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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.第一章 财务部各岗位职责职位名称资产财务部经理理职位代码所属部门财务部职 系管理职 级经理级直属上级总经理直接下属财务部总监间接下属轮转岗位联系部门各部门职位概要：负责责全酒店的财财务工作，包包括：组织全全酒店的经济济核算工作，控控制财务收支支、组织编制制和审核会计计报表、统计计报表、预算算报表，控制制各种固定资资产的购置和和基建项目，组组织编制资本本支出计划。负负责督导财务务人员的各种种培训。岗位职责：1、在总经理领领导下，贯彻彻执行国家经经济政策，财财经
2、制度，财财经纪律和企企业财务会计计制度，贯彻彻宾馆经营方方针、各项规规章制度和领领导决策，负负责酒店资产产财务部各项项管理工作。 2、会会同资产财务务部总监，建建立健全宾馆馆内部财务管管理制度，负负责酒店的全全面经营核算算，监督资金金管理、成本本管理、利润润管理和财产产管理，组织织酒店的经营营活动分析，为为领导提供决决策依据。 3、根根据领导决策策，分析市场场环境和市场场供求关系，拟拟定预算原则则和制度，审审核部门预算算方案，确定定各级、各部部门的计划任任务，并在报报总经理审批批确定后，组组织贯彻实施施。定期向总总经理提出预预算和决算报报告，维护股股东的经济利利益。 4、参参与酒店基本本建设投
3、资，客客房及餐厅的的改造，经济济利益的分配配，经济合同同的签订和重重要决策。组组织拟定经营营预算，拟定定可行性方案案，组织资金金筹措，监督督资金使用。从从经营管理的的角度为领导导决策提供参参考数据，防防止决策失误误。 5、拟拟定资产财务务部内部的组组织机构，提提出各级主管管人员的岗位位职责，并会会同资产财务务部总监，确确定会计主管管人员的人选选，分配工作作任务。监督督各级主管会会计人员的工工作，及时、准准确地完成财财务会计报表表。 6、组组织财务收支支核算工作，建建立收入、成成本、费用和和利润核算制制度，拟定和和审核会计科科目，收入、成成本、费用、利利润和专题分分析会计报表表，保证各级级核算工
4、作的的正确性。 7、控控制资金使用用，审核各部部门的设备和和物质采购计计划和酒店开开支计划，并并在报总经理理批准后，监监督贯彻实施施，维护酒店店经济利益。 8、审审核酒店的收收益报告和利利益分配报告告，监督财税税计划的贯彻彻实施，按期期上交税费，协协调酒店与银银行、税务等等有关部门的的关系。 9、负负责资产财务务部的日常行行政管理工作作。任职资格：教育背景：大专专以上学历。培训经历：系统统地参加过酒酒店培训。经 验：曾在四、五五星级酒店或或从事财务管管理运营工作作。技能技巧：1、熟熟悉酒店的财财务运作流程程；2、了解各岗位位的运作标准准； 3、懂得团队队建设；工作条件：工作场所：财务务部各区域
5、环境状况：良职位名称资产财务部总监监职位代码所属部门财务部职 系管理职 级总监级直属上级资产财务部经理理直接下属主管会计间接下属轮转岗位联系部门各部门职位概要：协助助资产财务部部经理编制酒酒店各项财务务报表，以及及财务预算和和短期预测，处处理资产财务务部一切行政政事务和财会会业务。岗位职责：1、负责和组织织酒店的财务务会计工作，负负责对各项财财务会计工作作进行布置和和检查，监督督财务预算的的实施，及时时了解预算执执行中存在的的问题，解决决实际问题。 2、监监督各项财务务制度、财经经纪律和会计计规则的正确确执行，根据据酒店的实际际情况，制定定有关财务管管理制度和实实施细则。 3、参参加酒店有关关
