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1、某公司物资流转管理规定一、各部门门工作职职责一）仓库保保管员职职责1、凡购进进的各种种材料、委委托加工工收回的的工件、生生产车间间完工的的半成品品（成品品）等物物资，必必须及时时按入库库单验收收点数，并并填写实实收数，及及时记入入库存台台账。2、凡生产产车间领领用的各各种材料料、委托托加工发发出材料料、完工工产品销销售出厂厂，必须须凭生产产车间领领料单、委委托加工工发料单单、销售售发货单单，按规规定的品品名、规规格、数数量发给给，并认认真核对对，防止止差错，及及时记入入库存台台账。3、确保库库存物资资的账账账、账实实相符，要要经常核核对库存存实物与与账面数数，月末末库存物物资盘点点一次，如如有
2、不符符，必须须及时查查明原因因，并报报请有关关领导作作出处理理。4、每月月月末过后后三天内内，向财财会部门门报送库库存动态态报表；平时每每天向财财会部门门报送本本仓库的的入库单单、出库库单及领领料单，以以便财会会部门及及时复核核、登账账。5、妥善保保管各种种物资，做做到堆放放整齐清清洁，先先进先出出，科学学合理。正正常库存存物资与与不良品品库存物物资必须须分别堆堆放、分分别入账账。（二）生产产统计人人员职责责1、根据生生产计划划，填好好领料单单并办妥妥领料手手续，交交领料人人统一向向仓库领领取各种种材料。2、对已完完工的半半成品（成成品），由由质检部部门检验验合格后后，填写写完工入入库单。3、
3、记录本本车间材材料收发发、完工工产品入入库情况况，每五五日编制制领料汇汇总表、完完工产品品入库汇汇总表，每每月月后后三天内内与财会会部门核核对一次次，如有有不符，必必须及时时查明原原因，并并报请有有关领导导作出处处理。4、平时记记载生产产工人完完工产品品（半成成品）台台账，并并及时与与生产工工人核对对，月末末编制汇汇总结算算表，根根据计件件工资定定额计算算应付工工资，并并在每月月月后三三天内报报送财会会部门审审核。（三）采购购兼委托托加工材材料内勤勤职责1、根据厂厂部筛选选确认的的供货厂厂商或受受托加工工厂商（以以下简称称供货方方或受托托方），建建立管理理档案，该该档案包包括：厂厂家的基基本情
4、况况、供应应或委托托加工合合同、交交货方式式、结算算价格、结结算方式式、加工工费结算算、增值值税管理理资料等等，并抄抄送一份份报财务务部门备备案。2、根据生生产计划划，填制制委托加加工产品品发料单单，交有有关仓库库发料，经经受托方方经办人人签字确确认后，并并及时分分单位记记入台账账。3、根据供供应方或或受托方方送交的的完工产产品，填填制材料料入库单单或委托托加工产产品入库库单，经经本厂质质检部门门检验合合格后，交交有关仓仓库办理理入库手手续，并并及时分分单位记记入台账账。4、月末向向财会部部门报送送本月入入库明细细汇总表表、委托托加工材材料收发发存报表表、应付付账款明明细月报报及加工工费结算算
5、表。（四）销售售部门内内勤人员员职责1、建立购购货商档档案：厂厂家的基基本情况况、销售售合同、交交货方式式、结算算价格、结结算方式式等。2、根据销销售订单单编制销销售计划划并下发发相关部部门。3、开具销销售发货货单并办办妥发货货手续，交交有关仓仓库发货货。对以以赊销方方式销售售的内销销产品，必必须经提提货人签签字确认认后，并并及时记记入销售售台账。4、做好定定期与财财务部门门、购货货商的对对账工作作，月末末编制应应收账款款统计报报表报送送销售部部门主管管及财务务部门。（五）质检检部门职职责1、及时检检验采购购入库的的外购物物资、委委托加工工交库产产品、本本公司内内部生产产车间完完工交库库产品的
