挂牌公司半年度报告内容与格式模板融资担保公司.docx

《挂牌公司半年度报告内容与格式模板融资担保公司.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《挂牌公司半年度报告内容与格式模板融资担保公司.docx（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、挂牌公司半年度报告内容与格式模板（融资担保公司）证券简称NEEQ :证券代码公司全称（中英文）图片（如有）半年度报告2021公司可免于分析金额占总资产10%以下的资产负债表科目。2、营业情况与现金流量分析（1）营业情况与现金流量分析 适用 口不适用单位：元工程本期上年同期变动比例金额占营业收入 的比重金额占营业收入 的比重（自动添行）经营活动产生的 现金流量净额投资活动产生的 现金流量净额筹资活动产生的 现金流量净额工程重大变动原因:注:对与上年同期相比变动到达或超过30%的重要财务数据或指标,公司应充分解释导致变动的原因。 公司可免于分析金额占营业收入10%以下的利润表科目。（2）收入构成分

2、析请以列表形式,按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引-融资担保公司第十一条 有关要求,披露当期及上期最大十家客户集中度明细（客户名称、担保收入及占比、担保余额及占比）、 最大三家关联客户集中度明细（客户名称、担保收入及占比、担保余额及占比）、行业集中度情况、地域 集中度情况;按照第十二条和第十三条有关要求,披露融资担保及非融资担保业务收入构成、借款类担 保业务及发行债券担保业务情况。（三）公司评级情况口适用口不适用公司委托外部评级机构进行主体信用评级的,应当披露公司信用评级报告摘要。三、非经常性损益工程及金额单位：兀工程金额（自动添行）非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额

3、（税后）非经常性损益净额!1!,会计政策变更.会计估计变更或重大过失更正等情况（-）会计数据追溯调整或重述情况会计政策变更 口 会计过失更正 口 其他原因（请填写具体原因） 不适用单位：元科目/指标上年期末（ 调整重述前上年同期）调整重述后上上年期末（上 调整重述前上年同期）调整重述后（自动添 行）（二）会计政策、会计估计变更或重大会计过失更正的原因及影响口适用口不适用注:公司作出会计政策、会计估计变更或重大会计过失更正的,应当披露变更、更正的原因及影响;涉 及追溯调整或重述的,应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额。五.境内外会计准那么下会计数据差异口适用口不适用单位：元境内外会计

4、准那么下会计数据差异原因说明:工程归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的净资产本期上期本期期末上年期末/本期 期初按境内会计准那么按境外会计准那么调整的项 目及金额（自动添行）按境外会计准那么注:同时发行境外上市外资股的公司,假设按不同会计准那么计算的净利润和归属于挂牌公司股东的净资产 存在重大差异的,应当说明差异的主要原因。六、主要控股参股公司分析（一）主要控股参股公司基本情况适用 口不适用单位：元公司名称公司类型主要 业务注册资本总资产净资产营业收入净利润（二）主要参股公司业务分析（自动 添行）（子公司 /参股公 司）口适用口不适用公司名称与公司从事业务的关联性持有目的.（自动添加

5、）（仅参股公司适用）（仅参股公司适用）合并报表范围内是否包含私募基金管理人：口 是否注:合并报表的合并范围内存在私募基金管理人,应当说明子公司私募业务开展情况，并在财务报表 附注中披露私募业务分部报告。七、公司控制的结构化主体情况口适用口不适用注:公司存在其控制的结构化主体时,应介绍公司对其的控制方式和控制权内容,并说明从中可以获 取的利益及承当的风险。公司控制的结构化主体为企业会计准那么第41号一一在其他主体中权益的 披露中所规定的“结构化主体工八.风险八.风险理情况（一）风险管理概况包括:风险管理的原那么、流程、组织构架和职责划分以及新建制度,风险识别及风险评估的方法,准备 金的提取标准,

