《四川禾嘉股份有限公司年度报告38181.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川禾嘉股份有限公司年度报告38181.docx（118页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、四川禾嘉股份有限公司2001年年度报告重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：四川禾嘉股份有限公司公司法定英文名称：SICHYANHEJIACO.,LTD.2、法定代表人：夏朝嘉公司总经理：袁东畴3、董事会秘书：樊平联系地址：四川省成都市高新技术产业开发区高朋东路14号联系电话：0285155498传真：0285155498电子信箱：GB5205X4、公司注册地址：四川省成都市高新技术产业开发区高朋东路14号公司办公地址：四川省成都市高新技术产业开
2、发区高朋东路14号邮政编码：610041公司国际互联网网址：公司电子信箱：hejia5、公司选定的信息披露报刊：上海证券报、中国证券报登载年度报告的国际互联网网址：年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室6、股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：禾嘉股份股票代码：6000937、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1997年6月23日公司首次注册登记地址：成都市高新技术产业开发区高朋东路14号公司变更登记日期：1998年8月26日企业法人营业执照注册号：5100001809789税务登记号码：510109201897897公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公司
3、聘请的会计师事务所名称：山东乾聚有限责任会计师事务所会计师事务所办公地址：山东省烟台市胜利路201209号12楼二、财务数据和业务数据摘要（一）本年度公司主要会计数据：（单位：元）利润总额25,689,018.36净利润16,120,922.86扣除非经常性损益后的净利润9,806,605.05主营业务利润50,989,675.41其他业务利润2,679,256.73营业利润13,327,339.02投资收益7,548,136.14补贴收入5,041,103.75营业外收支净额-227,560.55经营活动产生的现金流量净额47,971,849.39现金及现金等价物净增加额8,122,135.
4、83注：扣除的非经常性损益金额合计为6,314,317.81元，涉及项目及金额有：投资收益3,970,915.45补贴收入2,570,962.91营业外收支净额-227,560.55其中:补贴收入为自贡高压阀门有限公司2001年度享受的增值税超基数返还。（二）近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）序号项目2001年2000年调整后调整前1主营业务收入120084122.95175566642.06175566642.062净利润16120922.8623380541.1822165355.013总资产816425279.17723301527.57721839352.474股东权益(不含少3
5、86026494.34369173654.78367336984.185股东权益)6每股收益(摊薄)0.0840.180.177每股收益(加权)0.0840.180.188每股净资产2.022.892.889调整后的每股净资产2.011.501.4810每股经营活动产生0.25-0.187-0.187的现金流量净额11净资产收益率（）4.18%6.32%6.03%序号项目1999年调整后调整前1主营业务收入175506362.13193989546.942净利润29429557.0429320372.853总资产646446645.34681471612.774股东权益(不含少35154662
6、9.17351064677.805股东权益)6每股收益(摊薄)0.230.237每股收益(加权)0.230.238每股净资产2.752.759调整后的每股净资产1.251.2510每股经营活动产生0.750.75的现金流量净额11净资产收益率（）8.37%8.35%注：按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）要求计算的利润数据：净资产收益率每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润13.21%13.21%0.2670.267营业利润3.45%3.45%0.070.07净利润4.18%4.18%0.0840.084扣除非经常性损益后的净利润2.54%2.54%
