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1、创业 /商业计划书公司名称称：无锡锡乐家日日用品有有限责任任模拟公公司所属院校校：江苏苏信息职职业技术术学院指导老师师：苍双双信团队成员员：周小小东-陈功亮亮-仇美丹丹-姜益民民-包世权权张明-于于文亚-许学武武-袁志伟伟【主联系系人】周周小东【职务】总经理理助理【电话号号码】 155961187223277 【电子子邮件】zxdd12110n【地址】钱藕路路1号【邮政政编码】12334566日期： 20110 年 55 月 229 日日创业/商商业计划划书撰写写分工表表创业计划划书分工工部门/岗岗位名称称人员姓名名1.0执执行摘要要行政部门门仇美丹00801104332155行政部门门蒋益民
2、008011043320772.0市市场分析析市场部包世权00802204334266张明08802004344463.0营营销策略略4.0人人员与组组织结构构总经理助助理周小东008022043341115.0投投资与财财务分析析财务部袁志伟00802204334022于文亚00801104332244附表1：经营第第一年损损益表附表2：第一年年度的现现金流量量计划6.0风风险分析析与对策策采购部许学武008022043340337.0企企业愿景景总经理陈功亮00802204334077团队成员员寄语团结协作作勤俭节约约互帮互助助精益求精精团队文化化有目标，沉住气气，悄悄悄干有信念，有信心心
3、，有耐耐心保密须知知本创业业/商业计计划书内容属属商业机机密，所所有权属属于本公公司，其其所涉及及的内容容和资料料只限于于贵公司司投资我我公司使使用。请请贵公司司收到本本创业业/商业计计划书后，在在7个工作作日内予予以回复复，确认认立项与与否。贵贵公司如如接收本本创业业/商业计计划书，即为为承诺同同意遵守守以下条条款：1. 若贵公司司不希望望涉足本本创业业/商业计计划书所述项项目，请请按上述述地址尽尽快将本本创业业/商业计计划书完整退退回；2. 未经本公公司许可可，贵公公司不得得将本创业/商业计计划书的内容容全部或或部分地地透露给给他人；3. 贵公司应应该将本本创业业/商业计计划书作为机机密资
4、料料保存。【其他事事项说明明】1. 本创业业/商业计计划书所涉及及的内容容均可具具体协商商。2. 本创业业/商业计计划书系学员员完成模模拟公司司创业实实训的学学习成果果。仅涉涉及第一一年的经经营分析析与预测测，不作作为实际际商业融融资依据据。3. 本创业业/商业计计划书所附带带的万能能商业计计划书计计算公式式只作为为验算参参考工具具，学生生须仔细细演算各各项数据据，完成成创业业/商业计计划书。目录1.0 执行行摘要331.1 公司司概况331.2 注册册资金331.3 产品品/服务特特征摘要要31.4 商业业模式（盈利模模式）331.5 市场场机会332.0 市场场分析332.1 市场场定位与
5、与目标客客户32.2 市场场预测（市场占占有率）32.3 竞争争分析332.4 项目目SWOOT分析析33.0 营销销策略333.1 产品品定价与与销售收收入预测测33.2 地点点(渠道/选址)33.3 促销销/宣传推推广34.0 人员员与组织织结构334.1 组织织结构334.2 管理理团队334.3 部门门/岗位职职责35.0 投资资与财务务分析报报告35.1 固定定资产335.2 原材材料采购购计划335.3 营业业（成本本）费用用预测335.4 资金金需求335.5 盈亏亏平衡点点36.0 风险险分析与与对策337.0 企业业的愿景景38.0 附录录38.1 附表：经营营第一年年利润表
6、表38.2 附表2：第一一年度的的现金流流量表331.0执执行摘要要1.1 公司概概况公司名称称无锡乐家家有限责责任公司司模拟公公司公司类型型 有限责任任公司个体工工商户个人独独资企业业合伙企企业 其他_（打打选择）注册地址址钱藕路11号主要经营营范围保健食品品、营养养食品、护肤品品、美容容品、化化妆品、塑料包包装盒、日用化化工品、健身器器材等市场定位位目标市场场：遍地地开花，中心城城市和中中小城市市同时突突破，重重点发展展行业样样板工程程,大力发发展重点点区域和和重点代代理商，迅速促促进产品品的销量量及销售售额的提提高。1.2注注册资金金50万元元人民币币1.3产产品/服务特特征摘要要产品或