6、代偿损失的核销标准,反担保措施的保障程度,风险预警机制和突发事件应急机制情况;（二）信用风险管理包括:对客户信用风险的管理方法,产生信用风险的业务活动,信用风险暴露的期末数;（三）流动性风险管理包括:影响流动性的因素,反映流动性状况的有关指标以及流动性资产与一年内到期担保责任的匹配情 况,流动性风险的管理方法;（四）市场风险管理包括:因利率、汇率以及其他因素变动而产生的总体市场风险水平及不同类别市场风险水平,市场风险 的管理方法;（五）操作风险管理包括:由于内部程序、人员、系统的不完善或执行不力,或外部事件造成的风险,操作风险的管理方法;（六）其他风险管理包括:可能对公司、债权人和其他利益相关

7、者造成严重不利影响的其他风险因素,公司对该类风险的管 理方法。九.企业社会责任（-）精准扶贫工作情况口适用口不适用 注:鼓励公司结合自身生产经营情况、战略开展规划、人才与资源优势等开展各项精准扶贫工作，并积 极披露报告期内履行扶贫社会责任的具体情况,包括精准扶贫计划、精准扶贫概要、精准扶贫成效及后 续精准扶贫计划等。(-)其他社会责任履行情况口适用口不适用注:鼓励公司披露履行其他社会责任的工作情况,包括公司在保护债权人、职工、消费者、供应商、社 区等利益相关者合法权益方面所承当的社会责任;公司在环境保护、污染防治、贯彻绿色开展理念、实 现可持续开展等方面的投入情况。注:第三节第一到九项披露的局

8、部内容如与财务报表附注相同的,公司可以建立相关查询 索引,防止重复。第四节重大事件一.重大事件索引二.重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项四（二）X是否存在除正常担保业务之外的对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的 情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告 期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是

9、否存在被调查处分的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项（-）重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项（适用/不适用）（注:诉讼、资金占用、承诺事项,如索引表中填写“否”,此处应勾选“适用”;如索引表中填写“是。此处应勾选“不适用1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上口是口否单位：元性质累计金额合计占期末净资 产比例作为原告/申请人作为被告/被申请人诉讼或仲裁（注：合并报 表归母净资 产）2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项口适用口不适用单位：元原告/申请人被告 /被申请人案由是否 结案

10、涉及 金额是否形成 预计负债案件进展或 执行情况临时公告 披露时间（注：请参 照民事案 件案由规 定（20n 版）概括 说明，例： 买卖合同 纠纷。）（注:仅尚 未在报告 期内结案 的重大诉 讼、仲裁事 项适用，如 不适用填 写）日历控件（自动添 行）总计重大诉讼、仲裁事项对公司的影响:：注:公司应当披露重大诉讼、仲裁事项对公司的影响。（-）公司发生的除正常担保业务之外的对外担保事项公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的除正常担保业务之外的担保事项 口是口否报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上 口是口否（不超过净资产10%的，基础层公司可

11、免披此节以下内容，创新层公司必须披露）单位：元担保 对象担保对 象是否 为控股 股东、 实际控 制人及 其控制 的其他 企业担保金 额担保余 额实际 履行 担保 责任 的金 额担保期间担保 类型责任 类型是否履行 必要决策 程序起始日期终止日 期对象（是/日历控件日历控（保（一（已事前1否）件证/ 抵押 /质 押/初连制及时履行/ 已事后补 充履行/尚 未履行）定金 /留 置）对象 2（自 动添 行）总计注:上述表格填写应满足担保金额二实际履行担保责任的金额+到期已解除担保义务的金额+ 担保余额除正常担保业务之外的对外担保分类汇总:工程汇总担保金额担保余额公司对外提供担保（包括公司、控股子公司

