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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.内蒙古自治治区农村村信用社社代理财政非非税收入入管理系系统操作手册内蒙古自治治区农村村信用社社联合社社2012年年10月月目录第1章引引言11.1编编写目的的11.2术术语定义义2第2章系系统概述述32.1系系统简介介32.2系系统总体体结构3第3章前前台用户户登录43.1功功能43.2操操作说明明43.3注注意事项项4第4章收收缴管理理64.1收收缴处理理64.1.11功能64.1.22操作说说明6第5章分分成管理理105.1分分成处理理105.1.11功
2、能105.1.22操作说说明10第6章缴缴库管理理136.1缴缴库确认认136.1.11功能136.1.22操作说说明136.2缴缴库回执执146.2.11功能146.2.22操作说说明14第7章退退付管理理177.1退退付确认认177.1.11功能177.1.22操作说说明177.2退退付回执执187.2.11功能187.2.22操作说说明18第8章拨拨付管理理218.1拨拨付确认认218.1.11功能218.1.22操作说说明218.2拨拨付回执执228.2.11功能228.2.22操作说说明22第9章收收入调整整259.1收收入调整整确认259.1.11功能259.1.22操作说说明25
3、9.2收收入调整整处理269.2.11功能269.2.22操作说说明26第10章对账单单管理2810.1对账单单处理2810.1.1功能2810.1.2操作说说明28第11章账务处处理3111.1记账3111.1.1功能3111.1.2操作说说明3111.2复核3311.2.1功能3311.2.2操作说说明3311.3复核抹抹账3411.3.1功能3411.3.2操作说说明3411.4记账抹抹账3511.4.1功能3511.4.2操作说说明3511.5手工冲冲正3611.5.1功能3611.5.2操作说说明3611.6日间对对账3711.6.1功能3711.6.2操作说说明37第12章日终处处
4、理3912.1对账数数据导入入3912.1.1功能3912.1.2操作说说明3912.2对账数数据处理理4012.2.1功能4012.2.2操作说说明4012.3日终开开始4112.3.1功能4112.3.2操作说说明4112.4日终对对账4212.4.1功能4212.4.2操作说说明4212.5日报生生成4312.5.1功能4312.5.2操作说说明4312.6日报发发送4412.6.1功能4412.6.2操作说说明4412.7日终统统计4512.7.1功能4512.7.2操作说说明4512.8日终清清理4612.8.1功能4612.8.2操作说说明4612.9工作结结束4612.9.1功能
5、4612.9.2操作说说明47第13章查询统统计4813.1账务查查询4813.1.1功能4813.1.2操作说说明4813.2POSS缴费查查询4913.2.1功能4913.2.2操作说说明4913.3暂存款款变动查查询5013.3.1功能5013.3.2操作说说明5013.4暂存款款明细查查询5113.4.1功能5113.4.2操作说说明5113.5收入报报表5213.5.1功能5213.5.2操作说说明5213.6暂存款款报表5313.6.1功能5313.6.2操作说说明5313.7支出报报表5413.7.1功能5413.7.2操作说说明5413.8单位对对账报表表5513.8.1功能5
