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1、ERP标准业务流程深圳市思诺硅胶胶制品有限公公司二二二年十一月一、销售部分：（一）、发出商商品销售业务务：编号： PR-SA-0003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业业务流程适用范围无论赊销、现销销，当月完成成发货后,以以后月份结算算的销售业务务相关岗位及权限限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中中录入销售订订单录入销售主管销售管理模块中中审核销售订订单审核销售助理销售管理模块中中录入发货单单增加、审核保管员库存管理模块中中仓库调拨单单录入、一审审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审审二审财务开票员以后期间，开据据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单单生成出库单单并钩稽发发发票，存
2、货核核算模块中记记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中中结转收入、应应收往来核算算审核、核销、制制单相关部门或岗位位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程合同签定，或接到订单。填制发货通知单并审核收货填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单审核调拨单项式单销售发票应收账款 现结审核收款填制收款单销售收入结转销售成本以后结算 钩稽稽流程描述1、销售业务员员与客户签订订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。2、产品生产完完毕完工入库库后，销售助助理在【销售管理】模块根据销售售订单生成销售发货货通知
3、单，3、保管员根据据【销售管理】模块中审核核后的销售发发货单通知单单生成仓库调拨拨单并进行审核，产品出出门。4、以后期间结结算时，销售售助理根据客客户开票需求求,对已审核核的提货存根根联及开票通知单单,并送财务务部门进行开开票；5、财务开票员员根据销售助理理复核后的开票票通知单，开开具销售发票票。6、材料成本会会计在【仓库核算】模块根据仓仓库调拨单生生成销售出库库单，材料会计对销售发票进行行审核处理并并钩稽销售出出库单，月底底根据根据销销售出库单生生成销售成本本结转凭证。7、往来会计收收款时在【应收管理】模块中填制收收款单并根据据收款单生成成收款凭证。操作要点：重点提示： 对于该该种业务要增增
4、加一个中转转仓进行处理理，把发出产产品的对象（客客户）视同于于本公司的仓库。在发货货时，不能做做销售出库单单，而因做仓仓库调拨单，在在做通知仓库库发货之前，必必须明确是否否发出商品。以后开开票时，则应应根据仓库调调拨单生成销销售出库单，再再根据发货通通知单生成销销售发票。本流程中的销销售订单相相当于原合合同卡片。二、采购部分（一）普通采购购业务编号：PR-PPU-001业务编号PU-001业务名称采购业务业务流程简述普通采购业务处处理流程适用范围适用于原材料的的采购结算。相关岗位及权限限岗位系统操作权限生产部及其他相相关部门采购申请单录入入录入相关部门领导采购申请单审核核审核采购内勤采购订单录
5、入录入采购主管采购订单审核审核采购内勤填制采购检验申申请单录入、审核质量检验员填写采购检验单单录入并审核保管员采购入库单填加、财务成本核算记账、制单结转采购成本财务往来进行付款往来付款相关部门或岗位位 采购员生产及相关部门门检验库房财务具体工作流程采购申请单 汇总审核申请单填制采购订单并审核采购发票采购申请单财务及总经理审批申请单采购检验单采购检验申请单入库单暂估处理结算付款处理入库成本描述1、 生产部根据技术术部的投料单单并核对库存存，对缺货的的材料生产部部内勤进行采采购申请单录录入，生产主主管对采购申申请单进行审审核。2、 采购部门根据生生产部门的采采购申请单关联生成采购购订单；采购购部经
