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1、 总账及固定资产模块版本:T6 66.0建立日期：20012-044编 者:叶叶绵飞 11371077008911 （广州中中鼎信息科技技有限公司）第一部分 系系统管理1、 注册与设操作员员：双击“系统管理理”“系统统” 注册选择用户户名为addmin 确定权限操作员增加输入操作作员编号、姓姓名、口令（密密码）、确认认口令（重复复密码）增加重复以上上操作可增加加不同的操作作员退出。2、建立新帐套套：系统注册用户名为为admiin 确定帐套建立输入帐套套号、帐套名名称、启用会会计期下一步输入单位位名称、单位位简称下一步选择企业业类型、行业业性质及帐套套主管名称，如如需按行业预预置科目则打打下一步
2、步设置存货货、客户、供供应商是否分分类完成是修改分类类编码方案确认修改数据据精度定义确认创建帐套套成功确定。3、财务分工（1） 设置帐套主管：单击权限菜单权限选定操作作员全名选择相应的的帐套号、年年度、在帐套套主管前打是。（2） 其它操作员赋权权：单击权限菜单权限选定操作作员全名增加双击左侧侧“产品分类选选择”框的相应系系统名称，使使之变成天蓝蓝色，则自动动带出右侧“明细权限选选择”框中的明细细权限双击右侧侧“明细权限选选择”框，使之变变为白色，可可减少相应的的明细权限确定退出。4、会计数据备备份与恢复（1）备份系统菜单下注册选择用户户名为addmin，输输入密码确定帐套输出选择帐套套号确认选
3、择备份份目标确认硬盘备份份完毕确定 （2）会会计数据恢复复系统注册选择用户户名为addmin，输输入密码确定帐套引入在“查找范围”框找出备份份文件的存放放位置选定UFFErpAcct.Lstt文件打开此操作将将覆盖帐套当当前的所有信信息，选择“是” 提示“账套引入成成功” 确定。5、修改帐套： 系系统注册选择用户户名为帐套主主管名称，输输入密码，选选择账套号，会会计年度确定帐套修改可修改相相关帐套名称称、单位名称称，简称等（变变灰则表示不不可修改）完成确认修改改帐套么？是确认分类类编码方案确认数据据精度定义修改帐套套成功确定。6、清除异常任任务及单据锁锁定 系系统注册选择用户户名为系统管管理员
4、addmin名名称，输入密密码无密码即即不需输）选选择账套号，视视图清除异常常任务/单据据锁定。第二部分 总总账的系统初初始化1. 进入总账操作：双击用友友企业门户，选选择帐套号，帐帐套名称，以以及操作员单击“确定”进入企业业门户 2. 系统初始化 2.1. 设置供应商分类类操作：单击“设设置”节点单击 “往来单位”单击“供应商分类类”单击“增加”输入“类别编码”（按照编码码原则）输入供应商商分类名称单击“保存”单击“退出2.2. 设置会计科科目（注意会计科目目编码的设置置。增加科目目时，一定要要先增加上一一级科目才能能增加它的下下一级科目。删删除时先删除除最末一级，才才能删除其上上一级！）操
5、作：单击“设设置”“财务” “会计科目目”l 增加科目：单击击“增加”在“会计科目-新增”界面输入科科目编码，科科目名称，选选择辅助核算算（如果需要要设置成辅助助核算）单击“确定”点击单击“增加”，继续增加加其它的会计计科目单击“退出”l 修改科目：双击击要修改的科科目，进入”科目修改界界面”单击“修改”按钮直接修改科科目修改完成后后单击“确定”单击“返回”l 删除科目：选中中要删除的科科目单击“删除”按钮选择是否删删除，单击“是”，彻底删除除此科目2.3. 设置凭证类别别操作：单击“设设置” 单击“财务”单击“凭证类别”单击“记帐凭证”单击“确定”单击“退出”（对凭证不不做科目限制制）2.4