12、的对外 担保，以及公司对控股子公司的担保）公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供 担保直接或间接为资产负债率超过70% （不含本数）的被 担保对象提供的债务担保金额公司担保总额超过净资产50% （不含本数）局部的金 额除正常担保业务之外的清偿和违规担保情况:注:（1）对于未到期担保合同，如有明显迹象说明有可能承当连带清偿责任,应明确说明;对于已经承 担清偿责任的,分析对公司的影响。（2）公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项,如有应说明具体情况,包括 但不限于担保对象、提供担保的发生额和报告期末的担保余额,以及对公司的影响。（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产

13、及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（适用/不 适用）.（注:诉讼、资金占用、承诺事项,如索引表中填写“否”,此处应勾选“适用”;如索引表中填写“是”,此处应勾选“不适用控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况:单位：元占用者占用 性质期初 余额本期 新增本期 减少期末 余额单日最高占 用余额是否履行审议程序1（借款/垫 支/其他）（已事前及时履行 /已事后补充履行/ 尚未履行）2（自动 添行）合计发生原因、整改情况及对公司的影响：注：对于报告期内发生股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的,公司 应当说明发生原因、

14、整改情况、预计归还方式及时间及对公司的影响,其中发生控股股东、实际控制人 及其控制的企业占用资金情形的,还应当按照上述表格要求披露具体占用情况。（四）对外提供借款情况注:可免于披露已在“（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况” 中披露的事项。报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上口是口否（不超过净资产10%的，基础层公司可免披此节以下内容，创新层公司必须披露）单位：元债务人与公 司的 关联 关系债务人 是否为 公司董 事、监 事及高 级管理 人员借款期间期 初 余 额本期 新增本期 减少期末 余额借款 利率是否 履行 审议 程序是否 存在 抵质 押.起始

15、日期终止 日期对象1（是/日历日历（已（是否）控件控件事前/及时否）履行/已事后补充履行/尚未履行）对象2（自动添行）总计一对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:（五）报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位：元具体事项类型预计金额发生金额（六）报告期内公司发生的其他重大关联交易情况单位：元重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:交易类型审议金额交易金额资产或股权收购、出售与关联方共同对外投资债权债务往来或担保等事项（自动添行）注:公司应当披露与关联方的交易结算及资金回笼情况,并说明关联交易的必要性和持续性及对公司生 产经营的影响。（七）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外

16、投资事项、企业合并事项单位：元事项类型临时公告索引鬻/合并标的对价金额是否构成关 联交易是否构成重 大资产重组（收购资 产/出售资 产/对外投 资/企业合 并/其他（自行填 写）（临时公告编 号）（XX公司/ XX公司X%股 权/XX资产 /XX工程/其 他（自行填 写）（XX 元/ XX 公司X%股权 /XX资产， 账面价值X 元，评估价 值X元/其 他（自行填写）（是/否）（是/否）（自动添 行）事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：注:公司应当披露报告期内经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资,以及报告期内发生的企 业合并事项的简要情况及进展,分析上述事项对公司

17、业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响。（八）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况注:公司应当披露股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在本报告期的具体实施情况。（九）股份回购情况注:公司应披露报告期内的股份回购情况,包括已履行的审议程序和回购股份方案的主要内容，并说 明回购进展情况（包括已回购股份数量、比彳列、价格、已支付的总金额等）或回购结果情况（包括实 际回购股份的数量、比例、价格、使用资金总额等,并与回购股份方案相应内容进行对照）,以及已回 购股份的处理或后续安排等。（十）承诺事项的履行情况公司无已披露的承诺事项（适用/不适用）（注:诉讼、资金占用

18、、承诺事项,如索引表中填写“否”,此处应勾选“适用”;如索引表 中填写“是”,此处应勾选“不适用超期未履行完毕的承诺事项详细情况:临时公 告索引承诺主体承诺类型承诺开 始日期承诺结 束日期承诺履行情况（临时公 告编号）（公司/实 际控制人或 控股股东/ 其他股东/ 董监高/收 购人/重组 交易方/其他）（同业竞争承诺/业绩 补偿承诺/募集资金 使用承诺/回购承诺/ 限售承诺/一致行动 承诺/股份增减持承 诺/资金占用承诺/分 红承诺/其他承诺（请自行填写）（日历 控件， 如不适 用，请 填写“ 一 ”）（日历 控件， 如不适 用，请 填写 “ _）（正在履行中/ 已履行完毕/未 履行/变更或豁

