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1、ERP项目售前前需求调研提提纲2007 .001 .055 ERP项目售前前需求调研提提纲l 企业地址及邮编编l 企业电话及传真真l 企业产品及主导导产品型号l 企业产值及销售售额l 员工总人数l 组织结构。画出出一个组织流流程图，列出出各主要部门门的人员，职职责及部门经经理姓名l 企业的经营范围围？ l 企业的营运模式式？l 目前企业微机软软、硬件基本本情况l 画出一张业务示示意图，标明明市场、销售售、生产计划划、采购、库库房、制造、质质量、财务等等关键部门的的位置。l 关键的业务现状状？l 基本需求及期望望目标？l 公司经营战略与与管理制度文文件？l 主要想解决哪些些问题？l 现有的系统存
2、在在哪些不足？l 部门各业务具体体流程业务务流程图l 所有单据、凭证证及报表业业务表单l 现有MIS系统统相关文档l 现有网络拓朴图图及网络、硬硬件、软件配配置情况财务部分（Fiinanciial）总帐管理（Geenerall Ledgger） 总体调研内容：1. 财务部门的组织织架构及部门门职责？人员员分配情况？2. 公司有几套财务务帐？之间关关系如何？有有无内部往来来业务？3. 现用计算机系统统？4. 相关财务制度？实际业务核算1. 目前所使用的会会计科目结构构？2. 凭证审批流程3. 有哪些外币业务务?4. 会计年度及结帐帐流程？应付款管理（AAccounnt Paayablee）总体调
3、研内容：1. 相关应付款管理理制度和流程程手册？2. 有无专门的应付付管理系统？如何和财务务系统衔接？发票管理1. 有没有发票处理理的政策与流流程手册？2. 每月的发票大致致数量？ 3. 有无对发票进行行详细管理？4. 发票是否需要和和采购单/收收货单匹配。目目前是如何处处理的？5. 运费，杂项费用用如何处理？6. 发票的审批与入入帐流程如何何？7. 月末货物已到而而发票未到如如何处理？采采用何种价格格暂估？付款管理1. 付款处理的政策策与流程手册册？2. 有无商业惯例中中的付款条款款对付款进行行计划与折扣扣获取？3. 使用哪些支付方方式，流程如如何？4. 对应付余额是否否进行帐龄分分析？帐龄
4、如如何分时段？报表有那些主要应付付报表？周期期如何？应收款管理 (Acccount Receiivablee)总体调研内容1. 相关应收帐管理理制度和流程程手册？2. 有无专门的销售售管理系统？如何和财务务系统衔接？供应商管理1. 供应商的管理详详细程度、手手段如何？2. 供应商有无分类类？分类依据据？.3. 供应商管理系统统提供的信息息？4. 有无对供应商进进行询价、报报价管理？5. 有无对供应商进进行考核？指指标有那些？6. 如何查询供应商商的业务记录录并与供应商商进行对帐？客户管理1. 客户的大约数量量？2. 客户的管理详细细程度及手段段如何？3. 客户的信用检查查与控制制度度如何？4.
5、 客户的对帐、催催款管理如何何？5. 客户的价格及折折扣管理如何何？6. 有没有长期大宗宗协议客户现金管理（Caash MManageement）总体调研内容1. 相关资金管理制制度及流程2. 有无专门的资金金管理系统？如何和财务务系统衔接？现金管理业务1. 如何进行银行对对帐？2. 如何编制现金流流量表？3. 是否做现金预测测方面的工作作，如何做？4. 如何制定公司付付款计划？报表资金管理方面的的主要报表？业务部分(Diistribbutionn)采购 （Purrchasee Ordeer）1. 公司目前的采购购行为是否直直接受门店销销售需求的影影响？2. 公司目前对原料料的采购采取取何种方
6、式？l 按批量采购l 按单一订单需求求采购l 按最低库存量采采购3. 采购组织结构l 采购人员构成l 采购岗位职责l 采购流转单据供应商管理1 对于采购，供应应商的确认原原则是什么？2 现行的供应商认认证与管理工工作是怎样运运作的？采购购部负责哪些些工作？3 是否进行供应商商评估？若有有，评估标准准如何？如：价格、质量量和服务等。4 有无完善的供应应商信息管理理？5 现有供应商信息息的内容？如如名称、地址址等。采购计划1. 生产的计划内需需求和计划外外需求分别是是如何生成请请购计划的？请购计划的的审批流程和和权限是怎样样的？2. 对于请购计划，是是否建立了合合理采购批次次或采购量的的管理方法？