6、. 录入期初余额额操作：单击“业业务” 单击“期初余额”输入累计借借方、贷方发发生数以及期期初余额，系系统自动计算算年初余额。注意：根据不同同的颜色显示示不同的输入入方法不同：颜色为灰色：表表明为上级科科目（即非末末级科目），不不需输入，自自动汇总到下下级科目颜色为白色：表表明为末级科科目，直接输输入。3. 日常操作（填制凭证出出纳签字审核凭证记帐结帐），查查账（在记帐帐之后，可以以查账）3.1. 填制凭证操作：单击“凭凭操作：在“凭证”节点下的“填制凭证”单击“增加”按钮（或按F5）输入相关信信息（包括摘摘要，科目，金金额）凭证输入完完成单击“保存”（ 或按F5填填下一张）凭证保存后，凭凭证
7、类别 与 凭证日期不不能修改3.2. 凭证查询操作：在“凭证证”菜单下，单击击“查询凭证”，即可以按按条件来查询询已经保存的凭凭证。3.3. 修改凭证如果发现已经保保存的凭证错错了，我们可可以对其进行行修改。操作：单击“填填制凭证”，打开界面面再单击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来翻找找要修改的凭凭证，直接修修改。然后单单击“保存”。或可按“查找“按纽”定位合条件件的凭证3.4. 删除凭证l 先作废再整理进入“填制凭证证”后，通过按按“上张”、“下张”、“首张”、“末张”键翻页查找找要作废的凭凭证。操作：单击“制制单”菜单中的“作废/恢复复”，凭证左上上角显示“作废” 字样，表表示
8、已将该凭凭证作废，但但还能看到这这张凭证。取消作废操作：单击“制单”菜单中的“作废/恢复复”，则取消“作废”字样l 凭证作废不想保保留，可以通通过“凭证整理”功能将这些些凭证彻底删删除，并对未未记帐凭证重重新编号。 操作：进入“填填制凭证”后，找到要要删除的凭证证，用鼠标单单击“制单”菜单 “整理凭证” 选择要整理的月月份，按“确定”后屏幕显示作作废凭证列表表用鼠标双击选择要真真正删除的作作废凭证，按“确定”按钮钮是否整理凭凭证断号单击“是”系统将这这些凭证从数数据库中删除除掉，并对剩剩下的凭证做做重新编号。3.5. 审核凭证注意：不能审核核自己填的凭凭证，所以我我们要更换操操作人员操作：更换
9、操作作员：单击“系统”菜单单击“重注册”审核操作：单击击“凭证”节点单击“审核凭证”，在查询的的条件中选择择，单击“确认”在审核凭证证列表中，单单击“确定”打开凭证后，单击“审核”按钮（如果想取消审核，就单击“取消”按钮）。l 可以成批审核或或者成批取消消审核。操作：单击“审审核”菜单单击“成批审核”或者“成批取消审审核”l 已经审核的凭证证需要修改，就就先取消审核核，再去修改改。3.6. 记帐审核凭证之后，就就可以开始记记帐。操作：在“凭证证”下单击“记帐”选择记帐帐凭证范围（我我们可以只记记帐一部分凭凭证，也可以以都记帐）单击“全选”单击“下一步步”单击“下一步”单击“记账”试算平衡衡表，
10、单击“确定”系统记账账，提示“记帐完毕”记帐完毕之后，我我们就可以在在“帐表”中查询、打印印各种总帐、明明细帐、余额额表及各种辅助账（客户户、供应商、部部门、项目）等在“出纳”下查查询、打印银行以以及现金日记记帐。如果已经记帐后后，发现凭证证错了怎么办办？先取消记帐，再再取消审核，取取消签字，再再进行修改3.7. 如何取消记记账：l 操作：单击“总总账” “期末”菜单中的“对帐”键盘上同时按按Ctrl+H键显示“恢复记账功功能被激活”单击“确定”单击“退出”l 单击“凭证”菜菜单下的“恢复记账功功能状态”选择“恢复最近一一次记账前状状态”或者“恢复月初状状态”单击“确定”按钮4. 月末结账每月