7、0.0510.051（三）本年内股东权益变动情况及原因：（单位：元）项目期初数本期增加本期减少期末数股本127500000.0063750000.00191250000.00资本公积150199543.49731916.6963750000.0087181460.18盈余公积20916079.186637156.7527553235.93其中：法定6972026.402212385.589184411.98公益金未分配利润70558032.1116120922.866637156.7580041798.22股东权益合计369173654.7887239996.3070387156.753860
8、26494.33项目变动原因股本资本公积转增股本资本公积增加系申购股票冻结资金利息转入,减少系转增股本盈余公积增加系按净利润15%提取其中：法定增加系按净利润5%公益金提取未分配利润增加系本年度净利润减少系提取盈余公积股东权益合计三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、公司股本变动情况表：（单位：万股）单位：万股项目期初数本期变动增减(+,-)期末数配股送股公积金转发行A股小计一、尚未流通股份1、发起人股份其中：国家拥有股份境内法人持有股份7,6503,8253,82511,475外资法人持有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他尚未流通股份合计7,6503,8253,825
9、11,475二、已流通股份1、境内上市的人民币普通5,1002,5502,5507,6502、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已流通股份合计5,1002,5502,5507,650三、股份总数12,7506,3756,37519,1252、股票发行与上市情况：1)、至报告期末为止的前三年公司未发行股票。2）、报告期内公司实施了公积金10转增5方案，公司股份总数由12750万股增至19125万股。(二)、股东情况1、截止2001年12月31日公司股东总数为10453户。2、截止2001年12月31日公司前十名股东持股情况：（单位：万股）序号持股者单位或姓名期初持股数期末持股数占总股本
10、比重（）1四川禾嘉实业集团有限公司6640.29960.352.082成都市武侯区百花洲娱乐世界336.6504.92.643四川禾嘉房地产开发公司336.6504.92.644北海海利实业公司168.3252.451.325四川星火食品研究院168.3252.451.326周光宙25.62450.1337张兵22.16250.1158李成德21.040.119王雪花19.620.10210毛翠娟18.420.096序号持股者单位或姓名持股性质1四川禾嘉实业集团有限公司法人股2成都市武侯区百花洲娱乐世界法人股3四川禾嘉房地产开发公司法人股4北海海利实业公司法人股5四川星火食品研究院法人股6周光
11、宙流通股7张兵流通股8李成德流通股9王雪花流通股10毛翠娟流通股注：在以上股东中，四川禾嘉实业集团有限公司是持有本公司5%以上法人股第一大股东，所持股份无质押、冻结情况。因2001年中期实施公积金10转增5的方案，持股数量增加3320.1万股，年末持股数9960.3万股，占公司总股本的比例52.08%。流通股东之间本公司未知其是否存在关联关系，法人股东之间存在关联关系，成都市武侯区百花洲娱乐世界、四川禾嘉房地产开发公司、北海海利实业公司、四川星火食品研究院均为四川禾嘉实业集团有限公司的控股子公司。3、控股股东情况介绍：控股股东名称：四川禾嘉实业集团有限公司法定代表人：夏朝嘉成立日期：1993年
12、3月1日主要业务和产品：销售金属材料（不含稀贵金属），化工原料、化工产品，纸张，交电，百货，针纺织品，建筑材料，五金，进出口业务（按国家对外贸易合作部批准的目录）。注册资本：10000万元。股权结构：夏朝嘉78%、袁东畴5%、喻德露5%、毛竞5%、夏朝怡、夏朝铭、郁蓉娟、陈旭东、陈可仁、彭清颖、田云金各占1%。四川禾嘉实业集团有限公司的控股股东是夏朝嘉先生。夏朝嘉先生简介：大学文化，高级经济师，四川省商会副会长、四川省工商联副主席、四川省第九届人大代表、现任四川禾嘉股份有限公司董事长、四川禾嘉实业集团有限公司董事长、总裁。4、其他持股5%（含5%）以上的法人股东情况：公司无其他持股5%（含5%
13、）的股东。四、公司董事、监事、高层管理人员及员工情况1、公司董事、监事、高级管理人员情况：（1）、董事、监事、高级管理人员基本情况姓名职务性别年任期起止日期持股情况龄年初年末夏朝嘉董事长男522001年4月至2004年4月850012750袁东畴董事、总经理男542001年4月至2004年4月850012750喻德露副董事长男552001年4月至2004年4月850012750毛竞副董事长女452001年4月至2004年4月850012750吴建麟监事长男312001年4月至2004年4月850012750夏朝怡董事女542001年4月至2004年4月850012750夏朝铭监事女532001
