资金调度日报表.docx

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资金调度日报表财务处经理审核制表制表： 年 月 日销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用 借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销利息收入现 销退税收入票据兑现其 他合 计合 计合 计合 计合 计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计 续表:资 本 支 出原 料 支 出费 用 支 出转 帐 支 出还 款 支 出可 动 用 支 出项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额小 计合 计合 计合 计合 计合 计合 计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计上月合计上日结存本日收入本日支出本日结存