6、理进行行审核。3、 供应商材料送到到后，由采购购内勤在【质量管理】模块中填制制采购检验申申请单，质检员进行检检验并填制采采购检验单。保管员根据采购检验申请单生成外购入库单4、 采购发票收到后后，采购部门门在【采购管理】模块进行录录入；所有的的采购发票到齐齐后，财务往往来会计在【采购管理】模块进行采采购结算，核核算材料入库库成本，根据据采购发票在【应付账款】模块作付款或或挂账处理；如果月末未未作采购结算算处理，则系系统自动记录录为暂估入库库。操作要点：1、 对于所有的采购购业务必须有有采购申请单单及订单，对对紧急采购可可以先行入库库领用，再进进行补入库手手续的处理。2、 对于采购业务中中，由于供
7、应应商能力问题题，产品完成成部分工序，到到本公司办理理入库后，由由本公司再继继续加工最后后工序，视同同于正常的采采购程序处理理。如再到外外协单位进行行加工，回厂厂后不再加工工的，视同产产成品委外处处理（虚仓出出入库单），如如再加工的则则按委外加工工流程处理。采购业务财务核核算处理：1、所有入库单单、采购发票票都记帐业务流程 系统操操作 财务务核算处理 同步流转转单据 采购入库 在库库存管理模块块录入 借：原材材料 采购入库库单未做结算 存货货核算模块进进行记账 贷：应付暂估款款 采购入库 在库库存管理模块块录入 借：原原材料 采购入库库单结算后 存存货核算模块块进行记账 贷：物资采采购 采购结
8、算 采购购发票在采购购管理模块录录入 借：物资采采购 采购发票票 存货货核算模块进进行记账 应交税税金-应应交增值税进项税 贷：应付付账款 2、根据采购发发票进行记帐帐。业务流程 系统操操作 财务务核算处理 同步流转转单据 采购入库 在库库存管理模块块录入 借：原材材料 采购入库库单未做结算 存货货核算模块进进行记账 贷：应付暂估款款-XXX供应商 采购结算 采购购发票在采购购管理模块录录入 借：原材料料 采购发发票 存货货核算模块进进行记账 应交税税金-应应交增值税进项税 贷：应付付账款-XX供应商商 （二）采购退货货业务流程编号：PR-PPU-0022业务编号PU-002业务名称采购退货业
9、务业务流程简述采购退货业务处处理流程适用范围适用于采购物资资进行采购到到货检验不合合格品退货、生生产过程发现现不合格退货货处理。相关岗位及权限限岗位系统操作权限检验员根据不合格情况况生成退货通通知单录入综合管理员审核退货通知单单（一审）审批数据认证员审核退货通知单单（终审）审核保管员虚仓入库单、虚虚仓出库单、销销售出库单填制财务会计核算开销售发票，审审核、钩稽、记记账、制单结转采购成本检验部门 库 房财务及相关部门门 财 务具体工作流程 虚仓入库单审核退料通知单采购检验申请单退料通知单虚仓出库单审核入库单审核出库单返销审批单销售出库单销售发票生成收入凭证结转销售成本 未入库退货 返修 检验认证
10、返销 钩稽稽描述采购退货分为入入库前检验不不合格退货和和入库后进行行退货3种情情况。1、 入库前发现检验验不合格品：由质检认证证部门通知采购部门门与供应商联联系进行退货货；由检验员员直接根据【质量管理】模块中采购检检验申请单生生成退货通知知单，由企管管部综合管理理员进行审批批，再由数据据认证员审核核确认。2、 入库后发现不合合格品，返修修后能合格：质检部门会同同库房管理人人员将不合格格品进行挑选选，由质检部部门通知采购部门门与供应商联联系进行返修修或调换，实实物出库后，保管员在【采购管理】模块录入虚仓入库单（返修出库）。返修结束回厂，由数据认证员生成虚仓出库单（返修入库）并进行一审，检验员经检
11、验合格后进行二审，保管员审核确认后填制虚仓出库单（返修入库）并收货。3、 入库后并已经结结算，发现不合格格品：质检部部门会同保管员将不合格品品进行挑选，由由质检部门通知知采购部门与供供应商联系进进行退货（返返销给供应商商），则采购购部门或质检检部门手工填填制返销审批批单，经领导导审批后，保保管员根据返销审审批单录入销销售出库单，财务部门根根据返销审批批单及销售出出库单开据销售发票票，并由财务务会计进行记记帐。4、 入库后，由于合合同变更，返返工代用的（到到外单位加工工），视同委委外加工流程程处理。（三）采购结算算流程编号：PR-PPU-0033业务编号PU-003业务名称采购结算业务业务流程简