7、采购库存的的控制由谁负负责？3. 请购计划是否存存在调整的情情况？它们的的审批程序是是怎样的？采购申请1. 采购申请的提交交、变更和批批准怎样处理理？2. 是否所有采购都都需首先提交交采购申请？采购订单1. 采购业务是否全全部通过标准准订单的形式式执行？对固固定（稳定）供供应商，是否否存在一揽子子协议或框架架性协议的方方式？2. 除了标准采购订订单，还有几几种采购定单单？ 如合同、协协议等。 3. 采购订单的审批批流程是怎样样的？审批流流程中各审批批人的权限如如何？l 金额限制l 帐户限制4. 采购订单生成后后，是否存在在调整的情况况？如果存在在，会有哪些些情况？它们们的处理、审审批程序是怎怎
8、样的？5. 有无对采购合同同执行率的考考核制度？采购接收1 货物运抵仓库后后，多久可以以入库？2 是否与采购订单单核对？有谁谁负责？是否否知道仓库接接收的这批货货物对应哪一一个采购订单单、哪一个发发货通知？如如何得知？3 是否进行数量与与质量的验收收？由谁负责责？质检入库库流程是怎样样的？不合格格物料如何处处理？4 如果运抵的货物物多于订购数数量的情况？是否仍旧入入库？处理流流程是怎样的的？5 如果运抵的货物物数量少于或或质量低于订订购要求，处处理流程是怎怎样的？6 如果采购物料运运抵时间提前前或延迟于采采购定单的到到货时间，处处理流程是怎怎样的？7 如果接收的物料料虽不是订购购物料，但接接收
9、物料可替替代采购物料料使用的情况况，处理流程程是怎样的？8 到什么时间，才才可以认为一一个采购订单单已经完成（示示例：多批货货物均已到达达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？库存（Inveentoryy Manaagemennt）库存组织1 请描述一下库存存的物理分布布以及逻辑上上的区分是怎怎样的？2 有无实行子库划划分？3 在同一子库中有有无实行库位位管理？库存管理1 库存物资如何进进行分类？是是否实行了编编码管理？（如洁具、板材、五金、家具、等）2 货架生命期是一一个项目在库库存中放至失失效的时间量量。目前库存存中物资是否否存在此限制制。3 库存物资是否使使用版本控制制，使用版本本控制的
10、目的的是什么？4 库存物资是否使使用批号进行行控制？ 库存计划1 是否存在非计划划的请购请求求？如是，指指明是哪一种种：l 重定货点l 最大-最小库存存l 安全库存l 预测l 其他。采购物料的接收收和退货1 采购入库时仓库库的接收流程程，包括检验验流程？2 采购退货流程？外协件的接收和和退货1 是否存在外协件件的采购？2 请描述外协件的的检验退货流流程？生产物料的发放放和退仓1 生产物料的发放放和退货流程程？半成品和成品的的完工入库1 车间是否对半成成品进行管理理？2 是否有专门的子子库存放半成成品及成品？3 车间对于半成品品及成品的物物料发放采用用哪种发料方方式？成品的发货和退退货1 销售出
11、库的类型型有哪几种？是否存在捐捐赠、试用等等形式？2 请描述销售退回回的处理类型型及处理流程程？杂项发料和杂项项接收1 对非采购定单接接收的物料和和非销售发料料的物料的控控制？2 仓库是否使行手手工帐登记？库存物料的调拔拔1什么情况下下会对库存中中的物料进行行调拨？2材料在库存存之间的调入入/调出流程是是怎样的？ 库存物料的调整整1 在哪些情况下会会对仓库中的的物料进行调调整？2 对仓库中现有库库存进行调整整的依据是什什么？库存盘点1. 物资盘点处理的的方法和流程程？（全面盘盘点或抽查盘盘点、实际盘盘点或周期盘盘点）2. 是否对高价值物物品与低价值值物品的盘点点频率是一样样的？一般会会在何时进行行存货盘点？3. 与财务对帐周期期为多长？4. 仓库与生产、财财务对帐的内内容？5. 仓库与生产对帐帐，数量不一一致时如何处处理？6. 库存盘点结果的的财务处理？7 周期为为多长？8库与生产、财财务对帐的内内容？9 仓库与生产对帐帐，数量不一一致时如何处处理？10 库存盘点结果的的财务处理？计划管理1 产计划的制定部部门？2 制订计划的周期期？3 现有计划人员数数量4 指定计划的大致致流程？5 计划制订中的难难点？生产管理1 车间管理主管部部门？2 车间工单的流转转流程？3 每月大致车间工工单数量？4 车间加工报废处处理流程？5 车间补充工单处处理？6 车间能力力平衡处理办办法12