6、经营管理活活动的会议，协协助资产财务务部经理进行行企业经营决决策，审核每每日销售日报报表，向领导导提供财会信信息、财务指指导和改善经经营管理的建建议。 4、参参与酒店编制制财务预算，制制定出能有效效地发挥预算算控制的工作作程序和财务务管理措施，组组织编制企业业会计报表和和统计报表。 5、制制定和审核酒酒店有关费用用开支的程序序和手续，贯贯彻执行国家家统一的会计计制度，防止止违反财经纪纪律的现象发发生。 6、保保护酒店财产产和物资，制制定财产管理理的规定和批批报手续，检检查该规定的的执行情况，确确保酒店财产产的安全和完完整。 7、负负责资产财务务部员工的人人事安排和工工资，奖励的的评定，负责责财
7、务人员的的思想教育和和业务培训。任职资格：教育背景：大专专以上学历。培训经历：系统统地参加过酒酒店培训。经 验：曾在四、五五星级酒店或或从事财务管管理运营工作作。技能技巧：1、熟熟悉酒店的财财务运作流程程；2、了解各岗位位的运作标准准； 3、懂得团队队建设；工作条件：工作场所：财务务部各区域环境状况：良职位名称账务主管职位代码所属部门财务部职 系管理职 级主管级直属上级财务总监直接下属各部门会计及库库房、领班间接下属轮转岗位联系部门各部门职位概要：正确确及时编制、上上报各种财务务报表，上缴缴各种税费，监监督审核员工工工资发放情情况、各种付付款及零星支支出、每日现现金收入日报报、协助做好好每月月
8、结，负负责酒店各部部门的成本核核算与控制，定定期核对有关关帐目。岗位职责：1、负责审核货货币资金的支支付和应付帐帐的核算工作作，包括现金金支出凭证，银银行转帐支出出凭证，领用用物品分配表表及会计凭证证等。 2、核核对和清理应应付帐项目的的全部帐务，负负责物品成本本的计算单 3、审审核货币资金金日记帐户，保保证总帐和日日记帐余额相相符，做好货货币资金的核核算和管理工工作。 4、负负责应付税金金的核算，包包括增值税、企企业所得税、个个人所得税，土土地税、房产产税、印花税税等各种税费费，并按规定定的时间和税税率纳税。 5、合合理调度资金金，保证合理理的银行存款款额，对资金金的周转情况况，定期向负负责
9、本职工作作的财务经理理报告，并提提供系统、全全面、综合的的数据资料。 6、编编制会计凭证证、结转月初初各类库房的的帐面盘点帐帐。 7、审审核每日应付付帐会计和支支出出纳员的的全部原始凭凭证支出和会会计凭证，审审核银行存款款对帐单和银银行调节表，做做到帐单相符符，帐表相符符，表表相符符。 8、审审核待摊费用用，预提费用用帐项及会计计凭证，审核核财产分配报报表及会计凭凭证。 9、清清理各项其他他应收款、在在建工程、购购货定金、应应付货款、应应付税金等帐帐目，并及时时清缴结算和和编制会计凭凭证。 10、审审核进货的手手续是否齐全全，包括“采购申请单”、“收货单”或“入库单”，付款方式式及付款合同同或
10、协议，并并在对手续完完备、金额准准确无误的全全部资料签字字，报财务经经理审批后，编编制应付货款款的成本计算算表和会计凭凭证。 11、对对于月末盘点点各类物品存存货结存情况况，采用“永续盘存制” 方法检查帐帐物是否相符符，如出现盘盘盈或盘亏，应应及时通知有有关部门负责责人查找原因因，根据“财产管理规规定”，及时报告告处理意见，编编制会计凭证证。 12、负负责酒店成本本报告，控制制各项销售成成本。 13、监监督和检查采采购供货渠道道、收货程序序以及原材料料质量，了解解和掌握市场场上原材料价价格信息。 14、负负责收入、成成本报告的审审核工作，定定期写出成本本分析报告，为为管理人员决决策提高参考考。