7、服服务欢迎您访访问无锡锡乐家日日用品有有限模拟拟公司并并提出宝宝贵意见见，若需需要我们们进行回回复，请请您直接接致电005100-37730000200 87755883811 87756440200，或者者电邮wwuxiilejjia1633.coom留言言，我们们将在448小时时内给您您回复，并尽其其所能提提供满意意的服务务！1. 本本公司承承诺：凡凡购买本本公司的的产品，质量有有问题的的包退，包换。2. 凡凡超过本本公司产产品维护护年限的的，本公公司负责责维修，维修费费用不超超过产品品购买价价格的。3. 凡凡在当地地超市，商场中中购买的的本公司司产品，可直接接将问题题产品交交由店内内促销
8、员员处理。4. 本本公司设设立客服服中心的的城市，将保证证小小时内到到达现场场提供服服务。5. 对对于本公公司在当当地暂无无客服中中心的地地区，本本公司承承诺5日内将将相应零零配件以以邮寄的的方式送送到客户户手中。6. 如如需购买买清洁用用品配件件,如海绵绵、百洁洁布的配配件等，将以最最优惠的的价格购购买。7. 如如对本公公司的服服务不满满意，可可直接投投拆到公公司总部部，或注注册会员员在网上上进行产产品投诉诉，以便便使您的的权益得得到保护护。1.4商商业模式式（盈利利模式）目标市场场：遍地地开花，中心城城市和中中小城市市同时突突破，重重点发展展行业样样板工程程,大力发发展重点点区域和和重点代
9、代理商，迅速促促进产品品的销量量及销售售额的提提高。一，概要要 1、年年度销售售目标6600万万元；2、经销销商网点点50个；3、公司司在自控控产品市市场有一一定知名名度；二、营销销状况空空调自控控产品属属于中央央空调等等行业配配套产品品，受上上游产品品消费市市场牵制制，但需需求总量量还是比比较可看看。随着着城市建建设和人人民生活活水平的的不断提提高以及及产品更更新换代代时期的的到来带带动了市市场的持持续增长长幅度，从而带带动了整整体市场场容量的的扩张。品牌及产产品推广广：品牌牌及产品品推广在在20110年执执行公司司的定期期品牌宣宣传及产产品推广广活动，并策划划一些投投入成本本，较低低的公共
10、共关系宣宣传活动动，提升升品牌形形象。有有可能的的情况下下与各个个工程商商及代理理商联合合入行推推广，不不但可以以扩大影影响力，还可以以建立良良好的客客情关系系。产品品推广主主要进行行一些路演或户外外静态展展示进行行一些产产品推广广和正常常营业推推广。1.5市市场机会会 1.消消费群众众广泛2货源源厂家直直销3.售价价实惠4.销售售网点多多1.6投投资与财财务单位位：万元元总投资额额50万投资收益益率（第第一年）50 %预期净利利润（税税后利润润）第一年第二年第三年年增长率率 110 %年增长率率 77 %25万30万47万备注投资收益益率净净利润总投资资额1000%预期净利利润第第一年：见
11、88.1 附表1；此表中“总投资资额”项的金金额以公公式的形形式引用用到表55.4 中“自有资资金-金额”项2.0市市场分析析2.1市市场定位位与目标标客户目标客户户大型超市市小店2.2 市场场预测（市场占占有率）根据我公公司与各各个大型型超市的的调研，大约有有不到一一半的超超市打算算向我公公司进货货，占了了30%的市场场2.3 竞争争分析主要包括括3个方面面的因素素1. 销售公司司多2. 物价不稳稳定，导导致厂家家价格不不稳定3运输输成本高高2.4 项目目SWOOT分析析优势（Strrenggthss）学的专业业是机电电信息工工程技术术，做过过一些的的实习，特长的的有足够够的耐心心和认真真的
12、完成成工作，努力的的追去完完美。劣势（Weaakneessees）害怕求职职被拒绝绝，害怕怕找不到到工作。我觉得得我欠缺缺自信和和工作经经验、社社会经验验。由于于本身学学习的专专业，很很难找到到对口的的。我的的个性弱弱点太过过追去完完美。机遇(Oppporttuniitiees)当前的就就业形势势还是很很严峻的的，失业业、找不不到工作作的人比比比皆是是。威胁（Thrreatts）无锡有很很多公司司，但也也有很多多学习相相同专业业的学校校，同一一份职业业有很多多人抢着着做。找找到和自自己专业业对口的的工作很很难。对对薪水水水平暂时时没什么么要求，先就业业来学习习和经历历工作的的经历。3.0 营销
13、策策略3.1产产品定价价与销售售收入预预测单位位：元产品或服服务单位单位成本本销售单价价*同类产品品市场零零售单价价年销售数数量年销售收收入环保型护护齿牙签签1人5.366.5100万万盒70万敏感洁肤肤霜1人4687007201万盒约2000万黑人牙膏膏1人58.58.7100万万盒350万万洗发水1人91212.55100万万盒300万万合计 *月销售售增长率率：2.5%注1：此此表销售售收入预预测可设设定月增增长率注2：销销售单价价一栏，如果一一年当中中产品售售价有变变化，也也可按照照产品均均价计算算3.2地地点(渠道/选址)单位：元经营地址面积费用或成本（元/年）选择该地址的主要原因摩