19、免）（自动添 行）注:如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的原因及下一步的工作计划。（十一）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产权利受限事项对公司的影响:资产名称资产类别权利受限类 型账面价值占总资产的 比例发生原因资产1查封/扣押/ 冻结/抵押/ 质押/其他 （自行填写）资产2（自动添 行）总计公司半年度大事记图片（如有）图片（如有）事件描述事件描述事件描述（或）致投资者的信注：本页内容原那么上应当在一页之内完成。注:公司应披露本报告期末资产中被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产对公司的影响。（十二）调查处分事项注:报告期内存在以下情形的,公司应当说明相关情

20、况:公司涉嫌违法违规被中国证监会或其他有权机 关调查,被移送司法机关或追究刑事责任,被中国证监会采取行政监管措施或行政处分,或受到其他对 公司生产经营有重大影响的行政处分;公司董事、监事、高级管理人员、控股股东或实际控制人涉嫌违 法违规被中国证监会或其他有权机关调查、采取留置措施或强制措施或者追究重大刑事责任,被中国证 监会处以证券市场禁入、认定为不适当人员，受到对公司生产经营有重大影响的行政处分。（十三）失信情况注:公司应当披露报告期内公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及控股子公 司是否被纳入失信联合惩戒对象，如有应说明具体情况。（十四）破产重整事项注:公司应当披露报告

21、期内发生的破产重整相关事项,包括向法院申请重整、和解或破产清算,法院 受理重整、和解或破产清算,公司重整期间发生的法院裁定结果、其他重大事件及对公司的影响。执 行重整计划的公司应当说明计划的具体内容及执行情况。（十五）自愿披露其他重要事项第五节股本变动和融资一,普通股股本情况(-)普通股股本结构单位：股股份性质期初本期 变动期末数量比例数量比例无限售 条件股 份无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售 条件股 份有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数此项必填注：请按照上年年末股本结构填列本期期初股本结构情况。“核心员工

22、”按非上市公众 公司监督管理方法的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董 事、监事和高级管理人员(身份同时为控股股东及实际控制人的除外)。股本结构变动情况：适用口不通用注:对报告期内因送股、转增股本、增发新股、实施股权激励计划、可转换公司债券转股、股份回购等 原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动,应当予以说明。(-)普通股前十名股东情况单位：股序 号股东名 称期初 持股 数持股 变动期末持 股数期末持 股比 例%期末 持有 限售 股份 数量期末无限 售股 份数 量期末 持有 的质 押股 份数 量期末持有 的司法冻 结股份数 量12345678910

23、 可自 动添 加、删 除行合计普通股前十名股东间相互关系说明：二.控股股东.实际控制人变化情况报告期内控股股东、实际控制人未发生变化(适用/不适用)是否合并披露：口是口否(-)控股股东情况假设控股股东为法人的,应当披露名称、单位负责人或法定代表人、成立日期、组织机构代码、 注册资本；假设控股股东为自然人的,应当披露其姓名、国籍、学历、是否取得其他国家或地区居留 权、职业经历。说明报告期内的变动情况。(-)实际控制人情况应当比照控股股东情况披露公司实际控制人的情况,并以方框图及文字的形式披露公司与实际 控制人之间的产权和控制关系。实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理部门,包括股东之间 达成某

24、种协议或安排的其他机构或自然人,以及以信托方式形成实际控制的情况。首次披露后实际 控制人上述信息没有变动时,可以索引披露。说明报告期内的变动情况。(如控股股东与实际控制人一致，合并披露)三.报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(-)报告期内的股票发行情况口适用口不适用单位：元或股发行发行方案新增股票挂发行发行发行标的资募集次数公告时间牌交易日期价格数量对象产情况金额（20XX 年第（汉 字）次 股票发 行）（日历控 件）（日历控 件,如不适 用，请填写 “一”）（如涉及发 行股票购买 资产，在此 填写标的资 产基本情 况，参考格 式：“XX持 有的XX公 司X%股权” 如不适用， 请填写