11、 15、审审核“销售日报告”和“营业成本报报告”。 16、审审核成本核算算会计编制的的全部会计凭凭证和原始凭凭证。 17、督督导和参与月月末盘点工作作，做到帐帐帐相符、帐物物相符。负责责解决盘盈盘盘亏的原因分分析的帐务处处理。 18、检检查使用会计计科目和科目目编号是否准准备无误，凭凭证输入是否否按照有关规规定及时完成成各类会计报报告和统计报报表。 19、加加强预算标准准成本的日常常控制，编写写成本分析。 20、负负责督导和培培训所属会计计人员，考评评员工的工作作业绩和工作作质量。 21、完完成资产财务务部负责人安安排的其它工工作。任职资格：教育背景：大专专以上学历。培训经历：系统统地参加过酒
12、酒店培训。经 验：曾在四、五五星级酒店或或从事财务管管理运营工作作。技能技巧：1、熟熟悉酒店的财财务运作流程程；2、了解各岗位位的运作标准准； 3、懂得团队队建设；工作条件：工作场所：财务务部各区域环境状况：良职位名称稽核职位代码所属部门财务部职 系管理职 级直属上级主管会计直接下属收入及出纳、收收银间接下属轮转岗位联系部门销售部、前厅部部、客房部、餐餐饮部、KTV、水立方职位概要：制定定酒店信贷政政策，调查客客户财务情况况，确保及时时回收各种应应收帐款。监监督审核每日日收入情况，确确保真实准确确。岗位职责：1、负责酒店营营业收入报告告的审核，有有效地控制宾宾馆营业收入入中最低限度度的坏帐损失
13、失。 2、审审核应收帐会会计编制的各各种记帐凭证证。 3、加加强管理，提提高资金回收收率和资金使使用效益。 4、审审核应收帐会会计编制的每每日营业收入入报告，并按按规定的报告告时间，及时时向决策管理理人员报告。 5、负负责应收帐帐帐项分析，定定期报告应收收帐帐项余额额，处理资金金结算工作中中出现的疑难难问题。 6、负负责解决应收收帐结算工作作的往来函件件，佣金结算算和分析工作作。 7、负负责监督协议议、合同的执执行情况，如如发生违反协协议的现象，及及时向主管本本部门的领导导报告，并提提出解决问题题的建议。 88、完成资产产财务部负责责人安排的其其它工作。任职资格：教育背景：大专专以上学历。培训
14、经历：系统统地参加过酒酒店培训。经 验：曾在四、五五星级酒店或或从事财务管管理运营工作作。技能技巧：1、熟熟悉酒店的财财务运作流程程；2、了解各岗位位的运作标准准； 3、懂得团队队建设；工作条件：工作场所：财务务部各区域环境状况：良职位名称收入及应收账会会计职位代码所属部门财务部职 系管理职 级直属上级稽核直接下属间接下属轮转岗位联系部门销售部、前厅部部、客房部、餐餐饮部、KTV、水立方职位概要：负责责处理各种应应收款业务，做做好各应收帐帐款的帐项登登记及各类凭凭证的审核及及保管。岗位职责：1、审核日审编编制的稽核报报告及应收款款明细，正确确编制营业收收入会计凭证证，并按时录录入财务电脑脑系统
15、。 2、准准确无误地编编制应收款过过帐凭证，分分析每月各项项应收款项目目。 3、协协助审计主管管监督和处理理应收款欠款款工作，及时时发送催款通通知书；做好好帐单及各种种原始凭证的的存档工作。 4、积积极提出改进进工作的设想想，协助主管管做好本组工工作。 5、按按时完成指派派的任务。任职资格：教育背景：大专专以上学历。培训经历：系统统地参加过酒酒店培训。经 验：曾在四、五五星级酒店或或从事财务管管理运营工作作。技能技巧：1、熟熟悉酒店的财财务运作流程程；2、了解各岗位位的运作标准准； 3、懂得团队队建设；工作条件：工作场所：财务务部各区域环境状况：良职位名称收银主管职位代码所属部门财务部职 系管
16、理职 级直属上级主管会计直接下属各部门收银员间接下属轮转岗位联系部门销售部、前厅部部、客房部、餐餐饮部、KTV、水立方职位概要：督导导前厅收银员员、餐厅收银银员、KTV收银员、客客房收银和水水立方收银员员。岗位职责：1、负责财务收收银结算的全全部工作内容容的督导和培培训，负责财财务结算与各各部门工作的的协调，以及及处理一般性性疑难问题。 2、配配合审计主管管，解决挂帐帐客户结算，负负责收帐的帐帐单复查工作作。 3、负负责检查收银银工作记录和和交接班记录录，检查所属属员工的仪表表仪容和日常常工作的准备备及工作程序序的执行情况况，不定时抽抽查收银员的的备用金。 4、为为收银员安排排工作班次，检检查