6、的质量，并并在入库库单上签签证确认认。2、凡检验验不合格格的物资资、委托托加工产产品及本本公司内内部生产产车间完完工交库库产品，应应拒绝办办理签证证确认手手续，并并及时报报告有关关领导处处理。（六）财务务部门职职责1、设置供供应商、购购货商、委委托加工工厂商资资料档案案，做好好合同管管理工作作。2、认真审审核物资资采购及及销售的的货款结结算、物物资出入入库手续续制度的的执行结结果，发发现问题题及时向向有关领领导报告告。3、设置有有关明细细账簿，及及时办理理记账手手续，做做到账目目清楚。4、做好财财务与仓仓库、采采购、销销售部门门的账账账、账实实的核对对工作。二、单证流流转程序序操作规规程（一）
7、采购购物资入入仓环节节1、采购物物资的操操作规程程（1）本公公司的采采购业务务统一由由供应部部门负责责办理，其其他部门门或人员员不得自自行采购购。（2）供应应部门应应根据销销售部门门下达的的销售订订单计划划结合库库存物资资的数量量、生产产耗用进进度的实实际需要要编制采采购计划划，报总总经理（或或其授权权人员）批批准后执执行。（3）供应应部门根根据批准准的采购购计划组组织采购购，除零零星采购购外，批批量采购购业务必必须先与与供货方方签订采采购合同同，采购购合同应应包括品品种、规规格、数数量、质质量、价价格、交交货日期期、运费费承担、结结算方式式及经济济处罚等等项条款款。在采采购合同同有效期期内，
8、若若因市场场行情发发生较大大变化时时，经过过总经理理批准可可以与供供货商签签订调调价协议议，并并报请财财务部门门备案。（4）采购购物资运运到本公公司时，先先由供应应部门对对照核对对采购计计划，经经确认无无误后开开具代代保管送送检入库库单，交交质检部部门进行行质量检检验，检检验合格格的入库库物资交交仓库进进行点数数入库。入入库物资资实行代代保管管管理方式式，供货货商持有有的代代保管送送检入库库单不不得作为为结算付付款的凭凭证。除现款购入入的物资资外，所所有以赊赊销方式式购入的的物资均均必须由由送货厂厂商代表表签字确确认，以以明确双双方的经经济责任任。（5）入库库物资检检验过程程中，对对现款采采购
9、的物物资实行行全检的的方式进进行质量量检验，对对赊销采采购的物物资除新新的供货货商需要要实行全全检外，对对信誉好好的老的的供货商商可以实实行抽检检的方式式进行质质量检验验。质量量检验按按照本公公司规定定的技术术标准、图图样或封封样件的的有关要要求执行行。对于同一型型号、多多家供货货商的入入库物资资，必须须要求供供货商标标上辨认认标志，否否则将视视为不合合格产品品令其退退货。（6）对以以赊销方方式购入入的物资资，采用用“平时送送货、月月末挂帐帐结算”的方式式，在公公司规定定的挂账账日，供供货方须须提交的的本公司司入库单单、退货货出库单单，经仓仓库部门门签字确确认后，由由供应部部门填开开挂帐帐结算
10、单单，报报财会部部门审核核后，分分别交由由供货方方收执及及报送有有关部门门存查。（7）赊销销方式购购入物资资的合同同约定付付款日，供供应部门门根据财财务部门门规定的的结算要要求，通通知供货货方开具具发票，收收回挂挂帐结算算单，并并在扣除除本期付付款金额额后重新新填开挂挂帐结算算单，经经财会部部门审核核后，交交由供货货方收执执。（8）财务务部门在在付款时时的审核核要求：A.现款采采购：审审核合同同（零星星采购除除外）、采采购计划划单、入入库单、供供货方发发票、签签字手续续。B.赊销采采购：审审核挂帐帐结算单单、供货货商发票票、签字字手续。2、物资采采购环节节所需单单证格式式_公司司销售订订单编制
