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1、集团企业财财务集中管管理解决方方案第一章、用用友NC/FI财务务集中解决决方案（集集团财务集集中管理） 为什么进行行集中管理理？随着现现代信息科科技的发展展，利用信信息技术平平台，提高高企业获取取信息的能能力，是提提高企业竞竞争力，支支持企业战战略目标实实现的需要要。实行财财务集中监监控是大型型企业集团团以及行政政事业单位位进行统一一财务管理理核算，加加强监督控控制的必然然要求。目目前企业和和行政事业业单位内部部的会计信信息失真、财财务管理失失控是当前前改革和发发展中迫切切需要解决决的重大问问题，集团团企业本部部面临的问问题：信息息失真、信信息滞后、监监控困难、信信息管理成成本高。 NC财务集
2、集中监控做做什么？NC财财务集中监监控是集中中各核算单单位账，通通过从最低低层直接获获取数据来来集中加工工处理过程程，将会计计的核算与与监控功能能融为一体体。NC通通过建立一一套账，执执行统一的的会计政策策、核算与与管理控制制制度等方方式来实现现集中监控控。 NC财务集集中监控如如何实现？ 依托先进进的网络技技术保证会会计信息完完整实时 采用B/S结构，实实现会计核核算数据集集中存放、直直接采集，集集中处理； 支持跨跨单位、跨跨年度期间间、溯源、合合并查询多多单位数据据，直接查查到原始业业务单据。 提供集团级、公司级多种参数选择控制，集中管理同时满足个性化需求； 支持多币种核算，支持单主币、主
3、辅币两种核算体系，满足跨国经营需要； 科学合理的核算流程，确保核算数据真实准确 最低层会计核算数据向上层直接汇总，数据信息不经过任何中间层的加工处理； 动态会计平台自动生成会计凭证，减少人工干预，确保会计信息质量，同时提高会计工作效率； 建立完善的数据级别的内控制度 会计信息数据动态、实时查询，便于及时监控； 通过严格的权限管理及系统控制参数设置，界定操作员及下属单位的操作权限和范围，加强企业内部监控； 自定义审批流程，界定审批权限，明确岗位、人员的权责； 预警机制便于企业及时对关键业务做出响应； NC财务集集中监控效效果？n 集中的财务务核算管理理：对基础础数据设置置可由用户户自由配置置，统
4、一集集团的核算算标准和规规则，加强强对下级单单位的约束束，实现对对下级单位位财务数据据的实时监监控，达到到集中管理理的目的。n 全面的预算算管理：为为实现利润润最大化，对对整个集团团实施全面面的预算管管理。以目目标利润为为前提，编编制全面的的销售预算算、采购预预算、费用用预算、成成本预算、现现金收支预预算和损益益预算，并并提供全面面预算的编编制、预警警控制、预预算追踪及及预算分析析，为集团团的预算管管理提供流流程控制，从从而有效地地建立起管管理控制体体系，建立立起对成本本中心、利利润中心和和投资中心心的绩效考考核体系，使使集团企业业经营活动动能沿着预预算管理轨轨道科学合合理地进行行。强化的资金
5、金管理：为为满足集团团企业结算算中心及内内部银行的的业务需要要，资金管管理系统主主要是对集集团的资金金使用过程程进行监控控，合理地地筹集和使使用资金，确确保资金占占用和资金金成本最低低，保证资资金良性循循环，加强强资金的统统一结算，及及时掌握集集团整体资资金状况，合合理分配资资金，提高高资金使用用效率，保保证集团企企业的正常常运作。及时准确的的合并报表表：对内部部交易能够够快速准确确地实现对对账，实现现数据一次次采集分层层过滤抵销销的功能，真真实反映集集团的财务务状况、经经营成果。智能的决策策支持：为为用户提供供决策支持持工具，使使用户在决决策分析的的过程中把把注意力集集中在分析析的数据上上，
