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1、包含ohan111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111XXXXXXXPRD版本历史 文档版本撰写时间变更人属性V1.02014-3-1XX撰写文档V1.12014-3-4 XX直连金税的的实现逻辑辑移至下期期；已收款部分
2、分发票免审审；目录1.项目背景42.项目评估43.项目目标64.项目方案描述74.1.系统关系图74.2.业务处理流程7 4.2.1.发票处理流程7 4.2.2.专票资质处理流程94.3.系统目录104.4.用例和权限105.项目范围126.项目风险127.需求来源,用户以及关联负责人128.功能需求138.1.大额发票自动拆分138.2.审核发票158.3.驳回重开188.4.审核日志218.5.添加资质238.6.资质管理268.7.导出金税文件318.8.开票状态回写329.运营计划3410.质量需求34附录一 需求review 评分以及工作量评估34附录二 历次沟通意见汇总表341.
3、项目背景目前公司使使用第三方方汉特系统统处理票据据申请、审审核、打印印等任务。调研发现现：XX无法灵灵活定制新新业务属性性、每年版版权维护费费用高昂，并并且功能易易用性差导导致完成任任务效率低低下，如批批量上传票票据、历史史数据查询询、快递单单打印功能能无法满足足公司业务务增长。项目一期已已解决各业业务线统一一入口添加加发票的需需求，但审审核人员仍仍需登录汉汉特系统审审核导出发票。二二期将解决决增值税发票票审核、导导出金税格式文文件、回写写至QI的需求。客户户资质维护护管理的需需求也将在在本期实现现。2. 项目评估l 价值体系 l 二期优化发发票审核流流程，在XXX存在在流水号的的发票申请请，
4、系统自自动审核并并标记，提提升人工处处理节点能能效。资质质录入和管管理功能，减减少资质频频繁输入和和以往资质质OA审核的繁杂杂过程。用户角色任务量化现状量化目标发票申请人人添加客户资资质单次SP申申请流转时时间3小小时（含添添加和审核核时间），每每月1-33次。取代SP， QI中完成提交和审核：减少SP登登录次数；提升单次次添加表单单效率；发票审核人人审核申请单单每天审核11次，每次次10-220分钟。客服XXX申请发票量占60%。需审核时邮邮件通知，支支持批量审审核，每天天5-100分钟。XXX申请请发票系统统自动审核核审核客户资资质同“添加客客户资质”同“添加客客户资质”发票开票人人导出发
5、票每日每次筛筛选、导出出、导入到到金税，约约3-5分分钟仅优化交互互效率回写发票回写数据量量较大，每每次10分分钟以上增量回写，仅仅回写变化化的数据行行。减少880%以上上回写时间间。l 提升发票申申请到打印印完成的整整体流转效效率：300%-500%。3. 项目目标 票票据管理系系统作为全全公司票据据集中处理理与流转中中心，负责责各业务线线发票申请请打印的接接入、发票票和专票资资质信息的的集中管理理。1. 一期实现营营业税发票票增删改查查功能，建建立发票信信息库。关关闭汉特发票添添加入口。2. 二期取代汉汉特审核功功能，新增增客户资质质管理功能能。导出至至金税开发票并回写写状态。3. 三期实
6、现营营业税发票票添加、审核核、打印功能，关停停汉特系统统。本期需求范范围：二期中的功功能。4. 项目方案描描述1.2.3.4.1. 系统关系图图“营业税发发票”对接接汉特发票票系统的接接口1） 系统自动扫扫描新添加加“营业税税发票”且且状态为“财务审核通过”发票并传递到汉特接口；2） 系统定时扫扫描汉特接接口，当接接口中发票票状态变更更时，取回回发票号、快快递信息，变变更发票状状态。4.2. 业务处理流流程4.2.1. 发票处理流流程流程描述：1. 【发票申请请人】添加发票票或导入发发票2. 【Voicce】接收收申请，进进行合规性判断，如如不通过回回提示申请人人3. 【Voicce】合规性判
7、断通通过后，自自动审核通通过来自XXXX发票票申请4. 【Voicce】未收款开开票需业务务线Leadder审核核，已收款款开票需财财务组审核核5. 【发票审核核人】业务线Leeaderr审核，通过过状态变为为审核通过过，不通过过状态变为为审核驳回回。6. 【发票审核核人】财务组审核，通过过状态变为为审核通过过，不通过过状态变为为审核驳回回。7. 【发票开票票人】审核核通过的，按按金税格式式导出发票至至金税系统统。8. 【发票开票票人】 回写导入入发票状态态的更新，更更新包括发发票号、打打印状态等等信息。9. 流程结束4.2.2. 专票资质处处理流程流程描述：1. 【发票申请请人】添加加客户资