6、513.8.2操作说说明5513.9执收统统计5613.9.1功能5613.9.2操作说说明5613.100授权登登记簿查查询5713.100.1功能5713.100.2操作说说明57第14章系统更更新5914.1基础数数据更新新5914.1.1功能5914.1.2操作说说明5914.2密码更更新6014.2.1功能6014.2.2操作说说明60附件622一、 收缴缴流程62二、 缴库库流程63三、 退付付流程64四、 拨付付流程65引言1.1 编写目的本操作手册册主要描描述内蒙蒙古自治治区农村村信用社社代理财财政业务务-非税税收入临临柜系统统（以下下简称临临柜系统统）的功功能和操操作。通过阅
7、读该该手册，能能够了解解临柜系系统功能能，掌握握操作方方法，实实现在非非税收入入临柜系系统中办办理非税税业务。本手册是为为非税收收入临柜柜系统业业务办理理人员编编写。在在进行系系统操作作前，请请仔细阅阅读本手手册各章章节。1.2 术语定义术语解释非税收入是指政府在在税收、债债务以外外取得的的财政资资金，是是政府收收入的重重要组成成部分，管管理范围围包括：行政事事业性收收费、政政府性基基金、罚罚没收入入、彩票票公益金金和发行行费、国国有资产产（资源源）有偿偿使用收收入、国国有资产产经营收收益、主主管部门门集中收收入、转转移和赠赠与收入入、利息息收入、其其他收入入等。执收单位是指依据国国家法律律、
8、行政政法规或或部门规规章的规规定，依依法行使使非税收收入征收收权的单单位，具具有法人人资格并并独立进进行财务务核算。执执收单位位的派出出机构称称为执收收点。收入项目是指按规定定程序由由财政和和相关部部门审批批确认后后，可用用于执收收单位执执收的项项目。代理银行由财政部门门选择的的代理非非税收入入业务的的商业银银行。非税收入一一般缴款款书收费票据的的一种，专专用于非非税收入入征收管管理过程程，其信信息包含含执收单单位开票票日期、缴缴款书编编号、执执收单位位编码、组组织机构构代码、缴缴款人名名称、收收入项目目编码、缴缴款金额额等内容容。由执执收单位位开票，缴缴款人持持此凭证证到银行行缴款。该该票据
9、简简称“非税缴缴款书”。票号校验码码每一张非非税收入入一般缴缴款书都都有一个个唯一标标识这张张缴款书书的票据据编号，为为了保证证录入票票据编号号的准确确性，票票据编号号的最后后一位是是通过前前几位按按照一定定规则运运算产生生的，我我们把最最后一位位称作票票号的校校验码。票面信息校校验码为了保证非非税收入入一般缴缴款书票票面信息息的准确确性，将将票面上上重要信信息按照照一定规规则计算算生成四四位校验验码，生生成校验验码信息息的内容容包括票票号、开开票日期期、执收收单位编编码、付付款人全全称、项项目编码码、数量量、金额额、收款款人账号号等。当前业务日日期办理非税业业务的日日期。收缴日期代理银行将将
10、非税收收入缴款款书或财财政分成成资金确确认为非非税收入入的日期期。暂存款指已划入财财政非税税专户，但但未确认认非税收收入的资资金。非税收入缴缴库指将纳入预预算管理理的非税税收入，缴缴入人民民银行国国库业务务。非税收入退退付指将已完成成收缴的的非税收收入资金金退还给给缴款人人的业务务。非税收入拨拨付指将已完成成收缴的的预算外外非税收收入资金金全部或或者部分分通过转转账方式式拨付给给执收单单位。非税收入调调整指在缴款书书总金额额不发生生变化的的前提下下，对已已完成收收缴的非非税收入入缴款书书内容进进行调整整。第2章 系统概述2.1 系统简介非税收入收收缴临柜柜系统主主要功能能是代理理各地区区财政所
11、所管理的的各执收收单位财财政非税税收入收收缴业务务，从财财政端服服务自动动接收电电子票据据信息，并并按财政政部门要要求传送送当天财财政非税税收入收收缴电子子信息。2.2 系统总体结结构临柜系统包包含收缴缴处理、分分成管理理、缴库库管理、退退付管理理、资金金拨付管管理、收收入调整整、对账账单管理理、账务务处理、日日终处理理、查询询统计、系系统更新新等功能能。图 Error! No text of specified style in document.1临柜系系统结构构第3章 前台用户登登录3.1 功能实现前台用用户登录录到临柜柜系统。3.2 操作说明在浏览器中中输入登登录地址址，敲击击键盘回回