14、天36050平米 50万方便经营销售渠道面向最终消费者通过零售商通过批发商（打选择）选择该销售方式的原因销量大，方便销售和管理主要批发/零售商情况麦德龙超市易初爱莲超市好又多超市注1：本表中中“费用或或成本”的金额额与“附表”中1-112月“管理（经营）费用场地租租金”之和应应一致。3.3促促销/宣传推推广单位位：元/年宣传推广广费用占占比 5 %推广费用用100万万推广方式式街头广告告标语和和电视广广告主要要内容广告宣传传请一些比比较知名名的明星星做广告告。或者者在黄金金时间播播出会展推广广扩展我们们的产品品的销售售途径公关活动动多多参加加公益活活动网络推广广赞助比较较有名的的游戏比比赛优惠
15、活动动买五百送送一百人员推销销轰炸机式式的宣传传数据库营营销多做普查查。注1：数数据库营营销是指指通过手手机短信信、电子子邮件，向数据据库中的的客户群群发送促促销/推广信信息的营营销手段段。注2：此此表中“推广费费用”金额应应与“附表”中1-112月“销售费费用促促销/宣传推推广”之和一一致。4.0人人员与组组织结构构4.1组组织结构构总经理: 陈功亮亮总经理助助理：周周小东行政人事事经理：仇美丹丹，姜益益民市场经理理：张明明，包世世权采购经理理：许学武武财务经理理：袁志志伟于文文亚4.2管管理团队队姓名年龄职务最高学历历及专业业主要工作作经历优势专长长请说明与与经营项项目相关关的经验验与专长
16、长陈功亮20总经理大专暂无管理周小东20总经理助助理大专暂无管理于文亚20财务部经经理大专暂无管理包世权20市场部经经理大专暂无管理许学武21采购部经经理大专暂无管理4.3部部门/岗位职职责部门/岗岗位负责人职责总经理陈功亮1.全面面负责经经营管理理工作2.组建建公司的的基本团团队，人人员分公公及薪资资3.检查查督销各各部门运运营情况况4.处理理各大突突发事件件总经理助助理周小东1.全面面负责经经营管理理工作2.组建建公司的的基本团团队，人人员分公公及薪资资3.检查查督销各各部门运运营情况况4.处理理各大突突发事件件市场部包世权张明1.组织织编制公公司年，季，月月度销售售计划及及预算2.创建建
17、和更新新公司产产品3.洽谈谈商业业业务4.负责责客户的的售后服服务采购部许学武财务部于文亚袁志伟1、管理理员工的的各项保保险盒福福利。2、负责责公司税税务申报报和纳税税工作。3、负责责款项的的收入和和支出，并进行行成本和和费用的的计算。4、其他他需要办办理会计计手续，进行会会计核算算的实项项。行政部仇美丹姜益民1.制定定招聘计计划及流流程，负负责员工工的入职职、考勤勤、调岗岗、离职职等工作作；2.制定定岗位职职责说明明书和工工作岗位位要求；3.拟订订公司薪薪酬制度度及标准准4.组织织协调公公司各类类活动及及会议5.0 投资资与财务务分析报报告5.1固固定资产产：生产产经营所所需设备备、工具具和
18、办公公家具单单位：元元项目原值月折旧率率（）月折旧金金额备注生产工具具和设备备1.677%办公家具具2000001.677%334电子设备备20000002.788%40000电脑、打打印机、复印机机、传真真机、电电话机等等交通工具具1000002.088%250汽车店铺厂厂房1000000.422%420租房，此此项空白白合计24000000备注此表中“月折旧旧合计计”项的金金额以公公式的形形式引用用到附表表中11-122月“管理（经营）费用设备及及家具折折旧”项; 折旧旧率参看看根据220099-066-233颁布的的企业业所得税税法实施施条例此表中“原值合计”项的金金额以公公式的形形式引
19、用用到附表表中11月“现金流流出固固定资产产”项5.2 原原材料采采购计划划（作为为开业必必备的库库存考虑虑）单位位：元原材料名名称数量单价（不不超过产产品成本本价格）成本原材料一一505010000原材料二二806020000原材料三三806020000原材料四四906025000合计备注此表中“成本合计”项的金金额以公公式的形形式引用用到附表表2“现金流流量表”中第一一个月的的“原材料料采购/进货”项5.3 营营业（成成本）费费用预测测月销售收收入310000可变成本本/费用（月）原材料采采购/进货：30000销售提成成（比例例） %10000营业税金金（5）：15000可变成本本/费用共