6、引导用用户对数据据从不同层层次、不同同角度进行行观察和分分析。层次次分析与角角度分析交交互进行，从从而得到产产生结果的的内在原因因，提示数数据之间隐隐含的关系系，使决策策依据数据据化，保证证决策结果果的科学性性。第二章、用用友NC/FI财务务集中解决决方案（集集团资金集集中管理）集团企业资资金管理困困惑资金管管理分散，监监控不利集团企业资资金管理水水平落后，突突出表现在在财务预算算管理“虚”，资金结结算管理“散”，监督考考核环节“弱”和管理方方式、手段段落后，效效率低下等等方面。 预算制度度形同虚设设，资金管管理有章无无序；l 资资金的收支支缺乏统一一的筹划和和控制，随随意性大，使使用混乱；l
7、l 应收帐帐款居高不不下，不良良资产有增增无减，长长期挂帐，资资金运作困困难； 对对分子公司司监督控制制、考核不不力。企业业资金流向向与控制脱脱节，体外外循环严重重；ll 资金金分散，使使用效率低低下；子公公司多头开开户，资金金失控； 贷款、担担保无控制制，资金风风险大；ll 集团管理理方式和手手段落后，随随意性大，信信息滞后失失真、效率率低下。用友NC资资金管理解解决方案带来健健康的资金金流对于集团企企业来说，健健康资金流流是其生存存和发展的的基础。用用友NC资资金管理从从长期资金金预算、日日常资金管管理与控制制、资金短短期预测三三个层面提提供了解决决方案。n 在资金的的长期预算算中，根据据
8、年度经营营计划、投投资计划以以及费用计计划，得到到年度资金金计划，为为全年资金金使用提供供指导和规规划。年度度计划可以以随着实际际业务的执执行情况以以及短期的的资金预算算做出调整整。n 资金金的日常管管理主要管管理集团企企业的经营营活动、筹筹资活动、投投资活动所所引起的资资金流动。应应收款管理理、应付款款管理和报报账中心三三个产品主主要管理集集团企业经经营活动所所引起的资资金流动，资资金管理主主要涉及筹筹、投资活活动引起的的资金流动动。n 资金金的短期预预测，可以以预测未来来一段时间间内资金净净流量，以以预测资金金盈缺，进进行相应筹筹投资活动动。资金预预测的数据据来源于销销售采购定定单、到期期
9、的销售采采购发票、到到期的应收收应付票据据、到期的的贷款合同同或者定期期存单以及及经常性的的支出预算算等。用友NC资资金管理解解决方案全面应应用支持模模式报账中心模模式；进行行资金的统统收统支。在在这种模式式下，资金金管理高度度集中，一一切现金收收付活动都都集中在集集团财务部部，所属分分支无资金金经营权。通通过用友NNC的报账账中心，可可以解决集集团的统一一报账、统统一收支的的问题。结算中心或或内部银行行模式；进进行资金统统一调配管管理。在此此模式下，下下属各单位位在集团结结算中心开开户，集团团企业对外外结算全部部或部分在在结算中心心完成。用用友NC报报账中心和和资金管理理，支持结结算中心的的
10、资金结算算业务、信信贷业务以以及资金调调度监控。财务公司模模式；进行行完全市场场化的资金金运作。用用友NC资资金管理为为财务公司司提供了各各种存款、贷贷款业务的的管理功能能。第三章、用用友NC/FI财务务集中解决决方案独特特架构顺应财务集集中管理大大趋势NCC/FI财财务集中管管理解决方方案，重点点在于打破破传统分散散式财务管管理模式，顺顺应集团企企业集中财财务管理趋趋势，在管管理模式上上支持在整整个集团内内实现集中中监控、集集中管理，的的转变，帮帮助集团提提高运作效效率，实现现集团企业业利益最大大化。财务管理解解决方案的的基础构架架：NC/FI财务务集中管理理解决方案案包括了财财务会计和和管
11、理会计计两大部分分。围绕财财务管理的的前瞻性、有有效性，还还首创了两两大平台：l 动态会计及及经营模拟拟平台，满满足集团企企业经营管管理迫切需需要提高预预见性的要要求。协助助集团企业业的财务会会计和管理理会计与业业务实现动动态衔接。项目（作业业）成本管管理平台，满满足集团企企业对于全全成本和项项目成本管管理要求财务会计主要完成集集团企业日日常的财务务核算和监监控，并对对外提供会会计信息。n 报账中心心集团企业业日常各项项费用的支支出是资金金的另外一一个流出口口，如何将将费用的支支出控制在在合理的范范围内，降降低内部成成本，是集集团企业财财务管理的的一个核心心内容。报报账中心系系统提供了了对费用
