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1、 日化企业业出纳岗岗位说明明书岗位名称称出纳岗位编号号所在部门门财务部岗位定员员1人直接上级级投融资管管理所辖人员员直接下级级岗位分析析日期关键职责责概述：负责公司司现金收收付；负负责银行行结算业业务、保保管有关关印章收收据；负负责公司司本部的的工资发发放；负负责公司司固定资资产、无无形资产产的帐务务管理职责与工工作任务务职责一职责表述述：负责责公司现现金收付付管理协作部门门和岗位位工作任务按照库存存现金限限额提取取并保管管库存现现金和有有价证券券审核原始始凭证，根根据原始始凭证制制作收付付款凭证证，负责责现金收收支工作作，及时时登记现现金日记记帐，做做到日清清月结每日进行行现金盘盘点，确确保
2、账实实相符，编制现现金盘点点报告表表负责现金金盘存、提取及送存银行职责二职责表述述：负责责银行存存款的管管理，核核实原始始票据并并分类记记账协作部门门和岗位位工作任务负责收妥妥各种银银行结算算单据，制作收付款凭证，审核后交存银行负责制作作各种银银行付款款单据，办办理汇款款业务负责登记记当日的的收付款款业务银银行流水水帐；根根据领导导要求，编编制资金金收支月月报、周周报，资资金变动动量大时时还应该该编制日日报，及及时反映映资金动动态负责根据据银行提提供的对对帐单核核对帐户户余额，及及时纠正正差错，发发现未达达帐项认真执行行银行管管理制度度及公司司财务制制度，按按规定领领购、保保管、开开具银行行支
3、票及及其他银银行票据据，登记记“支票领领用登记记簿”负责定期期传递银银行原始始凭证职责三职责表述述：负责责公司本本部的工工资发放放协作部门门和岗位位工作任务从人力资资源部接接受工资资单数据据，向银银行报送送工资文文件，敦敦促及时时发放薪薪酬协助新员员工工资资卡的办办理职责四职责表述述：负责责固定资资产和无无形资产产的帐务务管理协作部门门和岗位位工作任务负责固定定资产的的折旧计计提和帐帐务处理理负责无形形资产的的计提和和帐务处处理职责五职责表述述：完成成上级交交办的其其它任务务任职资格格教育水平平大学专科科及以上上学历专业财务管理理、会计计等相关关专业培训经历历公司内部部规章制制度培训训、岗位位知识培培训、财财务管理理知识培培训等经验1年以上上财务会会计工作作经验知识和技技巧熟悉会计计核算和和会计法法的基本本知识能力具有较强强的沟通通能力、分分析能力力和语言言表达能能力其它工作环境境办公室工作时间间特征正常工作作时间备注- 3-