12、述材料采购入库后后，采购发票票收到后进行行对应结算流程适用范围适用于原材料、委委外加工（包包工包料）、多多媒体产品的的采购结算。相关岗位及权限限岗位系统操作权限材料会计采购发票录入保管员采购入库单录入材料成本会计结算、记账、制制单采购结算、暂估估处理财务往来会计进行付款往来付款 库房 材料成成本会计 具体工作流程采购入库 未开票 钩稽稽 已开票票采购结算采购发票暂估处理暂估入库描述采购结算的前提提是采购入库库单和采购发发票全部到齐齐：1、 采购到货后，保保管员根据质检部门门的采购检验申申请单进行生生成外购入库库单，点收入入库。2、 采购部门向供应应商索要采购发票票：采购部门将采购发票在【采购管
13、理】模块分别录入入采购发票、运运费发票；采购部门持采购入库单单和对应采购购发票原件到到财务部进行行报销。3、 财务部材料成本本会计在【采购管理】模块中将采购购发票原件与与采购部门录录入的采购发发票进行核对对，确认无误误后，将采购购发票对应的的采购入库单单（库房记账账传递）进行行采购结算，核核算出采购成成本，在【存货核算】模块进行单单据记账，生生成采购入库库凭证将采购购入库单作为为采购入库凭凭证附件；财财务往来会计计根据采购发发票原件在【应付账款】模块进行审审核挂账，生生成应付账款款凭证，将采采购发票原件件作为附件。4、 如果本月底采购购部门没有收收到采购发票票或采购发票票没有收齐，到到月底，财
14、务务部材料成本本会计将没有有进行采购结结算的采购入入库单进行单单据汇总估价价记账，生成成暂估入库凭凭证（次月初初系统自动冲冲回凭证），将将采购入库单单汇总表作为为凭证附件；下月或以后后月份采购发发票收到或采采购发票收全全，采购部门门持采购发票票原件和原有有采购入库单单到财务部门门进行报账，财务部材料成本会计在【采购管理】模块进行采购结算（关联以前外购入库单），财务部往来会计在【应付账款】模块进行应付账款挂账制单处理。三、库房业务（一）材料领用用业务：编号：PR-SST-001业务编号ST-001业务名称材料领用处理业务流程简述材料领用业务处处理流程适用范围加工产品材料领领用及其他领领用相关岗位
15、及权限限岗位系统操作权限车间核算员根据生产情况填填制领料单填写领料单车间主管及部门门相关人员审核生产领料单单审核保管员审核确认审核财务材料会计出库核算，记帐帐记帐相关部门或岗位位生产车间及相关关部门库房管理人员材料成本会计具体工作流程填制生产领料单制单记帐审核生产领料单审核生产领料单二审出库核算描述1、 车间核算员根据据生产情况，在在【库存管理】填制生产领料料单经车间主任审核核后到仓库领领料。2、 领料人到库房进进行领料，保保管员根据生产领料料单在【库存管理】模块审核生产产领料单并进进行最终审核核确认并打印印。3、 保管员根据生产产领料单进行行发料,领料料人在生产领领料单上签字字。操作要点：领
16、用：所选出库库类别为材料料领用，需要要指定对应的的成本对象，及及对方科目（由由财务部提供供）。以上出库领料必必须选择正确确，否则会带带来账务处理理和成本材料料费用取数的的错误。材料领用业务财财务核算处理理：业务流程 系统统操作 财财务核算处理理 同步流流转单据 材料领用 在库房管管理模块填加加 借：生产成本直接材料 各车间 生产领料料单在存货核算模块块记账 制造费用XX费用贷：原材料 （二）产成品入入库流程编号：PR-SST-0022业务编号ST-002业务名称产成品入库流程程业务流程简述生产车间加工完完毕，进行完完工入库处理理流程适用范围车间产成品、半半成品加工完完毕；相关岗位及权限限岗位系
17、统操作权限保管员填写产成品入库库单录入、审核、记记账生产车间产品检验申请单单录入质检部进行质量检查填写质检单相关部门或岗位位 生产车间间生产车间质 检库房记账具体工作流程生产完成检验申请单检验 合格质检单登账并制单记账产成品入库单描述车间完工入库：1、 各生产部门加工工完成本部门门生产任务后后，生产车间间核算员填写产品检验验申请单，经经车间主任审核核后，报质检检部。2、 根据产品检验申申请单，质检部门安排排人员进行质质量检验，根根据检验情况况，出具质检检单。所有车车间的生产完完成后，车间间持质检部门门质检单到仓库库办理产品入入库手续。3、 保管员在【库存存管理】模块填制产成成品入库单（根据质检
