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1、会计电算化综合合实训（金蝶蝶K3平台）一、账套信息（一）建立账套套1、公司机构代代码：012、公司名称：四川环宇3、账套号：001.014、账套名：环环宇工业5、账套类型：工业企业6、数据实体：系统会自动动给出，不需需客户命名7、数据库文件件路径：C:MSSQQL7DAATA；或或D:MSSSQL7DATA（二）设置账套套参数1、公司名称：四川环宇工工业有限公司司 2、记账本位币币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期期间：20008年01月月01日（三）添加用户户用户名认证方式用户组权限周鑫密码认证（不设设密码）Adminisstratoors(系统统管理员组)不需授权刘娟密码认证（不设设密
2、码）Users(一一般用户组)授予所有权限二、账套初始化化（一）从模板中中引入会计科科目(该企业业为工业企业业)（二）设置总账账系统参数设置“本年利润润”科目代码对以下账套选项项打“”： 11、启用往来来业务核销2、新增凭证自自动填补断号号（三）系统资料料维护1、增加两种币币别。注意汇汇率小数点的的切换（切换换到英文标点点状态）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币1.08原币*汇率=本本位币浮动汇率USD美元8.45原币*汇率=本本位币浮动汇率2、增加凭证字字为“记”字。3、增加两个计计量单位组及及相应组里的的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG公斤1T吨1000数
3、量组J件1X箱504、增加支票结结算方式。代码名称JF06支票5、新增相关核核算项目资料料（1）新增“客客户”资料：代码名称01顺庆区（上级组组）01.01果城公司01.02顺生公司02高坪区（上级组组）02.01骏达公司02.02明宇公司（2）新增“部部门”资料：代码名称01财务部02行政部03销售部（上级组组）03.01销售一部03.02销售二部04生产部（3）新增“职职员”资料：代码名称部门001周鑫财务部002刘娟行政部003张勇销售一部004孙兵销售二部005陈婧生产部006王秀生产部（4）新增“供供应商”资料：代码名称01嘉陵区（上级组组）01.01普奥公司01.02天赐公司02文
4、峰区（上级组组）02.01鑫发公司02.02六合公司（5）新增“产产成品”核算项目类类别，代码0011。属性名称属性类别属性长度标准成本实数出厂价实数零售价实数销售政策文本2556、会计科目维维护（1）增加会计计科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核核算核算项目102银行存款所有币别102.01建设银行人民币102.02中国银行美元102.03工商银行港元119其他应收款119.01职员职员123原材料123.01甲材料（计量单位：公斤）123.02乙材料（计量单位：公斤）139待摊费用139.01报刊杂志费521管理费用521.01工资及福利521.02折旧费521.03通讯费部
5、门、职员401生产成本401.01工资及福利405制造费用405.01折旧费405.02工资及福利501产品销售收入部门、职员、物物料522财务费用522.01利息522.02汇兑损益（2）会计科目目的修改：科目代码科目名称往来业务核算核算项目113应收账款客户203应付账款供应商操作要点：(1) 设外币核算的科科目时，一定定要注意选择择相应币别，如如果一级科目目下有明细科科目按外币核核算的，则一一级科目要设设为核算所有有币别。(2) 在会计科目下挂挂接核算项目目的方式设明明细账，与在在科目下直接接增加明细科科目实现的账账簿结果是一一样的，而且且还可解决科科目设置工作作重复，臃肿肿的麻烦，但但