17、考勤记录录。向财务经经理报告所属属员工的工作作表现，评定定员工奖惩和和晋升情况，解解决客人在结结算工作中的的投诉和其它它有关问题。 5、经经常与前厅接接待主管、审审计主管、客客房经理和主主管以及大堂堂经理保持联联系，掌握客客人的动向及及付帐结算情情况，以避免免发生跑帐、漏漏帐及坏帐损损失。 6、解解决财务收银银岗位在电脑脑使用操作程程序中发生的的故障，负责责与电脑维护护员联系，随随时检查清除除电脑病毒，避避免停机事故故。 7、及及时向总经理理、财务经理理报告客人拖拖欠帐项的余余额、时间，结结算明细帐和和解决措施。 8、负负责POS机的维维护和保养。 9、配配合资产财务务部办公室协协调各种帐单单
18、查询，解决决收银员长、短短款问题。 10、完完成资产财务务部经理安排排的其他方面面工作。任职资格：教育背景：大专专以上学历。培训经历：系统统地参加过酒酒店培训。经 验：曾在四、五五星级酒店或或从事财务管管理运营工作作。技能技巧：1、熟熟悉酒店的财财务运作流程程；2、了解各岗位位的运作标准准； 3、懂得团队队建设；工作条件：工作场所：财务务部各区域环境状况：良职位名称采购主管职位代码所属部门财务部职 系管理职 级直属上级财务经理直接下属仓库领班、采购购员间接下属轮转岗位联系部门酒店各部门职位概要：全面面负责采购部部的日常工作作，按质、按按量、按时、低低价满足宾馆馆的一切供应应要求。岗位职责： 1
19、、全全面安排采购购计划，合理理使用人力，以以保证采购工工作的顺利进进行。 2、与与供应商建立立良好的业务务往来关系，不不谋取私利，完完成酒店采购购工作。 3、经经常了解市场场信息，比质质论价，以降降低费用开支支标准。 4、积积极提出改进进工作的设想想，协助资产产财务部经理理完成采购计计划。 5、按按时完成领导导指派工作。任职资格：教育背景：大专专以上学历。培训经历：系统统地参加过酒酒店培训。经 验：曾在四、五五星级酒店或或从事财务管管理运营工作作。技能技巧：1、熟熟悉酒店的财财务运作流程程；2、了解各岗位位的运作标准准； 3、懂得团队队建设；工作条件：工作场所：财务务部各区域环境状况：良职位名
20、称出纳员职位代码所属部门财务部职 系 职 级直属上级账务主管直接下属前厅、餐厅、娱娱乐、KTV收银员间接下属轮转岗位联系部门各部门职位概要：负责责酒店的各种种款项、票据据的清点，并并送交银行。结结算各种应付付款项，费用用支出和发放放工资等支付付工作。岗位职责：1、负责现金收收入管理，检检查和清点每每日各收银点点交来的现金金，并填制送送款簿，及时时存入银行。2、负责签收和和整理各种支支票、汇票等等有价票据，并并填制送款簿簿，及时送存存银行。3、检查一切收收、付、缴款款业务凭证，做做到有凭证、有有审批，手续续完备，项目目内容清楚齐齐全，金额相相符，对检查查无误的凭证证及时办理款款项收、付、缴缴业务
21、。4、负责编制“每日资金日日报”和“银行存款每每日报告”。5、每日上班打打开收银保险险柜，在收银银主管监督（或或由其他收银银员互相监督督）下，取出出各收银员交交来的“缴款袋”及交款名单单，以核对是是否相符，如如出现不相符符现象，应立立即查找原因因。6、在收银领班班监督下，将将每个“缴款袋”逐一打开（不不能与其它袋袋款项相混），清清点现金及支支票。并与“缴款袋”上已填妥的的现金数字核核对，如发现现不相符，应应及时查找，弄弄清情况，直直至相符为止止。7、填写“送款款簿”，连同“信用卡”汇总单的送送款簿一起送送交银行办理理结算转帐。8、审核现金的的送款簿存根根，各种支票票、汇票，送送款簿的存根根，收