12、车按钮钮后，界界面上呈呈现如图图3-11所示临临柜系统统登录界界面，在在“代理单单位代码码”输入框框中输入入代理单单位编号号，“用户代代码”输入框框输入用用户编号号，“用户密密码”输入框框中输入入相应密密码后点点击【确确定】便便可登录录到临柜柜系统。点点击【重重置】可可清空已已输入的的内容。图 Error! No text of specified style in document.2 临柜柜系统登登录界面面3.3 注意事项1) 管理用户无无法登录录到临柜柜系统；2) 用户所属机机构必须须已和代代理单位位建立代代理关系系；3) 登录用户及及所属机机构、代代理单位位代理关关系和登登录用户户权限
13、必必须已启启用。第4章 收缴管理主要完成自自动接收收缴款书书电子信信息，缴缴款书查查询(包包含单笔笔与批量量查询)，缴款款书信息息确认，缴缴款书撤撤销确认认，缴款款书退回回，缴款款书明细细查看，缴缴款书回回执发送送。图 Error! No text of specified style in document.3 收缴缴管理4.1 收缴处理4.1.1 功能主要完成自自动接收收缴款书书电子信信息，缴缴款书查查询(包包含单笔笔与批量量查询)，缴款款书信息息确认，缴缴款书撤撤销确认认，缴款款书退回回，缴款款书明细细查看，缴缴款书回回执发送送。4.1.2 操作说明进入临柜系系统主菜菜单界面面后，如如图
14、4-1所示示选择“收缴管管理”下“收缴处处理”功能菜菜单，进进入如图图4-22所示的的收缴处处理界面面。图 Error! No text of specified style in document.4 收缴缴处理界界面 查询操作方法：单笔查询：输入“缴款书书编号”点击【查查询】按按钮，如如存在则则显示缴缴款书信信息。（注注：当缴缴款书未未自动下下载时可可输入“缴款书书编号”和“金额”点击【查查询】完完成从财财政端下下载单笔笔缴款书书功能。）批量查询：选择相相应的“执收单单位”，“凭证状状态”，“开票起起始日期期”，“开票结结束日期期”，点击击【查询询】按钮钮，显示示相应的的缴款书书信息。 查
15、看明细操作方法：查询显显示相应应的缴款款书信息息后，点点选缴款款书信息息左侧复复选框，点点击【查查看明细细】按钮钮，显示示如图44-3缴缴款书明明细信息息界面。点点击【关关闭】按按钮，关关闭明细细查看界界面。图 Error! No text of specified style in document.5 缴款款书明细细信息界界面 确认操作方法：根据缴缴款书明明细信息息，核对对纸质缴缴款书票票面信息息，根据据实际情情况选择是否核核销暂存存款，选选择后点点击【确确认】按按钮，在在弹出对对话框中中选择相相应的实实际缴款款方式点点击【确确认】按按钮确认认相应的的缴款书书。 暂存款核销销操作方法：选中
16、缴缴款书信信息，核核销暂存存款标志志选择是，进入入如图44-4所所示暂存存款选择择界面，在在界面中中根据日日期查询询暂存款款，勾选选暂存款款（可多多选）后后点击【确确定】按按钮。图 Error! No text of specified style in document.6 暂存存款选择择界面 撤销确认操作方法：查询相相应的已已确认缴缴款书，选选择相应应信息，点点击【撤撤销确认认】按钮钮，撤销销相应的的缴款书书信息。撤撤销后的的缴款书书可以执执行“退回”或者“确认”操作。 退回操作方法：查询相相应的未未处理状状态下的的缴款书书信息，点点击【退退回】按按钮，输输入退回回原因，将将相应的的与纸质
17、质单据不不符的缴缴款书电电子信息息退回给给相应的的财政。建建议退回回之前和和财政沟沟通确认认问题。 回执发送操作方法：查询相相应的已已确认的的缴款书书(若确确认时选选择核销销暂存款款方式为为“否”，则需需要进行行记账)，点击击【回执执发送】按按钮，将将相应信信息发回回给财政政。建议议日间对对账成功功后回执执发送，回回执发送送可以重重复操作作。第5章 分成管理代理银行作作为分成成资金目目标财政政部门，将将其他财财政已转转入非税税专户的的分成资资金确认认为非税税收入。包包括分成成信息的的自动接接收，信信息查询询，明细细查看，确确认以及及撤销确确认。图 Error! No text of speci