6、不是必须要要求这样设置置，关键是要要结合企业的的实际情况灵灵活掌握。另另外,科目下下面如已挂核核算项目,就就不能再设明明细科目；一一个科目下可可挂多个核算算项目，这些些核算项目间间是一种平等等并列的关系系；核算项目目下也不能再再挂核算项目目。(3) 设置数量金额辅辅助核算的物物料明细科目目时，注意必必须先新增物物料明细科目目，再去系统统资料维护处处添加具体的的“物料”资料，否则则易出现错误误信息。若客客户已购买KK/3购销存存业务模块，则则不需要在存存货科目下新新增明细科目目，只要通过过修改会计科科目功能，在在一级科目里里利用核算项项目卡片挂接接物料辅助核核算即可。另另外，别忘了了在设数量金金
7、额明细科目目时选择计量量单位组和缺缺省单位。(4) 对应收、应付等等往来科目设设置时应注意意：未购买应应收、应付子子系统的客户户，如要进行行往来业务核核销、往来对对账和账龄分分析等工作，必必须在应收、应应付科目下挂挂核算项目，并并设置科目属属性为往来业业务核算；已已购买应收、应应付子系统的的，不受此限限制，但从节节省工作量的的角度来说，挂挂核算项目作作明细的方法法较为实用。(5) 如果已录入明细细科目后在系系统资料界面面看不到，可可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明明细科目一项项即可。7、新增“物料料”资料：对于未购买K/3业务流程程模块，需要要利用总账系系统对某些存存货科目进行行简单的数量
8、量金额核算的的用户，在设设“物料”核算项目的的具体内容时时要注意，必必须先设好相相关存货明细细科目后再去去添加物料核核算项目，否否则，新增的的存货明细不不能进行真正正的数量金额额辅助核算。已购买K/3业业务模块的用用户则不需在在总账系统设设置存货的明明细科目，只只要在存货一一级科目里挂挂接“物料”核算项目即即可。先设上级组: 011 材材料02 产产品代码名称属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本01.01甲材料外购公斤加权平均123.0151151201.02乙材料外购公斤加权平均123.0251151202.01A产品自制件加权平均13750150202.02B产品自制件加权平均13
9、7501502注意：以上新增增的系统资料料如有错误，可可通过工具栏栏“属性”按钮去修改改，或用“删除”按钮去删除除，如果录入入初始数据后后，系统将不不允许再修改改或删除这些些会计科目的的，客户可通通过“禁用”功能将有错错，不再使用用，且不能修修改或删除的的系统资料禁禁止使用。其其具体操作为为：在系统资资料维护里，指指中某一具体体系统资料，按按右键选择“禁用”即可。三、初始余额录录入科目名称外币数量汇率借方金额贷方金额现金30,000银行存款-建设设银行500,0000银行存款-中国国银行200,00008.451,690,0000银行存款-工商商银行100,00001.08108,0000应收
10、账款150,0000原材料-甲材料料1,00020,000-乙材料50050,000待摊费用-报刊刊杂志费2,000其他应收款-职职员周鑫5,000坏账准备5,000固定资产2,000,0000累计折旧900,0000应付账款300,0000短期借款100,0000实收资本3,250,0000合 计4,555,00004,555,0000注：应收账款科科目期初数据据：客户时间金额果城公司1999.122.0680,000骏达公司2000.111.2570,000合 计150,0000应付账款期初数数据：供应商时间事由金额普奥公司2000.099.12购料120,0000鑫发公司2000.066
11、.03购料180,0000合 计300,0000注意：如果已购购买应收、应应付管理系统统的则应收、应应付款项初始始数据可在应应收、应付管管理系统里录录入后再传递递到总账系统统，而不需要要在总账系统统里录入。操作要点：录入外币科目目金额时，要要注意切换相相应币别；录入下设核算算项目的科目目的金额时，要要点击核算项项目栏的“”进入特定定界面输入；录入数量金额额辅助核算的的科目金额时时，点击该科科目将会弹出出数量栏，在在那儿录入数数量；试算平衡时要要注意，如企企业有外币业业务，则必须须切换成综合合本位币去试试算。综合本本位币状态下下，只能查看看所有币别科科目的初始数数据，不能进进行录入、修修改等操作