22、据存根根，汇款凭证证等，并以此此作为“银行存款每每日报告”原始凭证，分分别汇总编制制，报财务经经理审核批准准、签章，然然后存档。9、严格执行现现金清查盘点点制度，每日日核对库存现现金，做到帐帐款相符，确确保现金的安安全。10、妥善保管管各种收、付付款凭证和“酒店每日收收入报告”，及时整理理归档，做到到有条不紊。11、完成资产产财务部经理理安排的其它它工作。12、做好支票票管理工作，严严格控制支票票领取，确保保手续齐全。认认真核对发票票，确保各项项手续完备。13、准确无误误的做好银行行结算工作，做做到发票、支支出凭单和支支票三方面记记录一致。14、按时编制制银行调节表表，确保财务务报表如期发发出
23、。15、积极提出出改进工作的的设想和建议议，协助主管管做好本组工工作。做好文文件存档工作作。16、按时完成成主管指派的的其它工作。任职资格：教育背景：大专专以上学历。培训经历：系统统地参加过酒酒店培训。经 验：曾在四、五五星级酒店或或从事财务管管理运营工作作。技能技巧：1、熟熟悉酒店的财财务运作流程程；2、了解各岗位位的运作标准准； 3、懂得团队队建设；工作条件：工作场所：财务务部各区域环境状况：良职位名称成本及费用核算算会计职位代码所属部门财务部职 系管理职 级直属上级账务主管直接下属各部门收银员间接下属轮转岗位联系部门酒店各部门、采采购部、库房房职位概要：负责责酒店的成本本核算与控制制，监
24、督各种种物品的入库库、领用、存存放；并负责责应付帐款的的管理。负责责酒店所有费费用的核算及及分摊，严格格执行财务管管理制度，做做好有关帐务务处理，提供供有关资料和和数据。岗位职责：1、审核物品材材料入库单，出出库单和转货货单记录的金金额是否正确确，并编制会会计凭证入帐帐，及时录入入财务电脑系系统。将入库库单及发票送送财务部经理理审批，办理理结算付款手手续。 2、及及时、准确地地编制营业统统计报表和每每日成本报告告表；每月参参加厨房及仓仓库盘点；编编制部门成本本材料进、出出、存月报表表，编制会计计凭证，并按按时录入财务务电脑系统。 3、负负责低值易耗耗品和物料用用品的出库分分配，对物料料用品中的
25、服服务用品，清清洁用品，纸纸张用品，印印刷和文具用用品，棉织品品，玻璃器皿皿，瓷器，办办公用品等，分分别按领用日日期和项目分分类；编制部部门进、出、存存月报表 ，以及编制制会计凭证。 4、对对物品材料的的领用，做到到事先有控制制，事后有监监督。月末对对领用物品的的消耗情况进进行分析，分分别与预算和和去年同期进进行对比分析析，查找反映映偏高或偏低低的原因，协协助有关营业业部门解决存存在的问题，防防止浪费，向向帐务主管报报告物品材料料分析内容和和解决问题的的措施。 5、积积极提出改进进工作的设想想，协助主管管做好本组工工作。 6、按按时完成指派派工作。 7、审审核“支出凭单”的金额是否否同所附原始
26、始凭证的金额额完全相符；按照有关财财务制度规定定的费用开支支范围，对支支付的单据凭凭证正确分类类，编制会计计凭证，并按按时录入财务务电脑系统。 8、按按照会计核算算的“权责发生制”的原则，如如实反映记录录受益期内预预提费用、递递延资产、待待摊费用等会会计业务，及及时作出会计计处理；每月月负责对待摊摊费用、递延延资产、预提提费用及费用用帐户进行检检查，保证月月终各帐户余余额同总帐余余额相符。 9、熟熟悉会计科目目和明细科目目的核算内容容和编号，正正确使用会计计科目核算，会会计凭证的填填制要及时，摘摘要简明，内内容真实、清清楚，金额准准确无误，做做到当日事、当当日清。任职资格：教育背景：大专专以上