11、月底结账之之前做下列检检查：l 检查本月业务是是否全部已记帐，（有未记账凭凭证不能结账账）l 检查上月是否已已结账，上月月未结账，则则本月不能结结账l 结账前，最好进进行数据备份份操作：单击“期期末”单击“结账”单击要结账的的月份单击“下一步”单击“对帐”，系统对要要结账的月份份进行帐帐核核对单击“下一步”，显示是否否通过工作检检查单击“结账”5. 取消结账：操作：单击“期期末”单击“结账”选择要取取消结账的月月份，同时按按下三个键Cttrl+Shhift+FF6输入主管口口令单击“确认”取消结账账记号“Y” 第三部分 UFFO报表操作作手册6. 打开报表单击“财务会计计” 单击“UFO报表表
12、“单击“文件” “打开”，如下图。在“打开”窗口口中选择打开开的报表。打开报表如下图图7. 报表取数7.1. 追加表页注意：UFO报报表可以追加加不同的表页页来存放不同同会计期间的的会计报表，即即可以一张表表页存放一个个会计期间的的报表数据。设置追加表页数数量，一般追追加一张表页页，单击【确确认】按钮，表表页追加好之之后可以见左左下角如图显显示，多了“第2页”。7.2. 录入关键字路径：在“数据据”“关键字字”“录入”，如上图。或或者如下图利利用快捷按钮钮。录入要填表的单单位名称，和和报表的填制制时间（会计计期间），如如下图。单击【确认】按按钮，系统弹弹出如下图所所示注意：由于更改改了关键字，
13、为为了在表中的的数据和总账账中数据一致致，请进行计计算。此处单击【是】按按钮，报表进进行自动计算算，计算完毕毕如下图7.3. 表页不计算报表计算完毕可可以单击【保保存】对报表表进行保存。如如果该报表，已已经打印上交交等，不再希希望报表上的的数据发生任任何变化，把把报表保护起起来，可以对对该表页进行行“表页不计算算“操作，以避避免由于误操操作，造成报报表数据变化化等，菜单路路径如下图，“数据”“表页不计算”。8. 报表重算如果总账数据做做了修改或调调整，需要UUFO报表重重新从总账取取数，以保证证总账系统中中数据同报表表中数据一致致，可以进行行报表重新计计算或某会计计期间表页重重新计算。8.1.
14、 表页重算路径：“数据”“表页重算算”单击【是】按钮钮，开始重新新计算屏幕显显示的表页。8.2. 整表重算路径：“数据”“整表重算算” 注意：l 整表重算是表示示该表中，不不管多少张表表页，只要未未进行“表页不计算算”操作，将全全部进行重新新计算，所以以进行此操作作时，可能造造成某些数据据无法恢复。l 如果表页进行了了“表页不计算算”的操作，该该报表无论是是表页重算还还是整表重算算，报表均不不进行重新计计算，如果要要此表页进行行计算，请先先取消“表页不计算算”的标识。如下图：9. 报表修改9.1. 报表状态切换将报表转换为“格式”状态，在打打开报表的状状态下，单击击左下角的“数据”按钮。如下下
15、图所示。l “数据”状态是是在报表设置置好了之后，根根据所设置的的公式，以及及报表关键字字进行取数，并并显示报表数数据的状态。l “格式”状态中中，可以对报报表格式，取取数公式进行行设置等。可以在键盘上同同时按下“Ctrl+D”键，进行格格式和数据之之间的切换。9.2. 报表项目修改如上图所示，删删除资产中“材料”一项，如图图选择A122到D12，单单击键盘上【DDEL】键，。为了让报表好看看，将后面的的行补上来，可可以复制后面面行，向上粘粘贴修改之后后如下图所示示。9.3. 边框设置用鼠标左键选择择需要设置边边框的区域，如如下图对A116到D166进行边框设设置，在选择择该区域之后后，单击鼠
16、标标右键，在弹弹出菜单中选选择“单元属性”。在“单元格属性性”窗口中，可可以单击【外外边框】或【内内边框】进行行边框设置。注意：单元格属属性窗口中可可以对单元格格边框、对齐齐方式、现实实字体等进行行设置。单击【确定】按按钮，完成选选择区域边框框设置。9.4. 关键字设置单击选择需要设设置关键字的的单元格，单单击“数据”“关键字字”“设置”，如下图所所示。在如上图“设置置关键字”窗口中选择择需要设置的的关键字，如如“年”，单击“年”，再单击【确确定】按钮。此此时可见如下下图所示，在在对应单元格格中有了“年”关键字。注意：关键字是是报表设置取取数的通道，是是决定系统取取数的关键。如果对关键字位位置