18、fied style in document.7 分成成管理5.1 分成处理5.1.1 功能代理银行作作为分成成资金目目标财政政部门，将其他他财政已已转入非非税专户户的分成成资金确确认为非非税收入入。包括括分成信信息的自自动接收收，信息息查询，明明细查看看，确认认以及撤撤销确认认。5.1.2 操作说明进入临柜系系统主菜菜单界面面后，如如图5-1所示示选择“分成处处理”的“分成确确认”功能菜菜单，进进入如图图5-22所示的的处理界界面。 图 Error! No text of specified style in document.8 分成成处理界界面 查询操作方法：单笔查询：输入“分成单单编号
19、”点击【查查询】按按钮，显显示存在在的分成成单信息息。批量查询：选择相相应的“分成单单状态”， “确认起起始日期期”，“确认截截止日期期”，点击击【查询询】按钮钮，显示示相应的的批量信信息。 查看明细操作方法：查询显显示相应应的分成成单信息息后，点点选分成成单信息息左侧复复选框，点点击【查查看明细细】按钮钮，显示示如图55-3分分成单明明细信息息界面。点点击【关关闭】按按钮，关关闭明细细查看界界面。图 Error! No text of specified style in document.9 分成成单明细细信息界界面 确认操作方法：选择查查询到的的未确认认的分成成单信息息，点击击【确认认】
20、按钮钮，将收收到的分分成信息息确认为为非税收收入。 撤销确认操作方法：选择查查询到的的已确认认的分成成单信息息，点击击【撤销销确认】按按钮，分分成信息息设成未未处理状状态。第6章 缴库管理缴库管理主主要完成成接收国国库缴款款书信息息，确认认并发送送回执。缴缴库管理理模块分分两个子子模块，分分别为缴缴库确认认和缴库库回执。图 Error! No text of specified style in document.10 缴库库管理6.1 缴库确认6.1.1 功能自动接收国国库缴款款书信息息，根据据收到的的纸质单单据的缴缴库单编编号及金金额单笔笔查询缴缴库单电电子信息息，确认认缴库单单信息；对于
21、不不符的缴缴库单信信息退回回相应财财政。6.1.2 操作说明进入临柜系系统主菜菜单界面面后，如如图6-1所示示选择“缴库管管理”下“缴库确确认”功能菜菜单，进进入如图图6-22所示缴缴库确认认界面。图 Error! No text of specified style in document.11 缴库库确认界界面 查询操作方法：根据收收到的纸纸质缴库库单信息息，输入入国库缴缴款书编编号，金金额，点点击【查查询】按按钮查询询相应的的国库缴缴款书信信息。 确认根据查询出出的相应应的国库库缴款书书信息，核核对纸质质国库缴缴款书信信息，若若相符点点击【确确认】进进行确认认。注：缴库确确认前必必须在管
22、管理子系系统中维维护缴库库中间账账户。 退回根据查询出出的相应应的未处处理国库库缴款书书信息，核核对纸质质国库缴缴款书信信息，若若不符点点击【退退回】按按钮，并并输入相相应的退退回原因因，将相相应的电电子信息息退回给给相应的的财政。建建议退回回之前和和财政沟沟通确认认问题。6.2 缴库回执6.2.1 功能缴库回执模模块主要要实现查查询国库库缴款书书、查看看明细、确确认撤销销和回执执发送功功能。6.2.2 操作说明进入临柜系系统主菜菜单界面面后，如如图6-1所示示选择“缴库处处理”的“缴库回回执”功能菜菜单，进进入如图图6-33所示的的缴库回回执界面面。图 Error! No text of s