27、学历。培训经历：系统统地参加过酒酒店培训。经 验：曾在四、五五星级酒店或或从事财务管管理运营工作作。技能技巧：1、熟熟悉酒店的财财务运作流程程；2、了解各岗位位的运作标准准； 3、懂得团队队建设；工作条件：工作场所：财务务部各区域环境状况：良职位名称收入及应收账会会计职位代码所属部门财务部职 系职 级直属上级审计主管直接下属间接下属轮转岗位联系部门销售部、前厅部部、客房部、餐餐饮部、KTV、水立方职位概要：负责责处理各种应应收款业务，做做好各旅行社社、公司、长长住户的应收收帐款的帐项项登记及各类类凭证的审核核及保管。岗位职责：1、审核日审编编制的稽核报报告及应收款款明细，正确确编制营业收收入会
28、计凭证证，并按时录录入财务电脑脑系统。 2、准准确无误地编编制应收款过过帐凭证，分分析每月各项项应收款项目目。 3、协协助审计主管管监督和处理理应收款欠款款工作，及时时发送催款通通知书；做好好帐单及各种种原始凭证的的存档工作。 4、积积极提出改进进工作的设想想，协助主管管做好本组工工作。 5、按按时完成指派派的任务。 6、清清理应收帐户户，调整错帐帐和错入帐户户现象，及时时结出帐户余余额；编制“应收帐报告”，并发信催催款结算；如如发现前厅入入店资料和结结算资料有误误差，应及时时与有关负责责人或部门取取得联系，并并协助解决；对结算不及及时或金额出出现误差的客客户，上门执执行信贷业务务，登门催款款
29、回收资金，保保证应收帐余余额完成定额额。 7、装装订全部应收收帐款资料，保保持原始档案案的完整性，并并积极提出改改进工作的设设想，协助主主管做好本组组工作。 8、按按时完成指派派的工作。任职资格：教育背景：大专专以上学历。培训经历：系统统地参加过酒酒店培训。经 验：曾在四、五五星级酒店或或从事财务管管理运营工作作。技能技巧：1、熟熟悉酒店的财财务运作流程程；2、了解各岗位位的运作标准准； 3、懂得团队队建设；工作条件：工作场所：财务务部各区域环境状况：良职位名称收银职位代码所属部门财务部职 系职 级直属上级收银直接下属间接下属轮转岗位联系部门销售部、前厅部部、客房部、餐餐饮部、KTV、水立方职
30、位概要：监督督指导收银员员工作岗位职责：1、检查现金收收付及试算平平衡表是否正正确，确保各各种数字准确确无误。 2、检检查收银员的的仪表、纪律律、行为等是是否达标，按按照店规，严严格要求下属属员工；协助助主管培训下下属员工，使使员工的技术术水平不断提提高。 3、检检查酒店钥匙匙箱控制手续续是否齐全，发发现问题及时时解决。 4、协协调好各有关关部门的关系系，妥善地处处理问题。 5、有有效地管理和和控制周转金金，做到每笔笔业务的出入入库签字手续续齐全。 6、积积极提出改进进工作的设想想，协助主管管做好前厅收收银工作。 7、按按时完成指派派的工作。任职资格：教育背景：大专专以上学历。培训经历：系统统
31、地参加过酒酒店培训。经 验：曾在四、五五星级酒店或或从事财务管管理运营工作作。技能技巧：1、熟熟悉酒店的财财务运作流程程；2、了解各岗位位的运作标准准； 3、懂得团队队建设；工作条件：工作场所：财务务部各区域环境状况：良职位名称仓库员职位代码所属部门财务部职 系职 级直属上级采购部主管直接下属仓库保管员间接下属轮转岗位联系部门酒店各部门职位概要：负责责酒店的各种种物品物资的的申购、验收收、保管和发发放业务的组组织管理。管管理库房物品品日常的收、发发、保管工作作。负责库房房日常出、入入库的帐务处处理，每月核核对库存物品品，保证帐实实相符。每月月与财产会计计员核对存货货帐，保证帐帐帐相符。岗位职责