11、日期：年月日购货单位：_ NOO.00000001品名规格型号颜色单位数量交货日期配置选装销售部门主主管： 制制表：联别及用途途：第一联存根根联销售售部门留留存，作作为核销销销售计计划的依依据。第二联财务务联报财财务部门门，作为为安排资资金的依依据。第三联生产产联报生生产部门门作为衔衔接生产产计划的的依据。第四联供应应联 报供供应部门门作为衔衔接采购购计划的的依据。_有限限公司物物资采购购计划单单 编制制日期：年月日 NNO.00000001物资 编号号品名规格型号单位现 有 库存数数新 增 需求数数计 划 采购量量单价金额预计到货日日 期结算方式总经理审批批：供应部部门主管管审核：制制单：联
12、别及用途途：第一联存根根联供应应部门留留存，作作为核销销采购计计划的依依据。第二联财务务联报财财务部门门，作为为安排资资金的依依据。第三联生产产联报生生产部门门作为衔衔接生产产计划的的依据。_有有限公司司代保管管配件送送检入库库单入库日期：年月日 NO.00000011供应单位：_物资 编号号品名规格 型号号件数单位应收 数量量实收 数量量退货数净入 库数数单价金额合计（大写）： ￥：_元元供货商代表表签字：请供货商注注意：若若本批送送货应收收数与实实际点验验数存在在差异，本本公司将将按虚报报数的110%予予以扣款款处罚。制单： 质质检：正常品品仓库： 不良品品仓库：联别及用途途：第一联存根根
13、联供应应部门留留存；第二联财务务联报财财务部门门，作为为记账的的依据；第三联仓库库联留正正常品仓仓库，作作为记载载增加库库存物资资、记载载库存台台账的依依据；第四联退货货联留不不良品仓仓库，作作为减少少不良品品库存的的依据；第五联客户户联交客客户，作作为挂账账结算货货款的依依据。_有限公公司赊销销采购挂挂帐结算算单日期：年月日 NO.00000011供货单位合同编号开户银行账 号号合同规定描描述：物资编号品名规格型号单位数量单价（含税税价）金额合 计供应部门主主管意见见： 签字字： 年年 月 日财务部门主主管意见见： 签字字： 年年 月 日联别及用途途：第一联存根根联供应应部门留留存；第二联客
14、户户联 交供供货厂商商收执，在在合同约约定付款款日作为为付款的的依据；第三联财务务联报财财务部门门备查。（二）物资资领、换换料环节节1、生产车车间领料料、换料料、退料料的基本本规定（1）由生生产车间间根据生生产计划划及耗料料配比，分分工序填填制领领料单，向向仓库办办理领料料手续，未未经车间间负责人人签字，仓仓库部门门不得发发料。（2）发料料时，由由仓库填填明实发发数量，领领、发料料双方签签字，以以明确各各自的物物资经管管责任。（3）车间间领取的的物料在在生产过过程中，因因质量原原因需要要换料时时必须遵遵循“交旧领领新”的原则则，先经经质检部部门确认认换料是是属于料料废还是是工废，并并填开一一红
15、一蓝蓝两张领领料单，经经车间负负责人签签字后办办理换料料手续。（4）生产产车间交交回的属属于料废废、工废废物料仓仓库部门门必须作作为“不良品品”单独管管理。属属于料废废的须及及时退还还有关供供货厂商商，以减减少本公公司的经经济损失失；属于于工废的的物料按按照计件件工资管管理办法法的规定定对有关关责任人人进行经经济处罚罚。2、物资领领料、换换料、退退料所需需单证（通通用型），专专用型的的将由电电脑直接接打印。_有限公公司生产产计划单单下单日期：年月日 NO.00000011品名规格型号颜色单位数量生产日期交货日期备注生产部门主主管： 制制表：联别及用途途：第一联存根根联 生产产部门留留存；第二联