23、pecified style in document.12 缴库库回执界界面 查询操作方法：单笔查询：输入“国库缴缴款书编编号”点击【查查询】按按钮，显显示存在在的缴库库单信息息。批量查询：选择相相应的“凭证状状态”， “确认起起始日期期”，“确认截截止日期期”，点击击【查询询】按钮钮，显示示相应的的批量信信息。 查看明细操作方法：查询显显示相应应的国库库缴款书书信息后后，点选选缴库单单信息左左侧复选选框，点点击【查查看明细细】按钮钮，显示示如图66-4国国库缴款款书明细细信息界界面。点点击【关关闭】按按钮，关关闭明细细查看界界面。图 Error! No text of specified s
24、tyle in document.13 缴库库单明细细信息界界面 撤销确认操作方法：单笔或或批量查查询出已已确认未未记账的的国库缴缴款书，选选择相应应的信息息，点击击【撤销销确认】按按钮，对对国库缴缴款书进进行撤销销确认。 回执发送操作方法：单笔或或批量查查询出已已确认并并已记账账的国库库缴款书书，选择择相应的的信息，点点击【回回执发送送】按钮钮，将已已确认拨拨款的国国库缴款款书回执执发送给给财政。建建议日间间对账成成功后回回执发送送。第7章 退付管理将已完成收收缴的非非税收入入资金全全部或者者部分通通过转账账方式退退还给缴缴款人。退退付管理理下分两两个子模模块，分分别为退退付确认认和退付付回
25、执。图 Error! No text of specified style in document.14 退付付管理7.1 退付确认7.1.1 功能自动接收退退付信息息，根据据收到的的纸质退退付拨款款单信息息编号及及金额查查询相应应的电子子信息，进进行确认认或退回回操作。7.1.2 操作说明登录临柜系系统后，如如图7-1所示示选中“退付管管理”菜单下下的“退付确确认”子菜单单进入如如图7-2退付付确认操操作界面面。图 Error! No text of specified style in document.15 退付付确认界界面 查询操作方法：根据收收到的纸纸质退付付拨款单单信息，输输入拨款
26、款单编号号及金额额，点击击【查询询】按钮钮，查询询相应的的退付拨拨款单信信息及退退付明细细。 确认操作方法：根据查查询到的的退付信信息，核核对纸质质退付拨拨款单信信息，若若相符，点点击【确确认】按按钮，单单笔确认认相应的的退付信信息，进进行记账账确认。 退回操作方法：根据查查询到的的退付信信息，核核对纸质质退付拨拨款单信信息，若若不相符符，点击击【退回回】按钮钮，单笔笔退回相相应的退退付拨款款单信息息到财政政。建议议退回之之前和财财政沟通通确认问问题。7.2 退付回执7.2.1 功能退付回执模模块主要要实现退退付拨款款单的查查询、查查看明细细、确认认撤销和和回执发发送等功功能。7.2.2 操作
27、说明登录临柜系系统后，如如图7-1所示示选中“退付管管理”菜单下下的“退付回回执”子菜单单进入如如图7-3所示示退付回回执界面面：图 Error! No text of specified style in document.16 退付付回执界界面 查询操作方法：单笔查询：输入“退付拨拨款单编编号”点击【查查询】按按钮，显显示存在在的退付付拨款单单信息。批量查询：选择相相应的“凭证状状态”， “确认起起始日期期”，“确认截截止日期期”，点击击【查询询】按钮钮，显示示相应的的批量信信息。 查看明细操作方法：查询显显示相应应的退付付通知单单信息后后，点选选退付拨拨款单信信息左侧侧复选框框，点击击【
28、查看看明细】按按钮，显显示如图图7-44退付明明细信息息界面。点点击【关关闭】按按钮，关关闭明细细查看界界面。图 Error! No text of specified style in document.17 退付付拨款单单明细信信息界面面 撤销确认操作方法：单笔或或批量查查询出已已确认未未记账的的退付信信息，选选择相应应的信息息，点击击【撤销销确认】按按钮，对对退付信信息进行行撤销确确认。 回执发送操作方法：单笔或或批量查查询出已已确认并并已记账账的退付付拨款单单信息，选选择相应应的信息息，点击击【回执执发送】按按钮，将将已确认认拨款的的退付信信息回执执发送给给财政。建建议日间间对账成成功