14、年4月至2004年4月850012750郁蓉娟董事女462001年4月至2004年4月850012750陈旭东董事女362001年4月至2004年4月850012750陈可仁监事男592001年4月至2004年4月850012750彭清颖董事男522001年4月至2004年4月850012750田云金董事男542001年4月至2004年4月850012750樊平董秘男392001年4月至2004年4月宋浩财务总监男372001年4月至2004年4月(2)、公司现任董、监事及高级管理人员年度报酬情况公司董事、监事年度报酬由公司董事会审议通过，高级管理人员的报酬是根据公司董事的经营目标完成情况来确
15、定。在公司领取报酬的公司现任董、监事及高级管理人员有11人，年度报酬总额为：21.74万元，金额最高的前三位董事报酬总额为：8.4万元，金额最高的前三位高级管理人员报酬总额为：8.4万元，年度报酬在11.5万的2人，1.52万的5人，22.5万的3人，3万以上的1人。不在公司而在股东单位或其他关联单位领取报酬的董事、监事有夏朝铭、陈可仁、田云金。夏朝铭在四川禾嘉园林公司领取报酬、陈可仁在四川禾嘉环保公司领取报酬、田云金在北海海利实业公司领取报酬。报告期内持股数增加是公积金10：5转增股本所致。(3)、董事、监事在股东单位任职情况夏朝嘉、喻德露、毛竞、郁蓉娟、田云金五位董事和夏朝铭监事在股东单位
16、任职。姓名任职单位职务任职期限夏朝嘉四川禾嘉实业集团有限公司董事长、总裁2000.7-2003.7喻德露四川禾嘉实业集团有限公司副董事长2000.7-2003.7毛竞四川禾嘉实业集团有限公司副董事长2000.7-2003.7郁蓉娟四川禾嘉实业集团有限公司董事2000.7-2003.7田云金北海海利实业公司副总经理2001.5-2004.5夏朝铭四川禾嘉园林公司经理2001.5-2004.52、公司员工情况：（1）报告期末公司共有员工135人，其中生产人员66人、销售人员27人、技术人员16人、行政管理人员17人、财务人员9人。（2）员工受教育程度：大学本科13人，占10；大专37人，占27；高
17、中66人，占49；初中19人，占14。（3）报告期内，本公司没有退休员工。3、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因报告期内因本公司第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员的任期已满，根据公司法和公司章程的有关规定，本公司董事会和监事会举行了换届选举工作。经本公司2000年股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举夏朝嘉先生、袁东畴先生、喻德露先生、毛竞女士、田云金先生、夏朝怡女士、郁蓉娟女士、彭清颖先生和陈旭东女士继任公司第二届董事会董事；选举吴建麟先生、陈可仁先生和夏朝铭女士继任公司第二届监事会监事。新产生的第二届董事会选举夏朝嘉先生继任公司董事长；选举袁东畴先生继任公司总经理；续
18、聘宋浩先生为公司财务总监；续聘樊平先生为公司董事会秘书。新产生的第二届监事会选举吴建麟先生继任公司监事长。（详见2001年4月17日中国证券报、上海证券报）。报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任的情况。五、公司治理结构1、公司治理结构情况公司上市以来，严格按公司法、公司章程及有关法律法规的规定，建立了较完善的公司法人治理结构。主要表现如下:1）、关于股东和股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等的地位，能充分行使自己的权利；公司按股东大会规范意见要求，保证股东大会召集、召开合法、规范、有序；公司的关联交易公平合理，并充分披露了定价原则，有效执行关联股东表决回避制度。2）、关于
19、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东严格按照中国证监会的有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动；与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立，各自分开，保证了公司运作的独立性。3）、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4）、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和
20、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督检查。5）、绩效评价与激励约束机制：公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，目前以目标责任制和业绩考评为主；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6）、关于利益相关者：公司能充分维护利益相关者的合法权益，在公司内部实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康发展。7）、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，并指定中国证券报、上海证券报为公司信息披露的报纸，公司严格按照法律法规和公司章程的规定、真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司董事会、监事会以及