12、。四、切换币别为为综合本位币币，进行试算算平衡检查。五、试算平衡结结束初始化工工作。六、日常账务处处理练习（一）录入记账账凭证1、提现类：5日，提取现金金10,000元备备用。摘要：提现 借：现金110,0000贷：银行存款-建行10,00002、应付往来业业务类：10日，偿还前前欠普奥公司司的货款1220,000元。摘要：偿还欠款款 借：应付账款-普奥120,000贷：银行存款-建行120,000要点：记得选择择相应的供应应商名称3、多核算项目目类：15日，销售一一部王五向骏骏达公司销售售A产品600,000元，货货款暂欠。摘要：赊销产品品 借：应收账款-骏达公司60,000贷：产品销售收收
13、入-销售一一部张勇A产品60,0000要点：必须录完完所有核算项项目内容：客客户、部门、职职员、物料。4、数量金额业业务类：20日，采购甲甲材料10000公斤，单单价50元公斤；乙材材料500公公斤，单价440元公斤，以建建行存款支付付。摘要：采购材料料 借：原材料-甲甲材料50,000-乙材料200,000贷：银行存款-建设银行70,000要点：在“单位位”单元格录入入计量单位，“单价”单元格录入单价，“数量”单元格录入数量，系统会自动计算金额。5、涉及外币业业务类：25日，收到某某外商交来投投资款20,000美元元，存入中行行美元户，当当日汇率为88.46。摘要：收到投资资借：银行存款-中
14、行20,000*88.46169,200贷：实收资本169,000资本公积200要点：在“币别别”单元格里选选择币别，在在“汇率”单元格里录录入记账汇率率8.46，在在原币金额处处录入原币220,0000元，系统会会自动计算折折合的本位币币数额。6、30日，支支付本月通迅迅费。摘要：支付通讯讯费借：管理费用-通讯费销售一部张勇500-通讯费销售售二部陈婧400-通讯费行政政部刘娟300贷：现金11,200要点：记得逐一一录入部门、职职员核算项目目信息。7、应收往来业业务类：30日，收回骏骏达公司前欠欠销货款600,000元，存存入建行摘要：收回前欠欠货款 （nhlk uej qw wxm ff
15、i）借：银行存款-建行60,0000贷：应收账款-骏达公司60,0000要点：注意选择择相应的客户户名称。录入记账凭证时时应注意：1、凭证号、序序号由系统自自动编排，用用户不需自已已编号。2、录入凭证日日期时点击“日期”旁的按钮，弹弹出日历后选选择即可，也也可自已手工工自行输入。但但应注意，系系统不接受当当前会计期间间之前的日期期，只允许输输入当期或以以后各期业务务，而且过账账时，只处理理本期的记账账凭证。3、凭证摘要的的录入有三种种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携携带上条分录录摘要信息，则则系统会自动动复制上条记记录摘要到下下条；c.或者在英英文标点状态态下，双
16、击键键盘右边“DEL”的按键，也也可以快速复复制上条分录录摘要；d.按F7键或或工具栏上的的“代码”按钮建立摘摘要库，需要要时调用。建立摘要库的步步骤为：点击记账凭证中中的摘要栏，按按下F7键或或工具栏“代码”按钮编辑新增录入类别、代代码、名称（注注意：如没有有“类别”，需点击类类别旁的按钮钮去增加）保存。如再再增加摘要，则则重复此操作作。4、输入会计科科目的方法有有几种：a.直接手工录录入会计科目目代码；b.定义了助记记码的可输入入助记码；cc.如在“查看”菜单选项中中选择“自动显示代代码提示窗口口”的，可双击击代码提示窗窗的科目即可可；d.按F7建建或工具栏中的的“代码”按钮也可以以调出会
17、计科科目模板来选选。5、按空格键可可转换金额的的借贷方向；负号可使金金额变为红字字；CTRLL+F7键可可将凭证中借借贷方差额自自动找平；EESC键可删删除分录整笔笔金额。6、如果会计科科目设了按核核算项目核算算的，需将所所有核算项目目内容填列完完毕后，系统统才允许保存存凭证。（二）凭证其他他相关操作及及账簿查询1、将前面所做做的所有记账账凭证审核、过过账。2、假设当月55日的提现记记账凭证金额额出错，正确确应为1,000元，请请用红字冲销销法更正。3、制作一张提提现的模式凭凭证4、查看各种总总分类账、明明细账等。5、查看管理费费用多栏式明明细账。6、查看科目余余额表、试算算平衡表等。7、查看