25、“不适用”）（如不适 用，请填 写”）（自动 添行）（-）存续至报告期的募集资金使用情况适用 口不适用单位：元发行次数募集金额报告期内 使用金额是否变更募集 资金用途变更用途 情况变更用途的募 集资金金额是否履行必要 决策程序（20XX 年第（汉 字）次股 票发行）（是/否）（如不适 用，请填写 “不适 用”）（如不适用， 请填写“一）（已事前及时 履行/已事后 补充履行/尚 未履行）!1!,存续至本期的优先股股票相关情况口适用口不适用单位：股工程.期初股份数量数量变动期末股份数量计入权益的优先股计入负债的优先股优先股总股本优先股详细情况:注：如公司报告期内存在存续至本期的优先股,应当披露优先

26、股发行的基本情况、前十名股东情况、 利润分配情况、回购情况、转换情况以及表决权恢复情况等。五、存续至本期的债券融资情况适用 口不适用单位：元代码简称债券类型融资金额票面利率存续期间是否违 约起始日期终止日期日历控件日历控件合计注:债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资 工具、其他等。债券违约情况：口适用口不适用注:如存在债券违约的,应当说明违约的具体情况、偿债措施以及对公司的影响。募集资金用途变更情况：口适用口不适用注：如存在债券募集资金用途变更的,应当说明变动的具体情况及履行的决策程序。六,存续至本期的可转换债券情况口适用口不适用（-）基本情况单位：元或

27、股证券代码证券简称期初数量期末数量期限转股价格（自动添行）转股价格的历次调整或者修正情况:注:如存在转股价格的调整或者修正的，请披露历次调整或者修正情况,如不存在请填无。（-）前十名可转换债券持有人注：不同批次分别列示,整张表格可复制自行添加。单位：股（三）转股情况证券代码证券简称序号持有人名称期初持股数量期末持股数量12345678910适用 口不适用注:如存在可转换债券发行后转股的,请披露累计转股情况,包括但不限于转股数量、转股价格等。（四）赎回和回售情况适用口不适用注:如存在报告期内可转换债券赎回或者回售的，请披露赎回或者回售的数量、价格等。（五）契约条款履行情况口适用口不适用注:如募集

28、说明书中约定了契约条款的，请披露契约条款的履行情况等。（六）其他事项口适用口不适用注:如上交所、深交所等规定了相关其他事项的,请披露相关情况。七.特别表决权安排情况口适用口不适用注:公司存在特别表决权股份的,应当披露特别表决权股份的持有和变化情况,以及相关投资者合法权 益保护措施的实施情况。第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情 况一.董事.监事.高级管理人员情况（-）基本情况姓名职务性别出生年月任职起止日期起始日期终止日期日历控件，年/月日历控件日历控件（自动添 行）董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数：董事、监事、高级管理人员与股东之间关系:（-）变动情况报告期内董事、监事、

29、高级管理人员变动详细情况: 口适用口不适用（三）报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况姓名期初职务变动类型期末职务变动原因（新任/离任）（自动添行）1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况: 口适用口不适用单位：股姓名职务期初持普 通股股数数量变动期末持普 通股股数期末普通股 持股比例期末持有股 票期权数量期末被授予的限 制性股票数量（自2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:动添 行）合计口适用口不适用（四）董事、监事、高级管理人员股权激励情况口适用口不适用单位：股姓名职务已解锁 股份未能解锁 股份可行权股 份已行权 股份行权价（元/股）报告期末市价