17、进行调整整，单击“数据”“关键字字”“偏移”，如下图所所示。在此窗口中，可可以设置的关关键字是已经经设置到报表表上的关键字字。关键字如如果向左边移移动，可以到到对应的框中中输入负数，例例如关键字“单位名称”向左移动，可可以输入“-50”。10. 函数公式修改修改现金的期末末数公式，可可以用鼠标双双击现金期末末数对应的公公式栏，系统统弹出定义公公式对话框，如如下图。或者，用鼠标左左键单击需要要修改的单元元格式，在关关闭中文输入入法的同时，单单击键盘“=”键，系统弹弹出如上图定定义公式对话话框。修改公式可以将将以前设置公公式删除，进进行公式新填填，即首先删删掉公式，单单击“函数向导”，如下图所所示
18、。针对该单元格将将取数现金的的期末数，选选择如上图左左窗体中的“用友账务函函数”，再在右窗窗口中选择“期末”函数，单击击【下一步】按按钮。在此窗口中，可可以单击【参参照】按钮，进进行公式输入入，如下图。在此“账务函数数”窗口中录入入需要取期末末数的会计科科目或期间、账账套等。此处处账套号默认认为UFO登登录的账套，会会计年度的默默认选择相似似。选择会计科目，单单击科目后面面参照按钮，如如下图所示。选择将取数的会会计科目，单单击【确定】按按钮。根据前面设置，此此时已经设置置好了函数内内容，单击【确确定】按钮。在回到定义公式式界面，已经经设置好了公公式：QM(101,月,)，此公公式即表示取取会计
19、科目“101”的本月期末末（QM）发发生数。单击击【确认】按按钮，公式设设置完毕。10.1. 汇总公式如上图中，由于于对报表项目目进行了修改改，也需要对对报表中的合合计栏公式进进行修改，修修改“收入合计”合计公式。如前所述，选择择需要修改的的公式单元，单单击键盘“”键，弹出如如下图窗口。此处收入合计即即等于C6到到C16的项项目相加，如如上图所示pptotall（c6:cc16），即即从c6加到到c16。另另外公式也可可以写成如下下图所示或者选择需要加加的项目，如如下图所示再单击如下图所所示中“向下求和”按钮，系统统自动设置好好求和公式。第四部分 固固定资产系统统1. 系统设置a用户自定义义“
20、主要折旧方方法“、“资产分类编编码方式“和”资产类别“，同时定义义该”资产类别“的使用年限限、残值率等等。（支持资产类类别的增、删删、改操作）。b用户自定义义部门核算的的科目，转账账时自动生成成凭证。c提供恢复最最近一次结账账前功能，方方便纠错。2. 与财务系统接口口a系统提供批批量制单功能能制作凭证，并并传送到账务务系统，本本系统制作的的凭证在本系系统可修改和和删除。提供供传输到账务务系统的凭证证的查询功能能。b提供固定资资产系统和总总账的对账功功能。3. 折旧计算a可定义整账账套不提折旧旧功能。b可自定义折折旧分配周期期，适合不同同行业的需要要。c折旧方法除除常规的四种种外，提供用用户自定
21、义折折旧计算公式式功能。d系统自动计计提折旧，生生成折旧分配配表，并按分分配表自动制制作记账凭证证。4. 卡片及其变动n提供卡片项项目自定义，增增加系统的适适用性。n按类别定义义卡片样式，适适合不同企业业定制适合自自己的特定的的样式。n建立该系统统前所有关于于固定资产的的一些资料通通过原始卡片片录入功能录录入系统，因因用户失误录录入的卡片当当月月末结账账前可无痕迹迹删除。n提供卡片的的各种变动生生成变动单，可可同时批量显显示和以卡片片为单位显示示。n资产减少提提供输入清理理信息，提供供误减少的资资产恢复功能能。n打印全面灵灵活。可选择择打印内容，分分别打印卡片片和各个附表表，也可打印印在一页上