8、质质2. 【Voicce】接收收申请，进进行合规性判断，如如不通过回回提示申请人人3. 【Voicce】合规性判断通通过后，状状态为待税税务审核，邮件通知税务组审核。4. 【资质初审审人】税务组组审核，通通过状态变变为待财务务审核，不不通过状态态变为审核核驳回。5. 【资质复审审人】财务组组审核，通通过状态变变为审核通通过，不通通过状态变变为审核驳驳回。6. 流程结束4.3. 系统目录点击进入“发发票”频道道，默认进进入“发票票管理”页页。1) 发票申请人人默认进入入“已开票票”选项卡卡；2) 发票审核人人默认进入入“未开票票”选项卡卡；3) 发票开票人人默认进入入“已审核核”选项卡卡；4.4
9、. 用例和权限限菜单/功能能操作数据权限角色添加发票全部发票申请人人发票审核业务线审核核人只能审审核所属业业务线申请请人提交的的发票；发票审核人人添加客户资资质全部发票申请人人客户资质审审核全部资质初审人人资质复审人人查询发票审核人：全全部申请人：只只能看到自自己添加的的发票申请人人、发票审审核人管理发票（编编辑删除）审核人：全全部申请人：只只能编辑删删除自己添添加的发票申请人人、发票审审核人导出金税文文件导出功能仅仅发票开票票人可见发票开票人人发票回写回写功能仅仅发票开票票人可见发票开票人人5. 项目范围Voicee汉特金税 6. 项目风险1) 无7. 需求来源,用户以及关关联负责人人相关业
10、务部部门负责人TL（总监监）备注客服需求方财务需求方法务无无商务无无产品代理商无无注：如果无无相关人，明明确写上“无无”8. 功能需求8.1. 大额发票自自动拆分1) 添加发票时时拆分功能需求描描述: 申请发票票时需验证证是否超过过单张最大大面额（￥100,0000.00），价格输入框实时校验，超过时提示：“单张发票票限额￥1100,0000.00以以内，提交交时系统将将自动拆分分为多张。” 点击按钮“提交发票”完成成发票添加加，系统自动动拆分大额发票（按按满足最大大金额拆分分，如￥1110,000.000，拆分分为￥1000,0000.000和￥10,000.00两张张）， 申请单号号自动添
11、加后后缀S1、S2Sn。添加成功功弹出模态态窗口：点击“查看看发票详情情”，关闭闭模态窗口口，添加发发票页面重重置，在新新页面打开开多个发票详详情页；点击“继续续添加”，关关闭模态窗窗口，添加加发票页面面重置。2) 导入发票时时拆分 导导入时自动动处理大额额发票，逻逻辑：如果价格超超过￥100,0000.00，拆拆分为多张张￥100,0000.00的的申请，其其他信息保保持一致，并删除原始数据行。 导导入文件校校验通过没没有错误，显示导入成功提示： 成成功导入XX行数据！有2行大额发票票申请自动拆拆分为5行。导入批次号号： 6位顺序号点击查看已已导入发票票管理或下下载已校验验的Exccel文件
12、件。3） XXXX/Qreeportt系统大额处理规规则 客客服或客户户申请发票票提交时，系统自动拆分大额发票（按满足最大金额拆分，如￥110,000.00，拆分为￥100,000.00和￥10,000.00两张）， 申请单号自动添加后缀S1、S2Sn。弹出对话框告知客户或客户，点击“好的”后再进入发票申请成功页：4） 其他系系统处理规规则规则同XXXX，需逐逐个系统沟沟通。8.2. 审核发票功能需求描描述: 发票申请请人提交发发票后，系系统第一步步判读是否来来自XXXX提交发票票：XXXX发票，自自动审核通通过；非XXXX发票票，第二步步判断是否否已收款发发票：已收收款申请，发发邮件通知知发
13、票审核核人-财务务组审核发发票；未收收款申请，发发邮件通知知发票审核核人-业务务线Leaader审审核发票。进入“发票管理”页，选择“未开票”选项卡，发票审核人可对发票单张或批量审核。1） 通知邮件格格式2） “未开票”查询结果表格字段业务逻辑申请日期yyyy-mm-ddd hh:mmm:sss 申请单号我方公司申请人产品线发票申请类类型到款日期汇款人发票类型资质信息代代码发票抬头货物名称价格备注酒店名称/供应商名名称产品订单号操作审核：点击击审核弹出出审核对话话框；详情：在新新页面打开开发票详情情页；删除：弹窗窗确认后删删除发票。（只能删除自己添加的且状态为未开票的发票。）；删除只是前端不展