16、财务务联 报报财务部部门备查查。_有限公公司领料料单（通通用型）日期：年月日 NNO.00000001领料车间：_物资编号品名规格型号单位数量单价金额备注主管：制制单：仓仓库： 质检检：联别及用途途：第一联存根根联留领料料部门存存查；第二联财务务联报财务务部门，作作为减少少仓库库库存物资资的依据据；第三联仓库库联作为仓仓库发料料的依据据。（三）委托托加工环环节1、委托加加工的基基本规定定（1）由供供应部门门根据委委托加工工合同、生生产计划划及委托托加工材材料耗用用定额，填填制委委托加工工发料单单，经经受托生生产厂商商经办人人签字后后，交仓仓库发料料，并及及时登记记委托加加工收发发料台账账。（2
17、）受托托加工生生产厂商商在规定定的期限限内加工工完毕后后并运回回本厂时时，先由由供应部部门开具具委托托加工收收料单，交交质检部部门进行行质量检检验，检检验合格格的入库库物资交交仓库进进行点数数入库，并并由受托托加工生生产厂商商签字确确认。（3）在公公司规定定的加工工费挂账账日，受受托方须须提交的的本公司司委托加加工发料料单、完完工物资资入库单单、退货货出库单单，经仓仓库部门门签字确确认后，由由供应部部门填开开委托托加工结结算单，报报财会部部门审核核后，分分别交由由受托方方收执及及报送有有关部门门存查。（4）在合合同约定定加工费费付款日日，供应应部门根根据财务务部门规规定的结结算要求求，通知知受
18、托方方开具发发票，收收回委委托加工工结算单单，并并在扣除除本期付付款金额额后重新新填开委委托加工工结算单单，经经财会部部门审核核后，交交由受托托方收执执。（5）财务务部门的的审核要要求：审审核委托托加工合合同、委委托加工工结算单单、发票票、签字字手续。2、委托加加工所需需单证_有有限公司司委托加加工发料料单发料料日期：年月日 NO.00000011受托加工厂厂家：物资编号品名规格型号单位应发数量实发数量单价金额受托方代表表签字：合计主管： 仓库： 制单：联别及用途途：第一联存根根联供应应部门存存查；第二联财务务联报财财务部门门，作为为减少仓仓库库存存物资的的依据；第三联仓库库联作为为仓库发发料
19、的依依据；第四联客户户联作为为客户领领料凭据据；第五联业务务联报供供应部门门作为登登记发料料台账的的依据。_有限限公司委委托加工工收料单单收料日日期：年月日 NNO.00000001受托加工厂厂家：_物资编号品名规格型号单位应发数量实发数量备注受托方代表表签字：合计仓库：质检：制单：联别及用途途：第一联存根根联供应应部门存存查；第二联财务务联报财财务部门门，作为为增加仓仓库库存存物资的的依据；第三联仓库库联作为为仓库收收料的依依据；第四联客户户联作为为客户送送料凭据据；第五联业务务联报供供应部门门作为登登记收料料台账的的依据。_有限公公司委托托加工结结算单结算算日期：年月日 NOO.00000
20、001受托加工厂厂家：_完工物资入入库加工费结算算委托加工材材料结算算物资编号品名规格型号单位数量费用定额应付加工费费物资编号品名规格型号单位期初拨料结结存本期拨料本期定额耗耗用期末拨料结结存合计合计合计供应部门主主管意见见：签字： 年 月 日财务部门主主管意见见：签字： 年年 月 日受托方代表表签字： 年年 月 日制单： 复复核： 联别及用途途：第一联存根根联供应部部门存查查；第二联财务务联报财务务部门作作为结算算加工费费的依据据；第三联客户户联 受托托方凭此此开票结结算。（四）产成成品入库库环节1、产成品品入库的的基本规规定产成品完工工时，必必须办理理质检手手续，仓仓库对质质检合格格的产成
21、成品点数数入库。对对连续装装配的在在产品，为为减少中中间环节节，用随随工单的的方式，在在上下道道工序之之间办理理交接手手续，应应明确各各工序之之间的物物资经管管责任。2、产成品品入库所所需单证证_有有限公司司完工产产品入库库单入库日期：年月日 NO.00000011交货车间： _ 存放仓仓库：_产品编号品名规格型号单位交货数量退货数量实收数量单价金额备注制单：交交货：质检：仓仓库：联别及用途途：第一联存根根联生产产车间存存查；第二联记账账联报财财会部门门，作为为增加仓仓库产品品的依据据；第三联仓库库联作为为仓库记记账、增增加库存存的依据据。_有有限公司司在产品品随工交交接单日期：年月日产品编号