21、高级管理人员均能遵照公司法、公司章程及相关法律法规和公司各项管理制度要求，认真履行职责，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为2、公司治理结构存在问题1）、报告期内，公司未设立独立董事。公司将严格按上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，建立独立董事制度。2）、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，有待进一步细化、规范。3）、公司董事会尚未设立相应的专门委员会。有待进一步完善董事、监事绩效考评体系以及激励和约束机制，以提高公司经营运作水平。公司将按照上市公司治理准则要求，结合公司实际情况尽快落实。3、公司与控股股东“五分开”情况
22、公司在业务、财务、人员、资产、机构五方面已完全独立，具体情况：1）、业务方面：公司的生产经营完全独立于控股股东，产、供、销等生产经营活动均由公司自主决策，公司无须依赖控股股东单位进行生产经营活动，拥有独立的购、产、销系统。2）、人员方面：公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司的总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未在股东单位兼任具体职务和领取报酬。3）、资产方面：公司产权明晰商标等无形资产均由公司拥有。4）、机构方面：公司有健全的组织机构并且职能独立，董事会、监事会独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5）、财务方面：公司设立了独立的财务部门，有独立
23、的会计核算体系和财务管理制度，公司在银行有独立的帐户，独立纳税。六、股东大会情况简介1、2001年公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会：2000年年度股东大会于2001年4月16日召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共20名，代表股份7662.1万股，占公司股本总数的60.09%，符合公司法和公司章程的有关规定。经大会审议，以记名投票方式通过了以下决议：2000年年度报告及年度报告摘要；2000年度董事会工作报告；2000年度总经理工作报告；2000年度监事会工作报告；2000年度财务决算报告；2000年度利润分配预案及2001年度预计利润分配政策；关于公司董事会换届的议案；关于公
24、司监事会换届的议案；本次决议刊登于2001年4月17日上海证券报和中国证券报。2、2001年临时股东大会于2001年9月13日召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表股份7660.22万股，占公司股本总数的60.08%，符合公司法和公司章程的有关规定。经大会审议，以记名投票方式通过了以下决议：对前次募集资金使用中调整投资比例、改变使用用途的项目予以追加确认的议案;2001年度中期资本公积金转增股本的议案。本次决议刊登于2001年9月14日的上海证券报和中国证券报。七、董事会报告1、公司经营情况（1）公司主营业务范围及其经营状况公司经营范围是：本公司是以高科技农业为主导产业的企业，
25、主营业务是对农副产品的深加工、销售，优质水稻、小麦的种植、销售及技术服务。阀门制造等。2001年公司实现主营收入120084122.95万元，比去年同期增长了-32，实现净利润16120922.86万元，比去年同期增加-726万元。公司主营业务收入构成情况如下：项目金额比例农业产品51644875.9143%阀门制造37339374.3231%食品加工31099872.7226%总计120084122.95100%公司主营业务利润构成情况如下：项目金额比例农业产品23274935.6445.6%阀门制造10470326.8720.5%食品加工17244412.2933.9%合计50989675
26、.41100%（2）主要控股公司经营情况及业绩截止报告期末，本公司下属4家控股子公司其经营情况及业绩如下：公司名称业务性质主要产品注册资本四川盐源禾嘉绿色食品有限公司蔬果深加工蔬果加工食品500万元自贡高压阀门股份有限公司机械加工大口径管道球阀4788.9万元四川禾嘉种业有限公司高科技农业优良农作物种子3000万元四川西昌禾嘉冻干制品有限公司农副产品深加工冻干制品4000万元公司名称净利润四川盐源禾嘉绿色食品有限公司1205万元自贡高压阀门股份有限公司450.8万元四川禾嘉种业有限公司1624.6万元四川西昌禾嘉冻干制品有限公司注：1.因四川西昌禾嘉冻干制品有限公司正在建设中，对本期的经营业绩