14、示，切勿删除数据库信息！审核对话框框交互：审核意见非非必填项。点点击“审核核通过”关关闭对话框框，刷新发发票管理页页，发票状状态变更为为已审核；点点击“驳回回”关闭对对话框，刷刷新发票管管理页，发发票状态变变更为已驳驳回。批量审核时时，审核意见将保留留在每条申申请中。XXX/QQrepoort免审审规则： 因XXX/QQrepoort属于于已收款申申请且包含含XXX汇款款流水号，提提交给Voicce后直接置为为“已审核核”状态。提提交前需要要：1） 在传递给VVoicee接口备注注中写入汇汇款流水号号。2） 在财务汇款款信息表格格，增加“已已开发票金金额”字段段。记录一一条流水开开票金额，防防
15、止开票金金额大于流流水金额，乱乱开票现象象。( 开票时发发票金额超超过流水金金额，暂不不做强制限限制，下期期考虑具体体限制方案案。超过时时，“已开开发票金额额”字段标标红。)3） Voicee收到来自自XXX/QQrepoort发票票申请，将将申请单状状态由“未未开票”修修改为“已已审核”，审审核意见为为：自动审审核通过。8.3. 驳回重开功能需求描描述: 发票审核人人驳回申请请后，发票票申请人可可在“已驳驳回”选项项卡中查看看已驳回列列表并申请请重开。1） “已驳回”查查询结果表表格字段业务逻辑审核时间yyyy-mm-ddd hh:mmm:sss，包含时时间。表格格默认以审审核时间从从最新到
16、最最旧排序。申请单号审核人审核意见申请人产品线发票申请类类型到款日期汇款人发票类型资质信息代代码发票抬头货物名称价格备注操作申请重开：点击后在在当前页面面打开编辑辑申请单页页；详情：在新新页面打开开发票详情情页；2） 编辑申请单单页编辑完成，点点击“提交交重开”，合合规校验无无误弹出对对话框，同同添加发票票提交成功功对话框。8.4. 审核日志功能需求描描述: 发票详情情页新增发发票审核日志功功能，记录录发票申请请各状态变变化时间、操操作人、操操作明细。操作作明细包括括：操作操作明细添加发票创建申请单单：申请请单号导入发票创建申请单单：申请请单号，导导入批次：批次号号审核通过将申请状态态由【未开
17、开票】修改改为【已审审核】：审核意见见审核驳回将申请状态态由【未开开票】修改改为【已驳驳回】：审核意见见导出至金税税将申请状态态由【已审审核】修改改为【已导导出】回写发票将申请状态态由【已导导出】修改改为【已开开票】，发发票号：发票号驳回重开将申请状态态由【已驳驳回】修改改为【未开开票】8.5. 添加资质功能需求描描述: 发票申请请人通过设设置客户资资质管理，点点击“添加加客户资质质”弹出添添加客户资资质模态对对话框。表单逻辑：字段类型必填验证错误提示发票抬头单行文本框框是不能为空，50个字以内请输入公司司名称纳税人识别别号单行文本框框是不能为空，220个字以以内请输入纳税税人识别号号注册地址
18、单行文本框框是不能为空，50个字以内请输入税务务注册地址址注册电话单行文本框框是不能为空，20个字以内请输入税务务注册电话话开户银行单行文本框框是不能为空请选择开户户银行名称称及所属支行开户银行账账号单行文本框框是不能为空，50个字以内请输入开户户银行账号号添加资质附附件特殊控件是必须有附件件请上传银行行开户证明明、一般纳税税人资质和和税务登记记证按钮事件：按钮业务逻辑保存提交时校验验所有表单单，提示错错误。没有有错误关闭闭对话框，刷新客户资质管理页，提交时升序生成客户代码：8位数字。取消关闭对话框框添加资质附附件交互：状态1：点点击“添加加资质附件件”，弹出出选择文件件对话框，目目前支持PP
19、NG、JJPG、BBMP后缀缀的文件，可可同时选择择5个以内内的文件。状态2：选选择文件后后，显示文文件“上传中”，此时可可点击“删删除”终止止上传并删删除文件。此状态时，不能点击“保存”按钮。状态3：文文件上传成成功后，显显示文件“上上传完成”，可可点击“删删除”删除除文件。状态4：文文件上传因因某些原因因失败，显显示：“上上传失败”，不不提供删除除链接。8.6. 资质管理发票申请人人看到的页页面：资质审核人人看到的页页面：功能需求描描述: 发票申请请人通过设设置客户资资质管理，可可查询权限限可见范围围的资质信信息。资质质提交后状状态流：待待初审待复复审已审核核 或 已已驳回。资资质各状态态