18、“管理理费用-通迅迅费”及“产品销售收收入”的核算项目目组合表。（三）往来管理理 利用核销管理功功能进行应收收账款、应付付账款的核销销。 查看往来对账单单及账龄分析析表。（四）制作几张张自动转账凭凭证1、摊销应由本本月负担的报报刊杂志费。名称：摊销报刊刊杂志费 转账期间 会会计科目 方向 转转账方式 比例例 包含本本期未过账凭凭证1-12 管理费费用-办公费费 自动判判定 转转入 1100% 待摊费费用-报刊杂杂志费 自动判定 按公式式转出 1100% 包含公式：ACCTT（“139.001”,“C”,“”,0,1,11,“”）/122 （待待摊费用年初初余额/122）注意：先增加代代码为52
19、11.04的“管理费用-办公费”明细科目。2、按短期借款款年初余额1100,000元和和3%年利率率计算本月应应负担的短期期借款利息。名称：计提短期期借款利息 转账期间 会会计科目 方向 转转账方式 比例例 包含本本期未过账凭凭证1-6 财务务费用-利息息 自动判判定 按公公式转出 1000% 预提提费用 自自动判定 转入入 1000% 包含公式：ACCTT（“201”，“C”,0,1,1,“”）*0.03/122 (短短期借款年初初余额*0.03/122)（五）期末处理理1、进行当月的的期末调汇操操作，生成凭凭证并审核过过账港币：期末汇汇率：1.006美元：期末汇汇率：8.4472、结转当期
20、损损益（注意先将将当月未过账账凭证全部过过账）3、将结转损益益的记账凭证证过账4、期末结账七、报表系统练练习（一）查看当月月四川环宇工工业有限公司司的资产负债债表及损益表表。（二）制作一张张自定义内部部报表并设置置报表取数公公式公式设置：现金年初数:ACCT（“101”，“C”，“”，0，11，1）现金期末数:ACCT（“101”，“Y”，“”，0，00，0）货币资金年初数数:ACCT（“101：1109”，“C”，“”，0，11，1）货币资金期末数数:ACCT（“101：1109”，“Y”，“”，0，00，0）应收账款-果城城公司年初数数:ACCT(“113客户01.01”，“C”，“”，0
21、，11，1)应收账款-果城城公司期末数数:ACCT(“113客户01.01”，“Y”，“”，0，00，0)管理费用本期发发生额:ACCT（“521”，“SY”，“”，0，00，0）管理费用本年累累计数:ACCT（“521”，“SL”，“”，0，00，0）合计栏：SUMM简 表单位名称：四川川环宇工业有有限公司 20011-01-331 单单位：元金额项目资产资料损益资料年初数期末数本期发生额本年累计数现金货币资金应收账款-果城城公司管理费用合 计单位负责人： 会计主管： 制表人： （三）以批量填填充的方式制制作以下自定定义报表货币资金表单位名称:四川川环宇工业有有限公司单位:元2001-011
22、-31项目期初余额借方发生额贷方发生额期末余额现金银行存款-建行行银行存款-中行行银行存款-工行行其他货币资金合 计单位负责人:会计主管:制表人:八、固定资产管管理系统练习习（一）系统维护护系统参数设置：与总账系统统相连；允许改变基础础资料编码。操作要点：固定资产系统可可与总账相连连使用，也可可独立作为设设备管理使用用。因此，如如果固定资产产系统与总账账相连使用时时，一般建议议不要选“不提折旧”、“不生成凭证证”这两个选项项。（二）基础资料料1、变动方式类类别增加代码方式名称凭证字摘要对方科目002.0044报废记报废固定资产固定资产清理操作要点：1) 如果要求系统对对固定资产变变动业务自动动