22、，还还可选择打印印范围（批量量打印），打打印纸张大小小、打印方向向等。5. 报表a支持用户自自定义报表。b提供直观的的图形分析功功能c灵活更换查查询条件，自自动刷新报表表。d提供多种账账薄和报表进进行固定资产产的核算、分分析和管理，报报表分为几类类：账薄、折折旧表、统计计表、分析表表、一览表。6. 固定资产系统的的具体操作6.1. 基础设置一般手工记账时时，您在开始始记账前，一一些基本设置置已作到心中中有数，这些些设置包括卡卡片项目、卡卡片样式、折折旧方法、部部门、资产分分类、使用状状况、增减方方式等等。要要采用电算化化，必须将手手工记账时采采用的信息，在在账套内进行行设置，这些些基础设置是是
23、使用固定资资产系统进行行资产管理和和核算的基础础。系统的各各项基础设置置中除资产分分类必须由用用户设置外，其其它各部分都都有缺省的内内容，当这些些内容满足您您的需要时，可可不再设置。6.2. 卡片项目定义卡片项目是资产产卡片上要显显示的用来记记录资产资料料的栏目，如如原值、资产产名称、使用用年限、折旧旧方法等是卡卡片最基本的的项目。用友友固定资产系系统给您提供供了一些常用用卡片必须的的项目，称为为系统项目，但但这些项目不不一定能满足足您对资产特特殊管理的需需要，您可以以通过卡片项项目定义来定定义您需要的的项目，您定定义的项目称称为自定义项项目，这两部部分构成卡片片项目目录。6.3. 卡片样式定
24、义卡片样式指卡片片的整个外观观，包括其格格式（是否有有表格线、对对齐形式、字字体大小、字字型等）、所所包含的项目目和项目的位位置。不同的的企业所设的的卡片的样式式可能不同，同同一企业对不不同的资产，企企业管理的内内容和侧重点点可能不同，所所以本系统提提供卡片样式式定义功能，增增大灵活性。系系统缺省的卡卡片样式为通通用样式您可可以修改缺省省的样式，也也可以定义新新的卡片样式式。6.4. 资产类别设置固定资产的种类类繁多，规格格不一，要强强化固定资产产管理，及时时准确作好固固定资产核算算，必须科学学地搞好固定定资产的分类类。（例如：土地类，房房屋建筑物类类，机器设备备类）6.5. 部门设置按单位实
25、际情况况，将单位的的部门录入，若若已启用其他他系统（例如如，总帐），可可自动代入此此系统。6.6. 部门对应折旧科科目设置资产计提折旧后后必须把折旧旧归入成本或或费用，当按按部门归集折折旧费用时，一一般情况下，某某一部门内的的资产的折旧旧费用将归集集到一个比较较固定的科目目，所以部门门折旧科目的的设置完成的的就是给部门门选择一个折折旧科目，录录入卡片时，该该科目自动缺缺省在卡片中中，不必一个个一个输入。6.7. 增减方式设置增减方式包括增增加方式和减减少方式两类类。资产增加加或减少方式式用以确定资资产计价和处处理原则，同同时明确资产产的增加或减减少方式可作作到对固定资资产增减的汇汇总管理心中中
26、有数。增加加的方式已预预置：直接购购买、投资者者投入、捐赠赠、盘盈、在在建工程转入入、融资租入入。减少的方方式已预置：出售、盘亏亏、投资转出出、捐赠转出出、报废、毁毁损、融资租租出。您可以以在系统缺省省的基础上定定义。6.8. 使用状况定义从固定资产核算算和管理的角角度，需要明明确资产的使使用状况，一一方面可以正正确地计算和和计提折旧，另另一方面便于于统计固定资资产的使用情情况，提高资资产的利用效效率。主要的的使用状况有有：在用、季季节性停用、经经营性出租、大大修理停用、不不需用、未使使用等。用友固定资产系系统提供了基基本的的使用用状况，分为为两级，您可可以在此基础础上修改或定定义新的使用用状