22、：_在在产品名名称：_生生产工序序名称：_计计量单位位：_日期下道工序接接收人签签字领入 在制制品完工 交接接数期末 在产产品领入 在制制品完工 交接接数期末 在产产品领入 在制制品完工 交接接数期末 在产产品期初在产品品结存数数期初在产品品结存数数期初在产品品结存数数 联联别及用用途： 第第一联存存根联 前道生生产工序序留存； 第第二联交交接联 后道生生产工序序作为领领料的依依据； 第第三联财财务联 报财务务部门作作为核算算在产品品的依据据。（五）产品品销售出出库环节节1、产品销销售出库库的基本本规定（1）销售售业务统统一由销销售部门门办理，根根据本公公司的特特点分设设外贸销销售部、内内贸销
23、售售部，分分别内、外外销业务务。各销销售部门门根据公公司统一一的销售售政策草草拟销售售合同，报报总经理理室审定定后签订订，销售售合同须须报送财财会部门门备案。（2）内、外外销产品品销售发发票由专专人统一一开具，现现款销售售业务仓仓库须凭凭出纳签签字的销销售发货货单发货货。（3）赊销销业务由由销售部部门根据据销售合合同安排排发货，填填开销售售发货单单，经财财会部门门审核签签字后，仓仓库凭单单发货。财财务部门门根据销销售合同同约定的的收款方方式及时时督促销销售部门门与购货货单位结结算货款款。（4）对内内销产品品客观存存在的换换货事项项，在购购货方退退回需要要换货的的产品后后，由销销售内勤勤填开换换
24、货处理理单，分分别经销销售部门门主管及及会计主主管审核核签字后后办理换换货手续续。（5）外销销业务由由销售部部门根据据国外销销售订单单，填开开销售发发票，收收齐海关关报关单单证，办办妥结汇汇手续后后，报财财务部门门申报办办理出口口退税手手续。（6）财务务部门审审核要求求：销售售合同、销销售发货货单、收收款凭证证、海关关报关单单证等。2、产品销销售出库库所需单单证_有限限公司销销售发货货单（内内销通用用型）日期：年月日 NOO.00000001购货单位：_产品编号品名规格型号单位计划发货数数实发数单价金额主管：财财务：仓仓库：提货货：制单：联别及用途途：第一联存根根联留销销售部门门存查；第二联记
25、账账联报财财务部门门，作为为销售收收款的依依据。第三联仓库库联作为为仓库发发货的依依据，留留仓库记记账。第四联客户户联作为为客户收收货的依依据。第五联回单单联客户户签收后后作为登登记销售售台账、结结算货款款的依据据。_有有限公司司换货处处理单日期：年月日 NOO.00000001购货单位：_退货产品换货产品产品 编号号品名规格 型号号单位单价金额产品 编号号品名规格 型号号单位单价金额合 计合 计计差异金额（大大写）： ￥：_元处理意见：销售部门主主管： 财务部部门主管管： 仓库： 制单：联别及用途途：第一联存根根联留销销售部门门存查；第二联记账账联报财财务部门门，作为为换货结结算的依依据。第
26、三联仓库库联作为为仓库收收货、发发货的依依据，留留仓库记记账。（六）销售售退回收收货环节节1、销售退退货环节节基本规规定（1）产品品售出后后，如果果购货单单位发现现产品品品种、规规格、质质量与合合同不符符，可提提出退货货。销售售部门向向购货单单位索取取经购货货单位所所在地税税务机关关出具的的销货退退回证明明，凭该该证明开开具红字字销售发发票，注注销原已已入账的的销售收收入；（2）销售售部门填填写红字字“销售发发货单”，经质质检检验验后通知知仓库据据以验收收退回商商品；（3）财会会部门根根据红字字销售发发票及红红字销售售发货单单与购货货方结算算退货款款。2、销售退退回所需需单证采用销售售发货单单