27、未产生实质影响。2.四川禾嘉盐源禾嘉绿色食品有限公司2001年度实现主营业务收入3105.80万元，主营业务成本1315.9万元，净利润1205万元。（3）主要供应商和客户情况:报告期内，本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的63%，公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的61.23%（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案由于果汁生产的原料(鲜果)品质不能保证生产出合格的浓缩果汁，致使产量下降，影响到市场定单的完成。由于市场竞争日趋激烈，使公司产品销售趋于疲软。针对以上困难与问题，公司拟采取下列对策：我国加入WTO后，由于外国农产品的准入限制大大放宽，公司一定会抓住机遇迎接挑战
28、。而且，经过几年的探索已初步形成了具有特色的经营模式“公司加农户”，实践证明这种模式非常有利于公司生产基地的开发和生产，能够有效的降低成本和费用，从而使公司的产品在价格上具有竞争力，公司将继续推行这一模式。不断进行科技创新，加大科研及新产品开发的力度。很抓原材料的质量，为保证产品质量创造条件。增强产品市场竞争能力，不断改变销售方式和策略，以现有的销售网点为基础，扩大销售量。2、公司投资情况：（1）募股资金使用情况本报告期内，本公司无募集资金使用或报告期之前募集资金使用延续到本报告期的情况。（2）其他投资情况在报告期内，公司投资698.3万元自筹资金用于控股子公司四川西昌禾嘉冻干制品有限公司的前
29、期建设。3、公司财务状况:指标项目2001年末2000年末增（）减（）%资产总额816425279.17723301527.5712.46%长期负债65764848.6567131674.65-2.04%股东权益386026494.33369173654.784.57%主营业务收入120084122.95175566642.06-31.60%主营业务利润50989675.4160099377.60-15.16%净利润16120922.8623380541.18-31.05%注：1)收入减少是因为设备搬迁、调试影响生产产量。2)利润减少是因为主营业务减少所致。4、生产经营环境、宏观政策、法规的变
30、化对公司产生的影响我国已于2001年底加入WTO。农业将受到的影响较其他行业强烈，农产品准入限制逐渐放开，集团化大规模的高科技农业将取代传统农业的模式，竞争环境既公平，又激烈。公司将利用已经形成的生产经营规模，继续按照公司原有的极具中国特色的“公司加农户、订单农业”的经营模式运作，形成生产、加工、销售一体化经营。加入WTO也为公司向国外扩展带来了机遇。总之，目前宏观政策法规的变化对公司来说是竞争与机遇并存，公司决定扩大规模、打造精品、提高产品的国际市场竞争力，以减少市场开放后对公司的影响。5、新年度的经营计划根据2001年的实际经营情况，2002年本公司将继续加强内部管理和成本控制，向管理要效
31、益，以追求利润最大化为目标，积极寻求新的利润增长点，具体为：（1）、控股子公司四川禾嘉种业有限公司将充分利用已获得的农作物种子经营权，在继续抓好现有的基地和全国各销售网点经营的基础上，积极拓宽出口渠道，充分发挥高科技农业的优势，创名牌，造精品，培育出更具竞争力的新品种，从而提高创汇能力，力争给投资者以最佳的投资回报。（2）、四川盐源禾嘉绿色食品有限公司技改项目“年产1.5万吨以苹果为主的果蔬浓缩汁生产线”于2001年底竣工投产，该生产线以公司在盐源山区蔬果基地生长的无污染、纯天然、高酸度的苹果为原料加工的浓缩苹果汁，适合欧美消费者的需求。因此公司将在新的一年中加强销售队伍和销售网络的建设，尽最
32、大努力提高产品销售量。（3）、加快控股子公司自贡高压阀门股份有限公司“中、大口径长输管线锻、焊球阀技术改造项目”的进度。（4）、进一步完善法人治理结构，加强内部管理、控制成本支出。通过推进内部管理科学化、规范化，强化目标管理，加强监管、堵漏增收。同时，通过挖掘内部潜力，降低管理成本，提高管理效率和确保利润。（5）、加强技术改造和技术创新本公司将注重加强自贡高压阀门股份有限公司的技术改造和技术创新，培养和招聘高科技、高素质的管理人才，使公司的技术水平和技术构成有一个较大幅度的提高和突破。（6）、改革用人制度和分配制度，建立企业内部激励机制和约束机制。（7）、加强思想道德建设和企业文化建设，提高员工整体素质。6、本次利润分配预案经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润16120922.86元。按公司章程有关规定，提取10的法定公积金4424771.17元和5的法定公益金2212385.58元，加上2000年度未分配利润70558032.11元，本年度可供全体股东分配的利润为80041798.22元。根据2000年度股东大会通过的预计2001年利润分配政策中“2001年度具体分配政策视当时实际情况由董事会提出议案报股东大会审议决定。公司董事会保留根据公司发展及当年赢利情况对分配政策调整的权利。”的内容，董事会决定2001年度