12、支支出进行预预算控制的的功能，并并且能够将将这部分预预算控制提提前到借款款请款的环环节，并及及时对内部部借款进行行清理和催催收。此外外，提供支支出公开表表、预算执执行表等统统计分析。集集团企业除除费用支出出和采购支支出之外的的其他资金金流入和流流出，例如如发放工资资、收回投投资等也可可在报账中中心进行处处理。n 总账和报报表首创了了通过动态态会计平台台（AAII）。完全全实现了动动态的财务务业务一体体化，为基基于现时点点的整体财财务管理和和财务分析析，归纳、评评估了丰富富的在线动动态业务数数据。 其他财务务会计模块块n包括应收收、应付款款管理模块块、固定资资产模块、存存货模块等等管理会计管理会
13、计集集团企业提提供了计划划预算控制制、责任中中心的考核核、成本管管理、资金金管理等内内容，为内内部经营决决策提供会会计信息。n 预算管理理预算管理理系统为集集团企业预预算的事前前编制、事事中控制和和事后分析析提供了平平台。提供供了预算的的编制、预预算的控制制和预算的的执行分析析功能。支支持集团企企业从销售售计划生产计划划采购计划划费用计划划投资计划划资金计划划损益计划划资产负债债计划的全全面的预算算编制过程程。提供在在执行数据据的分析和和预测的基基础上的预预算的滚动动编制，支支持预算的的多版本方方案。支持持集团企业业预算指标标的下发、预预算数据的的上报审批批、以及预预算执行数数据的上报报汇总等
14、功功能。n 成本管理理为制造业业为主的集集团提供了了多种成本本核算方法法，提供多多级成本核核算，支持持作业成本本法，支持持定额标准准成本的核核算，支持持成本中心心内部利润润的考核，提提供了成本本预测与成成本模拟功功能。 筹投资管管理n提供了了资金预测测的功能，增增强了筹资资和投资管管理。提供供了对资金金占用成本本的计算与与考核。财务管理的的新创举动态会会计与经营营模拟平台台用友NNC提供了了进行这种种规划的全全面解决方方案-集集团企业动动态经营模模拟平台。在在平台上可可以完成集集团企业全全面预算的的编制、控控制、分析析和考核的的过程。模拟经经营平台涉涉及了集团团企业全面面的经营计计划：包括括销
15、售、生生产、采购购、库存、投投资、设备备、人员、费费用、资金金等计划编编制和管理理控制，更更对于下一一经营期的的损益和资资产负债提提供预期分分析和评估估。在支持持长期计划划预算的基基础上，也也支持近期期内的实际际执行情况况和短期的的预测，对对计划预算算进行滚动动调整。系统提提供了多种种预测模型型和滚动模模型，可以以及时准确确地调整预预算。提供供了杜邦模模型等多个个分析预测测模型，并并完全营运运元素帮助助集团实现现个性化要要求。财务管理的的新创举项目（作作业）成本本管理平台台从集团团企业价值值链的观点点来看，产产品的成本本不仅包括括生产成本本，还应该该包括前期期研发设计计费用、后后期营销服服务费
16、用，这这样才能真真正核算出出一个产品品或一条产产品线对集集团企业的的贡献，体体现出价值值链总成本本的概念。系统为为金融业、服服务性质集集团提供了了全成本管管理模式，并并有专门的的行业解决决方案。协协助其核算算各服务的的收入成本本，进行资资源优化分分配。为商贸贸业性质集集团提供了了专项成本本核算和考考核平台，支支持一个事事件、一个个项目、一一个合同的的收支、盈盈亏，并支支持对所有有相关直接接和间接费费用的分析析。提供了了项目收入入、成本、利利润的考核核，项目资资源消耗的的预算、项项目阶段控控制等功能能，并提供供项目利润润预测与模模拟功能，为为经营决策策提供分析析数据。在项目目成本系统统中，还提提供了对责责任中心的的考核。责责任中心和和项目之间间是交叉的的二维关系系，项目是是从任务的的角度来考考核，而责责任中心是是从集团企企业组织的的角度来考考核。通过过这种横向向和纵向的的分析，来来达到管理理控制的要要求。