32、：1、监督和检查查验货程序是是否正确，对对于不符核质质量要求的物物品提出退货货或拒收意见见。 2、监监督和检查库库房保管员验验收及发放货货物的程序是是否正确。 3、监监督和检查库库房安全措施施是否完善，发发现事故隐患患，应及时上上报。 4、合合理确定物品品的标准库存存量，对于必必备物品，应应及时补充库库存。 5、协协助采购主管管控制物品的的进价金额，分分析市场行情情，积极提出出改进工作的的设想，协助助采购主管做做好库房管理理工作。 6、按按时完成指派派的工作。 7、根根据宾馆的有有关规定和要要求，按照采采购单内容和和数量，有效效地检验到货货物品、材料料的质量和数数量，办理验验收手续；验验货时如
33、发现现数量不准，质质量不符合要要求，应拒绝绝收货并及时时报告主管；在办理验收收手续后，应应及时通知有有关部门取货货。 8、做做好采购单的的存档工作。有有效地管理库库房，保证酒酒店的物品及及时供应。 9、按按工作程序办办理验货手续续，做到入库库单与实际收收货记录一致致。 100、检查出库库单签字手续续是否齐全，如如发现手续不不完备时，应应拒绝发货。 111、保持仓库库清洁卫生，堆堆放物品要合合理。 122、每月末进进行实物盘点点，做到帐实实相符。 133、积极提出出改进工作的的设想，协助助本部门主管管做好仓储管管理工作。 144、完成领导导指派的工作作。任职资格：教育背景：中专专以上学历。培训经
34、历：系统统地参加过酒酒店培训。经 验：曾在四、五五星级酒店从从事财务管理理运营工作。技能技巧：1、熟熟悉酒店的财财务运作流程程；2、了解各岗位位的运作标准准； 3、懂得团队队建设；工作条件：工作场所：财务务部各区域环境状况：良职位名称采购员职位代码所属部门财务部职 系职 级直属上级采购部主管直接下属间接下属轮转岗位联系部门酒店各部门职位概要：具体体落实安排宾宾馆的物品、食食品、饮品、工工程用品的采采购工作。岗位职责：1、按照采购单单内容和数量量，以最合理理的价格购进进质量达标的的物品。 2、与与供应商建立立良好的业务务往来关系，不不谋取私利，完完成本职工作作。 3、经经常了解市场场信息，并加加
35、以比较分析析，使宾馆的的采购工作更更加完善。在在预算内做到到货比三家，择择优采购。 4、遵遵守宾馆的管管理程序，并并与本部各有有关部门密切切合作，积极极提出改进工工作的设想，协协助采购部经经理做好采购购工作。 5、按按时完成领导导指派的工作作。任职资格：教育背景：大专专以上学历。培训经历：系统统地参加过酒酒店培训。经 验：曾在四、五五星级酒店或或从事财务管管理运营工作作。技能技巧：1、熟熟悉酒店的财财务运作流程程；2、了解各岗位位的运作标准准； 3、懂得团队队建设；工作条件：工作场所：财务务部各区域环境状况：良第二章 酒店财务流程程管理财务流程是指财财务部门为实实现财务会计计目标而进行行的一系
36、列活活动。它包含含数据的采集集、加工、存存储和输出，是是连接业务流流程和管理流流程的桥梁。财财务流程完成成的规范、顺顺畅则是整个个财务管理中中的基石和精精髓，对整个个酒店的良好好运转起到了了至关重要的的作用。收银收银服务工作作，直接体现现酒店服务水水平，因此要要求每一名收收银员熟练地地掌握自己的的工作内容及及工作程序，做做到结账工作作忙而不乱，资资金收回准确确无误，及时时与营业部门门沟通，掌握握第一手资料料，其主要的的工作内容包包括以下几部部分：原始单据的使用用发票当客人结账时应应按规定给客客人开具发票票，不允许多多开及更改事事项，如特殊殊情况应由总总经理及财务务经理同意并并签字方可办办理。
37、客房结算单用于的士司机送送客返佣的确确认凭据，此此单要填写房房号、客人姓姓名、房价、返返佣款、日期期、司机资料料并由总台经经办人、安全全部、值班经经理签字确认认。结账单1、客人结账时时，应打印“结账单”请客人核对对后签字确认认并与客史资资料放在一起起保存。2、当班结束后后打印相应的的账目明细表表与本人本班班次结清的客客人账单及所所收款项核对对无误后，交交稽核审核。备用金备用金应每班交交接，严格按按照财务存放放规定进行保保管。任何人人不得以任何何形式借用总总台备用金。发票管理总台领取发票后后应及时做好好登记核销。作作废发票应与与作废联定于于一处交稽核核审核。丢失失发票要及时时以书面形式式上报财务