29、后回回执发送送。第8章 拨付管理将已完成收收缴的预预算外非非税收入入资金全全部或者者部分通通过转账账方式拨拨付给执执收单位位。拨付付管理下下分两个个子模块块，分别别为拨付付确认和和拨付回回执。图 Error! No text of specified style in document.18 拨付付管理8.1 拨付确认8.1.1 功能自动接收拨拨款单信信息，根根据收到到的纸质质调整通通知单信信息编号号查询相相应的电电子信息息，进行行确认操操作。8.1.2 操作说明登录临柜系系统后，如如图8-1所示示选中“拨付管管理”菜单下下的“拨付确确认”子菜单单进入如如图8-2拨付付确认操操作界面面：图 E
30、rror! No text of specified style in document.19 拨付付确认界界面 查询操作方法：根据收收到的纸纸质资金金拨款单单信息，输输入拨款款单编号号，点击击【查询询】按钮钮，单笔笔查询相相应的拨拨款单信信息。 确认操作方法：根据查查询到的的拨款单单信息，核核对纸质质拨款单单单信息息，若相相符，点点击【确确认】按按钮，单单笔确认认相应的的调整信信息。 退回操作方法：根据查查询到的的拨款单单信息，核核对纸质质拨款单单信息，若若不相符符，点击击【退回回】按钮钮，单笔笔退回相相应的拨拨款单信信息到财财政。建建议退回回之前和和财政沟沟通确认认问题。8.2 拨付回执8
31、.2.1 功能拨付回执模模块主要要实现拨拨款单的的查询、查查看明细细、撤销销确认和和回执发发送。8.2.2 操作说明登录临柜系系统后，如如图8-1所示示选中“拨付管管理”菜单下下的“拨付回回执”子菜单单进入如如图8-3所示示拨付回回执界面面。图 Error! No text of specified style in document.20 拨付付回执界界面 查询操作方法：单笔查查询：输输入“拨款单单编号”点击【查查询】按按钮，显显示拨款款单信息息。批量查询：选择相相应的“拨款单单类型”，“凭证状状态”，点击击【查询询】按钮钮，显示示相应的的拨款单单信息。 查看明细操作方法：查询显显示相应应的
32、拨款款单信息息后，点点选拨款款单信息息左侧复复选框，点点击【查查看明细细】按钮钮，界面面上弹出出如图88-4所所示拨款款单明细细信息界界面。点点击【关关闭】按按钮，关关闭明细细查看界界面。图 Error! No text of specified style in document.21 拨款款单明细细信息界界面 撤销确认操作方法：单笔或或批量查查询出已已确认未未记账的的拨款单单，选择择相应的的信息，点点击【撤撤销确认认】按钮钮，对拨拨款单进进行撤销销确认。 回执发送操作方法：单笔或或批量查查询出已已确认并并已记账账的拨款款单信息息，选择择相应的的信息，点点击【回回执发送送】按钮钮，将已已确认
33、拨拨款的退退付信息息回执发发送给财财政。建建议日间间对账成成功后回回执发送送。第9章 收入调整在保证缴款款书总金金额不变变的前提提下，将将已完成成收缴的的非税收收入缴款款书内容容进行调调整，调调整内容容包括：缴款人人，收费费项目，单单位，数数量，明明细金额额。图 Error! No text of specified style in document.22 收入入调整9.1 收入调整确确认9.1.1 功能自动接收收收入调整整信息，根根据收到到的纸质质调整通通知单信信息编号号查询相相应的电电子信息息，进行行确认操操作。9.1.2 操作说明登录临柜系系统后，如如图9-1所示示选中“收入调调整”菜
