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1、银行询证函通用格式-财政部公布审计业务银行询证函（通用格式）编号: X 银行：本公司聘请得 XX 事务所 正在对本公司年度（或期间)得财务报表进行审计,根据中国注册会计师审计准则得要求，应当询证本公司与贵行相关得信息。下列第 114 项信息出自本公司得记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函结论部分签字、签章； (2)如有不符，请在本函结论部分列明不符项目及详细内容,并签字与签章。本公司谨授权贵行将回函干脆寄至 X事务所,地址及联系方式如下: 回函地址: 联系人：电话: 传真: 邮编： 电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务得费用。截至 年月
2、日,本公司与贵行相关得信息列示如下：。银行存款 账户 名称 银行 账号 币种 利率 账户类型 余额 起止日期 就是否用于担保或存在其她运用限制 备注 除上述列示得银行存款外,本公司并无在贵行得其她存款。注：起止日期一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款,可只填写活期或保证金字样；账户类型列明账户性质,如基本户、一般户等。2.银行借款 借款人 名称 银行 账号 币种 余额 借款 日期 到期 日期 利率 抵（质）押品/ 担保人 备注 除上述列示得银行借款外,本公司并无自贵行得其她借款。注：如存在本金或利息逾期未付行为，在备注栏中予以说明。.自 年 月 日起至 年 月 日期间内注销得账户 账户名
3、称 银行账号 币种 注销账户日 除上述列示得注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其她账户. 4。本公司作为贷款方得托付贷款 账户 名称 银行 账号 资金 借入方 币种 利率 余额 贷款起止 日期 备注 除上述列示得托付贷款外，本公司并无通过贵行办理得其她托付贷款. 注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在备注栏中予以说明。本公司作为借款方得托付贷款 账户 名称 银行 账号 资金 借出方 币种 利率 余额 贷款起止 日期 备注 除上述列示得托付贷款外,本公司并无通过贵行办理得其她托付贷款. 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在备注栏中予以说明。6担保（包括保函）(1）本公司为其她单位供
4、应得、以贵行为担保受益人得担保 被担保人 担保 方式 担保 余额 担保 到期日 担保合同编号 备注 除上述列示得担保外，本公司并无其她以贵行为担保受益人得担保。注：如采纳抵押或质押方式供应担保得，应在备注栏中说明抵押或质押物状况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为,在备注栏中予以说明。（2)贵行向本公司供应得担保 除上述列示得担保外，本公司并无贵行供应得其她担保。本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付得银行承兑汇票 银行承兑汇票号码 承兑银行名称 结算账户账号 票面金额 出票日 到期日 除上述列示得银行承兑汇票外,本公司并无由贵行承兑而尚未支付得其她银行承兑汇票。8。本公司向贵行已贴现而尚未到
5、期得商业汇票 商业汇 票号码 付款人 名称 承兑人 名称 票面 金额 出票日 到期日 贴现日 贴现率 贴现 净额 除上述列示得商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期得其她商业汇票。9。本公司为持票人且由贵行托收得商业汇票 商业汇票号码 承兑人名称 票面金额 出票日 到期日 除上述列示得商业汇票外,本公司并无由贵行托收得其她商业汇票. 0。本公司为申请人、由贵行开具得、未履行完毕得不行撤销信用证 信用证号码 受益人 信用证金额 到期日 未运用金额 被担保人 担保方式 担保 金额 担保 到期日 担保合同编号 备注除上述列示得不行撤销信用证外,本公司并无由贵行开具得、未履行完毕得其她不行撤销信
6、用证. 1本公司与贵行之间未履行完毕得外汇买卖合约 类别 合约 号码 买卖 币种 未履行得 合约买卖金额 汇率 交收日期 贵行卖予本公司本公司卖予贵行除上述列示得外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕得其她外汇买卖合约。2本公司存放于贵行托管得有价证券或其她产权文件 有价证券或其她产权文件名称 产权文件编号 数量 金额 除上述列示得有价证券或其她产权文件外,本公司并无存放于贵行托管得其她有价证券或其她产权文件. 1、 本公司购买得由贵行发行得未到期银行理财产品 产品名称 产品类型 认购金额 购买日 到期日 币种 除上述列示得银行理财产品外，本公司并无购买其她由贵行发行得理财产品。14.
7、其她注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证得其她事项,如欠银行得其她负债或者或有负债、除外汇买卖外得其她衍生交易、贵金属交易等。( 预留印鉴）年月 月日 经办人：职务： 电 话: 以下由被询证银行填列结论:经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。 年 月日经办人： 职务:电话:复核人:职务： 电话: （银行盖章)经本行核对，存在以下不符之处。年 年 月 月 日 日经办人: 职务:电话:复核人： 职务： 电话:( 银行盖章）说明: 1、本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密,仅用于注册会计师审计目得。2、注册会计师可依据审计得须要，从本函所列第14 项中选择所需询证得项目,对于不适用得项目，应当将该项目中得表格用斜线划掉。3、本函应由被审计单位加盖骑缝章。