23、生成相应的的记账凭证，就就必需在固定定资产变动方方式设置窗口口中的“对方科目代代码”对话框中输输入对方科目目代码。同时时选择该类业业务凭证相应应的凭证字、录录入摘要内容容和核算项目目。2) 已使用的固定资资产变动方式式不能删除。2、卡片类别管管理代码名称使用年限净残值率计量单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目卡片编码规则是否计提折旧001房屋类505%幢动态平均法161165FW-不管使用状态如如何一定提折折旧002交通工具103%辆工作量法161165JT-由使用状态决定定是否提折旧旧003生产设备103%台ck双倍余额递减法法161165SC-由使用状态决定定是否提折旧旧004办公设备
24、55%平均年限法161165BG-由使用状态决定定是否提折旧旧3、存放地点代码名称01车间02办公室03车库（三）初始数据据录入资产编码FW-001JT-001SC-001名称办公楼小汔车车床类别房屋及建筑物交通工具生产设备计量单位幢辆台数量112变动日期1986.8.301995.5.71993.122.5存放地点车库车间经济用途经营用经营用经营用使用状态正常使用正常使用正常使用变动方式自建购入购入使用部门行政部销售一部、销售售二部（费用用比例各500%）生产部折旧费用科目管理费用-折旧旧费产品销售费用-折旧费制造费用-折旧旧费币别人民币人民币人民币原币金额1,000,0000400,000
25、0600,0000购进累计折旧无无无开始使用日期1986.9.11995.6.11994.1.1已使用期间180工作总量：300万公里，已已使用18万万公里80累计折旧金额280,0000220,0000400,0000折旧方法动态平均法工作量法（计量量单位：公里里）双倍余额递减法法操作要点：1、 入账日期只能是是初始化期间间以前的日期期；2、 变动方式选择取取得固定资产产的方式。3、 设置部门、折旧旧费用科目时时必须保证部部门、科目、核核算项目对应应的一致性，因因为折旧凭证证中的科目、核核算项目信息息就是从此获获得的，因此此必须对应设设定完整，否否则系统无法法自动计提折折旧。4、 购进原值指
26、的是是取得固定资资产的价值。5、 购进累计折旧指指的是取得固固定资产前已已存在的累计计折旧值。6、 累计折旧指的是是从取得固定定资产到系统统启用期间为为止，固定资资产本单位已已计提的累计计折旧额。7、 预计使用期间数数录入时，注注意把预计使使用年限折算算为月份数后后，再进行录录入。（四）结束初始始化一旦结束初始化化操作，则固固定资产初始始数据将不能能再修改，如如确需修改的的须反初始化化，其具体操操作方法为，按按住键盘上的的键，点击“工具”菜单，选择择当中的“反初始化”选项。（五）日常业务务处理1、新增固定资资产：资产编码BG-001名称电脑类别办公设备计量单位台数量3变动日期2001.1.15
27、存放地点办公室经济用途经营用使用状态正常使用变动方式购入使用部门财务部折旧费用科目管理费用-折旧旧费币别人民币原币金额24,000购进累计折旧无开始使用日期2001.1.20已使用期间0累计折旧金额0折旧方法平均年限法（第第一种）操作要点：1、 在新增卡片时，入入账日期只能能是当前或以以后期间的时时间。2、 如当期新增的固固定资产是全全新的固定资资产，在“原值与折旧旧”卡片中的“购进累计折折旧”无需录入，该该项目指的是是固定资产在在购入前已存存在的累计折折旧。3、 在录入同类型的的固定资产时时，可通过选选择“新增复制”选项复制卡卡片信息。2、减少固定资资产：将SC-0011固定资产卡卡片中的一
28、台台车床报废。清理日期清理数量清理费用残值收入变动方式2001.1.2015004,500报废注：清理费用以以现金支付；残值收入存存入建行。操作要点：1、 进行清理操作后后，所产生的的变动记录是是不能直接通通过“删除”按钮进行删删除操作，只只能重新点击击“清理”按钮进入清清理界面，选选择“删除”才能进行删删除操作；2、 卡片清理后，该该固定资产的的价值将为零零，并且从企企业的固定资资产管理系统统中消失；3、 多数量的卡片作作部分数量减减少时只清理理了一张卡片片中的部分数数量，不会影影响其余固定定资产。3、固定资产其其他变动：将JT-0011固定资产卡卡片中小汔车车的使用部门门由销售部转转为行政