34、单下下的“收入调调整确认认”子菜单单进入如如图9-2收入入调整确确认操作作界面。图 Error! No text of specified style in document.23 收入入调整确确认界面面 查询操作方法：根据收收到的纸纸质调整整通知单单信息，输输入调整整通知单单编号，点点击【查查询】按按钮，单单笔查询询相应的的调整通通知单信信息及明明细。 确认操作方法：根据查查询到的的调整通通知单信信息，核核对纸质质调整通通知单信信息，若若相符，点点击【确确认】按按钮，单单笔确认认相应的的调整信信息。9.2 收入调整处处理9.2.1 功能收入调整处处理模块块主要实实现收入入调整单单的查询询、查
35、看看明细和和撤销确确认功能能。9.2.2 操作说明登录临柜系系统后，如如图9-1所示示选中“收入调调整”菜单下下的“收入调调整处理理”子菜单单进入如如图9-3所示示收入调调整处理理操作界界面。 查询操作方法：单笔查询：输入“调整单单编号”点击【查查询】按按钮，显显示存在在的调整整单信息息。批量查询：选择相相应的“调整起起始日期期”，“调整截截止日期期”，点击击【查询询】按钮钮，显示示相应的的批量信信息。图 Error! No text of specified style in document.24 收入入调整处处理界面面 查看明细操作方法：查询显显示相应应的调整整通知单单信息后后，点选选收
36、入调调整单信信息左侧侧复选框框，点击击【查看看明细】按按钮，显显示如图图9-44调整单单明细信信息界面面.点击击【关闭闭】按钮钮，关闭闭明细查查看界面面。图 Error! No text of specified style in document.25 收入入调整单单明细信信息界面面 撤销确认操作方法：点选收收入调整整单信息息左侧复复选框，点点击【撤撤销确认认】按钮钮，对收收入调整整单进行行撤销确确认。第10章 对账单管理理对账单管理理下包含含对账单单处理子子模块，主主要实现现非税专专户对账账单的生生成及发发生功能能。图 Error! No text of specified style i
37、n document.26 对账账单管理理10.1 对账单处理理10.1.1 功能生成财政非非税专户户对账单单，并发发送给财财政。10.1.2 操作说明登录临柜系系统后，如如图100-1所所示选中中选择“对账单单管理”的“对账单单处理”子菜单单，进入入如图110-22所示的的对账单单处理界界面。 生成操作方法：选择待待生成对对账单的的起始日日期，截截止日期期，点击击【生成成】按钮钮，生成成相应月月份的对对账单。 图 Error! No text of specified style in document.27 对账账单处理理界面 查询操作方法：选择对对账单生生成日期期，点击击【查询询】按钮钮
38、，查询询已生成成的对账账单。 查看明细操作方法：选择查查询到的的对账单单信息点点击【查查看明细细】按钮钮，显示示相应对对账单的的明细信信息。显显示如图图10-3对账账单明细细信息界界面。点点击【关关闭】按按钮，关关闭明细细查看界界面。图 Error! No text of specified style in document.28 对账账单明细细信息界界面 发送操作方法：选择查查询到的的对账单单信息，点点击【发发送】按按钮，将将对账单单信息发发送给相相应财政政。第11章 账务处理账务处理模模块主要要实现记记账、记记账撤销销和日间间对账等等功能。图 Error! No text of spec
39、ified style in document.29 账务务处理11.1 记账11.1.1 功能对已确认的的非税收收入一般般缴款书书，国库库缴款书书，拨付付拨款单单，退付付拨款单单进行账账务处理理确认。11.1.2 操作说明登录临柜系系统后，如如图111-1所所示选中中“账务处处理”菜单下下的“记账”子菜单单进入如如图111-2记记账界面面。图 Error! No text of specified style in document.30 记账账界面 查询操作方法：输入单单据【确确认】时时产生的的批次号号，点击击【查询询】按钮钮，查询询相应的的票据信信息并显显示。注：1）批批量确认认多个票票