20、共计：10000固定成本本/费用（月）场地租金金：10000宣传推广广费用：500人员固定定薪酬：300000办公用品品及耗材材：500水、电、交通费费：500设备折旧旧：500其他费用用：600固定成本本/费用共共计：10000 5.4 资金金需求单单位：万万元筹资渠道道资金提供供方金额占投资总总额比例例自有资金金股东503 %私人拆借借亲属、朋朋友252 %银行贷款款中国工商商银行20010 %政府小额额贷款政府部门门251 %总计30016 %备注注1：此此表中“注册资资金金金额”项的金金额以公公式的形形式引用用到表11.6总投资资额中；注2：如如自有资资金大于于注册资资金，此此栏可以以
21、填写所所需的自自有资金金；5.5 盈亏亏平衡点点（保本本额）保保本金额额单位：元固定成本本毛利率率100000注：固定定成本：应与55.3 营营业（成成本）费费用预测测所列各各项一致致；毛利率：毛利销售净净收入1000%；毛利：销销售净收收入（销销售收入入-流转税税）-变动成成本；变动成本本：应与与5.33 营业（成本）费用预预测所列列费用一一致；6.0 风险险分析与与对策风险类别别风险内容容应对措施施财务风险险可能预算算超支导导致运转转不周要有相对对的预算算空间，资金周周转空间间市场风险险行情变化化莫测，潮风不不定要时时关关注行情情，进行行市场调调查管理风险险内部人员员可能存存在工资资或分工
22、工问题互相监督督，按劳劳分配政策风险险可能预定定的政策策会不适适应市场场需求要根据最最新的消消息在最最短的时时间里制制定可行行的政策策7.0 企业业的愿景景无锡乐家家日用品品有限公公司，根根据市场场的需求求，不断断的创新新，推出出新产品品符合广广大消费费者的需需求。在在此基础础上我们们还不定定期的进进行对行行老顾客客的走访访，不断断的从消消费者口口中得到到更多的的商机，我们公公司有比比较好的的团队很很团结，分工均均匀搭档档，有一一个良好好的管理理制度是是我们成成功的保保障。我我们有理理由相信信无锡乐乐家会走走得更远远，走得得更好！8.0 附录录8.1 附表：经营第一年利润表单位: 元1月2月3
23、月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计产品一平均售价505050505050505050505050销售数量100808070809080100809010090月销售额500040004000350040004500400050004000450050004500产品二平均售价404040404040404040404040销售数量506070506080406080507080月销售额200024002800200024003200160024003200200028003200产品三平均售价606060606060606060606060销售数量6080808080606060
24、60608080月销售额360048004800480048003600360036003600360048004800产品四平均售价505050505050505050505050销售数量806060607080807060906080月销售额400030003000300035004000400035003000450030004000一、主营业务收入146001660014600156001660015600146001760014600156001760018600减：主营业务成本销售成本8000900080007500900075008000950080008000950010000
25、销售费用销售提成300035003000250035002500300040003000300045005000促销/宣传推广100011001100110011001100110011001100110011001100流转税及附加收入的5730830830700830800830700800830830800减：营业费用场地租金210021002200200022002300240024002300240021002100人员工资300003000030000300003100031000310003200032000320003200032000办公用品10001100110012001