29、部，折折旧费用科目目也由“产品销售费费用-折旧费费”转为“管理费用-折旧费”。操作要点：1、 同一张固定资产产卡片每期只只能做一次变变动，如当期期确需要多次次调整，可合合并成一次处处理，同时做做多个项目变变动；2、 不涉及金额的增增减调整（如如原值调整、累累计折旧调整整等）的固定定资产变动，无无需生成凭证证。4、利用“凭证证管理”功能制作增增加、减少固固定资产的记记账凭证。操作要点：1、 生成记账凭证时时，如果“变动方式”中预设的对对方科目等信信息不全，则则系统会提示示是否手工调调整，选择“是”可打开凭证证进行修改保保存即可；2、 如要汇总生成固固定资产凭证证，需按Cttrl或Shhift键去
30、去选；3、 固定资产系统所所生成的记账账凭证会自动动传递到总账账系统。5、查看固定资资产清单等各各种账表。操作要点：1、 设定查询方案时时，期间选择择“初始期间”表示只查看看初始数据；2、 方案设置的报表表项目卡片里里，可设定要要显示或不显显示的固定资资产报表项目目，并对固定定资产按一定定方式小计、汇汇总，但汇总总前必须先设设排序方式。（六）期末处理理1、 输入本月工作量量2000公公里。2、 计提固定资产折折旧。3、 利用“自动对账账”功能进行固固定资产管理理系统和总账账系统的对账账。4、 期末结账。操作要点：1、 一旦结账，对于于已结账会计计期间的业务务将不能再进进行修改和删删除。2、 如
31、需对已结账期期间业务进行行修改，可通通过按住键，单击“期末结账”图标，选择择“反结账”功能，反悔悔到上一期进进行数据修改改。九、工资管理系系统练习（一）建立工资资类别方案类别名称：全体体员工是否多类别：否否币别：人民币操作要点：设置工资类别时时应注意，单单类别才能用用于核算工资资数据，而汇汇总类别主要要用于汇总多多个单类别的的工资数据，且且只能查看，不不能进行工资资数据的计算算工作。因此此，在建立独独立的工资类类别时，不要要选择多类别别。（二）系统维护护系统参数：要求求结账与总账账期间同步。（三）设置1、导入或新增增部门资料：代码名称01财务部02行政部03销售部（上级组组）03.01销售一部
32、03.02销售二部04生产部操作要点：1) 如果用户已在总总账系统中添添加了部门资资料，可从总总账系统导入入部门信息；2) 总账导入部门信信息时，相同同的部门信息息只能引入一一次，以后如如想再引入相相同的部门信信息只能通过过其它工资类类别里进行引引入。3) 部门信息一旦使使用，不能进进行修改操作作。2、导入并修改改或新增职员员资料：代码名称职员类别部门个人账号001周鑫管理人员财务部27123566487002刘娟管理人员行政部27125688435003张勇销售人员销售一部27132588741004孙兵销售人员销售二部27138566984005陈婧生产人员生产部2714521143600
33、6王秀生产管理人员生产部27136322541操作要点：1) 设定职员资料时时应注意，必必须设定职员员的部门、职职员类别，否否则无法进行行工资费用分分配，这两项项是分配工资资费用的依据据。2) 已离职的职员资资料不要直接接删除，否则则会影响相关关历史数据的的正确性。对对于此类职员员可通过变动动处理中的人人员变动选择择“禁用离职人人员”选项进行变变动处理。3) 禁用后的职员如如想恢复使用用，可通过职职员管理窗口口中选择禁用用按钮恢复职职员的资料。3、增加银行资资料：代码名称账号长度1001建行天河支行10操作要点：1）在设定银行行资料时，应应注意设定账账号长度，不不要把账号长长度误认为企企业在此
34、银行行的具体账号号而录入。2）此项一般只只有银行代发发工资的单位位才必设定。4、工资项目设设置：项目名称数据类型小数位数项目属性职员代码文本其他职员姓名文本其他部门文本其他基本工资货币2固定项目浮动工资货币2可变项目津贴货币2可变项目加班货币2可变项目独补货币2固定项目病假货币2可变项目事假货币2可变项目应发合计货币2可变项目房租水电货币2可变项目代扣所得税货币2可变项目医疗保险货币2固定项目养老保险货币2固定项目工会货币2固定项目扣款合计货币2可变项目实发合计货币2可变项目个人账号文本其他操作要点：1) 新增工资项目时时，如果在工工资项目名称称的下拉框中中有我们需要要增加的项目目，必须从下下