27、况。6.9. 折旧方法定义折旧方法设置是是系统自动计计算折旧的基基础。系统给给出了常用的的五种方法：不提折旧、平平均年限法、工工作量法、年年数总和法、双双倍余额递减减法，并列出出了它们的折折旧计算公式式。这几种方方法是系统缺缺省的折旧方方法，您只能能选用，不能能删除和修改改。另外可能能由于各种原原因，这几种种方法不能满满足需要，系系统提供了折折旧方法的自自定义功能，您您可以定义自自己合适的折折旧方法的名名称和计算公公式。6.10. 卡片的基本操作作卡片是本系统处处理的起点。卡卡片操作是本本系统操作的的主要内容，卡卡片操作主要要包括卡片录录入（分为原原始卡片录入入和新卡片录录入）、卡片片修改、卡
28、片片删除 、资资产减少、卡卡片打印、卡卡片管理 几几个部分。6.11. 原始卡片录入a、单击工具栏栏原始卡片片录入或从从【卡片】菜菜单中选择【原原始卡片录入入】b、屏幕出现资资产类别选择择界面，请您您选择要录入入的卡片所属属的资产类别别（所选类别别必须为最末末级）。如果果在查看一张张卡片或刚完完成录入一张张卡片的情况况下，进行录录入原始卡片片操作，直接接出现卡片界界面，缺省的的类别为该卡卡片的类别。c、确定后屏幕幕显示卡片界界面，处于编编辑状态，除除了缺省的内内容外，其他他各项空白。d、录入或参照照选择各项目目的内容。e、资产的主卡卡录入后，单单击其它页签签，输入附属属设备和录入入以前卡片发发
29、生的各种变变动。附属页页签上的信息息只供参考，不不参与计算，也也不回溯,可以不填。f、单击保存存后，录入入的卡片已经经保存入系统统。提示：a与计算折旧旧有关的项目目录入后，系系统会按照输输入的内容将将本月应提的的折旧额显示示在“月折旧额”项目内，可可将该值与手手工计算的值值比较，看是是否有录入错错误。b原值、累计计折旧、累计计工作量录入入的一定要是是卡片录入月月月初的价值值，否则将会会出现计算错错误。C 开始使使用日期不能能在系统启动动月或启动月月之后。6.12. 新增固定资产“资产增加”操操作也称“新卡片录入入”，与“原始卡片录录入”不同。”资产增加”是指启用帐套套以后新增的的固定资产，”原
30、始卡片录入”的是启用帐套以前已存的固定资产。在系统日常使用过程中，可能会购进或通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过“资产增加”操作录入系统。a、单击工具栏栏资产增加加或从【卡卡片】菜单中中选择【资产产增加】。b、屏幕出现资资产类别选择择界面，请您您选择要录入入的卡片所属属的资产类别别(必须为最末末级)。c、确定后处于于编辑状态的的卡片，缺省省给出的资产产的开始使用用日期的年份份和月份不能能修改。d、录入或参照照选择各项目目的内容。e、资产的主卡卡录入后，单单击其它页签签，输入附属属设备及其他他信息。附属属页签上的信信息只供参考考，不参与计计算，也不回回溯。f、单击保存存后，录入入的卡片已经
31、经保存入系统统。g、因为是资产产增加，该资资产需要入账账，所以可执执行制单功能能，单击制制单或从【处处理】菜单中中选择中选择择【制单】，制制作该资产的的记账凭证。提示：a新卡片第一一个月不提折折旧，折旧额额为空或零。b原值录入的的一定要是卡卡片录入月月月初的价值，否否则将会出现现计算错误。6.13. 资产减少资产在使用过程程中，总会由由于各种原因因，如毁损、出出售、盘亏等等，退出企业业，该部分操操作称为“资产减少”。因此固定定资产系统提提供资产减少少的功能，以以满足该操作作。本系统提提供资产减少少的批量操作作，为同时清清理一批资产产提供方便。【操作步骤】a、单击【卡片片】菜单，选选择【资产减减