30、（元/股）（自动添 行）合计备注（如 有）二,员工情况（-）在职员工（公司及控股子公司）基本情况按工作性质分类期初人数期末人数（自动添行）员工总计注:可以分类为:管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员等。（-）核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况口适用口不适用核心人员的变动情况:工程期初人数本期新增本期减少期末人数核心员工（自动添行）注:公司应披露核心员工及其他对公司有重大影响的人员在报告期内的变动情况,并说明对公司经营的 影响及公司拟采取的应对措施。第七节财务会计报告一,审计报告二、财务报表是否审计下拉选项（单项选择）：是、否审计意见下拉选项（单项选择）：无保存

31、意见、保存意见、否认意见、无法表示意 见审计报告中的特别段落下拉选项（多项选择）：无、强调事项段、其他事项段、持续经营重大不 确定性段落、其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说 明审计报告编号审计机构名称（请填写会计师事务所全称。填写例如：立信会计师事务所（特殊普 通合伙）。）审计机构地址（填写例如：北京市西城区金融街街道广宁伯街1号）审计报告日期（日历控件）注册会计师姓名（姓名1）（姓名2）（姓名3）（姓名4）审计报告正文：（-）合并资产负债表单位：元第一节重要提示、目录和释义工程附注2021年6月30日2020年12月31日/2021年1月1日货币资金结算备付金衍生金融资产应收款项

32、合同资产应收保费应收代偿款应收分保账款应收分保合同准备金定期存款其他应收款第二节公司概况第三节会计数据和经营情况第四节重大事件第五节股份变动和融资第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况第七节财务会计报告第八节 备查文件目录第一节重要提示、目录和释义【声明】保证：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当 个别及连带责任。公司负责人（姓名姓主管会计工作负责人（姓名）及会计机构负责人（会计主管人员） （姓名）保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。无法保证：（无法保证的人员

33、职位、姓名）对半年度报告内容存在异议或无法保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。审计情况-未经审计：本半年度报告未经会计师事务所审计一。审计情况-标准无保存意见：（会计师事务所）对公司出具了标准（无保存意见）的审计 报告。审计情况-非标准审计意见一无特别段落：（会计师事务所）对公司出具了（保存意见/否买入返售金融资产持有待售资产金融投资：交恸雌豳擀债权投资其他债权投资其他权益工具投资长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程使用权资产无形资产独立账户资产商誉递延所得税资产存出保证金其他资产资产总计负债：短期借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款预收保费应付分保账款应付职工

34、薪酬应交税费应付款项合同负债持有待售负债未到期责任准备金担保赔偿准备金预计负债长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债独立账户负债递延收益递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益(或股东权 益)：股本其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合 计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：(-)母公司资产负债表单位：元工程附注2021年6月30日2020 年 12 月 31 H/2021 年 1 月 1 日资产：货币资金结算备付金衍生金融资产应收款项合同资产应收保费应收代

35、偿款应收分保账款应收分保合同准备金定期存款其他应收款买入返售金融资产持有待售资产金融投资：交易性金融资产债权投资其他债权投资其他权益工具投资长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程使用权资产无形资产独立账户资产商誉递延所得税资产存出保证金其他资产资产总负债：短期借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款预收保费应付分保账款应付职工薪酬应交税费应付款项合同负债持有待售负债未到期责任准备金担保赔偿准备金预计负债长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债独立账户负债递延收益递延所得税负债其他负债负债合计所有者权益（或股东权 益）：股本其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计（三）合并利润表单位：元工程附注2021 年 1-6 月2020 年 1-6 月一、营业总收入利息收入己赚保费担保业务收入其中：分保费收入减：分出担保费减：提取未到期责任准备金投资收益（损失以“一”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余本钱计量的金融资产终止确认产 生的收益（损失以“一”填列）净敞口套期收益其他收益公允价值变动收益（损失以“一”号填列）汇兑收益（损失以号填列）其他业务收入资产处置收益（损失以号填列）二、营业总支出利息支出赔付支出减：摊回赔付支出提取担保赔偿准备金