18、单关联生成），审核并进行打印，分别传递相关的部门；财务材料成本核算人员在【成本管理】模块进行成本核算，计算产品的最终完工成本。（三）委外加工工业务处理：编号：PR-SST-0033业务编号ST-003业务名称外协加工处理业务流程简述外协加工业务处处理流程适用范围以下业务仅适用用于外协加工工的业务相关岗位及权限限岗位系统操作权限生产部外协员安排车间入库，填填写委外加工工出库单、发发回车间录入采购内勤、生产产部外协员填制委外加工入入库单录入企管部综合管理理员对委外加工出库库单进行审批批一审数据认证员对委外加工出、入入库单进行审审核审核质检员出厂、回厂时检检验（审核委委外加工出、入库单）审核财务往来
19、进行外协加工费费分摊，核销销，记帐分配费用、核销销、记帐相关部门或岗位位外协加工单位生产部质检库 房财务具体工作流程 外协加工委外加工任务单 审核检验委外加工出库单 核销委外加工入库单 钩稽委外采购发票 钩稽稽费用发票财务记帐委外加工入库核算描述1、 生产部外协员录录入委外加工工出库单（如如在车间应先先入到委外加加工库再出库库），由生产产主管进行一一级审核，数数据认证员二二级审核，认认证后出厂。2、 回厂时，生产部部外协员填制制委外加工入库单，数数据认证进行行一级审核，检验验员进行二级审核。3、 生产部外协员录录入委外加工工的加工费。业业务类型为委委外加工入库库的采购发票票（加工费）与与委外加
20、工费费用发票（委委外加工附加加费用，如运运费等）4、 生产部外协员建建立委外加工工入库单与委委外加工出库库单之间的核核销关系。一一定要在委外外加工入库单单的单据日期期对应的那个个会计期间做做核销操作。5、 财务会计建立费费用发票、采采购发票、委委外加工入库库单之间的多多对多勾稽关关系，财务会会计对委外加加工附加费用用进行分配，核算委外加加工入库单的的单价、金额额，根据出入库库单、发票生生成凭证。四、存货核算流流程：（一）存货核算算处理流程： 编号：PR-IA-0001业务编号IA-001业务名称存货核算处理流流程业务流程简述材料成本会计根根据本月库房房出入库单据据进行相应处处理核算出入入库成本
21、，生生成相关材料料的出入库核核算凭证。流程适用范围原材料、半成品品、产成品出出入库核算业务相关岗位具体流程库存管理存货核算成本管理采购入库其他入库产成品入库销售出库 材料领用其他出库外协加工受托加工暂估处理产成品成本分配单据记账材料消耗产成品成本计算描述1、 保管员在【库存存管理】模块进行日日常物资出入入库单据的录录入；2、 所有库存管理模模块填制的单单据在系统内内自动传递的的存货核算模模块进行核算算成本；3、 材料成本核算会会计在【存货核算】模块对原材材料的采购入入库单进行记记账核算出来来原材料的入入库成本，对对于没有进行行采购结算的的采购入库单单系统做暂估估入库管理。4、 材料成本核算会会
22、计在存货核核算模块对材材料出库单进进行记账核算算本月材料领领用成本。5、 通过特殊单据记记账计算调拨拨单、组装拆拆卸单等对应应结转成本。6、 成本核算会计在在【成本管理】模块中提取取材料消耗数数，计算本月月产品生产成成本。7、 材料成本核算会会计在【存货核算】模块通过产产成品分配功功能从成本管管理模块提取取本月产成品品加工成本，进进行单据记账账，核算发出出商品和销售售出库成本。8、 本月底材料成本本会计和库房房管理人员核核对本月收发发存数量是否否相等，和总总账会计核对对科目账金额额是否相符。 （二）存货暂估估处理：编号：PR-IIA-0022业务编号IA-002业务名称存货暂估处理业务流程简述
23、月末货物到但发发票未到，月月末对入库货货物进行暂估估记账，次月月总帐系统自自动冲回上月月估价凭证，发发票到后关联联以前入库单单，月底仍未未到只再根据据未钩稽的入入库单生成估估价入帐凭证证。流程适用范围采购入库的暂估估成本处理相关岗位及权限限岗位系统操作权限采购员进行采购发票录录入录入保管员填制采购入库单单录入财务会计采购结算、制单单单据记账、制单单相关部门或岗位位 采购员库房记账财务会计具体工作流程库存系统中录入采购入库单采购发票制单生成凭证生成估价凭证审核发票复核付款次月冲回暂估记帐发票未到次月底发票仍未未到发票到钩稽 描述1、 保管员当月按照照正常的采购购流程在【库存管理】模块进行录录入采