32、少】。b、选择要减少少的资产，有有两个方法：输入资产编编号或卡片号号，然后单击击增加，将将资产添加到到资产减少表表中。如果要要减少的资产产较多并且有有共同点，则则通过单击条件，屏屏幕显示的界界面与卡片管管理中自定义义查询的条件件查询界面一一样。c、在表内输入入资产减少的的信息：“减少日期、减减少方式、清清理收入、清清理费用、清清理原因”。如果当时时清理输入和和费用还不知知道，可以以以后在该卡片片的附表“清理信息”中输入。d、单击确定定，即完成成该（批）资资产的减少。提示：a如果要查看看已减少的资资产,可到卡卡片管理中的的“已减少固定定资产“中查询。b 本月计计提过折旧后后才可减少固固定资产。6
33、.14. 资产变动资产在使用过程程中，可能会会调整卡片上上的一些项目目，本系统把把与计算和报报表汇总有关关的项目的调调整称为资产产变动操作，制制作的原始单单据称为变动动单。资产变变动操作包括括：原值变动动、部门转移移、使用状况况变动、使用用年限调整、折折旧方法调整整、净残值（率率）调整、工工作总量调整整、累计折旧旧调整、资产产类别调整、计计提固定资产产减值准备、转转回固定资产产减值准备、资资产评估。其其它项目的修修改，如名称称、编号、自自定义项目等等的变动等可可直接在卡片片上进行。a、 单击【日常操作作】菜单，选选择对应的下下级菜单，按按实际情况填填写。b、 从【卡片】菜单单中选择【变变动单】
34、，再再选择【变动动单管理】，屏屏幕显示变动动单管理界面面。提示：a变动单不能能修改，只有有当月可删除除重做，所以以请仔细检查查后再保存。b所属类别是是“总提折旧的的资产“，调整后的折折旧方法不能能是“不提折旧”。（见下图）c所属类别是是“总不提折旧旧的资产“，折旧方法不不能调整。6.15. 工作量当账套内的资产产有使用工作作量法计提折折旧的时候，每每月计提折旧旧前必须录入入资产当月的的工作量，本本功能通过工工作量录入实实现。a、单击【处理理】菜单后选选择【工作量量】，显示的的是登录当月月需要计提折折旧的，并且且折旧方法是是工作量的所所有资产的工工作量信息。b、如果本月是是最新的未结结账的月份，
35、该该表可编辑，请请输入本月工工作量。当某某些资产的本本月工作量与与上月相同时时，选中该区区域，单击继承上月工工作量，选选中区域的资资产的本月工工作量自动录录入。累计工工作量显示的的是截止本次次工作量输入入后的资产的的累计工作量量。c、单击保存存，即完成成工作量输入入工作。提示：a输入的本期期工作量必须须保证使累计计工作量小于于等于工作总总量。b当您选择继继承上月工作作量情况下，如如果上期期末末累计工作量量加上本期继继承值大于工工作总量，则则系统不执行行继承上月工工作量，而是是自动计算：本月工作量量=工作总量量-上期期末末累计工作量量，然后在本本月工作量后后的单元格内内标上星号，如如果对自动计计
36、算的值不满满意，您可手手工修改。6.16. 折旧计提自动计提折旧是是固定资产系系统的主要功功能之一。系系统每期计提提折旧一次，根根据您录入系系统的资料自自动计算每项项资产的折旧旧，并自动生生成折旧分配配表，然后制制作记账凭证证，将本期的的折旧费用自自动登账。a.从菜单【处处理】中选择择【计提本月月折旧】，屏屏幕出现提醒醒对话框，回回答系统的提提醒对话框后后，屏幕出现现计提折旧过过程界面，直直至折旧计提提完毕。提示：a本系统在一一个期间内可可以多次计提提折旧，每次次计提折旧后后，只是将计计提的折旧累累加到月初的的累计折旧，不不会重复累计计。b如果上次计计提折旧已制制单把数据传传递到账务系系统，则
37、必须须删除该凭证证才能重新计计提折旧。c计提折旧后后又对账套进进行了影响折折旧计算或分分配的操作，必必须重新计提提折旧，否则则系统不允许许结账。6.17. 批量制单制作记账凭证即即制单。固定定资产系统和和账务系统之之间存在着数数据的自动传传输，该传输输通过制作传传送到账务的的凭证实现。本本系统需要制制单或修改凭凭证的情况包包括：资产增增加（录入新新卡片）、资资产减少、卡卡片修改（涉涉及到原值或或累计折旧时时）、资产评评估（涉及到到原值或累计计折旧变化时时）、原值变变动、累计折折旧调整、折折旧分配。a、从【处理】菜菜单中选择【批批量制单】，显显示界面批量量制单表，表表中列示的内内容是直至本本次制
