筹筹措和使使用方案案，开辟财源源，有效效地使用用资金。（11）领导进进行成本本费用预预测、计计划、控控制、核核算、分分析和考考核，督督促公司司各职能能部室、各内内部独立立核算单单位降低低消耗，节节约费用用，提高高经济效效益。（12）建立、健全经经济核算算制度，利利用财务务会计资资料进行行经济活活动分析析，参与与经济决决策。（13）领导内内部审计计活动，监监察、评评价公司司经营管管理状况况，完善善内部控控制。（14）祘加强强库存商商品的管管理，对对
38、库存商商品的数数量和成成本进行行合理控控制，提提高存货货周转率。（15）领导财财务系统统的培训训和考核核工作，提提高财会会人员的的政治业业务素质质，并保保持财会会队伍的相相对稳定定。（16）领导做做好会计计凭证、会计帐帐薄、会会计报表表以及其其它会计计资料和和财务管管理资料料的保管与定定期存档档工作。（17）领导做做好保密密工作。管辖范围围：（4）财财务系统统所属员员工。（5）财财务系统统办公场场所及卫卫生责任任区。（6）财财务系统统办公用用具、设设备设施施。（7）公公司的财财和物。财务预算算室部门名称称：财务务预算室室上级部门门：财务务管理部部下属岗位位：财务务预算员员部门本职职：企业业全面
39、预预算编制制主要职能能：1. 制制定财务务预算室室工作方方案，工工作计划划，报批批后执行行。2. 编编制集团团预算并并负责执执行情况况监督。3. 收收集集团团总部各各部门费费用支出出预算，编编制总费费用预算算。4. 对对下属公公司预算算情况进进行总体体平衡。5. 汇汇总下属属公司预预算，编编制集团团总预算算。6. 编编制预计计损益表表，预计计资产负负债表，预预计现金金流量表表。管辖范围围：1. 财财务预算算室岗位位、人员员。2. 公公司财务务预算。3. 财财务预算算室办公公区及其其关设备备设施。财务室部门名称称：财务务室上级部门门：财务务会计部部部门本职职：按照照计划和和规定筹筹集、分分配和使
40、使用资金金，并对对财务收收支活动动进行控控制和分分析评价价。主要职能能：（16）执行国国家规定定的会计计准则、财务通通则和有有关的统统一财经经制度，参参与制订订公司财财务会计制制度及规规定，拟拟订资金金管理与与核算实实施办法法。（17）根据销销售计划划和加速速资金周周转的要要求，会会同有关关部门核核定资金金定额。（18）按年、季、月月编制财财务收支支计划、信贷计计划。（19）做好资资金预算算的执行行与控制制事项，及及时记录录资金增增减变动动情况。（20）办理资资金筹措措、调度度和清偿偿工作，并并考核资资金使用用效果。（21）及时办办理各种种应上交交款项的的解交手手续。（22）汇总、分析、编制资
41、资金来源源运用表表和差异异分析报报告并定定期上报报。（23）参与编编制成本本费用计计划。（24）参与公公司盘点点及抽点点工作。（25）建立各各种有价价证券、所有权权状的购购、存、兑的完完整记录录，并经经常进行行盘点。（26）配合会会计室做做好有关关帐务处处理。（27）组织参参加培训训和考核核活动。（28）做好财财务资料料、文件件、记录录的整理理、保管管和定期期归档工工作。（29）做好保保密工作作。（30）办理其其他与财财务调度度有关的的事项。管辖范围围：（4）财财务室员员工。（5）财财务室办办公场所所及卫生生责任区区。（6）财财务室办办公用具具、设施施设备。财务会计计部部门名称称：财务务会计部
42、部上级部门门：财务务中心下属部门门：会计计室、财财务室部门本职职：组织织公司会会计核算算、会计计监督和和财务管管理工作作。主要职能能：（61）执行国国家规定定的会计计准则、财务通通则和有有关的统统一财经经制度，制制订公司司内部财财务、会计制度度和工作作程序，经经批准后后组织实实施并监监督执行行。（62）按制度度规定组组织进行行各项会会计核算算工作，按按时编报报各类财财会报表表，保证证及时、准确反映公公司财务务状况和和经营成成果。（63）定期进进行财务务分析，为为公司经经营管理理决策提提供详实实依据。（64）贯彻执执行财经经法纪，组组织进行行会计控控制和监监督，保保护公司司财产安安全。（65）定
43、期组组织进行行公司存存货、财财产、财财务的盘盘点工作作，保证证帐证、帐卡、帐实相相符。（66）根据公公司年度度经营计计划组织织编制财财务收支支计划、信贷计计划和成成本费用用计划。（67）组织进进行对公公司资金金运作的的预测、组织、协调、分析和和控制，保保证有效效筹集、分配和合理理使用资资金。（68）组织考考核、分分析预算算、财务务收支计计划的执执行情况况，督促促公司各各部门降降低成本本和消耗，节约约费用，提提出管理理上增加加效能及及减少不不经济支支出的建建议。（69）根据公公司业务务状况，事事前制定定税收筹筹划方案案，并及及时进行行业务形形成过程程和利润润形成过程的的税收筹筹划工作作，创建建公
44、司税税收良好好的外部部环境和和内部节节税意识识。（70）指导、监督、检查公公司各内内部独立立核算单单位的财财会工作作。（71）参与拟拟订相关关的经济济计划、业务计计划，监监督经济济合同的的执行。（72）办理其其他财务务、会计计事务。（73）配合培培训部组组织进行行财会人人员的政政治业务务素质培培训与考考核活动动。（74）组织做做好会计计凭证、账簿、报表等等以及其其他会计计资料和和财务资资料的保保管与定定期归档工作。（75）组织做做好保密密工作。管辖范围围：（13）财务会会计部员员工。（14）财务会会计部所所属办公公场所、卫生责责任区。（15）财务会会计部所所属办公公用具、设施设设备。财务核算算部部门名称称：财务务核算部部上级部门门：会计计部下属岗位位：会计计员部门本职职：财务务核算工工作主要职能能：（31）会计凭凭证的审审核、编编制、核核签。（32）材料、成本、费用项项目的分分摊、记记录、复复核及核核算。（33）有关财财务核算算报表的的审核、汇总。（34）固定资资产及其其他财产产的核算算。（35）往来帐帐项的核核算与管管理。（36）生产经经营过程程中所发发生的其其他经济济业务的的核算。（37）登记各各项账簿簿，及时时与相关关部门对对帐。（38）定期编编