38、部部，产生的后后果由责任人人承担。作废账单收银员当班结束束时，对于经经过电脑记录录的调整单、作作废单都应交交与稽核审核核，作废单必必须由前厅经经理签字证实实，注明作废废原因。结账账时以系统为为准，对需冲冲减的费用要要报财务总监监书面同意后后方可冲减。稽核稽核工作是在收收银的工作基基础上，再次次对各部门帐务进进行审核、分分类、汇总，最最终准确反映映到财务帐户户中。要求稽稽核员熟练掌掌握各部门收银的的工作内容及及工作程序，以正确的方方法考核营业业收入情况，对对错误帐务进进行纠正。 收入会计收入会计要按日日对经过稽核核审核无误的的收入进行准准确帐务处理理，并对应收收帐款进行核核对，及时催催收。负责酒
39、酒店涉及收入入的帐务处理理及款项收回回。 成本费用会计 成本费用用会计是用好好资金、管好好资金的重要要环节。加强强资金的管理理与监督，是是成本费用会会计的重要职职责之一，要要了解并掌握握资金的来龙龙去脉，控制制成本费用开开支标准，使使资金得以正正常周转及运运用。酒店财务流程出纳出纳，顾名思义义，出即支出出，纳即收入入。 出纳是负责责酒店全部现现金收付、银银行结算及有有价证券保管管的专一人员员，对收入、支支付的原始单单据负有检查查、审核的职职责。酒店财务流程财务经理 协助总经经理制定酒店店发展战略； 负责酒店资资金运作管理理、日常财务务管理与分析析、对外合作作谈判等； 负责酒店成成本核算与控控制
40、； 负责酒店财财务管理及内内部控制，根根据公司业务务发展的计划划完成年度财财务预算，并并跟踪其执行行情况； 按时向总经经理提供财务务报告和必要要的财务分析析，并确保这这些报告可靠靠、准确； 负责资金、资资产的管理工工作； 维护与银行行、税务、工工商及其他机机构的关系，并并及时办理酒酒店与其之间间的业务往来来； 酒店财务流程财务系统通过以以上的一系列列相互衔接、相相互制约的工工作流程为酒酒店整体经营营发挥至关重重要的作用，为为总经理及各各部门提供必必不可少的支支持。第三章 酒店财务部人人员绩效考核核方案名称酒店财务部人员员绩效考核方方案受控状态编号一、目的公司进行财务人人员绩效考核核的目的如下下
41、。 协调公司资资产管理的目目标和资产管管理人员的工工作目标，监监督检查资产产管理工作完完成情况。 把薪酬与绩绩效挂钩，通通过薪酬激励励提高资产管管理人员的工工作积极性和和资产管理绩绩效。 促进上下级级之间的沟通通，为选拔人人才和合理激激励提供依据据。二、绩效考核的的时间资产管理人员的的绩效考核时时间如下表所所示。绩效考核时间表表绩效考核时间备注月度绩效考核每月1日到10日月度绩效考核由部门经理负责年度绩效考核每年12月10日到25日人力资源部成立考核小组主持年度绩效考核三、月度绩效考考核的内容与与实施（一）月度绩效效考核的内容容资产管理人员月月度绩效考核核的内容和评评分标准如下下表所示。考核项目评分标准96100分8195分6180分4160分040分工作质量30%看工作完成情况是否符合公司质量标准资产管理相关工作，如资产核算、资产账卡登记等数据都准确无误工作各个环节极少出错，即便有错，也能够及时地自行改正工作偶尔出错，且经过别人指正后很快改正工作很少出错，但会重复出同样的错工作经常出错，且总是出同样的错工作效率20%看工作是否按时、有条理地完成总是按时或者提前完成工作，且工作有条理总是按时完成工作，但是在条理方面有待改善大部分工作按时完成，且工作条理性较好大部分工作能够按时完成，但是欠缺条理性很少按时完成工作，且工作条理性