20、角色操作作功能权限限：资质状态发票申请人人资质初审人人资质复审人人待初审修改、删除除审核查看待复审审核日志审核日志审核已审核审核日志审核日志审核日志已驳回修改重提、审审核日志、删除审核日志审核日志查询及查询询结果说明明：1） 查询条件字段类型业务逻辑关键词搜索索下拉菜单+输入框选择搜索类类别：客户户代码、发发票抬头、纳纳税人识别别号输入内容，点点击“查询询”，可精精确搜索表表格。资质状态下拉菜单状态包括：待初审、待待复审、已已审核和已已驳回查询按钮点击查询按按钮可按查查询条件搜搜索2） 查询结果表表格字段业务逻辑客户代码8位数字。表表格默认以以客户代码码从大到小小排序。发票抬头添加人产品线资质
21、状态纳税人识别别号注册地址注册电话开户银行开户银行账账号资质附件点击附件链链接，可查查看、下载载资质图片片。操作审核：点击击后弹出审审核对话框框； （资质审审核人可见见）审核日志：弹出资质质审核日志志对话框；（和状态态相关可见见）修改：弹出出编辑资质质对话框；（和状态态相关可见见）删除：点击击后弹出对对话框再次次确认是否否删除，确确认后数据据在前端不不可见，客客户编号不不回收，但但前端无法法查看，无无法搜索。（和和状态相关关可见）审核对话框框交互：审核意见非非必填项。点点击“审核核通过”关关闭对话框框，刷新客客户资质管管理页，资资质状态变变更为已审审核（如果果当前为初初审，点击击后变更为为待复
22、审）；点击“驳回”关闭对话框，刷新客户资质管理页，资质状态变更为已驳回。批量审核时时，审核意见将将保留在每每条申请中中。批量审审核无法查查看日志。审核日志交交互：记录资质申申请各状态态变化时间间、操作人人、操作明明细。操作作明细包括括：操作操作明细添加资质创建客户资资质：客户代代码初核通过将申请状态态由【待初初审】修改改为【待复复审】：审核意见见复审通过将申请状态态由【待复复审】修改改为【待初初审】：审核意见见审核驳回将申请状态态由【待初初审】（或或 【待复审审】）修改改为【已驳驳回】：审核意见见修改重提将申请状态态由【已驳驳回】修改改为【待初初审】8.7. 导出金税文文件发票开票人人看到的页
23、页面：功能需求描描述: 发票开票票人进入发发票管理已已审核/已已导出选项项卡，提供供单条和批批量导出为为金税文件件功能。查询结果表表格同“已已驳回”选选项卡表格格。点击“导出出金税文件件”按钮，合并下载已选单据的TXT格式文件，文件名“QIDownloadyyyymmddhh”。金税文件格格式如下：发票开票人人导出文件件后，需登登录金税系系统完成导导入数据、打打印、复核核等操作。8.8. 开票状态回回写发票开票人人看到的页页面：功能需求描描述: 发票开票票人在金税税机完成发发票打印后后，在金税税机导出变变更状态的的TXT格格式文件，进入发票管理已导出选项卡，上传TXT格式文件，完成打印回写功能
24、。打印回写交交互逻辑：1） 点击“打印印回写”按按钮，弹出出对话框。2） 点击“上传传金税文件件”，弹出出选择文件件对话框，选选择一个或或多个.ttxt文件件，确定后后开始上传传文件。有有上传中状状态的文件件时，“开开始回写”按按钮不可点点。点击“取取消”或“关关闭”按钮钮，弹出对对话框确认认是否终止止上传。点点击是，关关闭对话框框回到发票票管理页。点点击否，继继续上传。3） 文件上传完完成后，点点击“开始始回写”，系系统开始将将发票号、申申请单状态态写入数据据表。写入时，按按钮呈等待待状态。点点击“取消消”或“关关闭”按钮钮，弹出对对话框确认认是否终止止回写。点点击是，显显示回写结结果提示对
25、对话框。点点击否，继继续回写。4） 回写完毕，自自动弹出提提示对话框框。成功提示：失败提示：点击“好的的”，关闭闭对话框，刷新发票票管理页。9. 运营计划需求上线后后，将对客客服、财务务人员进行相相关培训。10. 其他非产品品需求10.1. 性能需求前端阅读页页面的阅读读体验，需需要滚动流流畅，滚动动阅读时不不停顿。展示批注数数据的时候候需要即时时展示，不不可以感受受到明显的的后台查询询过程。后台动态推推送最新活活动和最新新话题到前前台的ajjax气泡泡效果，不不可导致浏浏览器进程程假死。10.2. 监控需求10.3. 兼容性需求求需要兼容IIE6,77,8；Fireefox33.5以上上版本；典典型webbkit内内核浏览器器：如chhromee。附录一 需需求revview 评分以及及工作量评评估评估人评分工组量评估估（人日）DevQA附录二 历历次沟通意意见汇总表表沟通讨论IID1意见数0意见确认人人沟通讨论IID2意见数0意见确认人人沟通讨论IID3意见数0意见确认人人沟通讨论IID4意见数0意见确认人人沟通讨论IID5意见数0意见确认人人