35、拉框中选择择，系统会自自动取有关信信息进行显示示，不需手工工录入。（下下拉框中工资资项目资料主主要来源于职职员信息卡片）2) 设定工资计算公公式时所需要要用的工资项项目，都必须须预先在此设设定，否则无无法设置公式式。3) 设置工资项目时时，必须注意意设定工资项项目的类型，只只有数值型的的工资项目才才能参与工资资数据加减运运算，文字型型则的不能。5、工资计算公公式设置：公式名称：全体体员工应发合计=基本本工资+浮动动工资+津贴贴+加班+独独补扣款合计=病假假+事假+房房租水电+代代扣所得税+医疗保险+养老保险+工会实发合计=应发发合计-扣款款合计操作要点：1、 设定计算公式时时请先点击“新增”按
36、钮，出错错时，可点击击“编辑”按钮进行修修改。一个计计算方法中可可设定多个运运算公式；2、 设定公式时，项项目框里的工工资项目可通通过双击鼠标标左键进行选选择，运算符符号、条件语语句只要单击击运算符按钮钮即可；3、 利用条件语句编编辑公式时，“如果”、“否则”、“且”、“或”、“是”、“不是”等条件语句前后要注意留空格，否则编辑公式时会出错；4、 利用条件语句设设公式时，语语句间的“”符号号要先删除，然然后再设判断断条件。6、所得税设置置：名 称个人所得税计算算税率类别含税级距税率税率项目应税所得=应发发合计-独补补-医疗保险险-养老保险险所得计算应税所得=应发发合计-独补补-医疗保险险-养老
37、保险险所得期间2001-011外币币别人民币基本扣除1,260（四）工资业务务1、设置工资数数据输入过滤滤器过滤器名称：全全体员工 计算公式：全体体员工工资项目：全选选2、工资数据录录入：职员姓名基本工资浮动工资津贴加班独补病假事假房租水电医疗保险养老保险工会周鑫1800200060040080036909刘娟1400900380320153312867.57张勇12001100360410905002462.56孙兵90067024032038022818364陈婧125010002504801525030757孙睛15001600400153272772.55操作要点：1) 白色的单元格可
38、可直接录入，黄黄色单元格由由系统自动计计算，无需手手工录入，也也不允许直接接修改数据；2) 录入整列相同数数据时，可利利用工具栏中中“计算器”帮助录入，无无需单个录入入；3) 代扣税一项可先先空出不录入入数据，待个个人所得税计计算完成后，可可从所得税计计算表中引入入。3、利用“工资资计算”功能计算工工资。注意：虽然录入入工资数据的的同时，系统统已同步进行行了计算，但但当工资公式式较为复杂时时，这种计算算就不很充分分，所以录入入完毕，用户户应利用“工资计算”功能再进行行一次计算。4、所得税计算算所得税计算方法法为“按工资发放放期间计算”，将计算出的的个人所得税税引入工资修修改模块当中中的“代扣所
39、得税税”栏中，并保保存。5、工资费用分分配：分配名称工资分配凭证字记摘要内容分配工资费用分配比例100%部门职员类别工资项目费用科目工资科目行政部管理人员应发合计管理费用-工资资及福利费应付工资财务部管理人员应发合计管理费用-工资资及福利费应付工资销售一部销售人员应发合计产品销售费用-工资及福利利费应付工资销售二部销售人员应发合计产品销售费用-工资及福利利费应付工资生产部生产人员应发合计生产成本-工资资及福利费应付工资生产部生产管理人员应发合计制造费用-工资资及福利费应付工资6、福利费用分分配：分配名称福利费分配凭证字记摘要内容计提职工福利费费分配比例14%部门职员类别工资项目费用科目工资科目行政部管理人员应发合计管理费用-工资资及福利费应付福利费财务部管理人员应发合计管理费用-工资资及福利费应付福利费销售一部销售人员应发合计产品销售费用-工资及福利利费应付福利费销售二部销售人员应发合计产品销售费用-工资及福利利费应付福利费生产部生产人员应发合计生产成本-工资资及福利费应付福利费生产部生产管理人员应发合计制造费用-工资资及福利费应付福利费