26、3001400140014001300140013001300水、电费10009001100120013001300130014001300130014001400设备及家具折旧(%)800800800800800800800800800800800800其他费用120013001400140014001500140014001400150012001300二、营业利润500080007000600090008000800070007500800080008000减：所得税（25）125020001500130025002000200015001800200020002000三、净利润3750
27、60005500470065006000600055005700600060006000注平均售价：表3.1销售单价；销售数量：见表3.1月销售数量；销售成本：见表3.1；场地租金：见表3.2；其他销售费用：见表3.3；设备折旧：见表5.1；此表中“净利润总计”项的金额以公式的形式引用到表.6 中“预期净利润第一年”项8.2 附表表2：第一一年度的的现金流流量表单单位：元元月份123456789101112总计项目月初现金金15000002501100319660034711003909900408330042011004377750453665046966504854450580112500
28、现销售收入入600000500000700000650000600000550000600000600000600000600000600000600000金应收款收收入2000001000001000001200001200012000120001200012000120001200012000流股东投入入现金300000400000500000450005000050000610006000062000600006100060000入借贷收入入200001000080000400004500040000400004100041000410004100042000其它现金金收入2000001
29、000001200001100001100011000120001200010000100001000011000现金流入入合计132000011100008000009650007180006630007250007250007250007230007240007250009923300现采购/进进货100000100000110000110000110000110000110000110000110000110000110000110000金流转税和和销售费费用100001100012000130001400014000140001500016000140001400015000流场地租金
30、金200002000021000210002200020000220002300024000240002300024000出人员固定定薪酬300000300000300000300000310000310000310000320000320000320000320000320000日常营销销费用200002000020000200002100020000210002200022000220002200022000设备、用用品及耗耗材6007008009001000010000100001100010000120001200012000水、电、交通费费1000090011000120001300
31、013000130001400013000130001400014000其它费用用100001100012000130001400014000140001500014000140001400015000利息开支支800900100001000090011000110001200012000120001250013000借贷还款款支出100001000010000100001100012000125001300013000130001350014000其它现金金支出100008009009001000011000110001100011000110001100012000现金流出出合计5040005050005230005270005440005450005485505660005650005650005660005710006529950净现金流流量8160006050002770004380001740001180001765501590001600001580001580001540003393350月底现金金余额23166003106600347330039099004083300420110043777504536650469665048544505012250581666500