38、单，所所有本系统应应制而没有制制单的业务。b、进行制单选选择，单击制单选择，选中的制制单将连续制制作凭证，一一个制单（图图中显示为一一行）制作一一张凭证。c、单击制单设设置，根据您您的实际情况况和需要录入入科目。d、单击制单，将将根据您的设设置提供批量量制单和汇总总制单。e、单击保存存后，提示示：凭证已已生成。提示：a 显示的的凭证是根据据不同的制单单业务类型和和您在选项中中设置的默认认资产科目、折折旧科目等生生成的不完整整的凭证，需需要您完成它它。b 如果要要删除已制作作凭证的卡片片、变动单、评评估单，或重重新计提、分分配折旧，进进行资产减少少的恢复等操操作，必须先先删除相应的的凭证，否则则
39、系统禁止这这些操作。6.18. 对帐系统在运行过程程中，应保证证本系统管理理的固定资产产的价值和账账务系统中固固定资产科目目的数值相等等。而两个系系统的资产价价值是否相等等，通过执行行本系统提供供的对账功能能实现，系统统在执行月末末结账时自动动对账一次，给给出对账结果果，并根据初初始化或选项项中的判断确确定不平情况况下是否允许许结账。只有有系统初始化化或选项中选选择了与账务务对账，本功功能才可操作作。a. 从【处理】菜单单中选择【对对账】，屏幕幕显示对账结结果。7. 月末结帐每月月底手工记记账都要有结结转的过程，电电算化处理也也应该体现这这一过程，因因此本系统提提供“月末结账”功能。月末末结账
40、每月进进行一次，结结账后当期的的数据不能修修改。a.从【处理】菜菜单中选择【月月末结账】，系系统的几个提提醒对话框后后，系统自动动进行一系列列的处理。b.认真阅读无无误后，单击击“确定”，系统就开开始月末结账账，直至完成成。提示：a 月末末结账后发现现已结账期间间有数据错误误必须修改，可可通过“恢复结账前前状态”功能返回修修改。8. 恢复结帐前状态态恢复月末结账前前状态，又称称“反结账”，是本系统统提供给您的的一个纠错功功能。如果由由于某种原因因，您在结账账后发现结账账前的操作有有误，而结账账后不能修改改结账前的数数据，因此可可使用此功能能恢复到结账账前状态去修修改错误。a、以要恢复的的月份登
41、录，如如要恢复到66月底，则以以6月份登录录。b、从【工具】菜菜单中单击【恢恢复月末结账账前状态】，屏屏幕显示提示示信息，提醒醒要恢复到的的日期，单击击“是”，系统即执执行本操作，完完成后自动以以远登录日期期打开，并提提示该日期是是否是可操作作日期。提示：a不能跨年度度恢复数据，即即本系统年末末结转后，不不能利用本功功能恢复年末末结转。b恢复到某个个月月末结账账前状态后，本本账套内对该该结账后所做做的所有工作作都无痕迹删删除。9. 帐表查询固定资产管理过过程中，需要要及时掌握资资产的统计、汇汇总和其它各各方面的信息息。本系统根根据用户对系系统的日常操操作，自动提提供这些信息息，以报表的的形式提
42、供给给财务人员和和资产管理人人员。本系统统提供的报表表分为四类：账薄、折旧旧表、汇总表表、分析表。a、单击【报表表】菜单，选选择【报表管管理】，屏幕幕图中显示出出报表的目录录。b、从报表目录录中双击要查查看的报表或或选择要查看看的报表，然然后单击打打开。c、输入报表的的查询条件，单单击确定后，显示的的查询结果即即是要查看的的报表。查询询条件为空时时，认为是“全部”。d、若要更换查查询条件，从从【报表】菜菜单中选择【过过滤】，重新新输入查询条条件后单击确定后，显显示的结果就就是按更换后后的条件查询询的结果。如如果只是更换换查询期间，可可在查看报表表状态下直接接单击期间选选择框，选择择要查看的期期间即可。