24、购入库库单，材料成本会会计在【采购管理】模块进行正正常的采购结结算,在【存货核算】模块进行单单据记账，如如果到当月结结账日时，已已录入的采购购入库单尚未未进行采购结结算，在【存货核算】模块进行单单据记账系统统默认为暂估估记账。2、 次月总帐系统自自动冲回上月月估价凭证，采购发票收到到后，采购部部门在【采购管理】中录入采购发发票, 采购发票票传递到财务往往来会计在【应付账款】进行挂账；财务材料成成本会计在【采购管理】模块将原有有采购入库单单和采购发票进行行采购结算并并记帐。月底底发票仍未到到再根据未钩钩稽的入库单单生成估价入入帐凭证。五、财务核算（一）财务部门门工作流程编号：PR-GGL-001
25、1业务编号GL-001业务名称财务部门工作流流程业务流程简述各制单岗位依据据取得的审核核无误的原始始凭证在系统统中制单，然然后将机制凭凭证与手工凭凭证粘贴，送送交审核岗，记记账岗接受审审核无误的凭凭证在系统中中进行成批审审核并记账，生生成相关账表表。流程适用范围在总账中处理的的业务流程具体工作流程财务相关岗位制单审核、记账报表领导或税务局填制凭证收集审核无误的原原始凭证打印并粘贴成机制凭证自动转账手工审核机制凭证审核或成批审核出纳签字记账结账其他系统结账生成报表重算表页打开报表上报相关报表具体描述1、财务部各各制单岗位根根据收集的原原始凭证，按按照业务特点点有的直接在在【总账】模块中制单单，有
26、的在各各功能模块根根据已录入的的审核无误的的业务单据直直接生成凭证证。某些凭证证可进行自定定义结转凭证证，如计算本本月应交税金金,但相关科科目必须先记记账。2、将录入到到系统的凭证证，打印并与与原始单据粘粘贴转交审核岗位位。3、审核岗位位对制单岗位传递递来的凭证进行审核核。并在【总账】模块中执行行成批审核。4、出纳根据据制单岗位传递递来的凭证进行出纳纳签字。并在在【总账】模块执行成成批出纳签字字。5、记账岗位位根据审核岗位位转过来的凭证证在系统中执执行记账。6、系统记账账完毕之后，各各岗位在【报表】模块中生成成各自报表。7、财务主管管确认本月业业务均得到处处理之后，并并确认其他系系统结账后，将
27、将【总账】模块执行结结账。注意：1、上述流程程均可逆向操操作。2、可以查询包包含未记账凭凭证的查询账账簿。六、质量管理（一）、采购检检验编号：PR-QQM-001业务编号QM-001业务名称采购检验业务业务流程简述采购业务处理流程适用范围适用于原材料采采购检验。相关岗位及权限限岗位系统操作权限采购内勤采购检验申请单单录入质检采购检验单、退退料通知单增加、审核保管员采购入库单填加、相关部门或岗位位 采购员检验员库房具体工作流程采购订单采购入库单采购检验申请单采购检验单检验退料通知单 检验合合格描述1、 采购内勤在【采采购管理】中中填制采购检验验申请单。2、 检验员在【质量量管理】中由由采购报检单
28、单参照生成采购购检验单对存存货进行检验验。3、 保管员在【库存存管理】中由采购检验验申请单对合格品进行入入库，参照生生成采购入库库单。4、 检验员在【质量量管理】中对对不合格品进行行处理，由采采购检验申请请单参照生成成退料通知单单。（二）、成品检检验编号：PR-QQM-002业务编号QM-002业务名称成品检验业务流程简述成品检验业务处处理流程适用范围适用于成品检验验。相关岗位及权限限岗位系统操作权限生产部、车间生产任务单、产产品检验申请请单录入质检成品检验单增加、审核保管员产品入库单填加、审核相关部门或岗位位 车间检验库房具体工作流程生产任务单日产成品入库单产品检验申请单产品检验单检验 合格格描述1、 车间在【质量管管理】中填制产品检验验申请单。2、 检验员在【质量量管理】中由由产品检验申申请单参照生生成产品检验验单对存货进进行检验。3、 保管员在【库存存管理】中由产品检验验单对合格品进行入入库，参照生生成产成品入入库单。