27、红字字填列。三、各部门门须上报报的统计计报表在公司内部部电脑联联网操作作条件下下，下列列报表均均可由电电脑自动动生成，根根据本公公司现有有条件，可可以先采采用手工工汇总的的方式，待待条件成成熟后转转为电脑脑联网操操作。（一）采购购部门统统计报表表种类1、采购计计划执行行情况表表_有限公公司采购购计划执执行情况况表编制日期： 年 月 日物资编号品名规格型号单位月初计划本月新增 计划本月执行 计划结转下月 计划报送范围：除报送送供应部部门主管管外，还还应分别别报送总总经理、生生产部门门、财务务部门。2、委托加加工进度度情况表表_有限公公司委托托加工生生产进度度表编制日期： 年 日 日日受托加工厂厂
28、商物资编号品名规格型号单位月初计划本月新增计计划本月完工交交库数量量结转下月计计划报送范围：除报送送供应部部门主管管外，还还应分别别报送总总经理、生生产部门门、财务务部门。3、委托加加工拨料料结算统统计表_有限限公司委委托加工工拨料结结算统计计表编制日期： 年 月 日受托加工厂厂商物资编号品名规格型号单位期初拨料结结存本期拨料本期定额耗耗用期末拨料结结存报送范围：除报送送供应部部门主管管外，还还应分别别报送总总经理、财财务部门门。 4、赊赊销采购购物资挂挂账付款款计划表表_有限限公司赊赊销采购购物资挂挂账付款款计划表表编制日期： 年 月 日供货厂商月初应付账账款余额额本月新增挂挂帐额本月付款额
29、额期末应付账账款余额额分月付款计计划月月月合计报送范围：除报送送供应部部门主管管外，还还应分别别报送总总经理、财财务部门门。（二）仓库库部门统统计报表表种类库存物资动动态报表表_有限公公司库存存物资动动态报表表（通用用型）编制日期： 年 月 日物资 编编号品名规格 型型号单位期初 库库存本月 入入库本月 领领用本月 销销售本月 退退货期末 库库存 正正常品与与不良品品库存分分别填报报，报送送范围：除报送送供应部部门主管管外（配配件材料料部分），还还应分别别报送总总经理、财财务部门门、销售售部门（产产成品部部分）。 （三三）生产产部门统统计报表表种类 1、完工产产品计划划进度表表_有限限公司_完
30、工工产品计计划进度度表编制日期： 年 月 日产品编号品名规格型号单位本月累计生生产计划划完工交库数数不良品数完成计划进进度%产品合格率率% 报报送范围围：除报报送生产产部门主主管外，还还应分别别报送总总经理、财财务部门门、销售售部门。本本表可以以是总装装、喷漆漆或其他他辅助车车间通用用。 22、在产产品计划划进度及及计件工工资结算算汇总表表_有有限公司司在产品品计划进进度及计计件工资资结算汇汇总表编制日期： 年 月 日产品 编号号品名工序 名称称单位本月累计生生产计划划完工交库数数不良品数完成计划进进度%计件工资结结算汇总总工资 定额额应付 工资资质量 扣款款实发 工资资 报报送范围围：除报报
31、送生产产部门主主管外，还还应分别别报送总总经理、财财务部门门。_有限限公司生生产车间间领用材材料消耗耗动态统统计表编制日期： 年 月 日物资编号品名规格型号单位期初结存本期领料本期退料本期耗用期末结存报送范围：除报送送生产部部门主管管外，还还应分别别报送总总经理、财财务部门门。 （四四）销售售部门统统计报表表种类 11、内销销产品计计划进度度表_有限公公司内销销产品计计划进度度表编制日期： 年 月 日产品编号品名规格型号单位本月累计销销售计划划销售分析完成计划进进度%合计现款销售赊销销售 报报送范围围：除报报送销售售部门主主管外，还还应分别别报送总总经理、财财务部门门。 22、内销销产品应应收账款款动态统统计表_