40、据的批批次或收收缴方式式为现金金记账时时付款人人信息不不提供自自动反显显，需要要手工录录入实际际缴款人人；2）分分成和收收入调整整业务无无需记账账。 记账操作方法：输入或或选择相相关信息息，点击击【记账账】；柜柜员制机机构记账账成功后后自动弹弹出记账账界面。注：1）临临柜系统统不会自自动计算算收取手手续费（柜柜员在确确认后需需要手工工计算并并在核心心业务系系统中收收取手续续费）；2）现现金记账账时付款款人信息息允许输输入；33）批量量确认多多个票据据且收缴缴方式为为转账时时需手工工输入付付款人信信息；44）当前前登录用用户所属属机构为为非柜员员制机构时时无需选选择“录入账账务信息息”；5）无无
41、论此处处记账是是否成功功，请勿勿在核心心系统手手工记账账；6）收收款人为为他行用用户时“划款方方式”选择大额或小额时产生生的手续续费需要要柜员手手工收取取；7）缴缴库记账账时只记记非税专专户转缴缴库中间间户的账账务，缴缴库中间间户到人人行国库库专户的的账务通通过其他他系统来来完成；8）根根据付款款人实际际情况选选择“卡账标标志”，如果果“卡账标标志”选择卡号时，需需要刷卡卡获取“付款人人账号”，刷卡卡完成后后通过密密码键盘盘输入卡卡密码，随随后需输输入卡对对应的付付款人名名称；如如果“卡账标标志”选择账号时账号号可手工工录入；9）对对公账户户不允许许在非开开户机构构完成转转账；110）“摘要编
42、编码”选择其他时“摘要备备注可手手工修改改；111）“卡账标标志”选择账号后“票据种种类”必须选选择，然然后输入入对应“票据号号”；122）现金金账务大大于等于于5万，转转账账务务大于等等于200万时需需输入“授权员员代码”和“授权员员密码”，此处处“授权员员密码”为临柜柜系统用用户密码码；133）当记记账时提提示“账务已已撤销，请请重新记记账”说明上上一次记记账时有有些信息息输入错错误，这这时应重重新输入入正确信信息，点点击【记记账】。 补打操作方法：柜员制制机构用用户记账账成功后后未及时时打印情情况下通通过补打打功能完完成补打打凭证，点点击【补补打】按按钮，界界面上弹弹出打印印预览界界面，
43、在在弹出预预览界面面中点击击【打印印】按钮钮连接打打印机并并打印。11.2 复核11.2.1 功能非柜员制机机构复核核员对记记账信息息的复核核及打印印，柜员员制机构构用户无无需复核核。11.2.2 操作说明登录临柜系系统后，如如图111-1所所示选中中“账务处处理”菜单下下的“复核”子菜单单进入如如图111-3复复核界面面。图 Error! No text of specified style in document.3 复复核界面面 查询操作方法：输入已已完成记记账的批批次号，点点击【查查询】按按钮，查查询相应应的账务务信息并并显示。 复核操作方法：录入账账务信息息，点击击【复核核】。注：注
44、意事事项请参参考111.1中中注意事事项。 补打操作方法：非柜员员制机构构用户复复核成功功后未及及时打印印情况下下通过补补打功能能完成补补打凭证证，点击击【补打打】按钮钮，界面面上弹出出打印预预览界面面，在弹弹出预览览界面中中点击【打打印】按按钮连接接打印机机并打印印。11.3 复核抹账11.3.1 功能非柜员制机机构用户户需要抹抹账时需需先复核核抹账，然然后才能能记账抹抹账。复复核员使使用此功功能对记记账信息息进行复复核抹账账。柜员员制机构构用户无无需复核核抹账，需需要抹账账时可直直接进行行记账抹抹账即可可。11.3.2 操作说明登录临柜系系统后，如如图111-1所所示选中中“账务处处理”菜单下下的“复核抹抹账”子菜单单进入如如图111-4复复核抹账账界面。图 Error! No text of specified style in document.4 复复核抹账账界面 查询操作方法：输入已已完成复复核的批批次号，点点击【查查询】按按钮，查查询相应应的账务务信息并并显示。 复核抹账操作方法：录入授授权员信信息后，点点击【复复核抹账账】。注：1）此此交易需需要授权权；2）“授权